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提前收好这份交易指南！杰克逊霍尔年会下周来袭，鲍威尔发言将成市场关键？
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。全球央行动态此外，有机构提醒道，日本央行行长植田和男将于8月23日在国会发表讲话，如果鲍威尔在同一天的杰克逊霍尔演讲中回击一些交易员关于美联储将在9月降息50个基点的押注，那么日元套利交易也可能会变得更加大胆。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-18
降息还是好消息吗？如何更好的抓住其中机会？
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先是受到全球经济影响，日股、美股暴跌，日本央行加息，其次，美国经济出现衰退迹象，非农就业数据大幅弱于市场预期；最后，交易集团 JUMP “砸盘”、巴以地区紧张局势加剧等因素也在影响市场。目前，美联储降息预期、美国大选、全球市场、地缘政治等将会成为影响未来牛市的重要因素，而当视角回归普通投资者，“互不接盘”的现象并未消散，加密市场仍在等待原生创新带来的驱动力。种种因素下，市场将继续保持波动性。降息还是利好消息么？虽然降息预期此前一直在刺激加密市场，但当降息真的到来时，一切好像又变得有些不一样。据CME美联储观察数据，美联储在9月24日降息的概率已上升至100%。从宏观视角来看，降息使得降低存款利率和借款成本，促使资本从银行流出，投资者也将更倾向于类似加密资产的高风险投资。然而，自2022年下半年以来，降息预期已主导市场情绪，成为比特币价格飙升的关键催化剂之一，因此实际降息可能只引起市场温和反应。美联储暂停加息周期时往往比特币涨幅最大，但首次降息反应通常不温不火，且若降息源于经济不确定性，可能对BTC价格产生负面影响。因此，更为关键的是降息的背景，若发生在低通胀、经济繁荣时期，对资产价格的刺激作用可能更明显；但若在经济脆弱时降息，则可能传递负面信号，导致资金从高风险资产流向更安全资产。而目前对美国即将陷入衰退的悲观情绪正在蔓延。8 月 2 日发布的美国就业市场数据显示，失业率创下 2021 年 10 月以来的最高水平，同时就业增长低于预期。可以未来美国经济仍将疲软，降息对于加密市场的影响力将随着经济背景减弱，短期内市场还将继续波动。自2008年以来，美国开启了以债务推动经济增长的模式，周期性的经济危机不可避免。然而，只要资本还能自由流动，从法定货币转向比特币等加密货币，仍将是财富保值的长期选择之一。如何更好地抓住机会加密市场作为全球金融市场中的新兴市场，虽然市场走势受到越来愈多宏观因素影响，波动行情可能会持续一段时间，但作为一项刚崛起的新技术，仍充满机遇。本轮牛市由美国比特币ETF和美元降息预期所启动，与公链和山寨币相关性不大，所以除了比特币外并没有真正有价值的、高度创新的项目或代币出现。没有充分创新的代币自然无法吸引全球用户的共识，只能通过强社区推动局部共识，所以形成了表面上“互不接盘”的现象。同时，缺乏原生创新的市场容易受到突发事件的影响造成短期波动，但在上文所述的货币宽松政策、比特币及以太坊ETF、美国两党态度转变等影响下，市场仍长期看涨。如果是对加密市场有一定了解的普通投资者且正在观望入场时机，长期来看，定投是不错的选择，可以在固定的时间周期，投入固定的金额买入选定币种组合的策略，在市场波动较为剧烈时，运用适当的定投策略，以同样的投资额度在低点购入更多的筹码，获得更可观的收益。该策略在一定程度上适合所有人，尤其是长线投资者。而在短期波动、长期看涨的背景下，投资者当前应合理把控风险，提升资金利用效率，等待机会。逐步建仓并选择合适的抄底策略。来源：金色财经
金色财经2024-08-17
日元套利交易卷土重来：投资者重新瞄准高收益资产，关注政策与市场动向
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来，日元兑美元汇率已下跌超过5%，此前日本央行鹰派的货币政策举措、对美国收益的不安以及疲弱的就业报告将日元推至七个月来的高点。随着市场状况的变化，套利交易正在慢慢回归，投资者重新借入日元，并将其投资于其他高收益资产。套利交易的回归野村国际报告称，企业客户和对冲基金等长期热衷于套利交易的投资者，重新开始参与这些交易。Nomura的G10现货交易主管Antony Foster表示，在美国零售销售数据超出预期后，市场出现了显著的套利交易回归。 ATFX Global Markets数据显示，上周日元空头头寸增长了30%至40%，主要由对冲基金和高净值投资者推动。投资者的策略调整尽管套利交易重新受到青睐，但投资者仍然谨慎，尤其是在8月初日元突然升值之后。M&G Investment Management的Jim Leaviss表示，尽管日元被低估，但其回归公允价值的时间仍不确定。未来前景与政策展望本周，投资者将关注8月23日日本央行行长植田和男在议会的讲话，以及美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的发言。这些讲话可能为投资者提供更清晰的政策走向，并进一步影响套利交易的复苏。总体而言，尽管市场仍然脆弱，但套利交易在当前的市场环境下仍具吸引力，尤其是对于那些瞄准高收益资产的投资者而言。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-17
日本经济超预期增长：消费回升助推加息预期，政治与市场影响引发关注
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主要得益于消费强劲回升。这一增长反映了日本央行所预期的经济复苏，为进一步加息提供了支持。政府数据显示，第二季度国内生产总值（GDP）增长3.1%，相比之下，市场预测的中值为2.1%。这一增长在上一季度2.3%的下降之后实现，季度环比增长为0.8%，超出经济学家预计的0.5%。消费回升助推增长私人消费占经济产出的半数以上，本季度增长1.0%，远超预期的0.5%，并且是五个季度以来的首次增长。这一回升被视为经济复苏的关键动力，部分归因于实际工资的增长。尽管如此，私人消费在过去一年中一直是经济的弱点，主要是由于家庭面临生活成本上升的压力，部分原因是由于日元走弱导致进口价格上涨。未来加息预期随着日本经济的持续复苏，日本央行可能会在年内再次加息。虽然上次加息导致日元急剧升值，但经济学家认为，未来的加息仍然有可能。明治安田研究所经济学家前田一贵表示，消费回升和实际工资增长的迹象支持了日本央行的观点，为进一步加息奠定了基础。政治与市场影响由于生活成本上升引发了公众的不满，日本首相岸田文雄宣布将于下月辞职。岸田的继任者可能会在秋季举行大选，这可能会影响到日本央行的加息决定。此外，投资者对海外经济下滑风险和市场波动的担忧正在增加，这也是政府需要密切关注的领域。日本股市日经指数在早盘交易中上涨1.01%，而日元对美元汇率在数据发布后变化不大，约为147.38。未来经济展望日本政府预计，随着春季工资谈判的强劲表现和10月份最低收入的提高，经济将继续逐步复苏。旅游业的复苏也对零售销售产生了积极影响，政府预计今年游客消费将达到8万亿日元（约合5474亿美元）。尽管外部需求减少给增长带来压力，但资本支出在第二季度增长了0.9%，与市场预期相符。这表明尽管全球需求疲软，企业投资仍然具有韧性。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-17
期权大宗成交以避险为主、加密市场二次下探风险加剧建议观望
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Hayes 在社交媒体上发文表示，如果日本央行和美联储不允许美元与日元的利差收窄，市场将继续增加杠杆。如果法定货币体系崩溃，或者更多的法定货币流动性追逐流入到供应有限的资产，比特币就会暴涨。利好 BTC 生态。具体币种清单： SATS： BTC 生态 BRC 铭文头部项目，兼具 meme 属性；近期 SATS 相对于 ORDI 表现明显强势，可能后续传来相关利好消息； ATOMARC：Atomicals Protocol 是一种简单灵活的协议，它可以被用来在类似 Bitcoin 的基于 UTxO 模型的区块链上实现数字对象（Digital Objects）的铸造、转移和更新。ATOM 作为生态市值最大的代币，资金集中度高，上涨行情中首当其中。来源：金色财经
金色财经2024-08-16
日央行升息难免，下一次干预汇市竟是抛售日圆？
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2024年以来，日元疲软驱使日本央行多次下场购买日元以支持日元走强。然而随着日央行升息路径变得更明晰，且以史为鉴，有分析师认为日本当局下一次汇市干预可能会采取相反操作以避免日元过度升值。路透社专栏作家Mike Dolan认为，如果日本当局未雨绸缪，它可能会计划控制日元的波动，而不是支持日圆。今年日元汇率跌宕起伏，日银升息太猛了截至发稿，美元兑日元汇率报149。今年以来美元兑日元汇率从145点持续攀升至6月底的162点，随后加速回落至8月初的141点附近，近两周再次逆转向150点靠近。今年多数时间段里，日元疲软引发日本高层数月的汇市风险警告，有证据表明日本当局在今年4月、5月和7月均下场干预汇市以支持日元走强。日银7月底超预期升息15个基点并表示未来继续升息成为日元走势「猛药」，此举引发日圆套利交易泡沫的破裂，日股日圆巨震。有不少业内人士评论，日央行此举的效果可能有点「太好了」。野村证券在8月5日「黑色星期一」前就指出过，「我们可能需要考虑财政部可能采取的外汇干预措施，以限制日圆走强，而非走弱。」该行补充道，这还不是其基本情况。在近代历史上，日本央行每两到三年就会买入或卖出日圆以遏制其走势，日圆很有可能会再次迅速走强。野村称，「干预历史告诉我们，在日圆买入干预之后，随之而来的是日圆卖出干预，以防止日圆过度走强。」日圆超调倾向 Dolan在文章提到了上世纪80年代的广场协议削弱了日元汇率，而上世纪90年代房地产泡沫破灭后，日本极端低利率和由此产生的投机性套利交易的通胀和通缩，为那段时期的日圆波动和双向超调铺平了道路，日本当局每隔几年就要以1美元兑150至75日圆的极端价格买入和卖出日圆。 2008年去金融危机后，全球主要国家与日本类似维持了极低的利率，这使得日圆保持相对稳定，日本货币部门也相对「清闲」。而在2011年地震海啸冲击和2022年新冠疫情之际，日本与其他国家的利率差异拉大，重新激发了套利交易。眼下，随着日央行货币政策正常化的推进和全球央行启动降息周期，日圆反弹将成一大预期趋势，过去几周的剧烈波动正在提醒投资人日圆固有的超调倾向。换句话说，日银升息刺激日圆升值，套利交易平仓驱使海外日圆回流同样加剧日圆强势，日本当局可能会采取相应措施以遏制过度升值。 Dolan写道，如果日圆走强打击出口商和更广泛的日本经济，今年剩余时间另一次的升息举措可能会弄巧成拙，但日圆走强的另一面是进口价格下降，从而允许更高幅度的实际工资上涨，利好国内消费增长。 Dolan提醒，如果日圆强势走得太远、太快，那么总是会有干预措施来平息它。原文链接
投资慧眼2024-08-16
最奇怪的“市场”,究竟是谁在操控比特币BTC
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里。无论是居高不下的利率抑或是刚加息的日本央行，似乎都是从不大的水池里把水抽走更大的危机在于，“衰退”仿佛是高悬在众人头顶的達摩克利斯之劍。股神巴菲特持续减仓，现金储备新高，似乎也在无声地说明了他的看法我的策略： 1.留好现金，等待抄底机会 2.便宜就买，贵了就卖 3.行情会有，但不是现在，一切都还没有准备好最近市场简直难以操作，这种无力感相信很多朋友都能体会我希望交易所能做到更好，因为行业烂到这个程度，不能说都怪交易所，但却只能依靠交易所8月5日美股暴跌，当晚美联储出来讲话，给予解释和维稳；这种和市场的沟通意识和沟通能力，crypto交易所完全没有先抛开砸盘。昨晚8点半后，币安所有币的买盘都非常非常小，在美股一路上扬的情况下，币圈似乎没有买盘了，这就非常奇怪，做市商似乎都撤掉了，缩量上涨感觉像刻意压制价格，但我疑惑的是难道所有币的庄家联合起来了？或者说这个市场只有一个庄家？我真的不希望看到这个行业，只剩下BTC在苟活，其它都玩完死掉最近的行情反复横跳究竟是什么在影响？关于BTC跟随美股的说法，我记得之前文章写过这块的逻辑，BTC长期并不会和美股强相关，所有观察到的相关性都只是短期的暂时现象由于这种谬误实在过于常见和根深蒂固，以至于无论如何科普也不可能消除，所以这个认知差异或许足以构成投资上的劣势对三个主要的价格冲击因素进行了分析： 1. 传统货币政策的冲击 —— 其实主要就是美联储的货币政策，比如扩表缩表、加息降息 2. 传统风险偏好的冲击 —— 这个主要就是美股；通常认为，美股涨，反映出市场风险偏好上升，美股跌，风险偏好下降；而美元黄金则相反，反映出避险偏好 3. 加密特定需求的冲击 —— 对加密资产本身的独特风险偏好，与其他资产无关 BTC价格驱动因素中，加密特定需求冲击是影响最大的，其次是传统货币政策冲击，偶尔也会造成很大影响（比如2022年下半年），影响最小的，反而是传统风险偏好冲击，也就是美股相关因素以上随写，大家就当个闲言杂谈看就好！有些话题也没办法继续深入去聊来源：金色财经
金色财经2024-08-16
套利交易卷土重来！日元重回贬值趋势？
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望套利交易的投资者来说，一个关键问题是日本央行今年是否会再次加息。如果日本央行按兵不动，那么重新进入该交易的吸引力将会增加。日元套利交易未来展望 8月23日，日本央行行长植田和男将在国会发表讲话，美联储主席鲍威尔也会在杰克逊霍尔（Jackson Hole）会议上发表演讲。交易者可能会在下周进一步明确该交易。如果植田和男讲话听起来偏鸽派，而鲍威尔听起来偏鹰派，那么美日之间的利率差就会继续拉大，从而吸引更多投资者进入套利交易。原文链接
投资慧眼2024-08-16
日本央行暂停加息的理由越来越多！
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任决定所带来的政治不确定性很可能会导致日本央行将利率从接近零的水平稳步提高的计划暂停，但不是完全停止。分析师说，这种停顿会持续多久，不仅取决于执政党党魁之争的结果，还取决于市场走势如何影响有关加息步伐的政治辩论。去年钦点植田和男担任日本央行行长的岸田周三表示，他不会参加9月份的自民党总裁选举。日本央行与岸田政府密切合作，宣传提高工资的好处。在日本央行7月加息前几天，岸田表示，央行政策正常化将支持日本向增长驱动型经济转型，这表明他支持退出超低利率。岸田的离职留下了一个政治真空，加剧了经济政策的不确定性，并使日本央行与政府协调平稳退出宽松货币政策的努力复杂化。那些被视为主要候选人的人大多赞同逐步提高日本目前的超低利率，部分原因是为了防止日元大幅下跌。石破茂（Shigeru Ishiba）被认为是接替岸田成为下一任自民党党魁和首相的热门人选，他告诉路透社记者，日本央行逐步加息的“政策方向是正确的”。其他主要候选人，如自民党党重量级人物茂木敏充（Toshimitsu Motegi）和河野太郎（Taro Kono），也呼吁日本央行需要提高利率并进行鹰派沟通。唯一主张积极宽松政策的是黑马候选人高市早苗（Sanae Takaichi），她所属的党派支持前首相安倍晋三的刺激政策。资深日本央行观察家岩下麻里（Mari Iwashita）说：“高市可能是个例外，但大多数候选人似乎并不反对日本央行的政策正常化。如果是这样的话，该央行的长期加息路径不会受到太大干扰。” 日本央行面临政治压力根据法律规定，日本央行在制定货币政策时应不受政府干预。但日本央行历来受到要求其使用宽松货币政策工具重振经济的政治压力。这种影响力在一定程度上是由于政府有权任命包括行长在内的日本央行委员会成员，而这一任命需要得到国会的批准才能生效。分析师说，日元疲软加剧了生活成本上升给家庭带来的压力，许多政客可能会暂时同意渐进式加息。这意味着日本央行很可能会坚持到底，继续加息，但加息速度会比最初想象的要慢。智库日本经济研究中心7月30日至8月6日进行的一项调查显示，许多经济学家预计日本央行年底前将再次加息。一位熟悉日本央行想法的消息人士说：“日元疲软已经被许多议员视为头号敌人，这意味着与过去相比，反对加息的政治阻力减少了。” 加息进程或按下暂停键分析师指出，数据显示日本经济在第二季因消费强劲而反弹，这为进一步加息提供了理由。如果日本央行放弃精心制定的计划，即取消长达十年之久的激进刺激计划，在3月份结束负利率，并将短期利率上限从7月份的0.1%提高到0.25%，那么这样做的损失太大了。日本央行在货币政策方面仍然是全球同行的异类。当美联储和欧洲央行自2022年以来积极加息以应对飙升的通胀时，日本央行仍将利率维持在超低水平。现在，日本央行正在提高利率，且日本央行离政策正常化还有一段距离，而其他国家已经开始放宽政策。植田表示，进一步加息是对过度货币宽松的必要调整，而不是全面收紧，他可能会坚持这一立场。但日本央行也有充分的理由在9月19-20日举行的下一次政策会议上按兵不动，以渡过难关。分析师还说，美国总统大选也可能加剧市场波动，使日本央行无法在随后于10月30-31日的会议中采取行动。大和证券（Daiwa Securities）首席经济学家末广彻（Toru Suehiro）表示：“日本央行将至少在12月之前暂缓加息，届时日本和美国的政治事件将走到各自的轨道。” 日本央行还需要时间与新首相建立信任，新首相可能要等到11月才能获得国会批准。一些分析人士说，作为一名学者出身的知事，植田在政界几乎没有同僚，这增加了与新政府顺利沟通的挑战。如果日元跌势逆转，也不能保证政客们会继续支持加息。日元此前飙升的部分原因是日本央行7月份的加息，这导致股价暴跌，迫使央行在鹰派沟通上走回头路。三菱日联摩根士丹利证券公司（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities）首席债券策略师Naomi Muguruma说：“如果日元疲软的趋势逆转，一些政客可能会开始质疑日本央行是否需要进一步加息。”
金融界2024-08-16
亚太股市全线大涨！日本股市狂拉1100点，恒生科指涨超2%，全球经济前景不确定性担忧缓解
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全球央行普遍预期进入降息周期的背景下，日本央行却意外宣布加息，这一举动曾一度导致日本股市上周大幅下跌。然而，市场迅速展现出了其强大的韧性。高盛集团首席日本股票策略师布鲁斯·柯克指出，日本股市在经历了大幅回调后已重新站稳脚跟，投资者正积极寻求买入机会。他认为，此次回调更多是基于技术性因素，而非基本面因素的恶化，与2008年全球金融危机和2011年福岛核事故期间的情况截然不同。除了日本之外，韩国、新加坡、澳洲等国的主要指数也纷纷大涨。A股市场同样跟涨，海运和科技板块表现突出，AI眼镜概念股再度冲高。银行股也表现不俗，中国银行和建设银行双双创下历史新高。国内市场方面，A股三大指数小幅高开后维持窄幅震荡，上证指数开盘报2877.94点，深证成指开盘上涨7.83点，涨幅0.09%，创业板指开盘上涨0.11%。截至收盘，沪指涨0.09%，报2880.01点，深成指跌0.14%，报8358.67点，创业板指跌0.04%，报1592.1点，科创50指数跌0.33%，报705.18点。板块题材上，华为海思、猴痘概念股走强，AI眼镜等消费电子概念股活跃，银行股盘中走强，养殖业、影视院线板块走弱。值得一提的是，今天上市的新股珂玛科技开盘后一度涨超400%，截至发稿时涨幅为357.62%。该公司主营业务涉及先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售和服务，是行业内的领先企业之一。港股市场也呈现高开态势，截至11：33分恒生指数涨1.78%，恒生科技指数涨超21%。“京东系”股票全线大涨，其中京东物流盘中涨幅超过14%，京东集团涨超7%，京东健康涨超6%。京东集团昨日发布的2024年第二季度及上半年业绩报告显示，其营收和净利润均超出市场预期，促使股价上涨。市场分析人士认为，亚太股市的全线大涨，一方面是由于全球经济前景的不确定性有所缓解，另一方面也受到了隔夜美股大涨的正面影响。此外，日本经济的内需修复和再通胀进程的持续，也为股市的上涨提供了支撑。
金融界2024-08-16

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