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决策分析：中国数据打击人气！市场聚焦美联储纪要中美科技竞争升级
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最广泛的亚太股市指数下跌0.6%。日本日经指数也下跌0.3%，投资者在该指数攀升至30年高点后获利回吐。在中国，财新一项调查显示，在解除封锁后强劲反弹的服务业，6月份的增速是五个月来最为疲软的，进一步证明经济复苏正在失去动力。财新6月中国服务业PMI回落至53.9，较5月跌3.2个百分点，已经连续6个月位于扩张区间，不过为6个月次低，仅高于今年1月。中国蓝筹股下跌0.6%，香港恒生指数下跌1.3%。 “虽然感觉中国已经后退两步，但接下来可能是前进三步，”富达国际全球首席投资官Andrew McCaffery表示，并补充称，中国股票目前的交易价格大打折扣。他说：“目前这可能让人感觉有点逆势而为，但这是一个有吸引力的切入点，尤其是在美中关系出现一些企稳迹象的情况下。” 美国财政部长耶伦将于本周晚些时候访问中国，但科技领域的紧张局势不断升级，北京限制两种金属的出口，据报道华盛顿禁止中国公司使用云计算，这打压了整体情绪。然而，由于供应担忧推高金属价格，一些用于制造芯片的中国产品制造商的股价上涨。交易商目前正期待周三晚些时候公布的美联储上次政策会议纪要，以及周五公布的非农就业报告，以判断美联储是否需要不止一次加息以遏制通胀。市场几乎可以肯定，美联储在上月暂停加息后，将在7月份加息，但市场认为，美联储在10月份之前再次加息的可能性只有32%。接受路透社调查的经济学家预计，美国上个月增加22.5万个就业岗位，较之前的33.9万有所放缓，而平均收入的增长可能与上月持平，为0.3%。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示，就在一个月前，市场还希望看到就业市场降温，因为有迹象表明美联储的加息措施正在起作用。“现在看来，论点已经发生了变化，市场希望看到强劲的就业增长，但前提是工资增长放缓。” 在外汇市场上，汇率的变动基本不大。日元兑美元下跌0.1%，至144.63，略低于145.07，这是八个月来的最低水平，当时市场对官方干预的担忧弥漫。受中国服务业PMI数据影响，澳元和人民币双双下滑。澳元兑美元下跌0.2%，此前澳元经历了震荡走势，收复周二澳大利亚央行暂停政策导致的全部损失，并测试关键阻力位0.6696美元。短期国债收益率下降2个基点，至4.9152%，而10年期国债收益率基本持平，为3.8546%。油价周三回吐部分涨幅，此前因沙特阿拉伯和俄罗斯减产引发的供应担忧而上涨。美、布两油日内均跌超1%，现报70.60美元/桶和75.39美元/桶。与此同时，黄金价格持平于1925美元附近。日内焦点与风向标： 09:45 中国6月财新服务业PMI 15:50 法国6月服务业PMI终值 15:55 德国6月服务业PMI终值 16:00 欧元区6月服务业PMI终值 16:30 英国6月服务业PMI 17:00 欧元区5月PPI月率 22:00 美国5月工厂订单月率次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要次日04:00 美联储威廉姆斯参加年会讨论次日04:30 美国至6月30日当周API原油库存
云涌2023-07-05
下调中国多家银行评级至“沽售”！高盛：解封后的反弹全消失中国数据“令人担忧”
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数上涨16%，纳斯达克指数上涨37%，日经指数上涨27%，美国大型科技股上涨52%。FTX崩盘后比特币并没有消亡，事实上它已经翻了一番。在苹果市值达到3万亿美元后的一周，仅苹果和微软就占了标准普尔指数的14%，比1979年以来任何两家公司所拥有的股票还要多。高盛指出，市场看到近7000亿美元流入货币市场/现金，这是有记录以来第二大的6个月流入事件。债券流入约2500亿美元，股票流出约250亿美元。谈到资产配置方面，高盛强调：“因此，大趋势是向安全性、收益率和上限结构的转变。在股票方面，我们看到了类似的趋势，主题是流动性、质量、大盘股以及第二季围绕人工智能(AI)驱动的科技反弹的大部分行动。” 高盛补充称：“我们年初极其悲观，持仓清淡，市场情绪非常消极。这些因素与地缘、宏观和微观方面积极的新闻流相结合，已证明足以成为一股顺风，使大多数全球指数轻松上涨两位数，其中纳斯达克和东证指数等指数的升幅更大。” “进入夏季，我们的仓位会更加充分，流动性可能会大幅下降。高盛情绪指标闪烁着1.4的信号，任何高于1.0的值都反映出仓位紧张，”高盛总结道。 (来源:Goldman Sachs)
小萧2023-07-05
危险信号：小心全球市场大洗牌！中国央行领导层改组传新消息
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非常庞大”，增加了回调的风险。他们认为日经指数是整体上最具扩展性的市场。该团队表示，考虑到市场已经走了多远，投资者可能会在未来一周采取行动保护这些涨幅。尽管美国和欧元区经济增长放缓，但各国央行高层仍将重点放在将通胀拉回目标水平上，这增加了未来全球货币政策举措的不确定性。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“美国和欧盟的数据越来越多地显示经济活动放缓的风险加大，但美联储和欧洲央行(ECB)都在继续提高未来利率上升的可能性。” Cole说：“因此，我认为我们可能会看到，市场开始认为今年迄今为止股价的上涨值得把握，未来估值将会下降。” 美国经济降温的迹象和央行持续的鹰派言论意味着，投资者正在降低对今年剩余时间股市的预期。人们将密切关注周五的非农就业报告，以寻找美联储货币政策轨迹的线索。下周正式开始的财报季也将受到关注。随着利润预警在上涨过程中不断增加，投资者将寻求韧性的迹象。 “在经济普遍低迷的背景下，我们对股市仍持谨慎态度，”Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini说，“盈利预期和领先经济指标之间出现了差距。在某种程度上，差距将不得不缩小。要么经济反弹——我们认为这不太可能——要么股市重新定价。” 在澳大利亚，央行维持利率不变，经济学家和交易员在加息还是暂停加息的问题上存在分歧。澳洲对政策敏感的三年期公债收益率回吐涨幅，澳洲股市上扬。其他方面，由于对国际货币基金组织(IMF)的救助计划将提振对巴基斯坦资产的需求感到乐观，巴基斯坦卢比兑美元汇率上涨。中国有色金属公司股价上涨，此前中国政府对镓和锗的出口实施限制，与美国和欧洲的科技贸易战升级。稀有金属对半导体、电信和电动汽车行业至关重要。中国商务部周一表示，为保护国家安全，将从8月1日起要求对八种镓产品和六种锗产品进行出口许可。有分析指出，中国将控制半导体行业使用的一些金属的出口，加剧与美国的技术战争，并可能对全球供应链造成更多破坏。据四位知情人士透露，中国商务部本周将与战略金属镓和锗的主要生产商会面，讨论即将实施的出口限制措施的实施情况。三位知情人士表示，会议将于7月6日在北京举行，而第四位知情人士表示，会议将于本周举行。中国是世界上最大的镓和锗生产国，镓和锗被广泛用于半导体、电动汽车和高科技行业。根据新规定，出口商在申请许可证时需要提供金属用途的详细信息。路透指出，这些新措施似乎将在短期内收紧海外供应，推高买家的价格，加剧与美国的贸易紧张局势，并可能导致全球供应链进一步中断。另外，中国央行公布关键职位变动情况。7月4日，中国人力资源和社会保障部发布国务院任免国家工作人员公告，该公告指出，免去郭树清的中国人民银行副行长职务。此举正值中国央行领导层改组之际，上周六，金融技术专家潘功胜被任命为央行最高政治职位。 7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。
厉害啦2023-07-04
决策分析：澳洲联储不那么鹰！人民币反弹中国出口管制添不确定性
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人气回升，才能守住近期的涨幅。” 日本日经指数下跌0.9%，因投资者在该基准指数上个交易日收于33年高点后退出了一些看涨头寸。中国内地基准股指持平，香港恒生指数在科技公司的带动下上涨0.6%。美国标准普尔500指数E-mini股指期货在亚洲交易中持平。周一，华尔街股指同美债收益率一道小幅走高。周二是美国独立日公共假日，华尔街大部分股市休市。法国巴黎银行亚太区股票研究主管Manishi Raychaudhuri表示，投资者正在关注第二季财报公布前的经济数据，以寻找更多交易线索，而美联储的政策路径仍存在不确定性。他表示，美联储最近一次会议的纪要将于本周晚些时候公布，这可能为政策方向提供更多线索，但也会带来一些波动。 Raychaudhuri说：“如果美联储过度紧缩，并决定加息幅度超过市场普遍预期的两倍，那么人们就会担心，经济衰退可能会比预期的更严重。” 他指出，地缘政治紧张局势也持续存在，中国对矿产的出口管制增加了全球贸易关系的更多不确定性。在外汇市场，追踪美元兑六大主要货币的美元指数小幅上升至103关口附近。油价在周一收盘下跌1%后，周二保持稳定，市场将主要出口国沙特阿拉伯和俄罗斯8月份减产带来的供应问题与显示需求疲软的经济数据相权衡。美国国债市场周二因独立日休市。周一，备受关注的美债收益率曲线部分触及自美联储主席沃尔克(Paul Volcker)高通胀时代以来最严重的倒挂，反映出金融市场担心美联储加息周期延长将使美国陷入衰退。金价小幅走高，现货金价目前交投在1920美元上方。
云涌2023-07-04
全球市场“开门红”！今日，一则消息掀科技热潮中美解冻有新迹象？
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欧美股市：全球股市周一升至两周高位，日经指数收于33年最高位，因有迹象显示通胀降温可能抑制央行进一步加息的意愿。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指上涨0.25%，达到两周多来的最高水平。周一欧洲股市上涨，美国股指期货有望开盘走高，美国股市在周二7月4日假期前提前收盘。新季度股市开盘走高，电动汽车制造商特斯拉和比亚迪的季度销量均创下新高。特斯拉在美股盘前交易中上涨6.3%，比亚迪在香港交易中攀升，引领电池供应商的股票走高。上周五公布的美国经济数据暗示通胀正在降温，扶助提振科技股涨势，并支撑全球股市人气。受此影响，以科技股为主的纳斯达克上周五实现了40年来最大的上半年涨幅。苹果首次以3万亿美元的市值收盘银行股和矿业股领涨欧洲股市。泛欧斯托克600指数触及两周高点。而日本东证指数(Topix)继续触及上世纪90年代中期以来的高点，原因是大型制造商的信心有所改善。巴基斯坦与国际货币基金组织(IMF)达成30亿美元的初步贷款协议后，巴基斯坦主要股指出现三年多来最大涨幅，缓解了违约担忧。在经历了上半年出人意料的强劲表现后，投资者正在降低对股市的预期。尽管各国央行仍在保持鹰派言论，但美国通胀放缓的迹象推动了科技股的大幅上涨。交易商正在关注即将到来的财报季以及周五非农就业数据等数据，以寻找经济健康状况的线索。在周二的独立日假期之前，美国市场可能会比较平静。摩根大通全球市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou说：“股市在上半年表现良好，因为美国没有出现衰退。”此外，他补充说，科技股交易已经变成了“机构投资者的痛苦交易，导致他们投降。上半年的背景为下半年带来了脆弱性，因为这意味着，如果美国出现衰退，市场将出现相当突然的重新定价。” 伦敦principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah说：“利率的上升幅度预期有所回落，所以你看到科技股表现优异，这推动了市场。” “算总账的日子仍将到来，但经济仍有力量，因此你可以在股市找到积极因素，”Nordea首席分析师Jan von Gerich表示。中国方面，周一发布的一份关于中国制造业的报告显示，中国经济仍在努力反弹，而在欧洲，意大利的工厂经历了自2020年初新冠肺炎疫情封锁以来最糟糕的一个月。在中国央行表示将以“精准有力”的方式实施稳健的货币政策，以支持经济增长和就业之后，中国蓝筹股上涨。中国蓝筹股上季度下跌5%，而大部分发达国家股市则出现反弹。本周的另一个焦点将是美国财长珍妮特·耶伦(Janet Yellen) 7月6日至9日对北京的访问。在一系列双边紧张局势之后，全球最大的两个经济体正寻求修复关系。汇市：美元周一小幅走高，多数主要货币兑美元汇率都在窄幅波动。美国进一步升息的前景，以及日本央行对超宽松货币政策的坚定承诺，继续支撑美元兑日元。美元兑日元周一交投在144.84，上周曾触及八个月高位145.07，但日本干预汇市的风险令其升势放缓。周五公布的美国通胀意外温和下滑令市场人气有所缓和，而消费者支出持平则暗示美联储升息正在产生影响，尽管影响是渐进的。然而，债券市场仍然暗示，美联储本月加息至5.25-5.5%的可能性约为87%，到11月进一步加息的可能性为40%。本周将公布的美国关键数据包括备受关注的制造业和服务业调查、职位空缺和6月非农就业报告。预测中值为失业率稳定，就业岗位料增加22.5万个，此前5月就业岗位意外强劲增长33.9万个。摩根大通经济学家Michael Feroli表示，即便是这些预测也不足以让美联储避免进一步收紧政策。“虽然我们认为7月份加息的理由很充分，但我们仍然认为，9月份会议前的两份就业报告将显示出足够的放缓，使美联储能够更轻松地延长加息。” 土耳其里拉升至1美元兑26.1里拉上方的又一个纪录低点，投资者在等待当天晚些时候的央行会议纪要。此前，土耳其政策制定者在6月份将政策利率上调650个基点——这是回归正统的最强烈信号，尽管此次加息未达到市场预期。大宗商品：全球利率上升导致金价近期走势艰难，金价目前交投在1910美元附近，比三个月低点1,892.82美元高出1.37%。布伦特原油上周结束连续四个季度的下跌后，油价试图反弹。目前布伦特原油涨近1%至76附近，WTI原油涨超1%至71美元上方。
厉害啦2023-07-03
日本从中美脱钩中受益？耶伦访华期望值不高，特斯拉带来惊喜
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，不过外界对这一消息的期望值并不高。日经指数周一又大幅攀升，最近的一些大涨似乎是由于对日本工业将从中美脱钩中受益的猜测，尤其是在科技领域。上周值得注意的是，在有报道称华盛顿将限制向中国销售人工智能设备之际，日本芯片股飙升。欧盟也在采取行动，深化与日本在半导体领域的合作。各国正采取行动，加强对一项对国防、电子和汽车至关重要的技术的控制。日本央行最近对大型企业进行的短观调查显示，日本企业信心指数从正1上升至正5，这对一个悲观情绪弥漫的国家来说是个好消息。服务业指数达到2019年年中以来的最高水平，为+23，表明国内需求乐观，部分原因可能是游客涌入该国。然而，企业仍预计通胀将在一年内从上一次调查的2.8%降至2.6%，这支持了日本央行不愿放弃超宽松刺激政策的立场。今日稍晚将公布的美国供应管理学会(ISM) 6月制造业指数料维持在47.0左右，但鉴于5月出人意料的放缓，更重要的将是服务业指数。预估中值为反弹至51.0，若指数进一步走弱，将引发周五就业报告下行风险的讨论。
云涌2023-07-03
决策分析：日股又暴拉！中国股市亟需重大调整特斯拉将推动科技热潮
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成空白的希望与日元疲软相结合，使上季度日经指数大涨近20%。该指数周一又攀升1.7%，距离30年高点仅一步之遥。日本央行的一项调查显示，第二季度企业信心有所改善，因为供应限制的缓解和疫情限制的解除提振了工厂产出和需求。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1.2%，不过仍远远落后于日本市场。特斯拉在第二季度交付了创纪录的46.6万辆汽车，超过了市场估计的约44.5万辆，这一消息可能会再次提振高科技行业。上周五，苹果公司的估值首次突破3万亿美元，推动纳斯达克指数创下40年来的最佳季度表现。美国银行的分析师指出，今年到目前为止，七大科技股的市值已经膨胀4.1万亿美元，而苹果、微软和Alphabet的市值加起来超过了整个新兴市场的市值。上周五公布的美国通胀意外温和下滑令市场人气有所缓和，而消费者支出持平则暗示美联储升息正在产生影响，尽管影响是渐进的。然而，债券市场仍然暗示，美联储本月加息至5.25-5.5%的可能性约为87%，到11月进一步加息的可能性为40%。美联储最近一次政策会议纪要将于周三公布，并将详述决定暂停加息的原因，不过多数决策者也预计年底前至少再加息两次。本周将公布的美国重要数据包括备受关注的制造业和服务业PMI调查、职位空缺和6月非农就业报告。预测中值是失业率将保持稳定，就业岗位料增加22.5万个，此前5月就业岗位意外强劲增长33.9万个。摩根大通(JPMorgan)经济学家Michael Feroli说，这还远远不足以让美联储放弃最近有关进一步收紧货币政策的言论。 Feroli补充称：“虽然我们认为7月份加息的理由很充分，但我们仍然认为，9月份会议前的两份就业报告将显示出足够的放缓，使美联储能够更轻松地延长加息。” 鉴于日本央行几乎没有放弃超宽松政策的迹象，美国至少再升息一次的前景继续支撑美元兑日元。美元兑日元周一交投在144.50附近，上周曾触及145.07的八个月高位，但日本干预汇市的风险令其升势放缓。欧元兑日元持稳于157.60附近，略低于近期触及的15年高位158.01。欧元兑美元在1.0915美元区间波动，今年以来一直在1.0635-1.1096美元之间交投。全球利率上升令金价近期走势艰难，目前交投在1,920美元，接近上周的三个月低点1,892美元。由于投资者等待看到沙特阿拉伯新一轮减产的影响，油价走势徘徊不定。布伦特原油上涨6美分至每桶75.47美元，美国原油上涨2美分至每桶70.66美元。
云涌2023-07-03
差距为08年来最大！中国股市二季度净流出，日股狂飙迎“高光时刻”
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6.08点，创下33年来的新高。上一回日经指数达到这一水平，还是在1989年，当时泡沫经济正快马加鞭冲向顶点。
云涌2023-07-03
外国投资者13周来首次抛售日股上周净卖出5440亿日元
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。” Kichikawa补充称，他认为日经指数仍有上行潜力，年底前可能升至35000点。
金融界2023-06-30
决策分析：刚刚！日本再发口头警告中国央行又出手市场不畏鲍威尔鹰声
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香港恒生指数下跌1.3%。然而，日本的日经指数回吐了早些时候的涨幅，上扬0.1% 在岸人民币兑美元汇率跌至1美元兑7.2491元，距离一天前触及的八个月低点仅一步之遥。尽管央行设定的中间价高于预期，投资者将其解读为官方试图遏制人民币走软。悉尼AMP的首席经济学家Shane Oliver说：“中国央行可能不介意人民币贬值，因为这有助于支持中国经济增长，但他们可能不希望人民币贬值太快，因为那样看起来有点恐慌，” Oliver补充称：“显然，央行可能会试图减缓这一趋势，但这就像潮水退去时，他们在与退潮作斗争。” 隔夜，美国股市基本持平。在科技股的支撑下，纳斯达克指数小幅上涨，苹果公司收盘创下历史新高，道琼斯工业平均指数小幅收跌。周三，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储可能会进一步加息，不排除7月加息的可能性。值得注意的是，他表示，他认为通胀在2025年之前不会降至2%的目标。 Oliver说：“因此，并没有太多的意外，这就解释了为什么尽管这是一个鹰派的信息，但股市并没有真正下跌那么多。” 事实上，两年期美国国债收益率在短暂飙升至4.778%后收于4.722%，因为债券市场继续对美联储是否会再加息两次的强硬态度产生怀疑。期货市场预计，美联储在7月份加息25个基点的可能性约为80%，然后在今年剩余时间内保持利率稳定。另一方面，欧洲央行行长拉加德则巩固了欧元区7月将连续第九次升息的预期。市场几乎已经消化了欧洲央行今年还会加息两次的预期。相比之下，日本央行(BOJ)行长植田和男重申，要实现2%的可持续通胀目标“还有一段距离”，这是日本央行考虑退出超宽松刺激的条件。日本央行的鸽派政策立场削弱了日元，日元兑美元周四下跌0.1%，至1美元兑144.56日元，距离隔夜触及的8个月低点144.62日元仅一步之遥。市场担心日本当局会出手干预。本周，日本政府官员进一步口头警告称，日元下跌可能过快。日本财务大臣铃木俊一最新表示，对外汇水平不发表评论。单边、不稳定的外汇波动是不可取的。如果外汇存在过度波动，将不排除任何选项。密切关注外汇波动。投资者正在等待周五公布的美国个人消费支出指数，这是美联储青睐的通胀指标。接受路透调查的分析师预计，核心PCE同比增长4.7%，仍远高于美联储2%的目标。 “市场似乎陷入了一种观望模式，敬畏地看着风险情绪、收益率曲线、意外数据和通胀之间的不一致，”道明证券外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick表示，“对美国来说，反通胀是主要驱动因素，给美元发出了最强劲的下半年信号：波动但走低。” 人民币和日圆走软在更大范围内提振了美元，美元兑一篮子主要货币周四上涨0.2%。美元在去年达到十年高点后，今年上半年下跌了0.5%左右。油价周四下跌。美国原油期货下跌0.6%，至每桶69.13美元，布伦特原油期货下跌0.6%，至每桶73.54美元。黄金价格下跌0.2%，至1,904.00美元。日内焦点与风向标： 14:30 美联储主席鲍威尔参加会议 16:30 英国5月央行抵押贷款许可 17:00 欧元区6月工业及经济景气指数 17:00 欧元区6月消费者信心指数终值 20:00 德国6月CPI月率初值 20:30 美国至6月24日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值 20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值 22:00 美国5月成屋签约销售指数月率
云涌2023-06-29

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