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【直击亚市】中国降息预期落空！百度为何突然暴跌10% 美联储降息押注又升了
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资金流入，日本东证指数(Topix)和日经225指数(Nikkei 225)上周双双攀升至34年高点。台湾股市小幅攀升，此前执政民进党在周末选举中获得胜利。标准普尔500指数周五小幅收高后，亚洲股市的美国股指期货变化不大。美国股市周一因假日休市。美元涨跌互现，10年期美国国债期货基本持平。由于美国假期，美债没有现货交易。一则消息令百度急泄百度股价创下一年多来最大跌幅，此前有报道称百度的Ernie人工智能平台与中国军方的关键人工智能研究有关。南华早报报道，中国军方相关研究室使用百度文心大模型及科大讯飞的星火模型，以令军事AI更人性化。报道引述有参与计划的科学家指，解放军战略支援部队一个研究实验室已在百度的文心大模型和科大讯飞的星火模型上，测试了人工智能系统。百度回应指与研究室没有任何合作及隶属关系，对研究项目一无所知，如真的有使用文心大模型，亦是使用公开在线版本。百度股价今早低开逾5%，一度跌逾10%，现报104.4元，跌逾8%。禁令拦不住中国买英伟达路透报道，根据对招标文件的研究显示，中国军事机构、国有人工智能(AI)研究机构和大学，过去一年小批量采购被美国禁止向中国出口的英伟达(Nvidia)芯片。根据路透社1月15日独家报道，公开的招标文件显示，自美国实施芯片禁令以来，已有数十家中国实体购买并收到了英伟达芯片，其中包括2022年被禁止对华出口的A100、H100，以及英伟达专为中国市场开发、去年10月被禁出口的A800和H800芯片。路透社查阅100多个中国实体采购A100芯片的招标、以及去年10月后采购A800的数十个招标后发现，购买芯片的包括精英大学，以及两个受美国出口限制的实体——哈尔滨工业大学和中国电子科技大学，这两所大学被指与中国军方有关联。美国采取限制措施后，芯片的地下市场在中国如雨后春笋般涌现。中国供应商此前曾表示，英伟达向美国大公司大量发货后，他们会抢购进入市场的多余库存，或者通过在印度、台湾和新加坡等地注册的公司进口。油价几乎没有变化，因为美国及其盟友对胡塞武装的空袭可能引发更广泛的冲突，并扰乱中东原油供应，但基本面走软抵消了这一风险。
云涌2024-01-15
会员
本周中国大事不断！台湾选举落幕恐带来涟漪效应日本股市火箭筒来了？
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考虑的可能性一直是日本股市的火箭燃料。日经指数飙升至34年来的高点，仅上周就上涨了6%，因此疲软的通胀数据肯定会进一步火上浇油。经济学家预计，日本核心年通胀率将从11月份的2.5%降至2.3%，整体通胀率将从2.8%降至更接近日本央行2%的目标。本周其他地区热点包括周三印尼央行的最新政策决定和周五马来西亚的GDP数据。整体市场情绪似乎相当温和。尽管人们都在谈论全球供应链问题以及红海航运中断导致的通胀压力，但投资者并没有真正的避险情绪或通胀担忧。黄金和石油上周持平，两年期美国国债收益率下跌25个基点，全球股市上涨超过1%。就连今年开局不稳的亚洲股市也只下跌了0.75%。
风起2024-01-15
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.33%，粮食概念表现抢眼
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0.1%，随后短线跳水，一度跌近1%。日经225指数开盘涨0.2%，东证指数开盘涨0.2%。韩国KOSPI指数开盘持平。上周美股三大股指均录得涨幅。周五当然道指跌0.31%，纳指跌0.02%，标普500指数跌0.08%。机构观点中金公司表示，向前看，虽然短期市场处于筑底阶段，但极端估值叠加积极因素的逐步积累，对后市仍需保持耐心，不必过于悲观，短期扰动不改长局，2024年市场的配置机会仍有望好于2023年，未来3一6个月建议关注景气回升与红利资产的攻守结合。东吴证券指出，当前核心资产在资金面负反馈螺旋影响下，下跌幅度超出了市场对基本面的理解，表现为估值大幅回撤，部分核心资产的估值甚至低于2019年行情启动之初时的估值水平。因此，寻找2021年下半年至今跌幅较大，且跌幅主要是由于估值贡献的板块，其中存在基本面预期改善信号的方向，修复确定性较高。跌幅较大且主要是估值贡献的板块主要是大消费、新能源、消费电子。结合基本面情况，修复确定性较高的方向是： 1）新能源：储能、锂电；2）大消费：创新药、中药、医药零售、白色家电、小家电；3）电子：存储、面板等周期品种，半导体设备。
金融界2024-01-15
亚市早盘：亚洲股市小幅走高
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上涨0.2% 日本东证指数涨0.5%，日经225指数上涨0.2% 韩国KOSPI指数上涨0.2% 澳大利亚S&P/ASX 200指数基本持平货币美元即期指数基本持平欧元兑美元基本持平报1.0949美元日元兑美元跌0.2%至145.11日元离岸人民币兑美元基本持平报7.1870元澳元兑美元基本持平报0.6687美元加密货币比特币下跌0.6%至42,255.51美元以太币下跌1.1%至2,498.2美元债券澳大利亚10年期国债收益率基本持平报4.08% 大宗商品 WTI原油跌0.2%至每桶72.53美元现货黄金基本持平
金融界2024-01-15
日经225指数开盘上涨0.13%
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1月15日消息，日经225指数开盘上涨0.16%，报35,634.12点；东证股价指数开盘上涨0.2%，报2,499.21点。
金融界2024-01-15
中国央行要坐不住了？！美英空袭中东战事骤然升级今日小心两大风暴
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况。在亚洲，日本股市在新年延续涨势，日经225指数创下了自2022年3月以来的最大单周涨幅，涨幅超过6%。日本基准两年期国债收益率自去年8月以来首次降至零，30年期主权债券的拍卖需求弱于预期，市场猜测日本央行将在本月的一次会议上调整货币政策。中国央行下周行动？在中国，12月份消费者价格指数连续第三个月下降，表明国内需求疲软。中国通胀数据显示，12月份中国经济复苏依然疲弱，消费者价格指数(CPI)较上年同期下降0.3%。然而，另一项贸易数据显示，上月出口增速快于预期，进口恢复增长。据路透预测，中国央行下周一将对到期的中期政策贷款进行展期，预计将加大流动性注入力度，并下调一项关键利率。中国当局正试图让摇摇欲坠的经济重新站稳脚跟。去年年底，中国主要商业银行下调存款利率，为进一步下调政策利率铺平了道路。目前，持续的通缩压力也需要额外的刺激措施。旷日持久的房地产危机、谨慎的消费者和地缘政治挑战也预示着这个世界第二大经济体将迎来又一个坎坷的一年。路透本周对35名市场参与者进行的调查显示，19人(54.3%)预计中国央行将下调一年期中期借贷便利(MLF)贷款的借贷成本。央行上次下调MLF利率是在2023年8月，下调了15个基点。 30位(占所有受访者的85.7%)预计，央行将向金融体系注入超过本月到期的人民币7,790亿元(合1,087.3亿美元)MLF贷款的新资金。花旗(Citi)分析师在一份报告中表示：“对于中国央行来说，防止通缩与经济活动之间出现负反馈循环，通胀可能是更优先考虑的问题。” 花旗说：“我们重申我们的观点，即政策利率/LPR最早将在1月份的几周内下调……我们维持全年存款准备金率下调50个基点和货币市场基金利率下调20个基点的预期。” 瑞银(UBS)首席中国经济学家Wang Tao表示：“我认为央行应尽早采取行动，最早应在今年年初同时降低利率和存款准备金率。” 然而，她补充说，中国央行可能会相当谨慎，因为它必须密切关注美联储和全球市场利率走势的动态。 Wang预计今年总共会降息10到20个基点，降准25到50个基点。据中国官方媒体本周的一篇报道，中国央行货币政策司司长邹澜强调，存款准备金率是支持信贷增长的货币政策选择之一，这也提高了投资者对降准的预期。中东恐爆发更大范围战争美国及其盟友对也门胡塞叛军发动联合军事打击，推动布伦特原油价格上涨2.5%，澳元和挪威克朗等大宗商品相关货币也受到影响。美国和英国对也门胡塞武装施行了空袭。自10月7日以色列和哈马斯爆发战争以来，也门胡塞武装加大了对红海国际海上交通的袭击力度，以“声援”加沙的巴勒斯坦人。五角大楼一名高级官员表示，美国领导的联军周四晚间对也门胡塞武装目标发动了打击。两天前胡塞武装无视了停止用导弹和无人机袭击红海船只的最后通牒。在以色列与哈马斯冲突爆发后，胡塞武装多次用导弹和无人机袭击红海航线上的船只，以示对哈马斯的支持。胡塞武装的袭击阻碍了天然气、石油和货物通过曼德海峡，迫使一些航运公司将船只绕道南非好望角。美国总统拜登（Joe Biden）证实了该行动，并称此举是为了回应伊朗支持的胡塞武装自11月以来对红海船只的袭击。他在一份声明中表示：“今天，在我的指示下，美国军队与英国一道，并在澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰的支持下，成功地打击了胡塞叛军用来在世界最重要水道之一危害航行自由的一些目标。” 中东爆发更大范围战争的威胁，以及厄瓜多尔和波兰政治动荡的新热点，使原本看涨的市场前景在2024年变得更加复杂。美联储降息预期不减周四公布的美国通胀数据高于预期后，市场仍预测美联储官员们将结束加息，并将在2024年放松政策——即使这比市场预期的要晚一点。与此同时，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，一旦央行2%的通胀目标出现，她“非常有信心，之后利率将开始下降。” 然而，杰富瑞(Jefferies)经济学家Mohit Kumar表示，CPI报告的细节显示，在能源和二手车成本等消费市场的特定领域，压力有所上升，而其它季节性因素的压力应会减弱。 “我们的观点仍然是，美联储要大幅降息，要么需要看到经济断崖式下滑，要么需要看到通胀大幅下降。我们没有看到任何一种情况，”他在早上的报告中说。包括Simon Ballard在内的FAB Global Markets经济学家在一份报告中写道：“CPI数据过热引发的下行反应，要比我们看到一个不及预期的数据时可能出现的反应温和得多——这是一个非常明显的迹象，表明有大量资金在系统中流动，等待投入使用。” 地缘政治紧张局势尚未引发对避险资产的更大兴趣，美元几乎没有变化，美国国债持稳。在隔夜短期债券强劲反弹后，美国国债持稳。两年期国债收益率维持在4.26%不变，隔夜下跌11个基点，而10年期国债收益率稳定在3.97%。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“如果我们看到局势大规模升级……那么传统的避险资金将会令美国公债、日圆和瑞郎等避险货币受益。" 财报季将于周五开始，包括摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行在内的一些最大的美国银行将公布第四季度业绩。银行业在2023年3月面临自2008年金融危机以来最严重的动荡，但由于人们希望美联储可能在2024年开始降息，今年年底上涨7%。在经济数据方面，投资者正在等待美国东部时间上午8点30分（香港时间周五晚21:30）公布的生产者通胀数据，接受路透社调查的经济学家预计，12月份的生产者价格指数(PPI)环比将从上月的持平上升至0.1%。在其他方面，在美国证券交易委员会批准比特币交易所交易基金后，周四11家美国现货比特币ETF的交易量超过40亿美元。比特币稳定在4.6万美元附近。
厉害啦2024-01-12
决策分析：中国数据又令人失望！拉加德才是波动“主谋”，美国突然空袭加大战争风险
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股指下跌0.1%，不过受日元走软提振，日经指数上涨1.2%，再创34年新高。中国通胀数据显示，12月份中国经济复苏依然疲弱，消费者价格指数(CPI)较上年同期下降0.3%。2023年全年，消费者通胀率为0.2%，低于3%左右的官方目标。中国蓝筹股下跌0.3%。香港恒生指数也下跌0.3%。隔夜，华尔街扭转了早些时候的跌势，当天基本持平，此前有数据显示，美国12月份消费者价格指数(CPI)涨幅高于预期，受到密切关注的核心指标略高于市场预期。 Barrenjoey首席利率策略师Andrew Lilley表示，尽管美国核心通胀数据略强于预期，但这并不意味着个人消费支出(PCE)表现强劲。个人消费支出是美联储偏爱的通胀指标。 “除此之外，昨晚的美联储发言都比之前更加鸽派……我们没有听到所有发言的官员都强烈反对3月降息的想法，”他补充道。美联储官员几乎没有从通胀数据中获得新的信号，里奇蒙联储主席巴尔金表示，通胀数据对澄清通胀路径作用不大。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，他不确定数据是否显示美联储开始降息的足够进展，而克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，3月降息“在我看来还为时过早”。期货市场增加了对3月份降息的押注，押注概率为73%，而一天前的押注概率为68%。他们还预计，今年将有大约150个基点的宽松政策，而美联储的点阵图预测为75个基点。 Lilley说：“拉加德同样也在反对(降息)的想法……因此，一旦拉加德改变立场，昨晚她确实改变了立场，市场就开始将降息的时间提前。” 欧洲央行行长拉加德的鸽派言论可能推动了利率的反弹。拉加德表示，如果央行确定通胀率已降至2%的水平，就会降息。隔夜，欧洲银行间同业拆借利率(Euribor)货币市场期货上涨多达10个基点。掉期已经完全反映4月降息25个基点的预期，其中大幅降息50个基点的可能性为30%，而今年的降息幅度总计为148个基点。亚洲市场的美国国债价格在上涨后持稳，短债领涨。亚洲市场两年期国债收益率报4.2639%，隔夜下跌11个基点，而10年期国债收益率变动不大，报3.9828%，隔夜下跌5个基点。在外汇市场，美元未能从略强于预期的美国通胀数据中取得任何进展。美元指数变动不大，交投在102.29，前一交易日小幅收低。现货金上涨0.3%，至每盎司2,035美元。最新消息是，在伊朗支持的胡塞武装袭击红海的国际船只后，美国和英国开始对也门境内与胡塞武装有关的目标实施打击。布伦特原油期货上涨2%至每桶78.95美元，而美国WTI原油上涨2.1%至每桶73.53美元。
云涌2024-01-12
部分基金公司年终奖要停发？“神童基金经理”称自己每夜惊醒5次，日股中国相关ETF溢价率飙至历史次高
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走高。数据显示，截至周四收盘，华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）历史溢价百分比已超过10%，仅次于去年5月的历史高点。同时该ETF的成交额持续攀升，昨日达到5.1亿元人民币的历史新高。华夏基金公司发布公告称，该日经ETF二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。日本股市持续上涨创新高，相关ETF被疯抢，不过现在似乎是太拥挤了，这无疑是一个危险信号。日经225指数本周大涨超6%，在这个位置应是加速冲顶的信号。指数走出3浪结构，周线MACD面临形成顶背离。总之，现在千万别跟风追涨，否则就要被套在山头了，难道你想跟着日本人再失去几十年？
金融界2024-01-12
中国通缩亟需更多刺激扭转！日股成全球的异类，“全球市值第一公司”易主
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球市值最高的公司，优衣库的强劲销售推动日经指数再次达到泡沫后的峰值。在日本，经营优衣库(Uniqlo)连锁店的迅销(Fast Retailing)股价飙升逾7%，对日经指数早盘总涨幅的贡献达到三分之二。然而迄今为止，日经指数今年全球领先的6.3%的涨幅——这是30年来的最佳开局——使其成为全球的异类，而不是其他地区上涨的推动力。英国富时指数下跌约2%，欧洲斯托克600指数下跌1.3%。中国股市2023年令人失望的走势还在延续，自年初以来，内地蓝筹股和香港恒生指数均下跌逾4%。中国周五公布的数据显示，通缩压力持续存在，消费疲软，这让北京方面有责任采取更多刺激措施来扭转局面。英国周五将公布一系列数据，其中GDP和工业产出将考验英镑近期的韧性。在美国，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数是今年以来全球为数不多上涨的主要股指之一，不过它们的表现也只比持平好一点点。说到苹果，它在昨日被微软短暂超越，成为全球市值最大的公司。这两家科技巨头的市值都在2.9万亿美元左右，微软自去年以来稳步缩小差距，因为它早早地进入可生成人工智能投资领域。与此同时，考虑到中国市场的巨大重要性，中国对iPhone制造商构成了风险。今年，中国第二大经济体对迅销也可能是个问题：它在大中华区有931家优衣库门店，比其他任何地方都多，包括优衣库的总部日本。
云涌2024-01-12
东京证券交易所总市值超上交所，重返亚洲首位
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约3年半以来再次重返亚洲第一。11日的日经平均指数自1990年2月以来，再次突破3万5000点。东证的总市值达到917万亿日元，比前一日增加13万亿日元(1.5%)，连日刷新历史最高纪录。换算成美元达到6.32万亿美元。
金融界2024-01-12

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