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决策分析：风暴凶猛来袭！美元大跌后防守，黄金有望连涨三周
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，一些市场跟随隔夜华尔街的涨势，而日本日经指数下跌1%，因日元从三周低点对美元强势反弹，加上日本执政联盟在周日的选举中可能失去众议院多数席位。#决策分析# 香港恒生指数和大陆蓝筹股指数分别上涨约1%。澳大利亚和韩国股市基准指数则持平。本周美元有望连续第四周上涨，10年期美债收益率将连续第六周上涨，这主要受强劲的美国经济数据支撑，表明美联储在降息方面将采取非常谨慎的态度。不断飙升的债券收益率让股市投资者感到不安，使得MSCI全球股票指数本周迄今下跌1.2%。一系列潜在关键事件将在下周开始，包括周五的美国月度就业报告，随后是11月5日的美国总统选举，以及两天后的美联储政策决定。下周还将有包括Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软等大型科技公司公布财报。 Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“市场仍然存在一定程度的谨慎情绪，股票表现因宏观经济、收益和政治风险的综合作用而参差不齐。” Rodda说，隔夜的经济数据传递了积极的信号，为一定程度的风险投资提供了空间。周四数据意外显示，美国失业金新申请人数下降。此前，9月就业报告超出预期，成为本月以来美联储降息路径重新定价的催化剂。周五，10年期美债收益率下滑至4.1742%，此前一个交易日下降4个基点。周三收益率触及三个月高位的4.26%。与此同时，衡量美元对六种主要货币的美元指数交投在104附近，从周三的三个月高点104.57回落，但本周累计上涨0.54%。日元兑美元走强，下跌0.18%至151.55，因日本官员对押注日元贬值的投机者发出更多警告，支撑了日元。欧元小跌0.04%至1.0823美元，英镑下跌0.08%至1.2966美元。部分博彩市场对特朗普获胜的猜测增加，这也支撑了美债收益率和美元，因共和党候选人特朗普的通胀性税收和关税政策。大宗商品方面，受中东冲突带来的产量风险推动，原油有望实现本周的涨幅。避险资产黄金则连续第三周上涨。周五，黄金略微回落至2,728美元，但本周预计上涨0.29%。布伦特原油期货上涨0.24%，至每桶74.56美元，而美国WTI原油上涨0.23%，至每桶70.36美元。
云涌2024-10-25
【日股收评】“卖出日本”占主导！日经225本周惨跌近3%，周末政坛有大事
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(亚太)讯周五(10月25日)，日本日经指数连续第二周下跌，投资者在国内选举前对风险前景进行了权衡，选举结果可能导致执政党失去多数席位。截止收盘，日经指数下跌0.6%，报37,913.92点，周跌幅为2.7%。更广泛的东证指数下跌0.7%，报2,618.32点。#日本市场# 日本日经指数在连续三天下跌后有所上涨。一级市场所有行业类别均下跌，其中航运、橡胶制品、石油和煤炭制品类股领跌。航运板块跌幅最大，下跌3.6%。主要个股方面，芯片测试设备制造商Advantest下跌2.9%，对日经指数拖累最大。优衣库母公司迅销下跌0.7%，人力资源公司Recruit Holdings下跌2.4%，游戏公司科乐美集团下跌2.8%。日经指数跌幅最大的股票是Sumitomo Pharma，跌幅为6.3%；其次是航运公司川崎汽船，跌4.3%；日本邮船下跌3.8%。基本面来看，在美国长期利率上涨暂停和日本财务大臣警告近期日元大幅贬值的情况下，美元/日元在东京短暂跌至151区间。分析师指出，因市场猜测日本央行在下周政策会议后可能传递鹰派信号，日元吸引了买盘。由于周日日本众议院选举前市场情绪偏向风险规避，股票全天被抛售，最近的媒体报道显示执政党可能难以保住强势的众议院多数席位。由于最新民意调查显示选民可能结束自民党十多年的主导地位，可能迫使其进入权力分享的局面，从而削弱日本的领导力，市场一直处于紧张状态。 “选举方面存在一定的谨慎情绪，整体来看，投资者似乎暂时选择不采取大规模头寸，”第一生命经济研究所高级经济学家Koichi Fujishiro表示。但Fujishiro补充道，一些市场参与者似乎更倾向于支持一个较弱的首相石破茂政治基础，因为他对财政重建的重视被认为对股市构成一定的担忧。周五是选举结果公布前的最后一个交易日，投资者纷纷调整仓位。日经225指数成分股中有176只下跌，只有48只上涨，1只停牌。 “这基本上就是‘卖出日本’的情景，”野村证券首席宏观策略师Naka Matsuzawa表示，投资者正在考虑这种结果如何影响财政和货币政策前景。法国巴黎银行资产管理公司多资产量化解决方案组合经理Wei Li表示，如果自民党-公明党联盟获得简单多数，日本市场可能会作出积极反应。然而，若未能获得多数，则可能加剧波动。她指出，“市场反应的幅度取决于席位数与233席的差距。若失去绝对多数，可能引发更严重的动荡。”
云涌2024-10-25
美元终于跌了！全球市场大反攻，黄金猛拉20美元今日两个风暴来袭
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施是否足以恢复增长。在亚洲市场，东京日经指数上涨0.1%，但香港恒生指数和中国蓝筹股指数均下跌超过1%，跟随华尔街股市的下跌。 “对于刺激措施是否会从根本上改变局面仍存疑虑，”VS Partners首席投资官Vanessa Xu在彭博电视中表示。最近几周中国股市的剧烈波动反映了“短期资金和长期资金之间的拉锯战，”她补充道。美元走弱美国国债本周首次攀升，美元则小幅走低。美元指数下跌0.23%，英镑、欧元和日元上涨。该指数在周三升至三个月高点105.47。强劲的美国数据和美联储官员的较为鹰派的言论，减少了未来几个月大幅降息的可能性。市场担忧情绪加剧的是唐纳德·特朗普可能重返白宫，他可能会加剧通胀性贸易关税。距离11月5日总统大选不到两周，意调查显示美国副总统卡玛拉·哈里斯与共和党候选人唐纳德·特朗普之间的竞争依然激烈。但加密货币预测平台Polymarket上关于特朗普获胜的押注大幅增加。欧元上涨0.14%，至1.0797美元，之前在周三曾跌至三个月低点。德国采购经理人指数（PMI）的略好于预期的读数提振了欧元，但欧元区整体PMI低于预期，限制了欧元的涨幅。英镑上涨0.31%，至1.2963美元，受英国国债收益率上涨的支撑，此前有报道称财政大臣雷切尔·里夫斯（Rachel Reeves）在下周的预算案中为自己增加了更多的借贷空间。与此同时，美元对日元下跌0.5%，至152，此前日元在最近几天迅速贬值。瑞穗证券日本策略主管Shoki Omori表示：“美元是货币之王，因为市场预计美联储将维持比之前预期更高的政策利率，并且市场押注特朗普可能再度当选”。美联储今年还能降息两次吗？投资者继续关注美联储的宽松步伐，互换交易员现在对美联储在今年剩余的两次政策会议中降息的确定性低于100%。在债券市场上，10年期美国国债收益率下跌约5个基点，至4.196%，回落至周三的三个月高点4.26%。PIMCO经济学家Tiffany Wilding警告，不要过度解读最近债券收益率的上升，历史模式表明，美联储首次降息一个月后，10年期收益率的变化并未提供有关进一步降息幅度的一致信号。尽管如此，强劲的经济数据让交易员质疑美联储是否能够在今年剩下的两次会议上进行大幅度的降息。货币市场价格显示，今年只可能有40个基点的降息。摩根大通私人银行全球市场策略师、执行董事Julia Wang在接受彭博电视采访时表示，美国和亚洲的科技与人工智能公司的回调，为投资者提供了一个有吸引力的切入点。 “美国国债收益率的变化和美元的持续上涨，令投资者的风险偏好蒙上阴影，但从中期来看，这无疑是一个买入回调的绝佳机会，”Wang说。在交易员评估中东紧张局势和2025年市场平衡前景后，油价在周三回落后反弹，布伦特原油期货价格上涨1.61%，至每桶76.17美元，收复了部分损失。与此同时，现货黄金上涨0.7%至2735美元附近，略低于周三创下的2758.37美元的纪录高点。由于美国大选的不确定性和中东紧张局势加剧了避险需求，金价近日接连创下历史新高。总部位于新德里的研究公司SS WealthStreet的创始人Sugandha Sachdeva表示：“我们认为2024年余下的时间里，金价可能达到2800美元，而2025年目标可能超过3000美元，这主要受到持续的地缘政治风险、美国货币宽松周期和央行购金的推动。”
会员
欧罗巴2024-10-24
决策分析：特朗普重返白宫几率升高！美元高位坚挺，日元反弹逼近152
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国债收益率上升的支撑。在亚洲，东京的日经指数上涨了0.1%，但MSCI亚太地区（日本除外）最广泛的指数下跌了0.6%，受中国股市下跌的压力。香港恒生指数和中国蓝筹股均下跌1.2%。#决策分析# 欧洲主要股指开盘集体上涨，欧洲斯托克50指数涨0.31%，德国DAX指数涨0.19%，英国富时100指数涨0.36%，法国CAC40指数涨0.39%。投资者关注即将发布的一系列采购经理人指数(PMI)数据，这将为欧洲的增长势头提供参考。 10月份，欧元区制造业采购经理指数（PMI）初值达到45.9，创下近五个月的最高水平；而服务业PMI初值则降至51.2，为近八个月的最低点；整体经济活动指数（综合PMI）初值上升至49.7，为两个月来的最高点。纳斯达克期货上涨0.5%，特斯拉股价在盘后交易中飙升12%，因这家电动汽车制造商公布了强劲的第三季度利润，并出乎分析师意料地预测明年销售额将增长20-30%。隔夜华尔街，股市连续第三天走低，“科技七巨头”在财报发布前遭遇重大损失。例如，英伟达下跌近3%。美国强劲的经济数据和美联储官员不那么鸽派的言论减少了市场对未来几个月激进降息的预期。市场情绪紧张的另一个原因是，唐纳德·特朗普可能重返白宫的预期不断升高。美国国债收益率隔夜继续攀升，10年期基准国债收益率触及三个月高点4.26%。周四，随着抛售稍作平息，10年期国债收益率下跌3个基点至4.2157%。 “此次股票和债券的抛售显然不仅仅是轮换，而是风险重新定价，”瑞穗的分析师表示。“关键是，证据表明是收益率上升在驱动市场，而不是被动地由清仓行为所驱动。” 太平洋投资管理公司经济学家Tiffany Wilding对最近债券收益率的上升保持谨慎，指出历史模式表明，美联储首次降息后一个月的10年期收益率变化并没有提供关于进一步降息幅度的一致信号。尽管如此，强劲的经济数据让交易员质疑美联储是否能在年内剩余的两次会议中深度降息。掉期显示，今年仅预期降息40个基点。更高的收益率使得美元在接近三个月高位保持支撑。隔夜，美元兑日元飙升1.1%，突破关键的153水平，但最新下跌0.3%，至152.25。日元全面走软，因日本央行行长植田和男表示，实现央行通胀目标仍需时间。美元的上涨遏制了黄金价格的强劲走势，隔夜黄金价格从2,758.37美元的纪录高位下跌逾1%。然而，周四黄金价格回升0.4%至2,730美元附近。由于美国原油库存大幅增加导致油价下跌，但油价在周四有所回升，布伦特原油期货上涨1.1%，至每桶75.76美元。
云涌2024-10-24
【日股收评】逢低买入！日经225结束三连跌自民党必输无疑？
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票。尽管对重量级半导体股的买盘提振了日经指数，但在稍后主要企业公布业绩前，涨势受限，股市在涨跌区间波动，今日交投无方向。在东京市场，由于日本财政大臣加藤胜信和内阁副官房长官Kazuhiko Aoki周四对日元贬值表示谨慎，美元/日元小幅下跌至152的低位。隔夜在纽约，美元/日元一度攀升至约三个月高点153.19，主要因美国经济数据强劲，推动美国长期国债收益率上升。分析师指出，今日股市开盘时表现较弱，但早盘投资者迅速买入本周日经指数下跌期间被抛售的股票，帮助抹去早些时候的跌幅。 “虽然在选举前还有一天的交易日，但市场似乎已经将自民党失去在强大众议院多数席位的可能性反映在价格中，”IwaiCosmo Securities Co.股票策略师Toshikazu Horiuchi说。交易所数据显示，截至10月19日的数据显示，外国投资者净买入了5804亿日元（约38.1亿美元）的日本股票，这是四周以来的最小买入力度。外国投资者净卖出3658.5亿日元的衍生品合约，五周内第四次录得净卖出。尽管投资者在即将到来的众议院选举（定于10月27日）前获利了结，但日经股指上周仍下跌1.58%，此前一度触及三个月高点40,257.34。尽管外资持续购买日本股票，但在下半年，外资净卖出了约4.05万亿日元的日本股票，而上半年则累计净买入了约6.16万亿日元。与此同时，外资结束连续三周买入日本长期债券的趋势，净卖出4875亿日元。然而，他们在短期债券市场进行了大笔购买，净买入2.46万亿日元，为六周以来最大的一周净买入额。另一方面，日本投资者抛售价值6130亿日元的长期外国债券，这是自7月27日以来最大的一周净卖出额。然而，他们购买68.5亿日元的短期证券。此外，日本投资者连续第二周净卖出外国股票，净卖出额达3844亿日元。
云涌2024-10-24
警惕美国大选引爆波动！黄金再创新高、日元大跳水今日别忘了特斯拉
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末即将举行大选，日本市场整体承压，东京日经指数下跌0.8%。欧元下跌0.1%，至1.0787美元，为8月初以来的最低水平。高盛在周二的一份报告中表示，如果特朗普当选并出台大规模关税和减税政策，欧元可能下跌多达10%。与此同时，国际货币基金组织（IMF）下调了明年的全球经济增长预期，并警告说，从战争到贸易保护主义的风险正在加剧，尽管该组织认可各国央行在不导致经济衰退的情况下遏制通胀的努力。随着美国一个行业组织显示全国原油库存增加，油价下跌。布伦特原油期货下跌0.7%，至每桶75.44美元。美国WTI原油期货下跌近0.9%，此前数据显示美国燃油库存上周增幅超过预期，且以色列继续对加沙和黎巴嫩发动攻击，投资者密切关注中东的外交努力。黄金无视美元的强势，飙升至2757.99美元的新纪录高点。中东地区的冲突也为风险厌恶的投资者提供了购买黄金的借口。
欧罗巴2024-10-23
决策分析：白宫之战吹响号角！中国做出新承诺，黄金又起飞了，日元跌破152
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本外最广泛的股票指数上涨0.3%。东京日经指数在本周末日本大选前下跌1%。#决策分析# 中国和香港股市周三上涨，受益于政府承诺为经济提供帮助，尽管刺激措施的具体范围和时间仍不确定。欧洲市场的情绪仍然低迷，欧洲主要股指开盘集体下跌，欧洲斯托克50指数跌幅达到0.43%，德国DAX指数下降0.26%，英国富时100指数微跌0.17%，而法国CAC40指数则承压，跌幅为0.56%。墨尔本K2资产管理公司的研究主管George Boubouras表示，美国经济的强劲表现和持续的财政支出表明美国的宽松周期将是温和的。 “市场已经为过多的宽松定价。现在这种情况正在回归，支撑了美元。加上特朗普胜选的潜力，这将进一步支撑美元以及收益率曲线的陡化，”Boubouras说。投资者关注特朗普总统胜选的可能性，预计特朗普的政策，包括关税和对非法移民的限制，将推高通胀。这反过来支撑了美元，因为市场预期美国利率可能会比预期保持更长时间的高位。离11月5日的大选不到两周，投资者正在为市场波动做好准备。最近，特朗普击败民主党候选人、现任副总统卡玛拉·哈里斯的几率在博彩网站上有所上升，尽管民意调查显示白宫之战依然难以预测。亚洲时段，美国10年期国债的收益率达到4.234%，是三个月来的最高水平。美元对欧元、英镑和日元升至数月高位，日元再次回到每美元150日元的水平，促使日本官员发出口头警告。 “随着市场承认，如果美联储在经济强劲的情况下放松政策，可能会重新点燃通胀，本周国债抛售加剧，”道明证券的亚太地区高级利率策略师Prashant Newnaha表示，“特朗普选举几率的改善也降低了市场对美联储将在2025年继续放松政策的预期，也不能排除美联储明年可能在六个月内保持观望的可能性。” 目前市场预计今年将有41个基点的降息，明年还将再降100个基点。交易员预计美联储下月将下调25个基点的借贷成本，此前由于强劲的经济数据，交易员减少了对更大幅度降息的押注。美联储在9月以50个基点的降息开始了其宽松周期。市场对美联储降息步伐温和的预期推动了美元在最近几周的上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数触及104.17，这是自8月2日以来的最高点。日元跌至152.28的三个月低点，欧元跌至1.0792美元，这是自8月2日以来的最低水平。在大宗商品方面，随着中东冲突以及围绕美联储政策和美国选举的不确定性增加了对避险资产的需求，金价创下2750.9美元的历史新高。布伦特原油期货下跌0.14%，至每桶75.93美元，而美国WTI原油期货下跌0.18%，至每桶71.61美元，此前本周原油价格大幅上涨。
云涌2024-10-23
【日股收评】日元跌到152都难救！日经225险失38000关口，小心大选结果爆雷
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33个行业子指数中表现最佳的板块。在日经指数权重股中，人力资源公司Recruit Holdings下跌4.93%，优衣库母公司迅销公司下跌1.67%。由于大部分材料从国外进口，家庭内饰用品零售商Nitori Holdings股价受到日元走软的影响，下跌2.81%。
云涌2024-10-23
美元因美国大选临近和债券市场波动而触及多月高位，投资者谨慎情绪加重，股市普遍下跌
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幅上涨，显示出投资者的防御性策略。日本日经指数早盘下跌1.1%，创下自十月初以来的最低点，而亚洲其他主要股指也纷纷回落。美国债市走势基准10年期国债收益率在夜间上涨11个基点，早盘在亚洲市场又上涨1个基点，达到了4.19%。债券市场的波动受到多重因素影响，包括即将到来的美国大选和近期油价的急剧反弹，市场参与者开始关注这些因素对通货膨胀的潜在影响。黄金价格上涨黄金价格在周一创下每盎司2740美元的历史新高，周二早盘交易时价格回落至2725美元。金价的飙升反映了投资者对经济不确定性和通货膨胀上升的担忧，尤其是在美国大选即将来临之际。股市表现与经济数据澳大利亚S&P/ASX 200指数在上午交易中下跌超过1.3%。独立超市Metcash的股票在高盛下调其股票目标价并警告市场份额流失的情况下，跌幅达6%。与此同时，中国市场则因缺乏政府紧急支持和支出而低迷，香港恒生指数和上海综合指数表现平平。外汇市场反应外汇市场的走势主要跟随美国国债的变化，美元走强。欧元汇率接近自8月初以来的最低点，交易在1.0819美元附近。日元汇率维持在150.67美元附近，处于两个月半的低点，而澳元和新西兰元的汇率也接近多个月来的低位。编辑观点美元的强势反映了市场对美国经济和即将到来的大选的不确定性。债券市场的波动和黄金价格的上涨显示出投资者对于潜在经济风险的担忧。市场参与者需要关注即将公布的企业财报，以便更好地理解经济形势及其对市场的影响。名词解释国债收益率：政府债券的利息与其市场价格的比率，用于衡量政府借款成本。黄金：一种贵金属，通常被视为对抗通胀和经济不确定性的避险资产。股指：用于衡量股票市场表现的指标，如日经指数和恒生指数。外汇市场：全球交易不同货币的市场，汇率的变化受到多种因素影响。相关大事件 2023年10月：亚洲股市因美国大选和债券市场波动而下跌，美元触及多月高位，市场关注即将公布的企业财报。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-23
除了美元几乎都在跌：市场押特朗普赢？TA惊现资本外逃，黄金逼近2740
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，日本股市、债券和日元同步下跌。日本日经指数下跌1.3%，触及自10月初以来的最低点，日元兑美元汇率首次跌至151。 “这是日本的小规模资本外逃，”野村证券的日本宏观策略师Naka Matsuzawa表示。他补充说，市场更广泛地开始猜测共和党在11月赢得白宫和国会的“红色横扫”。除了日元，外汇市场在周一对美元的抛售后趋于稳定。澳元和纽元兑美元各上涨约0.4%，欧元和英镑均上涨0.1%。英镑跌至1.30美元以下，不过交易员保持谨慎，因英国央行行长贝利将在香港时间周二晚21:25发表讲话，并最近暗示央行可能更积极地降息。中国市场低于近期高点，交易员等待更多政府支持措施来提振疲弱的经济。周一上涨近2%的油价则回落，布伦特原油期货价格下跌0.3%，至每桶74美元。国际能源署署长周一表示，2025年中国石油需求增长预计将保持疲弱。黄金0.6%至2735美元，接近周一的历史高点，因交易员关注地缘政治风险，包括中东冲突和美国大选。
欧罗巴2024-10-22

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