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贝莱德警告！日元走弱正在“吓跑”海外投资者，日本央行也有大动作
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以来首度减少购债规模。此消息发布后，日本国债收益率上行。日本十年期国债收益率上涨至0.932%，接近去年11月创下的十年高点0.97%。两年期国债收益率上升0.5个基点至0.32%，为2009年7月以来的最高水平。日元汇率短暂拉升，不过很快又下跌，目前报155.76。首次减少购债规模日本央行表示，将购买4250亿日元的5年-10年期债券，而其在4月24日曾购买了4755亿日元的相关债券。尽管购买的数量仍在本季度的计划范围内，但值得注意的是，这是日本央行自12月下旬以来首次减少购债规模。在此前的4月会议纪要中，日本央行就提到，将在某个时候表明其减少购债的意图，并在合适时点开始缩表。对此，三菱日联摩根士丹利的高级固定收益策略师Takahiro Otsuka评论：“日本央行削减购债规模令人惊讶，这可能有助于提高收益率。近期日元贬值，债券市场可能会出现更大的波动。” 东京瑞穗证券的首席策略师Shoki Omori认为，“日本央行似乎面临着来自政府的压力”，需要采取行动应对日元贬值和宽松的金融状况。他指出：“不过，影响将是有限的，因为自日本央行4月政策会议纪要发布以来，投资者已对此做好了一定准备。” 日元贬值影响日股投资收益此前，在日元汇率跌至34年低点后，日本官方疑似出手干预日元汇率，但市场却不买账，日元在短暂升值后近期又回归上贬值趋势。同时，华尔街也普遍看跌日元，认为其可能再度跌破160。日元贬值不仅会给日本的通胀和经济增长带来巨大影响，也将影响到了国际资金的流动，造成日本股市和债券市场波动。日元走弱影响了投资日股的回报率，日经225指数今年上涨了14%，跑赢全球同行。但以美元为基准，在日元贬值后，投资日经225指数回报率缩水至略高于3%，远低于标普500指数9.5%的涨幅和恒指11%的美元回报率。贝莱德日本主动投资主管Yue Bamba表示：“如果货币继续走弱，投资日本股票就会变得更加困难。当你与全球投资者谈论日本时，外汇绝对是每个人首先想到的。” 他认为，日元的未来走势更多地取决于美联储的行动，而不是日本央行的行动。如果美联储不降息，美元兑日元可能会逐渐走向170。如果降息的话，130-135的水平是“完全可以想象的”。对于当前的日元汇率水平，Bamba评论称“被低估”。日元的公允价值比目前的水平“高得多”，能“轻松达到130”。他预计，如果日元升值至150以上，海外投资者就会放心地重返市场。 Bamba预计，日本央行可能在7月或10月加息，并在此之前减少日本国债购买量。日本央行行长植田和男对货币的态度最近明显发生了转变，这在一定程度上可以提前实现正常化的时间。此外，先锋集团预计，到年底，日本央行的基准利率将从目前的0%-0.1%升至0.75%。太平洋资管公司预计，日央行将加息三次。
格隆汇2024-05-13
日本央行意外减少购债规模，美元兑日元一度跳水逾40点
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ities Co）评论称，日本央行减少日本国债购买规模令人意外。彭博社指出，此举可能会给日本债券收益率带来上行压力，从而有可能缩小日本与美国之间的巨大收益率差距；这种差距已经削弱日元汇率。在日本央行宣布上述决定后，日本基准10年期国债收益率立即上升，而日元则收复稍早的失地。美元/日元在日本决议意外决定公布后自日内高点155.95大幅下挫，最低触及155.50。日本基准10年期国债收益率周一上升3.5个基点，至0.935%，逼近去年11月创下的0.97%的10年高点。三菱日联摩根士丹利高级固定收益策略师Takahiro Otsuka说：“日本央行削减国债购买规模是相当出人意料的，这可能有助于提高日本国债收益率。很难不把这次缩减购债规模看作是对最近日元贬值的回应。债券市场可能出现更多波动。” 日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）3月表示，日本央行的新做法是将短期利率作为主要政策工具，而不是使用债券购买操作或央行持有的债券。日本央行上周公布的4月份政策会议摘要显示，董事会成员正在密切关注日元疲软对通胀的影响，并认为可能因此加快加息步伐，这引发人们的猜测，即日本央行将提前加息，而不是推迟加息，并削减债券购买规模。瑞穗证券（Mizuho Securities Co．）驻东京首席策略师Shoki Omori表示：“日本央行似乎受到来自政府的压力，要求其采取行动应对日元贬值和宽松的金融环境。不过，这种影响将是有限的，因为自日本央行4月政策会议的最新意见摘要发布以来，投资者对此有所准备。”
金融界2024-05-13
日元承压之际日本央行削减例行债券购买操作的规模
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规模较4月24日有所下降。此举可能会给日本国债收益率带来上行压力，从而可能缩小对日元汇率不利的日本和美国之间的巨大利差。日本央行宣布这一消息后，基准10年期日债收益率立即走高，日元收复稍早失地。日本央行表示，其将购买4,250亿日元5-10年期国债，而上个月的相应购买规模为4,755亿日元。最新购买规模仍然在当前季度的计划区间之内。这是去年12月下旬以来，日本央行首次缩减购买。“日本央行削减购买令人意外，这可能有助于提振收益率，”三菱日联摩根士丹利证券高级固定收益策略师Takahiro Otsuka称。“市场很难不把此举视为对日元近期走软的回应，债券市场或迎来更多波动。”
金融界2024-05-13
日本突传重大消息！日本央行意外举动点燃行情美元/日元短线跳水
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ities Co)评论称，日本央行减少日本国债购买规模令人意外。彭博社指出，此举可能会给日本债券收益率带来上行压力，从而有可能缩小日本与美国之间的巨大收益率差距；这种差距已经削弱日元汇率。在日本央行宣布上述决定后，日本基准10年期国债收益率立即上升，而日元则收复稍早的失地。美元/日元在日本决议意外决定公布后自日内高点155.95大幅下挫，最低触及155.50。 (截图来源：彭博社) 日本基准10年期国债收益率周一上升3.5个基点，至0.935%，逼近去年11月创下的0.97%的10年高点。三菱日联摩根士丹利高级固定收益策略师Takahiro Otsuka说:“日本央行削减国债购买规模是相当出人意料的，这可能有助于提高日本国债收益率。很难不把这次缩减购债规模看作是对最近日元贬值的回应。债券市场可能出现更多波动。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)3月表示，日本央行的新做法是将短期利率作为主要政策工具，而不是使用债券购买操作或央行持有的债券。日本央行上周公布的4月份政策会议摘要显示，董事会成员正在密切关注日元疲软对通胀的影响，并认为可能因此加快加息步伐，这引发人们的猜测，即日本央行将提前加息，而不是推迟加息，并削减债券购买规模。瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)驻东京首席策略师Shoki Omori表示：“日本央行似乎受到来自政府的压力，要求其采取行动应对日元贬值和宽松的金融环境。不过，这种影响将是有限的，因为自日本央行4月政策会议的最新意见摘要发布以来，投资者对此有所准备。”
tqttier2024-05-13
跟进巴菲特布局日股？华尔街9万亿资管巨头：日元贬值导致海外投资人“不敢入场”
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可能在7月或10月加息，并在此之前减少日本国债购买量。他指出，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)对货币的态度最近明显发生了转变，这在一定程度上可以提前实现正常化的时间。 #日本央行动态# 其他投资者也认为日本央行加息将提振日元。 Vanguard Group Inc.预计日本基准利率到年底将升至0.75%，而目前的范围为0%至0.1%。太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Co.)预计有可能加息三次25个基点。 (来源:Bloomberg) 另一方面，对冲基金则押注日元进一步贬值，短期资金已开始买入160至161区间的期权。 Bamba对日本股市长期持积极看法，他表示，尽管中东紧张局势和美联储强硬基调等宏观因素抑制了风险资产的兴趣，但在企业改革、国内投资和工资增长的推动下，市场基本面依然强劲。
秉哥说市2024-05-13
市场分析：10年期日本国债收益率已准备好踏上升破1%的征途
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日本央行开始踏上减持其坐拥的堆积如山的日本国债的漫长道路。在庞大的债券市场背景下，这可能只是一个小小的举动，但意义重大。尤其是对那些预期收益率曲线将出现更多波动，正在招聘日元利率交易员的机构而言。这也将唤醒TONA期货作为押注未来几个月日本央行决策的工具。这看起来像是植田和男与首相岸田文雄会晤后不久，日本央行发出的试探信号。如果债券市场出现有序抛售，那么后续可能会迎来更多调整，日本国债收益率也会顺势升高。
金融界2024-05-13
日本央行较上次减少国债操作购买量
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操作有所减少，日本央行将在5-10年期日本国债购买金额从4750亿日元减少至4250亿日元。
金融界2024-05-13
日本央行今日债券购买量较之前操作有所减少
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操作有所减少，日本央行将在5-10年期日本国债购买金额从4750亿日元减少至4250亿日元。
金融界2024-05-13
日本央行警告：日元贬值或引发通胀风险，加息预期升温
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日本央行货币政策转向的猜测，日元汇率和日本国债收益率出现波动。日元贬值引发通胀担忧日本作为一个高度依赖进口能源和原材料的国家，日元汇率的变动对其经济影响巨大。近期日元兑美元汇率持续走低，引发了日本央行对通胀的担忧。日本央行行长植田和男在4月26日的记者会上曾表示，日元疲软尚未对日本通胀产生重大影响，但在5月9日发布的会议摘要中，他的态度似乎发生了转变。摘要中提到，日元贬值可能在中长期内推高潜在的通货膨胀，加剧通胀上行风险。这意味着，如果日元继续疲软，进口价格上涨将推动日本国内物价水平走高，使得日本央行实现2%的通胀目标更加困难。为了应对这一风险，日本央行可能需要收紧货币政策，提高利率以支撑日元汇率。加息预期升温，市场波动加剧日本央行的这一表态引发了市场对其货币政策转向的猜测。尽管日本央行在4月份的会议上决定维持超宽松的货币政策，但市场预期日本央行可能在未来几个月内开始缩减刺激措施。受此影响，日本国债收益率出现上涨，日元兑美元汇率也出现反弹。截至5月10日，10年期日本国债收益率上升至0.255%，为2016年1月以来的最高水平。日元兑美元汇率从5月初的低点134.5反弹至135.5附近。市场波动加剧反映了投资者对日本央行货币政策前景的不确定性。如果日本央行在未来几个月内开始缩减刺激措施，可能会进一步推高日本国债收益率和日元汇率，对日本经济和金融市场产生重大影响。然而，日本央行在收紧货币政策方面面临困难。日本经济仍在新冠疫情的影响下艰难复苏，通胀率远低于2%的目标。过快收紧货币政策可能会扼杀脆弱的经济复苏，加剧通缩风险。因此，日本央行需要在支持经济增长和控制通胀风险之间取得平衡。日本央行面临货币政策困境日本央行在制定货币政策时面临多重考量。一方面，日本经济增长乏力，通缩风险犹存，需要维持宽松的货币环境以支持经济复苏。另一方面，日元持续疲软引发了通胀上行风险，可能需要收紧货币政策以维护价格稳定。同时，日本央行还需要考虑货币政策调整对金融市场的影响。日本央行多年来大规模购买日本国债，导致其资产负债表规模急剧膨胀。如果日本央行突然收紧货币政策，可能会引发债券市场动荡，甚至引发金融风险。此外，日本央行的货币政策还受到全球经济和金融环境的影响。美联储加息和全球经济增长放缓都可能影响日本经济和金融市场，增加日本央行决策的不确定性。面对复杂的国内外经济金融形势，日本央行需要审慎评估形势，权衡各种政策选择，在支持经济增长、维护价格稳定和防范金融风险之间寻求平衡。这对日本央行的决策能力提出了严峻考验。未来日本央行的货币政策走向备受关注。市场将密切关注日本央行官员的讲话和政策会议纪要，寻找有关货币政策调整的线索。无论日本央行最终如何决策，其货币政策转向都将对日本经济和金融市场产生深远影响。
金融界2024-05-09
传“救日元”信号！日本央行表态加息、缩减购债规模
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益率升至1%时，银行将开始投资10年期日本国债，而当30年期日本国债收益率超过2%时，寿险公司对日本国债的投资将开始认真进行。自2013年日本开始货币宽松政策以来，日本银行和保险公司都建立了以外国债券为中心的投资组合，但他相信，随着收益率的上升，“资金将回归国内债券”。三井住友信托资产管理公司的高级策略师Katsutoshi Inadome表示，日本央行6月减少日本国债购买量是很有可能的。尽管这还不是他的主要设想，但“如果减少购买量后再加息，而美国降息仍遥遥无期，那么日本10年期国债收益率有望达到1%”。市场押注日元将再破160 上周，日元汇率经历巨大波动，美元兑日元一度突破160关口，创下34年来的低点。随后，日本官方疑似出手干预，目前推测的花费超过9万亿日元，不过官方并未承认。此因素影响下，日元的贬值趋势有所减缓，最高回升至151.868。不过，近几个交易日又重回贬值趋势。尽管政府出手干预，但日元的贬值趋势很难逆转，市场目前明显看跌日元。期权交易商称，杠杆基金又开始押注美元兑日元汇率将在未来几周内回归160点。短期基金本周开始买入一至三个月期的美元兑日元反向敲出看涨期权合约(RKO)。这些合约不同于普通看涨期权，包含一项附加条件，即该汇率一旦触及敲出水平，交易将失去价值。据交易员称，这些敲出水平主要在160.50-161，高于4月29日的高点160.17。野村国际驻伦敦全球外汇期权交易主管Ruchir Sharma说：“对RKO的偏好清楚地表明，市场对干预持谨慎态度，并认为美元兑日元汇率走高充其量仅是磨合。面对这一汇率缓慢走高，当局也可能不太愿意干预。” 他指出：“市场押注美元兑日元目前被当局困在160的区间内，美元兑日元看涨RKO最能体现这一点。” 他认为，由于散户投资者和进口商对美元的需求，美元兑日元的下行空间被限制在152左右。日本央行4月货币政策会议纪要原文请看
格隆汇2024-05-09

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