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日元投资者小心！前日本央行理事警告：植田和男本月恐又有意外举动

日本央行今年7月份实质性提高10年期日本国债收益率上限，以应对通胀上行风险，这是日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上任后的首次意外举措。门间一夫表示，鉴于近期日债收益率上升，日元贬值以及通胀持续强于预期，日本央行可能再次采取类似行动。不过，门间一夫也提到，这不是他的基本预测情景。门间一夫讲话之际，美元/日元交投于149左右，接近150的关键心理关口，距离30多年来的最高位不远。日元持续贬值助长日本国内的成本推动型通胀，并令消费者支出承压。与此同时，日本国债承受巨大的抛售压力，因为国内通胀和美债收益率飙升促使交易员押注日本央行会尽早转变政策。日本央行已经增加债券购买以减缓这一趋势，但长期收益率本周仍触及十年来的最高水平。就可能采取的措施而言，门间一夫说，日本央行可能将每日购债操作的利率水平从1%上调，或将10年期国债收益率目标上调至0.25%，并上调波动区间上限。门间一夫表示：“负利率和YCC不会在10月份结束，因为它们与2%的通胀目标有关，而这一目标尚未实现。但根据长期收益率调整政策存在一定程度的自由。” 门间一夫并指出，日本央行也可能调整其前瞻指引，删除“在必要时毫不犹豫地采取额外宽松措施”的承诺。一些经济学家曾预计日本央行在上个月的会议上会有这样的举动。门间一夫表示：“在目前的经济条件下，任何必要的额外宽松的机会都非常渺茫。我认为他们可以删除这一措辞，而且他们很有可能会考虑这样做。” 不过，门间一夫表示，调整YCC和前瞻指引并不是他对10月31日结束的下次会议的基本预测。在2016年离开日本央行门间一夫声称，虽然日本央行可能会在其最新的展望报告中再次提高通胀预期，但其主要信息将是，它还没有足够的信心说通胀目标终于近在眼前。他表示，如果明年3月春季薪资谈判的初步结果显示薪资持续强劲增长，那么明年4月是日本央行最有可能结束负利率的时间，届时日本央行理事会同时结束YCC和零利率将是合乎逻辑的。接受彭博社调查的半数经济学家预计，日本央行将在2024年上半年的某个时候放弃零利率，在他们的预测中，4月是最有可能的一个月。门间一夫说，日本央行可能需要看到年度工资谈判或将导致今年工资上升3.58%左右的迹象，这将是三十年来的最大涨幅。他认为这种情况发生的几率是50%。

tqttier2023-10-06

小心日本飞出“黑天鹅”！Pimco全球经济顾问：日本央行今年稍晚或取消YCC政策

易商押注，日本央行将尽早做出政策转变，日本国债面临巨大的抛售压力。作为YCC目标的10年期日本国债收益率周三升至0.805%的10年高点，反映出人们越来越预期日本可能不得不加入美国和澳大利亚等国加息的行列。 (截图来源：彭博社) 周四亚洲早盘，日本10年期国债收益率小幅降至0.79%。日本央行周三晚间说，将在10月6日采取行动向银行提供资金，重申其控制利率的意图。克拉里达表示：“在某个时点，随着经济再膨胀，我们预计日本央行将放弃十多年来的零或低于零的短期利率。到2024年初，政策利率可能会升至0%。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上月在接受《读卖新闻》采访时暗示日本央行可能结束负利率，以及可能的改变日期。植田和男接受《读卖新闻》采访时表示，日本央行可能在年底前获得足够的数据，以决定是否可以结束负利率。植田和男说：“一旦我们确信能看到日本通胀持续上升，同时还伴随着工资增长，我们就可以采取多种选择。如果我们判断，即使结束负利率，日本也能实现其通胀目标，我们就会这么做。” 德意志银行(Deutsche Bank)预计，日本央行的YCC政策将于10月结束。德银此前预测YCC的结束时间为2024年4月。此外，德意志银行预计，日本央行的负利率政策将于2024年1月结束，此前预测为2024年12月。

tqttier2023-10-05

20年期日本国债的收益率上涨1个基点至1.585%，为2013年12月以来最高

20年期日本国债的收益率上涨1个基点至1.585%，为2013年12月以来最高。

金融界2023-10-05

发生了什么？全球市场“跌声”一片美元、黄金、原油竞相跳水

，随着美联储加息，美国国债收益率相对于日本国债收益率大幅上升，日元兑美元汇率下跌了约14%。受美国国债收益率大幅上升的提振，美元指数在过去三个月已经上涨了3.5%左右。美国经济增长保持强劲，美联储似乎将在比此前预期更长时间内维持高利率。 “美元多头在刚刚过去的一个月仍占上风，”Monex的Given表示。“过去几个月，与非农就业数据相比，ADP(民间就业报告)非常不准确，因此我预计美元将在今天和明天的交易中恢复今早的负面波动。” 黄金跌回1820美元下方金价周三连续第八个交易日走低，美国国债收益率上升，且市场预期美联储将在更长时间内维持高利率，继续打压投资者人气。现货黄金一度跌至1816.62美元低点，较日高回落近14美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）指标美国10年期国债收益率触及16年新高，令黄金等非收益资产的吸引力下降。 “如果美联储继续将利率维持在这一水平，黄金将继续承压。我甚至认为，如果金价跌破1800美元，可能进一步跌至1750美元，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。在美国9月民间就业人数增幅远低于预期后，金价一度短暂上扬。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具=，市场目前预计美联储今年再次加息25个基点的可能性为33%，低于经济数据公布前的44%。现在的焦点将放在将于周五公布的关键非农就业报告上，以进一步明确美联储的加息路径。 “如果就业报告走软，那将给金价提供反弹的弹药，”Haberkorn表示。 “黄金主要驱动因素的着陆点仍不确定，下行风险可能持续存在。但我们建议多头持有，我们预计金价将复苏，”瑞银在报告中称，并将其对金价的年终预估下调100美元至1850美元。原油大跌超5% 周三，由于宏观经济逆风引发的需求担忧抵消了沙特阿拉伯和俄罗斯将继续减产至2023年底的承诺，油价大幅下跌逾3美元。美国WTI原油日内重挫5.2%，跌至83.762美元/桶低点，布伦特原油页大跌5.2%，报85.921美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）根据EIA的数据，截至9月29日当周，美国全国原油库存减少220万桶，至4.141亿桶，但俄克拉荷马州库欣的库存在八周内首次上升。路透调查显示，汽油库存增加650万桶，高于20万桶的预期。由于宏观经济逆风引发的需求担忧，油价仍面临压力。 Investec分析师Callum Macpherson表示:“市场的注意力已经从短期紧张转向了利率在更长时间内保持较高水平的影响，随之而来的疲软宏观环境，以及欧佩克+(OPEC+)在11月26日会议上计划如何应对。” 周三举行的欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)在线会议维持了该组织的产量政策不变。据科威特国家媒体KUNA报道，科威特石油部长Saad Al Barrak周三表示，石油市场正朝着供需平衡的“正确方向”前进。沙特阿拉伯能源部周三证实，将继续自愿削减100万桶/日的原油供应，直到今年年底。俄罗斯表示，将继续目前的30万桶/日原油出口削减计划，直到今年年底，并将在11月审查4月份设定的50万桶/日的自愿减产计划。俄罗斯副总理诺瓦克说，俄罗斯和沙特阿拉伯联合自愿减产有助于平衡石油市场。诺瓦克还对克里姆林宫的柴油和汽油出口禁令对国内市场产生的积极影响表示欢迎。周三早些时候，俄罗斯《生意人报》(Kommersant)援引未具名消息人士的话报道称，俄罗斯可能准备在未来几天放松柴油禁令。金融博客Zerohedge表示，由于全球利率长期预期上升，近几天市场情绪恶化，导致油价暴跌。尽管沙特和俄罗斯重申他们将继续维持减产政策到年底，市场情绪恶化压倒了对实际供应紧缩的担忧。美国国内原油产量保持在1290万桶/日水平，同时钻井数量持续下降。然而，汽油需求继续下滑，上周的周平均和四周平均水平都明显低于2022年的季节水平。 Sevens Report Research合著者Tyler Richey表示，最终，当经济衰退开始时，原油需求往往会急剧下降，到了那时就是该卖出原油的时候了，但目前的证据并没有明确表明我们已经到达了那个节点。

会员

夏洛特2023-10-05

突发异动！美元/日元突破150后崩跌近300点，日本出手干预了？美股遭遇猛烈抛售

emy Stretch表示，美国国债和日本国债收益率双双走高，推动美元/日元突破150关口。 “在JOLTS数据好于预期之后，美国国债和日本政府债券的持续上升趋势促使其突破150。我们的一位交易员表示，当局可能已经检查了鼓励触发止损的价格。” 美元/日元在JOLTS报告公布后一度触及150.161高点，但随后高位大幅回落并刷新日低至147.309。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “买入美元/日元的投资者在此水准时可能会卖出或平仓，”Stretch表示。“最近剧烈的价格促使这些卖单被触发，放大了即时回调。” 日本财务大臣铃木俊一周二表示，当局正密切关注外汇市场，并随时准备做出回应，但他也表示，任何干预汇市的决定都将基于波动性，而非具体的日元水平。尽管日本官员表示“政府没有监视任何特定级别……此前的干预是在150日元左右进行的，这表明当(日元)跌破这一水平时，官方感到不安，”星展银行(DBS)外汇和信贷策略师Wei Liang Chang表示。周一公布的强劲美国制造业数据，以及美联储官员再次表示，货币政策将需要在“一段时间内”保持限制性，令美元走强。此外，周末达成的避免美国政府部分关闭的协议周二将基准美国国债收益率推高至4.706%的16年高点。早些时候，由于实际利率计入通胀因素，美元走高，而美国的通胀下降速度快于欧洲。英镑/美元跌至3月份以来的最低点，最新下跌0.1%，报1.2075。追踪美元兑六种主要货币的美元指数一度上涨至107.35高点，为去年11月以来的最高水平，现回落至107.13一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）在澳洲联储决定维持利率不变后，澳元/美元汇率跌至11个月低点0.6286，跌幅高达约1%，而俄罗斯卢布兑美元汇率跌过了100卢布的象征性门槛，随后在早盘小幅回升。美元/瑞郎上涨至六个月高位0.9245，此前瑞士通胀有所下降，且略低于预期。黄金有望录得7连阴随着因美联储官员强调利率维持在高位的可能性，金价周二继续下跌，上个交易日创下2022年8月以来最长连跌纪录。现货黄金一度升至1833.36美元/盎司高点，现回落至1826美元/盎司一线交投，有望连续第七个交易日下跌。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元升至10个月新高，美国国债收益率接近16年高位，周一公布的数据显示，美国制造业在9月进一步迈向复苏。美元走强和债券收益率上升令以美元计价且无利息的黄金承压。 “很简单，包括决策者在内的所有人都对美国经济的韧性感到意外，”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。美联储官员表示，货币政策将需要在“一段时间”内保持限制性，以使通货膨胀率回落到2%的目标，但他们在这一措辞上的一致掩盖了今年可能再次加息的持续争论。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计今年再次加息25个基点的可能性为45%，但也预计2024年上半年放松货币政策的可能性为42%。 “对交易商而言，金价跌破1800美元将相当引人注目，”Rodda表示，并补充称，“我们过去曾看到该水准出现一些买盘支撑。”

会员

夏洛特2023-10-04

日央行10月4日将进行计划外购债操作 10年期国债收益升至10年高点

-3年、3-5年以及10-25年期限的日本国债。外界越来越臆测，日本央行迟早会结束负利率，10年期基准国债收益率周一早些时候升至新的十年高点。此外，由于美联储将在更长时间内维持借贷成本在较高水平，全球收益率将面临上行压力。

金融界2023-10-02

日本央行10月4日将进行计划外购债操作 10年期国债收益率升至10年高点

-3年、3-5年以及10-25年期限的日本国债。外界越来越臆测，日本央行迟早会结束负利率，10年期基准国债收益率周一早些时候升至新的十年高点。此外，由于美联储将在更长时间内维持借贷成本在较高水平，全球收益率将面临上行压力。

金融界2023-10-02

互换利差缩窄表明对日本央行改变政策的押注在降低

的交易员——卖出了价值近30万亿日元的日本国债期货和日本国债。但这部分的资金流动可能受到季末因素的影响。除非互换利差进一步扩大，否则债券收益率的上升可能只是渐进的。

金融界2023-10-02

三菱日联金融集团：日本央行额外购债可能拖累日元

oguchi表示，日本央行宣布额外购买日本国债可能会加速日元贬值。Koguchi表示，随着长期收益率接近1%，日本央行希望避免再次引发对收益率曲线控制的攻击。考虑到日元进一步加速贬值的可能性，日本央行将无法继续这些临时操作，且当前常规操作中持续大规模购债本身就存在加速日元贬值的风险。日元兑美元汇率接近今年最低水平149.75左右。

金融界2023-10-02

日本央行额外购债计划或会推动美/日升穿150

布将在10月4日进行额外的5-10年期日本国债购买操作，这是一个看跌日元的信号。日本国债期货收复了稍早的失地，但盘中仍小幅走低。目前美元兑日元USD/JPY尚未完全突破150的水平，但似乎这种情况的出现只是时间问题，日本财务省可能将再次发出积极干预的信号。

金融界2023-10-02

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