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A股头条：涨约6倍！部分航线运费因红海局势飙升；关键时刻又融资，蔚来获中东“金主”22亿美元投资；部分银行上调存款利率

，京东、理想汽车跌超2%。期货市场：日元继续跌离四个月高位；美元指数反弹式微，盘中曾转跌；离岸人民币盘中失守7.14，跌离半年高位。原油盘中跌超1%后转涨，反弹至两周来高位。黄金反弹，期金逼近一周高位。伦镍跌近4%，伦铝五连涨。十年期美债收益率扭转四日连降，未继续逼近四个月低位，但未能重上4.0%。市场策略周一大盘再度下挫，从创业板综指来看，周一出现中阴破位，小震荡平台已经被有效击穿了，那么下一目标将是下探10月23日低点。沪指逼近2923点，最终跌破应只是时间问题了。题材掘金网络安全：工信部等十四部门办公厅（办公室、秘书局、综合司）发布关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知，试点示范内容为，适应数字产业化和产业数字化发展新形势，以新型信息基础设施安全、数字化应用场景安全、安全基础能力提升为主线，面向公共通信和信息服务、人力资源社会保障、水利、卫生健康、应急管理、广播电视、金融、交通运输、邮政等重要行业领域网络和数据安全保障需求，从基础网络安全、云计算安全、人工智能安全、大数据安全、信创安全、商用密码、车联网安全、物联网安全、中小企业数字化转型安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、教育技术产业融合发展联合体、网络安全“高精尖”创新平台等13个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。标的：科创信息(300730)、世纪恒通(301428) 绿色包装：国家发改委联合国家邮政局、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局、最高人民检察院近日印发《深入推进快递包装绿色转型行动方案》，明确到2025年底，快递绿色包装标准体系全面建立，快递包装基本实现绿色转型。《行动方案》部署了快递包装减量化专项指导、电商平台企业引领、快递包装供应链绿色升级、可循环快递包装推广、快递包装回收利用和处置、快递包装监管执法和快递包装绿色转型主题宣传等7大行动。标的：聚赛龙(301131)、南京聚隆(300644) 公告精选【重大事项】因赛集团：预计AIGC、短剧、元梦之星等热点事项对公司2023年度业绩产生的影响均较小奥雅股份：签署算力服务器采购合同对公司当期经营业绩没有重大影响三连板内蒙新华：“一个大脑”项目为公司内部管理系统不涉及AI概念诺泰生物：司美格鲁肽原料药取得FDA DMF First Adequate Letter 华阳集团：拟10亿元投建汽车轻量化精密压铸零部件项目好想你：拟出资7亿元对零食很忙增资移为通信：与易诚高科签署战略合作框架协议中国铝业：拟出资6亿元参与设立合资公司 ST瑞德：子公司拟1.82亿元投建算力集群二期新诺威：巨石生物与石药国际签署《关于登革热mRNA疫苗研发等事项的合作框架协议》铭利达：拟在墨西哥投建铝合金挤压生产基地项目【并购重组】无锡振华：拟发行可转债募资不超过9亿元用于汽车零部件生产基地建设等项目中直股份：公司重组事项12月25日上会【增持减持】纽泰格：多名股东拟合计减持不超3.62%公司股份泰恩康：华铂精诚拟减持不超过2.5% 科华数据：控股股东拟增持3000万元-6000万元新大正：部分董事、高管拟增持不低于1070万元富春染织：控股股东拟增持200万元-600万元金域医学：拟以5000万元-1亿元回购股份光启技术：拟以5000万元-1亿元回购股份齐心集团：拟以3000万元-6000万元回购股份灿瑞科技：拟以2000万元至4000万元回购股份【其他事项】 20天11板中广天择：截止目前公司营业收入结构中不涉及短剧业务岩石股份：公司与海银控股仅有酒类销售业务无其他业务往来北新路桥：联合中标约4.14亿元EPC总承包项目赢时胜：实际控制人之一、董事长唐球被留置海普瑞：联营公司君圣泰医药拟在香港联交所主板上市帕瓦股份：年产2.5万吨三元前驱体项目工程竣工苑东生物：盐酸多巴酚丁胺注射液获得药品注册证书安科生物：AK1012吸入用溶液获得药物临床试验批准通知书华东医药：全资子公司获得德谷门冬双胰岛素注射液药物临床试验批准通知书复旦张江：获得药物临床试验申请受理通知书华大基因：子公司人粪便DNA甲基化检测产品取得医疗器械注册证天迈科技：控股股东拟转让所持有的5.66%公司股份 ST沪科：公司控股股东将变更为滇域控股实控人不发生变化中国化学：前11月合计签订2982.19亿元合同赣粤高速：11月份车辆通行服务收入约2.85亿元中贝通信：中标1.81亿元安徽移动有线宽带和政企接入类项目银轮股份：收到美国某电动汽车制造商定点通知书未名医药：子公司拟中选江西省干扰素省际联盟集中带量采购交易提示【新股申购】申购代码：301578 发行价格：48.94 发行市盈率：26.50 申购评级：建议申购【可转债交易提示】天康转债进入最后交易日【停复牌】华达科技：筹划收购江苏恒义54.2%股权 19日起停牌【限售解禁】

金融界2023-12-19

美国大类资产ETF涨跌互现

而美国国债20+年ETF跌0.80%，日元做多跌0.49%，美国投资级公司债ETF跌0.42%，通胀债券指数ETF跌0.30%。

金融界2023-12-19

日本央行已不太可能“突袭”？关键时间点还得看明年1月！

导致全球金融市场发生重大变化，特别是在日元汇率最近出现波动的情况下。随着日本经济的收缩幅度超过预期，以及工资上涨的可持续性存在不确定性，市场预计日本央行不会在2023年的最后一次会议上改变利率。上周四，美联储发出明年将降息的信号，令市场感到意外，这促使欧洲央行和英国央行发出警告，称现在放松对高通胀的警惕还为时过早。与美联储、欧洲央行或英国央行相比，日本央行面临的挑战完全不同，那就是将目前相对温和的通胀转变为永久性的。东京的机构投资者表示，他们预计植田和男周二将继续维持负利率政策。瑞穗研究技术经济学家、日本央行货币政策前负责人Kazuo Momma表示，日本央行“没有理由急于加息”。Momma说： “从现在开始，我认为日本央行就像美联储和欧洲央行一样，将以高度透明度的方式行事，以便市场能够充分按照其货币政策的方向定价。” 他说，他预计日本央行将在明年4月份结束负利率，并在2024年晚些时候小幅上调短期利率，如果它能够确认工资持续上涨的趋势。植田在本月早些时候警告称，对政策管理来说，未来一年“更具挑战性”，这些话短暂地提高了人们对日本央行将很快放弃将利率维持在零以下的政策的预期，并将日元兑美元汇率推高至141.6 的4个月高点。虽后市有所回落，但在美联储发出“转向”信号后，日元再次走强。摩根大通外汇策略师Benjamin Shatil表示，日元上涨反映出，投资者难以同时定价美联储和日本央行明年可能采取的行动。此前投资者认为，美联储降息将意味着美国经济开始放缓，日本央行不会在这种经济不确定性时期加息。 Shatil说，“基本的说法是，如果美联储开始降息，日本央行就不能真正加息。但明确市场已经消化了日本央行将大约加息30-40个基点，美联储降息100-150个基点的预期。” 经济学家表示，日本央行最终结束负利率政策时，不太可能试图让市场感到意外。自2006年夏天以来，日本还没有加过息。对于日本央行而言，现在可能没有必要采取“突袭”策略，因为日本央行在10月份修订所谓的收益率曲线控制（YCC）政策时，实际上放弃了对10年期日本国债收益率保持硬性上限的政策。投资者将密切关注植田在周二可能就政策变化的时间或他对通胀前景的任何变化给出的任何暗示。自2022年4月以来，日本的核心CPI数据一直超过日本央行2%的目标，但日本央行官员和经济学家预计，明年日本通胀将下行。德意志银行首席日本经济学家Kentaro Koyama在一份报告中写道： “我们怀疑，日本央行将在其声明中暗示，它将在明年1月份的会议上评估和确认工资和价格之间的良性循环。” 然而，一些投资者表示，日本央行应该立即结束对市场和金融机构产生不利副作用的负利率政策。对冲基金Caygan Capital创始人Naruhisa Nakagawa表示，“日本央行应该做的第一件事是尽快废除过度的货币政策，即YCC和负利率政策。” 但Nakagawa表示，日本央行未来将很难连续提高短期利率。他表示，除非在日本CPI的上升中，租金和其他服务价格上涨占很大一部分动力，否则维持稳定的2%的通胀将是困难的。

金融界2023-12-19

日本顶级债券策略师：日本央行正在考虑1月加息

月加息的可能性超过40%。他说，如果日元兑美元迅速升值到120-130的范围，1月份的加息将变得不太可能。森田预计日本央行将在2024年将利率从目前的-0.1%提高至0.25%。他说道，有可能日本央行在解除负利率政策后仍保持收益曲线控制，但其通胀超调承诺必须以某种方式进行“修改”。森田还说，随着前首相安倍晋三所代表的政治派别被削弱，“日本央行的决策者们在做出改变方面可能变得更加放心了”。

金融界2023-12-19

对冲基金转而看空美元高盛预计还会进一步下跌

制下表现不佳且对利率敏感的货币，”例如日元、瑞典克朗和印尼盾。 CFTC数据显示，截至上周二的一周，对主要货币的总持仓转向净看跌美元的26,355份合约。调整最大的是日元，卖出美元兑日元的头寸减少逾20%，做空英镑的头寸几乎翻了一番。日元上周兑美元汇率上涨2%，瑞典克朗上涨1.9%。G-10货币中，挪威克朗涨幅最大，该国央行意外再度加息。高盛预计，日元兑美元未来六个月基本持平于142，远高于之前预估的155。高盛还将澳元和新西兰元同期汇率预测至少上调了9%。 “我们认为顺周期货币在当前水平上的‘上涨空间’最大，应受益于美联储放松货币政策，以及软着陆的可能性增加，”策略师们写道。这些货币包括英镑、韩元和南非兰特。

金融界2023-12-19

对冲基金转为美元净空头！高盛加入“唱衰”

币在‘长期高利率’政策下面临困难，比如日元、瑞典克朗和印尼盾，”他们写道。根据CFTC的数据显示，截至上周二，主要货币的综合仓位转为净看跌美元，规模达26355份合约。最大的变动出现在日元方面，对美元兑日元的看涨押注下降了20%以上，而对美元兑英镑的看跌押注几乎翻了一番。日元上周对美元升值了2%，而瑞典克朗升值了1.9%。它们是除挪威克朗外，上周涨幅最大的G10货币，挪威克朗上涨了超过4%，因其央行意外提高了其关键存款利率。高盛预计日元兑美元在六个月内基本保持不变，维持在142附近，比之前的预测值155明显更强。同时，高盛还将澳元和纽元的预测值在同一时间范围内至少提高了9%。分析师写道： “我们认为，从目前水平来看，受益于美联储放松对金融条件的控制并为软着陆提供支持的景气循环货币有最大的上涨空间。这些货币包括英镑、韩元和南非兰特。”

金融界2023-12-19

“狼来了”持续上演日元大翻车后仍是来年首选货币

日元连续三年的大幅下跌势头有望在2024年结束。这是接受调查的市场参与者的观点，他们普遍认为，随着日本央行接近退出全球最后一个负利率体系，以及全球同行降息在即，日元明年将会上涨。尽管对于2023年日元反弹的预测早在2月份就开始出现偏差，但预测师们认为这一次与以往有着关键的不同。一年前，交易员们猜测日本央行新任行长可能会逐步取消超宽松的货币政策。现在，他们与经济学家们一致认为这种转变将在几个月内发生，而且日本央行的领导层已经公开讨论了未来退出政策的影响。 “这次情况不会让日元多头失望，”东京瑞穗证券公司的策略师大森翔基表示，他认为这种持续的货币低迷将会结束。“日本央行没有太多的政策收紧空间，但他们似乎决心废除负利率。” 与12个月前相比，日本以外的形势看起来更加清晰。去年，交易员们还在讨论美国利率可能在2023年达到峰值，而本月美联储政策制定者的预测则指向2024年将会有75个基点的降息。根据汇编的预测中值，日元兑美元汇率将在2024年底升值至135，因为美国和日本之间的利率差距正在缩小。他们一年前过于看好的预测是，该货币对将在2023年底左右达到131。纽约托洛资本管理公司（Tolou Capital Management）首席执行官斯宾塞·哈基米安表示：“美联储最终在2023年上调了100个基点，而日本央行则保持了负利率，这对日元构成了重大阻力。”他预计在2024年将出现“相反的情况”，并预计日元兑美元将在年底达到约135。” 美国10年期国债收益率是今年美元兑日元走势的主要驱动因素之一，其过去一个月下降了约50个基点，为货币市场的变化铺平了道路。据伦敦法国兴业银行的首席外汇策略师基特·贾克斯（Kit Juckes）表示，债券收益率似乎已经达到了峰值，美联储已经停止加息，美元在2024年还将进一步下跌。日元应该会大幅上涨。” 然而，日元仍然存在很大的波动空间。本月初，日元在短暂的押注激增之际，一天内上涨了近4%，市场猜测日本央行将在12月18日至19日的会议结束时加息。随后的两天内，日元走势逆转，然后再次走强。明年1月和3月在东京举行的政策会议为4月决策的推测提供了更多的触发因素，大多数日本银行观察家认为4月是日本央行最有可能进行改变的时间。尽管通胀率已经超过央行2%的目标一年半以上，但官员们似乎渴望更多实质性工资增长的证据，这可能会在明年初的工资谈判中出现。 “我们相信经济中存在足够的长期结构性改善。”伦敦标准银行G10策略主管史蒂文·巴罗（Steven Barrow）说道。该行对未来一年日元汇价的预测为125。巴罗认为，无论利率差异是否缩小，日元在长期内都会升值。他提到了日本的积极变化，包括通缩的结束和股市的反弹。截至目前为止，基准的Topix股票指数已经飙升了约23%。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）截至12月12日的数据，资产管理人员在最近几个月逐渐减少了对日元的看跌押注，因为市场情绪开始逐渐转变。然而，对冲基金仍然持怀疑态度。瑞穗银行首席市场经济学家辛野大介（Daisuke Karakama）指出，日本的贸易逆差意味着市场上仍会有人寻求抛售日元，即使总体趋势是上涨。他是那些预测日元会上涨的人之一，并估计该货币将在2024年底达到约132的水平。以下是投资者和策略师对未来一年日元的更多评论。日本野村证券有限公司外汇策略主管后藤裕二郎（Yujiro Goto）：美联储和欧洲央行可能会在明年6月左右开始降息，支持日元升值路径。如果美国经济陷入衰退，将增加美元兑日元走向130-135区间的可能性，而软着陆的情况可能将限制该货币对下跌至约140左右。日本住友三井大和资产管理有限公司高级投资组合经理横内刚史（Takeshi Yokouchi）：如果主要央行开始降息并且日本央行将转变负利率政策，美元兑日元肯定会面临下行压力。然而，与过去降至100的情况不同，下降可能会受到一定限制，因为日本的经济复苏似乎没有同样的力量。日本澳新银行集团外汇和商品销售总监町田浩之（Hiroyuki Machida）：由于美国收益率下降，美元可能会走弱。即使在美国降息引发的不确定性下日本央行不会收紧政策，日元也可能会单纯因为美国货币政策的走向而上涨。大和证券公司首席外汇策略师田出健太（Kenta Tadaide）：美联储可能会在2024年夏季经济陷入衰退时开始降息，将美元兑日元推低至130以下。这种情况的风险在于，美国实现软着陆，保持对美国的良好情绪，维持对日元的卖压，使美元兑日元保持在140以上。东京三菱日联银行有限公司全球市场研究部门负责人井野哲平（Teppei Ino）：随着明年即将举行美国总统选举，公众情绪可能会增加对支持经济增长的支持，这种情况下，美联储可能会进行降息。预计日本央行将在1月份开始实施政策正常化。

金融界2023-12-19

荷兰合作银行：看好日本央行前景，上调日元预期

荷兰合作银行提高了对日元的预测，因为日本央行明年取消负利率的可能性增加，而其他10国集团央行降息的风险也在增加。该行预计，日元兑美元汇率将在未来12个月内升至135，而此前的预测为140。日元在上周四触及五个月来的最高水平后，周一在142.81的水平附近。该行高级外汇策略师Jane Foley表示，鉴于目前有利明年进一步政策正常化的可能性，以及其他G10央行降息的风险，日元在2024年似乎有望迎来更好的一年。预计明天日本央行改变政策的可能性不大，明年四月调整的可能性增加。

金融界2023-12-18

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.0925 1.0903 1.2684 1.2634 1.0938 1.0894 1.2715 1.2614 1.0947 1.0881 1.2735 1.2583 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 142.9673 142.3753 0.8686 0.8662 143.1937 142.0097 0.8702 0.8653 143.5594 141.7833 0.8710 0.8637 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2026.6430 2018.0230 24.0597 23.7907 2031.3170 2014.0770 24.1903 23.6523 2035.2630 2009.4030 24.3287 23.5217 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2023-12-18

刚刚，TA也唱反调！全球市场风向又变了，小心日本央行“黑天鹅” 本周这一风暴压轴

变动而震惊市场，而这种风险反映在美元/日元隐含波动率的跳升上。即使日本央行周二维持政策不变，日元和日本政府债券也将面临动荡。与日本央行议息日期挂钩的隔夜指数掉期显示，本周负利率政策结束的可能性几乎为零。但市场仍显示出紧张情绪，美元兑日元的隐含波动率和日元两年期隔夜指数掉期均处于高位。自日本央行10月31日做出上次决定以来，短期国债的表现也不及长期国债。如果明天政策没有变化，日元最初可能会走弱，但如果日本央行行长植田和男暗示将退出负利率，就可能逆转这一走势。日本国债（尤其是短期国债）的收益率可能会大幅上升，因为日本国债市场的流动性通常在下午3点后（植田和男开始讲话后）变得更弱。 “日本央行没有必要急于做出政策调整，”以Wei Yao为首的法国兴业银行经济学家在一份报告中写道，“但市场将密切关注日本央行是否愿意结束负利率或收益率曲线控制的任何迹象。” 日本、加拿大和英国本周将公布消费者价格指数(CPI)，这些数据将让人们一窥全球通胀的脉搏。投资者显然押注欧洲央行也将采取行动抵消实际利率上升的影响，他们预计4月份将降息近34个基点，全年将降息147个基点。这种激进的定价可能会在周一晚些时候受到考验，届时通常持鹰派立场的欧洲央行理事施纳贝尔(Isabel Schnabel)将发表讲话，因为正是她在本月早些时候突然转变为鸽派立场，导致债券收益率暴跌。在大宗商品方面，黄金小幅走高。在上周五重挫后，现货黄金日内窄幅震荡，目前交投在2020美元附近，等待美联储货币政策的进一步线索。原油则抹去了早些时候的涨幅。高盛最新报告将2024年布伦特原油价格预测下调10美元至81美元/桶，原因是美国强劲的产量抑制了温和的需求增长。高盛将36个月的布伦特预测下调至72美元/桶。比特币下跌2.4%，至4万美元附近。

厉害啦2023-12-18

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