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差距为08年来最大！中国股市二季度净流出，日股狂飙迎“高光时刻”
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6.08点，创下33年来的新高。上一回日经指数达到这一水平，还是在1989年，当时泡沫经济正快马加鞭冲向顶点。
云涌2023-07-03
外国投资者13周来首次抛售日股上周净卖出5440亿日元
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。” Kichikawa补充称，他认为日经指数仍有上行潜力，年底前可能升至35000点。
金融界2023-06-30
决策分析：刚刚！日本再发口头警告中国央行又出手市场不畏鲍威尔鹰声
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香港恒生指数下跌1.3%。然而，日本的日经指数回吐了早些时候的涨幅，上扬0.1% 在岸人民币兑美元汇率跌至1美元兑7.2491元，距离一天前触及的八个月低点仅一步之遥。尽管央行设定的中间价高于预期，投资者将其解读为官方试图遏制人民币走软。悉尼AMP的首席经济学家Shane Oliver说：“中国央行可能不介意人民币贬值，因为这有助于支持中国经济增长，但他们可能不希望人民币贬值太快，因为那样看起来有点恐慌，” Oliver补充称：“显然，央行可能会试图减缓这一趋势，但这就像潮水退去时，他们在与退潮作斗争。” 隔夜，美国股市基本持平。在科技股的支撑下，纳斯达克指数小幅上涨，苹果公司收盘创下历史新高，道琼斯工业平均指数小幅收跌。周三，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储可能会进一步加息，不排除7月加息的可能性。值得注意的是，他表示，他认为通胀在2025年之前不会降至2%的目标。 Oliver说：“因此，并没有太多的意外，这就解释了为什么尽管这是一个鹰派的信息，但股市并没有真正下跌那么多。” 事实上，两年期美国国债收益率在短暂飙升至4.778%后收于4.722%，因为债券市场继续对美联储是否会再加息两次的强硬态度产生怀疑。期货市场预计，美联储在7月份加息25个基点的可能性约为80%，然后在今年剩余时间内保持利率稳定。另一方面，欧洲央行行长拉加德则巩固了欧元区7月将连续第九次升息的预期。市场几乎已经消化了欧洲央行今年还会加息两次的预期。相比之下，日本央行(BOJ)行长植田和男重申，要实现2%的可持续通胀目标“还有一段距离”，这是日本央行考虑退出超宽松刺激的条件。日本央行的鸽派政策立场削弱了日元，日元兑美元周四下跌0.1%，至1美元兑144.56日元，距离隔夜触及的8个月低点144.62日元仅一步之遥。市场担心日本当局会出手干预。本周，日本政府官员进一步口头警告称，日元下跌可能过快。日本财务大臣铃木俊一最新表示，对外汇水平不发表评论。单边、不稳定的外汇波动是不可取的。如果外汇存在过度波动，将不排除任何选项。密切关注外汇波动。投资者正在等待周五公布的美国个人消费支出指数，这是美联储青睐的通胀指标。接受路透调查的分析师预计，核心PCE同比增长4.7%，仍远高于美联储2%的目标。 “市场似乎陷入了一种观望模式，敬畏地看着风险情绪、收益率曲线、意外数据和通胀之间的不一致，”道明证券外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick表示，“对美国来说，反通胀是主要驱动因素，给美元发出了最强劲的下半年信号：波动但走低。” 人民币和日圆走软在更大范围内提振了美元，美元兑一篮子主要货币周四上涨0.2%。美元在去年达到十年高点后，今年上半年下跌了0.5%左右。油价周四下跌。美国原油期货下跌0.6%，至每桶69.13美元，布伦特原油期货下跌0.6%，至每桶73.54美元。黄金价格下跌0.2%，至1,904.00美元。日内焦点与风向标： 14:30 美联储主席鲍威尔参加会议 16:30 英国5月央行抵押贷款许可 17:00 欧元区6月工业及经济景气指数 17:00 欧元区6月消费者信心指数终值 20:00 德国6月CPI月率初值 20:30 美国至6月24日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值 20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值 22:00 美国5月成屋签约销售指数月率
云涌2023-06-29
决策分析：美国拟对华实施新限制！日本再次口头干预，鲍威尔今日万众瞩目
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对日本科技公司来说似乎是个好消息，推动日经指数上涨1.5%。芯片公司东京电子(Tokyo Electron)和Advantest领涨。欧洲斯托克50指数期货上涨0.3%，富时指数期货上涨0.2%。标普500指数期货下跌0.2%，不过周二因美国住房、耐用品订单和消费者信心数据轻松超过预期而强劲上涨。 “数据显示，第二季度美国住宅、库存和设备投资的步伐更为稳健，”高盛分析师写道。“我们将第二季度GDP跟踪预测提高0.4个百分点，达到2.2%。” 这种韧性抵消了近期制造业调查的疲软，并导致市场降低了美联储7月加息的可能性。期货市场目前暗示，利率升至5.25-5.5%的可能性约为77%，进一步升至5.5-5.75%的风险略高，这推高了短期国债收益率。欧洲公债收益率(殖利率)亦大幅走高，此前多位央行官员在通胀问题上表态强硬，并警告称利率可能不得不在更长时间内保持在高位。市场暗示，欧洲央行7月份加息至3.75%的可能性为90%，可能在4.0%左右触及峰值。这支撑欧元兑美元，同时令欧元兑日元保持在15年高位157.97附近。美元兑日元一度触及近八个月高位144.18，随后回落至144下方，因日本官员再次抗议日元走弱。日本负责外汇事务的高级外交官Masato Kanda周三对日元下跌进一步发出警告，称如果走势过度，当局将采取适当应对措施。市场担心日本会像去年10月那样干预汇市买入日元，当时美元兑日元汇率在数小时内从151.94的高位跌至144.50的低位。然而，在日本央行维持超宽松货币政策的情况下，日元似乎不太可能反弹。 “在日本央行行长植田和男一贯的鸽派言论和日本薪资增长疲弱之后，市场参与者现在对日本央行将很快收紧货币政策缺乏信心，”CBA的货币策略师Carol Kong说，“所以我们现在认为，日本当局介入市场支撑日元的风险更高。” 大宗商品方面，金价持稳于1,915美元，此前在最近的三个月低点1,909.99美元找到支撑。在数据显示美国原油和汽油库存降幅大于预期后，油价小幅上涨，但仍接近年内迄今的低点。布兰特原油价格上涨33美分至每桶72.59美元，美国原油价格上涨20美分至每桶67.90美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚5月未季调CPI年率 14:00 德国7月Gfk消费者信心指数 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率 16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数 20:30 美、英、日、欧央行行长参加讨论 21:30 美联储主席鲍威尔参加小组讨论 22:30 美国至6月23日当周EIA原油库存
云涌2023-06-28
日本股市迎来两周来最大涨幅
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5点，有望创自6月14日以来最大涨幅。日经指数上涨1%，至32,876.75点。隔夜日元汇率跌至144.17日元兑1美元，在日本最高货币官员对日元的走势发出警告后略有反弹。丰田汽车对东证指数上涨贡献最大，上涨2.3%。在该指数的2156只股票中，1866只上涨，187只下跌，103只保持不变。
金融界2023-06-28
日韩股市开盘日经指数小幅低开
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日经225指数低开0.2%，报32629.96点；东证指数基本持平，报2260点；韩国首尔综指基本持平。
金融界2023-06-27
决策分析：俄罗斯政变放大全球地缘风险！市场犹豫不决，人民币刷新7个月低点
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幅下跌抵消了韩国股市的小幅上涨。日本日经指数小跌0.1%。受打压的日元小涨，因暗示日本政府可能干预汇市以支撑日元，且日本央行会议纪要显示，日本央行理事会呼吁提前修订收益率曲线控制。欧洲期货上涨0.3%，标准普尔500指数期货上涨0.2%，富时指数期货上涨0.1%。俄罗斯雇佣军星期六发动了一场短暂的叛乱，占领了南部城市罗斯托夫，并向莫斯科挺进，要求解除负责乌克兰战争的俄罗斯军事指挥官的职务。瓦格纳的雇佣军在达成一项协议，保证他们的安全，并让他们的领导人叶夫根尼·普里戈任(Yevgeny Prigozhin)前往白俄罗斯，之后便撤离。这对乌克兰冲突的后果尚不清楚，不过俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)的权威面临的挑战是他执政数十年来最严峻的。 “我不认为市场能够弄清楚这是否意味着什么，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说。加拿大皇家银行资本市场的分析师表示，一个担忧是俄罗斯可能实施戒严令，及其对港口和石油生产设施劳动力的影响。上周五触及三个月低点的金价上涨0.2%，至每盎司1,925美元。美债价格坚挺，收益率小幅走低。两年期国债收益率下跌2个基点，至4.731%。10年期国债收益率下跌1.8个基点，至3.721%。 “这次政变……已经显露出现在无法被忽视的裂痕和脆弱，”瑞穗银行经济学家Vishnu Varathan说，“不可否认，这放大了全球地缘政治风险。” 由于俄罗斯兵变被列入观察名单，而没有推动亚洲市场的走势，投资者不得不仔细研究中国经济复苏停滞的最新迹象。周一公布的中国上周假期的旅游数据低于预期。周日，标准普尔全球也跟随大多数华尔街银行，下调了对中国2023年GDP增长的预测。中国蓝筹股下跌0.7%。人民币下滑，再度刷新7个月低点，以弥补离岸市场在周四和周五的休市期间的跌势，但中国央行出人意料地将其交易区间的中间价定得很高，表明它可能不会容忍进一步走软。对风险敏感的澳元兑美元持稳于0.6683美元。欧元兑美元延续上周温和跌势至1.0903美元，英镑持稳于1.2730美元。由于全球利率预期上升以及日本央行保持鸽派，日元今年大跌近9%，周一日元兑美元汇率反弹0.3%，这在一定程度上要归功于对日本干预或政策转变的猜测。日本外汇事务高级外交官Masato Kanda周一语气强硬，称近期的行动“快速和片面的”，可能是干预买入日圆的前奏。周一公布的6月会议意见摘要显示，日本央行一名政策制定者也呼吁修订其收益率曲线控制政策，暗示央行的超宽松货币政策可能正处于十字路口。日内焦点与风向标：欧洲央行中央银行论坛举行，至28日 16:00 德国6月IFO商业景气指数 18:00 英国6月CBI零售销售预期指数 22:30 美国6月达拉斯联储制造业指数 07:50 日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要 15:15 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话 16:15 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 16:40 瑞士央行行长乔丹发表讲话
云涌2023-06-26
兴业投资：需求忧虑重新抬头，国际油价连跌两日
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幅超过0.50%，德国DAX指数和日本日经指数也从历史高点回落，当日分别下跌0.40%和0.80%。与此同时，OPEC及其减产同盟国将难以遵守生产配额。路透社的一项调查显示，在沙特和OPEC+一些产油国决定自愿减产支撑市场后，5月份OPEC原油日产量下降，尽管其他成员国增产限制了该组织整体降幅。调查显示，5月份OPEC原油日产量2801万桶，比4月份日均减少46万桶。俄罗斯原油出口量小幅下降，但未兑现减产50万桶/日的承诺。俄罗斯流向国际市场的原油量有所下降，但仍远高于二月份水平（二月是俄罗斯承诺减产的基准月份）。俄罗斯截至6月18日的四周平均海运发货量从上轮统计的366万桶/天小幅下降至363万桶/天。在此基础上，目前日产量较截至5月21日的峰值减少了21.2万桶，但仍比截至2月26日的四周平均水平高出25万桶。目前仍没有多少证据表明俄罗斯承诺的减产50万桶/日已经兑现，至少没有完全兑现。尽管俄罗斯炼油厂在5月上旬降低了原油加工率，但随着该国下游维护季节接近尾声，加工率提高到了九周以来的最高水平，成品油的出口因此得到提振。然而，中国人民银行的降息在一定程度上提升未来原油需求的希望，更高的货币刺激措施将提振经济增长并增加原油需求。值得注意的是，中国是全球最大的原油进口国，中国人民银行的扩张性货币政策将支持未来的原油价格。同时，随着天气变暖，美国进入夏季驾驶季节，这将增加燃料需求，并支撑油价。澳新银行表示，美国的驾驶季节将带来强劲的需求，上周美国的汽油需求攀升至924万桶/日，为2021年12月以来的最高水平。美国活跃油气钻井平台数量连续第七周下降，为2020年7月以来首见，意味着未来美国原油产量可能放缓。而美国炼油厂裂解价差仍在上升，表明燃料需求仍然强劲。市场分析人士预测下半年油价将上涨。能源网站Oilprice分析师称，今年下半年石油市场的情况将在很大程度上取决于沙特和OPEC。他们已经发出信号，觉得定价权已经回到了对他们有利的方向;事实上，随着战略原油储备(SPR)的减少，如果沙特继续减产，美国就没有太多可用的工具来应对油价飙升。所有这些都表明，今年下半年油价可能会上涨。接下来，市场将关美国石油学会(API)公布的截至6月16日当周的原油库存数据，该报告因美国六月节而推迟一天公布。此前截至6月9日当周，API原油库存增加102.4万桶至4.472亿桶，前值减少171万桶，预期减少129.1万桶。若库存下降，料会降低油价下行压力。美元指数美元指数周二早盘震荡下滑至102.322水平后企稳回升，但上行受限于102.785高点，不过日线上看仍连续三日收高。美联储政策制定者的鹰派言论、乐观的美国数据加上对中美紧张局势的担忧，推动了美元指数反弹。但市场在美联储主席鲍威尔半年一次的证词前谨慎，特别是在美联储政策制定者支持加息且市场情绪仍然不确定的情况下，美元指数涨势受限。周二，美联储理事和副主席提名人杰斐逊表示:“我仍然专注于将其恢复到2%的目标。”美联储理事库克周三在参议院发表声明称，"我致力于在低且稳定的通胀背景下促进经济持续增长。"此外，美联储理事提名人库格勒还提到，根据周三证词的准备声明，将通胀恢复到央行2%的目标是为美国经济奠定坚实基础的关键。美国人口普查局周三公布的数据显示，继4月份修正下跌2.9%（修正前为上升2.2%）后，5月份房屋开工上升21.7%，年化后总数为163.1万户，远超市场预期的下跌0.8%，4月修正后年化总数为134万户。同时，建筑许可上升了5.2%，年化后总数为149.1万户，而分析师估计为下降5%，4月下降1.4%，年化后总数为141.7万户。美国5月新屋开工急增，增幅创下逾30年纪录，建筑许可也攀升，这表明住房市场在受到美联储加息的打击后可能正在好转。即使美联储本月跳过一次加息，为自2022年初以来首次，但信贷条件仍然处于收紧过程中，这可能会使严重依赖建筑和开发贷款的建筑商难以在未来几个月保持5月的反弹步伐。事实上，经济学家指出，去年拿到贷款的多户建筑项目为5月份的增长做出了贡献，今年随着时间的推移，新贷款变得更难获得，新屋开工增长可能会放缓。在美国国务卿布林肯访问北京未能带来任何重大积极成果之后，显示出围绕美中关系的严峻担忧。同时，值得注意的是，中国人民银行近一年来首次下调两项关键贷款利率(即贷款优惠利率(LPR)和中期着陆便利利率(MLF))，推动了避险情绪和美元的避险需求。美元上周下跌，延续了6月份以来的连续下跌趋势。道明证券经济学家在分析报告中指出，我们仍然认为美元正处于转为下跌的边缘，但更坚定地认为它将在下半年晚些时候下跌。在短期内，我们需要市场来验证我们的观点，即美联储的工作已经完成了，反通胀正在进行中。目前，市场定价了7月份加息的可能性仍在70%以上，因此我们需要一些数据来推动未来一个月的价格走势。展望未来，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔半年一次的国会证词前，清淡的经济日历可能会对美元指数交易员构成挑战。如果鲍威尔为美联储的鹰派政策辩护，美元指数可能有进一步上行空间。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线转涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道上扬，油价上测中轨；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价升穿中轨；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在69.75-72.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月5日低点71.70，突破后将上探6月20日高点72.30，然后是5月18日高点72.85和6月8日高点73.25，以及6月5日高点73.85和5月25日高点74.35；而下方支持留意6月19日高点70.80，跌破后将下探6月14日高点70.45，然后是6月12日高点70.00和6月20日低点69.75，以及6月8日低点69.00和5月5日低点68.45。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近交易；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价上测中轨；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在74.45-77.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月5日低点76.30，突破将上探6月16日高点76.70，然后是6月20日高点77.10和6月8日高点77.60，以及6月5日高点78.20和5月24日高点78.60；而下方支持留意6月19日低点75.30，跌破将下探6月20日低点74.45，然后是5月31日高点73.90和6月15日低点72.85，以及5月5日低点72.40和6月13日低点71.90。周三关注：美国MBA每周抵押贷款申请美国API每周原油库存变动美联储主席鲍威尔国会作证芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2023-06-22
兴业投资2023-06-22
决策分析：中美大不同！鲍威尔鹰姿今日揭晓 “流血”日元舔舐伤口
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0.8%，韩国股指下跌0.6%。日本日经指数小涨0.7%，市场巩固了三个月来的巨大涨幅。一项调查显示，日本大型制造商的信心在6月得到巩固，连续第二个月保持正值。中国蓝筹股下跌0.6%，投资者仍对周二的央行降息幅度感到失望。周二的降息也导致人民币汇率跌至年内最低水平。汇市其他方面，受重创的日元赢得一些喘息机会，因避险情绪促使大量空头仓位获利了结。由于日本央行(BOJ)坚持捍卫其超宽松政策，日元连续几周下跌。日本央行上次会议的纪要显示，九名董事会成员中只有一人建议重新考虑维持债券收益率低位的政策，即便是这样，也建议最好等一段时间。这种缺乏紧迫性的情况应该会限制日元反弹，并使美元兑日元在141.80受到支撑，仅略低于周二触及的七个月高位142.26。欧元兑日元同样持稳于154.78，距离近期高点155.37不远。欧元兑美元持平于1.0916美元，英镑兑美元报1.2765美元。今日稍晚英国消费者物价数据将对英镑构成重大考验，若数据出现意外上行，将加大英国央行周四政策会议上大幅升息50个基点的压力。预测中值显示，英国整体通胀率将回落至8.4%，但核心通胀率将维持在6.8%。 “我们预计英国央行周四将加息25个基点，但鉴于最近的数据出人意料地上升，我们认为很有可能加息50个基点，”摩根大通分析师在一份报告中写道。“我们将密切关注CPI报告，从中寻找英国央行走向最终利率的信号。” 期货市场目前暗示，英国央行加息50个基点的可能性约为25%。利率上升和债券收益率上升一直是黄金的负担，金价被钉在1,935美元附近，略高于上周触及的三个月低点1,924.99美元。油价在经历了几个交易日的下跌后小幅走高，市场仍在努力应对对中国缺乏大规模刺激计划的需求的担忧。布伦特原油上涨40美分至每桶76.30美元，美国原油上涨44美分至每桶71.63美元。
云涌2023-06-21
决策分析：令人失望！中国推迟刺激打压市场人民币逼近7个月低点
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及对中美持续的紧张局势感到担忧。日本日经指数周二下跌0.24%。澳大利亚股市逆势上扬，触及七周高点，大宗商品类股领涨。一位央行官员周二暗示，从目前的激进加息路径来看，政策调整仍有空间。标准普尔500指数期货下跌0.33%。美国股市周一因公众假期休市。盛宝银行大中华区市场策略师Redmond Wong说：“我认为他们(削减LPR)根本不会改变现状。”他表示，降息15个基点将发出“更强烈的信号”，可能提振中国房地产行业的人气。 “(中国)经济处于不稳定状态，很难摆脱，”前AXA Investment宏观经济学家Aidan Yao在中国降息后对路透全球市场论坛表示。他说，尽管有宽松的政策设置，但流动性仍然停留在银行存款中，并没有随着中国房地产市场的衰退而进入经济。中国房地产指数延续早盘跌幅，下跌1.41%。此次降息是中国政府为提振全球第二大经济体复苏而采取的一系列措施中的最新举措。在通缩风险逼近、房地产市场陷入困境、青年失业率居高不下的背景下，中国经济复苏正在放缓。上周四，中国人民银行下调了中期贷款便利(MLF)利率。市场猜测中国下一步会采取什么措施来重振经济复苏，但令市场失望的是，上周五的内阁会议没有出台具体措施。澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril在一份客户报告中说：“我们可能需要等到7月初的中国政治局会议，才会有关于新一轮刺激计划的具体声明。” 进一步刺激措施的推迟打压了市场人气。周二，花旗(Citi)是最新一家下调中国经济增长预期的大型银行。与此同时，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)访华期间，中美两国未能取得任何重大突破，但双方同意稳定关系，避免陷入冲突。 “这次会议有助于改善市场情绪，但市场也明白，美中之间存在战略竞争，”盛宝银行的Wong说。指标美国10年期国债收益率上升3.1个基点。美元指数上涨0.117%，欧元下跌0.09%，至1欧元兑1.0912美元。这一决定压低了人民币在亚洲交易市场的汇率，人民币在岸交易市场下跌0.2%，至1美元兑7.1775元，距离上周触及的近7个月低点7.1819元不远。美国原油价格下跌1.28%，至每桶70.86美元，布伦特原油价格为75.90美元，当日下跌0.25%。现货黄金下跌0.12%，至1945美元附近。日内焦点与风向标：经济数据：美国5月营建许可月率初值，美国5月营建许可年化总数初值，美国5月新屋开工年化月率，美国5月新屋开工年化总数央行动态：澳洲联储公布6月货币政策会议纪要，圣路易斯联储主席布拉德在巴塞罗那经济学院发表讲话，纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储会议上就领导力发表讲话
云涌2023-06-20

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