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日本央行本周意外削减购债引发猜测市场对7月底前再次加息的预期升温

的减少购债。东京市场，日元周三持稳，日本国债走势温和，20年期和30年期国债收益率近期攀升至十年来最高水平。基准10年期国债收益率距离2013年以来的最高水平0.975%仅咫尺之遥。野村控股交易部门负责人Christopher Willcox周三接受采访时表示，10年期国债收益率“可能在某个时候超过1%”，因为通胀可能会保持在高位。 Willcox补充说，基于对日本央行可能在10月宣布“有限紧缩”的预期，日元今年仍有可能升至1美元兑140日元。投资者对7月以后的前景看法不一。一个市场指标表明，除了3月份的加息之后，交易员预计日本央行今年仅会再加息一次。品浩（Pimco）预计今年日本央行会再加息三次。Vanguard Group Inc．国际利率主管Ales Koutny预计到年底加息至0.75%左右。高盛集团预计日本央行每年加息两次直到利率达到1.25%-1.5%。一些投资者认为日本央行不会大幅提高利率，因为习惯于超低借贷成本的公司会削减支出。其他人认为忽视加息可能会导致日元进一步贬值，从而推高进口成本。 PineBridge Investments Japan Co．驻东京固定收益管理部门负责人Tadashi Matsukawa表示，如果日本央行每年加息两次，中期债券、特别是5年期国债的收益率将受到影响。

金融界2024-05-15

日本公债攀升至十年高位，日元兑美元汇率有望升至145？

年底美10年期国债收益率或降至4%，与日本国债收益率差距缩小至约300个基点，或将日元兑美元推升至145。

投资慧眼2024-05-14

决策分析：中国货币宽松已达到极限！美元走强日元又跌了，今日鲍威尔携手PPI来袭

小幅走高。#决策分析# 基准的10年期日本国债收益率上升一个基点，至0.95%，为去年11月以来的最高水平；5年期日本国债收益率触及0.555%，为2011年以来的最高水平。不过，日本与美国的收益率差距仍有数百个基点，足以令疲弱的日元承压。纽约联邦储备银行周一公布的一项调查显示，美国人预计一年后的通胀率为3.3%，高于一个月前的水平。周二晚些时候公布的美国生产者价格指数(PPI)将受到密切关注。本周的主要焦点是周三公布的美国CPI实际数据，看看第一季的一些意外上升是昙花一现，还是令人担忧的上升趋势。预计核心CPI将从3月份的3.8%降至4月份的3.6%。 “如果经济连续第四个意外上行，可能会影响未来短期利率走势，”新加坡Vantage Point资产管理公司首席投资官Nick Ferres表示。他表示：“如果通胀不继续走反通胀之路，我们担心政策利率在这个周期内还没有见顶。” 同样在周二，阿里巴巴预计将公布业绩，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于香港时间周二晚22:00发表讲话。优步宣布以12.5亿美元收购Delivery Hero，并在台湾开设新的餐饮熊猫业务。英美资源集团公布最新战略，其中包括为其炼钢煤、镍和铂业务探索各种选择，以抵御必和必拓的收购要约。在中国，香港恒生指数较1月份的低点上涨30%，一个月内飙升近20%，原因是内地买家的资金稳步流入。投资者对中国将发行1万亿元特别债券的消息表示欢迎，认为这是支出的先兆，而疲弱的贷款数据也表明货币宽松政策已经达到极限。恒生指数上周的成交量是17个月来最大的。 “我的一些客户每天都在问我该买什么，什么时候买，因为他们仍然在港股中持有减持头寸，”券商大华继显驻香港的执行董事Steven Leung表示，“我认为这种情况还会持续一段时间。” 美国国债在亚洲交易中持稳，10年期收益率为4.49%，两年期收益率为4.86%。在外汇市场，紧张情绪和通胀预期调查足以阻止美元下跌。美元/日元触及本月初以来最高位，当时交易商认为日本当局正出手干预买入日元。日元兑美元汇率一度跌至156.50，欧元兑美元持稳于1.0786美元，澳元和纽元维持在近期区间，澳元兑美元报0.6606美元，纽元兑美元报0.6015美元。预计澳大利亚将在周二晚些时候宣布预算盈余，不过在交易日中，市场关注的是企业消息。新西兰建筑供应商Fletcher Building股价跌至21年低点，该公司警告称，房屋销售将出现下滑。石油和黄金基本稳定，布伦特原油期货报每桶83.40美元，现货黄金交投在2,340美元附近。

云涌2024-05-14

【今日五大财经要闻】Gamestop涨超34%！铜创两年新高，日债升至10年新高，日元反弹有望？

10 年期国债收益率可能会降至4%，与日本国债收益率的差距将缩小至约 300 个基点，这应该会在年底将日元兑美元推升至 145 美元。截至发稿，美元/日元(USDJPY)涨0.06%，报156.45。 3.供应短缺，铜价升至两年高位！在全球供应赤字不断扩大的预测推动下，铜价强劲上涨，触及 2022 年以来的最高水平。截至台北时间周二中午，铜的交易价格一度上涨0.5%，至每吨 10,239 美元的两年高点。花旗银行分析称，“投资者的定价超出了近期周期性不确定性和实物需求指标疲软的范围。”该银行预计，由于供应“迫在眉睫的收紧”，铜价近期将攀升至每吨 10,500 美元。截至发稿，铜(COPPER)价跌0.01%，报10203.1美元/吨。 4.可可价格暴跌逾19%，创逾60年来最大单日跌幅，接下来是跌还是涨？由于主要生产商预计将面临更潮湿的天气，从而加剧市场的波动，可可价格周一出现暴跌，其中，纽约最活跃的可可期货合约跌幅高达19%，这是自1960年以来的最大单日跌幅，伦敦期货跌幅则高达18%。 ArrowStream Inc.高级大宗商品分析师John Goodwin表示，未平仓头寸处于低位意味着“西非天气预报的最微小更新或需求破坏的迹象都将导致价格大幅波动”。这意味着可可价格未来的波动仍旧剧烈。 5.新增两家大型银行持有BTC现货ETF！比特币价格将会水涨船高？根据公开资料显示，加拿大蒙特利尔银行以及瑞士最大银行瑞银集团已经入手比特币（BTCUSD），即通过发行商购买持有比特币现货ETF。有分析称，比特币一旦出现暴跌行情，尤其是跌至5万美元，将引发散户投资者抛售BTC，正是这些金融巨头买入的机会。截至发稿，比特币报价约6.2万美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan)

投资慧眼2024-05-14

鲍威尔讲话会释放什么信号？日币汇率轮贬值结束了吗？

央行削减了债券购买量，将在5~10年期日本国债购买金额从4750亿日币减少至4250亿日币，这增加了市场对日本央行入市干预日币贬值的预期。今晚美联储主席鲍威尔将发表讲话，受到全球投资者的关注。日币汇率下跌趋势持续，美元兑日币本周持续上涨，延续了上周的上升趋势，后市汇价可能会进一步上探，有机会触达158.00阻力位。日本央行削减了债券购买量，将在5~10年期日本国债购买金额从4750亿日币减少至4250亿日币。日本国债收益率随之全线上涨，20年期日债收益率升至1.77%，创2013年以来最高，30年期日债收益率更达到至少2011年以来的最高水平。此前，日本央行行长植田和男对以货币政策干预汇市一直持保留态度。而5月8日，他突然表示，日币快速、单边下跌对日本经济不利，是不可取的，可能会针对汇市波动采取货币政策应对措施。本周，美联储官员将陆续发表讲话，美联储理事杰斐逊表示，将利率维持在限制性区间是适当的做法。今晚，美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特将共同参加一场会议并发表讲话。美联储主席鲍威尔在5月1日决议后的新闻发布会上释放鸽派信号，称FOMC下一步行动不太可能是加息。这一表态令美联储决议当日美元重挫。数据方面，市场还将迎来美国4月CPI指数及4月份零售销售数据的考验。美元兑日币技术分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币本周初继续上行，延续上周的止跌上涨态势，并且日K线图已经三连阳，市场主动买盘力量正在增强。日K线图中，美元兑日币已经形成一个V形的反转形态，上涨趋势维持不变，日线图中各条均线再次呈现多头排列，KDJ指标中，双线处50位置上方，双线维持向上运行，显示市场短线多头力量正在增强，美元兑日币整体上涨趋势不变，后市汇价可能会上探，有机会向158.50阻力位试探。美元兑日币上行的初步阻力位于158.00，进一步阻力位159.00，关键阻力位于161.00；美元兑日币下行的初步支撑位于155.00，进一步支撑位于153.00，更关键支撑位151.00。

投资慧眼2024-05-14

【日股收市】谨慎情绪弥漫美国重磅数据将至！日本央行又有大动作前官员：最快9月加息

元/日元涨0.12%至168.77。日本国债收益率进一步走高。10年期国债收益率上涨超过2个基点至0.962%，创2011年7月以来的30年新高。弃债保汇？日本央行前执行理事门间一夫周二接受采访时表示，央行可能决定减少下个月预定的债券购买规模，以恢复因持续大规模购买而基本失灵的债券市场。门间一夫指出，日本央行可能至少要等到9月份才会加息，以审查工资、消费和服务业价格是否上涨到足以将通胀持续维持在2%目标附近。与现任政策制定者保持密切联系的门间一夫称，“日本央行需要让公众相信加息是必要的”，这意味着它必须等待消费走出低迷。门间一夫还表示，日本央行周一的举动可能是为了检查市场是否准备好更全面地削减债券购买规模。#日本央行动态# 他补充说，这也是向投资者发出的一个信号，表明可能很快就会进一步缩减。根据英国《路透社》的调查，日本经济第一季度年率可能收缩1.5%。门间一夫解释：“日本央行可能希望等到8月份公布的第二季国内生产总值(GDP)数据显示消费复苏。” “这意味着加息最快的时机将是9月份。” 纽约联储：美国消费者通胀预期升至5个月高点周一，根据纽约联储消费者预期调查，4月一年期通胀预期从前一个月的3.00%升至3.26%，为去年11月以来的最高水平。报告称，房价增长预期中值升至3.3%，为2022年7月以来的新高；未来一年的预期利润增长率中值下降0.1个百分点，至2.7%；家庭支出增长预期中值上升0.2个百分点，至5.2%。消费者预计，未来一年汽油价格上涨4.78%，食品价格上涨5.31%，医疗费用上涨8.69%，大学教育价格将上涨9.02%，租金价格将上涨9.12% 12.93%的消费者预计，未来三个月无法支付最低债务，上一个月为12.90%

IreneLim2024-05-14

邦达亚洲：原油价格反弹收涨美元/加元承压收跌

邦达亚洲2024-05-14

小心日元贬值突然逆转！IMF：日本央行短期加息应继续财务大臣讲话再次来袭

的关注。” “日本央行根据国家情况购买日本国债将有助于缓解收益率的过度变化，这种变化可能会在政策过渡期间破坏金融稳定。” “日本央行清晰、有效的沟通策略将继续强调加息步伐背后的因素，这将是关键。” 铃木俊一表示：“货币稳定波动并反映基本面非常重要。” “对于政府和日本央行来说协调政策很关键。” “将对外汇采取彻底的应对措施。” “密切关注外汇走势。” 投资者将从本周美国主要经济数据中获取更多线索，包括生产者价格指数(PPI)、消费者价格指数(CPI)和零售销售。这些报告将提供一些关于通胀是否依然顽固、是否有所回落、甚至可能有所加剧的暗示。 PPI数据将于周二晚些时候公布，预计4月份将同比上涨2.2%。剔除能源和食品成本的核心PPI预计同比增长2.4%。交易者可能会利用PPI报告来衡量潜在的CPI结果，而高于预期的数据可能会继续提振美元/日元。

秉哥说市2024-05-14

日本央行政策出现转向迹象日债收益率攀升至十年高位

011年以来的最高水平。基准的10年期日本国债收益率上升两个基点，至0.96%，略低于10多年来的最高水平。日本央行周一提出购买较小规模的债券，引发外界猜测，该行将加快货币政策正常化的步伐，以支撑日元。这将焦点转向今日的五年期国债拍卖，以寻找更多收益率上升的迹象。三井住友信托资产管理公司高级策略师Katsutoshi Inadome表示:“市场对昨日削减债券购买规模是否只是一次性的存在不确定性。规模可能随时缩减，最早可能在周五，这给收益率带来了上行压力。” 由于美国国债收益率不断上升，以及市场对日本央行迟早会再次加息的猜测，日本国债收益率一直在上升。日本与世界其他国家(尤其是美国)之间的巨大收益率差距，一直在推动日元贬值。

金融界2024-05-14

日元持续疲软之际日本央行削减例行购债操作的规模

模较4月24日有所下降。此举可能会给日本国债收益率带来上行压力，从而可能缩小对日元汇率不利的日本和美国之间的巨大利差。日本央行宣布这一消息后，基准10年期日债收益率立即走高，日元收复稍早失地。30年期日债收益率尾盘也触及2011年以来最高水平2.03%。日本央行表示，其将购买4250亿日元（27亿美元）5-10年期国债，而上个月的相应购买规模为4755亿日元。最新购买规模仍然在当前季度的计划区间之内。这是去年12月下旬以来，日本央行首次缩减购买。期限（年）今日购买（亿日元）之前购买（亿日元）第二季度计划区间（亿日元） 1-3 3750 3752（5月7日） 3000-4500 5-10 4250 4755（4月24日） 4000-5500 10-25 1500 1507（5月7日） 1000-2000 “日本央行削减购买令人意外，这可能有助于提振收益率，”三菱日联摩根士丹利(98.28,0.17,0.17%)证券高级固定收益策略师Takahiro Otsuka称。“市场很难不把此举视为对日元近期走软的回应，债券市场或迎来更多波动。” 日本央行行长植田和男3月曾表示，该行的新路线是要使用短期利率作为主要政策工具，而不是使用债券购买操作或央行债券持仓。上周公布的日本央行4月政策会议观点摘要显示，政策委员会成员正在密切关注日元贬值对通胀的影响，并预计升息步伐有可能因此加快，这提振了对该行将更早加息并削减购债规模的猜测。 “日本央行似乎受到了来自政府方面的压力”去采取行动，应对日元下跌和宽松的金融环境，瑞穗证券驻东京策略师Shoki Omori称。“不过其影响将是有限的，因为在日本央行4月政策会议观点摘要发布后，投资者对此有所准备。” 购债减少的消息公布后，之前下跌0.1%的日元兑美元收复失地，持稳于155.81；10年期日债期货扩大跌幅。日本基准10年期收益率周一涨4个基点至0.94%，朝着去年11月触及的十年高点0.97%迈进。

金融界2024-05-13

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