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日本央行前行长黑田东彦：日元贬值只是暂时的

日本央行前行长黑田东彦周四表示，他预计日元贬值“只是暂时的”，日元疲软有助于提高日本跨国公司的企业盈利。"我认为日元贬值只是暂时的，但人们可能会有不同看法。如果日元贬值只是暂时的，在这种情况下，目前的日本股价在某种程度上是因日元暂时贬值而虚高，"黑田东彦表示。在黑田东彦发表这番讲话之际，日本决策者本周可能两次干预汇市，在日元周一跌至34年新低后为日元提供支撑。黑田东彦表示：“我对以非常谨慎的方式实现货币政策正常化充满信心。”

金融界2024-05-03

鸽派”不要高兴太早！75%的外汇策略师押注美元将走强，鲍威尔不会很快降息

：“随着美国国债收益率走高，美元走强，日本央行真正想做的是争取时间来减缓（最近）疲软的步伐，直到基本面开始转向有利于日元走强的方向。”

埃尔瓦2024-05-02

又突然搞偷袭：日本怒斥3.5万亿！全球市场如释重负，黄金刚刚失守2300

/10月所做的那样。” 最新数据显示，日本央行经常帐表明日本本周第二次干预日元。日本央行本周第二次干预规模或为3.5万亿日元。衡量美元兑日圆、欧元、英镑和其他三种主要货币的主要美元指数在周三从近六个月高点回落0.6%之后，在欧洲市场下跌0.1%。尽管数据显示欧元区制造业活动进一步下滑，但欧洲交易商仍推动欧元兑美元上涨0.1%，至1.0727美元。德国经济数据和巴黎经济合作与发展组织(OECD)将今年和明年的全球经济增长预期分别上调至3.1%和3.2%，不过这在很大程度上要归功于看上去更为强劲的美国和中国经济。大宗商品方面，石油收复了周三的失地。在美国库存意外增加引发油价大跌后，油价正在舔舐伤口。欧洲布伦特原油期货价格上涨约80美分，至每桶84.18美元，此前触及七周低点83.29美元。美国原油交投在每桶79.52美元。黄金跌势加剧，目前跌超15美元失守2300支撑位。周三，金价上涨1.4%，创下两周多来的最大单日涨幅。

厉害啦2024-05-02

港股杀回来了！

的改善，另一个是外部环境的压力，例如，日本央行加息，美国科技股的估值波动。国内方面，上月瑞银集团将中国大陆和香港股市上调至增持，理由是尽管中国房地产和宏观形势令人担忧，但对企业的盈利表现依然乐观。同时，政策预期的升温提供一定催化。 4月19日证监会发布《5项资本市场对港合作措施》；财政部提出支持央行逐步增加国债买卖利好流动性等，包括一线城市地产政策的松绑，均使投资者对之后其他关键措施的推进产生积极预期。同时，节前政治局会议定调颇积极。首先对一季度经济表现总体肯定，“呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征，经济实现良好开局”。其次，政策指出“乘势而上，避免前紧后松”，这是一个重要的定调，积极的宏观政策后续仍将延续。此外，本次会议聚焦地产政策和财政发债备受关注。会议首次提出 “统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，相比两会时“加大保障性住房建设和供给、完善商品房相关基础性制度”框架性的表述也更加具体。国外方面，最近日元加速贬值的趋势削弱了海外资金投资日股的回报，可能导致外资考虑将配置重心从日本转向香港。日股在一季度领涨全球后，近几周有所回落，在日股进行回调的同时，恒生指数却成为了4月表现最好的指数。目前，香港股票整体比日本便宜得多。恒生指数的预期市盈率为8.5倍，而日经225指数的预期市盈率则超过21倍。昨夜的“意外之喜”，来自美联储超预期的QT刹车。尽管美联储重申继续保持高利率，通胀下降缺乏进一步进展，降息需要更多信心，加快结束缩表的目的，是为了防止市场流动性陷入再次枯竭的局面。众所周知，今年美国国债的到期规模多达8.9万亿美元之巨史无前例，而且大部分都还是1年内的短债。随着美联储缩表，美股上涨，用于再融资的短债越来越少，流动性一枯竭，到时所有资产都得跌。两周以前纽约联储预计，可能在明年年初或者年中结束缩表，当时美联储的缩表速度差不多是950亿美元/月，时间刚好对得上。为了不让流动性危机重演，美联储计划6月起，月度缩表上限从600亿美元降至250亿，远超市场预期的降速实际相当于给市场每年增加1.2万亿美元的流动性，给美债发行强行续命。消息一公布，市场对流动性紧张的焦虑得到大幅缓解，美债价格上涨，股指也出现波动。但是控制放水的阀门一旦松开，降低通胀的难度也会增加，降息节奏可能也要受影响了。 02 板块方面，零售业、汽车、软件、制药、房地产等涨幅领先，能源、电信、公用事业表现疲软。大盘权重股表现强势，腾讯涨3.8%，美团涨8.77%，比亚迪涨4.36%，京东涨4.88%。受政策预期和4月销量提振，今天汽车股全线爆发，截至收盘，新势力蔚来涨20.7%；零跑汽车涨15.10%；小鹏汽车涨8.24%；理想汽车涨3.46%。消息面上，4月蔚来共交付1.56万辆，同比大增134.6%，新势力中交付量仅次于理想汽车，后者在Mega营销不利后扛住逆风，采取降价策略，重新反超问界拿下新势力品牌销冠。而势头一直勇猛的问界AITO交付量意外环比下滑，4月交付25086辆，环比下滑20.93%。其他车企，零跑汽车4月交付1.5万辆，同比实现近72%的增幅；小鹏汽车4月交付近9400辆，同比增长近33%。风头正劲的小米汽车持续爆单，自4月3日开启正式交付以来，小米汽车在28天时间里完成交付7058辆，截至4月30日，小米首款车型SU7锁单量88063辆。但是产能爬坡还需一段时间，近期交付量预计不会太高。此外，近日汽车以旧换新细则出台，二季度有望密集释放需求。机构表示，3月初提出“以旧换新”以来，终端观望订单明显积累，预计本轮补贴有望拉动258万辆增量，支撑全年内需向上，叠加出口持续景气，行业增速有望提升到双位数。港股内房股近期利好频频。最近成都、南京、北京等各地楼市优化政策不断推出，同时，政治局会议关于地产政策的表态加强对存量住房措施的针对性。今天碧桂园服务、万科企业涨幅超10%，越秀地产涨9.57%，龙湖集团涨超8%。科技股方面，自4月23日商汤科技发布“日日新SenseNova5.0”大模型，性能全面对标GPT-4 Turbo后，其股价连续两周上涨超160%。近期商汤在生成式AI领域存在感强烈。在2024北京车展上，商汤首次展示了面向量产的端到端自动驾驶解决方案UniAD的道路测试表现，同时还带来了以多模态场景大脑为核心的AI大模型座舱产品矩阵以及全新座舱3D交互演示。据商汤科技联合创始人王晓刚透露，面向量产的真·端到端自动驾驶解决方案UniAD目标是到明年有量产落地。 03 港股作为一个特殊的存在，基本面看国内，流动性看国外，在过去几年因为种种原因，遭受较为严重的下挫。但此次在没有南下资金的情况下大涨，显示出外面资金对于港股的看法正在偏向正面。我们跟踪到的调研纪要显示，目前确实有外资的长线投资（long-only）机构在增配中国股市，港股是主要的，其次是A股。不过，从交易风格上看，此次回流总体偏“交易型”，主要是调仓需要。因为过去3年，全球资金在持续增配美股和日股，已经显著超配，而对中国则是显著低配。但到了今年3月，美国通胀数据很强劲，美联储年内的降息预期一再推后，亚太区的货币显著贬值，特别是日元，因为长线的配置资金，一般不会刻意对冲汇率，虽然在日股上赚了钱，但又在汇率上亏了回去，而最近日股下跌，日元爆跌，加速了海外资金配置中国区股市的节奏。另外，港股以港元计价，港元又是联系汇率制，绑定美元，所以美元资金无需考虑汇率问题。而且之前港股跌幅太大，性价比很高，所以港股大涨也就不足为奇。至于今天的大涨，则多了一个可能，是外资趁美联储放鸽、美股反弹，而且没有南下资金参与，所以先抢跑，也不排除收假回来之后等南下资金接盘。所以，如果外围继续造好，本周港股继续上涨的概率还是很高的，有仓位的投资者可以继续持有，一边享受休假，一边继续赚钱。然而，需要提醒大家的，正如前面所说，目前还只是交易型资金的调仓，这种调仓暂时看，并非完全相信中国经济基本面反转，虽然刚结束的政治局会议，罕见地提出要处理国内的房地产库存问题，这在很大程度上改变了资本市场对于中国经济基本面的看法。但要资本市场完全翻多，还需要更多的数据验证。外资此时增配港股，很大程度只是觉得现在的估值便宜，同时汇率稳定性也有，具备相对选择的优势。而交易型资金存在的一个重要风险，就是相对短线，一旦美股、日股等外围资本市场完成调整，重回上涨，那资金有可能从港股抽走，重新拥抱外围资本市场。所以，从稳健的角度上看，如果盈利不错的情况下，投资者也可以逐步减仓，锁定利润。但如果是坚定相信经济基本面已经反转，并且配合海外流动性放鸽的情况下，继续持仓甚至做多，也是不错的策略，只要做好风险管控，以及做足必要的风险对冲就行。 04 因为假期错开的缘故，每逢五一、十一这种大假期，外围市场都存在不同程度的抢跑，或大涨或大跌。所以，留意此时的外围市场，对于节后的操作很重要。从这两天的外围市场看，港股走得较好，利好因素也比较多，而美股因为要博弈议息会议，波动性大了一些。不过在昨晚鲍威尔放鸽之后，加上美股在前段时间已经经历了一波抛售潮，未来应该会逐渐进入新的买入阶段。虽然全球经济总体上依然疲软，但股市的气氛并没有很差，实属难得。因为，我们依然维持谨慎看多的总体看法，不管是美股、日股还是港股。至于A股，也已经迈过3100点的门槛，和外围股市一样，气氛同样不错。而这几天外围股市上涨的板块，节后很可能会延续到A股。不过，也会出现一些变化，例如前段时间，主要是内资在玩，聚焦在高股息、AI等主题。但如果外资的增量继续流入，可能会短暂打破这一均衡市场，因为外资非常喜欢的白马股，大多仍然处在相对低位，有可能迎来一波新行情。

格隆汇2024-05-02

日本或二次干预汇市两次总规模约9万亿日元

日本央行帐户数据显示，日本当局在当地时间周四可能实施了本周以来的第二次入市干预，干预规模约3.26万亿至3.66万亿日元。日本央行对周二货币市场状况的预测显示，资金净流入为4.36万亿日元，而货币市场经纪商不包括干预资金的估计为7000亿-1.1万亿日元。外汇交易需要两个工作日结算，日本市场本周五和下周一因公共假日休市。注：此前日本央行账户数据显示，日本周一(4月29日)可能干预了日元汇率，干预规模约为5.5万亿日元。因此，两次共计约为9万亿日元。

金融界2024-05-02

日本央行帐户数据显示周四实施了约3.5万亿日元的干预

日本央行周四的数据显示，日本官员今日可能花费了3.26万亿至3.66万亿日元对日元汇率进行了干预。日本央行对周二货币市场状况的预测显示，资金净流入为4.36万亿日元，而货币市场经纪商不包括干预资金的估计为7000亿-1.1万亿日元。外汇交易需要两个工作日结算，日本市场本周五和下周一因公共假日休市。

金融界2024-05-02

日本本周进行第二次日元干预，周四干预规模或为3.5万亿日元

日本央行帐户数据显示，日本本周进行第二次日元干预，周四干预规模或为3.5万亿日元。

金融界2024-05-02

【日股收市】日元突现暴力拉升日股承压！政府疑似多次出手 160才是“防线”？

表示：“正如预期的那样，日本财务省通过日本央行重新抛售美元以稳定日元。事实上，日本政府正在动用其1.2 万亿美元的巨额资金，希望从2000年回购的美元中获利，” 周四亚洲早盘，美元/日元飙升，交易员怀疑这是日本当局为阻止日元大幅下滑而进行的另一轮干预。#日本央行动态# 周三，美联储官员们选择维持联邦基金利率在5.25%-5.50%的水平，并声明中指出，在过去一年中，与实现美联储关注就业和通胀的双重使命相关的风险已变得更加平衡。#美联储政策会议# 尽管他们表明在通胀方面取得了进展，但他们也承认，最近的数据显示这一进展已经停滞。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，下一步行动不太可能是加息，这也使得这次新闻发布会的鹰派程度远不如市场预期，至少加息不在桌面上。这一表态令美元重挫，并刺激金价大涨。#美联储政策转向# 三菱日联摩根士丹利证券首席外汇策略师Daisaku Ueno表示，“毫无疑问，日本财政部进行了干预”。他表示，官员们已将160日元作为他们的“最后防线”。他补充说：“今天早上的干预证明，日本当局将在一天中的任何时间、一年中的任何一天进行干预。” “他们将继续干预。” 由于美国利率攀升而日本利率保持在接近于零的水平，导致现金从日元流出并流入高收益资产，日元一直面临压力。负责货币政策的日本财务省副大臣神田正人在接受路透社采访时表示，他对日本是否干预市场不予置评。美国财长耶伦(Janet Yelle)上周对路透社表示，只有在“非常罕见和特殊的情况下”，即市场无序且波动过度时，货币干预才是可以接受的。

冷眼独行2024-05-02

日本是否再次干预汇市的“谜团”或即将揭晓！紧盯日本央行周四这份数据

#日本央行动态##日本市场#FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周四(5月2日)报道称，交易员可以从日本央行的数据中寻找线索，看看日本当局本周是否已经第二次干预汇市以遏制日元跌势。 (截图来源：彭博社) 日本央行当地时间周四晚间将公布5月7日的经常账户余额预测。包括Totan Research Co.在内的私人货币经纪公司在隔夜疑似干预前做出的估计显示，由于包括政府债券发行在内的财政因素，这一数字将下降7000亿日元至1.1万亿日元。彭博社称，如果日本央行预测的降幅要大得多，这可能意味着政府已经出手干预，买入日元。周三纽约市场尾盘，日元兑美元在几分钟内飙升3%，引发人们的猜测，即日本当局在日元长期疲软后出手干预以支撑日元。 (截图来源：彭博社) 日本央行周二公布的账户数据显示，日本可能在前一天进行了自2022年以来的首次干预，动用约5.5万亿日元，当时日本因公共假期而流动性稀薄。日本财务省负责外汇事务的最高官员神田真人(Masato Kanda)周四表示，他对当局是否介入外汇市场无话可说。神田真人周四对彭博社表示：“对于我们是否干预了外汇市场，我现在无话可说。我们将在本月底公布干预数据。” 野村证券日本外汇策略主管Yujiro Goto表示，日元飙升可能是由于日本当局干预汇市，他们利用了美联储没有发表鹰派言论导致美元走弱以及交易活动清淡的机会。

tqttier2024-05-02

小心非农“意外”支持降息！荷兰国际集团：两大利空压制美元多空进入“新交易区间”

5.67，美联储主席鲍威尔的鸽派讲话和日本央行再次“干预”的利空信号，持续压制美元买盘。荷兰国际集团(ING)表示，美元进入新的交易区间，市场需要谨慎看待非农就业报告(NFP)，数据可能会意外支撑美联储降息。美元：鲍威尔维持鸽派路线美元在周三FOMC会议日收盘走低，与之前3次FOMC会议的情况一样。ING称：“让我们和市场感到有点惊讶的是，没有对强劲的美国经济活动数据，特别是高通胀数据进行进一步评估，相反，鲍威尔只是重申了最近的观点，即美联储需要更长的时间才能获得信心降息。” “正如我们在美联储评论文章中讨论的那样，美元似乎对鲍威尔的言论反应最大，鲍威尔表示加息的可能性不大，而且周三的JOLTS职位空缺数据显示限制性政策正在发挥作用。” “美国曲线短端利率下降10个基点足以导致美元指数下跌0.5%，”ING续称。周三，当美元指数试图复苏时，日本当局被认为在美国下午晚些时候再次进行干预，美元指数再次受到打击，此时流动性稀薄，或许提醒市场，在日本为期四天的公开市场期间，干预仍然是一个非常好的选择。#日本市场# 鉴于日本央行被认为正在出售大量美元，每次干预可能高达20-350亿美元，市场已经开始考虑用于此目的的可用外汇储备规模。 ING指出：“我们认为日本当局将谨慎干预，但可能希望他们能够在美元大幅走低之前稳定美元/日元，就像他们在2022年9月/10月所做的那样。” 周四，美国数据相当清淡，市场将从明天的非农就业报告中寻找线索。 ING提到，有一种观点认为，如果失业率最终对劳动力需求放缓做出反应，并在9月份达到4.2%(目前为3.8%)，美联储就可以降息。欧元：平价稍微不那么流行本周欧元区经济增长数据好于预期，加上美联储仍有意降息，欧元/美元本周小幅回升至1.07上方。在欧洲央行似乎回避走不同的道路，并且美联储不降息/加息的可能性似乎稍小之后，平价的呼声似乎不再那么流行。 ING写道：“我们有多项衡量欧元/美元中期公允价值接近1.08的指标，而导致大幅偏离这一水平的因素正在减弱。其中一个因素是能源价格，中东的相对平静使得原油价格回落至3月中旬的水平。” 周四，市场看不到许多预定事件会影响欧元/美元，在周五的美国就业报告中，欧元/美元应该会继续在1.0650至1.0750的区间内波动。#VIP会员尊享#

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小萧2024-05-02

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