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三菱日联：欧美央行放松政策的观点将增强日本央行对日元的提振

策略师Lee Hardman表示，有关日本央行超宽松货币政策最早将于本月结束的最新猜测，可能会对日元产生巨大提振，因为此时交易员正加大对其他主要央行降息的押注。此外，其他央行的行动对于帮助美元/日元回落以及日元更广泛地反弹也非常重要。诚然，日本央行可能只会进行一次小幅加息，但如果美联储和其他央行更积极地削减利率，那么这仍应足以帮助日元在明年反弹。在包括日本央行行长植田和男在内的官员发表超宽松政策可能很快结束的言论后，美元/日元下挫近2%。目前，三菱日联坚持其观点，即日本央行将在1月结束收益率曲线控制和负利率政策。Hardman表示，对日本央行举措的猜测可能会使美日跌向142；该行预测，最终的政策转变将在第一季度将美日推低至138。

金融界2023-12-07

汇市“黑天鹅提前起飞” 利率预期“失控” 美联储快压不住了......

168财经报社(香港)讯鉴于市场猜测日本央行将很快扭转负利率，欧洲股市下跌，债券收益率上升。华尔街对美联储明年降息预期押注过热，交易员关注即将于周五（12月8日）发布的美国就业报告。此举是对全球政府涨势的又一轮冲击，进一步引发投资者对各国央行是否准备转向降息的怀疑。然而，一些前鹰派美联储官员表示，美联储加息幅度已经足够大，受此刺激，期货交易商已开始预计美联储将在明年 3 月份开始降息的可能性很大。 #美联储政策转向# 在此预测的支撑下，标准普尔 500 指数 11 月份上升了近 9%。而对利率敏感的成长型股票的纳斯达克 100 指数升幅更大。日元兑美元上升 1%，日本10年期国债收益率飙升 13 个基点，美元四天来首次下跌。欧洲斯托克 600 指数下滑 0.2%，房地产公司和银行等利率敏感行业领跌。德意志银行的吉姆·里德（Jim Reid）表示：“市场基调急剧逆转，债券收益率隔夜大幅上升，股市下跌。” “这一现象的主要催化剂是日本央行官员的言论，投资者突然加大了日本央行结束负利率政策的可能性。” 交易员还会关注即将于周五（12月8日）发布的美国就业报告。此前私人就业数据低于预期，表明就业市场疲软。美联储政策制定者将于下周召开 2023 年最后一次会议。虽然预计联邦基金利率目标不会发生变化，但他们计划发布季度预测，可能将进一步改变市场预期。巴黎安盛投资管理公司（Axa Investment Managers）的投资组合经理Gilles Guibout 表示：“有充分理由保持谨慎，因为市场可能已经采取了行动。” “反弹主要是由收益率下降引发的，市场预计货币政策将发生逆转，但投资者可能会对此感到失望。” 对冲基金经理比尔·阿克曼（Bill Ackman）在市场触底反弹时平仓做空债券，他表示，如果美联储不尽快开始降息，经济将面临崩溃的风险。油市方面，尽管欧佩克计划在 2024 年之前控制产量，但有迹象表明全球供应量正在超过需求量，油价在连续五天下跌后企稳。石油市场暴跌也导致俄罗斯乌拉尔原油价格自 7 月以来跌破七国集团（G7）每桶 60 美元的上限。黄金延续了周三（12月6日）的涨幅，而比特币的交易价格略低于 44,000 美元，这是自去年 6 月以来的最高水平。

marsh2023-12-07

美日跌破145，触及九月以来最低水平

由于越来越多的人猜测日本央行将比之前预期的更早结束世界上最后一个负利率政策，美元兑日元延续跌势，日内下跌1.8%，至144.64左右，创下1月以来最大单日跌幅，同时也触及9月以来的最低水平。今日早些时候，日本央行行长植田和男表示，日本央行将采取更严厉的货币政策，日本国债随之下跌。

金融界2023-12-07

震动全球金融市场！日元空头被“打爆” 美元/日内暴跌逾200点究竟发生了什么？

5.10附近，日内暴跌逾200点。围绕日本央行加息的押注急速升温，这刺激日元飙升。 (美元/日元日线图来源：FX168) 彭博社周四报道称，交易员们正迅速加大对日本央行最早将于本月废除全球最后一个负利率制度的押注，这震动东京及其他地区的金融市场。 (截图来源：彭博社) 交易员现将日本央行12月政策会议视为一个“实时”事件，即具有即时影响和重要性、可能会对市场产生实质性的波动和影响的事件。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)和副行长冰见野良三(Ryozo Himino)的言论引起利率和货币市场押注波动。在市场动荡之际，植田和男访问了日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)的办公室，进一步增强一种感觉，即政策改变可能比此前预期的来得更早。植田和男告诉记者，他已经向岸田文雄解释了货币政策。周四，隔夜指数掉期一度显示，日本央行本月结束负利率政策的几率接近45%，而就在两天前这一几率仅为3.5%。 (截图来源：彭博社) 日元兑十国集团(G10)所有货币都走高，兑美元的涨幅扩大至1.4%，基准的10年期日本国债收益率创下一年来最大涨幅。基准10年期国债收益率跃升10.5个基点，至0.75%。植田和男周四在国会发表的言论加大了债券收益率和日元的上行压力。他对议员们表示，从今年年底到明年，处理货币政策将变得更加艰难。《日经亚洲》周四报道称，日本央行似乎正在为结束长期实施的负利率政策做准备，副行长冰见野良三和其他政策委员会成员对物价和工资上涨的乐观情绪日益增强。冰见野良三在周三会议后的新闻发布会上表示，退出负利率政策对日本经济的影响相对较小。他表示：“我们将仔细评估形势，并考虑退出(负利率)的时机和程序。” 《日经亚洲》称，日本央行副行长专门评论退出当前政策的潜在影响是前所未有的。大和证券(Daiwa Securities Co.)策略师Ryoma Kawahara和Kazuya Sato在报告中写道：“冰见野良三的讲话被认为相对鹰派，使日本央行12月会议变得‘实时’起来。” 瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示，冰见野良三正在“打破收益率曲线的腹部”。他指出，投资者现在开始预期“日本央行将在明年1月退出超宽松货币政策，而不是之前普遍认为的4月。” Stonex Financial Pte的外汇交易员Mingze Wu表示：“一切都与日本央行有关。外汇交易商似乎乐于冒着日本央行12月行动的风险买入日元。" 日本央行一直在对市场参与者进行一项特别调查，其中包括一个讨论其影响和副作用的研讨会，这加剧人们对日本将改变超宽松货币政策的猜测。

tqttier2023-12-07

中国股市跌惨了！原油重挫给降息押注添一把火，今日欧美都有大事

放缓。总之，这为未来几周欧洲、美国和日本央行的会议创造了一个良好的背景。周四在亚洲，中国贸易数据显示，11月份出口六个月来首次增长，尽管进口意外萎缩。中国股市跌至新低，本周早些时候穆迪下调了中国主权债务前景，给中国资产带来了额外的压力。蓝筹股沪深300指数跌至2019年初以来的最低点，恒生指数在短短10个交易日内下跌近9%，跌至13个月低点。

云涌2023-12-07

小心日本“狼来了”剧本再次突袭汇市！荷兰国际集团：日元强势突围谨慎投机 12月降息为时过早

期亮点是日元表现出色，这里的焦点再次是日本央行(BoJ)是否计划在12月18日至19日举行的会议上结束8年的负利率。ING说道：“外汇市场此前曾多次出现过这样的故事，但每次都被粗鲁地驳斥其投机行为。” 根据ING展望，预计日本央行将在2024年第二季加息。“我们怀疑，猜测日本央行在12月18日会议上采取行动还为时过早，因为没有随附的展望报告，该报告可能显示CPI持续触及2%，并证明结束负利率政策是合理的。” 尽管如此，随着有关日本央行12月行动的猜测继续升温，ING称美元/日元下周仍可能漂移至144.50/145.00区域。然而，美元的基本情况将由周五的11月美国非农就业报告(NFP)和下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议决定。 “看起来美国债券市场已经消化了一个疲软的数字，如果数据不太疲弱的话，这可能会警告美元可能会走强。然而，我们怀疑投资者有心情投入资金，注意到通胀和利率周期出现重大风险转向，这样美元就会在周五的任何反弹中被抛售。” 周四，失业救济申请预计将成为价格走势的主要推动力。“我们将有兴趣关注周四收市后的10月份美国消费者信贷数据，看看创纪录的高信用卡利率是否最终对美国消费者造成影响。美元指数本周表现较好，但我们看到其在104.25/50区域停滞的情况，”ING展望预测。欧元：鹰派的反击？目前最热门的故事之一是，交易员预计明年欧洲央行的降息幅度将超过美联储。交易员预计欧洲央行明年的降息幅度将是英国央行的2倍。ING称：“我们认为欧洲央行周期的定价过于激进，我们的预测是从6月开始降息75个基点，而不是从3月-4月开始降息125个基点。” 周四，市场听到了欧洲央行大鹰派罗伯特·霍尔兹曼的讲话，“让我们看看他能否推动市场，”ING续说。鉴于欧洲央行曲线的极端定价，欧元/美元可能不需要进一步下跌太多。ING提到：“1.07目前是我们的年终预测，主要是因为我们的团队认为美国数据可能在第四季保持稳定。但让我们看看周五的美国就业报告，以及下周的美联储和欧洲央行会议对此事有何评论。” “我们认为，周四欧元/美元支撑位为1.0730。”

会员

小萧2023-12-07

中行广东省分行：2023年12月7日汇市观潮

预期，势必引燃降息预期提升。周三当天，日本央行副行长RyozoHimino的讲话“鸽中带鹰”，尽管重申了继续实施货币宽松的标准承诺，但却暗示负利率政策将结束。其讲话虽未对日元形成明显的影响，但他的这番言论是日本央行领导层迄今为止最明确的信号，表明当局正在考虑如果结束负利率将会产生什么影响。这些观点可能会强化日本央行观察人士的预期，即该行将在2024年中结束负利率。美日两国央行利率在预期上的分化，对货币有利的砝码或将渐渐偏向于日元。日线图上，美元/日元继续呈窄幅盘整的走势，这种走势格局恐要等到本周五美国非农数据揭晓后方有望打破。货币：澳元/美元周三（12月6日），澳元兑美元继续微跌0.02%，收盘于0.6549。澳洲央行周二维持利率在4.35%不变，并对再次加息释放偏鸽态度。这对澳元造成打击。市场则因此降低了进一步加息的可能性。这种态度转变在隔夜急剧升温，当时欧洲央行一位高官为提前降息敞开大门，而美国一份就业报告也意外疲软。投资者认为，如果其他主要央行明年都在放松政策，那么澳洲央行很难在明年加息，因此将该央行再度加息的可能性从44%降至仅有10%。而且周三数据显示，由于借贷成本上升和消费降温，澳洲第三季经济仅增长0.2%，支撑了鸽派前景。日线图上，平滑异同移动平均线（MACD)形成死叉，显示澳元/美元短线有走弱趋向。目前下方0.6550-0.6500区域的支撑较为关键，若下穿，11月份以来形成的上升通道可能将发生逆转。货币：英镑/美元周三（12月6日），英镑兑美元继续下跌0.2%，收盘于1.2559。周三美元的进一步反弹，继续施压英镑下行。虽然英国央行总裁贝利认为利率需要维持在当前水平附近，但英国公债市场预计央行5月/6月首次降息25个基点；公债收益率回到5月水平。这说明在欧美央行都被市场预期明年将转入降息的氛围下，英国央行也是难以独善其身。日线图上，技术指标MACD形成死叉，短线趋向下行。若英镑/美元收在10月/11月涨势的38.2%回档位1.2467下方，后市将看跌。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2023-12-07

Cherry2023-12-07

日媒一则重磅报道引爆日元大涨行情！日本“黑天鹅”随时可能飞出美元/日元大跌近170点

大幅下挫。日本权威媒体周四发布报道称，日本央行为结束负利率奠定基础。这一消息刺激日元飙升。 (截图来源：《日经亚洲》) 周四欧市早盘，美元/日元加速下滑，目前跌至145.55附近，日内大跌近170点。 (美元/日元60分钟图来源：FX168) 《日经亚洲》周四最新报道称，日本央行似乎正在为结束长期实施的负利率政策做准备，副行长冰见野良三(Ryozo Himino)和其他政策委员会成员对物价和工资上涨的乐观情绪日益增强。冰见野良三在周三会议后的新闻发布会上表示，退出负利率政策对日本经济的影响相对较小。他表示：“我们将仔细评估形势，并考虑退出(负利率)的时机和程序。” 《日经亚洲》称，日本央行副行长专门评论退出当前政策的潜在影响是前所未有的。周四，隔夜指数掉期一度显示，日本央行本月结束负利率政策的几率接近45%，而就在两天前这一几率仅为3.5%，副行长冰见野良三的讲话被认为是此举的关键推动因素。交易员现将日本央行12月政策会议视为一个“实时”事件(即具有即时影响和重要性、可能会对市场产生实质性的波动和影响的事件)。大和证券策略师Ryoma Kawahara和Kazuya Sato在报告中写道：“冰见野良三的讲话被认为相对鹰派，使日本央行12月会议变得‘实时’起来。” 冰见野良三表示，预计退出负利率对消费者和金融机构的影响有限，但对一些公司的打击可能会更大。他说：“我认为，作为过度储蓄的主要焦点，家庭部门的国际收支状况将得到全面改善。金融机构可能在短期内面临一些压力，但会发现与持续的低利率环境相比，管理起来更容易。” 虽然承认影响因公司而异，但冰见野良三表示，这将“比公司大量借贷而手头现金很少的情况更有限”。自2013年以来，日本央行实施大规模的货币宽松政策，压低利率，试图结束数十年的通缩，恢复健康的消费者价格增长。冰见野良三在谈到他的言论时说：“我的意思是，我们应该考虑所有可能的情况，以防退出发生。”他没有具体说明做出决定的时间，只是说该行“目前还无法做出那种程度的判断”。对于实现央行2%的通胀目标——退出负利率政策的条件——的前景，冰见野良三表示：“良性循环正在逐渐形成，我希望它在未来会变得更加强大。” 日本核心消费者物价指数(不包括波动较大的新鲜食品)10月份同比上升2.9%，连续第19个月超过日本央行的目标。然而，薪资却没有跟上。9月份的数据显示，经通胀调整后的工资水平连续第18个月下降。冰见野良三表示，“下一财年工资将继续稳步增长的可能性是合理的”，尽管“我们并没有对所有条件都开绿灯。但在某个时候做出决定很重要。” 《日经亚洲》指出，日本央行内部的情绪一直在发生变化。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在11月的一次会议上表示，实现通胀目标的可能性正在“逐渐增加”。日本央行政策委员会成员中村丰明(Toyoaki Nakamura)在11月指出，有迹象表明，工资涨幅将超过物价涨幅，他并补充说，“企业在增强盈利能力方面正在取得进展。” 由于担心对企业的影响，中村长期以来一直对政策修订持谨慎态度。他投票反对日本央行在7月和10月实施的收益率曲线控制政策的调整，称"在确认企业盈利能力增强后再进行调整会更好。" 日本央行董事会成员足立诚司(Seiji Adachi)在11月的一次会议上表示，“存在通胀上升的风险。” 他补充道：“这表明，价格竞争占上风的通缩环境正在发生重大变化。” 而就在今年6月，足立诚司曾警告称，从长期来看，退出负利率的负面影响更大。尽管他仍持谨慎态度，称央行“尚未到讨论退出的阶段”，但他对通胀的看法正在改变。日本央行正在总结10年来的极端货币宽松政策。周一，在日本央行总部举行的一个研讨会上，与会者收到了一份报告，报告称，由于极度宽松的货币政策，债券市场的流动性“普遍恶化”。日本央行周三公布了这份报告的内容。市场普遍猜测日本央行将在2024年上半年上调处于负值的利率，市场参与者表示，日本央行正在为正常化扫清道路。周三的新闻发布会是政策委员会成员在12月18日至19日日本央行定期货币政策会议之前，最后一次直接向外界传达意见的机会。

tqttier2023-12-07

日本央行将进行计划外债券购买操作

日本央行将进行计划外债券购买操作。

金融界2023-12-07

邦达亚洲: 美元走高油价下滑美元/加元小幅收涨

的支撑。不过，美联储降息的预期和时段内日本央行副行长暗示负利率政策可能很快结束，限制了汇价的反弹空间。今日关注147.50附近的压力情况，下方支撑在145.50附近。美元/日元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于2026附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，市场的避险情绪挥之不去也对黄金构成了一定的支撑。此外，时段内美国表现疲软的经济数据也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2040附近的压力情况，下方支撑在2010附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国10月季调后工业产出月率、欧元区第三季度季调后GDP季率终值、美国截至12月2日当周初请失业金人数和美国10月批发库存月率终值。另外，日本央行副行长冰见野良三暗示，日本央行可能很快就会结束世界上最后一个负利率政策。冰见野良三提出了一个假设，即日本利率如果真的变为正值后会发生什么。虽然这位副行长重申了一项标准承诺，即继续实施货币宽松政策，直到日本央行实现通过提高工资实现可持续通胀的目标，但他随后概述了退出大规模刺激措施后可能产生的各种潜在影响。他表示，自2007年以来的首次加息可能不会像一些人担心的那样有害，如果利率降至正值，家庭可能会受益于净收入的改善，而对企业部门的影响可能有限。他还说，金融体系有足够的弹性来应对这种转变。加拿大银行（央行）6日第三次宣布将基准利率维持在当前5%的水平不变。加拿大银行同时宣布继续维持紧缩的货币政策，保持资产负债表规模正常化。加拿大银行说，加拿大经济增长在2023年中期陷入停滞，第三季度的国内生产总值下降了1.1%。较高的利率水平抑制了支出，过去两个季度的消费增长接近于零，经济不再处于需求过剩状态。加拿大银行说，经济放缓正在减轻各类商品和服务价格的通胀压力。10月份的通胀率回落至3.1%。近几个月来，核心通胀指标一直在3.5%至4%之间徘徊，10月份的数据接近该范围的下限。加拿大银行同时表示，仍担忧通胀风险并准备在必要时进一步提高利率。

邦达亚洲2023-12-07

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