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跌破154创34年新低，日元再次急贬！资管巨头称还要再跌10%

时“出手”？市场一直将152日元视为日本央行介入干预的关键水平，但迄今为止尚未有明确的干预迹象。日本央行曾于2022年10月在日元下跌至1美元兑145日元时进行了买入日元、卖出美元的汇率干预。据报道，日本央行买入日元、卖出美元的外汇干预一共实施了3次。首次干预发生在2022年9月22日，汇率超过1美元兑145日元的时机。干预使日元一度升值了近5日元。不过，随后2周内日元再次跌至145日元附近。于2022年10月21日再次果断实施的干预，使得原本处于151.94日元的日元汇率一度上升到144日元左右。紧接着的周一(10月24日)再次实施的干预，成功阻止了日元的再度贬值。此次随着外汇市场日元对美元汇率降至约34年来低位，日本央行是否会再次出手买入日元、干预汇率，是目前各方关注的焦点。有观点认为，在美元升值主导的局面下，即使进行干预可能也收效甚微，而且如果在G20会议召开之前或期间内实施，有可能因“操纵汇率”而遭到美国等国的批评。G20会议之前和期间内日本政府难以采取行动，因此外汇市场上卖出日元、买入美元的趋势正在持续。资管巨头预警日元再跌10% 日元暴跌促使交易员开始思考，即使干预措施迫在眉睫，陷入困境的日元还能跌多少。摩根大通和美国银行认为，日元兑美元汇率已经跌至34年低点，160点可能是下一个里程碑。三菱日联首席外汇策略师Daisaku Ueno说，“如果不进行干预，日元可能跌至1990年4月时的160.20，一旦跌至155，就有可能进行干预。” StoneX Financial交易员Wu表示，“我们预计日元将进一步走软，下一步可能是160，除非基本面发生某种改变。” 美国资管巨头普信集团（T. Rowe Price）全球固定收益投资组合经理Quentin Fitzsimmons表示，由于日本央行不愿大幅加息，日元将继续下跌，预计日元兑美元汇率将进一步走弱至170日元，较周一收盘价再下跌10%左右，跌至上世纪80年代以来的最低水平。 Fitzsimmons表示，虽然他预计日元将进一步走弱，但170并不是他的基本预测。 “空头头寸越大，干预措施就越有效，因为如果时机恰当，干预措施实际上会挤压空头。” “他们会非常有策略地看待这个问题，因此他们可能必须做好准备，看到交叉盘货币贬值得更多，但他们的观点是为了实现某种程度的突然袭击，将其恢复到他们认为应该的水平”。他表示。他说，日本当局似乎对日元汇率在150 左右“非常满意”。他们不需要日元升值到125或130，因为这会带来通缩冲击。当前，日元遭遇做空的程度已经堪比金融危机时期。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新报告，对冲基金已将做空日元的押注提高至2018年1月以来的最高水平。

格隆汇2024-04-16

邦达亚洲：市场的避险情绪升温黄金大幅攀升

续攀升是支撑汇价攀升的主要原因外，日前日本央行暗示将在一段时间内维持宽松的货币政策，也持续对汇价构成支撑。不过，对日本央行再次干预汇市的担忧限制了汇价的上升空间。今日关注155.00附近的压力情况，下方支撑在153.50附近。美元/日元黄金昨日震荡上行，收复2380附近，现汇价交投于2387附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，地缘紧张局势升温激发市场的避险情绪也是支撑黄金攀升的重要因素。此外，时段内美联储官员发表的鸽派言论也对黄金构成了一定的支撑。不过，美元指数走高限制了黄金的上升空间。今日关注2400附近的压力情况，下方支撑在2370附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国2月失业率、英国2月包括红利三个月平均工资年率、欧元区2月季调后贸易帐、德国4月ZEW经济景气指数、美国3月营建许可月率初值、美国3月新屋开工年化月率、加拿大3月未季调CPI年率和美国3月工业产出月率。另外，有分析认为，由于日本央行不愿大幅加息，日元将继续下跌，可能将在周一收盘价的基础上再下滑10%，跌至自上世纪80年代以来最低水平。 T. Rowe Price集团全球固定收益投资组合经理Quentin Fitzsimmons在最近的一次媒体采访中表示：目前日本政府并不希望本国货币大幅升值。即使他们加息，可能也不会加太多，因为这会引发债务可持续性的担忧。日本央行官员此前警告称，如有必要，他们已准备好采取行动支撑日元。虽然日本央行上个月放弃了负利率政策，但由于利率仍远低于美国，这对支撑日元作用不大。Fitzsimmons预计日元兑美元汇率将进一步走弱至170日元，较周一收盘价低10%左右。周一最新数据显示，美国3月零售销售增幅远超预期，前一个月的数据也被修正得更高，显示出通胀形势恶化并未影响到消费者需求。不过，火热的零售销售数据进一步削弱了投资者对美联储今年开始降息的信心。美国商务部当天公布的数据显示，3月未经通胀调整的零售销售环比增长0.7%，预期为增长0.3%。3月零售销售对照小组增长1.1%，为去年初以来的最大增幅。Morning Consult的零售和电子商务分析师Claire Tassin评论称：“今天的零售销售数据显示，2024年第一季度消费者支出仍然强劲，今年3月，亚马逊等电商品牌的促销活动帮助推高了在线销售。” 零售销售报告也表明，进入第二季度，消费者支出将保持强劲势头。只要强劲的劳动力市场支撑家庭需求，通胀就有可能根深蒂固，并进一步推迟美联储的降息行动。

邦达亚洲2024-04-16

1990年来首次突破154！美元/日元敲响“黑天鹅”提前警钟 FXEmpire：多头掌舵进入超买区域

元。现在，汇市紧盯“黑天鹅”信号突袭，日本央行随时可能提前出手干预。套利交易可能会推高美元/日元汇率，然而，自1990年1月以来首次突破154水平后，干预威胁可能会加剧。#日元贬值# 日元大幅贬值将导致进口商品价格上涨，进口商品价格上涨趋势可能会影响家庭支出和日本经济。值得注意的是，日元趋势可能抵消近期工资上涨和日本央行货币政策调整的影响。#日本央行动态# 日本没有经济指标可供投资者考虑，然而，关注中东的新闻更新很重要。周二美国房地产市场数据将引起投资者关注，经济学家预测，继2月份建筑许可增长2.4%后，3月份建筑许可将下降0.7%。此外，经济学家预计房屋开工率继2月份飙升10.7%后将下降0.8%。经济学家认为住房部门数据是美国经济的领先指标。改善住房部门状况可能会影响消费者信心。值得注意的是，消费者信心的改善可能会刺激消费者支出和需求驱动的通胀。在美国零售销售数据好于预期之后，房地产业趋势的改善可能会进一步推迟美联储降息的时间。联邦公开市场委员会(FOMC)成员奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)最近对住房服务通胀对整体通胀的持续影响表示担忧。房地产市场状况的改善可能会进一步加剧影响。根据CME的Fed Watch工具数据，美联储6月降息的可能性从26.9%下降至20.7%。4月8日，美联储6月降息的可能性为51.3%。其他统计数据包括工业生产数据。经济学家预计，继2月份工业生产增长0.1%后，3月份工业生产将增长0.2%。短期展望上，美元/日元的近期趋势取决于干预威胁和美国经济日历。然而，来自中东的最新消息可能会给日本政府和美国的经济日历蒙上阴影。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元轻松维持在50日和200日均线上方，发出看涨的价格信号。美元/日元突破4月15日高点154.446，可能会让多头冲上155关口。相反，美元/日元跌破153关口可能预示着跌至151.685支撑位。 14天RSI为76.38，显示美元/日元处于超买区域。卖压可能会在4月15日高点154.446处加剧。 (来源:FXEmpire)

小萧2024-04-16

CWG Markets：美国零售数据显着好于预期，美元昨天上涨，金价再度逼近2400关口

CWG Markets2024-04-16

T. Rowe：日本不太可能大幅加息日元还有10%下跌空间

ntin Fitzsimmons表示，日本央行不愿大幅加息。

金融界2024-04-16

T. Rowe Price表示日元兑美元有下跌10%的风险

0%至1980年代以来的最低水平，因为日本央行不愿大幅加息。据 Quentin Fitzsimmons的全球固定收益投资组合经理 T. Rowe Price Group Inc. 称。“眼下让日元大幅走强不符合日本人的利益”他在接受采访时表示。“即使他们加息他们可能也不想加太多，因为那样就会引发债务可持续性方面的担忧。”日元已经跌至1990年以来的最低水平，日本官员表示他们准备在必要时采取行动支持日元汇率。虽然日本央行上个月放弃了负利率政策，但这对支撑日元几乎没有起到什么作用，因为其利率仍远低于美国。

金融界2024-04-16

再跌10%！T. Rowe Price预警日元兑美元或进一步下跌

tin Fitzsimmons说，由于日本央行不愿大幅加息，日元将继续下跌，并可能再下跌10%，跌至上世纪80年代以来的最低水平。他在接受采访时说:“在这个时候，日元大幅升值不符合日本人的利益。即使他们提高利率，他们也可能不想提高太多，因为那样就会出现债务可持续性问题。” 日元已跌至1990年以来的最低水平，日本官员表示，如果有必要，他们准备采取行动提振日元。虽然日本央行上月放弃了负利率政策，但这对支撑日元的作用不大，因为日本的利率仍远低于美国。这导致日元兑美元汇率今年下跌逾8%，至1美元兑154日圆左右。他表示，其中一个重要原因是美元近期走强，因为美国的过热经济数据有望推迟美联储的降息步伐。（来源：FX168）市场一直在关注152的水平，认为这可能会促使日本官员进行干预，但迄今为止还没有明确的迹象表明会有这样的举动。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新报告，对冲基金已将做空日元的押注提高至2018年1月以来的最高水平。 Fitzsimmons说，虽然他预计日元将进一步走软，但170不是他的基本预测。他说:“空头仓位越大，反对这种做法的干预就越有效，因为如果时机合适，它实际上会挤压空头。他们会非常战术地看待这个问题，因此可能不得不做好准备，看到交叉盘货币贬值得更多，但他们的观点是为了实现某种程度的突然袭击，将其恢复到他们认为应该的水平。他说，日本当局似乎对1美元兑150日元的汇率“相当满意”。他说，他们不需要日元走强到125或130日元，因为那将带来反通胀冲击。

Sissi2024-04-16

恐怖数据大超预期，美元走强！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

国国债收益率上升，美元/日元测试新高。日本央行没有干预的迹象，这对日元不利。美元/日元收于154.00上方，并朝155.00水平迈进。 RSI最近已进入超买区域，但如果出现合适的催化剂，仍有足够的空间获得额外的上涨动力。

Dan19772024-04-16

刚刚基金圈传来消息

增至5724.9亿美元，刷新历史纪录。日本央行报告，截至2月末，该行持有ETF资产2450亿美元。今年以来，数千亿资金借助ETF投资A股。截至1季度末，股票型ETF产品今年以来“吸金”近3300亿元。全球ETF市场近几年发展迅猛，从1993年全球第一只ETF成立到2009年ETF规模首次突破万亿美元，全球ETF市场经历了17年；2013年，全球ETF市场便达到第二个万亿美元，仅用4年时间；2016年，全球ETF资产规模突破3万亿美元，仅用3年时间；2017年便突破了4万亿美元；此后更是1年1个台阶，2019年突破6万亿美元，2020年突破7万亿美元，2021年突破10万亿美元，2022年有所下滑，2023年突破11万亿美元。近20年来，ETF的资产规模仅在2008年全球金融危机和2022年全球资本市场波动期间出现过较大缩水，其他年份基本保持快速增长。从资金净流入上看，2023年全球ETF行业资金大幅净流入，达到9749亿美元，相较于2022年的8562亿美元增加13.86%。 2023年境内ETF市场资金净流入也创下了历史新高，2023年全年净流入高达5009.36亿元，较2022年增长71.11%。股神巴菲特一直推崇普通投资者定投ETF，为此还跟人打赌。2007年12月19日，巴菲特在Long Bets网站上发布“十年赌约”，并以50万美金作为赌注。巴菲特主张，“在2008年1月1日-2017年12月31日的十年间，标准普尔500指数的表现将超过对冲基金的基金组合表现”。在他提出赌约后，数千名投资经理人中仅有泰德·西德斯站出来应战，泰德选择了涵盖200只对冲基金的5只基金组合。 10年后，巴菲特选择的被动型基金实际年复合收益率7.1%，泰德选择的五只主动型基金年复合收益率2.2%。也就是说，巴菲特只是选择了指数基金，什么都没做就超越了应战的主动型基金经理，最后在这场赌约中大获全胜。在2018年致股东的信中，巴菲特曾回忆到，多年来经常有人请求我提供投资建议，我通常给的建议是，投资低成本的指数基金。

格隆汇2024-04-15

资金连续57个月净流入全球ETF

增至5724.9亿美元，刷新历史纪录。日本央行报告，截至2月末，该行持有ETF资产2450亿美元。今年以来，数千亿资金借助ETF投资A股。截至1季度末，股票型ETF产品今年以来“吸金”近3300亿元。《上海证券交易所 ETF行业发展报告(2024）》指出：全球ETF市场近几年发展迅猛，从1993年全球第一只ETF成立到2009年ETF规模首次突破万亿美元，全球ETF市场经历了17年；2013年，全球ETF市场便达到第二个万亿美元，仅用4年时间；2016年，全球ETF资产规模突破3万亿美元，仅用3年时间；2017年便突破了4万亿美元；此后更是1年1个台阶，2019年突破6万亿美元，2020年突破7万亿美元，2021年突破10万亿美元，2022年有所下滑，2023年突破11万亿美元。近20年来，ETF的资产规模仅在2008年全球金融危机和2022年全球资本市场截至2023年底，全球挂牌交易的ETF资产总规模达11.61万亿美元，较2022年底增长21.83%。近20年的全球ETF规模年均复合增长率达22.16%，产品数量连续20年保持正增长。从资产类别来看，权益ETF占主导地位。截至2023年底，全球权益ETF规模达8.62万亿美元，占比74.2%；债券ETF规模达2.06万亿美元，占比17.7%；商品ETF规模约1794亿美元，占比1.6%；其他类ETF 规模约7506亿美元，占比6.5%。从地域来看，全球ETF规模主要分布在美国和欧洲。截至2023年底，美国ETF市场规模达8.11万亿美元，占比近 70%，美国被动基金规模首次超越主动基金规模，指数化投资跨越新的里程碑；欧洲ETF市场规模约1.74万亿美元，占比近15%。回顾境内市场，指数化投资已成为境内公募基金行业发展趋势。境内ETF市场规模突破2万亿元，创历史新高。截至2023年底，境内交易所挂牌上市的ETF数量达889只，较2022年底增长18.06%；总规模达2.05万亿元，较2022年底增长28.13%。其中权益型ETF市值达到1.73万亿元，约占A股总市值的2%。境内ETF市场全年资金净流入超5000亿元，充分发挥了稳定市场的作用。 2023年境内ETF市场资金净流入达5009.36亿元，较2022年增长71.11%。其中股票ETF净流入最高，达4485.41亿元。新发产品中近八成为股票 ETF，存量规模增长主要来源于宽基ETF。2023年境内ETF规模增长4508.82亿元；其中新发产品贡献了778.96亿元的规模增量，占比17.28%；存量产品规模实现了3729.86亿元的增长，占比82.72%。

格隆汇2024-04-15

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