FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

邦达亚洲：市场的避险情绪挥之不去黄金小幅收涨

邦达亚洲2024-05-13

贝莱德警告！日元走弱正在“吓跑”海外投资者，日本央行也有大动作

今日，日本央行宣布购买更少数量的政府债券，为其自12月下旬以来首度减少购债规模。此消息发布后，日本国债收益率上行。日本十年期国债收益率上涨至0.932%，接近去年11月创下的十年高点0.97%。两年期国债收益率上升0.5个基点至0.32%，为2009年7月以来的最高水平。日元汇率短暂拉升，不过很快又下跌，目前报155.76。首次减少购债规模日本央行表示，将购买4250亿日元的5年-10年期债券，而其在4月24日曾购买了4755亿日元的相关债券。尽管购买的数量仍在本季度的计划范围内，但值得注意的是，这是日本央行自12月下旬以来首次减少购债规模。在此前的4月会议纪要中，日本央行就提到，将在某个时候表明其减少购债的意图，并在合适时点开始缩表。对此，三菱日联摩根士丹利的高级固定收益策略师Takahiro Otsuka评论：“日本央行削减购债规模令人惊讶，这可能有助于提高收益率。近期日元贬值，债券市场可能会出现更大的波动。” 东京瑞穗证券的首席策略师Shoki Omori认为，“日本央行似乎面临着来自政府的压力”，需要采取行动应对日元贬值和宽松的金融状况。他指出：“不过，影响将是有限的，因为自日本央行4月政策会议纪要发布以来，投资者已对此做好了一定准备。” 日元贬值影响日股投资收益此前，在日元汇率跌至34年低点后，日本官方疑似出手干预日元汇率，但市场却不买账，日元在短暂升值后近期又回归上贬值趋势。同时，华尔街也普遍看跌日元，认为其可能再度跌破160。日元贬值不仅会给日本的通胀和经济增长带来巨大影响，也将影响到了国际资金的流动，造成日本股市和债券市场波动。日元走弱影响了投资日股的回报率，日经225指数今年上涨了14%，跑赢全球同行。但以美元为基准，在日元贬值后，投资日经225指数回报率缩水至略高于3%，远低于标普500指数9.5%的涨幅和恒指11%的美元回报率。贝莱德日本主动投资主管Yue Bamba表示：“如果货币继续走弱，投资日本股票就会变得更加困难。当你与全球投资者谈论日本时，外汇绝对是每个人首先想到的。” 他认为，日元的未来走势更多地取决于美联储的行动，而不是日本央行的行动。如果美联储不降息，美元兑日元可能会逐渐走向170。如果降息的话，130-135的水平是“完全可以想象的”。对于当前的日元汇率水平，Bamba评论称“被低估”。日元的公允价值比目前的水平“高得多”，能“轻松达到130”。他预计，如果日元升值至150以上，海外投资者就会放心地重返市场。 Bamba预计，日本央行可能在7月或10月加息，并在此之前减少日本国债购买量。日本央行行长植田和男对货币的态度最近明显发生了转变，这在一定程度上可以提前实现正常化的时间。此外，先锋集团预计，到年底，日本央行的基准利率将从目前的0%-0.1%升至0.75%。太平洋资管公司预计，日央行将加息三次。

格隆汇2024-05-13

【直击亚市】一则中国消息传来、市场突然逆转！中美局势势将升级，别忘了鲍威尔与CPI

准的10年期美国国债都几乎没有变化。在日本央行提出购买的政府债券数量低于之前的拍卖之后，日本债券价格下跌。投资者正在仔细研究美国官员的言论，以寻找美联储将把利率维持在高水平多久的迹象。达拉斯联储主席洛根上周表示，现在考虑降低借贷成本还为时过早，而理事鲍曼则表示，她预计美联储在2024年降息并不合适。本周市场的潜在主要催化剂包括周三中国的政策利率决定，以及同一天美国的4月份通胀数据。 “尽管经济指标并不完全支持这种乐观情绪，但市场对中国市场的信心正在增强，”Maybank Securities Pte大宗经纪交易主管Tareck Horchani说，“这一走势似乎更多地受到技术因素而非基本面因素的推动。” 疲软的中国数据令油价周一承压，大宗商品交易商也在期待欧佩克+就供应政策召开会议。伊拉克石油部长Hayyan Abdul Ghani最初在周末表示，巴格达已经削减了足够的产量，不会同意进一步减产。但后来他表示，任何决定都是欧佩克的事，欧佩克将坚持该组织的任何决定。欧佩克+将于6月1日召开会议。本周，欧元区将公布通胀和经济增长数据，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的多位美联储官员将发表讲话。

风起2024-05-13

日本央行意外减少购债规模，美元兑日元一度跳水逾40点

日本央行周一（5月13日）宣布，与4月24日相比，该央行将在常规操作中购买更小规模的政府债券，以寻求减少其在日本债券市场的存在。受该消息影响，美元/日元短线跳水逾40点至155.49附近。日本央行周一表示，将购买4250亿日元（约合27亿美元）的5-10年期国债，而上个月购买4755亿日元。这是自去年12月底以来首次减少购买规模。三菱日联摩根士丹利证券公司（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co）评论称，日本央行减少日本国债购买规模令人意外。彭博社指出，此举可能会给日本债券收益率带来上行压力，从而有可能缩小日本与美国之间的巨大收益率差距；这种差距已经削弱日元汇率。在日本央行宣布上述决定后，日本基准10年期国债收益率立即上升，而日元则收复稍早的失地。美元/日元在日本决议意外决定公布后自日内高点155.95大幅下挫，最低触及155.50。日本基准10年期国债收益率周一上升3.5个基点，至0.935%，逼近去年11月创下的0.97%的10年高点。三菱日联摩根士丹利高级固定收益策略师Takahiro Otsuka说：“日本央行削减国债购买规模是相当出人意料的，这可能有助于提高日本国债收益率。很难不把这次缩减购债规模看作是对最近日元贬值的回应。债券市场可能出现更多波动。” 日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）3月表示，日本央行的新做法是将短期利率作为主要政策工具，而不是使用债券购买操作或央行持有的债券。日本央行上周公布的4月份政策会议摘要显示，董事会成员正在密切关注日元疲软对通胀的影响，并认为可能因此加快加息步伐，这引发人们的猜测，即日本央行将提前加息，而不是推迟加息，并削减债券购买规模。瑞穗证券（Mizuho Securities Co．）驻东京首席策略师Shoki Omori表示：“日本央行似乎受到来自政府的压力，要求其采取行动应对日元贬值和宽松的金融环境。不过，这种影响将是有限的，因为自日本央行4月政策会议的最新意见摘要发布以来，投资者对此有所准备。”

金融界2024-05-13

日元承压之际日本央行削减例行债券购买操作的规模

日本央行寻求削减它在债券市场的存在，周一在常规操作中提议购买国债的规模较4月24日有所下降。此举可能会给日本国债收益率带来上行压力，从而可能缩小对日元汇率不利的日本和美国之间的巨大利差。日本央行宣布这一消息后，基准10年期日债收益率立即走高，日元收复稍早失地。日本央行表示，其将购买4,250亿日元5-10年期国债，而上个月的相应购买规模为4,755亿日元。最新购买规模仍然在当前季度的计划区间之内。这是去年12月下旬以来，日本央行首次缩减购买。“日本央行削减购买令人意外，这可能有助于提振收益率，”三菱日联摩根士丹利证券高级固定收益策略师Takahiro Otsuka称。“市场很难不把此举视为对日元近期走软的回应，债券市场或迎来更多波动。”

金融界2024-05-13

日本突传重大消息！日本央行意外举动点燃行情美元/日元短线跳水

#日本央行动态##日本市场#FX168财经报社(亚太)讯日本央行周一(5月13日)宣布，与4月24日相比，该央行将在常规操作中购买更小规模的政府债券，以寻求减少其在日本债券市场的存在。受该消息影响，美元/日元短线跳水45点。 (截图来源：彭博社) 日本央行周一表示，将购买4250亿日元(约合27亿美元)的5-10年期国债，而上个月购买4755亿日元。这是自去年12月底以来首次减少购买规模。 (截图来源：彭博社) 三菱日联摩根士丹利证券公司(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co)评论称，日本央行减少日本国债购买规模令人意外。彭博社指出，此举可能会给日本债券收益率带来上行压力，从而有可能缩小日本与美国之间的巨大收益率差距；这种差距已经削弱日元汇率。在日本央行宣布上述决定后，日本基准10年期国债收益率立即上升，而日元则收复稍早的失地。美元/日元在日本决议意外决定公布后自日内高点155.95大幅下挫，最低触及155.50。 (截图来源：彭博社) 日本基准10年期国债收益率周一上升3.5个基点，至0.935%，逼近去年11月创下的0.97%的10年高点。三菱日联摩根士丹利高级固定收益策略师Takahiro Otsuka说:“日本央行削减国债购买规模是相当出人意料的，这可能有助于提高日本国债收益率。很难不把这次缩减购债规模看作是对最近日元贬值的回应。债券市场可能出现更多波动。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)3月表示，日本央行的新做法是将短期利率作为主要政策工具，而不是使用债券购买操作或央行持有的债券。日本央行上周公布的4月份政策会议摘要显示，董事会成员正在密切关注日元疲软对通胀的影响，并认为可能因此加快加息步伐，这引发人们的猜测，即日本央行将提前加息，而不是推迟加息，并削减债券购买规模。瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)驻东京首席策略师Shoki Omori表示：“日本央行似乎受到来自政府的压力，要求其采取行动应对日元贬值和宽松的金融环境。不过，这种影响将是有限的，因为自日本央行4月政策会议的最新意见摘要发布以来，投资者对此有所准备。”

tqttier2024-05-13

兴业投资：降息预期盛行金银抢跑（2024年5月10日）

支持下反弹势头完好，但接近前期强阻力。日本央行在4月26日未能让市场满意的利率决议后，日元一度暴跌触及158下方，日本央行不得不出手进行两日干预，但市场逢高卖出，自151.85一线日元再度走低，回吐了干预以来过半涨幅，这使得日本当局对进一步加息态度有所增强。在欧美央行降息预期增强之际，黄金和白银则受地缘政治紧张局势加持，表现抢眼，白银已经收复本轮回调以来61.8%失地，而黄金本轮回调相当有限，整体在2280上方震荡。 HYCM兴业投资分析师认为，汇市明显受美国经济数据推动，而这背后是市场对美联储降息预期的变化。此前3月向好的非农，加上美国通胀数据显示出较强的黏性，市场对美联储降息的预期不断下降，从9月推迟到12月，推动美元走高，然而，随着PMI和GDP显示美国经济放缓，市场担忧滞涨，美元涨势停滞，再到美联储在利率决议上否认下一步动作是加息，尽管未确认何时能降息，市场对美联储降息预期开始再度升温，并在4月非农不及预期的推动下重新回到9月有望降息，隔夜的美国初请失业金数据也是为美联储降息铺平道路，这令美元承压。然而，HYCM兴业投资分析师指出，相比之下，欧洲的降息行动较美国更为急迫。继3月瑞士央行意外将关键利率下调25个基点，成为本轮周期中第一个降息的全球主要发达国家央行后，周三瑞典央行也将基准利率下调25个基点，且不排除还有两次降息机会。从欧央行的表态来看，6月降息的可能性极大，而周四英央行利率决议中支持降息的阵营从1人增加至2人，市场基本消化了其8月降息的可能性。在这个背景下，美联储对降息的暧昧态度，会增加市场对美国经济数据的波动性，但美元仍有维持强势的优势。日本央行在4月的利率决议上不仅按兵不动，而且维持宽松基调，没有半分鹰派暗示，促使本就疲弱的日元暴跌，而面对跌跌不休的日元，日本当局的态度正在发生转变，4月29日以来，日本央行进行了两次市场干预，但单独的行动效果有限，市场守株待兔，逢高卖出，日元很快重新转跌。日本央行行长植田和男在5月8日本周三终于向市场“妥协”，发出“更强烈信号”，称可能针对汇市波动采取“货币应对措施”，即6月可能加息。然而，市场并不买账，美日利差仍令日元“天然”弱势，高位仍是市场卖出日元的选择。展望下周，美国4月CPI可能成为下一个市场催化剂。如果CPI低于预期，则有望增强当前市场对美联储的降息预期，不利于美元，反之，如果CPI再度超预期，则会削弱市场对美联储的降息预期，美元有望重新走强。技术面欧元/美元日图在1.0600上方企稳反弹，当前受到去年12月高点以来的下降趋势线打压，随机指标倾向下行，关注1.0800一线不破重新走弱的可能性。4小时图在1.0800一线录得带长上影线阳烛后空头动能增强，短线反弹若再度破败该档将增加下行的可能性。小时图重新逼近1.0800一线，反弹动能有所放缓，对进一步上行保持谨慎。日内建议寻求1.0800一线破败做空机会。支撑位：1.0720 1.0700 1.0650 阻力位：1.0800 1.0850 1.0880 英镑/美元日图短线反弹遭到3月高点以来的下降趋势线打压，随机指标倾向下行，若有效下破1.2470将有望重启跌势。4小时图下行在前期支持1.2470一线有支撑，关注能否向上突破前期高点1.2570。小时图在1.2470明显获得支持反弹，但随机指标超买。日内建议关注1.2570一线阻力，倾向破败做空。支撑位： 1.2470 1.2445 1.2400 阻力位： 1.2570 1.2600 1.2635 美元/日元日图急跌后稳步反弹，隔夜十字星可能发挥中继作用。4小时图在151.85企稳后震荡走高，当前在156下方涨势有所放缓，空头动能略有增加，关注155.00一线支持。小时图小幅整理涨幅，力度不强。日内建议寻求低多机会。支撑位： 155.00 154.70 154.00 阻力位：156.00 156.30 156.60 黄金日图在2277上方震荡，以较大实体阳线指向整理区间顶部2353，有望向上突破。4小时图反复测试MA200寻得支持走高，初步阻力2353。小时图猛烈拉升，多头动能强劲。日内建议2340上方做多，紧设止损，上破2353跟进。支撑位：2340 2330 2310 阻力位：2353 2370 2385 白银日图反弹动能猛烈，有望重新指向29关口。4小时图在26.00一线企稳后震荡走高，当前上行动能加速，仍看涨。小时图短期均线多头排列良好，仍有望进一步扩大涨幅。日内建议28.20上方做多，止损28.00一线，上看29.00上方水平。支撑位：28.20 28.00 27.70 阻力位：28.60 28.90 29.10 2024-05-10

兴业投资2024-05-13

跟进巴菲特布局日股？华尔街9万亿资管巨头：日元贬值导致海外投资人“不敢入场”

来表现更多地取决于美联储的行动，而不是日本央行的行动。如果美联储不降息，美元/日元可能会逐渐走强至170区间。或者，如果降息，130至135的水平是“完全可以想象的”。周一(5月13日)，美元/日元报在155.75，Bamba认为这一水平“被低估”。日元的公允价值比目前的水平高得多，轻松达到130多美元。他表示，如果日元升值至150以上，海外投资者就会放心地重返市场。过去几周，日本政府可能至少两次干预市场，以支撑日元下跌。Bamba续称，日本可能会继续尝试支持日元，因为日元持续疲软“正变得有点令人头痛”，因为这对国家或生活开支不利。他预计，日本央行可能在7月或10月加息，并在此之前减少日本国债购买量。他指出，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)对货币的态度最近明显发生了转变，这在一定程度上可以提前实现正常化的时间。 #日本央行动态# 其他投资者也认为日本央行加息将提振日元。 Vanguard Group Inc.预计日本基准利率到年底将升至0.75%，而目前的范围为0%至0.1%。太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Co.)预计有可能加息三次25个基点。 (来源:Bloomberg) 另一方面，对冲基金则押注日元进一步贬值，短期资金已开始买入160至161区间的期权。 Bamba对日本股市长期持积极看法，他表示，尽管中东紧张局势和美联储强硬基调等宏观因素抑制了风险资产的兴趣，但在企业改革、国内投资和工资增长的推动下，市场基本面依然强劲。

秉哥说市2024-05-13

市场分析：10年期日本国债收益率已准备好踏上升破1%的征途

通过削减5-10年期债券购买量，日本央行开始踏上减持其坐拥的堆积如山的日本国债的漫长道路。在庞大的债券市场背景下，这可能只是一个小小的举动，但意义重大。尤其是对那些预期收益率曲线将出现更多波动，正在招聘日元利率交易员的机构而言。这也将唤醒TONA期货作为押注未来几个月日本央行决策的工具。这看起来像是植田和男与首相岸田文雄会晤后不久，日本央行发出的试探信号。如果债券市场出现有序抛售，那么后续可能会迎来更多调整，日本国债收益率也会顺势升高。

金融界2024-05-13

日本央行较上次减少国债操作购买量

日本央行今日债券购买量较之前操作有所减少，日本央行将在5-10年期日本国债购买金额从4750亿日元减少至4250亿日元。

金融界2024-05-13

24小时热点