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押注“日本黑天鹅”将发生！一个恐怖数据突袭市场：1996年来最大日本外债抛售潮
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最大的日本外债抛售潮。越来越多的人猜测日本央行将取消其超宽松货币政策，引发日元逆转走强的黑天鹅事件。高盛将2023年没有经济衰退、美国收益率上升，以及收益率曲线控制(YCC)以略微不同的形式继续的基线观点相结合，表明日元将在一段时间内重新走软，尽管鉴于日本央行更大的灵活性，风险平衡看起来对货币更有利。但市场反应显然有所不同，越来越多的人猜测日本央行将取消其超宽松货币政策，这对当地收益率施加了上行压力，增强了它们对其他地方外债的吸引力。由于对冲成本上升以及日本央行将政策正常化的猜测推动了对本地收益率上升的押注，日本投资者在2022年抛售了创纪录数量的海外债务。根据日本财政部周三公布的国际收支数据，该国的基金经理在此期间削减23.8万亿日元，约合1810亿美元的外国固定收益证券持有量。没错，这是自1996年以来的数据历史新高。回顾2022年，随着世界各国央行提高利率以对抗通胀，日本投资者对冲外汇波动的成本飙升。澳大利亚联邦银行驻悉尼的固定收益和货币策略主管Martin Whetton在一份研究报告中写道：“我们认为日本人会继续投资他们的本地市场，这得益于更高的收益率和陡峭的曲线斜率。虽然从绝对意义上看全球债券看起来不错，但从同类或外汇对冲的角度来看，它们就很糟糕了。” 根据日本经济部数据，日本基金净卖出15.7万亿日元的美国债券和1.8万亿日元的法国证券，均创历史新高。英国债务逆势而上，净买入2326亿日元。另外·日本数据显示，在减持债务的同时，这些基金转而净买入海外股票，吸纳了2.97万亿日元。 “利差相对较高的非核心意大利和西班牙的抛售有限，表明抛售主要集中在核心经济体，在这些经济体中，外汇对冲外国债券收益率恶化，”巴克莱策略师Shinichiro Kadota在给客户的报告中写道。一些策略师警告说，日本买家的撤退可能会给法国等欧元区发行人带来压力，加剧该地区债券的阻力，包括为扩张性财政政策提供资金的更大规模发行计划，以及欧洲央行从3月启动的量化紧缩计划。根据彭博汇编的数据，在货币对冲的基础上，美国10年期国债目前对日本投资者的收益率约为-134个基点，而类似期限的本地债券的收益率约为正0.5%。 “日本投资者的投资环境在2022年很艰难，今年看起来也好不到哪里去，”东京NLI研究所的高级经济学家Tsuyoshi Ueno解释说。“对冲成本可能会居高不下，非对冲投资面临日元走强的风险。” 日本央行在2022年12月出人意料地将10年期国债收益率上限翻了一番，达到0.5%，理由是希望改善市场运作。从那以后，人们越发猜测决策者将进一步调整政策，包括取消他们的收益率曲线控制计划。根据日本证券交易商协会上个月公布的单独数据，日本投资者2022年净购买30.3万亿日元的地方政府债券，是十年来最多的。日本央行最佳候选人雨宫：市场看法如何？经验丰富的日本央行副行长雨宫正佳在起草许多货币宽松措施中发挥关键作用，被广泛认为是行长职位的最佳竞争者。日本首相岸田文雄政府目前正在敲定下一任知事和两名副知事的遴选程序，并正在与执政联盟进行谈判。日本政府的提名将于本月晚些时候提交给议会，由于执政联盟占多数，预计批准将是一种形式。虽然《日经新闻》的报道没有提及雨宫正佳是否接受这一提议，但日本财务大臣铃木俊一表示，他没有被告知任何此类提议，这与报道相矛盾。另外，日本内阁官房副长官矶崎新彦在周一的新闻发布会上，也选择否认了这些报道。黑田东彦的5年任期将于4月8日届满，他的继任者人选也可能影响日本央行能够以多快的速度逐步退出其史无前例的刺激措施。2022年12月份通胀升至4%，仍远高于央行2%的目标。日经指数的报告一度将美元/日元推高至132.60日元，因为与日本央行总裁职位的其他竞争者相比，雨宫正佳被认为是更温和的候选人。他的任命将惹恼仍然看好日元，并希望更鹰派的竞争者将取代黑田东彦的投资者。雨宫正佳是2013年起草黑田东彦资产购买计划的关键人物之一，多年来一直是极端鸽派货币政策的直言支持者。不过，他2022年也曾表示，日本央行必须始终探索逐步取消极端鸽派货币政策的方法。但总体而言，没错的，日本宽松政策的鸽派共识始终不变。美元/日元市场分析日本央行看起来将坚持到底，也许会一直持续到任何新行长的任期。虽然政府不会承认，但日本央行的超宽松政策一直并将继续有利于实现政府摆脱通货紧缩，以及为经济稳定增长奠定基础的目标。日元疲软也不被视为“坏”，尽管将对2022年10月出现的极端疲软采取行动。 (来源:ForexLive) 路透分析文章提到，在预计下周日本央行领导人提名，以及下周二美国CPI数据公布前，美元/日元可能陷于130-133之间。战线已经划定，在东京买卖可能会走向这些极端。
小萧2023-02-09
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非农后美元180度大转弯！美元正“王者归来”？美国CPI酝酿重大风险
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方面，随着日本工资水平的强劲增长，有关日本央行可能最终需要放弃其收益率曲线控制的猜测可能很快会重新出现，这将导致美国国债和日本国债收益率之间进一步收窄，从而导致美元/日元走低。分析人士指出，如果美国CPI数据高于预期，1月份零售销售反弹(也定于下周公布)，美元可能会呈现更加强势的反弹。美元兑加元的表现可能最好。尽管加元是一种与风险挂钩的货币，但自去年9月美元走势逆转以来，加元兑美元的涨幅最小，这可能是由于油价低迷所致。加拿大央行发出可能不会再次加息信号的决定，如果即将公布的数据增加了这一观点的可信度，也可能令加元承压。美元指数技术分析 XM.Com指出，从技术面来看，美元指数在跌破关键支撑位101.50后反弹。尽管如此，美元指数在50日指数移动平均线(EMA)附近遇到阻力，略高于关键区域103.45，该区域在去年12月14日至30日提供支撑。这使得该指数处于下降趋势。即使美元复苏持续一段时间，美元指数可能也可能在200日EMA附近或1月6日高点105.50区域遭受打压。如果美元空头足够强大，并推动美元指数重回101.50区域下方，那么该指数可能会跌向99.35或97.65区域，这些区域在去年3月10日至30日期间提供强有力的支撑。 (美元指数日线图来源：XM.Com) XM.Com表示，假如美元指数反弹突破105.50，这可能是多头抢走空头所有利剑的信号。在这种情况下，美元指数将回到50日EMA和200日EMA之上，并鼓舞该指数涨向107.90区域(去年11月21日高点)。假如突破107.90，那么美元指数可能在10月27日低点109.45遭遇阻力。香港时间08:19，美元指数报103.43。
tqttier2023-02-09
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软着陆、硬着陆、不着陆？鲍威尔最清晰剧本：美元准备迎接“更大的空头暴击“
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亚洲，美元/日元2月份将占据主导地位。日本央行行长黑田东彦的任期将于4月届满，外汇市场应该在本月更多地了解他的继任者。延伸阅读：“日本黑天鹅”倒计时！一个超级预测惊醒外汇市场：日本央行将突袭中国？ “我们怀疑日元必须回吐今年的太多涨幅，假设我们广泛的美联储/美元观点是正确的，随着时间的推移，美元/日元应该会接近120。中国的重新开放应该会保持美元/人民币，以及美元/亚洲货币总体上温和的报价。” 通过最近的波动，市场似乎缺乏将利率推至新低所需的信念。由此产生的区间交易环境，带来较低的利率波动和更好的风险偏好。“我们认为，当利率最终收敛走低时，利率差异应该会缩小。” 观望当前市场，没有足够的信念为通货膨胀呼吁时间，并且仍然存在不同的政策。 ING分析团队也表示：“从大宗商品价格已经失去动力来看，中国重新开放的炒作似乎已经消退。这至少是市场担心的通胀来源之一，但可以公平地说，像2022年那样的协调央行紧缩政策在市场担忧列表中排名并不是很高。” “相反，我们很可能会目睹一个市场，其中好于预期的增长导致投资者在收益率下降过快时避开长期债券。这个理论只在一定程度上有效。德国最近的硬数据，例如工业生产，显示经济不太可能很快达到逃逸速度。然而，欧洲债券与美国债券一样大幅回落。” 最终结果是，由于其他市场有更好的机会，而且没有足够的信息来推低降息预期，曲线并不急于印出收益率的新低。同样，重新审视2022年的高点似乎是不可能的，即使考虑到收益率曲线，尤其是美国的收益率曲线严重倒挂的事实。 “再加上仍存在分歧的政策，美联储接近加息周期尾声，欧洲央行不确定其自身周期将在何处结束，我们有一股强大的力量将收益率拉离近期区间的极端水平。” 较低的通胀预期和由此导致的波动性下降，正在提振风险偏好。 (来源:ING) “正如我们所见，这是一个有利于提高风险偏好的环境。” 从这种状态中出现了两个主题。首先，期权市场的利率隐含波动率从去年的高位下降是正确的，即使考虑到上周和本周的波动。正如市场所见，这是一种有利于提高风险偏好的环境，也是投资者回避政府债券安全性的原因，也许短期债券除外。另一个主题是这个市场不太可能出现大的方向性波动，尽管我们认为利率趋势仍然较低。相反，最显着的变化可能是跨国利差。“尽管美国就业市场稳健，但我们仍然认为美国利率比欧洲利率进一步下降。上周表明，这种观点并非不受挫折的影响，但我们认为这是最符合利率需要时间收敛于较低水平，并乐于在现有范围内暂停一段时间的观点。” 短期互换利差应该会因抵押品稀缺的担忧减少，而出现进一步收紧。 (来源:ING) 欧洲央行已选择将任何对抵押品稀缺恐惧的重新出现，在萌芽状态时就将其扼杀。欧洲央行昨晚公布4月后存放在欧洲央行的政府存款的报酬安排，这些存款将不再按ESTR支付，而是低于20个基点，与再次启动0%上限的前景相比非常慷慨。对3500亿欧元政府现金突然涌入，紧张的抵押品市场担忧现在让位于更加渐进调整的前景，这将更容易被市场吸收。此举表明欧洲央行对该领域市场担忧的敏感度，并为进一步结构性收紧外滩资产互换利差扫清了一大障碍。
小萧2023-02-08
会员
美联储“三巨头”联袂出击！美元CPI前104关口阻碍前行黄金、欧元、日元、加元行情前瞻
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雄当天早些时候表示，他们正在选择下一任日本央行(BoJ)行长候选人。继周二受澳洲联储(RBA)鹰派基调推动的反弹之后，澳元/美元周三保持相对平静，低于0.7000。美元/加元周二收于负区域，最后一次横盘整理略低于1.3400。加拿大央行(BoC)行长Tiff Macklem当天早些时候表示，在采取进一步行动之前，他们需要时间来衡量家庭和企业如何适应更高的利率。周二黄金价格小幅上涨，因为它难以聚集复苏势头，金价持平于1875美元左右。金价再次尝试冲向1900美元关口，尽管如此，正如FXStreet分析师Dhwani Mehta指出的那样，黄金多头似乎对复苏之路缺乏信心。 “要持续走高，金价需要突破1885美元附近的强劲阻力，1900美元的门槛将是黄金买家关注的下一个目标。值得提醒的是，只要21日移动平均线(DMA)阻力位1912美元能够守住，金价就依然脆弱。” “四周低点1860美元是直接支撑，低于该支撑位的看涨50日均线1853美元可能会拯救多头。低于后者的接受度将引发新的下行趋势，向1月5日的低点1825美元靠拢。” 展望未来，重点包括加拿大央行会议纪要、美联储威廉姆斯、库克、巴尔、博斯蒂克、卡什卡里和沃勒的讲话、欧洲央行的诺特和埃尔德森、英国、德国和美国的供应。
小萧2023-02-08
“日本黑天鹅”倒计时！一个超级预测惊醒外汇市场：日本央行将突袭中国？
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这项政策在近期很可能出现惊人的逆转，即日本央行行长出现接班人。日本首相岸田文雄在周三(2月8日)午盘前，证实正在选择下一任日本央行行长候选人。而当前一个超级预测惊醒外汇市场，即日本央行很可能转向通缩，并且突袭中国复苏后的通胀影响，实际真的会发生吗？岸田文雄周三表示，在选择下一任日本央行行长候选人的过程中，他们注意到市场对这一决定的强烈关注。“对于像新任日本央行行长这样的人来说，拥有沟通能力变得更加重要。由于我们仍在选择新的日本央行行长的过程中，所以现在就谈论政府与日本央行政策声明的可能修订为时过早。” 美元/日元在亚洲时段修正至131.00下方后出现买盘兴趣，该资产选择了需求，因为在美国总统乔·拜登发表他的第二份国情咨文(SOTU)并首次在分裂的国会面前发表评论时，风险状况表现出谨慎态度。延伸阅读：国情咨文演讲直播！拜登重磅讲话一次看：中美合作不寻求冲突、亿万富翁最低税法案考虑通过将公司股票回购税提高四倍来对美国高净值个人征税，导致标准普尔500指数期货出现一些损失。除此之外，一项通过立法阻止大型科技公司收集儿童个人数据的提议可能会对美国500指数一篮子股票期货构成压力。因此，市场参与者的风险偏好下降在意料之中。关于对华关系，美国拜登表示：“我们致力于与中国合作，只要它能促进美国利益，造福世界，”如果中国威胁到美国主权，美国将采取行动保护国家。” 由于美联储主席鲍威尔周二发布的鹰派利率指引未能改善避险吸引力，美元指数表现疲软。美联储鲍威尔对有关美联储暂停紧缩政策的传闻不以为然，称强劲的劳动力市场报告是央行认为仓促做出鸽派决定可能引发更高通胀预测的原因。据路透社报道，尽管明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里周二告诉美国有线电视新闻网(CNN)，劳动力市场仍然过热，这使得降低通胀变得更加困难，但美元指数仍显示出剧烈波动。他进一步补充说：“我们可能不得不将利率维持在较高水平更长的时间。” 在日元方面，华尔街预计日元的预测将基于日本央行行长黑田东彦的继任人选。华侨银行的一份报告称，本周的焦点将放在可能于2月10日提交给议会的日本央行提名人名单上，尽管有报道称会推迟到下周。该机构报告提到：“被视为新一任接班人的雨宫正佳，若是确实被任命，将最有利于美元/日元的上涨，日本首席经济学家Takeshi Yamaguchi的任命也能会打压日元。” (左为黑田东彦，右为雨宫正佳，来源:Daum) 日本央行将突袭中国？针对日本央行转向通货紧缩，将在2023年破坏中国乃至亚洲的超级预测，被日媒认为似乎被夸大，因为日本政府倾向于任命一位鸽派的央行行长。有关副行长雨宫正佳有望接替即将退休的黑田东彦的消息，已直接反应在行情上，使得日元走低。这与有关日本首相岸田文雄将任命一位日本央行行长以策划退出20多年量化宽松政策的猜测相悖。众所周知，将于4月上任的下一届日本央行行长，现如今面临着将超宽松货币政策正常化这一几乎不可能完成的任务。这种流动性成为支撑日本国内生产总值和市场的燃料，也是日本金融丝的一部分。摩根士丹利MUFG经济学家Takeshi Yamaguchi表示：“我们认为，如果雨宫谷获得这份工作，日本央行的反应功能从2023年4月起立即发生重大变化的风险将会降低。尽管政府选择雨宫并不令人意外，但市场可能会认为他是已公布名字的候选人中最鸽派或最不鹰派的。” 大和证券的经济学家Toru Suehiro补充说：“拒绝当前政策的可能性已经很小，虽然一旦确认债券市场稳定，就有可能取消收益率曲线控制，但像结束负利率这样明确的加息举措似乎不太可能。” 2022年12月20日现在看来是很久以前的事，那时黑田东彦的团队让10年期国债收益率升至0.5%，是此前上限的两倍。它被解读为日本央行即将收紧政策的证据，这样的大转弯将对中国的2023年展望造成严重破坏。日元大幅波动往往会把地毯从全球金融体系中拉出来，自1980年代中期以来，历史上到处都是日元大幅波动惊吓资产市场的例子。自1990年代末日本央行率先推出量化宽松政策以来，这种风险呈指数级增长。此后，日本成为最大的债权国。在东京廉价借款并将这些资金转移到全球收益率更高的市场，即所谓的“日元套利交易”，成为全球对冲基金的首选策略。现在看来日本央行将在很大程度上维持量化宽松政策，中国人民银行、韩国银行和东南亚货币当局的官员可以松口气了。日本也是如此，至少在短期内如此。然而经过超过23年的量化宽松和10年的征用政府债券和股票之后，日本央行将不得不鼓起极大的勇气来节流，更不用说扭转局面了。黑田东彦在掌舵的最后几个月提出异议，他的控制权超过10年，黑田东彦在日本政界建立了前所未有的影响力。他本可以利用它为他的继任者开始退出债券和股票市场，以及最终一两次加息奠定基础。黑田东彦本可以通过宣布结束量化宽松的计划并提供一个大致的时间表来做到这一点。黑田东彦没有这样做的原因之一是：担心在岸田文雄的支持率低落的时候将日本推入衰退。另一个是：作为政府债券和东京股票的最大持有者，日本央行将因资产暴跌而蒙受巨大损失。2022年11月，日本央行记录了有史以来的首次未实现亏损。在截至9月的六个月中，它持有的政府债券亏损高达63亿美元。自2013年3月上任后，黑田东彦以决定性的方式扩大了日本央行的资产负债表。到2018年，它超过了日本整个5万亿美元经济的规模。对于七国集团(G7)而言，这仍然是第一次。然而，正如交易员所说，黑田东彦的货币“火箭筒”爆炸并没有结束日本与通胀长达20年的斗争。除了与新冠相关的供应链扭曲之外，日本还出现40年来最快的通胀增长。雨宫正佳上任的的关键可能是说服立法者给日本央行一个新的目标，日本可能会获得更大的吸引力，而不是2%的通胀率，从而引导政策制定者设定每年2%的工资增长，或GDP每年增长一定数量的目标。尽管日本通货膨胀激增，但工资基本停滞不前，这种模式已经持续20多年。这意味着，如果通货膨胀率上升而经济增长得过且过，日本现在可能会面临滞胀。正如岸田上个月所说：“经济良性循环的核心在于工资增长，必须不惜一切代价实现这一目标。公司必须产生利润，然后将其适当地分配给工人。消费会增长，企业投资会增长，进一步推动经济增长。” 只有很少的证据表明这甚至接近于实现，日本自1990年代以来犯下的一个主要错误是认为通货紧缩是其最大的挑战。不过，通货紧缩是日本数十年来经济萎靡不振的症状，而不是根本原因。现在看回去，若是日本立法者听取黑田东彦的前任白川正明的话就好了。在2013年任期即将结束时，白川警告说，物价疲软是人口快速老龄化和对未来缺乏乐观情绪的结果。他认为，随着国家老龄化，对新房、汽车、电器、时尚和旅游的需求自然会减少。 10年前，黑田东彦承诺扭转阻碍定价权的“通缩心态”。然而，要取得成功，就需要立法者尽自己的一份力量来开放劳动力市场、减少官僚作风、改变税收激励措施、激励创新和生产力，从而让公司更有信心增加薪水。但是，这也是通货紧缩治标不治本和缺乏政策胆识的产物。由于支持率低于30%，岸田很可能会因为忙于战斗而无法保住自己的工作，这让人们对结构性改革将率先推动日本经济增长感到乐观。宽松的日本央行政策仍然是唯一的选择，经济学家理查德·卡茨指出，许多观察家和投机者认为市场再次推高利率和日本央行被迫屈服只是时间问题。正如东京大学经济学家Takatoshi Ito所说：“黑田东彦辩称，日本央行还没有开始走向退出，但日本央行已经穿上了鞋子和外套。他们都错了，这项政策很有机会是可持续的，时间站在现行政策一边。” 卡茨建议“更密切地关注最新通胀数据的背后，他们没有考虑我们必须进口的食品和能源价格的波动。正如我们预期的那样，这两个类别的价格现在在全球范围内都在下降”。其他人并不那么相信雨宫宫意味着，日本央行失去主动权。澳大利亚联邦银行的经济学家约瑟夫·卡普尔索(Joseph Capurso)说：“考虑由副手担任最高职位是很正常的，这一消息不会改变我们的观点，即如果工资增长继续加快，日本央行将在年中放弃收益率曲线控制和负利率政策。” CLSA Japan策略师Nicholas Smith指出：“利率的上行压力是无情的，日本央行将发现很难将利率维持在这个水平。” 史密斯指出，国际货币基金组织(IMF)建议日本提高收益率曲线控制上限。与此同时，黑田东彦在2022年12月底透露，日本央行因持有日本政府债券而蒙受的损失激增至8.8万亿日元，约合660亿美元。“进一步买入，”他说，“可能会导致潜在损失激增。” 然而，20多年的免费资金证明是日本公司难以改掉的习惯。总结而言，关于日本央行即将以突然且不可预测的方式改变中国2023年的传闻，现在似乎被夸大了。
小萧2023-02-08
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CWG Markets：美元冲高遇阻回落，鲍威尔讲话缓解加息担忧；金价小幅上涨，油价攀升超过3%
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高。《日经新闻》报道称，日本政府已邀请日本央行副行长雨宫正佳接替黑田东彦出任行长，日元受到打击。与其他竞争者相比，雨宫正佳被认为更加鸽派。英镑兑美元报1.2035美元，上涨0.1%，上一交易日曾触及1.1974美元的一个月低位。在上周英国央行会议被视为出现鸽派结果后，投资者本周正在等该央行官员的进一步发言。澳元上涨0.9%，报0.6943美元，稍早曾大涨达1%，澳洲联储宣布将现金利率上调25个基点，并表示还需要进一步加息，这样的政策倾斜比许多人预期的更鹰派。美元指数技术分析：美指周二上涨在104.00之下遇阻，下跌在102.95之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.95之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.95--102.50。今天美指短线阻力在103.90--103.95，短线重要阻力在104.40--104.45。今天美指短线支持在102.95--103.00，短线重要支持在102.50--102.55。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0665之上受到支持，上涨在1.0770之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0670之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0770--1.0815。今天欧美短线阻力在1.0765--1.0770，短线重要阻力在1.0810--1.0815。今天欧美短线支持在1.0670--1.0675，短线重要支持在1.0620--1.0625。黄金技术分析：黄金周二下跌在1864.00之上受到支持，上涨在1885.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1863.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1883.00--1893.00。今天黄金短线阻力在1882.00--1883.00，短线重要阻力在1892.00--1893.00。今天黄金短线支持在1863.00--1864.00，短线重要支持在1854.00--1855.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月7日（周二）收盘下跌21.56点，跌幅0.14%，报15324.35点；英国富时100指数2月7日（周二）收盘上涨27.09点，涨幅0.35%，报7863.80点；法国CAC40指数2月7日（周二）收盘下跌4.75点，跌幅0.07%，报7132.35点；欧洲斯托克50指数2月7日（周二）收盘上涨3.70点，涨幅0.09%，报4209.15点；西班牙IBEX35指数2月7日（周二）收盘上涨10.09点，涨幅0.11%，报9169.29点；意大利富时MIB指数2月7日（周二）收盘上涨85.67点，涨幅0.32%，报27108.00点。美国股市收盘：道琼斯指数2月7日（周二）收盘上涨265.83点，涨幅0.78%，报34156.85点；标普500指数2月7日（周二）收盘上涨52.83点，涨幅1.29%，报4163.91点；纳斯达克综合指数2月7日（周二）收盘上涨226.34点，涨幅1.90%，报12113.79点。商品收盘：布伦特原油期货结算价上涨3.3%，报每桶83.69美元，美国原油期货结算价上涨4.1%，报每桶77.14美元；美国期金收涨0.3%，结算价报1884.80美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.90---102.50的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0815---1.0670的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2160---1.1970的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9280---0.9140的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在131.50---129.20的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.7045---0.6885的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3460---1.3330的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1892.00---1863.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-08
CWG Markets2023-02-08
鲍威尔点燃隔夜大行情！美元多头为何又“梦碎”？黄金市场剧烈波动
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日本经济新闻此前报导，日本政府已向现任日本央行副行长雨宫正佳(Masayoshi Amamiya)探询接任央行行长一职的意愿。因外界认为雨宫正佳的立场比其他央行行长候选人要更加鸽派，日元兑美元周一触及一个月低点。黄金市场周二也波动剧烈。鲍威尔讲话后金价一度飙升至1884.43美元/盎司，但随后自高位回落，收报1872.73美元/盎司，日内上涨5.51美元或0.30%。 Kitco高级分析师Jim Wykoff撰文称，美联储主席鲍威尔发表讲话后，黄金和白银市场短暂提振，并触及日高点。鲍威尔最初就美国货币政策的讲话并没有令人意外。不过，他在演讲结束时警告称，如果美国经济数据更加强劲，可能会迫使美联储在更长时间内保持鹰派立场，从而促使贵金属价格从高点回落。本周还有数名美联储官员将发表讲话，包括纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)、美联储金融监理副主席巴尔(Michael Barr)和美联储理事沃勒(Christopher Waller)。 RJO期货资深市场策略师 Daniel Pavilonis说：“他们将会强调必须继续加息以打击通胀，这会带动美债收益率上扬。”黄金对高利率极为敏感，因为较高的利率会使持有黄金的机会成本增加。根据德国商业银行分析师的预测，今年年中金价可能约报1850美元/盎司，到年底约为1950美元/盎司。
tqttier2023-02-08
会员
日本名义薪资以近26年最快速度上涨或加剧日本央行转变政策预期
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来最快速度上涨，涨势加速可能加剧市场对日本央行将在行长黑田东彦于4月卸任之后考虑转变政策的猜测。　　日本劳工部门周二发布的数据显示，12月日本就业人口名义现金收益同比增长4.8％。冬季奖金大幅增加，提振名义薪资增速远超过经济学家2.5％的增长预期。　　鉴于工资水平与日本央行政策调整的可能性息息相关，因此薪资的意外大幅增长可能引发市场对央行将在新任行长任内调整或退出刺激计划的押注。不过，这一涨幅只是单月数据的写照。
金融界2023-02-08
兴业投资市场评论：美元惯性走高黄金整理跌势
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步扩大涨幅。日元周一跳空低开，因消息称日本央行竞选者中最鸽派的雨宫正佳将可能接替日央行行长一职。欧元连续第三天收跌，逼近1.0700关口。英镑波幅有限，约70个点，测试1.2000一线。商品货币跟随市场情绪下行，而黄金则在低位整理此前跌幅，盘中最高上探1881.17，但欧洲盘来回吐了大部分涨幅。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克在强劲的美国非农报告后放鹰，这也将可能是本周美联储官员讲话的基本基调。他表示，强劲的非农报告，可能需要政策利率的峰值超过联储决策者此前预期的水平。　　美国国债市场正在消化美联储将可能在更长时间加息的可能性，其中十年期美债收益率至少升逾10个基点，创四周新高。当前，期货市场押注夏季美联储峰值利率超过5％概率接近85％，此前市场对峰值利率的预期曾为无法超过5％。　　日内将重点关注凌晨美联储主席鲍威尔讲话。在非农增加了美联储鹰派的底气后，鲍威尔任何强硬的讲话，都可能为美元进一步上行提供动能。此外，可稍微关注美国总统拜登的国情咨文。澳元方面，关注澳储行利率决议。　　技术面　　欧元/美元　　日图连续三日走跌测试50日均线，该线将是进一步走势分水岭，若向下跌破，将有望打开更大的下行空间。4小时图空头动能维持完好，仍有望进一步下行。小时图连续录得阴线后在1.0700上方略有企稳，但缺乏反弹动能。日内建议1.0750一线做空，止损1.0780，关注1.0700突破跟进机会。　　支撑位：1.0700 1.0640 1.0600 　　阻力位： 1.0750 1.0780 1.0800 　　英镑/美元　　日图在1.2000一线跌幅有所缓和，但随机指标仍未回到中性区域，关注能否跌破该档。4小时图短期均线向下发散提供打压，随机指标显示短线有反弹需求。小时图下探1.2004有所企稳，但缺乏反弹动能。日内建议关注1.2000一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2000 1.1950 1.1900 　　阻力位： 1.2080 1.2100 1.2140 　　美元/日元　　日图跳空站上MA50上方，短期均线转为向上发散，仍看涨。4小时图大阳线后跳空走高，进一步扩大涨幅。小时图连续创下新的高点和低点，仍有望继续走高。日内建议维持在132.00上方做多。　　支撑位： 132.00 131.75 131.20 　　阻力位： 132.90 133.40 134.00. 　　黄金　　日图测试MA50，上方面临MA5/10死叉打压，暂时看震荡。4小时图在1860上方整理，短线阻力关注1880。小时图连续大幅下跌后在1860上方整理，但缺乏反弹动能。日内建议关注1860一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1860 1850 1840 　　阻力位： 1880 1890 1900 　　白银　　日图在22.00录得十字星，但短期均线向下发散，且随机指标仍未回到中性区域，暂时看震荡。4小时图大阴线后陷入整理，缺乏反弹动能。小时图回踩22.10企稳，但缺乏反弹动能。日内建议关注22.00一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 22.00 21.70 21.00 　　阻力位： 22.60 22.80 23.00
金融界2023-02-07
突发重磅行情！澳洲联储维持25个基点加息 “鹰派声明展翅” 最强澳元飙升压制美元、日元
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除了澳洲联储无法取悦澳元多头之外，围绕日本央行(BoJ)下一步行动的鹰派担忧以及日本的货币市场干预似乎对澳元/日元多头构成挑战，尽管最初出现飙升。周一，日本央行行长黑田东彦表示，央行将寻求以稳定、可持续的方式实现2%的通胀，同时密切关注副作用。本周早些时候，围绕日本央行副行长雨宫正佳被选为下一任日本央行行长的传闻及其鹰派结果，似乎让日元交易员感到不快。在亚洲时段，路透社提到，日本央行为捍卫其收益率政策区间而采取的激进市场操作不仅削弱了政府债券市场的流动性，还极大地限制了债券期货的投机范围。随后，日本财务省(MoF)确认在2022年10月21日至24日进行了隐性市场干预。另一方面，低迷的收益率也对澳元/日元买家构成挑战，因为美国10年期国债收益率最迟回落至3.619%，试探两日上升趋势。值得注意的是，市场情绪仍然犹豫不决，因为前一天对地缘政治担忧似乎已经消退，而澳中关系最近似乎有所改善。与此同时，对全球经济衰退的担忧也在消退。在这些交易中，标准普尔500指数期货温和上涨，而澳大利亚股市最迟出现温和下跌。澳元/日元技术分析方面，三周牛旗形态让澳元/日元买家充满希望，除非报价回落至90.00心理磁石下方。
小萧2023-02-07

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