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FX168日报:以色列总理突然重要宣布！油价暴跌逾6% 黄金剧烈波动日本政坛“地震”、日元大跌

152.544，此前连续四周下跌。自日本央行 7 月底加息以来，日元已回吐所有涨幅，随着政治不确定性笼罩利率轨迹，当局可能重新进入市场保护日元的风险加大。日元跌跌不休，日本股市上涨，交易员权衡选举影响 4.目前，提请市场注意的是，本周将决定美联储 11 月的行动。再次降息还是暂停？这似乎是美联储决策者在 11 月 6 日至 7 日下次会议上提出的两个选项，本周有关通胀和劳动力市场的两份报告可能会影响最终的计算结果。美联储继续降息还是暂停喘息？本周这两份关键数据说了算 5.周一，《商业内幕》报道称，黄金价格在今年大幅飙升。上周，这种贵金属的价格达到了每盎司2758.37美元的历史新高，并在过去七周中有六周上涨。美媒：黄金如何成为全球最热门的投资之一？ 6.加拿大联邦政府上周宣布，到 2025 年，它接纳的永久居民数量将减少约 20％；到 2027 年，这一数字将继续每年下降约 4％。宣布这一决定的背景，是加拿大过去几年的人口增长已居世界首位。加拿大减少移民惹争议未来两年经济增速只剩1%？ 7.周一，苹果股价美市盘中小幅走高，但本月仍处于下跌区间。两位华尔街顶级分析师对这家科技巨头即将发布的第四财季财报前景给出了喜忧参半的预测。顶级分析师重审苹果股票前景，聚焦关键第四季度财报！外汇市场美元周一略微下跌，投资者在本周关键数据发布之前获利了结。受日本执政联盟选举失利引发的政治和货币政策不确定性影响，日元兑美元则触及三个月低点。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)小幅下跌0.07%，报104.31。美元指数10月迄今已上涨3.6%，有望创下2022年4月以来最大单月涨幅。主要受美国经济表现强劲的迹象所推动，近期美元持续走高。市场对特朗普胜选的预期也推升美元和美债收益率。多数分析师表示，市场逐渐预期共和党会横扫大选，由特朗普赢得总统大选，并控制参众两院。截至周一收盘，美元/日元上涨0.6%，报153.24。美元/日元周一盘中最高上涨1%，至153.88，为7月底以来最高水平。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示：“日元今年成为最具波动性的主要货币，这次选举结果的意外更增添了未来货币政策和财政政策的不确定性。再次出现的反应是抛售部分日元。” 在自民党和联合执政伙伴公明党赢得215个众议院席位、未达到233席的多数席位后，可能出现一段组建联合政府的角力期。交易员认为，这次选举可能产生一个缺乏政治资本的政府，无法推动利率上升，可能再度出现短命首相的局面。纽约梅隆银行分析师指出，美元/日元的下一个目标将是155，而160则可能是日本财务省出手干预的临界点。其它主要货币对方面，欧元/美元周一上涨0.15%，报1.0810。英镑/美元上涨近0.1%，报1.2969。股市周一(10月28日)，股市上涨，因为投资者期待一批大型科技股的盈利能够继续推动纳斯达克综合指数上涨。标普500指数上涨0.27%，收于5823.52点；道琼斯指数收盘上涨273.17点，涨幅0.65%，报42387.57点；纳斯达克指数收盘上涨0.26%，报18567.19点。周一，欧洲股市收盘走高，午后走势强劲，因投资者关注中东地缘政治局势。斯托克600指数在早盘出现一些波动后，最终收盘上涨0.41%，收报520.95点。媒体和建筑股分别上涨1.6%和2%，而石油和天然气股则因油价下跌而下跌1.4% 。富时100指数收报8285.62点，收涨0.45%；德国DAX指数收报19531.62，收涨0.35%；法国CAC 40指数收报7556.94，收涨0.79%；意大利富时MIB指数收报35016.44，收涨0.69%；IBEX 35指数收报11904，收涨0.77%。商品市场周一，现货黄金大幅跳空低开，亚市早盘，金价一度跌破2725美元/盎司；不过，金价收复日内多数失地，当日收盘金价回升至2740美元/盎司上方。分析人士指出，尽管中东紧张局势似乎有所降温，但美国大选不确定性仍然给金价提供支撑。截至周一收盘，现货黄金报2742.05美元/盎司，日内跌幅近0.2%；金价盘中最低跌至2724.64美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，受美国国债收益率上升的拖累，黄金交易价格周一小幅走低。美国10年期国债收益率继续攀升，上升3个基点，至4.272%。美元指数正迈向2022年4月以来涨势最强的一个月，这使得黄金对海外买家的吸引力下降。道明大宗商品策略师Daniel Ghali认为，本周金价肯定能达到2800美元/盎司。Ghali说：“我们的预期是，选举实际上会抑制市场抛售黄金的意愿，因此任何刺激买盘活动的因素都可能产生更大的影响。” StoneX分析师Rhona O'Connell表示：“黄金仍处于逢低买入模式，虽然一些想入场的投资者一直在等200美元以上的跌价机会，但随着其他人趁金价修正时纷纷进场，金价并未出现这样深度的跌价。” O'Connell补充道：“虽然今年地缘政治风险的关键因素之一是过多的选举，全球一半以上的选民有机会投票，但不确定性不会因为选举结束而消失。” 白银方面，现货白银周一收盘下跌0.13%，报33.654美元/盎司。原油方面，国际原油期货价格周一暴跌逾6%，创下两年多来最大单日跌幅。以色列避免袭击伊朗的原油或者核设施，意味着中东紧张局势降温，导致油价大幅下跌。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌4.48美元，跌幅为6.13%，创2022年7月12日暴跌7.93%以来的最大单日跌幅，收于67.38美元/桶。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌6.09%，收于71.42美元/桶。以色列上周六袭击了伊朗在三个省份的军事设施，以回应德黑兰于10月1日向以色列发射弹道导弹。此次袭击避开了石油、核能和民用基础设施的所在地。伊朗原油行业媒体表示，伊朗的石油工业运营“正常进行”，没有中断。在此之前，最近几周对伊朗石油设施遭到袭击的担忧有所上升。根据美国能源信息署的数据，伊朗在全球石油供应中的占比为4%。此外，以色列总理内塔尼亚胡表示，他愿意在以色列与哈马斯战争中实施短暂的停战，以换取释放一部分目前仍被哈马斯扣押在加沙的约100名人质。内塔尼亚胡的表态是在周一多哈举行的他与卡塔尔和美国高级官员会谈后发表的。此次会谈旨在重启因以色列本月暗杀哈马斯领导人辛瓦尔而陷入僵局的停火谈判。讨论的中心议题是埃及提出的一个计划，埃及是交战双方之间的调解人之一。哈马斯尚未对此发表评论，也没有派代表出席这次的停火谈判。如果这一协议能够达成，这将是自去年11月底短暂停战期间交换人质以来，以色列与哈马斯之间的首次停火。 XS.com高级市场分析师Antonio Ernesto Di Giacomo表示，以色列的袭击行动避开了伊朗核设施和石油设施等重要设施，大大减少前几周市场上的不确定性。 Third Bridge全球分析师主管Peter McNally表示，先前Third Bridge分析师就认为“以色列针对伊朗设施发动攻击的可能性非常小”，如今此举只是消除了一些短期不确定性。 McNally称，石油现在回到了供需基本面，“从季节性来看，我们正处于需求疲软时期，除非出现任何供应中断，否则库存预计会上升。”

会员

tqttier2024-10-29

日本执政党失去多数席位导致日元大幅贬值，经济前景面临多重挑战

手，并推行扩张性财政政策。市场广泛预计日本央行在即将举行的会议上维持利率不变，进一步加剧日元走弱的预期。固定收益市场与政策展望在固定收益市场方面，10年期日本国债收益率上升1.5个基点至0.96%。由于近期日元贬值压力加剧，日本财务省上周已对外汇市场表达出更强烈的关注。首席外汇官员三村敦对日元持续贬值表示“密切关注”。虽然目前距离7月创下的161.95低点还有一定距离，但未来若经济形势未见改善，日本可能会进一步干预外汇市场。对未来政治和经济风险的分析未来，日本政治局势的不确定性可能会持续影响市场表现。Global CIO Office首席执行官Gary Dugan表示，国际投资者希望看到当前的自民党联盟继续执政，以避免政治对企业部门重组路径的干扰。CLSA Securities日本公司策略师Smith则指出，石破茂早期曾提议提高税率，而联盟席位削弱或会限制其政策执行力度，有利于市场走势。然而，KCM Trade首席分析师Waterer警告称，若立法进程陷入僵局，可能会在短期内对日元和日经指数产生负面影响。编辑总结当前日本的政治不确定性和日元贬值趋势给投资者带来了复杂的影响。尽管日元疲软可能对日本出口企业产生有利影响，但进一步的政治和经济动荡可能削弱市场信心。随着日本央行即将召开政策会议，市场普遍预期其维持低利率政策不变，从而进一步加剧日元贬值压力。未来日元的走向仍需密切关注日央行的政策动向以及政府是否会采取进一步干预措施。名词解释日经225指数：东京证券交易所的重要股指，反映日本股市的总体表现。东证指数：更广泛的日本股市指标，包括更多的公司。 G10货币：指世界上主要的10种货币，包括美元、欧元、日元等。日本国债收益率：日本政府债券的收益率水平，是经济形势和央行政策的风向标。 2023年大事件 2023年10月：日本执政联盟在议会下议院失去多数席位引发市场担忧，同时日元贬值压力增大，财务省官员表示高度关注市场走势。日本央行即将举行会议，市场预计其将维持当前利率水平不变。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-29

日本执政联盟选举失利引发日元大跌，全球金融市场面对不确定性

造成日元下跌，政治不确定性增加可能促使日本央行继续实施宽松货币政策。首相石破茂的提前选举未达预期，日元兑美元下跌1%至153.88，达到三个月低点。日元贬值对日本出口经济构成有利条件，推动东证指数上涨1.6%。此外，日本的低利率政策与其他主要经济体的高利率之间的差距继续拉大，增加了日元贬值压力。亚洲市场表现及中国经济挑战日本政治局势的不确定性也波及亚洲其他市场。中国工业企业9月利润下滑，增加了经济下行压力，同时面临通缩的困境。中国央行引入新工具管理流动性，以应对经济中的挑战。与此同时，主要亚洲市场如中国股市小幅下跌，香港恒生指数下滑0.3%，而上海综合指数小幅上涨0.2%。原油市场的波动因素尽管以色列在伊朗境内实施军事打击，但未涉及油田，令原油市场对中东局势的担忧有所缓解。布伦特原油和西德克萨斯中质油（WTI）价格均大幅下跌，WTI一度下跌超过5%。在全球能源供应未受干扰的情况下，油价下跌反映出市场对地缘冲突对能源影响的短期担忧缓解。全球经济数据与市场前景本周全球市场聚焦于一系列经济数据，包括中国经济活动指标、欧元区和美国GDP以及非农就业报告。市场参与者将通过这些数据调整投资组合，为年末做准备。分析指出，若全球主要经济体增长放缓，将对新兴市场构成压力。特别是美国市场，目前美元兑新兴市场货币走强，同时美国债市收益率攀升也带来挑战。关键事件概览周一：加拿大央行行长麦克伦讲话周二：日本失业数据、美国消费者信心指数和Alphabet等企业财报周三：澳大利亚CPI、欧元区GDP、德国GDP和Meta等公司财报周四：澳大利亚零售数据、中国PMI、欧元区CPI、日本央行政策决议和美国PCE数据周五：中国财新PMI、英国和美国制造业PMI以及美国非农就业报告编辑总结本周全球金融市场面临的主要影响因素包括日本的政治不确定性、全球经济数据的发布以及能源市场波动带来的市场动态调整需求。尤其是日本执政联盟选举失利导致的日元下跌，反映出金融市场对日本央行维持宽松政策的预期，这为日本出口企业带来了利好。在此背景下，市场参与者需要关注全球经济数据，特别是美欧主要经济体的经济表现，这将影响投资组合的调整及年末市场的整体走向。名词解释东证指数：日本东京证券交易所的一个主要股票指数，涵盖东证第一市场的所有股票。通缩：物价持续下降的现象，通常伴随经济活动的萎缩。布伦特原油：北海布伦特原油，是全球原油定价的基准。相关大事件 2024年10月：日本执政联盟未能在议会选举中获得多数席位，导致日元大幅下跌，金融市场对日本央行政策前景产生波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-29

汇市风云变幻！日本大选后日元下跌，美元有望创两年半以来最大月度涨幅

相，人们普遍预计，进一步的不稳定将导致日本央行更加谨慎，央行将于本周召开会议制定利率。 “这是他们应该关注经济时又要考虑的问题，”道富银行东京分行经理巴特·若林 (Bart Wakabayashi) 表示。“难道我们每隔 10-12 个月就会换一届首相吗？这对日元来说可不是好事。” 纽约银行的分析师表示，美元/日元的下一个短期目标将是155，而160可能是引发政府干预的底线。美元收益其他方面，美元走高，有望创下两年半以来的最大月度涨幅，因美国经济强劲的迹象。对唐纳德·特朗普赢得总统大选的押注和强劲的经济数据推高了美国债券收益率，因市场预期政策可能会推迟降息。美元指数 10 月份上涨 3.6% 至 104.46，为 2022 年 4 月以来的最大月度涨幅。最新下跌 0.1% 至 104.28。大多数分析师认为，市场越来越多地预期特朗普将大获全胜，赢得总统大选，而共和党将控制国会两院。欧元周一上涨 0.2%，至 1.0816 美元，但月度跌幅超过 3%。分析人士表示，如果美国实施全球基准关税，且其他国家采取报复措施，欧元可能进一步贬值。大部分举措将来自美国为应对关税带来的通胀影响而提高的政策利率。与此同时，欧洲央行对货币政策路径的鸽派重新定价正在给欧元带来压力。 ING外汇策略主管Chris Turner表示，“欧元短期利率（ESTR）曲线继续反映欧洲央行12月会议降息35个基点的预期。” 他补充道：“如果欧元区数据疲软，或者美国特朗普获胜（以及保护主义抬头），利率很容易转向 50 个基点。” 投资者目前关注本周的10月份政府非农就业报告，该报告可能受到波音公司罢工和两场袭击美国东南部的飓风的影响。 10 月份，10 年期美国国债收益率上升 40 个基点，而 10 年期德国国债收益率上升 16 个基点，英国政府债券收益率上升 23 个基点。

埃尔瓦2024-10-28

日元跌跌不休，日本股市上涨，交易员权衡选举影响

152.544，此前连续四周下跌。自日本央行 7 月底加息以来，日元已回吐所有涨幅，随着政治不确定性笼罩利率轨迹，当局可能重新进入市场保护日元的风险加大。（美元/日元汇率走势图，来源：FX168） IG Markets Ltd. 市场分析师 Hebe Chen 表示：“这一结果无疑令许多投资者感到担忧，因为我们不清楚谁将领导国家。自民党处境艰难，没有一个选项可以轻易解决。” 此前首相石破茂在新闻发布会上表示，他不会下台，并誓言要恢复政治稳定。本月，日元兑美元汇率已贬值 7%，成为十国集团中表现最差的货币。日经 225 股票平均指数上涨 1.8%，为三周多以来的最大涨幅。东证指数上涨 1.5%。虽然政治不稳定通常对股市不利，但石破茂能够获得足够支持继续执政的迹象可以被视为一个积极因素。货币下跌也往往支撑日本股市。 “市场原本预计自民党将失去多数席位，因此今天的上涨只是一种反应，”Asymmetric Advisors 日本股票策略师 Amir Anvarzadeh 表示。“我不会对此进行过多解读。我们看到了重大的政治调整，市场动态正在发生变化。这对市场来说不一定是利好或利空。” 根据公共广播公司 NHK 的统计，自民党及其合作伙伴公明党的支持率未达到众议院多数席位所需的 233 个席位。其他媒体的调查也显示出类似的结果。在固定收益市场，基准 10 年期政府债券收益率上涨 2.5 个基点，至 0.97%。三井住友信托资产管理公司高级策略师稻留胜俊表示，自民党可能会与一个承诺削减消费税和所得税并可能推行扩张性财政政策的政党合作。日元的疲软在很大程度上反映了日本相对于美国和其他主要经济体的超低利率水平。这种巨大的差距不太可能在短期内发生重大变化，人们普遍预计日本央行将在周四结束的会议上维持其政策利率不变。尽管日元仍远低于 7 月份创下的 161.95 的最低点，但最近的下滑促使日本最高外汇官员三村淳上周警告称，他正以更高的紧迫感关注汇率走势。与此同时，自 7 月创下历史新高以来，日本股市一直在苦苦挣扎。 “市场更希望当前的联盟能够获胜，”全球 CIO 办公室首席执行官加里·杜根表示。“国际投资者只是希望看到企业部门继续走重组之路，不受任何政治噪音的影响。” 不过，里昂证券日本公司策略师尼古拉斯·史密斯表示，需要记住的是，石破茂最初表示他希望提高税收。“自民党越弱，他就越难实现这一目标，这对市场有利，”史密斯说。 KCM Trade 驻悉尼首席市场分析师蒂姆·沃特尔警告称，“立法程序陷入泥潭的风险——这种情况可能对日元和日经指数不利，至少在短期内如此。” “日元在整个 10 月都承受着抛售压力，选举结果紧张可能不会给日元带来任何好处，”沃特尔说。

佳华1682024-10-28

2009年首次！日本选举结果吓坏日元分析师辣评来了

经济环境中蒙混过关。” 脆弱的行业 “日本央行的政策应保持宽松，即使首相石破茂称‘当前并非加息的环境’，而其他政党甚至更加反对收紧政策，”Comgest资产管理的投资组合经理Richard Kaye表示。 “日本央行在很大程度上违背了无数专家对未来三年内加息的预期，尽管日本银行的股价上涨了一倍多（显然是在预期加息）；银行部门现在可能是最脆弱的。” “由于预期会出现混乱，日元在大选前大幅走弱：如果日元与美元的收益率差距继续收窄，当有效多数派确立后，日元可能会回到今年夏天开始的正常化轨道。汽车、钢铁、贸易等对日元敏感的行业可能很脆弱。”” 财政风险 “日本政府债券市场短期内利率可能因避险情绪下降，但长期利率可能因财政风险溢价上升，”三井住友信托资产管理公司资深策略师Katsutoshi Inadome表示。 “该党可能会与日本维新会或日本民主党合作，后者已承诺削减消费税和所得税，并可能推行扩张性财政政策。在2025财年实现基本收支盈余的目标（前岸田文雄政府曾坚持过）很可能会被放弃，而且不能排除下调政府债券评级的可能性。” 他说，短期债券收益率可能会下降，因为日本央行将不再有很大的加息余地。辞职可能性 “尽管可能会有抛售日元兑美元的压力，但也存在‘抛售日本’的因素，因此日元走软对日本股市的积极影响预计将是有限的，”Pictet资产管理公司策略师Jumpei Tanaka指出，“石破茂可能被迫下台，这也将对日本股市构成压力。” 下行风险 “反对党难以形成团结政府，国际投资者希望企业继续进行重组而不受政治干扰，”Global CIO Office首席执行官Gary Dugan表示。自民党疲软 “需要记住的是，首相石破茂最初想要实现的目标是提高税收，”CLSA证券策略师Nicholas Smith表示。他认为，自民党越弱，石破茂就越难实现这一目标，这对市场有利。“我们在安倍晋三时期对拥有一位强大且有效的首相变得太过自满了。过去40年中，大部分时候，政治就像一场令人愉悦的小丑表演，对市场几乎没有影响。” 联盟问题 “接下来，自民党和公明党将不得不与小党派讨论组建联盟或合作的事宜，”三井住友银行首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示。 “持续的政治不确定性将对资产价格施加下行压力。这对外汇市场来说是个困难局面。鉴于上周的价格走势，日元可能会继续走弱。”

风起2024-10-28

会员

【今日市场前瞻】华尔街大鳄看多黄金！油价续跌，花旗看空后市？

面来看，不论是美国大选或强势美元，还是日本央行暂停加息或国会选举，短期内都无法对日元汇价构成利好。 3. 华尔街大鳄：黄金牛市仍处早期！华尔街大鳄Peter Schiff预测，黄金牛市仍处于早期阶段。他警告称，法定货币正在稳步贬值，可能会促使更多投资者转向黄金，他认为黄金是一种更安全的对冲工具，预计黄金可能会达到26000美元甚至100000美元。截至发稿，黄金跌0.54%，报2731.90美元。 4. 油价持续下跌，现已跌超5%！花旗下调目标价原油价格周一大幅低开后继续走低，截至发稿，美原油跌5.39%，报67.61美元/桶；布伦特原油跌5.10%，报71.57美元/桶。由于以军袭击并未击中石油设施，以色列报复伊朗的行动被认为平淡无奇，并且伊朗回应并不强硬，市场对中东局势进一步升级的担忧有所放缓。花旗将2024年第四季布伦特原油价格预测从74美元/桶下调至70美元/桶。 5. 总统大选不足十天！比特币何时突破7.3万美元？截至发稿，比特币暂报68,416美元，仍然受制于7万美元整数大关，一旦突破就会激发市场看涨情绪，进而冲击历史高点7.3万美元。目前，距离美国总统大选还有9天，保守投资者选择观望静待方向，等待明更加确的趋势再抉择。在渣打银行看来，比特币将在11月5日突破该价格。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼2024-10-28

日本选举黑天鹅重挫日元！本周利率决议能否迎转机？【外汇周报】

次。而在野党普遍支持宽松的货币政策，日本央行加息的步伐或放缓，受此影响，美元/日元28日升破153。接下来的焦点，转向石破茂能否继续维持政权。如果首相更换，石破茂有可能成为二战后任职时间最短的日本首相。本周日本央行将公布最新利率决议，市场普遍预计维持利率水平不变。分析师指出，从基本面来看，不论是美国大选或强势美元，还是日本央行暂停加息或国会选举，短期内都无法对日元汇价构成利好。本周关注：本周关注日本央行利率和美国非农数据。若非农超预期，美元/日元将继续上涨。技术面上，均线显示多头力量较强，若站稳153.32之上，下一目标价看斐波那契位157。鉴于RSI指标接近超买，投资者需注意回撤风险，支撑点位看148。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-10-28

决策分析：日本政治动荡冲击市场！油价遭致命一击，本周大事不断

析师Yusuke Miyairi预计，日本央行将在周四的政策审查中采取更为宽松的立场，这将对日元产生负面影响。他表示：“我们预计，这场政治动荡将在很大程度上对日本股市产生负面影响。” 日本股市的上涨主要由科技公司领涨，通常日元走弱有助于出口企业。日经225指数在政治不确定性出现后有所波动。其他方面，欧股集体高开，欧洲斯托克50指数开盘涨0.54%，德国DAX指数涨0.5%，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC 40指数涨0.7%。美国股指期货在迎接本周大量财报和数据前上涨0.4%。“七大巨头”中的五家公司将发布财报，包括谷歌母公司Alphabet、微软、Meta（Facebook母公司）、苹果和亚马逊。 11月1日的美国就业报告将成为关注焦点，投资者将评估强于预期的经济是否会减少未来的降息幅度。同时，欧洲和澳大利亚将发布通胀数据。美元走强更广泛的货币市场保持平稳，美元则因美国经济表现强劲和特朗普连任的前景而大幅上涨，本月有望录得两年半以来的最大月度涨幅。近期市场开始将特朗普连任纳入价格考量，但路透社/Ipsos的民调显示副总统卡马拉·哈里斯以微弱优势在全国支持率上领先特朗普，分别为46%和43%。基准10年期美债收益率达到4.23%，10月以来上涨43个基点，较德债和英债分别上涨16个和23个基点。市场预计美联储在11月会议上有95%的几率将利率下调25个基点。根据CME的FedWatch工具，一个月前更大的降息50个基点的概率曾达到50%。大宗商品方面，布伦特原油期货下跌5%，最低交易价为每桶71.99美元。此次下跌是因以色列对伊朗导弹袭击的回应暂未影响能源供应，而是集中在德黑兰附近的导弹工厂和其他目标。黄金在上周创下历史新高后，目前略低于纪录水平，目前持稳于2735美元附近。

云涌2024-10-28

如果特朗普胜选，全球金融决策者、华尔街在担忧…

化石燃料能源生产来颠覆全球金融体系。日本央行行长植田和男表示，对于谁将成为下一任总统，以及新总统将采取何种政策，所有人似乎都感到担忧。德国财政部长认为，美欧贸易战只会有输家。巴西央行行长指出，在对美元敏感的经济体中，支持特朗普的市场押注已经对长期利率期货产生了通胀影响。土耳其财政部长称，美国长期利率高企和美元走强对新兴市场不利。 “赤字扩大意味着债务增加，债务增加意味着长期利率上升，这可能也意味着美元走强。” 当然，除了各国经济政要之外，科学家、经济学家、华尔街投行也忧心忡忡。稍早前，82名美国诺贝尔物理学、化学、医学和经济学奖得主联名反对特朗普，这在美国历史上也实属罕见。他们批评特朗普的经济计划，特别是他有关加征关税的提议。金融市场有哪些压力？眼下，金融资产正押注特朗普获胜。那么，未来对美股、美元、美债又有何影响？大摩分析指出，若特朗普胜选：关税先行，财政政策最后。摩根士丹利构建了特朗普获胜的情景，并认为大选后潜在政策变化的先后顺序至关重。其将特朗普上台后可能出现的政策变化分为三大领域——财政政策、移民控制和关税。大摩认为，考虑到总统在贸易政策上的广泛自由裁量权、特朗普在竞选信息中表达的意图以及他第一个任期的先例，关税改革很可能会先行…… 该机构预计，广泛的关税将通过消费、投资支出、工资和劳动收入下降对增长构成下行风险，并对通胀构成上行风险。大摩预测，如果美国实施所有目前正在讨论的关税，可能对美国实际 GDP 增长造成1.4%的拖累，推升通胀上升 0.9%。全球“最准确经济学家”、Market Securities Monaco首席经济学家兼策略师Christophe Barraud也预测了特朗普胜选影响。他指出，如果特朗普获胜，10 年期美国国债收益率可能会至少升至 4.5%，高于目前的 4.23%。如果特朗普在国会得不到足够支持，债券收益率可能会再升至 4.35%。但如果共和党表现非常好，债券收益率可能会一路升至 5%。这种上涨之所以会发生，是因为投资者可能会寻求更多资金来弥补更高的风险，尤其是如果特朗普在就业市场良好的情况下制定更严格的移民规则，这可能会导致通胀加剧。 Barclays Plc策略师Themistoklis Fiotakis也表示，随着选举临近和“特朗普交易”的增加，美国利率维持高位，美元可能继续走强，这给新兴市场资产将带来了一定的压力。

格隆汇2024-10-28

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