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纵横财经风云：2024十大惊世奇观！
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振日经225指数重返四万点，第二次却使日本股市遭到连环暴击，日经225指数连续3个交易累计下跌超12%，完全吞没上半年的涨幅，同时拖累多国股市大跌，而韩国、土耳的股市熔断。 12月，日银还召开年内最后一次议息会议，市场预期进一步升息25BPs，「逆风风险」正在逼近。 AI狂潮助推英伟达市值登顶 6月18日，人工智慧（AI）巨头英伟达的市值涨至3.34兆美元，首次超越微软和苹果，短暂成为全球市值王。此后，英伟达两次被苹果超越，但是最终都完成反超。今年以来，英伟达累计上涨190%，远远超过同期的美国三大指数。其中，纳斯达克累计上涨28%、标普500 上涨27%、道琼斯上涨18%。英伟达多次登顶市值王，背后原因在于特斯拉、微软、Meta、Google、亚马逊等科技巨头对其AI 晶片需求的不断攀升。美联储启动降息引擎 9月18日，美联储（Fed）时隔四年首次降息，将联邦基金利率目标区间下修50个基点至4.75~5.00%，宣布美国正式进入降息周期。 2024年11月08日，美联储第二次降息，将利率调降一码至4.50~4.75%，而CME FedWatch数据显示12月18日还有可能继续降息25个基点，进一步降低资金成本，改善市场流动性，助黄金与美股等资产一臂之力。中国财货双策助股市走牛 9月24日，中国央行、金融监管总局、证监会联合联合发布多项利好政策，包括下调存款准备金、房市激励、向金融市场提供长期流动性约人民币1兆元、降低中央银行的政策利率等等，大幅提振中国股市，上证、深证和创业板指数纷纷大涨超4%。 10月12日，财长公布超人民币4兆元的财政政策，包括化债、护房价、刺激消费补贴等等。财政与货币双剑合璧，中国股市一扫往日疲态，趋势坚如磐石！特朗普时隔四年重返总统宝座 11月6日，共和党代表唐纳德·特朗普（唐纳德·特朗普）击败民主党代表贺锦丽（Kamala Harris），胜选第47任总统，并成为120多年来第一位获得非连续性任期的总统。特朗普再次当选总统后，金融市场出现了非常显著的「特朗普交易」，刺激多类资产价格大涨。当天，比特币暴涨9%，道琼工业指数大涨3.6%，标普500指数上涨2.5%，美元指数上涨1.7%，美国十年期公债殖利率上扬16 bps，可见市场对特朗普期待，如望明月升天际。黄金飙升直逼2800美元大关 10月30日，黄金价格最高涨至2790美元/盎司，直逼2800美元大关。今年以来，黄金价格持续上涨创新高，涨幅最高达到37%。黄金价格不断攀升，并非由单一的因素推动，而是由中东战争、俄乌升级、美国总统大选、美联储降息、新兴市场的央行大量增持黄金等等。正是这连串事件相继爆发，如接力赛般推高黄金价格，一路翻滚飙升。马斯克惊世掌舵政府效率部 11月12日，美国新一任总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）宣布正式成立「政府效率部」（简称 DOGE），这在美国历史上没有先例。此外，该部门将由伊隆·马斯克（Elon Musk）与维韦克·拉马斯瓦米将共同领导，主要负责拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管法规和浪费的开支，并重组联邦机构。此前，马斯克曾承诺美国政府年度预算的三分之一以上，并希望将机构数量从428个削减到99个等等。若马斯克挥笔「施政」，必将掀起美国政坛风云。全球地缘冲突此起彼伏 11月26日，以色列与黎巴嫩真主党达成停火协议，双方停止敌对行动，意味着双方一年多的冲突结束，使得中东紧张局势到缓解。相应地，市场避险情绪减弱，推动黄金和原油价格走低，同时导致全球多个航运股纷纷暴跌超5%。然而，持续多年的俄乌冲突仍然没有结束，目前双方都不愿意做出让步，使得地缘政治风云未息，全球江湖仍处乱世。韩国总统力掀戒严令风波 12月3日，韩国总统尹锡悦突然宣布全国进入戒严状态，这是近半世纪以来韩国首次颁布戒严令，引发该国政坛动荡，最终被迫接受国会要求，撤出戒严军队，解除戒严令。在简短的6小时内，韩国ETF-iShares MSCI一度跳水超7%；韩元兑美元跌超2.3%，创2022年以来最低；而韩国交易所Upbit的比特币价格暴跌30%，瑞波币崩盘60% 。可见政变一出，金融市场势必波涛汹涌。比特币超神冲破10万美元 12月5日，比特币突破十万美元大关，一剑击破世人心中难以企及之梦。今年以来，比特币价格持续攀升，累计飙涨130%，使其市值逼近2兆美元。目前，比特币在全球资产中排名第7，仅此于黄金、苹果、英伟达、微软、亚马逊和谷歌母公司 Alphabet。比特币斩获惊人战果，得益于诸多风云事件，如SEC通过现货ETF、四年一轮的减半、美国大选、美联储降息等。原文链接
投资慧眼2024-12-06
【日股收评】追随华尔街升势！日经225连涨4天，获利回吐限制涨幅
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周四(12月5日)日本日经指数连续第四个交易日上涨，受隔夜华尔街创纪录高点提振投资者情绪，但获利回吐限制了涨幅。
云涌2024-12-05
【日股收评】韩国政坛动荡殃及日元！日经225没有方向，涨得太快也担心？
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周三(12月4日)东京股市涨跌互见，前一日大幅上涨后的获利了结卖盘与因强劲销售数据而上涨的服装零售商股价相互抵消。
云涌2024-12-04
日元套利交易再度回归，11月空头头寸达到135亿美元，可能引发全球市场波动
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三周内损失了约6.4万亿美元，并引发了日本股市日经225指数的剧烈波动。如果交易继续扩大，将可能影响到全球资本流动，并增加市场的不确定性。潜在风险与挑战尽管套利交易因其较低的波动性和高回报率而受到青睐，但也存在一定的风险。随着美国前总统特朗普的回归以及潜在的贸易战风险，外汇市场可能面临更大的不确定性。此外，日元的波动性仍然是套利交易成功与否的关键因素之一。尤其是在全球经济形势复杂多变的背景下，套利交易可能面临不小的挑战。编辑观点日元套利交易的回归反映了全球资本市场中对高收益资产的追逐。然而，市场的不确定性和政治因素仍可能导致这种策略的不稳定性。虽然套利交易在当前低波动性的环境下具有一定吸引力，但投资者仍需关注潜在的风险，特别是在特朗普政府和全球经济环境变化的影响下。名词解释日元套利交易: 一种利用不同国家之间的利率差异借入低利率货币并投资高利率货币的投资策略。利率差异: 两国或地区之间的基准利率差距，通常用来衡量投资的吸引力。外汇市场波动性: 外汇市场价格波动的程度，是影响套利交易稳定性的关键因素。贸易战: 国家之间因贸易政策而发生的冲突，可能导致市场的不稳定。相关大事件 2024年11月: 美国前总统特朗普宣布将重新参与政府工作，可能对全球经济和外汇市场产生影响。 2024年7月: 日本央行加息引发日元套利交易的平仓，导致全球市场剧烈波动。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-04
【日股收评】美国管制名单没有日企！日经225疯狂暴拉但特朗普太多不确定
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政府可能增加关税的相关消息表现出谨慎，日本股市有所承压，”野村证券策略师Maki Sawada表示。 Sawada补充说，上周表现不佳的经济敏感型行业本周出现回购迹象。分析师表示，美国政府周一公布的出口管制实体名单将日本企业排除在外，旨在限制中国获取先进技术，这一消息缓解市场对该限制可能影响日本芯片行业的担忧。 “尽管近期已有关于豁免的报道，但投资者一直保持谨慎态度，而最新消息带来了某种程度的宽慰，”三井住友DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。但他补充称，市场需要更多时间评估即将上任的特朗普总统将推行的政策以及日本企业的盈利状况，因此股市是否会持续上涨尚不确定。特朗普即将上任的承诺，包括引入新关税的计划，引发了对全球贸易的担忧。
云涌2024-12-03
日本央行加息信号与GPIF投资目标调整推动市场信心，日经指数上涨304.99点至38,513.02点
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日本股市行情及经济动态内容导读市场收盘表现行业与个股表现影响股市的关键因素外汇市场动态经济数据与基本面分析市场收盘表现 2024年12月2日，日本股市收高，主要股指表现如下：股指收盘点位涨幅日经平均指数 38,513.02点 +0.80% 东证指数 2,714.72点 +1.27% 行业与个股表现根据TodayUSstock.com报道，东京证券交易所主板市场中，表现突出的板块包括保险、银行和有色金属类股。板块/个股涨幅/跌幅表现亮点保险板块 +3.35% 领涨33个行业子指数，第一生命控股上涨6.27% 银行板块 +2.75% 得益于加息预期推动资生堂 -6.6% 因中国市场销售疲软，下调盈利预期影响股市的关键因素日本股市受以下因素推动和影响：日本央行行长植田和男表示“加息时间正在接近”，刺激银行和金融类股上涨。关于日本政府养老金投资基金（GPIF）提高投资回报目标的消息引发股票持有量增加的猜测。出口导向型汽车类股受益于日元贬值对海外收入的利好。外汇市场动态外汇市场上，美元/日元汇率波动显著：美元/日元一度跌至149.50，因对日本央行加息的猜测刺激日元买盘。随后美元被买回，汇率反弹至150上方。经济数据与基本面分析以下经济数据和基本面信息为市场提供支持：数据/指标最新表现解读贸易顺差 1095亿日元（11月前10天）得益于进口急剧下降，与去年同期逆差4894亿日元形成对比 PMI 49.0（11月）制造业状况连续第五个月恶化，受汽车和半导体需求疲软影响设备投资同比增长8.1%（7-9月）制造业支出增长9.2%，非制造业支出增长7.4% 编辑观点今日日本股市表现反映了市场对加息预期及GPIF投资动向的敏感反应。保险与银行板块的强劲表现显示投资者对金融板块的信心，而出口类股则从日元走弱中获益。然而，中国市场的不确定性对个别企业造成拖累，同时制造业PMI下滑显示经济面临一定压力。名词解释 GPIF：日本政府养老金投资基金，全球最大的养老基金之一。 PMI：采购经理人指数，反映制造业和服务业的经营状况。日经指数：日本东京证券交易所225只代表性股票的价格加权指数。今年相关大事件 2024年11月27日：日本政府宣布调整GPIF投资目标。 2024年10月15日：日本央行调整收益率曲线控制政策。 2024年9月12日：日元汇率持续走弱，达到多年新低。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
特朗普警告金砖国家勿推新货币，美元走强美国国债收益率下降，市场关注加息与经济数据影响
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日本股市受金融类股推动收高，特朗普警告金砖国家对抗美元新货币，美元走强日本股市收高金融类股推动市场情绪特朗普警告金砖国家对抗美元新货币美元走强及其影响日本股市收高根据TodayUSstock.com报道，周一（12月2日），日本股市上涨，受金融类股的推动，市场普遍押注日本央行可能很快加息，且日本政府养老金投资基金（GPIF）可能增加股票持有量，进一步提振了市场情绪。日经平均指数上涨304.99点，收于38,513.02点，涨幅为0.80%。东证指数涨幅更大，收于2,714.72点，涨幅为1.27%。保险、银行和有色金属类股表现尤为亮眼。金融类股推动市场情绪保险类股表现尤为亮眼，领涨东京证券交易所33个行业子指数，涨幅达3.35%。其中，第一生命控股上涨6.27%，银行板块上涨2.75%。投资者对日本央行加息的预期上升，推动金融类股的表现。同时，市场对GPIF增加股票持有量的猜测也提振了金融类股。特朗普警告金砖国家对抗美元新货币美国当选总统特朗普警告金砖国家不要创建对抗美元的新货币，并威胁将对这些国家实施100%关税。他表示，金砖国家试图摆脱美元的时代已经结束。这一言论导致美元兑所有主要货币上涨，市场担忧特朗普可能会采取更激进的贸易措施。美元走强及其影响特朗普的言论直接推动美元走强，美国国债收益率下降。美元兑所有主要货币走高，而亚洲股市大多数上涨。与此同时，特朗普言论也使得市场对美国国债收益率、美元走强及其对新兴市场的影响产生了更大关注。总体而言，特朗普的强硬立场加剧了全球经济的不确定性，美元的走强和美国国债的波动成为市场关注的焦点。编辑观点此次特朗普的言论对市场的反应表明，全球经济政策变动对金融市场产生了强烈影响。美元的走强、美国国债收益率的下降，尤其是在全球加息预期上升的背景下，凸显了货币政策的不确定性对资本流动和资产价格的影响。名词解释金砖国家：指巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五个新兴经济体，致力于推动经济发展和国际合作。美元走强：美元兑其他货币的汇率上涨，通常与美国经济增长或货币政策变动相关。美国国债收益率：美国政府债券的回报率，反映了市场对美国政府债务的需求和美国经济前景的预期。日本央行加息：日本央行提高利率的措施，通常用于应对通货膨胀或经济过热。今年相关大事件 2024年11月：特朗普宣布针对金砖国家的贸易威胁，强调不会容忍新货币挑战美元主导地位。 2024年11月：日本央行行长植田和男表示加息临近，推动市场对加息的预期上升。 2024年11月：日本政府提出提高GPIF投资回报目标，可能导致股票持仓增加。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
【日股收评】市场突传一则重大利好！日经225直线拉升，特朗普刺激美元
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财经报社(亚太)讯周一(12月2日)日本股市收高，金融类股上涨，因市场押注日本央行可能很快加息，同时对日本政府养老金投资基金（GPIF）增加股票持有量的预期也提振了市场情绪。截止收盘，225种股票构成的日经平均指数较上周五上涨304.99点，涨幅为0.80%，收于38,513.02点。更广泛的东证指数上涨34.01点，涨幅为1.27%，收于2,714.72点。 #日本市场# 在东京证券交易所的主板市场，涨幅居前的板块包括保险、银行和有色金属类股。保险类股表现尤为亮眼，领涨东京证券交易所33个行业子指数，涨幅达3.35%。其中，第一生命控股飙升6.27%。银行板块上涨2.75%。资生堂股价暴跌6.6%，成为日经指数中表现最差的股票。此前，该化妆品制造商因中国市场销售下滑而在周五下调了未来两年的盈利预期。日经指数抹去早盘的跌幅，因日本央行行长植田和男周末接受采访时表示“加息的时间正在接近”后，银行和其他金融类股上涨，市场认为借贷成本可能提高。同时，有消息称，日本政府提议将GPIF的投资回报目标从1.7%提高至1.9%，为其增加股票购买铺平道路。分析人士指出，这引发基金可能增加股票持有量的猜测。目前，该基金的资产配置几乎平均分配在日本股票、日本债券、外国股票和外国债券之间。 “市场参与者猜测基金可能会略微增加股票的比重，尽管GPIF尚未做出明确表态，”岩井Cosmo证券公司的股市策略师Toshikazu Horiuchi表示。此外，由于日元走弱，出口导向型汽车类股也受到买盘支撑，投资者预计这将改善企业将海外收入汇回时的利润。在外汇市场上，美元/日元短暂交投在150上方，此前由于对日本央行可能在本月的政策会议上加息的猜测引发日元买盘，美元/日元一度跌至149.50。然而，美元随后被买回，推动汇率反弹。美国当选总统特朗普周六要求金砖国家放弃创建新货币或支持美元替代货币的计划，并警告将实施100%的关税并限制进入美国市场。在其社交平台Truth Social上，特朗普否认金砖国家在全球贸易中取代美元的可能性，并表示任何试图采取此类行动的国家都将危及与美国的关系。基本面方面，根据日本财务省的临时数据，日本在11月前10天录得贸易顺差1095亿日元，而去年同期为逆差4894亿日元。这得益于进口的急剧下降。 S&P Global表示，制造业状况连续第五个月恶化，au Jibun银行日本制造业PMI在11月降至49.0，这是自3月以来的最大降幅，原因是汽车和半导体的需求疲软。此外，日本企业在7月至9月的工厂和设备投资同比增长8.1%，高于前一季度的7.4%。其中制造商支出增长9.2%，非制造商支出增长7.4%。
云涌2024-12-02
一则传言暴拉中国股市！日元大破位，欧元本周跌麻了
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达。此前亚洲股市表现欠佳。澳大利亚和日本股市下跌，而韩国股市在央行意外降息后领跌，因投资者将重点转向经济增长放缓。印尼股市本月下跌5%，创下2020年9月以来最差表现；韩国股市也下跌3.9%，创下2021年以来最长的五连跌。中国股市大涨中国股市因市场猜测北京将在12月政策会议上提供更多经济支持而上涨，同时延长部分美国产品的关税豁免。在中央经济工作会议召开之前，有关当局将发布进一步刺激措施的猜测正在酝酿之中。中国最高领导层的会议列出来年的经济重点。随着特朗普(Donald Trump)当选美国总统对经济增长构成重大风险，投资者正寄希望于北京方面应对贸易紧张局势升级的任何影响。投资者指出，在网络聊天群中流传的一张未经证实的截图显示，中央经济工作会议将比预期提前举行，并将2025年的财政赤字目标设定在高于平常的比率。新加坡Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh说，“中国社交媒体上到处都是各种各样的传闻。”Peh补充说，这些猜测包括推出平准基金、降低存款准备金率，以及将房价纳入地方政府的绩效指标。汇市方面：美元指数本周录得三个月来的最大周跌幅，投资者重新评估美国大选后的“特朗普交易”。欧元兑美元本月已下跌逾3%，至1.058美元，基准德国国债收益率已连续四周下跌，因债券价格上涨反映出预期中的货币宽松政策。市场对欧元跌至1美元或更低水平的押注本周也有所缓和，追踪美元兑主要货币的指数下跌1.5%，不过分析师预计欧元兑美元汇率此后将变得更加波动。交易员们已经完全消化欧洲央行12月降息25个基点至3%的预期，尽管本周董事会成员伊莎贝尔·施纳贝尔的鹰派言论抑制有关降息50个基点的猜测。由于东京通胀数据超出预期，日元升至逾一个月高位，短暂突破150水平。受东京消费者物价指数（CPI）数据支撑，市场预测日本央行12月加息25个基点的可能性超过60%。马来亚银行外汇策略师Alan Lau表示，如果美元/日元汇率持续跌破150.00水平，可能进一步测试142.00水平。巴西雷亚尔因政府削减开支计划未达预期而跌至历史低点。债市方面：随着感恩节假期后现金交易恢复，美国国债收益率回落，美国10年期国债收益率本周下跌了17个基点，周五为4.24%。特朗普提名对冲基金经理Scott Bessent为财政部长后，市场对美国过度借贷的担忧有所缓解。美国个人消费支出（PCE）数据显示核心服务价格仍然坚挺，表明通胀放缓趋势停滞。投资者正在重新校准对未来美联储利率削减的预期。市场对美联储降息转为谨慎，但市场仍预计12月将基准利率从4.5%-4.75%下调至4.25%-4.5%。德国10年期国债收益率连续四周下滑，目前稳定在2.113%。法国10年期国债收益率周五为2.96%，与希腊基准借贷成本的差距缩小。投资者要求向法国提供贷款而不是向德国提供贷款的赔付率目前为83个基点，高于法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）今年6月提前举行大选前的48个基点左右，那次选举导致极右翼势力的强烈投票和悬浮议会。极右翼领导人勒庞（Marine Le Pen）本周加大推翻法国脆弱联合政府的威胁力度，而总理巴尼耶（Michel Barnier）正在努力争取支持，以提高税收和削减开支，以缩小巨额预算赤字。大宗商品方面：油价保持稳定，市场关注OPEC+推迟四天的关键虚拟会议以寻求更多产量计划线索。黄金价格连续第四个交易日上涨，但本月整体走低，恐结束连续五个月的涨势。
欧罗巴2024-11-29
【日股收评】日元久违突破150大关！日经225勉强守住3.8关口，市场小心特朗普
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经报社(亚太)讯周五(11月29日)日本股市收低，因日本央行可能加息的预期升温以及通胀数据高于预期，推动日元走强。截止发稿，日经225指数收盘下跌0.4%，报38,208.03点。本周下跌0.2%，连续第三周下挫。更广泛的东证指数下跌0.2%，报2,680.71点。 #日本市场# 一级市场上，运输设备、精密仪器和机械类股领跌。股市一整天都在负值区间运行，但基准指数在午后出现逢低买入，稍微缩小跌幅。此外，美国股指期货上涨也提振了市场情绪。日经指数11月下跌2.2%，为4月以来的最差月度表现，因市场在地缘政治不确定性和美国总统选举中挣扎。美元兑日元汇率超过一个月来首次跌破150大关，因市场押注日本央行下个月将再次加息。投资者目前认为日本央行12月加息的可能性达到60%。分析师指出，尽管市场情绪一度疲弱，但部分投资者利用股市短暂跌破38,000点关口时进行抄底操作。日本核心消费者物价指数（CPI）数据公布后，日元大涨近2日元，突破150大关，为10月下旬以来首次。东京的核心CPI通常被视为全国CPI的前瞻指标。东京核心CPI（剔除波动较大的生鲜食品）同比上涨2.2%，加剧了市场对日本央行将在12月18-19日政策会议上收紧货币政策的预期。日元在特朗普当选总统后已显示走强趋势，因投资者担心其计划对墨西哥、加拿大和中国进口商品征收新关税的政策将带来不利影响，并将日元作为避险资产。日元走强对出口类股造成压力，其中汽车制造商丰田汽车下跌2.1%，科技娱乐巨头索尼集团下跌1.7%。日产汽车是日经成分股中跌幅最大的个股，下跌4%。另一方面，银行和保险类股因加息前景受益，其中第一生命控股飙升3.5%，千叶银行上涨4.2%，成为日经指数中涨幅最高的个股之一。其他方面，芯片设备制造商东京电子下跌1.8%。专注于人工智能投资的软银集团下跌1.2%。酱油制造商Kikkoman下跌3.1%。 “特朗普宣布的一系列鹰派政策使得投资者整周保持谨慎，”住友三井DS资产管理公司的首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。 Ichikawa补充道，由于美国假期市场参与者较少，外汇市场可能出现波动性反应。投资者一直在权衡美国当选总统唐纳德·特朗普的关税承诺带来的担忧。 Astris Advisory策略主管Neil Newman表示：“未来几个月，市场可能需要适应更高的（日元）利率和美国贸易关税。” 路透调查的中位数预测显示，尽管近期面临不确定性，但日经指数可能在2025年中实现温和增长并达到新高。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，预计下周日经指数将继续区间波动，特朗普可能发表的更多评论将成为市场关注的焦点之一。
云涌2024-11-29

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