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下周重磅事件：“情人节”要渡三大“劫”！美CPI与“恐怖数据”相继来袭日本央行新行长呼之欲出

此外，同一天，日本央行行长人选提名以及日本GDP也将成为市场焦点。以下是下周需要关注的一些关键事件： 2月14日(周二)：美国CPI 过去几个月，市场可能已经习惯了美国通胀数据出人意料的下行，但即将公布的美国CPI将是风险情绪的另一个关键考验。尽管核心数据预计将显示价格压力较上年同期进一步缓和(预估为5.5%，之前为5.7%)，但环比走势可能呈现出更为棘手的局面。美国核心CPI环比预计将上涨0.4%，高于去年12月的0.3%。同样，总体通货膨胀率也预计将比上个月上升0.5%，扭转去年12月0.1%的收缩势头。这可能会对近期的“鸽派”预期构成挑战，美联储料将重申长期加息的立场，并推迟暂停加息的时间。（图源：Refinitive Datastream）在上周公布了令人震惊的非农就业报告和供应管理协会(ISM)服务业调查后，投资者得出结论，认为美国经济仍具有弹性，并预计利率将“在更长时间内走高”。目前的市场定价表明，利率将在本周期达到5.15%，而今年晚些时候降息的猜测已经开始消退。交易员们仍在押注利率将在12月前下调，但幅度不大。相反，“严肃”的降息被视为2024年的故事。由于劳动力市场仍然异常紧张，人们担心通胀可能再次出现第二轮，迫使美联储在更长时间内维持紧缩政策。这种重新定价不久前为美元注入了一些活力，但复苏能否持续，最终将取决于即将发布的数据是否能验证这种说法。标准普尔全球(S&P Global)最新公布的企业调查数据支持通胀再次放缓的观点。调查显示，1月份服务业企业的销售价格上调速度为两年多来最低。然而，克利夫兰联储的Nowcast模型却显示出一个意外的上升趋势，它预测CPI将达到6.44%。如果美元要继续复苏，市场可能需要看到比预期更强劲的数据。美元近期的反弹使其在通道阻力位盘整，似乎在为向上突破做准备。如果进一步突破103.20，将为接下来进一步涨向105.00铺平道路，这可能会在短期内转化为股票的下行风险。（来源：IG图表） 2月14日(周二)：日本央行行长提名日元的关键时刻终于来了。媒体报道称，新一任日本央行行长将于周二提名，最新报道显示植田和男最有可能当选。此前有报道称，雨宫正佳原本是最有希望的人选，他是日本央行非正统策略的设计师之一，但他似乎拒绝了这一职位。日元一度因为有消息透露植田将接任行长而升值，但随后自高位回落。随着日本央行向新领导层过渡，黑田东彦的两名副手也将被替换。这三个职位的提名将于下周二公布。知情人士称，日本央行负责货币政策的执行理事内田新一和日本金融监管机构前负责氷见野良三被选为这两个副行长人选。尽管植田的政策观点尚不明朗，但交易商押注他在收紧政策方面不太可能像雨宫那样谨慎。他目前不是日本央行的成员，也没有参与过去10年的极端刺激政策，因此人们认为，他可能对加息持更开放的态度。（图源：Refinitive Datastream）从大局来看，对日元走势最重要的是经济形势，随着通胀和工资增长的加快，经济形势最近已大幅改善。这些事态发展为日本央行进一步收紧政策铺平了道路，市场将焦点转向3月份的会议，讨论下一次调整收益率曲线控制策略的问题。在日本以外，外国央行即将结束加息周期，全球经济增长势头正在失去动力。这对日元来说是一个有利的投资机制，因为收益率差异可能会继续压缩，对日元有利。数据方面，日本第四季度GDP报告将于下周二发布，预测显示经济增长将出现反弹，这增加了人们对日本央行再次采取行动的猜测。 2月14日(周二)：日本第四季度GDP增长率(初值) 日本第四季度国内生产总值(GDP)初步数据可能会显示经济状况有所改善，预计年化增长率将达到2%，而上一季度为萎缩0.8%。之前重新开放努力的后续复苏可能会支持服务业的私人消费，但这将不得不与全球经济不确定性导致的出口疲软相抗衡，即将公布的数据将更多地揭示总体净影响。日经225指数在过去几周一直很有弹性，这主要得益于市场对日本央行货币政策的鸽派押注。也就是说，在重新测试50%的回撤水平后，随着MACD指标的看跌交叉，上行势头已经放缓。任何下行都可能让38.2%斐波那契回撤水平26900点成为焦点。（来源：IG图表） 2月14日(周二)：新加坡2023年预算报告在新加坡，所有人的目光都将集中在即将发布的2023年预算报告上，该报告可能会揭示帮助该国度过当前通胀环境的措施，以及全球经济下行风险对其开放经济的挑战。到目前为止，新加坡的经济韧性表明，2024年提高商品和服务税(GST)的时间表可能不会改变，但政府可能会对被裁员的工人和低收入群体采取更有针对性的财政措施，以缓解生活成本的担忧。新加坡1月份非石油国内出口(NODX)数据也将在同一周(2月17日，周五)公布。在经历了连续三个月的同比收缩之后，随着全球经济状况的不确定性挥之不去，长期较低的增长前景可能依然存在。经过一段时间的盘整后，海峡时报指数未能维持在关键的76.4%斐波那契回撤位之上。这可能会让3320点成为近期潜在阻力位转为支撑位的观察点位。（来源：IG图表） 2月15日(周三)：美国零售销售目前的预期是，美国零售销售将恢复0.9%的环比增长，扭转过去连续两个月的收缩(11月-1%，12月-1.1%)。市场对任何强劲的数据都可能有不同的看法，看多市场的人会利用这一数据支持“软着陆”的预测，而看空市场的人则会主张收紧政策，以应对物价压力可能持续存在的问题。风险情绪可能不得不从一天前即将公布的美国通胀数据中得到启示。通胀数据如果不能让市场参与者相信通胀风险正在缓和，就可能导致零售销售数据被视为消费者需求过度的反映。如果出现这种情况，可能会促使市场对利率峰值预期进行更鹰派的调整，从目前的5.0-5.25%进一步升至5.25-5.5%的区间。

会员

忆芳2023-02-11

日媒：日本GDP今年或被德国超越跌至世界第四

据日本《产经新闻》23日报道，日本名义国内生产总值（GDP）排在美国、中国之后，位居世界第三，但由于经济发展长期停滞，可能最早在2023年被德国超越，从而跌至世界第四位。报道指出，近年来随着日元贬值，日本以美元计算的经济规模缩小，再加上被称为“日本病”的低增长影响了经济。根据国际货币基金组织（IMF）的经济预测数据，2022年名义GDP（预测值）排在第三位的日本，到2023年的

金融界2023-01-23

美元兑日元日内大涨2%！日本央行将基准利率维持在历史低点，日元兑美元可能跌至140？

.5万亿美元）的对外投资净头寸，相当于日本GDP的37％左右。市场也因此担忧，伴随着日本货币政策的正常化，部分日本的海外投资可能会转移回日本国内，而这也可能对全球的资本流动带来影响和不确定性，尤其考虑到日本央行等机构持有万亿美元规模的美国长期国债，一旦出现大规模的资本流动，全球金融市场都可能受到相应冲击。　　由于黑田东彦行长的任期将满，未来的接任人选也将成为市场关注的焦点。有消息称，下一任日本央行的行长人选将在2月10日被提名，而新行长的背景也将会被市场严格审视。如果说黑田东彦开创了日本超级宽松货币政策的新时代，那现在很可能该说Sayonara了。

金融界2023-01-18

日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%

.5万亿美元）的对外投资净头寸，相当于日本GDP的37％左右。市场也因此担忧，伴随着日本货币政策的正常化，部分日本的海外投资可能会转移回日本国内，而这也可能对全球的资本流动带来影响和不确定性，尤其考虑到日本央行等机构持有万亿美元规模的美国长期国债，一旦出现大规模的资本流动，全球金融市场都可能受到相应冲击。　　由于黑田东彦行长的任期将满，未来的接任人选也将成为市场关注的焦点。有消息称，下一任日本央行的行长人选将在2月10日被提名，而新行长的背景也将会被市场严格审视。如果说黑田东彦开创了日本超级宽松货币政策的新时代，那现在很可能该说Sayonara了。

金融界2023-01-18

邦达亚洲：日本央行或将收紧货币政策美元/日元刷新8个月低位

的努力。仅在上个月，日本央行就花费了占日本GDP约5％的资金来捍卫其收益率目标。分析师们纷纷表示，本周会议上日本央行发布重大声明的可能性大幅增加。因为黑田东彦将于今年4月卸任，他担任日本央行行长的时间达到创纪录的10年。这次会议实际上是最后一次向市场展示他的“政治遗产”——超宽松政策的机会。　　另外，美国财政部长耶伦上周五通知国会，美国政府支出将于1月19日触达目前的债务上限，因此她呼吁国会尽快通过临时法案，再次提高政府债务上限，以避免政府部门停摆及可能出现的债务违约情况。耶伦在给众议院议长麦卡锡的信中写道，一旦达到债务上限，财政部将需要开始采取某些特别措施，防止美国发生债务违约。耶伦表示，虽然目前无法估计特别措施能够撑多久，但避免触及债务上限而提供的现金和特别措施不太可能在6月初之前耗尽。这封信件的背后，是美国民主党和共和党围绕财政政策展开的一场政治斗争，这场可能旷日持久的斗争会动摇金融市场，令消费者感到不安，并可能带来灾难性的后果，威胁到经济的正常运行。经济学家预计，如果不提高债务上限，财政部将在8月份左右耗尽现金。众议院共和党领导人表示，他们将坚持削减开支，以换取同意提高债务上限。但是控制参议院的民主党人和总统拜登拒绝这种“劫持”行动，并希望直接增加预算。　　今日需要关注的数据有，欧元区12月储备资产合计和加拿大11月制造业装船月率（。　　黄金/美元　　上周五黄金大幅攀升，突破1920关口并刷新9个月高位，现汇价交投于1920附近。美联储放缓加息步伐的预期升温是支撑黄金持续攀升的主要原因。此外，黄金在突破1900关口的压力后，吸引部分技术面买盘的介入也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1940附近的压力情况，下方支撑在1900附近。　　美元/日元　　上周五美元/日元大幅下挫，失守128.00关口并刷新8个月低位，现汇价交投于127.80附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期的打压下持续走软是施压汇价走软的主要原因外，投资者对日本央行将调整其超宽松货币政策的预期也是施压汇价下挫的重要因素。今日关注128.50附近的压力情况，下方支撑在127.00附近。　　澳元/美元　　上周五澳元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.7000附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下走软是支撑澳元持续攀升的主要原因。此外，欧美股市收涨，市场的风险情绪转暖也对汇价构成了一定的支撑。不过，大宗商品铁矿石，国际铜等价格下滑限制了商品货币澳元的上升空间。今日关注0.7100附近的压力情况，下方支撑在0.6900附近。

金融界2023-01-16

邦达亚洲: 日本央行或将收紧货币政策美元/日元刷新8个月低位

的努力。仅在上个月，日本央行就花费了占日本GDP约5%的资金来捍卫其收益率目标。分析师们纷纷表示，本周会议上日本央行发布重大声明的可能性大幅增加。因为黑田东彦将于今年4月卸任，他担任日本央行行长的时间达到创纪录的10年。这次会议实际上是最后一次向市场展示他的“政治遗产”——超宽松政策的机会。

邦达亚洲2023-01-16

东方财富财经早餐 12月23日周五

22日的内阁会议上公布了对2023财年日本GDP增长率的最新预测。日本2023财年国内生产总值(GDP)预计将增加1.5%左右，比今年7月的预测提高了0.4个百分点。　　界面新闻：12月22日，央行公开市场开展40亿元7天期和1530亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。因12月22日有20亿元逆回购到期，实现净投放1550亿元。　　国债期货：12月22日，10年国债期货主力合约收盘报100.255，与前一交易日持平；5年期国债期货主力合约报101.010，涨0.02%；2年期国债期货主力合约收盘报100.840，涨0.01%。　　活跃债券：12月22日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8500%，下行2.75BP；10年国开活跃券报3.0075%，下行1.25BP。　　Shibor：12月22日，隔夜shibor报0.9210%，与上日持平；7天shibor报1.6870%，与上日持平；3个月shibor报2.3840%，与上日持平。

东方财富网2022-12-23

ACY证券汇评：日本通胀远超预期，央行紧缩遥遥无期

暂时的，仍需要坚持超宽松政策。美国与日本GDP对比现在日本经济最大的问题根本不是通货膨胀，而是通货紧缩。在全球最强硬的宽松政策之下，日本不仅通胀增长缓慢，GDP还呈现下滑趋势。其他国家都是经济过热需要降温，日本经济却如同温吞水，泡都不冒一个。看似日本的通胀已经超过的2%的长期目标，一旦央行撤出宽松，无内部支撑的通胀很可能快速跌破2%回到负值。因此不管哪边来说，日元都存在不小的下行压力。近期日元的暴涨主要受到外汇干预以及美元下滑的影响，如同空中楼阁，大厦将倾。 EURJPY半小时图从欧元兑日元半小时图来看，K线处在楔形中继形态，200均线向下，需要警惕欧日跌破上升趋势线的空头信号。考虑到基本面利好欧日（看空日元），值得关注低位接多的机会。短线来看，中继形态还未突破前，可以跟随楔形逢低看涨。现价下方的第一支撑在145关口，在下方则要看144.2的多重支阻互转水平线位置。上方阻力颇为复杂，可以关注146-147区间的多重压力带结构。入场时机可以配合半小时级别随机指标的超卖区金叉信号。今日关注数据 16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 23:00 美国10月成屋销售总数年化 23:00 美国10月咨商会领先指标月率联系我们?? 电话：167 4049 5509（中国）?? ? 1300 729 171（澳大利亚）?? QQ： 8008 83691 ? 微信：acyau2011?? 官网：https://www.acy-zh.com?? 邮箱：support.cn@acy.com?? 免责声明：?? 本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-11-18

ACY证券2022-11-18

拒绝放弃超宽松！日本通过2000亿美元支出计划日元过贬深受“2013年安倍经济学”所害？

)总量为6.2万亿美元，到2019年，日本GDP为5.082万亿美元，下降近20%。如今，随着日元持续贬值，有日媒计算，如果按140汇率折算日本今年的名义GDP，数字为3.9万亿美元，这是自1992年以来首次低于4万亿美元；如果按照150汇率算，数字将更低。日本整个经济规模的收缩，意味着对外出口减少、与对内投资减少，导致国际资本市场对日元信心缺失，恶性循环下出现日元深度贬值。当日本政府支出越来越多，收入越来越少时，贸易赤字必然会导致日元进一步下调。因此，市场认为日元未来将继续探底走势下，150兑1美元汇率，仅是个“长期下滑趋势中短暂的休息点”罢了，超贬日元也造成物价通货膨胀。根据日本总务省最新资料，9月核心消费价格指数同比上升3%。如果不考虑2014年安倍内阁提高消费税导致物价短期内上涨特殊情况，今年9月份通胀创1991年8月以来最高水平，使得习惯通货紧缩的日本民众很不适应，消费者也被商品普遍涨价困扰。 (来源:LAist) 民众对于普遍物价上涨现象，除尽量在家用餐外，似乎也没有更好办法。当前市场更担心的是，如果日本市场出现因日元贬值速度加快，导致通货膨胀预期，是否也就同时升高呢？在现今俄乌冲突、全球通胀、美联储急先锋式加息等现象，对全球金融市场造成冲击下，超贬日元是否可能成为全球性的金融风暴？沉石最后写道：“这是各国政府制定财经政策时必须特别警惕的。”#日元贬值#

小萧2022-10-29

ACY证券：日元暴涨！最弱货币却有最强动力!

ACY证券2022-10-24

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