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决策分析：中国货币宽松已达到极限！美元走强日元又跌了，今日鲍威尔携手PPI来袭

数据出炉前走强，而日本公债受到挤压，因日本央行小幅缩减购债计划。美国、英国和欧洲股指期货普遍持稳，欧洲斯托克600指数开盘接近纪录高位。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数在早盘交易中触及2023年初以来的最高位，随后回落至持平。日本日经指数小幅走高。#决策分析# 基准的10年期日本国债收益率上升一个基点，至0.95%，为去年11月以来的最高水平；5年期日本国债收益率触及0.555%，为2011年以来的最高水平。不过，日本与美国的收益率差距仍有数百个基点，足以令疲弱的日元承压。纽约联邦储备银行周一公布的一项调查显示，美国人预计一年后的通胀率为3.3%，高于一个月前的水平。周二晚些时候公布的美国生产者价格指数(PPI)将受到密切关注。本周的主要焦点是周三公布的美国CPI实际数据，看看第一季的一些意外上升是昙花一现，还是令人担忧的上升趋势。预计核心CPI将从3月份的3.8%降至4月份的3.6%。 “如果经济连续第四个意外上行，可能会影响未来短期利率走势，”新加坡Vantage Point资产管理公司首席投资官Nick Ferres表示。他表示：“如果通胀不继续走反通胀之路，我们担心政策利率在这个周期内还没有见顶。” 同样在周二，阿里巴巴预计将公布业绩，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于香港时间周二晚22:00发表讲话。优步宣布以12.5亿美元收购Delivery Hero，并在台湾开设新的餐饮熊猫业务。英美资源集团公布最新战略，其中包括为其炼钢煤、镍和铂业务探索各种选择，以抵御必和必拓的收购要约。在中国，香港恒生指数较1月份的低点上涨30%，一个月内飙升近20%，原因是内地买家的资金稳步流入。投资者对中国将发行1万亿元特别债券的消息表示欢迎，认为这是支出的先兆，而疲弱的贷款数据也表明货币宽松政策已经达到极限。恒生指数上周的成交量是17个月来最大的。 “我的一些客户每天都在问我该买什么，什么时候买，因为他们仍然在港股中持有减持头寸，”券商大华继显驻香港的执行董事Steven Leung表示，“我认为这种情况还会持续一段时间。” 美国国债在亚洲交易中持稳，10年期收益率为4.49%，两年期收益率为4.86%。在外汇市场，紧张情绪和通胀预期调查足以阻止美元下跌。美元/日元触及本月初以来最高位，当时交易商认为日本当局正出手干预买入日元。日元兑美元汇率一度跌至156.50，欧元兑美元持稳于1.0786美元，澳元和纽元维持在近期区间，澳元兑美元报0.6606美元，纽元兑美元报0.6015美元。预计澳大利亚将在周二晚些时候宣布预算盈余，不过在交易日中，市场关注的是企业消息。新西兰建筑供应商Fletcher Building股价跌至21年低点，该公司警告称，房屋销售将出现下滑。石油和黄金基本稳定，布伦特原油期货报每桶83.40美元，现货黄金交投在2,340美元附近。

云涌2024-05-14

【今日五大财经要闻】Gamestop涨超34%！铜创两年新高，日债升至10年新高，日元反弹有望？

率飙升至十多年来的最高水平，有迹象表明日本央行准备减少债务购买，以缓解日元疲软的压力。20 年期主权债务收益率上涨 3 个基点，至 1.765%，触及 2013 年以来的最高水平 1.77%，基准 10 年期国债收益率上涨 2.5 个基点，至0.965%，略低于十多年来的高点。凯投宏观高级市场经济学家Hubert de Barochez分析认为，今年年底美10 年期国债收益率可能会降至4%，与日本国债收益率的差距将缩小至约 300 个基点，这应该会在年底将日元兑美元推升至 145 美元。截至发稿，美元/日元(USDJPY)涨0.06%，报156.45。 3.供应短缺，铜价升至两年高位！在全球供应赤字不断扩大的预测推动下，铜价强劲上涨，触及 2022 年以来的最高水平。截至台北时间周二中午，铜的交易价格一度上涨0.5%，至每吨 10,239 美元的两年高点。花旗银行分析称，“投资者的定价超出了近期周期性不确定性和实物需求指标疲软的范围。”该银行预计，由于供应“迫在眉睫的收紧”，铜价近期将攀升至每吨 10,500 美元。截至发稿，铜(COPPER)价跌0.01%，报10203.1美元/吨。 4.可可价格暴跌逾19%，创逾60年来最大单日跌幅，接下来是跌还是涨？由于主要生产商预计将面临更潮湿的天气，从而加剧市场的波动，可可价格周一出现暴跌，其中，纽约最活跃的可可期货合约跌幅高达19%，这是自1960年以来的最大单日跌幅，伦敦期货跌幅则高达18%。 ArrowStream Inc.高级大宗商品分析师John Goodwin表示，未平仓头寸处于低位意味着“西非天气预报的最微小更新或需求破坏的迹象都将导致价格大幅波动”。这意味着可可价格未来的波动仍旧剧烈。 5.新增两家大型银行持有BTC现货ETF！比特币价格将会水涨船高？根据公开资料显示，加拿大蒙特利尔银行以及瑞士最大银行瑞银集团已经入手比特币（BTCUSD），即通过发行商购买持有比特币现货ETF。有分析称，比特币一旦出现暴跌行情，尤其是跌至5万美元，将引发散户投资者抛售BTC，正是这些金融巨头买入的机会。截至发稿，比特币报价约6.2万美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan)

投资慧眼2024-05-14

目不暇给！“游戏驿站”抢尽风头美联储“首降”关键一战即将打响日央行罕见“弃债保汇”

至2013年以来的最高水平，因市场猜测日本央行将减少常规业务的债务购买量，以缓解日元疲软的压力。#日本市场# 美元/日元跌幅扩大至两周低点，目前徘徊在156.4。日本央行前执行理事门间一夫周二接受采访时表示，央行可能决定减少下个月预定的债券购买规模，以恢复因持续大规模购买而基本失灵的债券市场。#日本央行动态# 门间一夫指出，日本央行可能至少要等到9月份才会加息，以审查工资、消费和服务业价格是否上涨到足以将通胀持续维持在2%目标附近。门间一夫还表示，日本央行周一的举动可能是为了检查市场是否准备好更全面地削减债券购买规模。他补充说，这也是向投资者发出的一个信号，表明可能很快就会进一步缩减。

芷莹2024-05-14

鲍威尔讲话会释放什么信号？日币汇率轮贬值结束了吗？

投资慧眼Insights -日本央行削减了债券购买量，将在5~10年期日本国债购买金额从4750亿日币减少至4250亿日币，这增加了市场对日本央行入市干预日币贬值的预期。今晚美联储主席鲍威尔将发表讲话，受到全球投资者的关注。日币汇率下跌趋势持续，美元兑日币本周持续上涨，延续了上周的上升趋势，后市汇价可能会进一步上探，有机会触达158.00阻力位。日本央行削减了债券购买量，将在5~10年期日本国债购买金额从4750亿日币减少至4250亿日币。日本国债收益率随之全线上涨，20年期日债收益率升至1.77%，创2013年以来最高，30年期日债收益率更达到至少2011年以来的最高水平。此前，日本央行行长植田和男对以货币政策干预汇市一直持保留态度。而5月8日，他突然表示，日币快速、单边下跌对日本经济不利，是不可取的，可能会针对汇市波动采取货币政策应对措施。本周，美联储官员将陆续发表讲话，美联储理事杰斐逊表示，将利率维持在限制性区间是适当的做法。今晚，美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特将共同参加一场会议并发表讲话。美联储主席鲍威尔在5月1日决议后的新闻发布会上释放鸽派信号，称FOMC下一步行动不太可能是加息。这一表态令美联储决议当日美元重挫。数据方面，市场还将迎来美国4月CPI指数及4月份零售销售数据的考验。美元兑日币技术分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币本周初继续上行，延续上周的止跌上涨态势，并且日K线图已经三连阳，市场主动买盘力量正在增强。日K线图中，美元兑日币已经形成一个V形的反转形态，上涨趋势维持不变，日线图中各条均线再次呈现多头排列，KDJ指标中，双线处50位置上方，双线维持向上运行，显示市场短线多头力量正在增强，美元兑日币整体上涨趋势不变，后市汇价可能会上探，有机会向158.50阻力位试探。美元兑日币上行的初步阻力位于158.00，进一步阻力位159.00，关键阻力位于161.00；美元兑日币下行的初步支撑位于155.00，进一步支撑位于153.00，更关键支撑位151.00。

投资慧眼2024-05-14

【日股收市】谨慎情绪弥漫美国重磅数据将至！日本央行又有大动作前官员：最快9月加息

谨慎，致使上行空间受到限制。与此同时，日本央行(BOJ)前执行理事门间一夫(Kazuo Momma)称，日本央行(BOJ)可能决定减少下个月预定的债券购买规模，以恢复因持续大规模购买而基本失灵的债券市场。日本股市开盘走高，但很快便回吐涨幅。截至东京收市，日经225指数涨0.46%或176.60点，报收38,356.06点，其中矿业、非金属矿产和银行等上扬的板块带领股指走高；东证指数涨0.25%或6.87点，报收2,730.95点。分析师称，虽然软银集团(Softbank Group)等重量级科技股提供了一些支撑，但日本长期利率上升也打压了市场，这增加了企业的借贷成本，削弱了股票的相对吸引力。 #日本市场#当天表现最好的是古河电气工业株式会社(Furukawa Electric Co.)和Eneos Holdings Inc股价均升至5年来新高，前者升幅为18.64%，后者为10.76%。另外，Obayashi Corp上涨13.39%。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率上涨3.54%，至19.88。美元/日元涨0.20%至156.51；欧元/日元涨0.12%至168.77。日本国债收益率进一步走高。10年期国债收益率上涨超过2个基点至0.962%，创2011年7月以来的30年新高。弃债保汇？日本央行前执行理事门间一夫周二接受采访时表示，央行可能决定减少下个月预定的债券购买规模，以恢复因持续大规模购买而基本失灵的债券市场。门间一夫指出，日本央行可能至少要等到9月份才会加息，以审查工资、消费和服务业价格是否上涨到足以将通胀持续维持在2%目标附近。与现任政策制定者保持密切联系的门间一夫称，“日本央行需要让公众相信加息是必要的”，这意味着它必须等待消费走出低迷。门间一夫还表示，日本央行周一的举动可能是为了检查市场是否准备好更全面地削减债券购买规模。#日本央行动态# 他补充说，这也是向投资者发出的一个信号，表明可能很快就会进一步缩减。根据英国《路透社》的调查，日本经济第一季度年率可能收缩1.5%。门间一夫解释：“日本央行可能希望等到8月份公布的第二季国内生产总值(GDP)数据显示消费复苏。” “这意味着加息最快的时机将是9月份。” 纽约联储：美国消费者通胀预期升至5个月高点周一，根据纽约联储消费者预期调查，4月一年期通胀预期从前一个月的3.00%升至3.26%，为去年11月以来的最高水平。报告称，房价增长预期中值升至3.3%，为2022年7月以来的新高；未来一年的预期利润增长率中值下降0.1个百分点，至2.7%；家庭支出增长预期中值上升0.2个百分点，至5.2%。消费者预计，未来一年汽油价格上涨4.78%，食品价格上涨5.31%，医疗费用上涨8.69%，大学教育价格将上涨9.02%，租金价格将上涨9.12% 12.93%的消费者预计，未来三个月无法支付最低债务，上一个月为12.90%

IreneLim2024-05-14

邦达亚洲：原油价格反弹收涨美元/加元承压收跌

邦达亚洲2024-05-14

【直击亚市】小心中国科技风暴：腾讯与阿里！日元又跌了，今日PPI打头阵

013年以来的最高水平，原因是市场猜测日本央行将再次在常规操作中减少债券购买量。日元兑美元汇率连续第三个交易日下滑。彭博美元指数持平，美国10年期国债收益率变化不大。由于最新的中国经济数据显示经济复苏并不完整，任何企业业绩下滑都可能使市场势头降温。香港市场周三因假期休市，因此对这一结果的反应将首先体现在纳斯达克金龙中国指数上。美国期货在亚洲交易中小幅走低，此前标准普尔500指数收盘基本持平。周二晚些时候，经济学家将分析美国生产者价格(PPI)数据，以评估美联储(Fed)偏爱的通胀指标所涉及的类别的影响。一些著名的交易部门警告称，投资者应该做好准备，应对股市平静可能出现的突破。摩根大通的Andrew Tyler说，期权市场押注标普500指数在周三CPI公布后将上下波动1%。周一，纽约联邦储备银行的一项调查突显出通胀预期上升。 “关键风险是CPI数据升温，”Tyler说，“但即将公布的宏观数据带来了双重风险——一方面是数据强于预期，引发通胀担忧；另一方面是数据疲弱，引发衰退或‘滞胀’担忧。” 此外，澳大利亚财长Jim Chalmers周二将宣布，澳大利亚政府的财政账目连续第二年出现盈余，这将使澳大利亚的财政状况在发达国家中名列前茅。在企业新闻方面，市场观察人士也将关注必和必拓收购战的下一步进展。此前，必和必拓第二次向竞争对手英美资源集团提出的430亿美元收购报价遭到拒绝。在大宗商品方面，石油在欧佩克(OPEC)发布市场展望之前保持涨势，交易员们正在寻找有关供应限制是否会延长的线索，以及将影响货币政策预期的美国通胀数据。

云涌2024-05-14

小心日元贬值突然逆转！IMF：日本央行短期加息应继续财务大臣讲话再次来袭

，但国际货币基金组织(IMF)展望称，日本央行短期加息应继续，且取决于数据。日本财务大臣铃木俊一表示，反映基本面的货币稳定波动非常重要，并进一步强调将紧盯外汇走势。日本央行周一发出鹰派信号，减少了其在常规购买操作中购买的日本政府债券(JGB)数量。此举预计将给日本债券收益率带来上行压力，并可能缩小日本与美国之间的利差，从而削弱日元。 #日本市场# 然而，近期走势较为温和，对日元影响不大。日本方面，该国2024年第一季国内生产总值(GDP)增长数据将于周四公布。数据走强可能会提振日元，并在短期内限制美元/日元汇率的上涨空间。 IMF提到，日本承诺允许日元灵活波动，这将使日本央行专注于实现物价稳定，同时对某些专家使用货币政策的呼吁提出警告，以限制货币贬值。#日元贬值# “日本短期政策利率的进一步上调应逐步进行，并取决于数据。”#日本央行动态# “强调日本对灵活汇率制度的长期承诺将有助于吸收冲击，并支持货币政策对价格稳定的关注。” “日本央行根据国家情况购买日本国债将有助于缓解收益率的过度变化，这种变化可能会在政策过渡期间破坏金融稳定。” “日本央行清晰、有效的沟通策略将继续强调加息步伐背后的因素，这将是关键。” 铃木俊一表示：“货币稳定波动并反映基本面非常重要。” “对于政府和日本央行来说协调政策很关键。” “将对外汇采取彻底的应对措施。” “密切关注外汇走势。” 投资者将从本周美国主要经济数据中获取更多线索，包括生产者价格指数(PPI)、消费者价格指数(CPI)和零售销售。这些报告将提供一些关于通胀是否依然顽固、是否有所回落、甚至可能有所加剧的暗示。 PPI数据将于周二晚些时候公布，预计4月份将同比上涨2.2%。剔除能源和食品成本的核心PPI预计同比增长2.4%。交易者可能会利用PPI报告来衡量潜在的CPI结果，而高于预期的数据可能会继续提振美元/日元。

秉哥说市2024-05-14

日本央行政策出现转向迹象日债收益率攀升至十年高位

升至10多年来的最高水平，有迹象表明，日本央行准备减少债券购买，以缓解疲软的日元面临的压力。日元兑美元汇率小幅下跌至156.45，连续第三天下跌。日本20年期主权债券收益率上升3.5个基点，至1.77%，为2013年以来的最高水平，而30年期主权债券收益率则达到至少自2011年以来的最高水平。基准的10年期日本国债收益率上升两个基点，至0.96%，略低于10多年来的最高水平。日本央行周一提出购买较小规模的债券，引发外界猜测，该行将加快货币政策正常化的步伐，以支撑日元。这将焦点转向今日的五年期国债拍卖，以寻找更多收益率上升的迹象。三井住友信托资产管理公司高级策略师Katsutoshi Inadome表示:“市场对昨日削减债券购买规模是否只是一次性的存在不确定性。规模可能随时缩减，最早可能在周五，这给收益率带来了上行压力。” 由于美国国债收益率不断上升，以及市场对日本央行迟早会再次加息的猜测，日本国债收益率一直在上升。日本与世界其他国家(尤其是美国)之间的巨大收益率差距，一直在推动日元贬值。

金融界2024-05-14

美国三大重磅联袂出击！美元/日元攻克156大关 FXEmpire：超买前挑战回归160

可能预示着需求驱动的通胀加剧，可能促使日本央行开始讨论加息。#日本市场# 日本商品需求的回升，也可能会支撑劳动力市场状况和家庭支出。劳动力市场状况的改善将支持工资增长和可支配收入。可支配收入的上升趋势，可能会刺激家庭支出。此外，投资者应关注日本央行的评论和日本政府有关支撑日元的讨论。弱于预期的经济指标可能会影响买家对日元的需求，并增加干预的风险。#日本央行动态# 周二晚些时候，在至关重要的美国CPI报告公布之前，还需要考虑美国PPI指数。经济学家预计美国生产者价格继3月份上涨2.1%后，4月份将同比上涨2.2%。 PPI的上涨趋势可能会推动买家对美元/日元的需求，生产商在需求不断增长的环境中提高价格，将成本转嫁给消费者。需求上升将推动需求驱动的通胀，并支持美联储采取更为鹰派的利率路径。除了数字之外，鲍威尔也将成为人们关注的焦点。对美国PPI的反应以及对通胀和美联储利率路径的看法值得投资者关注。联邦公开市场委员会(FOMC)成员丽莎·库克(Lisa Cook)也将发表讲话，然而，鲍威尔可能会对美元/日元产生更大的影响。短期展望上，美元/日元的近期趋势可能取决于美国通胀数据和鲍威尔。高于预期的CPI和PPI可能会提高投资者对美联储加息的押注。值得注意的是，美国CPI的上涨趋势可能会使货币政策向美元倾斜。#日元贬值# 然而，日本政府的干预威胁可能会限制美元/日元的上涨空间。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元轻松站上50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。突破156.5关口可能会让多头上攻158水平。美元/日元回到158将支持其向4月29日高点160.209移动。日本和美国的PPI以及美联储主席鲍威尔都需要考虑。或者，美元/日元跌破155可能会让空头在50日均线附近运行。跌破50日均线将使151.685支撑位发挥作用。 14天RSI为59.69，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到160关口。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-05-14

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