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金融界2024-04-01

者还将关注日本第一季短观商业状况调查。日本央行调查显示，日本大型非制造业者第一季的商业景气提升至逾30年高位。但央行短观调查显示，大型制造业者的信心在四个季度以来首次下滑，部分归因于汽车生产受到干扰。短观调查显示，大型制造业者景气判断指数从12月的正13降至3月的正11，而市场预测中值为正10。大型非制造业景气判断指数从3个月前的正32升至3月的正34，略高于市场预测的正33。周一另一个影响市场的因素可能是印尼的消费者通胀。最新数据显示，印尼3月CPI较上年同期上涨3.1%,预期为2.9%。不断上涨的肉类和食品价格推高通胀，这是去年8月以来的最高水平，不过仍在印尼央行1.5%-3.5%的目标之内。该央行在2月份的会议上连续第四次将政策利率维持在6%不变，可能会等到美联储降息后再放松政策。

风起2024-04-01

邦达亚洲：日本央行干预担忧重燃美元/日元小幅收跌

对汇价构成了一定的打压。此外，投资者对日本央行再次干预汇市的担忧也对汇价构成了一定的打压。今日关注152.00附近的压力情况，下方支撑在150.50附近。美元/日元上个交易日黄金大幅攀升，突破2200关口并刷新历史高位，现汇价交投于2260附近。美联储6月份开始降息预期是支撑黄金持续攀升的主要原因。此外，黄金在突破2200关口的压力后，吸引部分技术面买盘的介入也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2270附近的压力情况，下方支撑在2250附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，美国3月SPGI制造业PMI终值和美国3月ISM制造业PMI。另外，日本央行前官员、知名日本主要通胀专家之一Tsutomu Watanabe日前表示，日本央行在再次加息之前可能会慢慢来，最早可能在10月份采取行动。这位东京大学经济学教授表示，“我认为下一步行动不会这么快到来。日本央行可能会通过观察数据来调整政策，不会采取非理性行动。” Watanabe的观点与一些日本央行观察人士的观点形成鲜明对比。观察人士指出，随着日元汇率跌至34年低点附近，日本央行可能会迅速采取行动。他进一步表示，日本央行上月结束负利率的决定似乎不是基于证据的政策举措，因为服务价格仍然有些低迷，因为一个关键的通胀数据在3月18日至19日会议后的几天才公布。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在旧金山联储的讲话中重申，美联储并不急于降息。鲍威尔说，周五早些时候发布的最新核心PCE通胀数据“基本符合我们的预期”。但鲍威尔重申，直到官员们对通胀正朝着他们2%的目标前进有信心之前，降低利率是不合适的。“看到有些数据符合预期是好事，”他说，并补充说最新数据并不如去年下半年那样好，因此仍需要更多“向好”的通胀数据，美联储不会对这两个月的数据“反应过度”，而且将谨慎行事，准确把握非常重要。鲍威尔说，现在美联储面临两面夹击，一边是急切希望首次降息的经济学家和投资者，另一边则是那些更为谨慎的人，双方势均力敌。他说：“我们会谨慎对待这个决定，因为我们有能力这么做。我们希望在采取降息步骤之前更有信心。”他表示，美联储处于一个很好的位置，能够“针对数据的一系列不同路径作出反应”。

邦达亚洲2024-04-01

LD Capital：4.1宏观周报季度末调仓关键一周

撑。 BOJ鸽派加息后日元逼近152 日本央行3月19日结束了长达八年的负利率政策、并取消对日股ETF和REITS的购买，但仍将继续购买国债，且数位官员表示会继续维持宽松的货币环境。因为放弃YCC和小幅加息跟放弃QE是两码事，只要购买国债仍在继续，日元流动性就仍然在增加，作为主要央行向全球资产增发法币的状态也不会有太多改变。所以日元最近重回弱势，跌至一年来最低最水平。并且稳健的宏观风险环境预计将持续对日元不利，日元融资奔向海外但交易仍将继续，目前但加息幅度即便再升25bp并不足以引发资本的大规模回流。尽管汇率突破152关口可能引发日本财政部干预，但可能无法改变大趋势，届时外汇市场将看到较大波动。全球央行大转向最近全球央行大转向成为媒体头条，不过由于各个国家情况不同，有的开始降息不代表我们会看到连续下降，有的加息却实际是鸽派信号。首先是瑞士央行作为首个开始降息的发达国家央行，它的动作一开始被解读为一个里程碑事件市场后续的报道主要着重在瑞士央行突发动作的鸽派信号，以及这对美联储和欧洲央行的指引作用。各大报社的文章着重点也在讨论下一个可能降息的央行会是谁，但随后大家又关注瑞士的通胀和汇率问题，确实有降息的必要，市场的欢快情绪有所下降。欧洲央行行长拉加德表示，官员们不保证在6月大概率降息之后未来可能采取的行动。换句话说，也是在提醒市场不要认为降息开始之后就会继续降息。美联储其实希望降息，但最近数据并没有提供很好的切入点。鲍威尔3月记者会曾说，我们通常看到上半年通胀会更强一些，然后下半年没有那么强，我们必须让数据告诉我们，我并不清楚这是路上的一次小颠簸还是更多。他这里说的小颠簸指的是一二月份偏热的通胀数据（3月数据也大概率偏热），这里能看出来他是想降，但需要等足够的理由。而如果全球对比美国的经济格外的强劲，也就是说从降息的可能性上要低于欧洲和英国。鲍威尔在上周五的讲话中说刚公布的PCE通胀率基本符合美联储的预期。但其实这是一份略超市场预期的报告，由此可见他现在也并不想过度解读物价数据。当然，重点是他提到美国经济表现强劲，当前无需急于降息，如果通胀不下行，美联储可以在更长时间内维持利率水平。这引发了周五晚间超过3%的回调。不过他在讲话里也没有提到可能重回加息的说法了，另外，如果就业市场意外出现疲软，美联储将会及时做出反应（潜台词只要就业松动，物价没达到目标也会降息）。总体来说周五讲话略显鹰派，但不是很硬，不太会影响6月降息的预期，预计带来的回调将有限。美股MEME热潮 “meme股”热潮再起，Reddit和DJT这两只股票都因散户的狂热而大幅上涨，股价变动主要由市场情绪和资金流向推动，与基本面无关。本周美股市场的散户们热炒Reddit和特朗普旗下的社交媒体公司Trump Media & Technology Group Corp.（代码DJT）。 DJT继上市首日收涨逾16%后，隔夜美股再度大涨14%至66.22美元，市值达到约80亿美元，为WallStreetBets上讨论度最高的股票，在Interactive Brokers位列交易量前15大的股票。据财务文件显示，DJT注册用户900万，去年前三季度收入仅为340万美元，而亏损却达到4900万美元，显然涨幅并非基本面推动。 Reddit则为Interactive Brokers上交易量第四大的公司，该公司于上周四在纽交所上市，发行价为34美元，随后即日最高涨至70美元，目前回落至49.3美元但仍比发行价高出45%。 Reddit成立近20年来从未盈利，2023年，该公司营收为8.08亿美元，同比增长约21%，净亏损从2022年的1.586亿美元收窄至9080万美元。加密货币回温加密货币的搜索热度，社交媒体热度比特币现货ETF恢复净流入，全周净流入8.45亿美元，几乎抵消了再前一周8.9亿美元的净流出。FBTC 成为继 BlackRock 的 IBIT 于 3 月 1 日首次达到100 亿美元资产管理大关之后第二个破100亿的现货比特币 ETF，目前IBIT持有25万个BTC，FBTC持有14.3万个。自2023年5月以来存放在交易所的比特币数量显着减少了8％至232.6万个，这表明供应紧张，部分原因是比特币现货 ETF 将 BTC 转移到托管冷钱包进行长期存储。根据 Glassnode统计交易所持有的 BTC 总量占比已缩减至BTC总流通量的12% 左右，创下五年来的最低水平。这种远离交易所的动向传统上被视为看涨指标，表明人们更倾向于持有而不是出售：不知不觉BTC永续合约的做多费率已经接近恢复到历史高点，当前年化折算约80%左右，3月22日低点只有11%：值得注意的加密货币新闻贝莱德的新代币化基金让 TradFi 和加密货币更接近 ( Coindesk ) 如果以太坊被指定为证券，贝莱德仍将追求现货以太 ETF ( The Defiant ) Fidelity 向美国 SEC 提交 S-1 申请，要求进行质押即期 ETH EFT WIF 现已成为第三大模因币，鲸鱼紧握不放主要加密货币交易所 KuCoin 面临美国刑事指控 ( The Defiant ) 美国证券交易委员会面临诉讼，寻求将空投从证券分类中豁免（The Defiant） Fetch.ai、SingularityNET 和 Ocean Protocol 代币在拟议的合并计划中飙升 ( The Block ) 灰度为合格投资者推出以质押为主的收益基金期权市场对美国大选偏乐观通过分析标准普尔500指数期权市场的定价，评估投资者对2024年11月美国总统大选的预期。总体来看，目前期权市场对大选的关注度较以往选举年有所上升，但仍属正常水平。 SPX指数期权隐含的选举当天预期波动率约为正负3.3%。过去60年里,SPX在选举日当天波动超过3.3%的情况只出现过一次。投资者似乎预期选举结果将利好股市,SPX看涨期权相对看跌期权的价格水平近期进一步抬升：资金流动情绪指标来源：金色财经

金色财经2024-04-01

easyMarkets易信：2024年4月1日美元指数短线震荡，日内关注美国制造业PMI结果

易，突破关键位置，则反手追单。日元日本央行加息后美元兑日元不跌反涨。其原因可能是市场认为日银加息后，下一次的紧缩政策实施时间还未知，所以短线买预期卖事实的交易令日元大幅下跌。不过日本管理层对于日元大幅下跌表示出不满情绪，在口头干预下美元兑日元短线自高位回落，眼下上方152可能对于管理层，以及投资人来说成为关键性的心理点位。技术上方151.5附近压力，突破看152附近，支撑是151附近，破位看150.5附近，指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。澳元经历了美元指数短线大幅攀升的影响，澳元震荡回落，在上周末看似乎短线有企稳形态出现。作为资源型货币，澳元与金属价格多数情况下呈现正相关态势。随着中国制造业PMI的重新站上50分界线，未来大宗商品价格将呈现证明态势。明日澳联储将公布3月会议纪要，当时消息面趋向鸽派，不过对于市场来说，此次会议纪要不大可能形成对澳元的负面压力。技术上方0.655附近压力，突破看0.66附近，支撑是0.65附近，破位看0.648附近，指标看布林线开口横盘，MACD在低位震荡。鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，突破关键位置，则多头离场。今日重点关注的财经数据与事件：2024年04月01日周一 ① 待定国内成品油将开启新一轮调价窗口 ② 09:45 中国3月财新制造业PMI ③ 21:45 美国3月标普全球制造业PMI终值 ④ 22:00 美国3月ISM制造业PMI ⑤ 22:00 美国2月营建支出月率请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-04-01

易信easyMarkets2024-04-01

日本企业料未来一年CPI升2.4%

日本央行的一项调查显示，日本企业预计未来一年消费者物价指数平均上涨2.4%，与3个月前的预测持平。在日本央行3月短观调查中，接受调查的企业还表示，预计未来三年CPI同比升2.2%，未来5年同比升2.1%。

金融界2024-04-01

日本央行接下来什么时候行动？日本知名通胀专家：下次加息最早或在这个时间点

#日本央行动态#FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周一(4月1日)最新报道称，日本央行前官员、日本知名通胀专家Tsutomu Watanabe表示，日本央行在再次加息之前可能会慢慢来，最早可能在10月份加息。 (截图来源：彭博社) 东京大学经济学教授Tsutomu Watanabe上周五表示：“我认为下一步行动不会这么快到来。日本央行或许会通过观察数据来调整政策，不会采取非理性行动。” 彭博社称，Watanabe的观点与一些日本央行观察人士的观点形成鲜明对比。观察人士指出，随着日元汇率跌至34年低点附近，日本央行可能会迅速采取行动，部分原因在于美日利差。 Tsutomu Watanabe在去年日本央行行长一职空缺时曾是该职位的潜在候选人。 Watanabe预计，日本央行需要一些时间来衡量通胀趋势，因为当前的价格趋势并不是那么强劲。 Watanabe指出，日本央行上月结束负利率政策的决定似乎不是基于证据的政策举措，因为服务价格仍然有些低迷，而一个关键的通胀数据在3月18日至19日会议后几天才公布。 Watanabe说道：“我当时想，这是怎么回事？这完全不依赖于数据。肯定有一些重要的原因让我们匆忙行动。” 他补充称，日元疲弱不太可能是催化剂，因为如果日本央行愿意的话，该央行可以发出鹰派信号来平息日元的下行压力。日本央行将基准利率的上限定为0.1%，远低于美联储的5.5%。这就是为什么许多分析师预测，在美联储降息的前景变得更加明朗之前，日元将继续承压。 Watanabe表示，日本央行今后的主要关注点可能是薪资上涨将如何反映在服务价格上。迄今为止服务价格并未显示出任何令人印象深刻的加速态势。数据显示，日本2月份服务价格上涨2.2%，增幅与上月持平。日本最大的工会组织——日本工会总联合会(Rengo)在年度春季工资谈判后公布，其成员的工资平均增长5.3%，这是自1991年以来的最好结果。 Watanabe表示，要评估强劲薪资谈判结果对服务价格的影响，这使得10月份成为任何后续加息的理想时间框架。届时日本央行将发布最新的季度通胀展望。据彭博社的一项调查，约62%的日本央行观察人士预测，日本央行下一次加息将在今年秋季，其中23%的人认为将在7月，26%的人认为将在10月。

tqttier2024-04-01

前日本央行官员：日本央行下一次升息最快或在10月

一位前日本央行官员表示，日本央行可能会不急于再次升息，最快的升息时机可能在10月。现任东京大学经济学教授Tsutomu Watanabe表示，“我认为下一步不会这么快到来”。“日本央行可能会根据数据调整政策，不会采取非理性行动。”随着服务价格仍然有些低迷，且一个关键通胀数据是在3月18-19日的会议后才公布，日本央行上个月结束全球最后一个负利率的决定似乎并非基于证据的政策举措。

金融界2024-04-01

“外汇干预”警告突袭！美元/日元上破151.50遇阻日本央行债券储备恐自2008年来首次缩减

任何措施应对无序的外汇波动。外媒警告，日本央行债券储备将自2008年以来首次缩减。彭博社报道，日本政府债券的投资者不仅可能面临潜在的加息这一利空因素，而且最快将于下季面临日本央行大量债券持有量的减少。 (来源:Bloomberg) 根据彭博社对日本央行资产负债表的分析，日本央行7月至9月期间的购买总额预计将低于到期债务金额，这是16年来的首次。缺口将仅为1960亿日元，约合12.9亿美元，但即使央行如3月份政策声明中所述将每月购债规模维持在约6万亿日元，2025年缺口仍将增加。尽管日本央行的债券持有量在本季最后一个月经常下降，但自2008年最后三个月以来，整个期间的债券持有量并未出现下降。这将对日本已使用的7.4万亿美元债券市场构成挑战。当地通胀非常低或经常为负值，以及央行提供充足的支持，这些特征很快就会成为过去。东海东京证券公司首席策略师Kazuhiko Sano表示：“如果债券市场保持强劲，人们就会猜测日本央行将在4月份开始减少债券购买规模。一旦日本央行放慢债券购买速度，收益率就会上升。” 除了预计的下降之外，日本央行立场发生转变的迹象意味着减持幅度可能会比预期更大。日本央行行长植田和男上个月表示，他将考虑在某个时候缩减债券购买规模，并强调日本央行的做法将是使用短期利率作为政策工具，而不是堆积巨额债务。 Okasan Securities Co.高级债券策略师长Naoya Hasekawa援引日本央行3月份会议的意见摘要称，如果日本央行所有期限的购买金额均处于计划范围的下限，则相当于每月减少约1万亿日元的债券购买量。植田和男对于日本央行的所有权对日本政府债券市场的影响含糊其辞，日本央行目前持有54%的未偿债务。对于交易员来说，日本央行2021年3月的一份报告仍记忆犹新，该报告表明，市场持有量只要减少1%，就会推高基准10年期国债收益率2个基点。 (来源:Bloomberg) 预期的减少可能不足以大幅减少日本央行的债券储备，该行正在继续以固定收益率购买无限数量的票据，并提供廉价贷款以鼓励银行购买债务。日本央行持股量的减少可能不会像增加持股量那样对市场产生同样的影响。投资者通常厌恶损失，因此价格下跌时的抛售可能会更严重，这表明日本央行所有权的下降可能会对收益率产生更大的上行压力。 (来源:Bloomberg) 央行可能会保持观望，因为植田和男表示，其立场本质上是让市场决定债券收益率。不过，鉴于日本国债收益率仍低于通胀率，大多数投资者可能会对出售水平犹豫不决。 “无论日本央行持有多少债券，当出现大量抛售时，它们都无法阻止收益率上升，”Kazuhiko表示。“考虑到日本央行预计将再次加息，目前的收益率太低。” 随着日本经济成为人们关注的焦点，投资者必须关注日本央行的言论。最近的演讲影响了买家对日元的需求。持续的干预威胁中的叙述变化可能会给美元/日元汇率带来压力。#日元贬值# 稍后，美国制造业数据也需要考虑。制造业对美国经济的贡献率不足30%。尽管如此，投资者可能会对制造业活动趋势做出反应。好于预期的数据可能会支持人们对美国避免经济衰退的预期不断上升。经济学家预测ISM制造业PMI将从47.8升至48.4，除了总体PMI之外，投资者还应考虑就业、新订单和价格子组成部分。投资者必须在本周初关注联邦公开市场委员会(FOMC)成员的评论，FOMC成员丽莎·库克(Lisa Cook)将在日历上发表讲话。对个人收入和支出报告的反应可能会影响投资者对美联储6月降息的押注。美国核心PCE价格指数继2月份上涨2.9%后，3月份同比上涨2.8%。个人收入和支出预示着环境的改善，可能会加剧需求驱动的通胀。需求环境的改善可能会减少对美联储6月降息的押注。短期展望上，美元/日元的近期趋势将取决于服务业采购经理人指数、央行评论和美国就业报告。美国服务业活动的回升以及好于预期的美国就业报告可能会推动买家对美元/日元的需求。然而，干预威胁可能会限制美元/日元货币对的上行空间。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍远高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。美元/日元突破151.685阻力位，将使多头在152关口运行。相反，美元/日元跌破151关口可能会让50日均线发挥作用。跌破50日均线可能会让空头在148.529支撑位上运行。 14天RSI为62.87，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至152关口。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-04-01

日本大型制造商信心一年来首次减弱

日本央行周一发布的季度短观调查显示，日本大型制造商的信心四个季度以来首次小幅减弱，而服务业公司的信心则比预期乐观。3月份日本大型制造业前景指数从上次调查的13下滑至11。情绪恶化的部分原因是元旦期间东京北部地区发生大地震，以及一些制造商的丑闻影响了最大几家汽车制造商的生产。2月份的工业产值出人意料地连续第二个月环比下降，但官方预计3月份会有所反弹。短观调查是日本央行最密切关注的数据之一，很可能成为决策者考虑货币政策轨迹时的一个考虑因素。

金融界2024-04-01

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