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突发异动！美元/日元突破150后崩跌近300点，日本出手干预了？美股遭遇猛烈抛售

emy Stretch表示，美国国债和日本国债收益率双双走高，推动美元/日元突破150关口。 “在JOLTS数据好于预期之后，美国国债和日本政府债券的持续上升趋势促使其突破150。我们的一位交易员表示，当局可能已经检查了鼓励触发止损的价格。” 美元/日元在JOLTS报告公布后一度触及150.161高点，但随后高位大幅回落并刷新日低至147.309。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “买入美元/日元的投资者在此水准时可能会卖出或平仓，”Stretch表示。“最近剧烈的价格促使这些卖单被触发，放大了即时回调。” 日本财务大臣铃木俊一周二表示，当局正密切关注外汇市场，并随时准备做出回应，但他也表示，任何干预汇市的决定都将基于波动性，而非具体的日元水平。尽管日本官员表示“政府没有监视任何特定级别……此前的干预是在150日元左右进行的，这表明当(日元)跌破这一水平时，官方感到不安，”星展银行(DBS)外汇和信贷策略师Wei Liang Chang表示。周一公布的强劲美国制造业数据，以及美联储官员再次表示，货币政策将需要在“一段时间内”保持限制性，令美元走强。此外，周末达成的避免美国政府部分关闭的协议周二将基准美国国债收益率推高至4.706%的16年高点。早些时候，由于实际利率计入通胀因素，美元走高，而美国的通胀下降速度快于欧洲。英镑/美元跌至3月份以来的最低点，最新下跌0.1%，报1.2075。追踪美元兑六种主要货币的美元指数一度上涨至107.35高点，为去年11月以来的最高水平，现回落至107.13一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）在澳洲联储决定维持利率不变后，澳元/美元汇率跌至11个月低点0.6286，跌幅高达约1%，而俄罗斯卢布兑美元汇率跌过了100卢布的象征性门槛，随后在早盘小幅回升。美元/瑞郎上涨至六个月高位0.9245，此前瑞士通胀有所下降，且略低于预期。黄金有望录得7连阴随着因美联储官员强调利率维持在高位的可能性，金价周二继续下跌，上个交易日创下2022年8月以来最长连跌纪录。现货黄金一度升至1833.36美元/盎司高点，现回落至1826美元/盎司一线交投，有望连续第七个交易日下跌。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元升至10个月新高，美国国债收益率接近16年高位，周一公布的数据显示，美国制造业在9月进一步迈向复苏。美元走强和债券收益率上升令以美元计价且无利息的黄金承压。 “很简单，包括决策者在内的所有人都对美国经济的韧性感到意外，”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。美联储官员表示，货币政策将需要在“一段时间”内保持限制性，以使通货膨胀率回落到2%的目标，但他们在这一措辞上的一致掩盖了今年可能再次加息的持续争论。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计今年再次加息25个基点的可能性为45%，但也预计2024年上半年放松货币政策的可能性为42%。 “对交易商而言，金价跌破1800美元将相当引人注目，”Rodda表示，并补充称，“我们过去曾看到该水准出现一些买盘支撑。”

会员

夏洛特2023-10-04

日央行10月4日将进行计划外购债操作 10年期国债收益升至10年高点

-3年、3-5年以及10-25年期限的日本国债。外界越来越臆测，日本央行迟早会结束负利率，10年期基准国债收益率周一早些时候升至新的十年高点。此外，由于美联储将在更长时间内维持借贷成本在较高水平，全球收益率将面临上行压力。

金融界2023-10-02

日本央行10月4日将进行计划外购债操作 10年期国债收益率升至10年高点

-3年、3-5年以及10-25年期限的日本国债。外界越来越臆测，日本央行迟早会结束负利率，10年期基准国债收益率周一早些时候升至新的十年高点。此外，由于美联储将在更长时间内维持借贷成本在较高水平，全球收益率将面临上行压力。

金融界2023-10-02

互换利差缩窄表明对日本央行改变政策的押注在降低

的交易员——卖出了价值近30万亿日元的日本国债期货和日本国债。但这部分的资金流动可能受到季末因素的影响。除非互换利差进一步扩大，否则债券收益率的上升可能只是渐进的。

金融界2023-10-02

三菱日联金融集团：日本央行额外购债可能拖累日元

oguchi表示，日本央行宣布额外购买日本国债可能会加速日元贬值。Koguchi表示，随着长期收益率接近1%，日本央行希望避免再次引发对收益率曲线控制的攻击。考虑到日元进一步加速贬值的可能性，日本央行将无法继续这些临时操作，且当前常规操作中持续大规模购债本身就存在加速日元贬值的风险。日元兑美元汇率接近今年最低水平149.75左右。

金融界2023-10-02

日本央行额外购债计划或会推动美/日升穿150

布将在10月4日进行额外的5-10年期日本国债购买操作，这是一个看跌日元的信号。日本国债期货收复了稍早的失地，但盘中仍小幅走低。目前美元兑日元USD/JPY尚未完全突破150的水平，但似乎这种情况的出现只是时间问题，日本财务省可能将再次发出积极干预的信号。

金融界2023-10-02

日本央行将进行计划外购债，具体规模未知

示，将在10月4日额外购买5-10年期日本国债，具体规模将在操作时通知。消息传出后，日本10年期国债期货收复跌幅，10年期日债收益率自0.782%的高点回落，现报0.775%。

金融界2023-10-02

耐心等候关键信号！基金经理：先别急着买美债这国央行“出手”后最适合入场

的支柱。他表示，如果日本央行在10年期日本国债收益率达到1%上限时保持立场，这将向世界各地的投资者发出令人放心的信号。他继续补充称，投资者希望到日本央行支持并说“它不会超过1%，我们已经告诉过你了”。他解释：“每个人都说，好吧，我们美国10年期国债上涨4.70%、4.80%，让我们入场吧。我认为，这就是人们真正感到舒服之前需要发生的事情。” 针对日本央行将变得鹰派的猜测，已在全球债券市场上掀起涟漪。交易员担心，日本超宽松政策的潜在结束将收紧全球流动性，同时引发日本资金从世界其他地区大规模回流。 (来源:Bloomberg) 周一(10月2日)，有分析师表示，日本央行宣布将在10月4日进行额外的5-10年期日本国债购买操作，这是一个看跌日元的信号。日本国债期货收复了稍早的失地，但盘中仍小幅走低。目前美元/日元尚未完全突破150的水平，但似乎这种情况的出现只是时间问题，日本财务省可能将再次发出积极干预的信号。日本10年期国债收益率在稍早时候上涨1个基点至0.775%，达到去年9月以来的最高水平。日本央行随后表示，将进行一项计划外的债券购买操作，以试图减缓收益率的上升。 9月份基准10年期美国国债收益率飙升46个基点，创一年来最大升幅，美联储官员坚定警告称，在美国经济健康的情况下，利率将在更长时间内保持较高水平。周一，该指数又上涨5个基点至4.62%。与此同时，随着投资者为央行最终的正常化做好准备，日本国债出现了自1998年以来最大的季跌幅。尽管日本央行周五介入，计划外购买债券以减缓走势，但基准10年期国债收益率周一仍上涨至0.775%。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)试图在央行9月会议期间压制有关潜在转向的猜测，因为鉴于通胀复苏和日元疲软，经济学家预计他将在6月底让步。他在周末表示，在立场改变之前“还有很长的路要走”。 Janschek分析指出，尽管当前美国债券收益率具有吸引力，但如果日本债券收益率升至1%，美国债券收益率将会攀升。 “必须采取一些措施，让市场对踏上看似货运列车的道路充满信心，”他继续指出，且强调目前还不会购买国债，因为他正在等待市场稳定下来。 Janschek领导的基金于8月份退出10年期国债期货的小额头寸。他表示，今年迄今为止，该股的回报率为3.5%，而基准回报率为2.8%。

小萧2023-10-02

日本央行不再频繁出手日债遭遇25年来最强抛售

部门机构支持的结果。数据显示，三季度日本国债下跌3%，为1998年以来最大跌幅。通胀压力挥之不去，推升利率将在更长时间内保持高位的预期。除日本外的全球其它政府债券同期暴跌4.6%，是一年来最深的跌幅。尽管日本央行官员表示需要保持刺激措施以支持仍然不稳定的经济复苏，有越来越多的人预计该国央行将在明年初结束负利率政策。对日本央行转向紧缩的押注以及全球债券市场的下跌导致日本10年期、30年期国债收益率本周相继升至约十年高点。日本央行周五宣布计划外购债，显示出其希望减缓国债收益率上升势头的意图。3000亿日元的操作将是日本央行8月3日以来第一次计划外购债，但债券仍在下跌，证明这个金额还不足以对市场形成有意义的支撑。

金融界2023-09-29

机构：日本央行购买规模太小不足以引发行情波动

日本央行打算在收益率全面上升的当天买入日本国债，但规模太小，不足以让其发表所谓的重大声明，也并未引起行情剧烈波动。10年期国债收益率稳定在0.765%左右。交易员现在很清楚，日本央行当下进退两难，日元疲软的情况下，日本央行希望避免增加日元的痛苦。

金融界2023-09-29

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