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一二把手发表令人震惊的鹰派言论！日元惊现近560点暴涨行情日本央行最快恐本月有大动作

率大幅上升。作为长期利率基准的10年期日本国债收益率周四触及0.75%，较前一天上升约0.1个百分点。与此同时，由于最近的多项经济指标都不如市场预期，对美联储再次加息的猜测已经消退。美国利率周三一度跌至4.1%，约为三个月低点。 UBS Sumi Trust Wealth Management首席投资官Daiju Aoki表示：“如果美国开始降低利率，日本央行将很难提高利率的观点，是越来越多的猜测(日本央行)将很快调整其货币政策的原因。” 不过，加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多的全球外汇策略主管Bipan Rai表示：“日本央行在12月19日收紧管理利率的可能性仍然很小。在美联储结束加息的确定性增强的同时，美元/日元多头的风险回报发生了实质性变化。” Monex USA外汇现货交易商Helen Given周四表示：“我们仍不一定相信植田和男的话真的会实现。” Given预计，美元/日元年底将在146左右，“在我看来，今天的走势有点过头了。” 今年4月上任的植田和男一直保持谨慎的态度，并在今年逐步扩大对收益率曲线的控制，但在其他主要央行加息以遏制全球物价上涨之际，他仍保持超宽松的货币政策。这种政策差异今年给日元带来不利影响。今年以来，日元兑美元汇率下跌近9%，在G10货币中表现第二差。

会员

tqttier2023-12-08

日本央行“放鹰” 最快本月加息？

即将改变政策方向的猜测。日元大幅走强，日本国债收益率创下一年来最大涨幅，这对国际投资者来说是一个鲜明的提醒，即全球负利率时代将结束。日本央行一、二把手齐“放鹰”，市场加息预期升温周四上午，日本央行行长植田和男在日本国会发言称，从年底到明年在货币政策的处理问题上将变得更具有难度，如果加息的话有多种选项可以用于调整政策利率。而就在植田和男发表这番言论的前一天，日本央行副行长冰见野良三暗示，加息可能越来越近，并淡化了对加息潜在负面影响的担忧。这番言论进一步加剧市场对日本央行即将改变政策方向的猜测。交易员们正迅速加大押注，认为日本央行最早将于本月结束负利率。日本央行一直在对市场参与者进行一项特别调查，其中包括一个讨论其影响和副作用的研讨会，这也加剧了人们对日本将改变超宽松货币政策的猜测。一些市场参与者还认为，美联储降息加速日本央行结束负利率的可能性越来越大。日本央行行长：年底政策操作变得更具挑战，加息有多个工具植田和男对日本国会议员表示，从年底开始，他的工作将面临更大挑战，这助长了近期将取消零利率的猜测。植田和男表示，如果日本央行加息的话，该行有多种选项可以用于调整政策利率：“我们有多种选择，可能会提高金融机构在日本央行的准备金利率，或恢复隔夜拆借利率政策，但还没有决定以哪种利率为目标；关于将利率保持在零还是上调至0.1%，以及将以何种速度上调，将取决于当时的经济和金融发展情况。” 植田和男重申，通胀数据远高于日本央行2%的目标，但通胀趋势尚未锚定在该水平之上，而明年工资前景对于判断通胀是否持久达到目标至关重要，可以预见日本央行将继续负利率政策，同时央行打算在退出前提供信息以实现平稳过渡。日本央行副行长：淡化加息负面影响虽然这番话是对问题的回应，但他随后前往日本首相岸田文雄的办公室讨论自己的货币政策立场，似乎更像是一个旨在传递信号的阶段性举动。不过，就在前一天，日本央行副行长冰见野良三暗示，日本央行可能很快就会结束世界上最后一个负利率政策，该言论是迄今为止日本央行领导层发出的最明确的信号。他淡化加息不利影响，看起来像是为这种可能性铺平了道路。冰见野良三表示，退出负利率政策对日本经济的影响相对较小：对消费者和金融机构的影响有限，但对某些公司的冲击可能较大。作为过剩储蓄主要来源的家庭部门，其收支状况将得到全面改善。金融机构在短期内可能会面临一些压力，但他们也有机会通过用新债券替换所持有的债券来提高投资收益率。不同公司受到的影响会有所不同，但与公司大量借贷、手头现金很少的情况相比，这种影响将更加有限。加息预期应声飙升消息公布后，日本央行官员的鹰派言论进一步强化了市场加息预期，市场预计日本央行本月结束负利率的概率从2%飙升至45%。而且日本30年期国债拍卖结果不佳，进一步加剧了市场反应，周四拍卖的日本30年期国债的投标覆盖率是2015年以来的最低水平，平均价格和最低接受价格之间的差距，是有记录以来最大的。日本30年期国债收益率跃升9.5个基点，至1.69%。日本10年期国债收益率跃升10.5个基点，至0.75%。日元兑美元汇率的涨幅扩大至1.6%左右，突破了145关口，创下三个多月来的最高水平。其次，日元兑10国集团（G10）所有货币都走高。Stonex Financial Pte外汇交易员Mingze Wu表示：“外汇交易商似乎乐于冒着日本央行12月行动的风险买入日元。” 市场解读：1月成关键时间点剩下的关键问题是什么时候会发生。日本央行将于12月18日至19日召开会议，1月份将举行另一次政策会议。明年工会薪资谈判结果出来后，将在3月和4月举行会议。市场人士可能过度解读了日本央行官员对明年采取行动的态度——认为这是本月采取行动的暗示。经济学家认为，日本央行将在1月和4月公布最新的通胀预测，这些预测可能被用来支持政策改变的理由，从经济学家的角度来看，这使得1月份与4月份会议更有可能成为调整政策的时间选择。尽管如此，在即将到来的会议上采取行动的风险越来越大。大和证券策略师Ryoma Kawahara和Kazuya Sato在一份报告中写道，冰见野良三的讲话让日本央行12月会议变得“多变”起来。瑞穗证券策略师Shoki Omori表示，冰见野良三正在“打破曲线的腹部”；投资者现在开始预期“日本央行将在1月退出超宽松货币政策，而不是之前普遍认为的4月”。 PineBridge Investments Japan Co．的固定收益主管Tadashi Matsukawa表示，“日本央行在1月采取行动可能更容易，因为美联储不太可能在1月份提高或降低基准利率。”他表示，日本央行可能在1月结束负利率政策。

金融界2023-12-08

日本央行一、二把手齐“放鹰”，最快本月加息？日元多头在日本央行政策暗示中探寻线希望

即将改变政策方向的猜测。日元大幅走强，日本国债收益率创下一年来最大涨幅，这对国际投资者来说是一个鲜明的提醒，即全球负利率时代将结束。#外汇技术分析# 投资者预期投资者们对日元的看涨情绪迎来了一个明确的信号，认为这是日本货币当局表明超低利率时代即将结束的最清晰迹象，从而引发了涌入购买的潮流。在日本央行行长植田和男表示政策管理将“从年底开始到明年更加具有挑战性”并提出了接下来可能发生的几种选择后，日元兑美元周四飙升了超过2%，达到数月来的最高水平。在此之前，日本央行副行长冰见野良三讨论了退出超宽松货币政策可能对经济产生的潜在影响。他们的综合发言点燃了受挫的日元，这使其成为自1月以来对美元的最大单日涨幅。日本5年期国债收益率出现了十年来最激烈的抛售。 Unigestion多资产投资主管Olivier Marciot表示：“在日元方面出现了一些狂热。” 就在四周前，日元还在150的水平附近徘徊，接近30年来的最低水平，市场因为担心央行可能干预支撑货币而感到不安。在其他大型央行纷纷提高利率以抵御通货膨胀激增的背景下，日本央行一直是唯一的抵制者。今年货币市场的很多行动都受到了美元和美联储利率预期的影响。然而，周四日元的强劲涨势增加了这样一种信念：日元在今年下跌近10%后，有望迎来更为强劲的2024年。澳大利亚联邦银行预计明年美元/日元将下跌140以下，而荷兰国际集团预计到2024年底，这一货币对将走至130。目前它的交易价格约为145左右。广泛涨势日元兑英镑也上涨2%，为近一年来的最大单日涨幅，而兑欧元的涨势则为第9个交易日，创下2017年以来的最长涨势。市场预期日本央行将很快发出退出超低利率政策的信号，该政策自2016年以来一直有效，12月18日至19日的会议可能提供机会。植田哲夫本周四在议会表示，“有各种各样的选择。但我们尚未决定在结束负利率政策后将目标利率设定为哪个水平。” City Index分析师David Scutt表示，选择的措辞是“一旦”而不是“如果”，这表明日本央行致力于在明年4月左右实施正常化政策。伦敦安联投资公司（Aviva Investors）利率主管Ed Hutchings表示，日本央行的评论表明12月的会议将被密切关注，以了解明年1月会发生什么。他说：“他们可能会在正式采取政策行动前提前一个月的时间。” 现在的焦点集中在12月的会议上，即使认为正式加息的可能性较小，交易者对于对冲该日期风险的期权需求激增。一周期权波动率（衡量一周内到期的某一衍生工具需求的指标）在五个月来的最大涨幅中激增至7月以来的最高水平。 ING策略师Francesco Pesole表示：“日本央行宁愿在发布新的预测时加息，而这不会在12月发生。”“现在，市场对于不错过加息的兴趣越来越大，因此在涉及美元/日元时市场相当紧张。” 截至发稿，美元/日元跌幅扩大至2.52%，报143.580。

丰雪鑫992023-12-08

日本30年期国债发行投标倍数降至2015年以来最低

下跌，周四跌至1.61%。消息传出后日本国债期货扩大跌势。

金融界2023-12-07

美日跌破145，触及九月以来最低水平

表示，日本央行将采取更严厉的货币政策，日本国债随之下跌。

金融界2023-12-07

震动全球金融市场！日元空头被“打爆” 美元/日内暴跌逾200点究竟发生了什么？

元的涨幅扩大至1.4%，基准的10年期日本国债收益率创下一年来最大涨幅。基准10年期国债收益率跃升10.5个基点，至0.75%。植田和男周四在国会发表的言论加大了债券收益率和日元的上行压力。他对议员们表示，从今年年底到明年，处理货币政策将变得更加艰难。《日经亚洲》周四报道称，日本央行似乎正在为结束长期实施的负利率政策做准备，副行长冰见野良三和其他政策委员会成员对物价和工资上涨的乐观情绪日益增强。冰见野良三在周三会议后的新闻发布会上表示，退出负利率政策对日本经济的影响相对较小。他表示：“我们将仔细评估形势，并考虑退出(负利率)的时机和程序。” 《日经亚洲》称，日本央行副行长专门评论退出当前政策的潜在影响是前所未有的。大和证券(Daiwa Securities Co.)策略师Ryoma Kawahara和Kazuya Sato在报告中写道：“冰见野良三的讲话被认为相对鹰派，使日本央行12月会议变得‘实时’起来。” 瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示，冰见野良三正在“打破收益率曲线的腹部”。他指出，投资者现在开始预期“日本央行将在明年1月退出超宽松货币政策，而不是之前普遍认为的4月。” Stonex Financial Pte的外汇交易员Mingze Wu表示：“一切都与日本央行有关。外汇交易商似乎乐于冒着日本央行12月行动的风险买入日元。" 日本央行一直在对市场参与者进行一项特别调查，其中包括一个讨论其影响和副作用的研讨会，这加剧人们对日本将改变超宽松货币政策的猜测。

tqttier2023-12-07

决策分析：美元又有底气了！今日“小非农”驾到中国勉强摆脱评级警告

定，推低了债券收益率。基准的10年期日本国债收益率跌至0.62%，为8月中旬以来的最低水平，追随隔夜美债收益率的下滑趋势，原因是就业市场数据降温强化了美联储已经结束加息的观点。#决策分析# 美国10年期国债收益率周二触及三个月低点4.163%，随后小幅回升至4.195%。芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具显示，目前押注联储将在3月前首次降息的比例约为64%。较低的借贷成本提振股市，大型科技公司尤其受益。日本日经指数飙升逾2%，从周二触及的11月中旬低点反弹，澳大利亚基准股指跃升1.65%。中国股市开盘疲弱，仍受到周二穆迪下调中国信用评级警告的影响。不过，在科技股上涨的支撑下，香港恒生指数反弹，涨约1%，其中一个板块指数上涨1.7%。中国内地蓝筹股从早盘的跌势中反弹至上涨0.38%。美国股指期货走高，以科技股为主的纳斯达克指数期货上涨0.41%，昨日一度上涨0.31%。标普500指数期货上涨0.29%，此前该指数周二收盘持平。分析师称，隔夜美国就业数据逊于预期，但加上强劲的服务业数据，令美联储转向宽松货币政策、经济软着陆的说法更加可信。 IG分析师Tony Sycamore说，“公债收益率全线下跌，有力地证明了市场对本周就业市场数据的高度关注，”ADP就业报告将于周三公布，非农就业数据将于周五公布。对纳斯达克指数而言，“尽管我们仍看多至年底前，但不考虑在这些水准开启新的多仓，”Sycamore补充道，建议逢低买入。由于市场几乎确定美联储的下一步行动是降息，欧洲央行官员的鸽派言论和澳大利亚央行周二维持政策不变的决定，引发了对全球利率见顶的押注。外界普遍预计加拿大央行周三也将采取观望态度。这支撑美元兑主要货币从上周触及的近四个月低点反弹，美元指数周三稳定在103.95附近，一周前触及102.46的低点。 “当美联储看起来像是在降息，而其他央行却维持紧缩政策时，美元走弱，”Convera驻墨尔本的资深企业外汇交易商James Kniveton说，“现在这种情况似乎正在改变，其他央行也在效仿美联储。” 比特币小幅承压，交投在43,560美元左右，隔夜一度升至44,490美元的高位，受美联储降息预期和美国监管机构将很快批准比特币现货ETF的猜测提振。金价小幅上涨0.2%，至2023美元，周一飙升至创纪录的2135.40美元。原油期货周三持稳，在前一交易日收于五个月低点后恢复元气，因中国需求前景恶化，且市场对石油输出国组织减产的影响心存疑虑。布伦特原油期货上涨1美分，至每桶77.21美元，而美国WTI原油期货下跌4美分，至每桶72.28美元。

云涌2023-12-06

日本国债发行遭遇2009年来最弱需求

、跌到0.03%后，对政策敏感的两年期日本国债吸引力下滑。在截至10月的三个月，该期限日本国债拍卖的投票倍数一直低于一年均值。

金融界2023-11-30

全球经济前景不妙日本央行明年加息希望落空？

行收紧政策的押注回落，这可能拖累两年期日本国债收益率降至零或以下。周三两年期日本国债收益率为0.05%。

金融界2023-11-29

日本央行所持债券的账面亏损创新高政策正常化进程面临挑战

7月放松收益率曲线控制计划后，10年期日本国债收益率从3月的0.33%升到了9月底的0.75%左右。10月该行进一步放宽对收益率的控制后，本月早些时候10年期日债收益率触及0.97%的十年新高。植田和男此前表示，没有必要对央行的财务状况过多担忧，不过央行仍需负责任地管理财务以保持在市场的信誉。 “暂时亏损或负资产不会妨碍央行实施货币政策的能力，”他在9月的一次演讲中表示。“然而这并不意味着央行可以承受无限的损失和负资产。”

金融界2023-11-29

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