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日本央行加息后、巴菲特最新大动作引发关注！“股神”将加大对日本的投资？

巴菲特在2月底给投资者的年度信中称，日本贸易公司正在遵循投资者友好的政策，这引发人们的猜测，即他可能会增加这些公司的股份。根据这封信，伯克希尔哈撒韦公司目前对日本的投资大部分是通过日元债券筹集的。 (截图来源：彭博社) 野村证券(Nomura Securities Co.)高级信贷分析师Kazuma Ogino表示：“伯克希尔过去发行了大量债券，超过1000亿日元，这表明它成功地吸引了广泛的投资者。”

tqttier2024-04-09

外资跑路，日本前行长都坐不住了

？过往一切就要推到重来了。今年1月，日本贸易差额高达17583亿日元，2月继续逆差3794亿日元。日元贬值虽然通过助推大企业盈利实现了本国经济增长，但这对普通日本民众的获得感就像是领导画的大饼，只能看，没得吃。由于资源贫瘠，日元贬值给老百姓带来的最直观影响反而是物价飞涨，日元再这么贬值，输入性通胀将围绕日本民众的生活。日本厚生劳动省1月数据显示，计入物价变动因素后的人均实际工资比上年同期减少0.6％，日本实际工资已连续22个月下降。工资上涨赶不上物价上涨的情况长期下去，可是一大隐患。治国如烹小鲜，不同经济利益体要维持总体平衡，高位上的人才能高枕无忧。 2‍ 外资抛售日股、日债？谈到日本就不能不提日股，笔者之前一直很关注，日本央行结束加息后，外资对日股的态度究竟会不会变？没想到日本的外国证券投资规模从3月中旬以来连续3周缩水，截至3月16日当周，日本的外国证券投资规模巨额缩水1.46万亿日元。因为3月19日是日本央行召开3月议息会议，为了避免不确定性，资金离场观望好理解。但日本央行开完会两周后，截至3月23日当周外国证券投资规模缩水8896亿元，下一周规模进一步缩水4413亿元。这样一算，3月日本外国证券投资规模已经缩水2.4万亿日元了，是说明外资不看好日股了吗？同时外资对日本国债的投资也出现掉头出走的迹象。有观点开始认为，日元加息后，日债可能将是下一个破灭的泡沫。该观点表示，如果日债真出现问题，全球安全资产将减少，投资者可能会转向黄金等避险资产。日元加息畏畏缩缩的情况下，其实目前的日股走强的逻辑都没有变化，天风宏观团队认为：目前较强的美国经济会继续支撑日企海外盈利；日央行虽退出了负利率但超宽松货币政策立场不变，认为日股或将继续泡沫化上涨。笔者如此关注外资对日本资产的投资情况，是因为美国明确年内降息预期，日本也结束17年以来负利率，这势必引发全球资本新一轮流动和资产估值的调整，同时外资对印度股市也有流出的迹象，会不会意味着中国资产的机会来了？值得注意的是，近期黄金涨得像脱缰野马，比特币也不断挑战人的神经，剑指解构美元霸权体系，但终归是路漫漫。这一次，命运的齿轮会如何转动？ 3‍ 百亿女基金经理确认离职 4月3日，圆信永丰基金公告，圆信永丰基金副总经理兼首席投资官、基金经理范妍因个人职业发展原因，已于4月1日正式离任，同时卸任全部8只在管基金。范妍是圆信永丰基金的“当家花旦”，也是公募行业女性基金经理的代表人物，截至2023年末，她的管理规模为170.09亿元，占据圆信永丰总管理规模的44%，妥妥撑起“半边天”。作为少有的百亿女性基金经理，范妍业绩水平也很过硬，从业8年，年化水平达到12.53%。作为宏观策略分析师出身，范妍是少有的投研一体的基金经理，由于对市场的敬畏，认为自己不可能完全了解市场，其持仓最大的特色就是分散，单一行业仓位很少超过15%，第一大重仓股占比3%，因此她的业绩最大特色就是稳。最新披露的基金年报显示，在去年四季度，范妍持仓以军工、电力设备及新能源、TMT、医药等板块为主，适度增加了白酒、农林牧渔、家电的配置比重，基本上是加仓已持仓的个股，其中杰瑞股份是新晋个股，下半年累积加仓1003.9万股。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）展望2024年的投资，范妍对宏观经济的定调是不悲观。消费：今年重点观察的是居民部门消费信心的恢复程度和超额储蓄的变化方向。投资：基建和地产投资偏弱，节后的复工情况略低于去年同期。我们预期该主线今年仍然保持平稳，亮点仍然在电网投资和铁路设备投资和去年差异不大。出口：存在较大的分歧。全球制造业PMI指数结束了连续17个月的下行，2月份上升至50以上，我们预期全球制造业在库存去化结束后存在修复的空间。其次，企业盈利不仅取决于需求的拉动，供给层面的约束也是非常重要的。价格层面的变化是我们主要关注的主线，如果企业盈利延续之前修复的趋势叠加流动性层面的改善（北上流出告一段落），我们对股票市场的看法将偏向乐观。新房的成交量和二手房的成交价是关注的另外一条主线，地产的变化约束着消费部门和政府部门的资产负债表，我们理解它是影响市场风险偏好的主要因素。最后，基金重仓股从2021年上半年开始调整，已经历经三年的时间，估值较其它个股比并不贵，盈利能力更为突出，我们今年的配置将更偏向于此。

格隆汇2024-04-04

中国贸促会：多家外国在华商协会和机构对中国经济预期持乐观态度

”活动上，中国美国商会、中国欧盟商会、日本贸易振兴机构等多家外国商协会和机构以及高通公司、通用电气医疗（中国）等30多家外资企业代表参加活动，其中有世界500强企业15家。多家外资企业在数字经济、康养产业、装备再制造、环保等领域与海南达成合作意向。据介绍，活动期间，多家外国在华商协会和机构表示，大多数外资企业仍将中国视为重要投资目的地、对中国经济预期持乐观态度。具体来看，日本贸易振兴机构表示，近90%的受访日本企业将在中国维持或加大投资。中国欧盟商会表示，77%的受访企业有意扩大在华南地区的业务。中国美国商会表示，大多数美资企业2023年在华盈利水平有所改善，超过50%受访企业将中国视为首个或前三大投资目的地。中国德国商会表示，一半以上德企计划在未来两年内增加在华投资。

金融界2024-03-29

中国贸促会副会长张少刚会见日本贸易振兴机构北京代表处所长小野寺修

月5日，中国贸促会副会长张少刚在京会见日本贸易振兴机构北京代表处所长小野寺修。双方就跟进中日经济界互访成果后续落实工作、深化两机构合作、优化营商环境以及参与第二届链博会等议题进行了深入交流。

金融界2024-03-05

疯狂里程碑！日本股市首次突破4万大关涨势过热了？

(Warren Buffett)去年对日本贸易公司的支持提振了对日本市场的信心，而对中国经济放缓的担忧促使许多基金转向日本。日经指数在2月22日达到里程碑后，日经指数的走势一直很沉闷，因为投资者获利了结，而一些分析师对反弹的速度表示惊讶。但由于投资者逢低买入，下行空间有限。外国投资者仍看好日本股市。全球最大的资产管理公司贝莱德和欧洲最大的资产管理公司Amundi Asset Management预计，收益增长和公司治理的变化将使这种强劲势头持续下去。尽管如此，仍有人担心股市可能过热。 “虽然4万点对日经225指数是一个通过点，但上涨的速度太快了，对于经济和企业的实际表现来说，达到这个水平有点太早了，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera说，“经济增长是一场长距离马拉松，股市跑得太快了，可能很快就会失去呼吸。” 东京证券交易所正鼓励企业公布其提高股票估值计划的报告。一些公司已经宣布回购股票和提高股息。管理层收购呈上升趋势，行动派投资人也在加紧行动。除金融行业外，约三分之一的日经指数成分股公司拥有净现金头寸，这意味着它们的现金多于债务，这支持行动派投资人和东京证交所的理由。这大约是标准普尔500指数可比数据的两倍。 “这不是毫无根据的狂热，”三井住行信托银行的高级市场分析师Masahiro Yamaguchi说，他提到了日本和美国健康的经济和企业背景。

风起2024-03-04

巴菲特承认：伯克希尔“令人瞠目”的收益时代已结束

无限期地”持有这些股份，同时还持有五家日本贸易公司的股份。芒格的去世意味着，在伯克希尔的年度股东大会上，只有阿贝尔和副董事长阿吉特·贾恩将与巴菲特同台，巴菲特和芒格曾在会上与股东亲切交流并回答他们的问题。今年的会议定于5月4日在奥马哈举行。巴菲特的信中没有提到投资组合经理Todd Combs和Ted Weschler，他们将在巴菲特去世后负责伯克希尔的股票投资。伯克希尔的业务还包括工业零部件和化工公司、一家大型房地产经纪公司，以及零售品牌如冰雪皇后（Dairy Queen）、鲜果布衣（Fruit of the Loom）和喜诗糖果（See's）等。

财经风云2024-02-25

日本贸易数据爆出“意外”！美元/日元反弹死守150大关日本与他国沟通慎防外汇干预……

美元/日元反弹死守150大关，日本贸易数据意外低于预期，该国高官称正与他国沟通慎防外汇干预。

颜辞2024-02-21

三菱商事寻求最快今夏进军印度汽车销售市场

2月19日消息，据报道，日本贸易巨头三菱商事将于今夏进军印度汽车销售市场，收购从印度TVS Mobility分离出来的一家汽车经销商公司超30%的股份，股权价值约为50亿至100亿日元。

金融界2024-02-19

中国去年遭遇5年来首次资金净流出日经解析中国资本外逃背后原因

民币，较8月份的近期低点增长15%。日本贸易公司丸红(Marubeni)驻中国经济研究主管Takamoto Suzuki表示，国际投资者担心房地产公司违约会对整个中国债券市场产生影响，但现在，债券市场没有受到严重影响，因此国际投资者正在回购债券。

天马行空2024-01-25

美日汇市相互拉盘！植田和男、日本贸易数据“意外”利多日元 TA恐将掀起美元/日元跌潮

行长植田和男随后的讲话逆转日元颓势，且日本贸易数据意外唱响日元利多。市场分析指出，美国私营部门采购经理人指数(PMI)受关注，警告通胀大幅放缓恐将再次引发美元/日元大幅调整。日本2023年12月意外出现贸易顺差，其中对美出口额、顺差额皆创下单月历史新高纪录。日本财务省周三公布统计数据指出，因出口大增、进口续缩，2023年12月份日本贸易顺差额为621亿日元，2022年同月为逆差14979亿日元，3个月来首度呈现顺差。路透社报道称，市场原先预期日本12月将陷入贸易逆差、逆差额预估为1221亿日元，财务省公布的数值意外呈现顺差。其中，2023年12月份日本出口金额因汽车大增35.9%、船舶飙升313.2%和汽车零组件增长13.6%等，较2022年同月大增9.8%至96482亿日元，4个月来第3度呈现增长，出口额创下单月历史新高纪录。就区域别贸易动向来看，2023年12月份日本对美国的出口额较2022年同月大增20.4%至20836亿日元，连续第27个月呈现增长，出口额创下单月历史新高纪录。对美进口额减少6.9%至10141亿日元，连续第7个月陷入萎缩。日本当月对美顺差额较2022年同月暴增66.8%至10695亿日元，连续第11个月呈现增加，顺差额创下单月历史新高纪录。 2023年日本对美国的出口额年增11.0%至202668亿日元、年出口额创下历史新高纪录，对美顺差额大增34.3%至87249亿日元、创下历史第三高水平。2023年日本对中国的逆差额达66528亿日元，逆差额连续第二年呈现扩大，2022年为逆差58460亿日元。日本央行维持利率不变，但行长植田和男表示，实现2%通胀目标的可能性正在逐步上升，若笃定通胀率能实现2%目标，将改变现行宽松政策。言论一出，刺激日元逆势反弹。周三，美国私营部门采购经理人指数初值值得投资者关注。美国服务业活动的意外回升可能会减少对美联储3月降息的押注，服务业占美国经济的70%以上。经济学家预测1月份标准普尔全球服务业PMI将从51.4降至51.0。然而，投资者必须考虑子因素，包括就业和价格。工资增长和就业创造步伐的加快，可能迫使美联储推迟降息。更高的工资将增加可支配收入，并刺激消费者支出和需求驱动的通货膨胀。长期较高的利率路径可能会减少可支配收入，可支配收入的下降趋势可能会影响消费者支出，并抑制需求驱动的通胀。周三没有美联储发言人可供考虑，FOMC于1月21日进入缄默期。短期展望上，美元/日元近期走势取决于初步服务业采购经理人指数和美国通胀。美国服务业活动好于预期，以及美国通胀高企，可能会使货币政策向美元倾斜。然而，如果美国通胀大幅放缓，美元/日元将面临大幅调整的风险。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元仍高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将支持其向150.201阻力位移动。然而，跌破147关口将使空头冲上146.649支撑位。跌破146.649支撑位将让50日均线发挥作用。 14天RSI为66.48，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至149关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，证实了看涨的价格趋势。美元/日元突破148.405阻力位，将使150.201阻力位发挥作用。然而，跌破50日均线将使空头在146.649支撑位上运行。 14周期4小时RSI为57.88，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到149关口。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-01-24

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