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A股头条：中国资产假期火爆！新能源汽车和房地产获政策利好，“耐心资本”、高铁涨价受益股

评：巴菲特在日元贬值成这个样子，手里的日本股票拿的还是这么安稳，感觉最地缘政治还是有自己的理解。市场策略假日期间外盘表现十分强劲，尤其是A50指数和纳斯达克中国指数，都是创了新高，预计节后的第一天会小幅高开。节前对市场的整体判断没有什么大的改变，我们判断这里处于上升周期，但属于第一个阶段上升周期的中后阶段了。后面的空间和时间都比较有限，只建议持股不建议追涨，追涨盈利的难度很大。但第一个阶段的上升结束之后，还会有第二个阶段的上升，也在今年，也就是说第一个阶段的高点并不是今年的最高点，大概率会在下半年。5月份的首要任务是，找到第一个阶段的高点，时间已经开始接近三个半月，空间也开始接近3200。当时空到达，日线目前的这个顶部钝化，是容易形成高点的。题材掘金政治局会议:要积极发展风险投资，壮大耐心资本中共中央政治局4月30日召开会议，其中提到因地制宜发展新质生产力、支持民企拓展海外市场、加大力度吸引和利用外资等重要议题。会议强调，要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。标的：鲁信创投（600783）张江高科（600895） 4条高铁票价将于6月开启涨价窗口武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口，涨幅在19%—20%左右。中国国家铁路集团有限公司人士表示，通过创新客运产品，充分激发有潜能的客运消费是当前国铁集团进一步提升高铁运营品质的思路。“目的是通过灵活实施高铁票价市场化机制，促进客流增长，全面提升客运服务质量。” 标的：神州高铁（000008）天铁股份（300587）公告精选【重大事项】劲嘉股份：公司董事、副总经理被立案调查睿创微纳：全资子公司被美国OFAC列入SDN名单国晟科技：公司董事长解除留置及被监视居住盛邦安全：拟使用不超3000万元持有天御云安不低于60%的股份赢时胜：公司实控人、董事长唐球解除留置 3连板国盛金控：吸收合并国盛证券事项已完成公司内部相应的审批程序华西证券：收到行政监管措施决定书被暂停保荐业务资格6个月盛邦安全：拟使用不超3000万元持有天御云安不低于60%的股份万向钱潮：拟购买万向美国持有的WAC100%股权凯撒文化：收到证监会立案告知书许继电气：公司董事长孙继强辞职我爱我家：未发现近期经营情况及内外部经营环境发生或预计发生重大变化北汽蓝谷：子公司1-4月累计销量13004辆同比下降34.59% 比亚迪：4月新能源汽车销量31.3万辆赛力斯：4月新能源汽车销量同比增长302.89% 【增减持】万丰奥威：股东百年人寿减持0.42%公司股份弘宇股份：部分董事、高管拟减持不超1.55%股份光洋股份：董事及其一致行动人拟减持不超1.93%股份悦安新材：股东瑞和投资、瑞智投资、瑞岚投资拟减持不超3%股份【回购】胜利精密：拟回购1500万股-2500万股股份交易提示【新股申购】无新股申购【可转债申购】无可转债申购【可转债交易提示】 [下修股东会]密卫转债 [下修股东会]利群转债 [开始转股]芯能转债 [开始转股]泰坦转债 [开始转股]三羊转债 [转债除息]中环转2 [正股分红]神码转债【限售解禁】

金融界2024-05-06

巴菲特准备交班纪念芒格成亮点！揭秘股神过去一年重大投资举措

亿美元），引发了市场对其可能进一步增持日本股票的猜测。几个月前，日经225指数就在巴老的加持下，打破了1989年的纪录高点。#日本市场# 宏观经济展望本周，美联储决定维持利率不变，随着最新非农就业数据出炉，重燃市场降息预期。此次盛会免不了谈及巴老对美联储货币政策的展望，以及对美国经济的看法。另一焦点则是中国。近年来，这一话题已成为股东大会上绕不开的话题。去年，巴老曾表示，中美两国皆具竞争力，都能达成繁荣发展的愿景。因此，两国需要友好相处，考虑到以后的200多年，这几乎是必须的。所以政府的工作非常重要，双方应当要理解彼此，不做破坏双方关系的事。

芷莹2024-05-04

“做多AI、做多日本”交易关闭！

售人员指出，许多宏观对冲基金已开始出售日本股票，并回补其在港股的现有空头头寸。高盛集团大宗经纪部门数据显示，对冲基金连续第五个月净买入亚洲新兴市场股票，其中，中资股、台股和韩国市场名义净买入最多。其次，由于美联储利率可能在更长时间内保持高位，相比其他亚洲货币的萎靡，人民币汇率更具韧性，中国市场似乎是一个估值更便宜、仓位轻、相关性低的对冲工具。美银美林认为美联储将利率水平更久维持在高位，或者引发全球其他市场出现局部动荡，中国股市能够成为一个更为安全的投资选择。国泰君安团队认为，降息次数不是关键，是否开启更为关键，预计短期内仍会博弈年内是否有降息行动，但是通胀仍有粘性，降息时点难以确定，美国股债或仍处于紧缩交易中，预计美股二季度仍有向下风险，美债利率仍存上行风险。从中国经济复苏节奏来看，宏观层面的预期仍是分子端扰动投资者情绪的因素，五一期间的服务业/零售业数据或成为外资观察中国宏观经济的一个角度。香港今年第一季度GDP同比上升2.7%，远超预期的0.9%，而去年第四季的升幅为4.3%。恒生银行特地指出近期香港资产价格市场气氛好转，以及劳工市场稳健，将有助消费信心进一步改善，而政府的支持措施亦有助旅游业持续复苏，该行维持今年全年香港经济增长预测2.8%不变。从ETF市场的4月表现来看，多只港股主题ETF、中概股主图ETF榜上有名，恒生ETF易方达、港股通红利ETF4月涨幅均超10%，H股ETF、港股通互联网ETF、中概互联网ETF4月分别累积上涨9.58%、9.26%和8.37%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 4月跌幅第一变成了日经ETF，当月累积下跌9.86%。从4月ETF份额变化来看，多只港股主题ETF和中概主题ETF份份额出现了缩水的情况，体现出ETF“越涨越减持”的特色。恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF、中概互联ETF、港股通互联网ETF、恒生科技ETF指数、恒生科技30ETF的份额在4月分别减少38.50亿份、4.42亿份、3.6亿份、3.23亿份、2.85亿份和2.81亿份。值得关注的一个信号是，这两日港股和离岸人民币汇率之间重新共振上扬。国泰君安国际研究团队认为：这在一定程度上也表明流入港股的资金开始变得更加多元，海外投资者应该是推动港股上升的新的力量。美国降息更加明确前，港股似乎仍然是确定性更强的最靓的仔。

格隆汇2024-05-03

日本央行前行长黑田东彦称日元贬值“只是暂时的”

人们可能有不同的看法。如果是那样，当前日本股票价格就因日元暂时性贬值而有些膨胀了，” 黑田东彦说。黑田讲话前，日本可能在本周第二次干预了日元。 “我对货币政策以非常谨慎的方式正常化充满信心，” 他周四说。

金融界2024-05-03

【日股收市】谨慎情绪弥漫！日股收低日本央行前官员：9月将加息

措施。日元疲软通常会降低外国投资者对日本股票的兴趣，从而影响股市表现。美元/日元上涨0.04%至157.87；欧元/日元上涨0.03%至168.27。暗藏玄机！前日本央行政策委员：央行可能会等到秋季再加息日本央行上周决定维持政策不变，给日元空头提供了大量抛售线索，但在蜂拥而至的恐慌中，人们普遍忽视了央行可能在未来几年分阶段加息的信号，并可能在秋季加息。日元触及34年新低，鉴于日本央行行长植田和男没有发出可能加快下一次加息时间的信号。#日本央行动态# 日本央行观察人士表示，虽然央行的季度报告和植田和男的评论明确表明连续加息的可能性摆在桌面上，但其未能有效传达其政策意图加剧了日元的抛售。在周五发布的作为长期货币政策基础的季度报告中，日本央行预计未来三年通胀率将保持在2%的目标附近，并表示物价增长可能处于“一定水平”。与2025年底左右的目标基本一致”。该报告还首次提到，如果经济和物价符合预期，央行将“调整货币宽松程度”，据日本央行观察人士称，这就是加息。日本央行前官员Nobuyasu Atago表示：“总的来说，日本央行实质上是在宣布其计划中的连续加息计划。”他预计下一次加息将于 9月份进行。 Atago表示：“很明显，央行正在稳步为加息奠定基础，可能会在2026年底前将短期利率升至1%左右。” 虽然寻求对日元疲软发出更强烈警告的交易员忽视了这一点，但如果日元走软续推高通胀并影响企业的工资设定行为，日本央行可能会先发制人地加息。一位熟悉日本央行想法的消息人士表示，“直到今年秋季左右，近期#日元贬值#才会开始对通胀产生实质性影响。” 数据方面，日本4月份制造业PMI数据显示出相当低迷的局面。周三的一项私营部门调查显示，随着产出和新订单下降放缓，日本四月份工厂活动萎缩速度放缓。调查发现，通胀压力持续存在，但企业发现市场需求强劲，足以让他们提高生产成本。 au Jibun银行制造业采购经理人指数(PMI)终值从3月份的48.2升至4月份的49.6，但低于PMI初报的49.9，这是八个月来最慢的收缩。标准普尔全球市场情报公司的保罗·史密斯表示：“最新的采购经理人指数数据继续描绘出日本制造业表现相当低迷的景象。” 但他表示，该指数的上涨表明该行业已接近“短期内企稳”。 4月份产出和新订单均连续第11个月下滑，但下滑幅度有所放缓。

冷眼独行2024-05-01

2024巴菲特股东大会前瞻：怎么看美国经济，继续加码投资日本？

有这些投资10到20年，并考虑购买其他日本股票。伯克希尔已成为日本股市引人注目的海外投资者，巴菲特可能会在会议上继续讨论投资日本的话题。看点四：如何看待美国经济和美联储政策动向？巴菲特尤为喜欢讨论宏观经济，尤其是美国经济。他一直看好美国的前景，并认为通货膨胀是持续威胁，美国经济目前表现不错。然而，他警告通胀和衰退对投资者构成威胁，衰退可能演变为萧条，经济重整难度更大。巴菲特将近年成功归因于美国经济的韧性，认为伯克希尔公司从“美国顺风”中获益良多。他对美联储持积极看法，曾称赞鲍威尔表现出色，认为自己若担任其职位也难做得更好。关于美联储降息时机，鲍威尔表示最近通胀数据显示需要更多时间才能降息。在这次股东大会上，投资者也期待巴菲特能够再次谈论美国经济和美联储，并分享对全球经济和未来市场的看法。

投资慧眼2024-05-01

高盛称基金可能卖出日本股票转而买入香港股票

告中写道，一些宏观对冲基金已经开始卖出日本股票并回补现有香港空头头寸。他们表示，一些纯多头基金也可能转向香港，因为日本和美国的估值看起来很高。

金融界2024-04-30

港股收评：恒指勉强录得7连涨，本月飙升7.39%，地产、券商纷纷回调

售人员写道，许多宏观对冲基金已开始出售日本股票，并回补其在港股的现有空头头寸。他们表示，由于日股和美股的估值过高，一些只做多的基金也可能转向港股。

格隆汇2024-04-30

巴菲特“宠儿”越来越昂贵！高盛警告：基金可能从美国、日本股市转向中国……

球基金经理可能开始解除其广受欢迎的多头日本股票、空头香港股票交易，恒生指数是4月份表现最佳的主要股票指数。高盛股票销售人员在交易报告中写道，许多宏观对冲基金已开始出售日本股票，并回补其在香港的现有空头头寸。 (来源:Bloomberg) 这意味着，被视为股神巴菲特(Warren Buffett)宠儿的日本股市，很可能将面临一轮抛售潮。他们表示，一些只做多的基金也可能转向香港，因为日本和美国的估值看起来很昂贵。彭博社报道，日本股市在第一季度大幅上涨后，最近几周出现回落。日经225指数在3月份创下历史新高后，今年上涨了22%，勉强避免进入技术调整。与此同时，恒生指数是本月表现最好的全球主要股票指数，上涨逾7%。反弹的推动因素包括政府政策支持、内地资金流入，以及与美元走强挂钩的本币对海外投资者的吸引力。 (来源:Bloomberg) 以Willie Chan为首的美国银行证券策略师在周一(4月29日)研究报告中写道：“随着资金继续从人工智能(AI)、日本和美国等拥挤的交易中撤资或重新平衡至中国市场。” 报告续称：“在香港上市的中国股市大幅上涨，因为美国利率可能会在更长时间内保持高位。” 至少在某些指标上，香港股票比日本同行便宜很多。恒生指数的预期市盈率为8.5倍，而日经225指数的市盈率则超过21倍。中信建投金融分析师Guo Chen表示，日元贬值也可能是投资者放弃日本的部分原因。 #日元贬值# “日元贬值幅度超出预期，侵蚀了日本市场的投资回报，”他表示。 “目前亚洲市场外资配置重点已从日本转向港股，成为近期港股上涨的主要推动力。” 不过，市场上有其他分析师表示，这可能并不是多日空香港交易的结束，而只是短暂的中断。摩根士丹利(Morgan Stanley)驻香港策略师Gilbert Wong表示，目前的动态“不是根本性驱动的，而且通常是短暂的”。他称：“这笔交易将在一周内完成。”

颜辞2024-04-30

FX168线下交流会：日股机遇与美元黄金解读，赢日本五日游往返机票！

hoko Zhang先生，就近期外汇和日本股票市场的交易和投资机会进行解读。郎采凤老师主讲的题目是"美元和黄金同步上涨，脱钩会成为常态吗？"。自今年2月份以来，美元从102一线，最高突破了106整数关口；但是令市场差异的是，与美指具有此消彼长关系的黄金，也从1980一线，最高突破了2400整数关口，即美元和黄金之间的负相关关系失效了。那么，这种异常还要持续多久，以及这种负相关规律如果重新回归，美元和黄金谁将继续上行，投资者又该如何布局？郎老师将在现场通过演讲与互动提问的方式，来为投资者朋友答疑解惑。 Choko Zhang老师主讲的题目是"财经视角看日本之巴菲特为什么看好日股"。作为亚洲版北约的主要成员，日本与美国在政治同盟关系上的更进一步，促使二者在经济基础上的关系也会更加紧密。对于大中华区的投资者来说，一方面在战略上需警惕与日本在地缘上频发的竞争，另一方面在战术上也要尽可能的攫取日本在摆脱负利率后的发展红利。此外，主办方为本次参会的朋友准备了惊喜礼品，其中包括令人心动的抽奖，大奖--日本五日游的往返机票！文章末尾附有活动的详细安排细则以及参会报名方式，真诚期待各位朋友的踊跃参与。点击链接，立即报名，名额有限，心动不如行动！ https://www.fx168cfh.com/activity/1

FX168财经集团 1评论2024-04-28

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