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日本大型制造商信心一年来首次减弱

日本央行周一发布的季度短观调查显示，日本大型制造商的信心四个季度以来首次小幅减弱，而服务业公司的信心则比预期乐观。3月份日本大型制造业前景指数从上次调查的13下滑至11。情绪恶化的部分原因是元旦期间东京北部地区发生大地震，以及一些制造商的丑闻影响了最大几家汽车制造商的生产。2月份的工业产值出人意料地连续第二个月环比下降，但官方预计3月份会有所反弹。短观调查是日本央行最密切关注的数据之一，很可能成为决策者考虑货币政策轨迹时的一个考虑因素。

金融界2024-04-01

日债投资者除面临升息外日本央行的公债储备料自2008年来首次缩减

9月的季度大量减少债券的持有量。根据对日本央行资产负债表的分析，日本央行7月至9月的购债规模料将低于到期债券金额，将是16年来首次。1,960亿日元的缺口不算大，但即使央行将每月购债规模维持在6万亿日元左右，到2025年时，缺口也会增加。尽管日本央行的债券持有量在季度的最后一个月经常下降，但自2008年最后三个月以来，就未出现过整个季度债券持有量下降的情况。这将对日本7.4万亿美元的债券市场构成挑战，该市场已经习惯了当地通胀非常低或经常为负值，以及央行充足的支持——这些情况很快就会成为过去。

金融界2024-04-01

下周大事前瞻：6月首降呼声高涨！非农恐给美联储出难题中国周一或迎大行情

，届时美国也将公布非农就业人口数据。日本央行的企业短观调查报告和中国采购经理人指数也将发布美联储降息预期对日元同样至关重要，自日本央行的鸽派加息和有关可能干预的猜测以来，日元一直受到打击。投资者并不认为日本央行很快就会再次收紧政策，尤其是在3月份会议上采取了大规模措施后。为了支持经济，确保通胀不会再次跌破2%，可能需要长期的宽松政策。但如果周一的季度性企业短观调查报告显示日本企业的乐观情绪增长，这可能会对受损的日元提供一些支持。周五公布的家庭支出数据也值得关注。（图源：LSEG Datastream）此外，中国采购经理人指数也可能在周一吸引一些关注。本周日公布的官方制造业采购经理人指数升至50.8，预计周一公布的财新采购经理人指数将提高至51.0。如果世界工业强国的复苏迹象增多，可能会在下周初吸引一些关注，因为由于许多市场在复活节长周末期间放假，预计交易量将较轻，这可能会提振对中国敏感的澳元的情绪。

夏洛特2024-03-31

会员

央行总是泄露信息这次日本政府按耐不住了

导语：日本央行的决定经常在官方公布之前就会出现在媒体上，这将影响市场上的数十亿美元，央行议会决定必须调查其中的原因。日本银行需要设立一个新的信息管理部门。周二下午宣布重大货币政策改革时，已经没有人关心了。因为每个人都已经非常清楚地知道它会做什么。这是因为自从去年上田一夫担任行长以来，银行选择性地泄露信息已经成为其特点之一。从那时起，每一项重大变化都已提前在媒体上披露，且披露得相当详细。但即使与“不光彩”的历史相比，三月份备受关注的会议泄露的信息水平也是令人震惊的。首先，在会议开始之前，国内媒体陆续出现了一系列报告，对数据上的变化进行暗示——值得注意的是，这些报道出现在央行进入封锁期之后，该期间央行承诺不会向外界透露信息，除非在议会中回答问题。然后，在会议第二天日本时间凌晨2点，报纸《日经》报道称，央行已决定结束负利率、收益率曲线控制和股票基金购买。第二天早上，在会议进行到一半时，国家广播公司NHK报道说，上田已将这些变化提议进行表决。令人惊讶的是，在发布的声明中，没有包含任何新信息。如果国内媒体的记者在猜测，那他们或许该去买彩票了。日本官员经常谈论货币政策的“正常化”，但在利率仍然为零的国家，这个词并不那么有用。但如果日本希望被认真对待，就必须从这一点开始。是时候让议会就央行的决定为何经常提前泄露展开调查了，也是时候让日本首相岸田文雄要求一些解释了。这些举措涉及数十亿美元。如果《日经》、时事通讯社和NHK的记者事先就知道了这些举措，那么谁还会知道呢？信息滥用的潜力令人担忧。不要只听我们的话。“如果货币政策会议的结果在宣布之前立即被报道，可能会对金融市场产生破坏性影响，并导致其他极不理想的情况发生，”日本央行在2016年的一份声明中如此表示，该声明调查了负利率被泄露的问题。不过，对此问题没有得出结论。日本央行远非唯一一个在安全方面受到挑战的央行。在其他地方出现差错的后果是真实的。联邦储备系统通常被视为黄金标准，但也曾经历过挑战。这些问题不仅仅是哪家新闻服务机构得到了哪些独家新闻的问题，其中一些在道德上令人震惊。它们还产生了实际的后果，从内部调查到联邦调查局的调查，甚至有人失去了工作。也许近年来最尴尬的揭露来自于FOMC成员在疫情期间自己的交易活动，而此时美联储正在推出大规模刺激措施。波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦和达拉斯联邦储备银行行长罗伯特·卡普兰因披露他们在美联储购买各种资产以支持经济的同时购买股票而离开了中央银行。接着，美联储副主席理查德·克拉里达在他的任期结束前几周因在2020年初一次重大政策转变之前的交易活动被曝光而辞职。随后的调查证明这些人没有违法行为，但这对于对美联储进行监督的关键立法者来说，法律的监管实在是微不足道。上月，参议院银行委员会主席谢罗德·布朗在致美联储主席杰罗姆·鲍威尔的信中写道：“我敦促委员会对从事违规市场交易活动的美联储官员实施实质性的处罚。” 在如此重要的职位上，避免甚至是表现出违规行为的外观是非常重要的。一些人以前曾辩称这些信息被泄露是为了破坏上田，尽管我们认为这不是事实。另一种假设是这是一种必要的恶，通过协调的试探性行动让市场提前了解即将发生的事情，以避免市场动荡。实际上，他们所做的一切只是延长了混乱的时间，让交易员无法确定何时以及如何进行定位。如果上田想要提前通知市场，他有充足的机会：没有其他主要央行行长像他一样在议会中发言时间那么长。除了政策委员会成员的定期演讲外，那是讨论政策的适当场所——在公开场合，而不是在闭门会议中。日本央行声称对这个问题非常重视。去年12月在议会上被问及有关泄密的问题时，副行长内田信一表示：“我们已经建立了严格的信息管理规定。”那么，对此采取了什么具体行动呢？是否会像2016年那样对这一事件展开调查呢？周二，上田似乎并不过于担心。当被问及泄密是否是有意向市场透露信息时，他回避了这个问题。“我理解每家出版物都是根据我和其他人披露的信息，报告了他们自己的看法，”他说。在上周的会议上有13人参加。也许正如本杰明·富兰克林所说，如果其中两人已经去世，那么三人就能保守秘密。但其他央行似乎没有像这样规模的泄漏问题。这表明这是日本需要解决的问题。对于一个信息安全放松的国家来说，这也是被排除在五眼等情报分享组织之外的原因之一，这应该引起高层的关注。

金融界2024-03-31

东京通胀放缓但日本央行仍有可能进一步加息

数（CPI） 3月涨幅回落，但仍远高于日本央行的通胀目标水平；对本月早些时候采取了2007年以来首次加息行动的央行来说，进一步加息仍然可以考虑。总务省周五表示，东京不包括生鲜食品的价格上涨2.4%，涨幅略低于2月的2.5%。该数据符合经济学家的预期。东京的数据是全国通胀的领先指标；日本将于4月19日公布全国数据。一周之前，日本央行终结了负利率，同时承诺维持一段时间的货币宽松环境。尽管东京通胀有所回落，但这份数据可能会让市场注意力继续集中在该行潜在的进一步加息行动上，大多数接受彭博调查的经济学家认为，再次加息将不晚于10月。剔除生鲜食品和能源价格的通胀率指标则降至2.9%，符合市场普遍预期。服务价格涨速从前一个月的2.1%放缓至2%。日本央行行长植田和男曾表示，他在密切关注服务价格趋势。 “今年薪资谈判达成的加薪协议相当有力，”伊藤忠总研助理研究员Moe Nakahama说。“在劳动力成本加速上升的支撑下，服务价格未来将上涨。” 日本或进一步加息的另一个理由是日元。日元兑美元周三触及34年低点，促使政府官员发布一连串口头警告，以遏制跌势。日元疲软将加剧进口带来的价格压力。行长植田和男上周称，决定上调利率的部分原因是，担心等待太久可能会迫使当局迅速加息。日本央行政策委员会审议委员田田村直树周三暗示，他希望逐步继续加息，并指出保持政策宽松与再次加息并不矛盾。日本央行政策委员会接下来将于4月举行下次会议，届时将更新物价展望。

金融界2024-03-31

日本取消公用事业费补贴的计划料进一步推高通胀

计划可能会在夏季将通胀推向3%，或加大日本央行思考加息路径的难度。日本经济产业大臣斋藤健周五表示，政府将在5月底取消对电费和燃气费的补贴，暂时维持汽油补贴措施。此前公布的数据显示，作为全国通胀领先指标的东京消费者价格指数（CPI） 3月上涨2.4%，涨幅略微回落。经济学家们表示，取消公用事业费补贴可能会在5月至7月间把日本关键通胀指标拉高0.5个百分点，而与可再生能源相关的税收增加则可能将通胀率再推高0.25个百分点。 Dai-Ichi Life Research Institute高级执行经济学家Yoshiki Shinke称，政府政策变化对通胀的上行影响到7月份料达到1.25个百分点。这些变化将加剧家庭的生活成本压力，进而对经济造成拖累。随着时间推移，能源成本上升可能会影响到整个经济中的价格，从而改变基本趋势并推高通胀预期。 “我对政府决定在此时结束补贴计划感到惊讶，” NLI Research Institute高级经济学家Tsuyoshi Ueno说。“这将推高通胀，是可能推动日本央行加息的一个因素，尤其在日元疲软的情况下。”

金融界2024-03-31

换手率2000%！黑马基金经理买了什么

有一次？又或者多于三次？时间或早或晚？日本央行下次加息到底是什么时候？万一美联储真的“hight for longer”，下一个上菜单的会是谁？全球地缘冲突频发遇上全球选举大年，黑天鹅蠢蠢欲动…… 就算我们自以为一手抓红利一手抓科技，很稳健。问题是两者配置比例、买入时点/卖出时点，也可以组成多个排列组合，哪一个花落你家？黄海在年报中也警示道：美联储降息周期的到来可能会晚于市场预期，全球大类资产或将面临一定的波动。早在去年11月开始，全球市场就将降息的预期打满，如果降息节奏稍有不及，市场就会发生巨大的波动，就算按照市场预期降息，全球资产市场都不一定涨，反而有可能出现“卖现实”情况。美东时间周五，美联储主席鲍威尔表示，PCE通胀报告符合预期，再次强调过早或过晚降息都不好对降息持谨慎态度。这个或早或晚的节奏把握，无疑又是一次走钢丝。现在能想到的就是经济发展出现不好的苗头，美联储会掉头考虑降息。那问题又接踵而至，经济会有多不好？站在现在的角度，实在是很难想美国经济会走弱。虽然，终点已经名牌了，大家都确定美元强势会告一段落，全球流动性重新分配。只是这个过程，没有人能知道会发生什么事。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 在趋势转换的阶段，多种势力较量，各种矛盾交织缠绕，如何相机调整投资组合，只能感慨，基金经理的工作难度逾发大了。

格隆汇2024-03-30

国泰君安国际：“降息交易”仍然会是今年上半年的主题

而言，美元走强是欧元区提前布局降息以及日本央行加息效果不及预期共同作用的结果。往前看，在欧美央行降息预期时间差已基本消弭，以及日元汇率短期内进一步恶化可能性并不显著的情况下，上半年美元恐难再现近期的强力走势，区间震荡或将是基准情景。

金融界2024-03-30

中国领导人一句话引发“中国版QE”传闻！中国央行将重启国债买卖？瑞银、大摩等机构这样看

体同行的相应持有量——美联储为61%，日本央行为78%，欧洲央行为58%。这三家央行在经济和金融危机中频繁使用QE政策，通过购买长期债券或抵押贷款支持证券来扩大资产负债表，以将利率维持在低位或负值水平，并维持信贷需求。但一些经济学家也认为，QE是将政府债务货币化、削弱央行独立性的一种手段。其他人甚至认为，结束QE本身可能对金融稳定构成威胁。瑞银集团的汪涛还表示，中国的政策意图更多的是扩大选择范围，增加央行管理流动性的灵活性。她说：“央行在管理流动性方面需要更大的灵活性，需要更多的工具来扩大其资产负债表，政府债券市场比以前更深入，这使得中国人民银行交易中央政府债券甚至地方政府债券比以前更有必要和可行。” 中国央行官员一再表示，央行的工具箱足够强大、足够有效，足以支撑经济。官员们已经暗示，将进一步降低银行的存款准备金率，以释放银行体系内部的资本。东吴证券周四在一份报告中表示，美国和日本央行通常“在明显的宏观经济压力下”开始大规模购买国债，“没有降息空间”。东吴证券警告称，购买债券可能导致各国央行“路径依赖”，一旦采取这种做法，就很难改变方向。该报告指出：“根据国际经验，我们认为目前的情况还没有达到需要央行直接大规模购买国债的地步。” 英国路透社引述绝大多数分析人士的话说，中国人民银行可能更愿意使用传统的降准和降息等金融工具，而不是通过QE来让货币泛滥。路透社报道称，由于习近平担任中国国家主席已经长达11年，而且被视为毛泽东之后最强势的中国领导人，所以投资人对他的谈话极为敏感，这也是为什么有关国债买卖的话题突然热门的主要原因。路透社引述摩根士丹利(Morgan Stanley)首席中国经济学家邢自强的话说，习近平的谈话“并不是说要在一级市场购买政府债券，因此并不是表明要搞量化宽松”。邢自强在写给投资者的公告中指出：“实际上，在同一次讲话中，北京方面发表了鹰派评论，称去杠杆化进程需要更严格地控制货币和信贷供应，我们认为这表明北京继续倾向于采取紧缩措施以防止配置不当。”

天马行空2024-03-30

周评:劲爆行情！金价暴涨近68美元创历史新高日元暴跌至34年来最低、日本紧急开会

暴跌至34年来最低水平日本紧急开会日本央行政策委员会成员田村直树(Naoki Tamura)周三表示，管理货币政策的方式对于缓慢、稳定实现政策正常化、结束超大规模的货币宽松至关重要。他在日本东北部青森县对当地商界领袖发表讲话时重申了日本央行最新政策声明中的一句话，即考虑到通胀前景，目前金融环境将保持宽松。田村直树是日本央行9名成员中鹰派人物的领军人物，他是日本央行3月19日结束负利率后，第一个公开发表讲话的成员。这位被视为偏鹰派的日本央行委员讲话后，日元应声下跌。本周三盘中，日元汇价一度重挫至151.97日元兑1美元，为1990年中期以来最低。随后，由于日本财经官员召开紧急会议，日元汇价由跌转涨。日本财务省、日本央行和金融厅的官员周三召开了自去年5月份以来首次三方会议，财务副大臣神田真人会后重申，不排除采取任何措施来应对外汇无序波动。日本最高外汇官员神田真人承诺要采取适当行动应对外汇市场的过度波动，称他认为日元周三早些时候跌至34年低点的背后是投机行为。神田真人告诉记者：“近期日元贬值不能说与基本面相符，很明显投机行为是日元下跌背后的推手。我们将针对过度波动采取适当行动，不排除任何选项。” 日元汇价在2022年跌至151.94日元兑1美元，引发日本当局出口干预。日本财务大臣铃木俊一周三使用了与2022年干预时同样措辞，警告不排除采取“果断措施”应对过度波动的汇市。在周三会议召开前几个小时，铃木俊一就汇率问题发出近几个月来最强烈的警告，称政府将针对汇率过度波动采取大胆行动，不排除任何选项。“大胆行动”一词通常被解读为直接干预汇市。 CIBC Capital Markets 外汇策略全球主管Bipan Rai说：“他们 (指日本当局) 正在逆游而上。干预措施在短期内有帮助，但并非长期的解决方案。我怀疑进行干预或口头警告，实际上只是一种争取时间的行动，会一直持续，直到我们看到国外局势发生变化为止。” 日元观察人士指出，152是美元兑日元的下一个关键水准，策略师警告称，突破该水准将为干预打开大门，而期权仓位则可能加速走势。此前，在本周一，日本负责国际事务的财务省副大臣神田真人也针对汇市的投机行为发出警告，称日元当前跌势与基本面不符，必要时将采取行动。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“他显然让交易员对干预迹象保持警惕。” 美国2月核心PCE增幅如期放缓当地时间周五(3月29日)，美国商务部公布的最新数据显示，美国2月个人消费支出(PCE)物价指数环比增长0.3%，市场预期为0.4%，前值为0.3%；同比增长2.5%，持平于预期，前值为2.4%。作为美联储最青睐的通胀目标，剔除波动较大的食品和能源价格后的美国2月核心PCE物价指数环比增长0.3%，同比增长2.8%，都符合预期水平。市场分析认为，这意味着美联储5月份或继续按兵不动，直到看到通胀放缓的更多数据。根据CME美联储观察工具显示，目前市场预计美联储在5月维持利率不变的概率为96%，6月开始降息25个基点的概率为61%。 Monex USA外汇交易员Helen Given表示，今年迄今高于预期的通胀不太可能持续，这应该会让美联储保持今年降息三次、每次25个基点的步调。通胀数据符合预期鲍威尔为今年降息定基调美联储主席鲍威尔在当地时间周五表示，美国最新的通胀数据“符合我们的预期”，他的言论似乎确定了美联储今年降息的基调。鲍威尔表示，PCE价格指数数据“符合我们的预期”，尽管数字显示出的减缓不如去年那么明显，“但你不会看到我们做出过度反应。” 鲍威尔在旧金山联储出席由公共电台“Marketplace”节目的凯·瑞斯达尔(Kai Ryssdal)主持的采访时表示，上个月的数据“不像去年下半年大多数良好数据那样低，但确实更接近我们想要看到的结果。” 鲍威尔的这些言论与上周美联储政策会议后的讲话一致，他表示，1月和2月通胀高于预期，并没有改变通胀今年将持续下降至央行2%目标的观点。 “我们需要看到更多”的通胀进展，鲍威尔指出，“开始降息的决定非常重要……当前经济强劲，劳动力市场也很强劲。通胀一直在下降。我们可以并且将会对这个决定非常谨慎，因为我们可以这样做。”“很高兴看到一些事情符合预期，”他补充说，最新的数据不如政策制定者去年看到的那么好。鲍威尔表示，官员们预计通胀率将继续以“有时崎岖不平的路径”下降。对于降息的时间，鲍威尔表示，在降息之前，我们可以等待，并变得更有信心。过早降息将会带来极大的干扰。我们不需要急于削减利率，但等待太久可能对经济和劳动力市场造成不必要的损害。美联储风向标沃勒：不急于降息，应更晚或更少的降息作为美联储政策近期风向标的理事沃勒当地时间周三(3月27日)晚间表示，在今年前两个月通胀数据走强后，他认为并不应该急于降息。沃勒周三在纽约经济俱乐部事先准备好的讲稿中表示：“在我看来，根据最近的数据，减少降息的总次数或将其推迟到未来是合适的。” 沃勒在讲话中使用了四次“不急（no rush）”这个词，包括在讲稿的标题中。沃勒称希望看到“至少几个月的通胀数据好转”，然后再降息。他指出，强劲的经济和就业是美联储有空间等待的进一步原因。沃勒周三的立场比美联储主席鲍威尔和芝加哥联储主席古尔斯比最近的评论更为谨慎。鲍威尔和古尔斯比上周均表示，尽管1月和2月的数据高于预期，但通胀下降的基本面并未改变。金融市场走势盘点：金价本周暴涨近68美元再创历史新高现货黄金价格周四收盘暴涨38.05美元，涨幅1.73%，收报2232.74美元/盎司。分析人士指出，强劲的避险需求、美国降息预期和央行买盘使金价得到支撑。现货黄金周四盘中创下2236.25美元/盎司的纪录新高。本周，现货黄金价格飙升67.83美元，涨幅达到3.1%。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示，市场在假期前整理仓位，且月底和季度末的交易活动增加，这提振了金价。 Ghali补充道，如果市场开始预期美联储降息周期的降息幅度会更大，黄金价格可能进一步上涨，且有可能守住高点。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，金价上涨的另一个原因是 “全球地缘政治局势依然紧张”，这可能会促使投资者买入黄金，将其作为一种中性储备资产。 MKS PAMP报告写道，黄金的新高下限是2000美元/盎司。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示：“出于货币储备多元化愿望的推动，各国央行继续报告持续购买黄金。这抵消了投资需求的疲软，投资需求更多地关注美国降息预期。” 澳新银行策略师表示，美联储降息的时机和步伐是黄金的长期驱动力。尽管近期通胀数据居高不下，但美联储预计2024年将降息三次。目前交易员认为美联储6月降息的可能性为70%。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“临近夏季，你会看到金价在降息预期下走高，除非美联储改变立场或宣布他们将取消降息。但我认为他们目前不会这样做。” 道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Bart Melek认为，金价可能在第二季轻松触及2300美元/盎司或更高水平，因为目前为止尚未参与金价涨势的全权委托交易员和ETF投资人，在确认降息后就会进入市场。经纪商SP Angel表示，中国和其他央行继续购买黄金。日本和土耳其主要央行最近的利率变动以及美国降息的预期使得黄金越来越有吸引力。投资者还对美国和中国支持的高政府债务水平感到担忧。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示：“贵金属市场的环境看起来仍然相当健康。市场仍在期待美联储即将降息。看来六月是最有可能触发首次降息的时间。” 美国数据稳固美元走势坚挺受表现稳固的美国经济数据支撑，美元指数本周小幅走高。不过，美联储降息预期限制美元涨幅。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数本周收盘上涨0.06%，报104.49。周四盘中，美元指数一度触及2月中旬以来最高水平104.73。欧元/美元本周下跌0.15%，报1.0792；英镑/美元上涨0.17%，报1.2621；美元/日元下跌0.08%，报151.33。周四数据显示，在强劲的消费者支出和工厂等非住宅建筑的商业投资带动下，美国去年第四季经济增速比原先预期还要更快。美国商务部周四发布数据称，去年10月至12月，美国国内生产总值(GDP)按年率计算增长3.4%，高于之前预期的3.2%。美国劳工部周四报告称，美国至3月23日当周初请失业金人数21万人，低于市场预期的21.2万人。该数据可能会阻止美联储比市场参与者预期更早降息。密歇根大学消费者信心指数升至2021年7月以来的最高水平，攀升至79.4，超过预期的76.5。待售房屋销售在1月份暴跌4.7%后，2月份出现复苏，环比增长1.6%，高于市场预期的1.5%。周二数据显示，美国2月耐用品订单增幅超出预期，与此同时，第一季经济增长前景依旧乐观，企业设备支出显示初步复苏迹象。数据显示，美国2月耐用品订单环比增长1.4%，增幅高于预期的1.1%，前值为下降6.20%。 ForexLive首席外汇分析师Adam Button周二表示：“市场正在密切寻找美国经济破裂的迹象，但很难找到，这点从今日的耐用品订单数据便可得证。” 美股标普500再创收盘纪录录得五年来最佳第一季度表现周四(3月28日)是本月和本季度美国股票和债券市场的最后一个交易日，美股上涨录得五年来最好的第一季度表现。金融市场于周五因耶稣受难日休市。标普500指数收盘下跌1.11点，跌幅0.02%，报5247.38点；道琼斯指数收盘上涨47.29点，涨幅0.12%，报39807.37点；纳斯达克综合指数收盘下跌20.06点，跌幅0.12%，报16379.46点。其中，标普500指数、道指均创历史收盘新高，标普500更录得五年来最好的第一季度表现。按月度计算，标普500指数上涨3.1%。3月份纳斯达克指数上涨1.8%，道指上涨 2.1%。按季度计算，标普500指数上涨10.2%，这是自2019年以来第一季度的最佳涨幅，当时该指数上涨了13.1%。道琼斯指数30只股票在此期间上涨 5.6%，创下自 2021年上涨7.4%以来最强劲的第一季度表现。纳斯达克指数本季度上涨9.1%。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示：“以超级乐观的基调结束并进入周末。当我们进入下周时，数据会变得更加重要，因此我们将有更多的催化剂来推动事情发展，但我想说，总的来说，这是一个非常好的月份和一个非常好的季度的结束。” 摩根士丹利的Michael Wilson表示，过去五个月的股市上涨是由更为宽松的金融状况和更高的估值推动的，而非基本面的改善。 Cholet Dupont资产管理公司副首席执行官Arnaud Cayla说：“乐观情绪高涨，这主要得益于央行对即将到来的降息表示放心。投资者没有理由抛售。” 据美国银行称，股市正处于长期牛市行情，并且有充足的动力会推动进一步的上涨。不过，摩根大通首席全球股票策略师Dubravko Lakos-Bujas周三警告，美国股市上表现最好的股票过于拥挤，加大了即将出现回调的风险。供应前景再度趋紧油价走强周四，由于OPEC+继续减产、俄罗斯能源基础设施持续受到攻击，美国钻机数量减少以及紧缩的前景，油价收高。美国5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周四上涨1.82美元或2.2%，收报83.17美元/桶。5月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.39美元或1.6%，报87.48美元/桶。本周布伦特原油上涨2.4%，WTI油价上涨约3.2%。这两个基准指数连续第三个月上涨。 SEB分析师Bjarne Schieldrop表示：“我们预计美国库存增幅将低于正常水平，反映出全球石油市场出现轻微赤字。这可能会给布伦特原油价格带来支撑。” Tyche Capital Advisors管理成员Tariq Zahir指出，因为夏日驾驶季即将到来，且中东地区仍然不稳定，再加上OPEC延长供应削减，能源综合体预计将恢复过去几周所见的上涨趋势。上周末，乌克兰无人机袭击导致萨马拉市的古比雪夫炼油厂发生火灾。业内消息人士称，该工厂旗下的一个主要炼油部门在袭击发生后被摧毁。日产证券旗下NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示，针对俄罗斯能源设施和乌克兰能源基础设施的袭击引发能源供应担忧。高盛称，乌克兰已经升级了对俄罗斯炼油厂的无人机袭击，估计每天有90万桶的产能下线。该行表示，减少的产能可能需要数周时间才能修复，而且在某些情况下，一些产能可能会永久性地失去。高盛指出，原油供应中断对原油价格的影响可能是双重的：炼油厂需求下降看跌，俄罗斯石油出口可能减少看涨。

tqttier2024-03-30

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