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决策分析：日本现在干预是扔钱下海！科技风暴冲击全球，今日美国有大事

元水平，这是促使东京采取行动的底线。日本央行周四开始了为期两天的利率制定会议，预计央行将维持短期利率目标不变。市场将关注日本央行行长植田和男周五的言论，他将试图在不颠覆日元的情况下，维持退出超宽松利率的标准路径。日本央行行长将注意避免重蹈2022年的覆辙，当时其前任的鸽派言论引发日元暴跌，迫使日本政府出手干预，抛售约600亿美元以捍卫日元。 “现阶段如果他们要干预，可能还不如把钱扔进海里，”荷兰国际集团(ING)亚太研究主管Rob Carnell表示，“考虑到一切他们会行动，但除了在很短的时间内。” InTouch Capital Markets亚洲外汇主管Kieran Williams表示，美元/日元看起来与相对利差大致一致，暗示日本财务省将面临强劲阻力。日本执政党尚未积极讨论什么水平的日元才值得干预市场，不过日元兑美元跌向160关口可能促使决策者采取行动，该党高管Takao Ochi告诉路透。美国原油价格上涨0.1%，至每桶82.89美元，布伦特原油价格上涨0.12%，至每桶88.13美元。现货黄金下跌0.1%，至每盎司2,314.45美元。

欧罗巴2024-04-25

语出惊人！荷兰国际集团：美国“最关键通胀数据”恐刺激美元/日元触及157……

会说我们还没有做到这一点。” 例如，当日本央行于2022年9月首次入市单日抛售200亿美元时，1个月美元/日元隐含波动率一直在12-15%的范围内交易。美元/日元的20天变化幅度在5-8%区域。目前，1个月的交易波动率仍低于10%，而20天的波动率则要温和得多，接近3%。因此，日本很难说他们正在对无序的外汇波动做出反应。 “如果周五美国数据显示3月核心PCE环比增长0.4%，美元/日元可能飙升至156-157，让我们更接近日本央行的干预。但那些认为只有接近160才会进行干预的人，确实有道理，”ING续称。欧元：下跌，但并未出局由于地缘政治环境略微平静以及欧元区经济出现一些新的增长迹象，欧元/美元本周已趋于稳定。令人惊讶的是，欧洲央行6月降息的可能性尚未完全体现，概率仅为73%，而且欧洲央行似乎正在就6月降息后发生的情况进行谨慎的沟通。 “欧元/美元将受到周四公布的美国数据推动，从技术上讲，欧元/美元可能停滞在当前水平1.0710附近，短线上任何突破1.0725-1.0745都将不得不促使人们重新评估近期1.05的情况，”ING指出。周四在欧洲、中东和非洲地区的其他地方，市场将迎来土耳其央行利率会议。ING土耳其首席经济学家Muhammet Mercan认为，在上个月出人意料地强劲加息500个基点，加上一系列宏观审慎措施之后，该国更愿意看到紧缩政策对通胀前景的影响，并维持其政策本月利率维持在50%不变。#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-04-25

【日股收市】日经失守38000点、日元逼近156关口！明天，央行将有大动作？

华尔街的走势相呼应。此外，投资者正等待日本央行周五的政策决定，以寻求货币政策的进一步方向。在连续三个交易日上涨后，截至东京收市，周四日经225指数下挫2.16%，报37,628.48点；东证指数下跌1.74%，报2,663.53点。日经225指数成分股中，18只上升，207 只下跌。尤其芯片相关股拖累该指数走低，其中东京威力科创(Tokyo Electron)和 Advantest股价分别下滑3.48%和1.71%，银集团亦下跌1.96%。此外，机器人制造商发那科(Fanuc)年度盈利预测低于市场预期，股价下跌3.43%。相机制造商佳能的年度营业利润低于分析师预期，股价暴跌8.42%。大和证券高级策略师林健太郎表示，“市场最近一直波动，因为有许多不确定性改变了投资者的前提。” “美国的通胀比预期更具粘性，推高了美国国债收益率，而中东的紧张局势也推高了油价。” 日经波动率指数于4月19日触及10月3日以来最高点 27.82，最新报 21.50。日元跌至“底线” 一夜之间，美元/日元跌破155.6美元，触及1990年6月以来的最低水平，这一水平被视为当局的底线，增加了货币干预的可能性。目前市场正密切关注日本央行行长植田和男是否会在周五为期两天的政策会议结束时，对近期加息前景发表鹰派评论。。明天，央行将有大动作？ #日本央行动态#周四召开货币政策会议，分析师认为，日本央行有可能上调2025财年核心通胀前景，除了是否对汇市进行干预，焦点将集中于央行行长是否会对未来加息采取鹰派语气。隔夜指数掉期利率（货币政策预期的基准）的两年期远期显示，随着对美联储降息预期的转变，投资者开始押注日本央行的政策利率将从接近于零的水平，升至0.6%以上。在3月份会议之后，投资者原本预计日本央行下次加息将在9月份，但市场风向已经发生变化，预料将提前至7月份，意味着日本央行今年可能将借贷成本再提高两倍。分析师表示，如果通胀继续保持在日本央行2%的目标之上，植田和男可能需要继续以比预期更快的速度加息。然而，日本官员希望避免这种情况，因为这有可能引发政府债券收益率飙升，促使投资流向的突然转变。#日本市场# 值得注意的是，指导货币水平并不是日本央行职责的一部分，因此央行行长历来不愿解决日元疲软问题。但货币贬值主要是由日本和美国之间的利率差距推动的，分析师表示，植田和男更愿意与政府密切合作来解决这一问题。周二，财务大臣铃木俊一发出了最强烈的口头警告，称当局在货币市场采取“适当行动”的“基础已经奠定”，并指出美国、日本和韩国罕见地发表了联合声明，表达了“严肃的态度”。野村综合研究所执行经济学家、日本央行前董事Takahide Kiuchi表示：“日本央行不会仅仅因为日元走弱而加息，但可能会提前加息时间。” “日本央行上个月结束负利率后，获得了通过口头干预和实际加息来影响货币市场的新武器。”

冷眼独行2024-04-25

CWG Markets：市场避险需求回升，美元周三反弹，黄金大跌后吸引力仍然疲弱

真的进行干预。将于26日公布货币政策的日本央行不大可能改变日元当前的走势，在这一会议前后进行干预的可能依然相当高。当日午后，美元兑日元汇率一度升至155.37美元，达到1990年以来的最高水平。巴克莱外汇策略师Sheryl Dong和Erick Martinez表示，美元有望得到全球基金经理投资组合月底再平衡强劲买盘兴趣的支持，为11月份以来首次。巴克莱的月末再平衡模型显示，月底前，美元兑多数主要货币买盘信号强劲。他们表示，驱动因素包括股市降温、地缘政治风险上升以及大宗商品价格高企。若美国资产跑赢，重新平衡投资组合的基金经理通常需要卖出美元，以回到与目标配置一致的水平，如果美国资产跑输，则需买入美元。策略师们表示，鉴于日经指数跑输，美元兑日元买盘预计比较少。美总统拜登签署援以法案后，中东地缘政治局势有再度紧张的可能，黄金或再度走高。投资者现在期待周四公布的美国国内生产总值数据和周五公布的个人消费支出报告，以获取有关美联储降息路径的新线索。美联储首选的通胀指标美国核心PCE通胀预计将稳定增长0.3%，年度数据从2月份的2.8%降至2.6%。如果潜在通胀数据高于预期，金价可能面临大幅抛售。美国消费者价格指数（CPI）和工资增长等通胀指标在第一季度仍然处于高位。持续价格压力的进一步迹象将使美联储能够继续坚持将利率长期维持在当前水平的论点。从历史上看，这种情况对美元和债券收益率来说是个好兆头，并降低了黄金的吸引力。美元周三收复部分失地，而基准国债收益率也有所上升，使得以美元计价的金条对其他货币持有者以及作为投资选择（与债务相比）的吸引力下降。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，金价下跌的部分原因是对冲基金减少了黄金配置，而中东的一些紧张局势最近几天有所缓解。亚洲的强劲需求，以及新兴市场央行希望黄金更加多元化，正在阻止金价进一步下跌。美元指数技术分析：美指周三上涨在105.95之下遇阻，下跌在105.55之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.60--105.45之间。今天美指短线阻力在105.95--106.00，短线重要阻力在106.15--106.20。今天美指短线支持在105.60--105.65，短线重要支持在105.45--105.50。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0675之上受到支持，上涨在1.0715之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0675之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0715--1.0730之间。今天欧美短线阻力在1.0710--1.0715，短线重要阻力在1.0725--1.0730。今天欧美短线支持在1.0675--1.0680，短线重要支持在1.0660--1.0665。黄金技术分析：黄金周三下跌在2311.00之上受到支持，上涨在2338.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2309.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2335.00--2349.00之间。今天黄金短线阻力在2334.00--2335.00，短线重要阻力在2348.00--2349.00。今天黄金短线支持在2308.00--2309.00，短线重要支持在2297.00--2298.00。主要财经数据：国际假期预告：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月24日（周三）收盘下跌60.23点，跌幅0.33%，报18082.35点；英国富时100指数4月24日（周三）收盘下跌5.36点，跌幅0.07%，报8039.45点；法国CAC40指数4月24日（周三）收盘下跌13.92点，跌幅0.17%，报8091.86点；欧洲斯托克50指数4月24日（周三）收盘下跌19.32点，跌幅0.39%，报4988.85点；西班牙IBEX35指数4月24日（周三）收盘下跌46.90点，跌幅0.42%，报11028.50点；意大利富时MIB指数4月24日（周三）收盘下跌98.75点，跌幅0.29%，报34265.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月24日（周三）收盘下跌42.77点，跌幅0.11%，报38460.92点；标普500指数4月24日（周三）收盘上涨1.58点，涨幅0.03%，报5072.13点；纳斯达克综合指数4月24日（周三）收盘上涨16.11点，涨幅0.10%，报15712.75点。贵金属收盘：现货黄金4月24日（周三）维持震荡，最高触及2337美元，最终收跌0.25%，报2315.70美元/盎司；现货白银4月24日（周三）最终收跌0.49%，报27.15美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.00---105.60的区间的上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0715---1.0675的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2475---1.2425的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9165---0.9125的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在155.55---154.90的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6525---0.6475的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3740---1.3660的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2335.00---2309.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-04-25

CWG Markets2024-04-25

准备好迎接科技过山车！日元击穿底线、沉默令空头更大胆央行警惕重蹈覆辙

目前日元兑美元已经跌破155支撑位，而日本央行将在明日召开利率会议。科技股将再次影响大盘，此前Facebook母公司Meta平台发布的前景黯淡的预测引发全球范围内的广泛抛售。 Meta低于预期的营收预估，加上支出增加的指引，使其市值缩水2,000亿美元，并拖累数家竞争对手股价下跌，对人工智能成本飙升的担忧打压了市场人气。亚洲科技股也随之下跌2%，其中以科技股为主的台湾地区股市和韩国股市均下跌1%。现在所有的目光都将集中在欧洲科技股上。英特尔、Alphabet和微软这些公司的财报或许能更全面地描绘出企业在人工智能竞赛中的表现。欧洲股市周四将迎来一个充满财报的交易日，银行类股将成为关注焦点，德意志银行、法国巴黎银行和巴克莱银行都将公布财报，市场关注的焦点将是净息差，尤其是欧洲和英国的利率将在今年下半年下降。路透社对经济学家的一项调查显示，土耳其央行在第四季度之前不会下调目前50%的政策利率。他们的政策决定将在当天晚些时候公布。而日元观察人士则继续寻找可能的干预措施，因为日元已突破1美元兑155日元的关键心理关口。日元已经牢牢突破1美元兑155日元的最新底线，尽管日本政府干预的可能性很大，但日本财务省的沉默或许会让看空日元的人更加大胆。日本央行将于周五结束政策会议，市场的注意力将集中在日本央行行长植田和男的言论和语气上。植田和男将注意避免重蹈2022年的覆辙，当时他的前任的鸽派言论引发了日元暴跌，迫使东京方面进行干预，花费了大约600亿美元来捍卫日元。

风起2024-04-25

小心2022年9月那一幕重演！日本央行开会在即，日元逼近干预门槛……

员正准备迎接2022年9月的重演，当时日本央行重申宽松货币政策的决定后，日本干预市场，以支撑疲软的日元。由于日元已经比当时疲软得多，加上美国利率不太可能很快下降，仅仅是日本银行行长植田和男周五没有发表任何鹰派言论，就足以将日元推向一个可能的拐点。根据对日本财务省外汇事务高级官员神田真人(Masato Kanda)言论的分析，157.60日元是一个值得关注的关键水平。尽管日元继续下跌，并在周三跌破1美元兑155日元，这是30多年来的首次，但目前尚无日本财务省购买日元的迹象。但情况可能会很快发生变化，有许多潜在的触发因素会引发日元大幅贬值，并促使东京当局采取行动。交易员将保持高度警惕，周五中午前后日本央行将发布政策声明和预测，然后植田和男将在下午召开新闻发布会，最后是美联储首选的通胀指标公布。除此之外，下周一和周五是日本的公共假期，在交易清淡的情况下，这带来了波动的风险。神田真人上个月说，日元在两周内升值4%没有反映基本面，也是不寻常的。根据彭博汇编的数据，如果日元贬值到157.60左右，就会达到这个门槛。 “如果日元进一步下跌，比如日元兑美元汇率每天下跌1-2日元，是由日本央行政策决定等事件引发的，那么干预是很有可能的，”Monex Inc.债券和外汇交易员Tsutomu Soma说，“然而，如果日元像现在这样由于干预的风险而在一个狭窄的范围内波动，那么很难证明干预是合理的。许多交易员和投资者都在等待干预导致美元兑日元下跌，这也意味着干预的影响可能相当有限。” 包括Yujiro Goto在内的野村证券策略师说，日本央行发布令市场失望的政策声明的风险将降低会议结束前任何时候干预的有效性。几乎所有接受彭博社调查的日本央行观察人士都预测，利率设置将保持不变。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周四对国会表示，他正在密切关注外汇市场。他还说，他希望市场能理解他现在不能对外汇市场发表太多评论。在上周的一份三边声明中，美国、日本和韩国表示，他们将继续就外汇市场的发展进行密切磋商，同时承认日本和韩国对本国货币近期大幅贬值表示严重关切。今年迄今为止，日元已下跌逾9%，成为10国集团中表现最差的货币，尽管日本央行今年3月提高短期政策利率，为自2007年以来首次。 “在日本央行周五做出决定后，政府可能会备足准备，以应对日元的抛售压力，”SMBC Nikko Securities Inc.驻东京首席外汇和外国债券策略师Makoto Noji在一份研究报告中写道。他写道，央行不太可能变得非常鹰派。

风起2024-04-25

日元连续2日跌破155！日本央行明日迎来抉择时刻

ma表示：“如果日元进一步下跌，例如因日本央行的决定等，日元兑美元一天下跌1-2日元，那么干预的可能性很大。不过，如果日元像现在这样由于担忧干预风险而窄幅波动，那么干预的可能会很有限。 ” 央行明日如何表态？明日，日本央行将公布最新的利率决议、并对经济和通胀做出展望。随后的14:30，日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会。对于本次会议的结果，市场普遍预计，日本央行将按兵不动，基准利率将维持在0%-0.1%区间。近期，由于通胀超预期，美国利率不太可能快速下降，同时，日元贬值趋势明显。此背景下，分析师认为，日本央行和植田和男的态度不太可能表现得过于强硬，但措辞存在边际偏鹰、未来或加速正常化的可能性。 SMBC Nikko Securities的策略师Makoto Noji在报告中写道：“在日本央行周五做出决定后，政府可能会做好准备，以应对日元抛售压力。” 他认为，央行不太可能表现得非常强硬。此外，市场还关注日本央行是否会维持3月的指引不变，继续以目前6万亿日元/月左右的速度购买政府债券。分析师称，如果这一指引的取消或调整，市场可能解读为央行将很快缩减债券购买规模，以允许债券收益率进一步上升。中金认为，“日元明显贬值”、“日债利率明显上升”都是日本央行不希望看到的结果，在这两者之间日本央行会做出平衡，“为了使日元走强、大幅减少购债、日债利率明显上行”的情况或是小概率事件。展望2024年，中金认为，日本的通胀下半年或难以下行。目前市场预计日本央行年内将加息25基点，但中金认为存在加息50基点并开始减少购债的可能性。

格隆汇2024-04-25

周五日本央行决议前这一重磅数据恐爆出重大意外！摩根士丹利警告日元冲击波风险

月25日)指出，东京的通胀数据有可能在日本央行做出政策决定的几个小时前，于周五上午在外汇市场引发“膝跳反应”。 (截图来源：彭博社) 摩根士丹利三菱日联证券经济学家Takeshi Yamaguchi和Masayuki Inui在一份报告中写道：“我们认为，由于东京有效取消高中学费这一特殊因素，4月份东京CPI有大幅下降的风险，这取决于统计局的决定。” 东京都政府的高中免费教育等支援措施已于4月生效。但由于不清楚这种影响将如何反映在东京的消费者物价指数(CPI)上，经济学家很难做出预测，并有可能出现意外。由于东京方面的一次性因素导致的CPI数据大幅走软不太可能改变日本央行的政策观点，但它可能会强化交易员的观点，即货币宽松政策将保持不变，从而加大日元的下行压力。日元汇率自1990年以来首次跌破1美元兑155日元的关口，引发人们对日本政府将在未来几天干预市场的担忧。日本官员周四再次警告市场参与者，他们正在密切关注市场动向。一位负责东京通胀数据的日本经济产业省官员周四告诉彭博社，官员们仍在考虑如何在数据中反映高中免费学费的影响。经济学家目前预计，东京4月份的核心通胀率将从3月份的2.4%降至2.2%。 Yamaguchi和Inui指出，教育费用因素可能会使东京的核心通货膨胀率最多下降约0.7个百分点，这表明结果可能远低于2%。这两位经济学家说道：“由于数据是在日本央行货币政策会议第二天上午发布的，我们将关注外汇市场可能出现膝跳反应的风险。” 摩根士丹利三菱日联证券报告称，由于这项学费措施仅适用于东京，因此对全国通胀数据的影响应该有限。

tqttier2024-04-25

邦达亚洲：美元反弹油价回落美元/加元小幅收涨

邦达亚洲2024-04-25

逼近156关口！日元对美元创下34年新低，颓势不止

值得注意的是，在155的整数关口重要，日本央行并未出手干预汇市。美国银行在本周二的报告中表示，美元兑日元汇率155水平，是日本财务省的“底线”，日元跌破这一水平财务省将进行干预。如果财务省在汇率155左右不进行干预，市场可能迅速将美元兑日元汇率推至160。日本央行在4月25日至26日，召开货币政策会议，市场普遍预期日本央行将按兵不动。日本央行按兵不动可能会给市场参与者另一个推低日元的动机。 2022年，日本财务省曾经耗资大约9.2万亿日元(大约606亿美元)三次支撑日元汇率。日本财务省买入日元的操作是日本政府自1998年以来首次干预汇市以支撑日元汇率。在当时日本政府干预外汇市场之前，日元汇率一度暴跌至1美元兑151.95日元。但干预市场的效果立竿见影，2022年最后两个月，美元兑日元汇率从151跌至127附近。但随着美联储持续加息，日本超宽松货币政策延续，日元在贬值道路上越走越远。进入2023年，日元再次走上了贬值道路。

金融界2024-04-25

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