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ETF市场日报（1月15日）：QDII霸屏涨幅榜，日经ETF年初至今涨超15%
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有望延后加息进程的预期愈发强烈，各期限日本国债价格也全线走高，2年期日债收益率自去年7月以来首度跌回了负值。跌幅方面，国防ETF(512670.SH)领跌2.70%，恒生科技板块未能延续反弹态势华泰证券认为，上周港股弱势震荡，南向资金成为净流出主力。12月金融数据显示国内宏观底色仍以求稳为主，期待后续PSL/住房租赁政策对于有效需求的拉动效应；海外流动性拐点确认或仍需等待“美股-居民财富效应”的破局，今年以来美股风险溢价及AI龙头vs其他个股的估值分化水平已演绎至历史较极值位置。活跃度方面，沪深300ETF(510300.SH)居股票类ETF成交额首位，消费龙头(159520.SZ)换手率近150% 国金证券认为，CPI环比回升，服务消费较优。2023年12月，CPI同比下降0.3%，环比回升0.1%；核心CPI同比上升0.6%，环比同样上升0.1%。分结构看，消费品价格同比下降1.1%，服务价格上涨1.0%。可以看到，一方面消费需求整体依然偏弱，另一方面消费结构分化延续，服务消费在低基数上继续回补，但进入2024年后持续性需要观察。冰雪旅游火热，主题投资机会。岁末年关，以哈尔滨“南方小土豆”为代表的冰雪旅游消费火热，地方政策支持+媒体舆论引导带来话题出圈，带来主题投资机会。无独有偶，上海近期凭借电视剧《繁花》热播也引发线下打卡热潮，或许反映出文旅新趋势。我们认为一方面春节假期临近对情绪有催化，另一方面随着经济转型消费者对体验式文娱消费青睐可能提升，2023年已有“淄博烧烤”、“贵州村超”、“上海万圣节”等类似事件。2023年12月旅游服务价格环比持平，服务PMI录得49.3%，预计2024年1月数据将会反映线下消费的改善。 ETF发行市场方面，2024年1月15日共2只ETF开始募集，分别为创业板综ETF华夏(159563.SZ)、储能电池ETF(159566.SZ) 储能电池ETF(159566.SZ)紧密跟踪国证新能源电池指数，指数由沪深北交易所新能源发电产业储能电池相关上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。在业务范畴属于新能源储能电池主题的上市公司中，剔除近半年日均成交金额排名后10%的证券，选取近半年日均总市值排名前50名作为指数样本。消息面上，2023年电动车销量表现亮眼，行业整体需求稳定。中汽协：2023年我国新能源汽车销量达949.5万辆，同比+37.9%，发展势头迅猛，销量略超市场预期。2023年12月我国动力电池装车量47.9GWh，同/环比+32.6%/+6.8%；2023年我国动力电池累计装车量387.7GWh，累计同比+31.6%。其中三元累计装车量126.2GWh，占32.6%，铁锂累计装车量261.0GWh，占67.3%。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，中汽协预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。国信证券认为，因储能系统价格持续下探，导致海外储能均出现不同程度的延迟交货的情况发生，建议后续持续关注原材料价格及电芯库存消化情况。建议关注：（1）光伏和储能光储逆变器领先供应商；（2）前瞻性布局海内外大储系统业务的企业；（3）原材料价格下降后成本持续领先的电池企业；（4）抽水蓄能设备供应和建设头部企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-15
日兴资管：日本股市涨势预示着文化之变
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管理着2110亿美元资产。“日元汇率、日本国债市场仍处于相对平稳的状态，市场的关键在于企业季度利润的持续上升趋势，”他说。
金融界2024-01-11
法巴银行：日本央行或削减10-25年期日本国债购买量
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会在常规操作中维持或减少10-25年期日本国债的购买量。Ikawa指出，日本央行可能会在每次操作中将债券购买量减少1500亿日元，因为从1月份开始，20年期日本国债的月发行量将减少2000亿日元。日本央行此前已强烈表示预期将减少债券购买量。
金融界2024-01-09
中国制裁五家美军工企业！国有银行遏制人民币下滑，本周CPI恐引爆市场
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价格指数(CPI)可能会影响日经指数和日本国债的交易。本周还将公布其他几份CPI数据，包括周二的澳大利亚CPI、周四的中国CPI、周五的印度CPI，以及市场普遍期待的周四的美国CPI。
风起2024-01-08
下周展望：中美日都有大事！美国CPI绝对爆点，中国经济恐更黯淡日元还要受伤
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持其收益率曲线控制政策框架，将10年期日本国债收益率的上限设定为1%作为参考。由于日本央行没有发出超宽松政策时代即将结束的信号，下周的数据很可能会颠覆这方面的观点。东京11月CPI数据显示，整体和核心消费者价格均明显放缓，后者同比达到2.3%，略高于日本央行2%的目标。因此，进一步降温可能意味着本月全国CPI数据也会有类似的反应，并可能表明日本政策制定者并不急于将利率从负值区间上调，从而进一步伤害最近受伤的日元。至于工资方面，10月份的同比增幅已经从0.6%加速到1.5%，但即使下周的数据显示11月份的积极趋势仍在继续，日本央行可能更愿意等待春季工资谈判的结果，然后再结束负利率时代。今年10月，日本联合工会(Rengo)说，他们将要求加薪至少5%，这可能会使实际工资增长变为正增长。因此，4月似乎是日本央行加息的更好选择。考虑到市场预计美联储明年将降息约140个基点，这可能会让日元兑美元保持上行模式，即使最近的跌势将持续一段时间。中国经济前景是否会变得更加黯淡？随着中国12月官方制造业PMI连续第三个月显示收缩，担心世界第二大经济体状况的投资者现在可能会将注意力转向中国的CPI和2023年最后一个月的贸易数据。11月，中国进一步陷入通缩，尽管出口有所改善，但进口明显放缓，表明需求疲弱。因此，如果下周的数据证实了悲观的前景，避险情绪可能会加剧，中国当局采取更大胆刺激措施的压力可能会加大。由于澳大利亚和新西兰是中国的主要贸易伙伴，澳元和纽元也可能会修正走低。也就是说，这些货币的看跌反转可能为时过早，因为市场目前预计澳洲联储和新西兰联储的降息幅度将小于美联储。澳大利亚11月CPI月度数据也将于周三公布。英国正在走向衰退吗？在新年的第一周，英国的议程非常清淡，但英镑交易者下周仍有一些议题需要考虑。11月GDP数据将于周五公布，同时公布的还有当月的工业和制造业产出数据。 10月份，英国经济月率收缩0.3%，而第三季度的季度增长率被修正为-0.1%，从而敲响了衰退的警钟。考虑到这一点，投资者增加了对英国央行降息的押注，目前预计到今年年底将降息约125个基点，尽管贝利和他的同事在上次会议上坚持“更长时间高利率”的口号。因此，如果11月数据显示经济在今年最后一个季度继续表现不佳，市场参与者可能会抛售一些英镑，因为他们猜测英国央行可能会比目前认为的更早开始降低借贷成本。尽管如此，考虑到当月综合PMI的上升，围绕月度GDP增长率的风险可能倾向于上行。
风起2024-01-06
会员
Arthur Hayes：为什么我认为3月份的加密市场面临下行风险
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本政府债券（JGB）收益率上升。如果日本国债收益率继续上升，它将在经济上激励日本企业、养老基金和保险基金以及家庭汇回资本。他们将出售美国国债并购买日本国债，因为在岸收益率更好。如果这种趋势愈演愈烈，我一定会用一篇更详细地描述这一现象的文章来祝福各位读者。鉴于日本是美国国债的最大持有者和最大的国际债权人（从其净国际投资头寸来看），日本私营部门的行动可能会给10年期以上美国国债收益率带来巨大的上行压力。这是来自国际货币基金组织的数据，该数据估计日本的净国际投资头寸为 3.3 万亿美元。这种压力可能会在 3 月初之前加剧，导致巴德·古尔·耶伦 (Bad Gurl Yellen) 需要采取更多印钞措施。如果是这样的话，我什至可能没有机会进行这笔交易，因为早在 3 月中旬之前，耶伦就已经更新了 BTFP，并推出了一些新奇的印钞方式，而不是称之为印钞。其中一个候选方案是美国财政部刚刚推出的计划，即通过发行更多短期票据来购买现成的长期美国国债。这是收益率曲线控制的软版本，她称之为回购计划。五、下行风险随着新的一年的到来，各国央行以各种形式大量印钞，以及预期在美国和香港上市的比特币 ETF 现货，风险偏下行。现在看涨并不难。当市场认为永远不会发生的情况被认为可能发生时，我喜欢购买表现良好的东西。从交易角度来看，使用这些代表二元结果的路标来采取非共识观点，风险回报会更好。我最终可能是错的。但如果我的预期价值是正确的，我的利润比随波逐流要大得多。来源：金色财经
金色财经2024-01-05
摩根资管：将股票升级至“轻微超配” 预计标普500指数或上试5000点关
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相信日本央行将加息及结束买债，使今年初日本国债收益率面对上升压力。
金融界2024-01-04
日本7.6级强震轰响汇市！美元/日元吹响反攻号角荷兰国际集团：日本年初恐将终止YCC政策
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债券市场反弹，市场压力应该会减轻，而且日本国债收益率已低于日本央行暗示的10年期国债0.8%的适当水平。此外，新的季度展望报告可能会上调2024财年和2025财年的通胀预期，从而证明日本央行政策调整的合理性。经季节调整后，日本11月份工业生产环比下降0.9%，10月份为1.3%，市场预期为-1.6%，主要是由于汽车业绩不佳，报在-1.7%。由于一些汽车零部件短缺，工厂暂时关闭。因此，随着生产线恢复正常，ING预计12月份会出现反弹。 “我们发现芯片生产设备的反弹7.2%的走势可能会持续，日本不是主要的半导体生产中心，但却是芯片制造设备行业的主要参与者之一。加上韩国芯片生产和出口的乐观成果，我们相信全球半导体周期正在复苏，”ING指出。日本11月份零售额环比增长1.0%，10月份为-1.7%，市场预期为0.5%。反弹力度强于预期，但未能完全抵消上月的跌幅。但从积极的方面来看，除食品和饮料-0.8%外，大多数主要类别的零售额均出现反弹，表明消费复苏已广泛存在。技术分析：美元/日元可能吸引新卖家、保持在142.00关口附近 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，从技术角度来看，近期跌破200日简单移动平均线(SMA)被视为美元/日元空头的新触发因素。此外，日线图上的振荡指标尚未发出超卖信号并支持进一步下跌的前景。因此，任何后续上涨仍可能被视为抛售机会，并有在142.00整数位之前迅速消失的风险。也就是说，一些后续买盘可能会引发空头回补，并将现货价格推升至142.40中间关口之上，重新测试200日移动平均线断点，目前接近143.00关口。另一方面，141.00整数位可能会在上周触及的数月低点和140.00心理关口之前保护直接下行空间。后者应该成为一个关键的支点，如果果断突破该点，美元/日元可能会加速跌向139.35区域，并最终跌向139.00关口、138.75区域和7月28日低点138.00关口。
会员
小萧2024-01-02
日本央行减少购债操作加剧政策转向猜测
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截至12月22日其持有591万亿日元的日本国债。Mitsubishi UFJ Asset Management的执行基金经理Masayuki Koguchi称，央行未来减少购债的迹象将“逐渐影响债券市场”，成为推高债券收益率的一个因素。
金融界2023-12-28
2024年最大的黑天鹅可能是TA！美联储有“吓人”举动...摩根士丹利:这十大意外事件或影响全球
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改变立场的时间早于普遍共识。意外七：日本国债收益率曲线变得陡峭市场普遍预期日本央行的货币政策将逐步正常化，因此认为国债收益率曲线最终将趋于平坦，但假如正常化开启的信号晚于预期，收益率曲线就有变陡峭的风险。大摩报告并指出，此外，由于负利差，维持趋平仓位可能代价高昂，特别是如果中短期收益率未能像目前预期的那样在中短期内上升。这种动态给日本国债收益率曲线的未来轨迹增加了一层不确定性。意外八：英镑进入上涨区间英镑成为今年G10货币篮子中表现第二好的货币，略微落后于瑞郎。英镑的显著强势可以主要归因于英国核心通胀的意外反弹。这种弹性转化为超出预期的银行利率，使英镑在一个非常重视套利交易的市场中特别具有吸引力。尽管摩根士丹利的基本情景表明，低于预期的经济数据和债券收益率可能会削弱英镑的优势，但英镑仍有可能继续让主要看空的投资者感到意外。普遍预测显示，英国2024年的经济增长率预计将是十国集团(G10)中第二低。鉴于目前的低预期，出现惊喜的可能性增加。对英镑来说，最有利的情况是经济增长出现正面意外，同时通胀出现负面意外。这是因为通缩压力可能为英国央行实施更激进的降息提供回旋余地，从而进一步增强已经受到经济增长意外积极影响的增长预期。这种组合导致英国收益率曲线变陡，可能会对英镑产生积极影响。意外九：澳大利亚和加拿大中期利率下滑目前，市场定价表明，预计中期利率将明显高于近期平均水平。然而，中期利率预期可能会意外下降到接近甚至低于近期平均水平的水平，尤其是在澳大利亚和加拿大。有两个主要原因支持市场可能低估了这些国家较长期利率下调的可能性的观点：缓慢的生产率增长：澳大利亚和加拿大都经历了缓慢的生产率增长，这可能会给各自的经济带来压力，并导致中期利率下降。中国趋势增长的潜在下降：中国趋势增长可能会显著下降，这可能会对澳大利亚和加拿大的贸易条件产生影响。大摩分析师指出，尽管在向更加分散和多极化的世界转变的推动下，存在结构性更高利率的可能性，但澳大利亚和加拿大的国内因素可能导致2024年中期利率预期下降。意外十：美国通胀保值债券(TIPS)收益率回到2019年前水平在美国，通胀市场表明，到2024年底，价格将恢复到大流行前的水平。这一转变的原因是，投资者将近期的通胀经历解读为供应链中断和财政冲击所致。此外，美联储目前正在实施的紧缩措施预计将导致2024年消费者价格指数(CPI)意外下降。这些预期的结果是，通胀风险溢价明显变为负值，导致盈亏平衡收紧。大摩分析师预计，美国通胀保值债券收益率将回到2019年之前的水平，5年期和30年期TIPS的利差将回到2013年至2019年间的平均水平。
会员
tqttier2023-12-26

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