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由于对日本央行转向的担忧，日本股市连续第三天下跌

的工会发布了多份加薪报告，加剧了人们对日本央行将在下周政策会议上转向的猜测。日经225指数和东证指数均收跌0.3%，已连续第三日下跌。丰田汽车的加薪报告对东证指数的跌幅贡献最大，在东证指数的2150只成份股中，590只上涨，1482只下跌，78只持平。辉力证券日本股票交易主管Takehiko Masuzawa表示，据报道，日本市值最大的公司丰田对工会的加薪要求做出了全面回应，这一事实让一些人相信，日本央行肯定会走向政策正常化。

金融界2024-03-13

邦达亚洲：美国CPI表现良好黄金承压回落

收涨也是支撑汇价反弹的重要因素。不过，日本央行3月份结束负利率的预期，限制了汇价的反弹空间。今日关注148.50附近的压力情况，下方支撑在146.50附近。美元/日元黄金昨日震荡下行，失守2160关口，现汇价交投于2160附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，时段内美国表现良好的CPI数据降温美联储年内多次降息的预期，支撑美元指数反弹的同时是施压黄金下挫的主要原因。不过，美联储降息的预期仍存，限制了汇价的下跌空间。今日关注2170附近的压力情况，下方支撑在2150附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国1月GDP月率、英国1月工业产出月率和英国1月季调后商品贸易帐。另外，根据外媒的一项调查，尽管超过半数的日本央行观察者预计负利率政策将在四月份结束，但几乎所有人都认为加息有可能下周开始。最新调查显示，50名经济学家预测日本央行将在4月份结束负利率。预测4月份结束负利率的人数占比从1月份的59%下滑至54%。约38%的人预计下周加息，相比上一次调查中只有8%的人预计将在3月份加息，这一比例大幅上升。无论认为加息的时间是几月份，大约90%的人都认为加息迫在眉睫。根据经济学家的中值估计，整体工资将增加4.1%，超过去年的3.6%，这是自1993年以来的最高增幅。根据调查的中值观点，日本央行至少需要3.8%的工资增幅结果才能加息。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周二敦促美联储待6月后再降息，认为美联储需巩固其对抗通胀的信誉。 “我认为他们必须依靠数据作评判，如果我是他们，我会等待，”戴蒙在通过纽约直播的《澳大利亚金融评论》商业峰会上说。“美联储总是可以迅速大幅降息。他们的信誉目前有些岌岌可危。我甚至愿意等6月一切都理清的时候再做决定。” 目前，市场认为美联储在6月降息的可能性为84%，并已将今年的降息幅度定价为90个基点。戴蒙表示，美国经济表现良好，几乎可被定性为繁荣，但他提醒市场不要全盘接受软着陆的说法，并认为出现某种经济衰退的几率约为65%，此外也拒绝排除出现滞胀的可能性。

邦达亚洲2024-03-13

分析师：日本薪资谈判结果出炉后，美日或将测试3月双低点

日本央行行长植田和男周二的言论在一定程度上分散了对日本央行在3月加息的猜测，但也进一步加剧了这种猜测。如果3月真的加息，美元兑日元甚至可以在3月19日利率决定之前测试本月的双低点146.49。投资者已经看到了美元兑日元的下行趋势。周二，日元兑美元现货汇率曾跌至146.62的日低。今天丰田公布薪资谈判结果后，该货币对跌至当日低点147.24。周五的薪资谈判结果可能对美日空头是好消息，特别是现在正处于美联储噤声期。日元对薪资谈判结果的负面反应可能比上述两个例子加起来还要大，因为人们认为，加薪幅度过大的工资协议将确保日本央行3月份加息。

金融界2024-03-13

野村证券：日本央行可能在4月取消负利率政策

村证券研究分析师在其全球月度展望中称，日本央行可能在4月取消负利率政策和收益率曲线控制。他们认为，在第一季度经济收缩后，预计经济将继续走在超出其潜力的复苏道路上。今年的“春斗”加薪幅度可能会大大高于去年，从而增加通胀的粘性，直到2025年。野村预计，随着通胀上升，日本央行将在10月份再次加息。

金融界2024-03-13

美银：若日本央行未能就进一步加息给出明确指引，日元可能会走弱

美银表示，如果日本央行在下周退出负利率政策后未能就进一步加息给出明确指引，日元可能会下跌。该行亚洲外汇和利率策略联席主管Adarsh Sinha表示，虽然3月份加息的消息可能会让日元最初反弹，但只要日本央行不给出任何形式的前瞻性指引，市场可能会失望，日元当天就会稍微走弱。任何为未来加息留有余地的温和指引都将符合市场的看法，即可能会在今年年底或明年年初再次加息。

金融界2024-03-13

【直击亚市】碧桂园消息拖累市场！日本加息再添“助攻” CPI日不同寻常

止，而丰田汽车的薪资谈判引发投资者押注日本央行即将加息。碧桂园传坏消息中国内地股市下滑，碧桂园控股有限公司未能按时偿还债券令开发商板块承压。恒生中国企业指数在从低点飙升20%的边缘徘徊。 3月12日，多位债券持有人表示，截至目前，仍未收到碧桂园旗下债券“H1碧地01”（原名称“21碧地01”）的利息。对此，碧桂园回应称，因销售恢复情况不达预期、资金调拨承压等原因，公司拟定于3月12日到期兑付的“21碧地01”的0.96亿元人民币利息资金尚未全额到位。根据现有债券合同条款，公司仍有30个交易日的宽限期。公司将在宽限期内通过做好销售、盘活资产、削减不必要的行政管理开支等方式，尽最大努力筹措资金。就在上月28日，碧桂园在提交给香港交易所的监管文件中表示，由于没有偿还本金约16亿港元（约2.045亿美元）的定期贷款及应计利息，该公司已接获清盘呈请。该呈请是由债权人永恒信贷（Ever Credit Limited）于2月27日向香港高等法院提出的，而高院已将呈请的首次聆讯日期定为5月17日。与此形成鲜明对比的是，美国、欧洲和全球股指均出现创纪录的反弹，原因是交易员没有理会强于预期的美国通胀数据。日本极可能下周加息？在丰田汽车全面满足其工会的工资要求后，日本股市回吐早些时候的涨幅，日元走强，进一步显示出工资-价格周期持续的迹象。投资者正密切关注本周的工会薪资协议，以确定薪资涨幅是否足以让日本央行最早于下周加息。关于丰田的报告“加强了对日本央行政策调整的猜测，导致日元走强和股市整体下跌，”SMBC Trust & Banking Ltd.的高级市场分析师Masahiro Yamaguchi说。不过，由于丰田在所有春季工资谈判中影响最大，“不太可能有进一步的消息拖累市场走低，”他补充道。美债持稳，昨日标售390亿美元10年期公债后下跌。澳大利亚10年期国债收益率周三早盘走高。彭博美元指数在3月出现首个交易日上涨后基本持平。#亚市直击# “尽管亚洲市场的交易员可能会对高于预期的通胀数据和创纪录的美国股市感到困惑，但亚洲股市更有可能反映出华尔街的乐观情绪，”IG Markets分析师Hebe Chen表示。不过，她表示，CPI报告“无疑将促使美联储在下周会议上更加谨慎地选择措辞。” 面对强劲的通胀，这种相对平静的表现是不同寻常的。事实上，股市的上涨标志着自美联储开始加息以来，股市如何突破CPI日的交易方式。自2022年3月以来，标准普尔500指数在CPI发布当天出现1%或以上波动的情况屈指可数。然而，多数时候，上涨是在核心通胀率较低而非较高的背景下实现的。市场普遍预期美联储将在3月19-20日的政策会议上连续第五次维持利率不变。投资者将主要关注联邦公开市场委员会(FOMC)的季度利率预测，包括最新的就业和通胀数据是否引发任何变化。在企业界，据知情人士透露，中国万科股份有限公司正在与银行就债务互换进行谈判，这将有助于这家资金紧张的开发商避免首次出现债券违约。在其他市场，油价在连续四天下跌后走高，原因是一份行业报告指出，美国原油库存正在减少，抵消欧佩克减产的影响。在美国公布高于预期的通胀数据后，金价一度下跌，结束了创纪录的涨势。

云涌2024-03-13

日本“黑天鹅”扫清关键障碍！“春斗”突传重磅信号：大多数公司完全同意大幅加薪……

薪要求。日本企业遵守欧盟加薪要求，是日本央行在下周3月政策会议上开始备受期待的鹰派政策转向的积极迹象。日本央行3月加息预期重燃，带动日元全线提振。美国CNBC报道，经济学家认为，大幅工资增长是日本央行宣布其可持续工资增长和稳定物价这一长期目标即将实现，并结束2016年以来实行的负利率的先决条件。日本央行多年来一直坚持大规模刺激和超低利率，试图重振垂死的经济，该行定于3月18至19日举行下一次政策制定会议。随着工资谈判成为焦点，投资者必须考虑日本央行的言论，对工资谈判和退出负利率时间表的看法将会改变局势。美国方面，2月份通胀数据减少了对2024年上半年美联储降息的押注。根据芝商所美联储观察工具的数据，周二，5月份降息25个基点的可能性从18.0%降至15.5%。不过，6月份降息25个基点的概率仍保持在50%以上，从59.6%下降至57.1%。 CME数据反映了投资者对3月份工资增长和通胀数据放缓的希望，近期美国劳动力市场相关数据显示，尽管非农就业人数增加了27.5万，但经济状况依然疲软。职位空缺呈下降趋势，失业率上升，工资增长放缓。劳动力市场状况疲软可能会影响工资增长、消费者信心和非必需品支出。周四的美国生产者价格(PPI)和零售销售数据，可能反映出劳动力市场状况疲软对需求的影响。相反，生产者价格和零售销售趋势的上升可能会推迟美联储降息的时间表。美联储长期加息可能会影响可支配收入并抑制消费者支出。周三，没有美国经济指标可供投资者考虑。然而，美国消费者物价指数报告和对周四数据的预期可能会影响买家对美元的需求。短期展望上，美元/日元的近期趋势将取决于日本的工资谈判，工资大幅上涨可能会推动日本央行三月转向负利率的押注。美国经济指标疲软可能支持美联储6月加息，以及美元/日元跌向140的押注。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元保持在50日均线下方，同时保持在200日均线上方，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。突破50日均线和148.405阻力位，将支持向150.201阻力位移动。然而，在148.405阻力位，卖压可能会加剧，50日均线与阻力位重合。如果未能突破50日均线，美元/日元将面临抛售压力。跌破146.649支撑位，将使空头在200日均线附近运行。 14天RSI为40.37，表明美元/日元将跌至200日均线，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元徘徊在50日和200日均线下方，证实了近期看跌的价格趋势。美元/日元突破50日均线和148.405阻力位，将使多头在200日均线附近运行。然而，跌破147将使146.649支撑位发挥作用。 14周期4小时RSI为46.16，表明美元/日元在进入超卖区域之前会跌至146.649支撑位。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-03-13

基金公司BlueBay预计日本央行加息在即，卖出日债成为目前最大押注

据市场消息，基金公司BlueBay的首席投资官Mark Dowding表示，“这是我们目前最大的宏观风险头寸，提供了最佳的风险回报，我们在做空日本国债，并从中看到了真正的机会。”RBC BlueBay认为加息近在咫尺，因为通胀率已在2%左右稳固。这应会促使决策者结束负利率政策，本地收益率将可能迎来上涨。

金融界2024-03-13

FX168日报:美CPI让黄金“大变脸”！金价大跌24美元日本重磅消息、事关加息问题！

美国彭博社周二报道称，据知情人士透露，日本央行官员正逐渐接近加息，并将在下周的政策会议上决定是否在本月采取行动，目前结果还难以预料。知情人士称，在日本央行官员们看到定于周五出炉的春季工资谈判的初步结果后，将做出最终决定。尽管一些人仍然谨慎认为，央行应该等到4月，以观察更多数据，但知情人士称，如果结果强劲，则可能成为3月加息的最后推动力。日本央行刚刚传来重磅消息：事关下周是否加息！这一数据恐成决定性因素 4.摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，他认为美联储不应该在6月份开始降低利率，而应该等待更多的明确信息。“如果我是他们，我会等待，”戴蒙在参加澳大利亚金融评论商业峰会时表示。这位全国最大银行的老板提出这一建议时，美联储正准备在下周举行会议，决定利率的方向，目前利率处于22年来的最高水平。摩根大通CEO呼吁6月暂停降息不排除衰退可能性 5.许多经济学家和评论员都在开香槟庆祝美联储引导经济走向“软着陆”。但目前的问题是：飞机还没有降落。软着陆会是什么样子？通胀将在一段时间内保持或充分接近美联储2%的目标，而就业和经济产出的增长速度将足够低，不会对物价构成上行压力，但也足够高，足以避免衰退。新的警告信号：庆祝美联储战胜通胀还为时过早？ 6.在2020年新冠疫情期间暴跌四年后，比特币价格上涨了1800%。从底部购买到大幅飙升，比特币丰厚的回报，使那些利用新冠疫情期间的事件增加比特币持有量的人大举获利。与其在四年前暴跌至3600美元的低点相比，比特币的价格已经上涨了近2000%，勇者无敌比特币价格四年暴涨1800% 7.周二，《商业内幕》报道称，广泛的投资者乐观情绪推动了今年全球股市连续创纪录，Ned Davis Research预测，尽管熊市条件尚不足够，但可能会出现调整。该公司首席全球策略师Tim Hayes在最近的一份报告中解释说，更广泛的市场广度已经使新高成为常态而非例外。尽管热情高涨并不一定是负面的，但持续时间越长，市场就越容易受到盈利失望和潜在调整的影响。全球股市将迎来一次或多次调整，但这不会是熊市的开始？ 8.随着黄金价格上涨至2200美元/盎司以上的历史高位，所有目光都集中在黄金市场上；然而，随着分析师认为白银将成为下一个上涨的金属，人们的注意力开始转向白银。许多分析师指出，传统上，由于其较高的波动性，白银在熊市和牛市中的表现都优于黄金。下一站：白银！分析师认为白银有潜力追赶上黄金市场概述美国公布2月消费者物价指数(CPI)高于市场预期，小幅削弱美联储在6月会议上降息的预期，美元指数周二震荡后小幅走高。美国CPI数据公布后，美元起初上涨，随后转为下跌，最终在市场消化数据后小幅上扬。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二收盘小涨近0.1%，报 102.93。美国劳工部周二报告显示，2月CPI环比增长0.4%，符合预期，同比增长3.2%，高于市场预期的3.1%。剔除波动性较大的能源和食品项目后，美国2月核心CPI环比增长0.4%，同比增长3.8%，分别高于预期的0.3%和3.7%。瑞银集团(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“CPI报告比预期更顽强，虽然一些细节振奋人心，但依旧表明目前尚未达到美联储应该放心降息的地步。这可能会让关于6月降息的辩论持续下去，更直接的是，这会影响美联储下一次会议发布的点阵图预测，我们可能会讨论降息次数少于三次的可能性。” ForexLive首席货币分析师Adam Button周二表示：“因通胀升温，美元普遍走高，这就是今日汇市的所有情况。” 市场分析师Chris Anstey表示，这对美联储来说不是好事：核心CPI连续第二次环比上涨0.4%，表明1月份的数据并非一次性异常现象。分析师Enda Curran称，“美国2月CPI通胀数据是又一份火热的报告，核心CPI年率和月率都超出预期。住房和汽油成本似乎是这两项通胀上涨的背后推手，占该指数月度涨幅的60%以上。” Regan Capital分析师Skyler Weinand说，美国通胀数据让人们对美联储何时开始降息保持悬念。他表示：“通胀率略高于预期，我们认为，美联储是在6月份降息，还是采取更保守的做法，等到9月份再降息，就像抛硬币一样。” 美股周二收高，科技股领涨。英伟达上涨逾7%，股价重新站上900美元。Nationwide投资研究主管Mark Hackett表示：“随着市场宽度扩大、领涨股票从大型科技股向外扩展，投资者可以预期处在高水平的市场指数会出现更多的盘整，其回报率也会相当平庸。” 美国原油期货价格周二收跌。石油输出国组织(OPEC)维持今年的原油需求展望不变。原油市场交易商正在评估美国最新CPI通胀数据对能源市场的影响。加密货币方面，周二，比特币下跌2.2%至71,013.8美元，但距离前一交易日创下的历史高点不远。以太币盘中一度触及4093.70美元，为2021年来最高水平，随后回吐涨幅。汇市欧元：欧元/美元周二基本持平，收报1.0926。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0946，进一步阻力位于1.0966，关键阻力位于1.0988；汇价下行的初步支撑位于1.0904，进一步支撑位于1.0882，更关键支撑位于1.0862。英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2793，跌幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2829，进一步阻力位于1.2866，关键阻力位于1.2907；汇价下行的初步支撑位于1.2751，进一步支撑位于1.2710，更关键支撑位于1.2673。日元：美元/日元周二上涨，收报147.66，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.27，进一步阻力位于148.86，关键阻力位于149.69；汇价下行的初步支撑位于146.85，进一步支撑位于146.02，更关键支撑位于145.43。股市随着全球投资者消化最新的美国通胀报告，欧洲市场周二(3月12日)收高。斯托克600指数收盘上涨1%，收报506.55点。大部分行业收盘上涨，其中汽车上涨 2.4%，公用事业下跌 1.2%。因英国工资增长放缓引发了降息的希望，英国富时100指数周二触及10个月高位，最后收报7747.81点，升1.02%；德国DAX指数升1.23%，报17965.11点；法国CAC 40指数0.84%，报8087.48点；意大利富时MIB指数升1.31%，报33753.12；西班牙IBEX35指数升0.61%，报10388.9点。周二，美国股市走高。标普500创收盘新高，上涨1.1%，收于5175.27点；道琼斯工业平均指数上涨约235点，即0.6%，收于39005.49 点；纳斯达克综合指数上涨1.5%，收于 16265.54点。美国银行最近将标普 500 指数年终目标上调至 5400 点，该银行认为盈利反弹还远未结束。其中，芯片制造商英伟达的股票涨幅超过7%。微软上涨2.6%，Meta上涨3.3%，台积电上涨3.8%。甲骨文超出华尔街盈利预期后，股价飙升逾 11%。纳斯达克中国金龙指数收涨近4%，刷新今年以来的新高，贝壳涨近11%，理想汽车涨近9%，阿里巴巴涨1.5%。中国市场方面，周二两市全天走势分化，沪指小幅调整，创业板指延续涨势。总体来看，个股涨多跌少，超3500只个股上涨，成交额连续第二个交易日破万亿，周二成交额达11454亿元。截止收盘，沪指跌0.41%，深成指涨0.51%，创业板指涨0.83%。盘面上，飞行汽车、中药、白酒板块涨幅居前，煤炭、贵金属、电力板块跌幅居前。商品市场黄金价格周二承压，下跌超过1%，当日一份火热的美国通胀报告使美联储即将降息的前景黯淡。现货黄金周二收盘大跌24.15美元，跌幅1.11%，收报2158.32美元/盎司。资管公司Apollo分析师Torsten Slok表示，“通胀已开始趋稳，并仍远高于美联储2%的通胀目标。这意味着美联储将在更长时间内维持较高利率。”Slok还指出，核心通胀的3个月和6个月变化“继续走高”，这对美联储来说是一个额外的挑战。预计美联储下周将维持利率不变，并在6月份开始降息。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“CPI数据有点令人担忧，但市场本就预期出现高位，因此最初的反应有点平淡，但此后价格就一直波动。” 道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：“美国2月份CPI数据超出预期，意味着美联储可能还没有准备好降息。” 花旗研究部北美大宗商品主管Aakash Doshi指出，黄金价格短期内将出现盘整，可能稳定在2100美元/盎司左右，并将于今年第二季末之前突破2200美元/盎司。其它金属交易方面，现货白银周二下跌1.31%，报24.128美元/盎司；现货钯金上涨0.88%，报1038.05美元/盎司；现货铂金下跌1.45%，报924.04美元/盎司。纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二下跌37美分，跌幅为0.47%，收于77.56美元/桶。5月交割的布伦特原油期货价格价格下跌29美分或近0.4%，报81.92美元/桶。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，市场对美国CPI发布后的最初反应是“鹰派反应，导致油价跌至盘中低点”。周三(3月13日)关注重点（北京时间）： ① 15:00 英国1月三个月GDP月率 ② 15:00 英国1月制造业产出月率 ③ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐 ④ 15:00 英国1月工业产出月率 ⑤ 18:00 欧元区1月工业产出月率 ⑥ 22:30 美国至3月8日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至3月8日当周EIA库欣原油库 ⑧ 22:30 美国至3月8日当周EIA战略石油储备库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-03-13

会员

日本央行出现妥协迹象负利率或将终结

经报社(北美)讯周二（3月12日），日本央行行长植田和男表示，经济正在复苏，但也显示出一些疲软迹象，与1月份稍微悲观的评估相比，对消费软数据的认可略有降低。#2024宏观展望# 这些言论出现在央行下周的政策会议之前，届时董事会将讨论经济前景是否足够光明，以逐步取消其大规模货币刺激措施。植田和男在周二的议会发言中表示，消费在物价上涨的背景下对食品和日常必需品的需求正在减弱。但他表示，由于未来工资有望上涨，家庭支出正在逐渐改善。植田和男在被问及最近消费和资本支出方面的软迹象时表示，“尽管一些数据显示出疲软迹象，但日本经济正在逐渐复苏。”。这一评估比日本央行1月份发布的最新季度报告中显示的评估稍微不那么乐观，该报告将经济描述为“逐渐复苏”。植田和男没有透露日本央行何时结束负利率的线索，该政策自2016年以来一直存在。但他表示，如果结束负利率政策的条件成熟，则可以通过各种方式推高短期借款成本。在其负利率政策下，日本央行目前向金融机构收取0.1%的利息，以鼓励它们将多余资金放在央行，以便它们放贷。植田和男表示，一种方式是向这些储备支付正利率，这将有助于推高隔夜拆借利率。如果通胀加速并需要进一步收紧货币政策，日本央行可以通过提高短期利率而不是减少其庞大的债券持有量来实现。他说：“我们正在关注正工资通胀循环是否开始，以判断我们的价格目标是否进入可持续、稳定的实现阶段。” “自1月份以来，各种数据已经出现，本周可能还会有额外数据出现。我们将全面考虑这些数据，并做出适当的货币政策决定。”他说。在结束负利率政策时，日本央行还可能放弃其收益率曲线控制（YCC）政策，该政策将10年期债券收益率引导至0%左右，并设有1%的宽松上限。知情人士表示，日本央行可能会在结束YCC时提供有关其将购买多少政府债券的政策指导，以避免引发市场混乱。日本经济在10至12月期间以年率0.4%的速度增长，勉强避免了技术性衰退，但受到消费疲软的拖累。尽管出现这些经济疲软迹象，许多市场参与者预计，由于通胀率保持在2%的目标以上，且劳动力短缺加剧促使更多公司表示将大幅提高工资，因此日本央行将在4月前结束其负利率政策。消息人士告诉路透社，越来越多的日本央行决策者甚至开始倾向于在3月18日至19日的会议上结束负利率政策，原因是他们预计今年的年度工资谈判将导致工会工人的平均工资增长约为3.9%，创下31年来的最大涨幅。

Heidi2024-03-13

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