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警惕日本突然“憋大招”干预汇市！全球金融压力骤降日元大跌酝酿风险

连续下跌周期。 (截图来源：彭博社) 日本央行收紧货币政策速度将慢于交易员此前预期的前景，限制日元反弹的空间，尤其是兑美元的反弹空间，因为美国国债收益率在十国集团(G10)市场中最高。过去几周，全球主要经济体的经济数据意外走强，这促使美国和欧洲的政策制定者警告称，不要过于确信降息迫在眉睫。 SMBC日兴证券驻东京的首席外汇和海外债券策略师Makoto Noji在一份研究报告中写道，在全球市场乐观情绪高涨的背景下，对日元融资套利交易增加的押注可能正在增加。即使日本央行小幅加息，实际政策利率仍将在更长时间内保持负值。日本央行的短期政策利率比日本的核心通胀率低2个百分点以上。事实上，日元兑日元已经跌破日本财务省在2022年9月进入市场时的水平。东京的策略师预计，如果日元贬值至1美元兑152日元左右，日本当局将保持高度警惕。周一亚市盘中，美元/日元位于150.40左右。道明证券(TD Securities)驻新加坡的外汇和宏观策略师Alex Loo表示，市场可以预期，对投机性日元走势的口头警告将会增加。美元/日元可能会受到美国债券市场的影响，这可能会推动该货币对突破去年的高点。投机者正在押注日元将进一步贬值。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，杠杆基金和资产管理公司持有的日元净空头头寸上周增加至2022年年中以来最高水平。 (截图来源：彭博社) 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)外汇策略师Carol Kong说道：“鉴于美国经济仍有韧性，我认为，美元/日元近期有进一步上涨的空间。”

tqttier2024-02-26

日本核心通胀数据或两年来首次降至2%以下

数据将为1.8%，这将在近两年首次低于日本央行2%的目标。同时，这将降低日本央行收紧政策的紧迫性，尤其是考虑到上周公布的数据显示，日本经济已确认陷入衰退。

金融界2024-02-26

小心！中国市场疲惫感显现日本股市瞄准4万关口日元逼近调整拐点？

年12月的2.3%降至1.8%，这将是日本央行近两年来首次低于2%的目标。随着日本央行准备自2016年以来首次将利率上调至正值，日本的通胀率受到密切关注。本周亚洲的主要经济事件可能是将于周五公布的中国采购经理人指数(PMI)，这些数据将让市场初步了解本月制造业和服务业活动的表现。中国股市可能正在出现试探性反弹，但经济数据中几乎没有类似复苏的迹象。中国经济意外指数勉强处于正区间，尽管近几个月来预期已大幅下调。

云涌2024-02-26

小心两大重磅逆转汇市！“日元贬值”押注面临干预风险 FXEmpire：美元/日元须冲破150.80关键阻力

150.43喘息，投资者的日元贬值面临日本央行出手干预，以及美联储启动降息周期的风险压制。由于决斗力量限制交易范围，日元波动性将下降。技术分析指出，美元/日元必须冲破150.80关键阻力位，才能继续保住买盘前进。彭博社指出，希望从美元/日元大幅波动中获利的交易者可能会猛然惊醒，因为该货币对面临着陷入干预赔率上升和美国利率押注之间的困境。 (来源:Bloomberg) 策略师表示，美元/日元的一个月隐含波动率可能会降至2022年3月以来的最低水平。加剧这一下跌的是该货币对每日交易区间的缩小，这是由于相互限制双向波动的力量造成的。新加坡农业信贷银行资深外汇分析师David Forrester表示：“美元/日元似乎陷入了两难境地，即日本财政部威胁上行干预，而日本央行则淡化加息机会，支撑着汇率下行。”#日元贬值# (来源:Bloomberg) 由于投资者考虑了日本央行3月19日的货币政策决定，该货币对的一个月隐含波动率上周高达8.14%，这种反弹最终可能是短暂的。 Forrester表示，美国通胀数据强劲后美联储利率预期的下调也限制了美元/日元的下行空间。上周最大日波动仅为0.75日元，而1月初则超过2日元。周一亚洲时段，日元/美元汇率约为150.50。由于该货币对看起来很容易陷入150附近，期权交易者将关注2月27日日本通胀数据是否会成为其突破窄幅区间的催化剂。日本央行行长植田和男上周表示，对实现稳定通胀的前景仍抱有信心，一些分析师表示，这是政策变化的一个指标。如果日元没有突破其区间，那么美元/日元的隐含波动率可能会继续下滑。野村国际(Nomura International Plc)外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma表示：“我们的基本预测是，未来几周一个月波动率将降至6.25-6.75区域。” 他解释说，这不仅是由于货币对保持区间波动的力量，也是由于可能发挥作用的交易因素。他提到，一些客户已经建立了期权头寸，受益于未来几周货币对的缓慢上涨。他表示：“交易商需要出售美元兑日元的波动性来对冲自己，以补偿这些交易价值的增加，从而进一步抑制波动性。” 此类交易的一个例子是购买包含反向淘汰条件的看涨期权合约。在这种情况下，看涨期权的价值随着美元/日元的上涨而增加，但需要注意的是，如果货币对在合约到期前上涨到足以达到淘汰水平，那么它就会变得一文不值。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Aaron Hill表示，美元/日元连续第二周上涨，导致美元/日元货币对回到月度图表上熟悉的阻力位150.80日元。然而，目前对于美元/日元空头来说，情况看起来不太光明。一方面，这一趋势明显有利于买家，并且自2012年初触底以来一直如此。另一方面，上述月度阻力，尽管在2022年10月迎来了相当大的拒绝，并且是一个与通道阻力共享图表空间的水平，从125.85日元的高点延伸，以及相对强度指数(RSI)提供负背离，在2023年末未能引发太大反应。事实上，卖家在138.42的邻近支撑位上未受到挑战。从技术角度来看，这与买家处于主导地位的市场相呼应，货币对可能会突破上述阻力位。在每日时间框架的整个页面上，全部都是关于150.78日元绘制的阻力位。 2月13日突破走高，美元/日元留下148.93至149.57之间的决策点区域，以及149.58日元的支撑位，阻力位为150.78日元。尽管从技术上讲，月度阻力位于150.80日元，日阻力位于150.78两个点，但日阻力和未能突破149.58支撑位带来的看跌反应平淡，向市场传达了买家可能会试图买入的信号，在未来几周内吞噬当前的阻力。因此，当前收市价高于150.80可能会迎来突破性买盘，目标是151.72的日阻力位，随后，可能会再次测试固定在支撑位上方的月度通道阻力位。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-02-26

未来一周:美元兑日元的定时炸弹在150上方触发?

避免美国政府部分关闭的最后期限由于日本央行立场温和，日元疲弱一直是本季度的主要主题，日本经济衰退加剧了政策转向可能时机的不确定性。（图片来源：彭博））注:年初至今，日元兑美元下跌超过6%。最近日元兑美元汇率跌至150以下，引发了日本官员的警告，最终加剧了市场对可能进行干预的担忧。（图片来源：FXTM）随着美元兑日元逼近略低于 152 的多年高点，重大走势可能正在酝酿之中。综上所述，以下是可能影响美元兑日元的3个因素: 1.日本通胀数据日本全国消费者价格指数(CPI)预计将从去年12月的2.6%降至今年1月的1.9%。不包括生鲜食品的核心CPI预计将同比下降1.9%，低于去年12月的2.3%。如果预期与现实相符，这将是核心CPI自2022年3月以来首次低于日本央行2%的目标。交易员目前认为，日本央行在3月前取消负利率的可能性只有29%，而到4月，这一可能性将跃升至78%。一份比预期更疲软的通胀报告可能会支持有关经济过于疲软而不适合加息的论点，从而削弱日元。如果通胀报告高于预期，这可能会提振日元，因为人们对日本央行结束负利率的预期越来越高。 2.美国1月个人消费支出报告美联储偏爱的通胀指标，核心个人消费支出可能会影响降息预期。根据联邦基金期货，交易员目前预计美联储在6月前降息的可能性为79%。预计个人消费支出(PCE)核心平减指数将环比上升0.4%，高于去年12月的0.2%，而1月份将降至2.8%，低于上月的2.9%。最终，物价压力降温的更多迹象可能会提振人们对美联储未来降息的押注，从而打击美元。如果个人消费支出报告高于市场预期，这可能会进一步抑制早期降息的希望，从而推高美元兑日元。注意:除了个人消费支出报告和其它美国关键数据之外，关注即将到来的部分政府关门可能是明智的。美国正面临另一次部分政府关门的最后期限，该期限将于3月1日到期。如果这成为现实，它可能会影响美元和风险情绪——反映在美元兑日元上。 3.技术力量美元兑日元在日时间框架上坚定看涨，因为一直有更高的高点和更高的低点。然而，相对强弱指数(RSI)正在接近70，表明价格超买。如果周收盘价稳定在150.90上方，可能会促使该货币对向151.90倾斜。如果多头在150.90以下退缩，这可能会引发向149.70的抛售，甚至可能更低。彭博的外汇模型显示，在未来一周内，美元兑日元在149.18 - 151.95区间内交易的可能性为78%。（图片来源：FXTM）

Sissi2024-02-24

【未来一周前瞻】欧美都有大事发生，通胀担忧继续成为关注焦点！

值通胀也将是日本的重点关注对象，因为日本央行考虑退出负利率政策。预计1月份核心消费者价格指数将同比上涨1.8%，较去年12月的2.3%有所放缓，这消除了政策制定者立即提高利率的紧迫性。（图源：LESG）如果数据表现弱于预期，日元可能会受到压力，尽管日本央行目前的主要关注点是春季工资谈判，因此任何反应可能会比较温和。其他发布的数据将包括周四的1月份初步工业产出和零售销售数据，随后是周五的就业统计数据。另外，加拿大将于周四公布第四季度的GDP数据。加拿大经济在第三季度出现了收缩，但很可能在2023年最后三个月出现反弹。强劲的GDP数据可能会给加元带来迫切需要的提振，过去10天以来，加元未能像其他货币一样反弹对美元的汇率。

Linlin2024-02-24

主次节奏：2.23北美盘前

，随着继续向上逼近152，也就是进入了日本央行的干预区；前期走势较弱的日元，在接下来1-2周有望变成偏强的品种；即：美元/日元中期可能开始转跌。黄金：早上的“一句话看懂黄金”中有描述小时图扩张型震荡，下午黄金以比较大的力度再次跌到下沿，有点出于意料之外的是：到达下沿后，回升力度也非常大。这使得黄金转跌的节奏会延缓，短线关键阻力在2027.50，作为一个短线判别点。日内倾向于黄金小幅下落。使用说明：客观趋势，指21、34、55指数均线的方向，结论分为：涨、跌、横盘、转换势。主次节奏，指动能承接的运行方向，结论分为：主向上、主向下、动能交替。客观趋势和主次节奏逻辑：有矛盾时，主次节奏服从于客观趋势，但同时作为风险预期。大小周期间逻辑：小周期服从于大周期；先小周期后大周期，小周期要考虑衰竭。本文观点由AI辅助生成，仅供学习参考，不构成任何建议。投资有风险，盈亏均自负。

主次节奏2024-02-23

决策分析：英伟达效应席卷全球！中国刺激房地产努力难奏效日元大跌警惕干预

日元兑一篮子货币受到打压，因投资者押注日本央行在结束负利率后仍将维持宽松的货币政策。由于对供应的担忧，油价在上涨之后下跌，原因是红海的敌对行动没有显示出减弱的迹象。美国原油库存的大量增加也令油价承压。布伦特原油价格下跌0.5%，至每桶83.23美元，美国原油价格下跌0.6%，至每桶78.17美元。

云涌2024-02-23

中行广东省分行：2024年2月23日汇市观潮

为此近期也是深受抬捧。但不可忽略的是，日本央行4月退出刺激政策的乐观预期不断升温，可能会减缓美元涨势。日本央行前审议委员樱井真表示：若工资强劲增长，日本央行或3月结束负利率。若日本央行仅仅停留在口头表示而未有实际的动作，预料对日元的刺激有限。日线图上，美元/日元仍处于高位小幅整理之中，由于忌惮日本央行的干预，美元/日元走势显得有点踯躅不前。继续留意上方151阻力水平能否上破。货币：澳元/美元周四（2月22日），澳元兑美元持平于0.6554，隔夜高见0.6572。因市场押注日本央行将保持宽松政策，澳元兑日元交叉盘汇率创下了九年来的新高，继续在兑美元的直盘交易中给予间接的支撑。澳元兑美元连续7个交易日上涨，似乎是受益于中国经济的改善。澳元兑美元在从2024年低点0.6441反弹后重新获得了牵引力，多头在成功上破200天均线后，似乎有重拾信心进行逆转的趋向。日线图上，澳元/美元维持着小幅上探的走势倾向，汇价继续维持在布林带通道中轨线之上呈上行的轨迹，各项技术指标也配合性地展开上摆的趋向，显示澳元多头继续尝试推高澳元。近期继续留意上方0.66的阻力情况，若能破位澳元/美元有望全面逆转跌势转而发力上行。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚

Cherry2024-02-23

邦达亚洲：日本股市创34年高位美元/日元小幅收涨

表的鹰派言论对汇价构成了一定的支撑外，日本央行没有干预汇市也对汇价构成了一定的支撑。此外，日本股市创34年高位也对汇价构成了一定的支撑。今日关注151.50附近的压力情况，下方支撑在149.50附近。美元/日元黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于2025附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，时段内美国整体表现良好的经济数据和美联储官员的鹰派言论进一步降温美联储近期降息的预期也是施压黄金回落的重要因素。不过，美联储年内的降息预期仍存限制了黄金的回调空间。今日关注2035附近的压力情况，下方支撑在2015附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国第四季度季调后GDP季率修正值和德国2月IFO商业景气指数。另外，美联储理事丽莎·库克表示，在开始降息之前，她希望看到在控制通胀方面取得更多进展。库克周四在普林斯顿大学宏观金融会议上准备发表的讲话中表示：“在开始降低政策利率之前，我希望对通胀趋于2%有更大的信心。我将最终的降息视为调整政策以反映风险平衡的变化。”据了解，库克的言论与许多同事的观点相呼应，后者在最近几周表示，尽管美联储的下一步政策行动可能是降息，但他们并不急于开始放松政策。美联储副主席菲利普·杰斐逊在周四的另一场活动中表示，今年晚些时候开始降息可能是合适的。库克表示，现在对美联储的双重目标——价格稳定和最大就业——的风险已经更好地平衡，而不是像过去几年那样更偏向于通胀方面。她还指出，通胀目标向2%的进展可能会继续波动且不均衡。周四，根据美国全国房地产经纪人协会（NAR）的数据，美国1月成屋销售总数超预期，大幅高于12月数值，环比涨幅为近一年来最大。具体数据上，美国1月成屋销售总数年化400万户，预期397万户，12月前值为378万户。1月成屋销售环比上涨3.1%，创近一年来最大升幅，预期为上涨4.9%，12月为环比降1%。1月成屋销售同比下降1.7%。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示：虽然房屋销售仍大幅低于几年前，但1月份的月度增长是供应和需求增加的开始。房源数量略有增加，与去年晚些时候相比，购房者正在利用较低的按揭贷款利率。中等价位的房屋出现多个买家很常见，许多房屋仍然在一个月内售出。现金交易比例上升，达到32%，这表明市场充满了一个房子多个买家的情况，并受到创纪录的住房财富的推动。

邦达亚洲2024-02-23

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