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【日股收市】迫近39000点日股收涨1.4%！日元大逆转高盛料日央行每半年加息25个基点

，日本国债收益率本周飙升至新高，原因是日本央行削减了购买日本国债的规模，并公布了日本央行4月份会议纪要。会议纪要显示了政策的鹰派转变，与高盛最近的政策预测变化一致。事实上，高盛最近也修改了日本央行的利率预测。#日本央行动态# 随着预期通胀的上升，预计利率将从目前的1%左右，上升到中期的1.5%。因此，高盛预计，日本央行将每半年加息25个基点，直到政策利率的目标区间在2027年达到1.25%-1.5%，尽管加息的时间仍存在不确定性。

IreneLim2024-05-16

终于等来救命稻草！日元短短24小时暴涨近300点但萨默斯这句话扎心了

个基点的可能性超过85%。与此同时，对日本央行将加息的押注不断升温。随着美债收益率暴跌，彭博衡量美元汇率的指标跌至一个多月来的最低水平，全球最大经济体转变方向和降息的前景足以推高日元汇率。日本超低的借贷利率与美国较高的借贷利率之间的巨大差距一直给日元带来压力，日元最近触及34年低点。法国农业信贷银行10国集团外汇研究和策略主管Valentin Marinov表示，美元兑日元汇率“是迄今为止对美国固定收益市场走势最为敏感的美元交叉盘，如果美国利率投资者确实将美联储降息预期提前，美元兑日元汇率可能变动最大”。周三的数据显示，美国通胀核心指标(不包括波动较大的食品和能源成本)较3月份上升0.3%，而核心价格同比增长放缓至3.6%。过去一年，日元下跌约12%，成为表现最差的10国集团货币。市场人气如此低迷，以至于在日本央行今年3月自2007年以来首次上调短期政策利率后，看空押注仍主导着市场。据彭博社计算，为遏制跌幅，日本被怀疑在4月底和5月初两次买入日元，总共花费大约9万亿日元。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)拒绝就当局是否进行了干预置评。 “CPI无疑让日本央行松了一口气，”Monex外汇交易员Helen Given说。不过，她补充说，“在美联储开始降息之前，美元/日元的强势上限在150的水平——利率差距仍然很大。” 尽管日本最近做出了努力，但市场观察人士认为，日元仍面临长期压力。美国前财政部长萨默斯(Lawrence Summers)表示，货币干预在改变汇率方面是无效的，即使像日本那样大规模干预也是如此。

风起2024-05-16

美国CPI暴击美元！日元亚盘又大涨逾100点美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

rvin Loh指出，美元下跌有望阻止日本央行和其他日本当局进行货币干预。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数受美国CPI和零售销售数据影响，美元指数大幅跌破我们预期的目标104.5。如果该指数跌破104，那么将容易向下测试103.5-103，然后走势可能触底。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已突破1.0850，并测试1.09的阻力位。如果没有从目前的水平立即下跌，我们可能会预期汇价在接下来的几个交易日中进一步看涨向1.0950/10。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元都出现下跌。展望未来，支撑位分别在153和165附近可见，这可能会阻止下跌。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币延续跌势，跌破我们提到的7.22水平。现在，跌势是止步于7.20，还是被拖向7.18，还有待观察。需要观察7.20附近的价格走势，可能出现反弹。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元大幅上涨并测试0.6714。随后有所回落，并跌破0.67。从走势图来看，澳元/美元仍有足够的空间向上测试0.6750，然后在中期内跌向0.65或更低水平。只要保持在0.6650之上，那么澳元/美元有机会测试0.6750。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元由于美元走软，英镑/美元已大幅升穿1.2450-1.26区间。目前如果美元走软态势持续下去，短期内英镑/美元可能测试1.28阻力位，然后触顶。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-05-16

美国CPI、日本GDP联袂出击！美元/日元空头强势下破 FXEmpire：超卖前恐跌至151.68

提高了美联储2024年降息的可能性。#日本央行动态# 金融市场预计美联储将等待更多通胀数据好转的证据，美联储主席鲍威尔周二表示，美国的通胀可能比预期更为持久，从而使美联储在更长时间内维持较高利率，以实现央行2%的目标。根据CME的Fed Watch工具，投资者预计美联储2024年9月降息的可能性接近72%，高于美国CPI数据发布前的65%。日本GDP继2023年第四季增长0.1%后，2024年第一季收缩0.5%，经济学家预测经济将收缩0.4%。据日本内阁府称，私人消费继2023年第四季下降0.4%后，2024年第一季下降0.7%，资本支出下降0.8%，服务业继2023年第四季收缩0.3%后增长1.0%。日本GDP报告可能会立即影响投资者对日本央行加息的预期，第一季私人消费仍然是一个问题。尽管如此，服务业的增长是该报告的一个积极收获。日本央行希望服务业能够推动消费者价格通胀并创造更高的利率环境。周四晚些时候，美国劳动力和房地产市场数据将吸引投资者的兴趣。在美国CPI疲软之后，美国劳动力市场状况的恶化可能会进一步推动投资者对美联储9月降息的押注。然而，经济学家预测截至5月11日当周初请失业金人数将从23.1万下降至22万。如果劳动力市场收紧，工资和可支配收入可能会增加。劳动力市场状况趋紧可能会刺激消费者支出并导致通胀上升。美联储可能会在更长时间内维持较高的利率，以抑制消费者支出并抑制需求驱动的通胀。较高的利率环境可能会提高借贷成本并减少可支配收入。美国房地产市场是美国经济的试金石，需要投资者考虑。好于预期的房地产行业数据可能预示着需求的回升。需求增加推高房价并支撑消费者信心和支出。经济学家预测，继3月份下滑14.7%后，4月份新屋开工率将增长3.8%。此外，经济学家预计建筑许可继3月份下降3.7%后将下降0.2%。投资者应该聆听联邦公开市场委员会(FOMC)成员迈克尔·巴尔(Michael Barr)、帕特里克·哈克(Patrick Harker)、洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)和拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)即将发表的演讲。对最新CPI报告和美联储降息潜在时机的看法可能会改变局势。美元/日元的近期趋势将取决于日本的GDP数据、美国劳动力市场数据和FOMC成员的言论。弱于预期的劳动力市场数据和对美联储9月降息的支持可能会进一步影响买家对美元/日元的需求。然而，日本经济萎缩可能导致利差明显有利于美元。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元维持在50日和200日均线上方，推动价格趋势看涨。美元/日元重返155关口可能会支撑其向156关口移动。若突破156点，4月29日高点160.209就将可见。周四需要考虑日本央行、美国经济数据，以及FOMC成员对美国CPI报告的反应。或者，美元/日元跌破50日均线可能预示着跌向151.685支撑位。 14天RSI为48.73，表明美元/日元在进入超卖区域之前将跌至151.685支撑位。 (来源:FXEmpire)

秉哥说市2024-05-16

FX168日报:彭博曝中国重磅消息！金价暴涨有两大原因美国CPI提前30分钟被公布

当局两轮疑似干预后大幅反弹。 CPI让日本央行松口气！日元一度飙升超1%，缓解干预压力 5.美国经济学家彼得·希夫(Peter Schiff)预测，黄金和白银价格将出现“爆炸性上涨”。希夫鼓励投资者“利用这可能是史上最大的贵金属牛市”。希夫认为，黄金、白银和矿业类股有望大幅上涨，理由是图表和基本面都处于最佳状态。华尔街大鳄：黄金和白银准备“爆炸性上涨！“这可能是史上最大贵金属牛市” 6.在帮助平息一场小型银行危机一年后，摩根大通（JPMorgan Chase，JPM）再次为另一家陷入困境的地区银行提供支持。纽约社区银行公司（New York Community Bancorp，NYCB）的股价周三在盘前交易中上涨了多达5％，此前该公司在周二晚间宣布，摩根大通同意购买其价值50亿美元的抵押贷款。逆转风波：摩根大通再次伸出援手，挽救另一陷困银行 7.摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）警告称，美国需要尽快减少财政赤字，否则问题将变得“更加尴尬”。这位68岁的亿万富翁银行家指出，美国对新冠疫情的应对是问题的根源，因为这导致了一段快速利率上调、刺激计划和税收增加的时期。美国赤字触及危险线，摩根大通CEO发出对美国经济的严厉警告 8.明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利重申，美联储可能需要将利率维持在当前水平“一段时间”，并质疑他们对美国经济的抑制程度。卡什卡利周三(5月15日)在北达科他州俾斯麦举行的一次活动中表示：“我心中最大的不确定性是货币政策给经济带来了多大的下行压力。这是一个未知数——我们不确定。这告诉我，我们可能需要再等一会儿，直到我们弄清楚潜在的通胀走向，然后才能得出任何结论。” 美联储“鹰王”卡什卡利：利率可能会维持“一段时间” 市场概述美国4月CPI报告显示通胀在第二季恢复下降趋势，增加美联储最快从9月开始降息的希望，美元指数周三重挫至逾五周新低。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三收盘大跌0.66%，报104.31，为4月10日以来最低收盘水平。美国劳工统计局周三发布的报告显示，经过季节性因素调整后，美国4月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.4%，符合预期，3月CPI同比涨幅为3.50%。美国4月CPI环比上涨0.3%，低于预期的0.40%，3月CPI环比上涨0.40%。这是6个月来美国CPI涨幅首次回落。扣除食品与能源不计，美国4月核心CPI同比上涨3.6%，环比上涨0.3%，均符合预期。美国4月CPI数据公布后，市场预期美联储今年将加快降息步伐。目前利率互换合约显示，交易员认为，到9月美联储会议，降息25个基点的概率超过80%。芝加哥联储主席古尔斯比对4月通胀放缓表示欢迎，但称通胀仍有进一步下降的空间。古尔斯比周三在CPI数据公布后表示，他希望在支持降息前看到更多这样的报告。市场分析师Chris Anstey称，美国4月核心CPI环比涨幅与预期相符，整体涨幅略低于预期。这份初步通胀数据会让美联储松一口气，使他们仍然可以宣称美国通胀正在回落过程中。值得注意的是，素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据表现不及预期，也帮助提振市场对美联储即将降息的乐观情绪。汽油价格上涨促使消费者收紧荷包，削减其他商品支出。数据显示，美国4月零售销售环比持平，低于市场预期的增长0.4%。 Bernstein Private Wealth Management资深投资策略师Roosevelt Bowman周三表示：“你是为了主角去看电影，配角却抢尽锋头，零售销售确实全面推动今日的价格走势。” 他并指出，澳元和其他高贝塔值货币周三表现良好。不过，他也表示，一天的数据不会改变美联储的短期通胀展望，但会导致市场买进美国国债并卖出美元。美国劳工统计局最新表示，周三公布的CPI数据意外提前30分钟发布，其无意中提前将部分文件上传至网站，目前正在对CPI数据的提前发布事件进行全面调查。 (截图来源：美国劳工统计局) 美元/日元周三大跌近1%至154.85。道富银行(State Street)资深全球总经策略师Marvin Loh指出，美元下跌有望阻止日本央行和其他日本当局进行货币干预。 Loh说道：“日本央行将再度对155水平感到满意，在日本当局干预之前，快钱肯定愿意再次推高美元。” 美国股市周三收高，三大股指均创盘中与收盘历史新高。道指首次收在39900点之上，逼近40000点大关。标普500指数首次突破5300点关口。美国原油期货价格周三收高。原油市场交易者正在评估美国通胀、联储降息前景以及国内原油库存等因素。汇市欧元：欧元/美元周三上涨，收报1.0884，涨幅0.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0909，进一步阻力位于1.0934，关键阻力位于1.0982；汇价下行的初步支撑位于1.0836，进一步支撑位于1.0788，更关键支撑位于1.0763。英镑：英镑/美元周三上涨，收报1.2680，涨幅0.,71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2725，进一步阻力位于1.2763，关键阻力位于1.2840；汇价下行的初步支撑位于1.2610，进一步支撑位于1.2533，更关键支撑位于1.2495。日元：美元/日元周三下跌，收报154.85，跌幅1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于156.08，进一步阻力位于157.25，关键阻力位于157.95；汇价下行的初步支撑位于154.21，进一步支撑位于153.51，更关键支撑位于152.34。股市由于全球投资者消化了低于预期的美国通胀数据，周三(5月15日)欧洲市场收高。斯托克600指数收高0.59%，收报524.71点。大部分板块和主要交易所均上涨。公用事业股领涨，上涨1.7%，而石油和天然气股下跌0.9%。英国富时100指数在周三早盘交易中创下历史新高，收涨0.21%，收报8445.8点；德国DAX指数收报18869.36点，收涨0.82%；法国CAC 40指数收报8239.99点，收涨0.17%；意大利富时MIB指数收报35366.2点，收涨0.61%；西班牙IBEX35指数收报11362.8点，收涨1.1%。周三(5月15日)，通胀放缓的报告提振了美联储今年降息的预期，美国股市上涨至历史新高。标普500指数上涨近1.2%，收于5308.18点，有史以来首次突破5300点；道琼斯工业平均指数上涨约0.9%，即近350点，逼近40000点；以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨约1.4%，创下多日以来第二个收盘纪录新高。高盛资产管理公司多资产解决方案业务联席首席投资官Alexandra Wilson-Elizondo表示，“今天的消费者物价指数数据中有很多事实证明通货紧缩只是在过去三个月中被推迟了，而不是脱轨”。宏观研究所高级投资策略师Brian Nick表示：“市场确实希望这些报告表现疲软，而他们得到了他们想要的结果。”他补充说，这些数据巩固了美联储今年开始降息的理由：“像英伟达这样的公司以及许多高增长的公司将受益于利率下降。” 中国市场方面，5月15日，三大指数集体收跌，创指跌近1%。总体来看，个股呈普跌态势，超3800只个股下跌。截至收盘，沪指报3119.90点，跌0.82%；深成指报9583.54点，跌0.88%；创指报1838.89点，跌0.90%。盘面上，厨卫电器、房地产开发、物业管理板块涨幅居前，证券、电力、CRO概念板块跌幅居前。商品市场周三，数据显示美国4月份消费者价格涨幅低于预期，增加美联储降息的可能性，美元走软和美国国债收益率下降，金价攀升至近一个月高位。现货黄金周三收盘飙升27.55美元，涨幅1.2%，报2385.28美元/盎司。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，消费者价格指数数据“可能是一个早期迹象，表明随着时间的推移，通胀将会降温，美联储将首次降息”。 Pepperstone高级研究策略师 Michael Brown表示，最新的通胀可能会缓解美联储的压力“总体 CPI 同比下降，从之前的 3.5% 降至 3.4%，而环比总体数据环比下降 0.3%，低于预期。更令人高兴的是，核心 CPI 同比下降至 3.6%，为 2021 年 5 月以来的最低水平。” 凯投宏观北美首席经济学家Paul Ashworth在一份报告中表示，该数据为美联储9月降息提供了空间。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff报告写道，以技术面来说，黄金多头具有整体近期技术优势，多头下一个上行价格目标是让6月期货收盘价高于2400美元/盎司的坚实阻力位。根据芝商所的“美联储观察”工具，交易员目前预计美国9月降息的可能性约为70%。由于黄金不生息，降息可降低持有黄金的机会成本，从而推升其投资吸引力。其它金属交易方面，现货白银周三收盘暴涨3.7%，报29.66美元/盎司；现货钯金上涨2.7%，报1005.93美元/盎司；现货铂金上涨2.93%，报1066.72美元/盎司。原油方面，受美国原油供应连续第二周下降的提振，国际油价周三逆转早盘跌势，最终收高，同时美国通胀放缓提振降息前景和能源需求走强的可能性。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三收涨0.61美元，涨幅为0.79%，收于78.63美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格价格上涨37美分，涨幅近0.5%，收报82.75美元/桶。合众银行财富管理公司高级投资策略师Rob Haworth表示，美国通胀和消费者支出数据都证实“压力放缓”的路径，这可让美联储今年开始降息，同时这些数据也证实经济持续扩张。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，上周美国商业原油库存（不包括战略石油储备）下降了250万桶。而行业媒体对分析师的调查预计为减少543000桶。此外，国际能源署周三发布报告称，由于第一季度发达经济体需求疲软，该机构将全球需求增长预测下调14万桶/日，至110万桶/日。周四(5月16日)关注重点（北京时间）：待定俄罗斯总统普京对华进行国事访问 20:30 美国至5月11日当周初请失业金人数 20:30 美国4月新屋开工总数年化 20:30 美国4月营建许可总数 20:30 美国5月费城联储制造业指数 20:30 美国4月进口物价指数月率 21:15 美国4月工业产出月率 22:00 美联储巴尔金接受CNBC的采访 22:30 美国至5月10日当周EIA天然气库存次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处

tqttier2024-05-16

会员

中信证券：日本有可能再度入场支持日元短期或不宜再追空日元

主流货币，近期明显承压，其贬值基础源于日本央行持续偏鸽的货币政策立场。日本近期稳汇率的压力似乎比许多亚洲新兴经济体还更严峻，日本当局或已在“黄金周”期间两度干预外汇，但上周日元再度转弱。日元贬值并非总是利好日本经济，日本出口数量未因此而明显增加，日元快速贬值不利于居民实际收入及购买力的修复，且或会在短期降低日元资产的国际吸引力。我们认为日本有可能再度入场支持日元，日银年内还将加息两次至0.5%左右，应关注美国通胀走势对美日汇率的影响，短期或不宜再追空日元。

金融界2024-05-16

日本三大银行均预计将录得创纪录利润负利率时代结束为业绩带来提振

随着日本央行结束了负利率政策，三菱日联金融集团、三井住友金融集团和瑞穗金融(集团均预计始于4月的财年将录得创纪录利润。日本最大银行三菱日联金融集团预计，净利润将达到1.5万亿日元（96亿美元），较上年增长0.7%。三井住友金融集团的预期是净利润增长10%，至1.06万亿日元；瑞穗预计利润将增长10.5%，至7500亿日元。三井住友金融集团在截至3月的第四财季净利润增长逾三倍，至1700亿日元。盈利得益于企业客户活动增加所带来的强劲贷款需求。瑞穗第四财季净利润增长逾两倍至367亿日元。三井住友金融集团首席执行官Toru Nakashima在新闻发布会上说，“整体形势对银行业务构成有利。” 随着日本央行负利率政策的结束，三井住友金融集团的净利息收入增加了400亿日元，而且政策利率每上升10个基点，这项收入将再增400亿日元。瑞穗表示，负利率政策的结束推动其利润增加了450亿日元。三菱日联金融集团和三井住友金融集团都计划回购约1000亿日元的股份。三井住友金融集团还计划将每股股息提高60日元至330日元。瑞穗首席执行官Masahiro Kihara表示，在建立足够的资本储备来投资公司增长战略之前，瑞穗不会进行股票回购。

金融界2024-05-16

CPI让日本央行松口气！日元一度飙升超1%，缓解干预压力

12%，成为表现最差的G10货币。尽管日本央行今年3月自2007年以来首次上调短期政策利率，但市场情绪依然低迷，看空押注仍主导市场。据彭博社计算，为了遏制损失，日本疑似在4月底和5月初两次购买日元，总共花费了约9万亿日元（575 亿美元）。该国最高货币官员神田正人( Masato Kanda )拒绝就当局是否进行干预发表评论。 Monex 外汇交易员Helen Give表示：“CPI无疑让日本央行松了一口气。”不过她补充道，“在美联储开始降息之前，美元/日元的强势上限在 150 水平——利差仍然相当大。” 尽管日本最近做出了努力，但市场观察人士认为日元仍面临长期压力。美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，货币干预对于改变汇率来说是无效的，即使日本被认为采取了大规模的干预措施。

Dan19772024-05-16

决策分析：鲍威尔都不期待今日CPI会好？！拜登关税大招重击中国股市，黄金站上2370

的大举买入日元，交易员和分析师怀疑这是日本央行和日本财务省的行动。大宗商品方面，油价小幅走高，因大型野火威胁加拿大油砂，且市场预期美国原油和汽油库存将在今日稍晚回落。美国原油期货上涨0.4%，至每桶82.71美元，布伦特原油期货上涨0.5%，至每桶78.39美元。现货金维持升势，在昨日涨幅的基础上进一步攀升，日内一度站上2370美元，等待今日CPI指引方向。

云涌2024-05-15

日本三大银行均预计将录得创纪录利润

随着日本央行结束了负利率政策，三菱日联金融集团、三井住友金融集团和瑞穗金融集团均预计始于4月的财年将录得创纪录利润。日本最大银行三菱日联金融集团预计，净利润将达到1.5万亿日元（96亿美元），较上年增长0.7%。三井住友金融集团的预期是净利润增长10%，至1.06万亿日元；瑞穗预计利润将增长10.5%，至7500亿日元。

金融界2024-05-15

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