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特朗普关税威胁果然是“狼来了”！数据给中国底气，本周多重风暴逼近

评级。美元兑日元则保持稳定，投资者认为日本央行本月加息概率仅约20%，并更可能支持政府的刺激政策而非收紧货币。大宗商品方面，黄金维持上周五的大跌后水平，金价维持在4266美元附近，此前一周上涨6%。避险情绪下，黄金成为唯一仍对全球增长和地缘政治风险作出反应的主要资产。 Amundi投资研究院跨资产策略主管Lorenzo Portelli表示，随着各国央行持续增持黄金储备、美元主导地位逐渐削弱，他预计到2028年金价将升至每盎司5000美元。原油小幅回落，此前已连续三周下跌，因OPEC+增产导致供应充足，油价继续承压。布伦特原油下跌0.4%至每桶61.02美元。

欧罗巴10-20 18:37

决策分析：特朗普愿有条件下调对华关税！高市早苗上台几乎成定局，本周盯紧CPI与财报

尽管法国信用评级遭下调。投资者下调对日本央行本月加息的预期，概率仅剩22%，而12月加息的可能性为50%。美元兑日元交投在150.55，欧元兑日元报175.64。贵金属方面，黄金在上周大涨近6%后仍保持强劲，最高触及每盎司4378.69美元，目前报4266美元。4200美元成为重要支撑位。 Amundi投资研究院策略主管Lorenzo Portelli表示：“从三年周期来看，我们预计黄金价格仍有上升空间，2028年或将达到5000美元，因投资者与央行的结构性需求持续增长。” 油价方面，受OPEC+持续增产影响，供应充足令油价承压。布伦特原油下跌0.4%至每桶61.02美元，WTI原油下跌0.5%至57.24美元。

云涌10-20 17:30

【日股收评】高市早苗几乎成新首相！日经225暴涨超1600点，中美贸易也传新消息

分失地，美元回落至150日元区间，此前日本央行一位立场强硬的理事呼吁重启加息，称“现在是最佳时机”，而美国关税风险则有所缓解。股市对高市早苗即将当选首相、政治局势趋稳反应积极。自民党与主要在野党日本维新会预计将在周一稍晚签署联合执政协议，并于次日在国会投票中推举高市出任首相。此前，由于公明党决定退出与自民党的长期联合执政，市场一度担忧这可能阻止高市出任首相，导致上周股市走弱。瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura表示：“市场已提前反映出高市新政府的预期成立。待她正式当选首相后，可能还会出现进一步的买盘。” 此外，美国总统特朗普上周五在电视采访中表示，他威胁自11月起对中国商品加征100%关税的计划“不可持续”，这令市场对中美贸易紧张局势的担忧有所缓解，也提振了投资者信心。与此同时，美国财政部长斯科特·贝森特与中国国务院副总理何立峰上周五通过视频举行会谈，为两国领导人计划中的会晤铺路，进一步强化了市场对双边关系改善的预期。展望后市，分析人士认为市场将观望高市政府的财政与经济政策走向，尤其是如何与强调“财政稳定”的维新会协调政策立场。野村证券投资战略师Fumika Shimizu指出，与维新会的合作可能会限制高市推行激进财政刺激政策的空间，从而令市场对其扩张性政策的预期有所降温。

云涌10-20 16:16

ETF市场日报|日经、AI相关ETF涨幅居前！黄金板块回调居前

出现回落，金融股承压。货币政策方面，日本央行官员近期密集发声，副行长内田真一与委员高田创均明确表示，若经济前景符合预期，央行将继续加息，预示着政策正常化进程或将稳步推进。跌幅方面，黄金板块回调居前东莞证券指出，贵金属方面，美联储10月降息几成定局，且美国政府停摆持续加剧不确定性，美元信用下滑奠定金价上行基础，同时地缘政治延续为金价提供托底支撑。在降息预期叠加避险需求提升的背景下，金价在中长期仍具备上行动力。白银与黄金具备类似的金融属性及货币属性，近期因伦敦市场白银流动性紧缩，进一步推升白银价格上行。国联期货分析认为，当前政策不确定性、欧美主要经济体财政可持续性、宽松货币政策预期、区域冲突、美联储独立性担忧等因素仍将继续支撑黄金维持强势格局。短期内，美国政府停摆、中美的贸易摩擦升温助推黄金价格上行，宏观上的扰动会一直持续到月底。美联储10月降息概率较大对黄金形成支撑。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达378亿元；华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)、香港证券ETF(513090)成交额紧随其后。换手率方面，5年地方债ETF(511060)换手率居首，达222%。科创债ETF华安(159115)、科创债ETF景顺(159400)、中韩半导体ETF(513310)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-20 15:46

日本突发重磅！自民党达成执政联盟协议高市早苗将成日本首位女首相

张政府支出以提振日本经济增长率，并批评日本央行的紧缩政策。在竞选自民党总裁期间，高市早苗采取较为温和的立场，表示她并不否认财政整顿的必要性，并将货币政策的具体细节留给日本央行。但自她胜选以来，由于对经济刺激措施的预期以及日本央行面临的压力，日元走弱，股市上涨。彭博社指出，日元贬值可能会加剧通胀，而通胀是选民最关心的问题。如果高市早苗打算继续推行与“安倍经济学”一致的政策路线，她将面临两难境地。

tqttier10-20 13:12

决策分析：无风不起浪！美国银行业埋下火药桶，黄金再创历史新高

士法郎本周分别上涨0.9%和1.2%。日本央行行长植田和男表示，央行将密切分析各种数据，以决定本月是否加息。其他方面，油价继续走低，美国原油价格下跌0.4%，至每桶57.25美元；布伦特原油下跌0.3%，至每桶60.87美元。昨日原油下跌1%，原因是美国总统特朗普表示，他与俄罗斯总统普京已同意尽快在匈牙利会晤，讨论结束乌克兰战争的可能。

云涌10-17 17:03

形势更不妙了：美国两家银行接连爆雷！黄金创新高直逼4400，美联储降息又升温

berto G. Musalem 以及日本央行副行长Shinichi Uchida将发表讲话美国财报包括：美国运通、State Street，以及更多地区性银行的业绩

风起10-17 15:35

【直击亚市】美国银行业恐慌席卷！市场“落袋而安”，黄金白银创新高

的仓位，寻求质量和收益。” 与此同时，日本央行行长植田和男表示，如果实现经济展望的信心增强，央行将继续推进政策正常化——为近期加息敞开大门。此外，日本执政的自民党与在野党“维新会”组建新联盟的可能性目前为50%，维新会领导人周五表示，关键谈判正在议会领导人投票前进行。地缘政治与大宗商品在地缘政治方面，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京通过两小时电话，达成将在布达佩斯会面的协议。这通电话发生在特朗普与乌克兰总统泽连斯基在白宫会面前一天。油价连续第三周走低，投资者关注供应过剩问题以及中美贸易紧张的影响。布伦特原油价格接近每桶61美元。特朗普表示将与普京举行第二次会晤，这增加了OPEC+成员国增产的可能，从而加剧全球供应过剩。

云涌10-17 15:01

Moneta Markets 10月17日市場分析，美聯儲預警下行風險，日本央行田村促政策回归中性

暗示年內或再降息兩次以應對經濟疲軟，而日本央行田村直樹則重申應加快退出寬鬆、回歸中性利率，以防積累金融風險。美元兌日圓匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是亞洲金融市場。我們從幾個層面來分析一下：美元位面：美聯儲理事斯蒂芬·米蘭（Stephen Miran）在出席 CNBC 論壇時表示，考慮到當前通脹持續回落及經濟面臨的下行壓力不斷上升，“今年再降息兩次是一個合理的情境”。他指出，在風險加劇的背景下，美聯儲需要“更快地回歸中性利率區間”，並強調政策應具有前瞻性，及時應對潛在的不確定性。米蘭認為，經濟環境的脆弱性較上周已有明顯惡化。他特別提到，近期中美關係的新動向可能成為影響全球經濟前景的重要變數，提醒決策者必須“重新評估並納入可能出現的新尾部風險”，以防範突發性衝擊對經濟穩定造成的影響。日圓位面：日本央行政策委員田村直樹，被視為最為鷹派的決策者之一。在9月會議中投票支持加息25個基點，並再次呼籲儘快推動貨幣政策回歸中性立場。他在最近發言中強調，目前的利率水準“依然顯著低於中性區間”，而此前一次加息對國內經濟“幾乎未造成實質影響”。田村警告，若長期維持過度寬鬆的政策，未來可能積累不穩定因素。時，他承認，美國新的關稅政策可能給自身經濟帶來壓力，也可能間接影響日本。但他強調，從風險管理角度出發，日本央行必須更接近中性利率水準，以增強政策的靈活性與前瞻性。技術分析：從技術圖形來看，美元兌日元在153.26下方繼續整理，短線維持中性格局。下方支撐依然集中在149.95一線，該位原為前期阻力，現已轉化為關鍵支撐。若匯價上破153.26，整體趨勢轉為上行趨勢。相反，若匯價跌破149.95，則回檔壓力將加大，下一目標或指向55日均線附近（目前約148.58）。美元兌日圓匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，並優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）

Moneta Markets亿汇10-17 13:18

特朗普会晤泽连斯基：卖战斧导弹、黄金投资者要赚翻了？

个基点（图 4.2）。从全球范围看，除日本央行外，其他主要央行均处于降息周期之中。持续降息会降低黄金持有成本，进而进一步推动金价上涨。第三，中央银行的黄金储备需求将持续支撑价格。去美元化趋势推动新兴市场国家增持黄金，2024 年年初至今，全球央行净买入黄金量已达 1500 吨。展望未来，伴随全球货币体系多元化，这一增持趋势将延续，进而稳固金价的底部支撑。上述三股驱动力，叠加黄金 ETF 需求的持续上升、美国财政赤字引发的担忧及全球去美元化的影响，将共同持续支撑金价上涨。图4.1：美国CPI与PCE（%，同比）来源：路孚特，TradingKey 图4.2：美联储政策利率（%）来源：路孚特，TradingKey 5. 总结综上所述，对金价而言，下一个关键事件是特朗普与泽连斯基的会晤。若特朗普同意向乌克兰出售 “战斧” 导弹，俄乌局势大概率会进一步升级，地缘政治的不确定性将继续推动黄金价格上涨。即便美国最终未向乌克兰出售 “战斧” 导弹，在高企的通胀、宽松的货币政策、全球央行增持黄金及去美元化等其他因素影响下，我们仍看好黄金走势，差异仅在于金价涨幅可能相对较小。原文链接

TradingKey10-16 19:00

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