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中日股市重大分歧！荷兰国际集团：中国“狂热”压制美元指数非农恐掀更深下行
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大发展是石破茂在自民党初选中意外获胜，日经指数下跌约5%，因为市场不得不削减与另一位候选人Sanae Takaichi相关的鸽派日本央行预期。ING称：“石破茂最近的言论表明，日本将更加关注防止再次出现通胀，这让我们对日本央行在年底前再次加息的呼吁更加有信心。日元今早温和走强，美元/日元可能会重新测试140.0，具体取决于本周美国数据的发展。” 看看本周繁忙的美国日历，周二将首先关注关键的JOLTS职位空缺，该数据上个月意外下降，其次是ISM制造业，该数据应继续徘徊在47-48水平附近。区域调查还显示ISM服务业指数(周四)变化不大，仍处于扩张区间。最大的经济数据将是周五的非农就业报告，ING经济学家预计就业人数新增11.5万，低于普遍预期14.6万，失业率也将升至4.3%，而预期为持平于4.2%。美联储更关注就业方面的任务意味着市场对报告细节的高度敏感性。 “如果我们对失业率小幅上升的预测是正确的，那么预计美元将走软，因为市场坚持美联储在11月或12月降息半个百分点的预期。值得关注的另一件事是明天两位美国副总统候选人JD Vance和Tim Waltz的电视辩论。这是双方竞选团队在辩论中吸引选民的最后机会，因为前总统特朗普(Donald Trump)已经排除了与副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)再次对决的可能性，”ING指出。该机构提到，顺便说一句，Vance和Waltz在各自的竞选中都扮演了相当重要的角色，因此本周晚些时候将密切关注民意调查，以评估任何影响，尤其是对中西部摇摆州的影响。 PredictIt指数目前预测哈里斯将以56-47领先赢得11月的选举。欧元：通胀可能巩固欧洲央行降息预期上周五，法国和西班牙的通胀数据意外下滑，分别为1.2%和1.5%。尽管普遍认为西班牙核心CPI会再次加速，但实际增速从2.7%降至2.4%。这有助于解释欧元今早对中国股市上涨反应平淡的原因，因为市场几乎完全预期欧洲央行将在10月份降息25个基点，这既是因为通胀数据下降，也是因为路透社报道称，管理委员会的鸽派正在加大压力，要求维持宽松政策。从最新的非会后通报中可以清楚地看出，欧洲央行内部鹰派和鸽派之间的差距最近达到了顶峰。最终，数据应该是决定10月降息的关键，因此预计周一的德国CPI和周二的欧元区整体数据将引发欧元的一些波动。 “我们或许还能从欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德今天在欧洲议会的讲话中得到一些线索。本周晚些时候，包括伊莎贝尔·施纳贝尔和菲利普·莱恩在内的多位鹰派和鸽派议员将发表讲话。如果本周结束时欧元区通胀低于预期，美国就业数据略有减弱，支持美联储降息50个基点，那么预计欧元将成为疲软美元环境中的落后货币之一，因为市场巩固了对欧洲央行将在10月继续降息的押注，”ING提到。 “由于美元有所走弱，欧元/美元可能在短期内再次升至1.1200，但除非我们看到欧元区通胀意外强劲，否则可能不会出现大幅上涨。我们预计10月上半月交易区间将稳定在1.11-1.12。” 英镑：目前保持强势英镑近期的走强在一定程度上依赖于“没有消息就是好消息”的说法，因为平静的日程让市场得以在其他地方寻找宽松的押注，同时高兴地将英国央行保持在相对鹰派的异常群体中。 ING表示：“我们仍然有些担心英镑将很快面临回调，因为英国数据开始表明放松政策的紧迫性，尽管本周可能还为时过早。今天上午，第二季国内生产总值(GDP)环比小幅下调至0.5%，但直到10月15日英国才会公布就业数据，只有英国央行决策者小组调查数据是部分例外。” “考虑到这一点，再加上欧元区通胀风险巩固了欧洲央行的宽松押注，欧元/英镑在未来几天可能面临更多的下行风险，并可能测试0.8300的支撑位。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-09-30
【日股收评】凶跌近5%！日本选举飞出“黑天鹅” 盯紧这一心理关口
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已经接近尾声。 “说实话，我原以为今天日经指数的跌幅会更大，但38000点的心理关口正逐渐成为一种支撑，”Kamitani表示，“我的印象是，这里有很强的支撑。” 日本国债收益率飙升，10年期基准债券收益率上涨4.5个基点至0.85%，两年期国债收益率则攀升7个基点至0.385%。石破的当选迫使投资者削减此前因高市可能成为日本新首相而建立的头寸，市场原本预期他会鼓励日本央行维持低利率。石破茂曾批评日本央行在过去十年实施的非常规刺激政策，他在上周五战胜货币政策鸽派的高市早苗，赢得一场势均力敌的选举，该选举在股票和债券市场关闭后才尘埃落定。石破将于周二正式成为首相。然而，石破的现行立场不甚明朗。上周末他在接受日本全国广播公司NHK采访时表示：“鉴于当前的经济状况，货币政策作为趋势必须保持宽松。” 早在8月初，石破曾表示日本央行自3月退出负利率政策并在7月进一步加息后，“走在正确的政策轨道上”。此外，石破选定的财政大臣人选加藤胜信(Katsunobu Kato)也进一步使局面复杂化。据报道，加藤曾在5月呼吁继续推动货币政策正常化。加藤一直是“安倍经济学”的支持者。 “这次领导层的更替为日元带来了新的不确定性，”盛宝外汇策略主管Charu Chanana表示，“石破的鹰派言论很有可能影响日本央行的政策思维。” 她说：“我们仍预计在进一步加息方面将保持谨慎……但工资-价格螺旋上升表明日本央行有进一步正常化政策的空间。” “考虑到市场在过去几次交易中因对高市胜选的希望而大幅上涨，今天的下跌并不令人意外，”三菱UFJ摩根士丹利证券公司的高级投资策略师Kohei Onishi表示，“这将是暂时的，投资者买入日本股票是基于对通胀、工资增长和市场改革的希望，而不是基于央行的宽松政策。市场将重新回归对基本面的关注。” 预计日本议会将在10月1日投票确认67岁的石破茂为首相。投资者的关注点可能会转向大选的时间，石破计划于10月27日举行大选。分析师表示，石破在自民党胜选后，市场重新押注日本央行加息的可能性增加。摩根士丹利MUFG证券公司建议投资者关注以国内需求为主的股票，直到对企业税负增加的担忧得到解决。高盛集团警告称，在石破明确表态“关于投资者关注的公司治理改革和金融资产所得税率”等领域之前，市场波动可能会在短期内持续。上周五日元大幅上涨约1.9%，周一进一步上涨0.3%，目前交投在141.78。日元走强会压缩日本许多重量级出口企业的收入，同时也使得日本股票对海外投资者而言更加昂贵。石破支持提高企业税和投资所得税，这给股市带来了另一个阻力。不过，石破作为新任首相在领导自民党进入10月27日的临时大选时，不太可能一开始就引发太多争议。 “金融税问题确实让投资者担忧，但我认为目前石破内阁的重点是赢得临时大选，”瑞穗证券的日本首席策略师Shoki Omori表示，“我不认为他们现在会采取强硬立场，因为自民党的支持率非常低。”
云涌2024-09-30
中国股市暴涨！市场超疯狂：北京新刺激、石破茂上任、鲍威尔来袭……
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激措施都值得关注。日本首相石破茂上任，日经指数早盘下跌4.6%，因市场正在为可能的加息风险定价。石破茂长期以来一直批评日本央行的超宽松政策，投资者因此认为他不会阻止政策正常化。然而，实际执政可能会改变他的态度。上周末，他的言论显得更加鸽派，表示鉴于经济状况，仍然需要宽松政策。市场目前几乎没有认为日本央行会在10月加息，但预计12月可能加息6个基点，也就是约24%的机会加息四分之一点。尽管如此，市场预期当前0.25%的利率到明年底才会升至0.5%，所以这并不是一个特别鹰派的前景。石破茂的言论足以帮助美元/日元稳在142.65附近，周五一度下跌1.8%至142.07。欧元略微走强至1.1170美元，上周因美国核心PCE物价指数温和而受益。美国的数据让市场认为美联储在11月7日大概率降息，市场预计降息的可能性为52%，但显然总统大选是一个未知因素。如果唐纳德·特朗普胜选，市场认为这将增加通胀压力并推高美元，因为他明确表示支持大规模关税。PredictIt数据显示，卡玛拉·哈里斯的支持率为57美分，而特朗普为48美分，这一差距并不明显。本周，美联储官员将有机会发表他们的看法，主席鲍威尔将在周一发表讲话，而周五发布的8月非农就业报告将在决定下一次降息规模时起重要作用。日经指数下跌的同时，中国股市延续了近期的强劲涨势，上涨5%，此前中国央行表示将引导按揭贷款利率下调。中国人民银行周日宣布，要求银行在10月31日前降低现有住房贷款的按揭利率，预计平均下调幅度为50个基点。这项措施紧随上周宣布的一系列货币、财政和流动性支持政策之后——这是中国自疫情以来最大的一揽子刺激计划，激发了中国股市近年来最为强劲的反弹。房地产行业也得到了进一步提振，广州等一线城市在周末取消了所有购房限制，而上海和深圳则宣布了放宽购房限制的计划。这一波刺激措施抵消了9月份财新/S&P全球制造业PMI降至49.3，以及服务业PMI放缓至50.3的负面影响。北京的刺激措施需要时间才能反映到实际经济活动数据中，因此投资者可能在未来几周和几个月内仍需面对一些令人沮丧的数据。但市场上的乐观情绪是不可否认的。上周上海蓝筹股指数上涨近16%，而更广泛的上证综指上涨近13%，这都是自2008年11月以来的最大单周涨幅。周一可能影响市场的关键事件：德国CPI和零售销售、法国CPI、欧盟消费者和商业信心指数欧洲央行行长拉加德在经济事务委员会听证会上发表的开场声明。英国央行政策制定者Megan Greene参加小组讨论美联储主席鲍威尔就经济前景发表讲话。美联储董事会成员米歇尔·鲍曼发言美国芝加哥PMI和达拉斯联储活动指数
风起2024-09-30
【直击亚市】中国迈向疯狂大牛市！日本“黑天鹅”吓坏日股，小心伊朗报复
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手带来的更多货币刺激措施的投资者失望，日经指数和东证指数双双下跌。市场正在消化“中国刺激措施的综合影响、美国通胀的趋缓、地缘政治紧张局势的升级，以及意外的日本自民党选举结果”，三菱日联金融集团分析师Michael Wan写道，“我们的基本预期是，石破茂将保持支持日本央行货币政策正常化的现状，从而为日元提供支持。” 随着市场对石破茂在自民党领导竞选中获胜的震惊逐渐消退，日元下跌。分析人士表示，这足以让他胜选后日元的大幅升值暂停下来，而未来几个月提前举行大选的可能性——石破一郎周日暗示了这一点——可能至少在短期内对日元构成压力。 “选举基本上会让日本央行在12月之前退出市场……小幅对日元不利，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示。小心中东局势全球经济前景改善，市场进入第四季度，得益于中国的刺激措施，以及从印尼到欧洲和美国的央行开始降息以支持增长。美联储偏爱的衡量美国通胀和家庭支出的指标8月份小幅上升，表明经济正在降温。周一，国债收益率和美元几乎没有变化，投资者押注美联储将在未来几个月继续降息。根据最新的彭博市场Live Pulse调查，美国股票预计将在今年剩余时间里跑赢国债，而新兴市场优于发达市场。周一油价持稳，市场等待观察伊朗的反应。在以色列在贝鲁特杀害真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉后，中东局势再次面临升级风险。伊朗驻贝鲁特大使馆表示，以色列的袭击是危险的升级行为，将带来适当的惩罚。然而，总统马苏德·佩泽什基安并未承诺对以色列进行直接和即时的报复。丹斯克银行的Minna Kuusisto在给客户的一份报告中写道：“对于市场而言，一切取决于伊朗的决定。一场全面的黎巴嫩战争将给欧洲带来又一场战争。” 本周，交易员将密切关注欧元区的通胀和制造业活动数据，预计这些数据将在周五公布的美国就业报告之前发布，这将有助于评估美联储年终降息的前景。
云涌2024-09-30
日本日经225指数因日元贬值和全球经济复苏反弹，未来货币政策变化成市场关注焦点
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为日本央行继续加息铺平道路。此外，只要日经指数在接下来的几天内不跌破38,000点，涨势有望成为长期趋势。与此同时，受益于日元贬值的出口商，包括电器制造商，股票表现良好，特别是与中国市场有关的企业如安川电机和发那科。编辑总结日本日经225指数的回升反映出市场对未来经济复苏的乐观预期，尤其是在全球经济环境逐渐改善的背景下。尽管面临央行加息的挑战，强劲的出口和稳定的日元使得市场情绪回暖。未来日本执政党领导层的变化以及其对货币政策的潜在影响，将是投资者需要关注的关键因素。名词解释日经225指数：是日本股市的重要股票指数，由东京证券交易所上市的225家大公司的股票组成，是衡量日本股市表现的主要指标。货币政策：中央银行为了实现经济目标，通过调整利率、准备金率等手段来影响货币供给和经济活动的政策。熊市：指股市价格持续下跌的市场状态，通常指股价下跌20%或更多。今年相关大事件 2024年7月31日：日本央行宣布将政策利率提高至约0.25%。 2024年9月19日：日经225指数在早盘交易中上涨至39,260.20点，回到加息前的水平。 2024年9月：投资者关注日本执政党领导选举结果及其对未来货币政策的影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-28
决策分析：大爆发！中国股市创2008年以来最好一周，日元逆转 PCE风暴逼近
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元兑日元上涨1%，至146.23日元。日经指数上涨1.8%，本周累计上涨5%，主要得益于日元走软。 “目前日元因日本央行可能被推向鸽派立场的风险而承压，但我们必须记住，收益率差缩小（这是日元走势的关键驱动因素）可能仍由美联储主导，并有利于日元，”盛宝银行货币战略主管Charu Chanana表示。不过，前防卫大臣石破茂在自民党总统选举中击败经济安全大臣高市早苗，在决选中胜出，预计将在下周的国会投票后被任命为首相。受此影响，日元兑美元扭转下行势头，从146回升至143附近。其他方面，亚洲交易时段美国国债收益率保持稳定，隔夜因美国每周初请失业金人数较低，导致市场将11月美联储再次降息50个基点的预期从前一天的57%下调至51%。本周两年期美国国债收益率上涨6个基点，至3.6348%，十年期国债收益率上涨7个基点，至3.789%。投资者正等待当天晚些时候发布的核心个人消费支出（PCE）价格指数，这是美联储首选的通胀衡量指标。市场预测该指数月度涨幅为0.2%，美联储11月降息幅度的预期仍存在分歧。
云涌2024-09-27
【日股收评】好险！自民党选举飞出“黑天鹅” 日经225涨超2%
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导人选举的首轮投票中领先。截止收盘，日经指数上涨2.32%，报39,829.56点，创下自7月19日以来的最高收盘点位，而更广泛的东证指数上涨0.73%，报2,740.94点。受美国同行隔夜上涨的推动，日本芯片相关股票领涨，东京电子上涨6.66%，为日经指数带来最大提振。Lasertec飙升8.19%，成为涨幅最大的个股，而Advantest上涨4.48%。其他主要股票也取得了可观的涨幅，日经指数的权重股迅销上涨2.53%，软银集团上涨2.26%，大金工业上涨6.28%。在右翼经济安全大臣高市早苗和前防卫大臣石破茂进入自民党党首选举第二轮投票后，市场进一步上涨，准备接替现任首相岸田文雄的党领袖。投票结果在市场收盘后公布，前防卫大臣石破茂在与高市早苗的决选中当选党首。分析师表示，市场对高市早苗的反应尤为明显，因为她是已故前首相安倍晋三“安倍经济学”刺激政策的倡导者，并公开反对进一步加息。 “她提倡货币宽松和财政刺激，这对股市是利好，”三井住友DS资产管理公司的首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。他指出，在这样的政策下，日元往往走软，收益率趋于下降，这使得股价更容易上涨。日元跌至本月初以来的最低点146.495，这对出口商有利，因为当他们将资金汇回国内时，较弱的日元会带来更高的收益。市场预计高市早苗将获胜。分析师表示，市场收盘后，石破茂在决选中战胜高市早苗，可能在短期内拖累市场表现。石破茂在决选中赢得215票——其中189票来自自民党议员，26票来自地方自民党支部。而高市早苗获得194票。在此前的第一轮投票中，石破茂在8位其他候选人中赢得154票，成功进入决胜轮对决获得181票的高市早苗。石破茂长期以来以防务问题专家和地方振兴倡导者著称，这使他在大选前的媒体民调中名列前茅，无论是在公众中还是自民党支部成员中，他都被视为领导党的最佳候选人之一。
云涌2024-09-27
亚洲股市因中国刺激政策延续反弹，尽管市场情绪有所减弱
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上涨超过1%，创下两年多来的新高。日本日经指数则飙升2.4%。香港恒生指数上涨1.5%，而中国的CSI300蓝筹指数在早期损失后也收复失地，最终上涨0.3%。中国刺激政策彭博社周四报道称，中国正在考虑向其最大国有银行注入高达1万亿元人民币（约合1423.9亿美元）的资金，以增强其支持疲软经济的能力。这一注资计划的出台，旨在帮助银行应对利润下滑和不良贷款增加的问题。投资者情绪投资者的注意力转向了美联储政策制定者当天的多场讲话，包括主席鲍威尔的发言，这可能为美国利率前景提供进一步线索。此外，核心个人消费支出（PCE）价格指数的发布也备受关注，这是美联储最看重的通胀指标，将于周五公布。对于即将公布的数据，SMBC的亚洲宏观策略主管Jeff Ng表示：“我认为市场反应不会过于激烈，但方向会存在。如果价格保持僵化，可能会稍微抑制对50个基点降息的预期。” 货币市场动态市场目前定价大约62%的可能性在11月的美联储政策会议上将进行50个基点的降息，并预计年底前总共会有77个基点的降息。随着市场对美联储降息的预期发生变化，美元在过去一个月基本保持在区间波动。尽管本周早些时候由于中国的一系列支持措施，美元曾有所下跌，但周四又重新上涨。澳元在最新交易中上涨0.18%，报0.6835美元；新西兰元则微跌0.06%，报0.6257美元。相较于美元，欧元和英镑则有所回落，最新交易价格分别为1.1137美元和1.3324美元。大宗商品市场在大宗商品方面，油价小幅上涨，布伦特原油期货上涨0.27%，报73.66美元/桶；美国原油上涨0.2%，报69.82美元/桶。现货黄金维持稳定，报2659.56美元/盎司，前一天曾创下历史新高。名词解释 MSCI指数：摩根士丹利资本国际指数，主要用于衡量全球股票市场的表现。 PCE价格指数：个人消费支出价格指数，是美联储关注的主要通胀指标。 CSI300指数：反映中国沪深股市中300只蓝筹股票的综合表现的指数。相关大事件 2024年9月26日：中国政府考虑注资高达1万亿元人民币以支持国有银行，旨在提振疲软经济。 2024年9月25日：美联储主席鲍威尔将在当日发表讲话，市场关注其对利率政策的看法。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-27
决策分析：中国又送大礼包！市场今日盯紧鲍威尔讲话，人民币升值难持久？
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四上涨逾1%，创下两年多来的新高。日本日经指数上涨2.4%。香港恒生指数同样上涨1.5%，而中国大陆的蓝筹股指数——沪深300指数扭转早盘的跌势，最终上涨0.3%。此外，彭博新闻社周四报道称，中国正在考虑向其最大国有银行注资多达1万亿元人民币（约合1423.9亿美元），以增强这些银行支持陷入困境的经济的能力。在更广泛的市场中，投资者将目光转向了当天美联储政策制定者的一系列讲话，包括主席杰罗姆·鲍威尔的讲话，这些讲话可能为美国的利率前景提供进一步的线索。美联储首选的通胀衡量指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数——将在周五公布。 “我认为市场反应不会过于强烈，但方向会明确，”SMBC亚洲宏观战略主管Jeff Ng谈到周五的数据发布时说道，“如果说通胀黏性较强，那么可能会略微降低市场对50个基点降息的预期。” 目前市场预计美联储将在11月的政策会议上有约62%的可能性降息50个基点，并预计到今年年底将降息共计77个基点。对美联储今年和明年将采取多大力度放宽利率的预期不断变化，这反过来也使美元在过去一个月内基本维持在区间波动。周四，美元回升，之前本周早些时候因中国一系列支持措施提振了风险偏好，交易员纷纷买入与中国相关的资产，如澳元和纽元。分析师表示，月末资金流动也为美元提供了额外支撑。澳元上涨0.18%，至0.6835美元，而纽元下跌0.06%，至0.6257美元。欧元和英镑兑美元从近期高点回落，分别交投在1.1137美元和1.3324美元。离岸人民币兑美元上涨0.06%，至7.0277元，之前一度突破7元的关键心理关口。 “虽然降息应会对人民币构成压力，但这可能会被股市资金流入所抵消，”星展银行分析师在一份报告中表示，“尽管如此，中国的经济前景仍然脆弱，只有在其他地区货币继续对美元升值的情况下，人民币的持续升值才是可以接受的。” 在大宗商品市场，油价小幅上涨，布伦特原油期货最新上涨0.27%，至每桶73.66美元，美国原油上涨0.2%，至每桶69.82美元。与此同时，现货黄金持稳在2660美元附近，之前周三曾创下历史新高。
云涌2024-09-26
日本央行内部分歧严重会议纪要暗示通胀上行风险利率政策走向何方？
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国经济数据令人失望对经济衰退的担忧，使日经指数陷入崩溃，该指数自7月31日以来连续三天下跌，其中8月5日下跌12.4%，这是自1987年以来最糟糕的一天。
Heidi2024-09-26

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