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决策分析：中国降息落空！国有银行出手干预人民币，日银按兵不动刺激日元
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街的涨势。该指数本周累计上涨2.4%。日经指数上涨1.5%，本周累计上涨3.1%。#决策分析# 欧洲主要股指开盘集体下跌，欧洲斯托克50指数跌0.50%，德国DAX指数跌0.48%，英国富时100指数跌0.57%，法国CAC40指数跌0.23%。美国标普500指数周四创下历史新高后，华尔街期货也略有下滑。中国方面，央行出人意料地维持基准贷款利率不变，令市场预期的降息落空。中国股市在亚洲股市中表现不佳，蓝筹股下跌0.5%。在岸人民币升至近16个月来的最高点，促使国有银行进行干预，防止人民币升值过快。日本央行周五如预期般维持短期利率在0.25%不变，但在简短声明中，上调了对消费的评估。值得注意的是，央行提到，汇率现在对价格的影响比过去更大。自7月初低点以来，日元兑美元已上涨14%，但在关键的140水平遇到了一些阻力。日元最新上涨0.3%，报142.21日元，但即便如此，本周仍下跌1%，尽管美元整体走弱。周五公布的数据表明，日本核心通胀连续第四个月加速，进一步强化了政策收紧的理由。 “日元已经走强，市场还没有完全平稳下来，因此我认为目前维持利率不变是合适的，”明治安田研究所经济学家Kazutaka Maeda表示，“由于应对日元走弱的需要有所减少，日本央行将更多关注工资和价格，以维持工资和价格的良性循环。” 投资者现在的关注点将转向日本央行行长植田和男在会议结束后的新闻发布会上，是否会透露有关未来加息时间表和步伐的任何线索。隔夜，华尔街终于有时间消化美联储的首次降息。随着更多宽松政策的到来，投资者押注美国经济将继续增长，加之失业申请数据好于预期，进一步表明劳动力市场依然健康。市场预计美联储11月降息50个基点的可能性为40%，而到年底，市场已预期美联储将降息73个基点。利率预计到2025年底将达到2.85%，这被认为是美联储的中性利率估值。在外汇市场上，美元对主要货币的汇率接近一年低点。英镑表现强劲，交投在1.3295美元，隔夜上涨0.7%，达到2022年3月以来的最高点，因英国央行维持利率不变。短期美国国债收益率接近两年高点。周五，两年期美国国债收益率下跌3个基点至3.57%，但本周累计上涨3个基点。大宗商品也保持了本周的涨幅。黄金徘徊在2,592.67美元的历史高位附近，而油价连续第二周上涨。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶74.67美元，但本周累计上涨4.2%。
云涌2024-09-20
【日股收评】日本终于克服增长停滞！日经225喜提8月中来最强一周，央行大胆行动
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奠定了基础。截止收盘，以科技股为主的日经指数当日上涨1.53%，收于37,723.91点，芯片行业股紧跟美国同行的步伐大幅上涨。该指数本周累计上涨1.57%。更广泛的东证指数上涨0.97%。#日本市场# 在日经指数的225个成分股中，160只上涨，63只下跌，2只持平。芯片制造设备巨头东京电子的股票飙升5.32%，成为日经指数涨幅前五名之一。汽车制造商缩减了早盘的涨幅，丰田汽车最终上涨0.9%，本田上涨0.84%。优衣库母公司迅销上涨4.16%，由于其在指数中的权重较大，成为日经指数最大的贡献者之一。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数(Nikkei Volatility)下跌2.41%，至27.14。日经指数在早盘一度上涨至2.21%，但由于日元走强，涨幅有所收窄。此前日本央行上调对消费的评估，并强调通胀对汇率波动的敏感性增加。正如广泛预期的那样，日本央行将短期利率维持在0.25%，此前该行在3月和7月曾加息。在政策声明中，官员们判断“私人消费呈现温和增长趋势”，这一评估比之前“消费具有韧性”的观点更加乐观。 “尽管前进轨迹缓慢，但日本央行的步伐依然向上，”日兴资产管理公司首席全球策略师Naomi Fink表示，“日本终于正在克服数十年的增长停滞，（因此）日本央行保持落后于形势是有一定理由的。” 截至发稿，日元兑美元汇率上涨0.45%，至141.98，稍早之前日本央行行长植田和男举行新闻发布会。日元走强会降低日本众多重量级出口企业的海外收入价值。投资者可能在长周末前更加谨慎，因为日本将在周一因全国假日休市。
云涌2024-09-20
利差交易又回来了？日银声明刺激日元，中国阻止人民币大涨
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点的加息，但市场目前仅定价7个基点。日经指数对此反应不大，收盘上涨1.53%，而亚洲大部分地区追随华尔街隔夜的反弹，继续受益于美联储的大幅降息。早些时候，中国央行出乎市场意料地没有下调贷款市场报价利率，随后不得不干预外汇市场，阻止人民币快速突破16个月高点。乐观派认为，中国央行延迟降息是为了将其纳入一个大型刺激计划，但自疫情以来，市场一直在讨论这一计划，而它尚未真正落地。另一些人则怀疑，中国人民银行更关心债券收益率的下降和银行利润率的压力，因此可能首先会采取下调存款准备金率的措施。最后再谈谈美国收益率曲线。过去两年，倒挂的收益率曲线一直被视为经济衰退的信号，尽管美国经济增速持续高于趋势水平。而现在，收益率曲线的恢复正常又被经济理论解读为衰退不可避免，即使消费者仍在继续消费，美国周度初请失业金人数降至5月以来的最低水平，而相对可靠的亚特兰大联储GDPNow模型预测第三季度经济增长率为2.9%。可能影响周五市场的主要事件有：英国8月零售销售，加拿大零售销售，德国生产者价格指数，欧盟消费者信心指数央行方面：英国央行货币政策委员会外部委员凯瑟琳·曼的讲话欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德与国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃的对话费城联储主席帕特里克·哈克的讲话
风起2024-09-20
决策分析：美联储没有恐慌降息50基点！美元大爆发，中国有望“降息”
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期货上涨0.8%。#决策分析# 日本的日经指数上涨2.3%，澳大利亚和印度尼西亚的股市也创下历史新高，而市场对中国即将出台刺激措施的押注则推动中国债券收益率下降，带动香港和大陆股指上涨。美元最初大幅下跌，英镑兑美元触及两年半低点，但随后迅速反弹。 “关键从来不是25个基点还是50个基点，而是未来的路径，我认为他们已经概述了一个经济仍然表现不错的前景，”BNZ策略师Jason Wong在惠灵顿表示。他补充道：“这不是一次恐慌性的50个基点降息。” 全球范围内，美国利率的下调理论上为新兴市场提供了下调政策利率以支持增长的空间。印度尼西亚央行在美联储前几小时宣布降息25个基点。日本央行将在本周的全球政策设定中收尾，预计将在周五维持现状，但可能会在10月左右排队进行未来的加息。汇市方面，美元出现“卖事实”反弹行情，兑欧元的汇率交投在1.1125附近，兑日元汇率稳定在142.70左右，此前盘中曾升至143.95。 10年期美国国债收益率较前一日上涨近8个基点，达到3.719%，而金价一度创下历史新高，接近2,600美元/盎司，随后回落至2,559美元附近。油价承压，布伦特原油期货徘徊在每桶73.87美元左右。中国市场反弹接下来，焦点将转向英国央行（BoE）周四的利率决议，由于英国服务业的通胀顽固，交易员们进一步减少对降息的预期。市场预计英国利率将保持在5%，并且有19%的几率会降息25个基点。在亚洲其他地区，政策宽松预期的增加导致中国债券收益率下降，推动CSI300蓝筹股指数上涨0.7%，其中白酒和房地产股领涨。香港恒生指数上涨1.9%。人民币兑美元汇率升至16个月高点7.0640。路透社的一项调查显示，市场普遍预期中国将在周五下调主要政策和基准贷款利率。摩根士丹利发布的一份悲观报告将SK海力士的目标股价下调一半，韩国的芯片制造商遭遇重挫。SK海力士股价暴跌6%，三星下跌1.6%。
云涌2024-09-19
【日股收评】一度暴涨超1000点！日经225大反弹鲍威尔一席话吓坏日元
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储未来降息速度将低于预期。截止收盘，日经指数上涨2.13%，即775.16点，收于37,155.33点，为自9月3日以来的最高收盘水平。#日本市场# 更广泛的东证指数上涨2.01%，至2,616.87点，其中丰田汽车上涨5%，为该指数带来最大提振，而本田汽车上涨了3.35%。周四在东京股市，由于日元贬值，汽车制造商和其他出口导向型股票吸引了回购。银行和其他金融类股也在日本和美国加息的支撑下走高。东京证券交易所的33个行业子指数全线上涨，航运公司上涨4.49%，成为表现最好的板块。随着日本国债收益率上升，保险板块上涨3.97%，而汽车制造商板块上涨3.84%。优衣库品牌所有者迅销上涨了2.41%，为日经指数带来最大提振。芯片制造设备制造商东京电子上涨2.47%。周四，美元全面上涨，扭转美联储大幅降息后短暂的下跌趋势，因市场已大部分消化此次降息的影响。由于有关美联储今年晚些时候将进一步大幅降息的猜测消退，日元兑美元走弱。美元兑日元上涨多达1.2%，盘中一度达到143.95的高点。美联储四年来的首次降息伴随着全年额外降息50个基点的预期。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告不要预期进一步的大幅降息，但此次行动让各地区央行能够在不担心汇率波动的情况下放松利率政策。 Okasan Securities的首席策略师Fumio Matsumoto将美元上涨归因于市场对美国未来降息速度放缓的预期，以及美联储表示全球最大经济体的表现并没有市场担忧的那么糟糕。丰田汽车本月迄今下跌9.95%，而本田汽车下跌了5.29%。Matsumoto表示，由于日元走强，投资者本月避开购买汽车制造商的股票。 “（日本）市场原本预计美联储降息50个基点后日元会走强，本国股市会下跌，但结果日元走弱，”Tokai Tokyo Intelligence Laboratory的首席股票市场分析师Seiichi Suzuki表示。
云涌2024-09-19
美联储利率决策在即，亚洲股市普遍上涨：市场对加息预期分歧仍在
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金龙指数收于近一个月来的最高水平。日本日经指数上涨0.8%，而澳大利亚S&P/ASX 200指数则小幅下跌。货币市场方面，日元兑美元上涨0.4%，而美元指数几乎没有变化。原油和黄金市场动态原油价格连续两天上涨，因中东局势紧张推动了市场避险情绪。黄金价格也小幅上涨，因市场对全球需求前景的不确定性依然存在。编辑总结：亚洲股市在美联储利率决策前保持稳健，但市场对加息幅度的预期存在分歧。这种不确定性可能会增加市场波动性，尤其是在美联储是否会采取更激进的政策方面。未来几天内，全球市场将密切关注美联储主席鲍威尔的言论和美国经济前景。名词解释美联储美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策和监督金融体系。黄金龙指数衡量在美国上市的中国公司股票表现的一个指数。基点利率变化的计量单位，1个基点等于0.01个百分点。今年相关大事件 2024年9月，美联储召开货币政策会议，讨论是否加息25或50个基点。这次加息决定将对全球市场产生重大影响，尤其是在全球经济增长放缓和通胀压力减轻的背景下。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
美联储倒计时、市场过于激进了？小心鲍威尔粉碎希望
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升。整体而言，股市表现疲软——日本的日经指数除外，日经225指数在周二暴跌后反弹，继续呈现对日元波动的滞后反应。早期来自欧洲股指期货的迹象表明，市场可能小幅下跌。对美联储今年总宽松幅度的预期有所下降，但仍倾向于在2024年剩下的三次政策会议中进行两次50个基点的降息和一次25个基点的降息——考虑到当前经济几乎没有出现明显的压力迹象，这是一种非常鸽派的观点。尤其是美国消费者的健康状况依然非常强劲，美联储上周公布的数据显示，美国家庭净资产在第二季度再创新高，而家庭债务占GDP的比例则降至23年来的最低点。同样，尽管劳动力市场明显放缓，但没有迹象表明美国消费者——以及整体增长——面临迫在眉睫的危险。从这个角度看，更适合市场的四分之一点降息可能被认为是更合适的。如果美联储主席鲍威尔的新闻发布会或美联储最新经济预测发出的信号表明这些高预期可能无法实现，股票、债券和非美元货币可能会回吐近期的一些涨幅。在美联储决议之前，欧元区的数据相对较少，8月的通胀数据是主要事件。英国消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）可能产生更大影响。别忘了，英国央行也将在周四发布政策声明。
云涌2024-09-18
【日股收评】日元终于走弱！日经225结束二连跌市场逼迫美联储大降息
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决定前，市场走势相对平淡。截止收盘，日经指数收涨0.5%，报36,380.17点，此前由于日元走强，该指数连续两日下跌，而更广泛的东证指数上涨0.4%，报2,565.37点。#日本市场# 盘面上，造船、造纸与纸浆和运输设备板块领涨。在东京证券交易所的33个行业分类中，包含汽车制造商的运输设备行业上涨2.4%，成为表现最好的行业。科技股也出现了一些逢低买入的情况，推动芯片测试设备制造商Advantest上涨1.8%。其他重要股中，优衣库母公司迅销上涨2.4%，对日经指数贡献最大。专注于AI的初创投资者软银集团上涨0.3%。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数(Nikkei Volatility)上涨7.82%，至28.82。对出口商的利好在于，日元兑美元开始在142左右的水平交易，而此前在周一的亚太假期交易中，日元曾升至140以下。日元走软有助于出口商，因为当企业将海外利润汇回日本时，日元贬值会增加以日元计的利润价值。特别是汽车制造商在周三表现突出，此前由于日元的近期升值，投资者买入因日元升值而受到打压的大公司股票。丰田汽车上涨约3.3%，马自达汽车上涨3.6%，本田汽车上涨2.5%。然而，由于日元收复了隔夜部分跌幅，股市缩减了部分涨幅，同时投资者等待当天稍晚的美联储利率决定。根据芝商所FedWatch工具的数据，市场已经从预期温和的降息四分之一百分点，转向预期美联储有63%的可能性降息50个基点，而一周前这一预期仅为14%。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，如果降息幅度小于当前预期的超大幅度降息，日元对美元可能会进一步走弱。他补充道：“目前市场保持谨慎，考虑到外汇汇率可能会有一些波动。”
云涌2024-09-18
美联储即将降息引发美元和美国国债收益率承压，亚洲股市震荡反映市场不确定性
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（日本除外）指数上涨0.1%，而日本的日经指数下跌了0.6%。技术股的表现拖累了日经指数的表现，反映了华尔街的跌幅对亚洲市场的影响。美元和美国国债收益率的走势美元和美国国债收益率承压。美元对日元汇率保持在140.70附近，接近一年多来的最低水平。两年期美国国债收益率降至3.5280%，为两年新低，而基准十年期收益率持平于3.6195%。市场对美联储政策的预期市场预期美联储在周三的会议上可能会降息50个基点，目前这一预期的概率为67%。尽管如此，大规模的降息仍然存在较高的风险，特别是在放宽周期的初期，可能会给市场带来错误信号。其他主要央行的货币政策决策本周，英格兰银行（BoE）和日本银行（BOJ）也将召开货币政策会议。市场预期两家央行将维持现有利率不变。英镑因此受到支撑，当前汇率为1.3204美元，接近8月的峰值1.3269美元。中国经济数据对市场的影响中国经济复苏缓慢，工业产出增长放缓至五个月来的最低水平，零售销售和新房价格进一步疲软。这些数据继续施压市场情绪，但中国对石油需求的担忧被美国墨西哥湾的飓风影响所掩盖。能源和贵金属市场动态能源市场受到飓风Francine的影响，油价上涨。布伦特原油期货上涨0.18%，至72.89美元/桶，美国原油期货上涨0.43%，至70.40美元/桶。现货黄金价格微跌0.06%，至2580.51美元/盎司。编辑总结亚洲市场的震荡和美元的压力反映了投资者对即将到来的美联储政策决定的关注。美元和美国国债收益率的走势进一步加剧了市场的不确定性。中国经济数据的疲软和其他主要央行的政策决策也对市场产生了影响。同时，能源市场在飓风影响下出现上涨，而贵金属价格则小幅波动。这些因素综合影响了全球金融市场的表现。名词解释美联储（Fed）：美国的中央银行，负责制定国家货币政策。国债收益率：指国债的年收益率，通常反映市场对经济和货币政策的预期。基点：金融市场中用于描述利率变动的单位，1个基点等于0.01%。英格兰银行（BoE）：英国的中央银行，负责货币政策的制定。日本银行（BOJ）：日本的中央银行，负责货币政策的制定。布伦特原油：一种主要的国际原油基准，价格常用于定价北海原油。现货黄金：实物黄金的市场价格，用于衡量金价的即时交易情况。今年相关大事件 2024年9月：市场预期美联储将在周三的会议上降息50个基点，以应对经济不确定性。亚洲股市因假期和经济数据的影响表现震荡，而美元和美国国债收益率也受到压力。中国经济数据疲软对市场情绪造成了进一步影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18
【日股收市】两大利空压境！日本股市突迎“暴跌”行情美联储大规模降息恐慌来袭
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三可能大幅降息50个基点。科技巨头是日经指数的最大拖累，因为依赖出口的公司遭受了更广泛的损失。隔夜华尔街芯片板块同行的下跌也打压了市场情绪。市场认为，美联储周三降息50个基点的几率已飙升至67%，而降息25个基点的可能性为33%。总体而言，今年剩余三次美联储会议总共定价了120个基点的降息，这意味着交易员预计11月或12月将第二次大幅降息。日本央行将于周五宣布其政策决定。尽管预计这次不会加息，但官员们在最近的沟通中采取了鹰派姿态，助长了对更快政策正常化步伐的押注。 “人们担心日元继续上涨的可能性，美联储和日本央行都在其中发挥了作用，”Sumitomo Mitsui DS Asset Management首席宏策略师Masayuki Kichikawa表示。他提到：“包括我在内的人们开始觉得日本央行急于提高利率，而不管经济如何发展。” 德国商业银行外汇分析师Volkmar Baur预计，本周日本央行将继续保持观望态度。Baur指出，美联储的行动可能会对美元/日元汇率产生更大影响，这意味着即使日本央行不加息，美元/日元汇率也很有可能跌破140.00。上周五，惠誉评级发布的最新日本央行政策前景报告显示，日本央行可能在2024年底将利率上调至0.5%，2025年加息至0.75%，2026年底加息至1.0%。在日经指数的225只成分股中，167只下跌，58只上涨。芯片制造设备巨头东京电子(Tokyo Electron)暴跌5.6%，成为该指数的最大拖累因素。芯片测试机械制造商爱德万测试(Advantest)下跌4.5%，专注于人工智能(AI)的创业投资者软银集团(SoftBank Group)下跌3.7%。索尼集团(Sony Group)下跌4.5%。汽车制造商的表现也明显不佳，丰田汽车下跌2.9%，日产下跌2.5%。
小萧2024-09-17

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