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决策分析：小心今日美国CPI出意外！日本央行想法被透露，黄金对历史高位虎视眈眈
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过投资者主要关注美国关键通胀数据，而对日本央行可能最快于下周退出超宽松政策的预期打压日经指数。金价保持在纪录高位下方，美元持稳，交易商等待将在今日稍晚公布的美国消费者物价指数(CPI)，以判断美联储可能何时开始降息周期。亚洲时段的焦点集中在日本，日本央行周一没有购买ETF，尽管日本股市大幅下挫，这引发了市场对超宽松货币政策即将改变的猜测。#决策分析# 四位熟悉日本央行想法的消息人士上周对路透表示，越来越多的日本央行决策者对本月结束负利率的想法持积极态度。不断变化的预期在过去一周帮助日元升值，并推动日经指数远离上周创下的历史高点。但周二，日经指数收盘下跌0.06%，盘中下跌1%，日元兑美元汇率下跌0.41%，至147.50附近，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在日本央行下周召开政策会议之前限制对经济的乐观情绪。期货目前暗示，日本央行在3月18日至19日的会议上将利率降至零的可能性为47%，不过一些人仍认为可能要等到4月26日的会议。法国兴业银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra在路透全球市场论坛上表示：“投资者面临的问题是，日本央行是止步于结束负利率，还是开始一个紧缩周期。我们认为是前者。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨0.8%，达到七个多月来的最高水平。其他方面，中国股市上涨，香港恒生指数上涨2.6%，科技板块领涨，蓝筹股沪深300指数小幅上涨0.23%。聚焦CPI 投资者的关注点将转向周二晚些时候将公布的美国通胀数据，预计月度和年度通胀分别增长0.4%和3.1%。核心消费者价格预计将上涨0.3%，这将推动年增长率降至3.7%。华侨银行驻新加坡投资策略部董事总经理Vasu Menon表示，如果数据高于预期，可能会令投资者感到担忧，但这种担忧可能是短暂的。“市场已经意识到，通胀未来的道路将是不平坦的，一两个月高于预期的数据可能不会改变通胀的中期前景，目前通胀总体呈下降趋势。” 芝加哥商品交易所FedWatch Tool显示，市场几乎肯定美联储不会在下周的会议上降息，但市场预期联储6月降息的可能性超过70%。交易员们预计今年将降息90个基点。渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示，“温和的通胀报告”应该会给市场带来一些安慰，从而平息了围绕美联储进一步加息的争论，外界担心价格压力会再次加速。“如果美联储坚持在未来几个月降息以减少政策限制，也应该会为风险上涨提供另一个支撑。” 在最新的路透调查中，多数分析师也预计美联储将在6月开始降息。调查显示，受访者认为，如果美联储决策者在3月会议上改变利率预估，则预期中值更有可能暗示今年降息幅度更小，而不是更多。 10年期美国国债收益率小幅回落至4.094%，而衡量美元兑六种主要货币的美元指数在上周触及约两个月低点102.33后，基本持平于102.82。现货金小幅回落至每盎司2,175美元附近，但距离上周触及的纪录高位2,194.99美元不远。
云涌2024-03-12
【A股收市】部分获利了结！中国股市承压下滑，穆迪发难万科仍大涨
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日本股市下跌，日元走强，因市场愈发预期日本央行可能准备最早于下周退出超宽松货币政策。 “中国近期的经济数据和政策基调总体上符合市场预期，”南华期货分析师Wang Ying表示，“如果3月份没有额外的政策刺激，市场将更多地受到海外数据的影响。” 全球投资者的注意力集中在将于周二晚些时候公布的美国通胀数据上。分析师表示，如果数据高于预期，可能会令投资者感到担忧，但这种担忧可能是短暂的。今日汽车板块上涨0.9%，国家金融监管总局局长李云泽表示，中国正在考虑降低乘用车贷款的首付款要求。中国万科公司股价收复早盘失地，大涨10%，该公司表示“目前经营和再融资正常，融资渠道稳定”，并称评级下调对其融资活动的影响是“可控的”。穆迪周一表示，撤销万科的“Baa3”评级，这是穆迪投资级评级中最低的评级，并表示万科的所有评级将被列入“降级观察”名单。有媒体称，3月8日前后，多家险资派出高管到深圳总部进行新一轮磋商。磋商方案包括将万科债务偿付期限延长至少一年、追加增信担保和抵押品，以及发行债券将“非标转标”等。截至3月10日，万科与险资的谈判仍在进行中。一家参与谈判的头部险资人士向透露，自2月底以来，万科董事局主席郁亮与深圳地铁相关高层赴北京与多家险资企业商谈，包括新华资产、太平保险、大家保险等。和外界传闻有出入的是，万科此轮商谈的重点并非对债务进行“展期”，而是希望几家险资不要提前行权，继续履行合同直至贷款到期。
风起2024-03-12
警惕日本“黑天鹅”随时飞出，日元升值将助涨比特币？
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倾向于在3月份退出负利率政策。四位熟悉日本央行想法的消息人士称，由于预计今年的年度工资谈判将大幅加薪，越来越多的日本央行政策制定者开始热衷于3月结束负利率的想法。 (来源:Reuters) 这意味着，原本押注在4月才可能发生的政策转向，很可能在3月就闪现。他们表示，在结束负利率后，央行还可能彻底改革其大规模刺激计划，其中包括债券收益率控制和购买风险较高资产。但迫在眉睫的转变是千钧一发的机会，因为9名成员的董事会内部对于是否在即将举行的3月18至19日会议上采取行动，或者至少推迟到4月25至26日的后续会议尚未达成共识。许多日本央行政策制定者正在密切关注3月13日大企业与工会的年度工资谈判结果，以及劳工保护伞Rengo将于3月15日发布的第一份调查结果，以确定多久才能逐步取消大规模刺激措施。由于此事敏感而不愿透露姓名的消息人士称，大幅加薪可能会增加3月份采取行动的可能性，因为大公司的报价通常会为全国小公司的报价定下基调。日本央行希望，稳定的工资增长将促使消费者增加支出，从而在多年的经济停滞和通货紧缩之后提振需求和价格。据瑞银投资长Kelvin Tay与彭博社的采访中，也提出针对日本央行负利率政策可能即将扭转的观点。他认为，如果春季薪资谈判最终涨幅超过4%，日本央行扭转负利率政策的可能性将相当高，而日元的升值可能会对日本的股市表现产生负面影响。 “升值可能会导致日本股市表现不佳，因此我们实际上对此非常警惕，”他说道。日元升值有望助涨比特币比特币本周延续牛市行情，将币价推向了74800美元的历史新高。在全球主要法定货币中，包括美元、欧元、日元，以日元过去的表现最为疲软，因此日元/比特币过一直以溢价形式交易，而日本作为全球前四大经济体，长期以来，该国央行的政策风险的不确定性对传统和加密货币市场所带来的影响备受投资者关注。日本央行维持低利率和高流动性的政策，长期以来吸引了许多日元交易套利交易者，若日本央行撤回其流动性支持政策，可能导致日元升值，这一变化将大幅降低日元的套利交易有效性。这将进一步影响金融市场的风险偏好，日本作为全球第四大经济体，未来大量资本可能转向科技股或加密货币等更高风险资产。日本经济产业省在2月16日宣布，日本内阁已批准一项提案，将加密货币添加到当地投资有限合伙企业可以收购或持有的资产清单中。如果该法律的修订得以实现，日本风险投资(VC)将能够投资仅发行虚拟货币的项目，日本Web3公司筹集资金和开展业务的门槛将降低。此前，日本风险投资公司无法直接投资加密资产，日本政府预计将于今年晚些时候向国民议会提交LPS法修正案草案。
秉哥说市2024-03-12
日本央行刚刚传来重磅消息：事关下周是否加息！这一数据恐成决定性因素
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月12日)最新报道称，据知情人士透露，日本央行官员正逐渐接近加息，并将在下周的政策会议上决定是否在本月采取行动，目前结果还难以预料。 (截图来源：彭博社) 知情人士称，在日本央行官员们看到定于周五出炉的春季工资谈判的初步结果后，将做出最终决定。尽管一些人仍然谨慎认为，央行应该等到4月，以观察更多数据，但知情人士称，如果结果强劲，则可能成为3月加息的最后推动力。据知情人士透露，日本央行官员们正准备在3月18日至19日的会议上做出加息或暂缓加息的决定。知情人士称，无论2007年以来的首次加息是在3月还是4月，官员们的评估都是，央行接近加息。知情人士说，一些官员认为，由于预计这一决定将很接近，最终可能要由日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)来决定，并可能围绕他的观点达成共识。知情人士透露，在按兵不动的情况下，官员们正在考虑是否需要发出即将加息的信号，以维持预期并限制可能的市场波动。尽管在一系列经济数据和媒体报道之后，市场对本月日本央行加息的猜测激增，但彭博社调查的经济学家仍然认为，4月是加息的最佳时机。在最近的积极数据中，日本最大的工会组织联合工会Rengo表示，其附属成员要求今年平均加薪5.85%(一年前为4.49%)。知情人士说，这是几十年来的最大增幅，如果定于3月15日公布的今年的统计数据远高于这一数字，央行可能会估计小企业的工资增长力度。知情人士说，与此同时，一些官员认为，仅凭Rengo的初步调查结果不足以确认总体工资趋势，日本央行需要评估4月25日至26日会议之前获得的大量数据和信息。一些知情人士声称，如果日本央行本月采取行动，该行可能会被视为鹰派，并引发对进一步加息的不必要猜测。
tqttier2024-03-12
今日美CPI风暴将掀翻市场！英镑多头小心这一数据，日元剧烈波动
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默，只有日元例外。由于越来越多的人猜测日本央行可能即将准备退出负利率政策，日元在过去一周出现反弹。不过，在日本央行行长植田和男表示经济正在复苏，但也显示出一些疲软迹象后，日元周二处于守势。德国2月份的通胀数据是唯一的其他重大经济事件。市场还将关注曼联的季度收益。英国亿万富翁im Ratcliffe与曼联达成协议，收购该俱乐部25%的股份，试图重振该俱乐部的命运。
云涌2024-03-12
日本央行据悉考虑3月加息但结果难料
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据悉日本央行考虑3月加息，但结果难以预料。如果日本央行3月维持利率不变，可能会发出加息信号。据悉日本央行官员目前关于在3月或4月加息的意见不一。
金融界2024-03-12
邦达亚洲：铁矿石价格下行澳元小幅收跌
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息的预期持续对汇价构成打压外，投资者对日本央行3月份结束负利率的预期升温也持续对汇价构成打压。不过，美元指数在多次利好因素的支撑下止跌反弹，限制了汇价的下跌空间。今日关注148.50附近的压力情况，下方支撑在146.50附近。美元/日元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于2178附近。除美联储年内多次降息的预期持续对黄金构成支撑外，地缘紧张局势激发的避险情绪也持续对黄金构成支撑。不过，美元指数在空头回补和美联储官员日前发表的乐观言论支撑下止跌反弹限制了黄金的上升空间。今日关注2190附近的压力情况，下方支撑在2170附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国2月CPI年率终值、英国1月失业率、英国1月包括红利三个月平均工资年率和美国2月CPI年率未季调。另外，周一，美国总统拜登公布2025财年预算提案，其中对美国GDP、通胀、失业等多个方面进行了预测。白宫最新预计，2024年美国经济将显著降温，这一预测比许多经济学家都要悲观。此外，通胀将顽固地、即使是适度地，高于美联储的目标。具体来说，白宫预计2024年美国经济增长为1.7%，远低于媒体调查的经济学家们预测中值的2.1%，尽管对放缓趋势的预计是一致的。在经历了意外具有韧性的2023年之后，大多数人预计，由于高利率持续对美国经济构成压力，今年该国的经济增速将会放慢。此前2023年美国GDP增长速度为2.5%，2022年为2.1%。白宫官员们在通胀方面也略显悲观，他们预计2024年消费者价格指数（CPI）平均为2.9%，而媒体调查的经济学家们预测中值为2.7%。不过二者类似的是，均不预计美国CPI在未来两年内达到美联储2%的目标。纽约联储的一项调查显示，美国消费者对未来三年的通胀预期在2月份攀升，而对未来五年的通胀预期增幅甚至更大。美国2月消费者未来三年通胀预期中值升至2.7%，较1月份的历史低点有所反弹;与此同时，未来五年通胀率预期攀升至2.9%的6个月高点。周一公布的数据显示，消费者对明年通胀率的预期与1月份持平，为3%。这些数据突显出美联储官员为何希望看到更多证据表明通胀正持续向央行2%的目标靠拢，然后再降息。投资者目前押注美联储将在6月开始放松货币政策。其中，对医疗保健未来一年价格变化的预期大幅下降至2020年9月以来的最低水平。租金通胀预期下降0.3个百分点，至6.1%，为三年多来的最低水平，而汽油通胀预期略有上升。此外，消费者认为明年失业率攀升的可能性降低，其中一项指标降至两年低点。即便如此，调查显示，美国人对失去工作更加焦虑，对找到新工作的信心也更低。
邦达亚洲2024-03-12
【亚市直击】美国CPI风暴绝对重磅！万科又传坏消息日元6天来首次下跌
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日元汇率6天来首次下跌。由于市场猜测日本央行将在下周的会议上调整其政策，日本股市下跌。澳大利亚和韩国股市上涨。日本央行行长植田和男在国会发表讲话，指出非耐用品消费疲软，日元随之转跌。#亚市直击# 瑞银全球财富管理驻新加坡的地区首席投资官Kelvin Tay说，尽管如此，如果春季工资谈判以4%以上的涨幅结束，日本央行结束负利率政策的可能性将相当高。他在接受彭博电视采访时表示，日元升值可能会损害日本股市。万科传坏消息香港股市连续第三天上涨。政府支持的开发商万科在早些时候因穆迪评级取消其投资级信用评级而下跌后反弹。据彭博社报道，穆迪周一晚上在一份声明中说，穆迪撤销了万科的Baa3发行人评级，授予Ba1的公司家族评级，并下调高级无抵押债务评级，同时将万科所有评级列入评级下调观察名单。穆迪高级副总裁Kaven Tsang说，下调评级反映了穆迪的预期，即万科的信贷指标、财务灵活性和流动性缓冲将在未来12至18个月内减弱，因为在中国房地产市场长期低迷的情况下，万科的合同销售额下降，且融资渠道不确定性日益上升。报道称，此举可能会进一步动摇外界对中国房地产市场的信心，万科一直被视为中国房企的“优等生”，是中国仅有的几家拥有投资级信用评级的开发商之一。目前标普全球评级和惠誉评级对万科的评级仍为非垃圾级。如果任何一方也将万科降至投资级以下，可能促使高评级债券的投资者抛售万科股票。继铁矿石出现自2022年以来的最大跌幅后，亚洲钢铁相关企业股价下跌。美国CPI风暴来了美国股指期货上涨，标普500指数和纳斯达克100指数周一小幅收低。投资者正在等待更多线索，以判断近期美国消费者价格指数的上升是暂时现象，还是表明反通胀趋势遇到了障碍。在今年16次收于创纪录高位之后，标准普尔500指数正显示出过热的迹象，引发了有关近期盘整的警告。 “到目前为止，通胀可能已经下降到足以让美联储开始降息的程度，”包括Mark McCormick在内的TS Securities策略师在一份研究报告中写道，“我们认为，这是市场对通胀反应较小的部分原因。” 由于交易员准备迎接又一轮高评级公司债的发售，美债几乎没有变化。美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。日本10年期国债收益率攀升至三个月来的最高水平，此前有媒体报道称，如果工资数据强劲，日本央行将在本月结束负利率。在一系列市场报告和美国通胀数据出炉之前，油价小幅走高。在资金流入美国现货ETF的推动下，比特币首次突破7.2万美元，连续第六天上涨。在其他方面，阿根廷央行出人意料地将基准利率从100%下调至80%。
云涌2024-03-12
日本央行行长植田和男：如果通胀目标在望将考虑政策调整
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日本央行行长植田和男：如果通胀目标在望，将考虑政策调整。
金融界2024-03-12
日本央行行长植田和男：若能稳定且可持续地实现2%的通胀率将寻求退出负利率、YCC和其他大规模货币宽松措施
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日本央行行长植田和男表示，当稳定且可持续地实现2%的通胀率在望时，将寻求退出负利率、YCC和其他大规模货币宽松措施。以何种顺序逐步退出各种货币宽松工具，将取决于当时的经济、物价和金融状况。如果通胀加速，使收紧货币政策变得必要，日本央行可以在不缩减债券持有量的情况下提高利率来做到这一点。
金融界2024-03-12

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