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系好安全带！美国重量级数据恐点燃行情美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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tij) 美元/日元由于市场普遍预期日本央行将维持利率不变，美元/日元已经测试我们最初的目标位154。考虑到美元指数的前景，美元/日元的上行空间可能被限制在155，并最终可能在未来几个交易时段开始下跌。目前，150-155的波动区间可以维持一段时间。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元突破160，并达成我们的目标价位162，然后自该位小幅回落。短期阻力位于163附近，中期来看，该货币对可能会回落向之前的水平。观察162-163附近的价格走势，看看是否能维持下去。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币我们维持对美元/人民币的看涨观点。目前来看，只要保持在7.25上方，那么美元/人民币有可能升至7.30/35。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元继续在0.64下方交易。即使跌势扩大，预计目前的下行空间也将限制在0.63。此后，汇价可能尝试反弹到更高的水平。只有强劲突破0.6450，才能在中期开始看涨。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元如预期那样下跌。如果确认跌破1.26，可能会为汇价跌向1.25铺平道路。早前的1.2750/70-1.2450区间近期可能会持续。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2024-12-16
CWG Markets：美国长期国债收益率明显走高，美元上周五上涨
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以优化其政策。此外，多家媒体报道说，日本央行在12月19日的议息会议上将不会降息，从而留出更多时间观察工资上涨证据和美国新政府货币政策。目前，市场认为日本央行在19日的议息会议上加息的概率为23%。外汇资深分析师大卫·斯卡特（David Scutt）表示，虽然日本央行货币政策会议的结果不确定，有一件事是清楚的。如果日本央行加息超过15个基点将会触发美元兑日元汇率走低；如果日本央行保持利率不变，美元兑日元汇率将会有坚实的机会出现上涨。英国官方统计部门在当日早些时候发布的数据显示，英国10月份经济环比下降0.1%，与前一个月跌幅一致却不及市场预期，这一数据刺激英镑走弱。美元上周五小涨，报 107 点，周涨幅接近 1%，上周创下一个月来的最佳单周表现，原因是投资者消化美联储明年更缓慢降息的可能性，而英镑则在英国经济活动意外萎缩后下跌。在有报导称日本央行可能在本周的会议上放弃加息后，美元兑日元也有所上涨。周四的美国数据显示，就业市场正在逐步降温，符合预期，而生产者物价通胀率有助于强化市场目前的设想，即美联储将在12月18日减息，但2025年的减息步伐将放缓。根据CME的FedWatch工具，市场完全预期美联储将在即将召开的会议上减息，但1月份再次减息的可能性仅为24%左右，3月份最有可能再次减息。 StoneX市场研究主管Matt Weller说，我认为美联储可能会暂停一段时间，也许是整个明年第一季度，然后可能只是偶尔逐步降息，因为联储试图完善其政策。例如，旧金山联邦储备银行主席戴利本月表示，她放心在12月降息，但主张在进一步降息问题上采取 "更加深思熟虑和谨慎的做法"。美元兑日元上涨 0.69%，至 153.695 ，为 11 月底以来最高。上周，日元兑美元表现最差，美元兑日元上涨了2%。路透和彭博新闻的报导指出，日本央行此次将放弃紧缩政策，以等待工资增长的更多证据，并观察即将上任的美国总统特朗普领导下的政策的走向。 City Index市场分析师David Scutt说，尽管结果尚不确定，但有一点是明确的：加息幅度超过15个基点将可能引发美元/日元下行，因为日元走强，另一方面，如果日本央行维持利率不变，则很有可能出现膝跳式的上行反应。在欧洲，英镑下跌，因为数据显示英国 10 月份经济意外萎缩，增加了经济放缓幅度超过预期的迹象。英国国家统计局称，10月份经济萎缩0.1%，而路透调查预测为增长0.1%。英镑纽约尾盘下跌0.45%，报1.2616美元，约为本月初以来最弱。欧元兑美元扭转了早些时候的跌势，尾盘上涨 0.26% 至 1.04945 美元。欧洲央行上周四将利率下调了 25 个基点，并为进一步宽松政策敞开大门。瑞郎在前一天央行降息半个百分点后仍然承压。瑞郎兑美元尾盘几乎持平于0.89265瑞郎。降息和美国征收关税的威胁使加元跌至四年半以来的低点。油价上周五攀升约2%，报收于三周高位，原因是市场预期对俄罗斯和伊朗的进一步制裁可能会收紧供应，而且欧洲和美国的利率下降可能会提振燃料需求。布伦特期货上涨1.5%，报收于每桶74.49美元。美国原油上涨1.8%，报收于71.29美元。这是布伦特原油自 11 月 22 日以来的最高收盘价，使该合约上周上涨了 5%。美国原油上周上涨 6%，收于 11 月 7 日以来的最高点。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份说明中说："这种强势是受对俄罗斯和伊朗制裁收紧的预期、亚洲大国更支持性的经济指引、中东政治动荡以及美联储下周降息的前景等因素推动的。" 欧盟各国大使上周同意就俄罗斯对乌克兰的战争对其实施第15轮制裁措施，目标是其影子油轮船队。美国也在考虑采取类似行动。英国、法国和德国向联合国安理会表示，如有必要，他们将激活所谓的“触发机制”，以恢复所有针对伊朗的国际制裁，以防止该国获得核武器。世界第一大原油进口国 11 月份的原油进口量出现了七个月来的首次同比增长。到2025年初，原油进口量仍将保持较高水平，原因是炼油厂在价格下跌的吸引下选择从最大出口国沙特阿拉伯进口更多原油，而独立炼油厂则急于使用配额。国际能源署（IEA）将其对2025年全球石油需求增长的预测从上个月的99万桶/日提高到110万桶/日。金价上周五下跌，因美元走高，但因预期美联储下周降息，录得周线上涨。现货金报每盎司2652.29美元，下跌1.1%；美元持稳在两周多来的最高点。美国期金收低1.2%，报2675.80美元。 RJO Futures的高级市场策略师Daniel Pavilonis说："黄金今年的表现非常火爆，我们正进入今年的尾声，在最后几周可能会出现一些平仓，但我认为这将是短暂的，我相信黄金将继续大幅走高。" 在宽松货币政策、央行强劲买盘和避险需求的支撑下，黄金今年已经多次打破了纪录高点。交易员们现在认为，美联储在 12 月 17-18 日的会议上降息 25 个基点的可能性高达97%。现货白银下跌 1.3%，至每盎司 30.55 美元。铂金下跌 0.9%，至 921.75 美元；钯金下跌 1.9%，至 951.87 美元。这三种金属都录得周线下跌。美元指数技术分析：美指上周五上涨在107.20之下遇阻，下跌在106.70之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在107.25之下遇阻，后市下跌的目标将会指向106.75--106.50之间。今天美指短线阻力在107.20--107.25，短线重要阻力在107.40--107.45。今天美指短线支持在106.75--106.80，短线重要支持在106.50--106.55。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0450之上受到支持，上涨在1.0525之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0455之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0530--1.0565之间。今天欧美短线阻力在1.0525--1.0530，短线重要阻力在1.0560--1.0565。今天欧美短线支持在1.0455--1.0460，短线重要支持在1.0420--1.0425。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2646.00之上受到支持，上涨在2693.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2682.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2635.00--2617.00之间。今天黄金短线阻力在2663.00--2664.00，短线重要阻力在2681.00--2682.00。今天黄金短线支持在2635.00--2636.00，短线重要支持在2617.00--2618.00。市场波动：美国股市收盘：美股三大股指涨跌不一，道指跌0.20%，连续第7个交易日下跌，纳指涨0.12%，标普500指数收平。道指全周累计下跌1.82%，标普500指数下跌0.64%，纳指上涨0.34%。博通涨逾24%，市值首次突破1万亿美元大关。英特尔则收跌2.12%，英伟达跌2.25%，AMD跌2.83%，超微电脑跌3.9%，纳微半导体跌4.44%，英伟达两倍做多ETF跌4.6%。欧洲股市收盘：欧股主要股指涨跌互现，德国DAX30指数收跌0.1%；英国富时100指数收跌0.14%；欧洲斯托克50指数收涨0.05%。贵金属收盘：由于美元保持坚挺，现货黄金进一步远离五周高点，失守2650美元大关，最终收跌1.22%，报2648.39美元/盎司，但在美联储本周降息预期的支撑下全周仍录得上涨。现货白银最终收跌1.36%，报30.57美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在107.20---106.50的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0560---1.0460的区间下限买入，有效破40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2665---1.2585的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8945---0.8915的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在154.20---152.80的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6395---0.6345的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.4250---1.4210的区间下限买入，有效破位25点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2681.00---2635.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-12-16
CWG Markets2024-12-16
【直击亚市】中国惨遭“开门黑”！德法又有新动荡，央行风暴来袭
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最后一个完整交易周做准备，包括美联储、日本央行和英国央行的一系列会议。随着全球股市今年上涨近20%，交易员可能开始获利了结。彭博美元指数在连续两周上涨后小幅下滑。由于交易员为周三的利率决议做准备，美国国债小幅上涨。互换交易显示，市场目前预计美联储未来12个月内将降息三次，此前一周的预期为四次降息概率过半。注意力很快将转向欧洲市场。穆迪评级将法国信用评级从Aa2下调至Aa3。德国总理奥拉夫·朔尔茨面临周一的不信任投票，可能引发重新选举，因为德国经济面临下滑和增长潜力减弱的双重挑战。 “对德国经济的财政支持需要时间形成，因为新联合政府的组建可能需要数周或数月，”布朗兄弟哈里曼策略师Win Thin表示。“这意味着欧洲央行将承担更多压力，”他们补充道。在大宗商品市场，油价小幅下跌，回吐周五的部分涨幅。地缘政治冲突的升温及对俄罗斯和伊朗制裁的前景，与明年供应过剩的预测形成对冲。黄金价格基本持平。
云涌2024-12-16
12月PMI数据好坏参半，日央行本周料按兵不动？
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业活动大幅回升。在数据公布后，市场对日本央行本周维持利率不变的预期对日元造成压力。日元汇率跌至三周低点，美元兑日元上涨0.26%，逼近154。经济数据好坏参半虽然日本12月制造业PMI萎缩，但服务业改善。周一公布的数据显示，日本12月制造业PMI为49.5，低于预期的49.2，但较上月的49.0有所改善。 12月日本服务业 PMI从上月的50.5升至51.4，进一步进入扩张区间。服务业的强劲表现也推动日本12月份整体商业活动扩张，尽管制造业仍然是其增长的拖累因素。 12月日本综合PMI指数为50.8，高于11月的50.1。另外，日本10月份核心机械订单增长2.1％，同比强劲增长5.6％。标普全球市场情报公司的经济学家乌萨马·巴蒂表示，12月的PMI数据表明，在2024年底，日本私营部门企业的商业活动进一步扩张。虽然增长幅度很小，但却是自9月以来最显著的，同时服务部门扩张加速。与此同时，制造业产出继续低迷，连续第四个月出现收缩。需求方面继续出现分化趋势，服务企业的新业务出现四个月来最大幅度的增长，而商品生产商的订单则出现更大幅度的减少。顽固的通胀阻碍了日本私营部门在12月份更强劲的扩张。平均投入价格再次显著上涨，达到四个月来的最高水平，坊间证据特别强调了日元疲软对进口投入的影响。因此，当月销售价格的通胀速度也有所加快，达到自5月以来的最快水平。 “总体乐观水平仍高于平均水平，表明企业有信心认为未来一年的产出将继续增长。” “尽管如此，商业信心水平降至三年多来的第二低水平。坊间证据指向了对劳动力供应的担忧，而其他企业则提到了高通胀对活动的影响。” 日央行本周料按兵不动日本消费者价格将保持在日本央行2%目标之上的预期、经济适度扩张和工资上涨，都为日本央行加息提供了理由。不过，市场对日本央行进一步收紧货币政策的意图仍持怀疑态度。因为经济数据好坏参半，日本央行本周会议维持利率不变的理由越来越充分。本周四，日本央行将举行年内最后一次货币政策会议。目前，日本央行官员们对12月加息持开放态度。尽管该行将考虑加息，但采取行动的紧迫性有限。总体而言，许多政策制定者认为，由于日本通胀超调的风险很小，他们不应仓促做出决定。市场也普遍预期，本周日央行将维持利率不变。交易员们认为，该行此次采取行动的可能性不到 20%。值得关注的是，在日本议息会议前，美联储将率先公布利率决议，预计12月将再次降息25个基点。值得关注的是，美联储的任何鹰派前景，加上日本央行的进一步鸽派，都可能对日元造成压力。因为，日本央行官员只有在仔细评估数据和金融市场后才会做出最终决定。 SBI Shinsei Bank 高级经济学家Shotaro Mori表示，日本央行本次会议上没有加息的紧迫性，因为没有强风吹向这个方向，1月份加息的可能性很大。高盛也预计日本央行12月不会加息。该行认为，日央行尚未达到可以判断其对前景有足够信心的程度，在此情况下，预计其将在12月维持政策利率在 0.25%。高盛预测，日央行可能在2025年1月加息，且不太可能是本周期内的最后一次加息。
格隆汇2024-12-16
CPT Markets 外汇评析：市场押注日本央行不加息，美元/日元上涨！道琼指数连续多日下跌！
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Y)：新闻事件：周五由于交易员押注日本央行下周将不会加息，美元/日元上涨至153.579。据彭博社引述，日本央行官员认为延迟升息的成本不高，此番言论引发了人们对日本央行本周将维持利率不变的猜测。展望未来，交易员将关注美联储12月17日至18日的货币政策会议，根据CME FedWatch Tool，目前预测降息25个基点的可能性为97%。利率决定公布后，投资人将接着关注美联储主席鲍威尔的记者会，寻找2025年政策路径的线索，日本方面也将等待周四日本央行公布利率决议。技术面分析：美元/日元新的一周初步仍然是偏向上涨。上涨方面，美元/日元的第一个阻力位于153.671。下跌方面，若是突破151.742的支撑，则将使短期走势改变为中立，并进一步测试12月11日低点150.981。阻力位: 152.707 支撑位: 148.623 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周五，欧元/美元升至1.04982。法国总统马克宏任命前司法部长、中间派领袖贝鲁为法国总理。贝鲁的首要任务是在极度分裂的法国国会中存活下来，并且研议2025年预算案并争取国会通过。展望未来，本周交易员将关注美联储12月17日至18日的货币政策会议，根据CME FedWatch Tool，目前预测降息25个基点的可能性为97%。利率决定公布后，投资人将接着关注美联储主席鲍威尔的记者会，寻找2025年政策路径的线索。周一，美国经济日程将发布标普全球PMI指数初值。技术面分析： CPT Markets分析师认为，欧元/美元在1.0452反弹，并回到1.0470至1.0600区间内。上涨方面，1.0600水平为目前的阻力所在。下跌方面，支撑位于1.0471水平，突破后将再次开始下行，并以低点1.0332做为下一个目标。阻力位: 1.06025 支撑位: 1.04719 美元指数(USDX)：新闻事件：衡量美元兑一篮子货币价值的美元指数（DXY）周五在收盘时维持在开盘下附近。周四公布的美国数据显示，就业市场正在逐步降温。展望未来，交易员将关注美联储12月17日至18日的货币政策会议，根据CME FedWatch Tool，目前预测降息25个基点的可能性为97%。利率决定公布后，投资人将接着关注美联储主席鲍威尔的记者会，寻找2025年政策路径的线索。新的一周，美国经济日程将发布标普全球PMI指数初值、零售销售、联邦公开市场委员会(FOMC)政策决定，以及核心个人消费支出(PCE)价格指数。技术面分析：美元指数持续测试107.132的阻力。上涨方面，美元指数的下一个目标是107.132，再来是11月22日高点108.172。下跌方面，若是回落至106.66下方，初步的支撑位于106.12，再来是11月29日低点105.643。阻力位: 107.132 支撑位: 105.643 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业平均指数在周五较为清淡的交易中继续走软，并连续第七个交易日下跌。展望未来，本周交易者将关注美联储12月17日至18日的货币政策会议，根据CME FedWatch Tool，目前预测降息25个基点的可能性为97%。利率决定公布后，投资人将接着关注美联储主席鲍威尔的记者会，寻找2025年政策路径的线索。新的一周，美国经济日程将发布标普全球PMI指数初值、零售销售、联邦公开市场委员会(FOMC)政策决定，以及核心个人消费支出(PCE)价格指数。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数继续回落，RSI指数接近30水平。下跌方面，道琼指数初步支撑是100EMA所在位置，再来是11月19日低点42963点，如果跌破43000点，可能会出现新一轮的看跌势头。阻力位: 45071.28 支撑位: 44053.38 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited2024-12-16
easyMarkets易信：超级央行周拉开序幕，美联储降息与政策路径成全球焦点
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贷成本，市场重点关注美联储、英国央行和日本央行的利率决议。除了货币政策，美国将公布11月PCE物价指数、零售数据、三季度实际GDP年化季环比终值等重要经济数据。周一全球市场开盘平稳，美元指数短暂上涨后回吐涨幅。市场重点关注美元和美债收益率的下一步动向，这将直接影响全球风险偏好。中国股市因证监会周末喊话受到瞩目，早间数据或将定调全天走势，分析师预计市场可能延续上周五行情。人民币中间价备受关注，预计中国央行会将其设定在7.20以下，以应对美元走强。与此同时，全球投资者的目光转向美国国债市场。上周10年期美债收益率升至4.40%，创2023年10月以来最大单周跌幅。随着本周迎来美联储、日本央行和英国央行的多场央行会议，市场对货币政策变化的预期升温。股市方面，受科技股和人工智能热潮推动，今年全球股市累计上涨近20%。然而，临近年末，交易员可能进行获利了结，短期不确定性或限制风险资产的购买。美联储降息前景迷雾重重，2024年政策路径成市场焦点美联储即将在下周FOMC会议上做出2024年最后一个决定，市场普遍预计将降息25个基点，降息概率接近板上钉钉。然而，近期公布的美国通胀数据表现不一，11月PPI超预期引发市场担忧，核心通胀停滞的风险加剧了内部分歧。鲍威尔在本周末可能试图说服官员达成一致，市场密切关注美联储下周发布的政策声明、经济预测摘要及点阵图。从市场动态来看，经济学家对美国经济韧性持谨慎乐观态度，预计2024年美国经济将连续第三年增长2.5%-2.7%。然而，2025年或面临企业裁员和消费者支出放缓的双重压力，花旗经济学家预计美联储可能采取更激进的降息路径，2025年7月前将联邦基金利率降至3%-3.25%区间，这低于市场目前预期的4%。尽管短期内降息路径不确定，经济学家预计宽松的劳动力市场将缓解服务业通胀压力，全球经济疲软可能压制商品价格。与此同时，美国财政赤字高企依旧是长期挑战，预计赤字占GDP比例将维持在6%以上。市场将继续解读下周美联储声明中的每一个数据、每一句话，以捕捉政策走向的蛛丝马迹。美联储喉舌Nick的观点周末，Nick 通过社交媒体重点传递了就业市场和核心 PCE 通胀的最新动态，并暗示其对美联储政策的潜在影响。他提到，失业救济申请人数上升，持续申请比例略高于近年水平，显示就业市场逐步放缓但尚未显着疲软。在通胀方面，11月核心 PCE 涨幅预计为0.13%，将推动6个月年化率小幅升至2.4%，但3个月年化率将降至2.7%。市场预测年化涨幅仅为1.6%，反映通胀压力减弱，尤其受PPI数据影响。 Nick 特别提到“CPI与PCE的差异”（CPI wedge），强调其对市场预期的重要性。这些信息暗示通胀趋缓，为美联储可能暂停加息甚至转向宽松政策提供支持。市场预期可能因此转向鸽派，推动债市收益率见顶，股市受益，美元走弱。总体来看，Nick 传递了就业放缓与通胀回落的信号，为市场预期政策调整奠定基础。加密货币方面新闻据福布斯，特朗普近日对 CNBC 表示，我们将在加密货币领域做出一些伟大的事情。在回答美国是否会建立类似于石油储备的比特币战略储备的问题时，特朗普表示：“是的，我认为会的。” 重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件： 15:30，欧洲央行行长拉加德发表讲话； 16:15-17:00，法国/德国/欧元区/英国12月制造业PMI初值； 21:30，美国12月纽约联储制造业指数；次日4:45，加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。技术面分析黄金（Gold） • 枢轴点（Pivot）：2670.00 • 后市看法：如果价格收在 2670.00 美元以上，下一个目标位为 2745.00 和 2790.00 美元。备选方案：如果价格收在 2670.00 美元以下，下一个目标位为 2612.00 和 2600.00 美元。 • 支撑位和阻力位： • 阻力位：2745.00，2790.00 • 支撑位：2612.00，2600.00 欧元兑美元（EUR/USD） • 枢轴点（Pivot）：1.0475 • 后市看法：如果价格稳定在 1.0475 以下，预计将延续下跌趋势，下一个目标位为 1.0400 和 1.0332。备选方案：如价格重新回到 1.0475 以上，可能反弹至 1.0510 附近。 • 支撑位和阻力位： • 阻力位：1.0475，1.0510 • 支撑位：1.0400，1.0332 美元兑日元（USD/JPY） • 枢轴点（Pivot）：152.70 • 后市看法：如果价格收在 152.70 以上，下一个目标位为 154.00。备选方案：如价格无法稳定在 152.70 以上，可能下跌至 151.20。 • 支撑位和阻力位： • 阻力位：154.00 • 支撑位：152.20，151.20 原油（Crude Oil） • 枢轴点（Pivot）：70.58 • 后市看法：如果价格收在 70.58 美元以上，下一个目标位为 72.15 美元。备选方案：如价格跌破 69.60 美元，下一个目标位为 68.70 美元。 • 支撑位和阻力位： • 阻力位：70.58，72.15 • 支撑位：69.60，68.70 比特币（BTC/USD） • 枢轴点（Pivot）：98800.00 • 后市看法：如果价格保持在 98800.00 美元以上，下一个目标位为 104060.00 和 106000.00 美元。备选方案：如价格跌破 98800.00 美元，将下探至 93405.00 美元。 • 支撑位和阻力位： • 阻力位：104060.00，106000.00 • 支撑位：98800.00，93405.00 结论超级央行周将在美联储、英国央行和日本央行的利率决议中展开，通胀数据和经济预测将成为引导市场情绪的核心因素。尽管降息预期明朗，但2024年政策路径的不确定性仍然主导市场风险偏好，短期内资产价格可能受政策解读大幅波动。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-12-16
易信easyMarkets2024-12-16
12月16日财经早餐：“超级央行周”来袭！特斯拉涨超4%，再创历史新高！
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超20个国家央行将议息本周，美联储、日本央行、英国央行等主要国家央行都将举行年内最后一次议息会议。分析认为，美联储将继续降息，日本央行则可能暂停加息步伐，英国央行大概率按兵不动，但多数欧洲和亚洲央行都将跟随美联储降息。据粗略统计，本周全球至少22个央行将公布其利率决策，这些国家和地区合计占全球经济的五分之二。美联储观察：12月降息25个基点的概率为96% 据CME“美联储观察”：美联储到12月维持当前利率不变的概率为4.0%，累计降息25个基点的概率为96%。到明年1月维持当前利率不变的概率为3.2%，累计降息25个基点的概率为78.3%，累计降息50个基点的概率为18.5%。去九周美国股市录得价值1860亿美元的创纪录流入根据伦交所（LSEG）提供的数据，近一周美股基金净流入达到63.6亿美元。与此同时，货币市场基金在此前一周大幅买入1213.3亿美元后，净流出26.7亿美元。在过去的九周里，美国股市录得价值1860亿美元的创纪录流入。瑞银认为，反弹很容易持续到第一季度。摩根士丹利：印度股市长牛继续大摩认为，印度股市史上最长牛市还将继续。其估值虽然相对较高，但与历史上的牛市峰值相比仍有差距，随着宏观政策、国内资本持续流入股市、技术进步、消费增长等因素的支撑下，印度资产的估值有望持续上升。此外，企业盈利也仍有上升空间。市场行情债市：10年期美债收益率收报4.247%；两年期美债收益率收报4.396%。美股：道指跌0.20%，纳指涨0.12%，标普500指数收平。欧股：德国DAX30指数收跌0.1%；英国富时100指数收跌0.14%；欧洲斯托克50指数收涨0.05%。商品：黄金收跌1.22%，报2648.39美元/盎司；WTI原油收涨1.45%，报70.67美元/桶；布伦特原油收涨1.24%，报74.08美元/桶。外汇：美元指数收跌0.071%，报106.94；美元/日元涨0.63%，报153.57；欧元/美元涨0.34%，报1.0502。加密货币：比特币24小时内涨4.95%，目前报106,280.88美元。以太坊24小时内涨3.52%，目前报3,993.87元。港股：恒指夜市期指收报19965点，跌57点，较昨日恒指收市19971点，低水6点，成交11132张。国指夜市期指收报7175点，较昨日国指收市低水12点。全球公司要闻纳斯达克100指数将增加三家公司，超微电脑、莫德纳被移除纳斯达克100指数公布年度成分股调整结果：将增加三家公司，分别是Palantir、微策略、Axon；Illumina、超微电脑、莫德纳这三家公司将被移除。结果将于12月23日星期一开盘前生效。上调5000美元！特斯拉Model S涨价特斯拉 (TSLA.US)股价大涨超4%，报道称特朗普过渡团队建议废除关于自动驾驶撞车事故报告的命令。提议得到了特斯拉及马斯克的支持，一旦取消报告，特斯拉将是大赢家。此外，美东时间12月13日，特斯拉将美国市场Model S车型的价格从74990美元提高至79990美元，将Model S Plaid车型的价格从89990美元提高至94990美元，涨价幅度均达到5000美元。苹果拟推出更薄的iPhone 据悉，苹果在多年来只对产品进行小幅升级后，正准备对其iPhone和其他产品进行一系列重大的设计和格式调整，以重振增长。苹果计划从明年开始，推出比现有8毫米机型更薄的iPhone，新机型将比Pro机型便宜，配备简化的摄像头系统以降低成本。此外，苹果正在计划推出两款可折叠设备。其中一款将是史上最大的MacBook；另一款则是可折叠iPhone。报道称，苹果的目标是在2026年或2027年发布可折叠iPhone，而配备可折叠屏幕的 MacBook可能会稍晚推出。博通飙升逾24%，总市值首次飙升至1万亿美元上方博通涨超24%，总市值首次飙升至1万亿美元上方。博通是苹果和其他大型科技公司的芯片供应商，在预测其人工智能芯片需求将激增后。公司表示，人工智能产品的销售额将在第一财季增长65%，远远快于其整体半导体约10%的增长。公司预测，到2027财年，其为数据中心运营商设计的人工智能组件的潜在市场规模将高达900亿美元。 “AI大神”重磅演讲：堆算力的“预训练”时代将结束，下一代属于“推理” 前OpenAI联合创始人、SSI创始人Ilya Sutskever发表演讲时表示，预训练作为 AI 模型开发的第一阶段即将结束。未来AI发展将聚焦于智能体、合成数据和推理时间计算。他详细解释了这三个方向的巨大潜力，例如，合成数据可以突破真实数据量的限制，而推理时间计算则可以提升AI的效率和可控性。今日要闻前瞻中国国新办就中国国民经济情况举行新闻发布会日本12月PMI初值欧元区、德国、法国12月PMI初值欧洲央行行长拉加德讲话美国12月标普全球PMI初值（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-16
小心日本“黑天鹅”突袭引发全球市场再次崩溃！交易员和经济学家的预期大不同
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美国彭博社周一(12月16日)报道称，日本央行将在本周的政策会议上讨论其加息路径，官员们认为，尽管距离下一次借贷成本上升的时间越来越近，但采取行动的紧迫性有限。知情人士本月早些时候告诉彭博社，日本央行官员认为等待加息没有什么代价。该报道推动日元跌至11月以来的最低水平，原因在于投资者押注日本央行将继续持稳。虽然交易员现在认为，日本央行本周加息的可能性不到20%，但鉴于日本央行出人意料的历史，几乎没有人放松警惕。知情人士说，日本央行官员对12月加息持开放态度，这视数据和市场发展而定，如果12月会议提议加息，一些官员也不会反对。这反映出他们离行长植田和男(Kazuo Ueda)领导下的第三次加息有多近。 Totan Research首席经济学家、资深日本央行观察人士Izuru Kato表示：“日本央行离加息越来越近了。我的看法是，他们将在12月维持利率不变，并在明年1月加息。” 虽然最近的数据显示经济和物价与日本央行的预期相符(这是加息的先决条件)，但植田和男也必须应对目前市场普遍预期利率将维持不变的局面。日本央行在今年夏天加息后，全球市场随之出现动荡，日本央行因缺乏明确的沟通而受到抨击。风险因素还包括国内政治和日元的命运。日本央行将于12月19日结束为期两天的会议，数小时前美联储预计将再次降息25个基点。美联储对经济前景的任何鹰派态度，加上日本央行的进一步鸽派态度，都可能令日元承压。知情人士说，日本央行官员只有在仔细评估数据和金融市场后才会做出最终决定。分析师表示，鉴于日元在美联储可能降息的情况下暴跌的可能性不大，日本央行有时间继续研究数据。隔夜指数掉期显示，日本央行本周加息的可能性为15%，远低于11月底时的66%。但值得注意的是，彭博社上周发布的一项调查显示，52名经济学家中有44%的人预计本周会加息，52%的人认为下个月会加息。植田和男和他的董事会成员一再表示，如果他们的经济前景成为现实，日本央行将提高利率。鉴于近期日本经济指标(包括第三季度经济增长被向上修正)的持续强劲，他们有大量数据可以证明这一点。约86%的受访经济学家说，经济状况证明日本央行本月加息是合理的。无论本周日本央行决议结果如何，植田和男会后的新闻发布会都将引起市场参与者的强烈兴趣。如果日本央行本周没有加息，关键的焦点将是明年1月份甚至更晚时候加息的任何信号。彭博社指出，如果日本央行本周在没有进一步信号的情况下上调利率，植田和男可能会因沟通不力而受到批评，并有可能再次在全球市场引发冲击波。日本央行7月份的最新一次加息被视为一个意外，并引发全球市场崩溃，日经225指数创下有史以来的最大跌幅。混乱局面导致日本央行高级官员被带到议会进行解释。虽然日经指数已从8月份的低点反弹，今年迄今累计上涨约18%，但仍远低于7月份创下的历史高点。
天马行空2024-12-16
“超级央行周”来临！中国11月经济数据即将揭晓，深交所多个核心指数样本股调整
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“超级央行周”，包括美联储、英国央行和日本央行在内的超过20家央行将公布利率决议。市场普遍预计美联储将在当地时间12月17日至18日召开的年内最后一次议息会议上宣布降息25个基点，使美国利率处于4.25%至4.5%的新目标区间。然而，有业内人士指出，这一降息预期已经完全反映在市场价格之中，任何变数都可能颠覆当前市场预期。此外，考虑到近期美国经济增长强劲且通胀居高不下，投资者已降低了对决策者明年降息幅度的押注。美联储主席鲍威尔在缄默期开始前最后一次发声表示，政策制定者在进一步降息时可能会更加谨慎。对于其他主要央行，分析人士认为日本央行将倾向于维持利率不变，而英国央行也将选择按兵不动。中国11月经济数据即将揭晓 12月16日（周一），中国国家统计局将公布11月的多项经济数据，包括社会消费品零售数据和规模以上工业增加值数据。市场普遍预期，社会消费品零售将增长4.6%，而规模以上工业增加值将增长5.3%。这些数据将为中国经济的最新动态提供重要指引。尤其是在最高层会议提出要稳住楼市股市、防范化解重点领域风险和外部冲击的背景下，这些数据显得尤为重要。此外，会议还强调了加强超常规逆周期调节的重要性，并首次改变了自2011年以来的货币政策立场，显示出决策层对经济稳定增长的重视。 A股指数样本股调整，ETF调仓影响显著与此同时，A股也迎来了重大调整。根据深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司的公告，深证成指、创业板指、深证100指数等核心指数样本股进行了定期调整，以更好地反映深市公司的市值代表性、证券流动性和经营合规情况。本次调整，深证成指将更换19只样本股，调入主板公司14家，创业板公司5家；创业板指将更换7只样本股；深证100指数将更换6只样本股，调入主板公司4家，创业板公司2家。此次调整将于12月16日正式实施，涉及多只主板公司和创业板公司的更换。值得注意的是，ETF为了及时根据指数样本调整持仓并减小跟踪误差，通常会选择在正式生效前进行部分调仓。因此，在从指数调整公告日到正式生效日期间，ETF调仓对股价的影响最为显著。具体表现为股价表现与被动流入或流出规模占近10日日均成交额的比重密切相关，受ETF调仓流入的潜在冲击越大，在此期间的超额收益越显著。此外，富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数的季度审核变更，其中，富时中国A50指数纳入北方华创，删除华能水电。该变更将于12月20日星期五收盘后生效。
金融界2024-12-16
年内最后一个“超级央行周”来袭！超20个国家央行将议息看点各不同
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个“超级央行周”来临。本周，美联储、日本央行、英国央行等主要国家央行都将举行年内最后一次议息会议。分析认为，美联储将继续降息，日本央行则可能暂停加息步伐，英国央行大概率按兵不动，但多数欧洲和亚洲央行都将跟随美联储降息。据粗略统计，本周全球至少22个央行将公布其利率决策，这些国家和地区合计占全球经济的五分之二。大多数分析师认为，随着经济数据持续表明通胀问题基本结束，各国央行已不再需要维持限制性利率水平。美联储：大概率降息明年降息幅度有争议当地时间12月18日，美联储将举行年内最后一次议息会议。从近期发布的多个经济数据来看，分析师普遍认为，美联储将延续此前的降息步伐，但明年的前景则充满变数。美国11月消费者价格指数（CPI）同比上涨2.7%；环比增长0.3%，涨幅较10月扩大0.1个百分点。美国11月的通胀数据基本符合市场预期，这也让本周美联储货币政策会议后进一步降息的市场预期抬升。根据芝加哥商品交易所CME“美联储观察”的统计，美联储11月降息25个基点的概率为96%，维持利率在4.75%—5.00%不变的概率为4%。接受彭博调查的经济学家预计，本周美联储将连续第三次降息，但同时下调明年降息次数预期。明年降息放缓的速度将超过官员们三个月前的预期，由于抗通胀进展较小，大多数经济学家预测2025年只会降息三次。分析师Megan Leonhardt指出，尽管11月在抑制通胀方面未获进展，然而联邦基金期货表明，美联储政策制定者把基准利率再降息25个基点的可能性近乎100%。降息的合理性或许取决于美联储官员期望让基准利率与当下状况相符，原因是通胀已较2022年的峰值大幅下降，并且此前紧张的劳动力市场正在走向正常化。不过，倘若本周的降息伴随着鲍威尔的前瞻性指引，暗示美联储会谋求在年初暂停降息，不必感到意外。美联储不但要把控通胀的最后阶段，而且未来一年的众多财政政策结果或许会改变通胀的走向。另外，劳动力市场的确存在一些疲软之处，值得加以仔细观察。所有这些都给美联储在未来数月带来了方向性难题，政策制定者可能会避免以惊人的速度展开行动。美国经济研究主任David Wilcox表示，尽管美联储本周三很可能会宣布再次降息25基点，但2025年的到来，以及特朗普新政府即将实施的关税政策等，也可能会让美联储官员对进一步降息的步伐保持谨慎。“特朗普承诺将采取一系列措施，影响通胀和经济活动，这使得联邦公开市场委员会（FOMC）的决策变得更加复杂。由于货币政策具有滞后性，政策制定者的目标是根据他们对未来一两年经济形势的最佳理解，在每次会议上确定政策”。但并非所有分析师都调低明年美联储的降息次数。由Andrew Hollenhorst领导的花旗经济学家团队就预计，2025年美国企业将从减少招聘转变为彻底裁员，而这反过来又将导致消费者支出和商业投资的回落。与此同时，该团队预计，宽松的劳动力市场将减轻服务业的通胀压力，全球状况疲软将抑制商品价格。这将导致美联储采取激进的行动——预计在明年7月之前的每次会议都会降息25个基点，使联邦基金利率降至3%至3.25%之间。这个降息幅度远超市场预计的平均水平。日本央行：加息或留到明年初当地时间12月18日至19日，日本央行将召开年内最后一次议息会议。在两度加息后，随着年内最后一次政策会议日渐临近，外界正关注日本央行是否会实现“三连加”。日本央行11日公布的初步统计结果显示，受大米价格上涨等推动，11月日本企业物价指数同比上涨3.7%至124.3，创下2023年7月以来最高增幅，高于市场机构预测。报告显示，统计所覆盖的23类商品多数价格上涨。和消费物价指数不同，企业物价指数反映的是企业间交易的商品价格水平。该指标同样是日本衡量本国通货膨胀水平的重要指标之一。此外，11月东京核心消费者价格指数（CPI）同比上涨2.2%，高于上月的1.8%和市场预期的2%。11月日本全国CPI将在更晚时间公布。物价上涨明显似乎让日本央行加息箭在弦上。但从近期日元走势看，越来越多投资者对本周加息不抱希望。上周五，日元兑美元汇率下跌0.7%至153.72，创11月26日以来最低水平。日元汇率已连续第五天下跌，并迈向两个多月以来的最差单周表现。 13日公布的路透调查显示，大多数经济学家表示，日本央行12月政策会议将维持利率在0.25%不变，以评估海外风险和明年的工资前景。在12月4日—11日的调查中，58%受访者（57位经济学家中的33位）认为，日本央行12月将不会再次加息，而上个月调查中这一比例为44%。最新调查的所有受访者都预测，到明年3月底，日本央行将把利率至少提高25个基点至0.50%。分析师表示，日本央行正在观望明年春季薪资谈判趋势，并希望通过演讲和分行经理会议等方式，在明年1月央行会议之前加强向市场参与者沟通政策变化。英国央行：大概率按兵不动当地时间12月19日，英国央行将进行年内最后一次议息会议。从经济数据上看，英国央行大概率将按兵不动。而在会议之前，英国11月消费物价指数和失业率等重要经济数据将分别于17日和18日发布。 10月，CPI从9月的1.7%回升至2.3%，略高于预期；核心价格从3.2%升至3.3%。服务业通胀也从4.9%升至5%。由于输入成本（如进口商品和高能源价格）对英国通胀影响较大，通胀水平高企在市场意料之内。尽管英国失业率仍然较低，但报告显示，未来12个月失业率可能显著上升。9月的失业率从4%升至4.3%，达到夏季以来的最高水平。与此同时，公共部门的薪资调整可能会进一步推动工资数据上升。本月初，英国央行货币政策委员会（MPC）外部成员斯瓦西·丁格拉呼吁进一步降息，称当前政策过于紧缩，对英国经济造成了压力。她指出，消费者信心疲弱和商业投资下降表明利率需要降低（丁格拉自今年2月以来一直支持降息）。英国经济在9月和10月连续收缩令人担忧。此外，核心和服务业通胀仍远高于英国央行的目标水平，而工资增长也超出央行的期望。因此，尽管未来可能进一步降息，但在11月降息导致的长期国债收益率上升后，英国央行可能暂时选择维持利率不变。市场预计此次会议可能会出现意见分歧，但大多数人可能倾向于按兵不动。全球降息潮不停歇随着上周欧洲央行、瑞士央行、丹麦央行、加拿大央行纷纷降息，全球降息大潮没有退潮迹象。上周，欧洲央行降息25个基点，为今年第四次降息。同一天，瑞士央行意外宣布降息50个基点，基准利率降至0.5%，距离零利率只剩50个基点，这也是2015年1月以来瑞士央行最大幅度的降息。此外，加拿大央行也在上周将利率下调了50个基点。加拿大央行行长麦克勒姆在会后的新闻发布会上表示，特朗普承诺在上任之初对从加拿大进口的商品征收25%的关税，这构成了一种不确定因素，可能会加剧加拿大经济普遍混乱的局面。而对于亚洲央行，野村亚洲及印度（除日本外）首席经济学家Sonal Varma在公开场合表示，当前美元走强更像是一个制约因素，未来亚洲央行的货币政策不太可能会出现分歧，原因是它们的出口和国内需求增长不再像过去那样富有弹性。因此亚洲国家在国内经济增长、通胀率都处于目标范围内的前提下，要采取更灵活的方式来管理货币波动。他强调，预计菲律宾、印度和韩国央行会进一步降息。从现在到明年年底，印尼的降息幅度将只有50个基点，因为它更多地受到美联储的约束。
金融界2024-12-16

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