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ETF英雄汇：养殖ETF(159865.SZ)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显

，纳指科技ETF收盘溢价12.58%；日经225指数情绪高涨，日经ETF、日经ETF、日经225ETF、日经225ETF易方达，分别收盘溢价6.19%、3.28%、2.75%、2.59%。非货币ETF溢价率TOP10：排名证券代码证券名称溢价率基金管理人投资类型 1 159509.SZ 纳指科技ETF 12.58% 景顺长城基金 QDII 2 513520.SH 日经ETF 6.19% 华夏基金 QDII 3 159866.SZ 日经ETF 3.28% 工银瑞信基金 QDII 4 159956.SZ 创业板ETF建信 3.02% 建信基金股票型 5 513500.SH 标普500ETF 2.84% 博时基金 QDII 6 513880.SH 日经225ETF 2.75% 华安基金 QDII 7 513000.SH 日经225ETF易方达 2.59% 易方达基金 QDII 8 159612.SZ 标普500ETF 2.42% 国泰基金 QDII 9 513390.SH 纳指100ETF 2.37% 博时基金 QDII 10 513300.SH 纳斯达克ETF 1.85% 华夏基金 QDII 数据来源：沪深交易所，2024年3月19日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-19

日元大跌失守150大关！市场人士：日本央行今日决定可能被视为相当鸽派

735%。基准的东证指数上涨0.8%，日经225指数上涨0.4%。在日本央行周二宣布决定之前，大约90%的央行观察人士已经看到日银结束负利率政策的风险。日本最大的工会团体上周公布年度工资谈判的首轮结果，远远超出预期，这早已加大日本央行政策转向的可能性。东京Market Risk Advisory Co.研究员Koji Fukaya周二表示：“今天的决定本身可能被视为相当鸽派，拖累日元走低。” Fukaya表示，结束负利率和收益率曲线控制(YCC)的预期早已被市场消化。 Fukaya补充道：“保持宽松的立场并不意味着他们不会从现在开始加息，因此，投资者需要时间来评估政策前景。” 在日本央行做出决定之前的一周，日元就已经小幅走弱，而美元则因美联储降息放缓的前景而走强。对日元今年表现优于其他货币的预期最近几乎消失。与此同时，基准的10年期日本国债收益率一直在小幅走高，而日本股市今年有所反弹，日经225指数收复1989年创下的高点。美国的高利率和强势货币使日本10年期国债收益率和日元承受压力——10年期美国国债收益率约为4.3%。尽管日本央行加息，但鉴于美国经济的持续强劲和消费者支出的弹性，这种动态似乎将继续下去。此外，日本央行将继续购买债券，并承诺对收益率的快速上升做出反应。日本央行周二表示，将对长期收益率的大幅上涨做出回应，如果长期利率迅速上升，可能增加日本政府债券购买金额，进行固定利率购买操作。日本央行声明称：“在收益率快速上升的情况下，日本央行将做出灵活的反应，比如增加日本国债的购买量。”并提议在4月将四次买入4000-5500亿日元5-10年期国债。盛宝资本市场(Saxo Capital Markets Pte)市场策略师Charu Chanana表示，正利率的“新时代”是“对日本经济复苏的确认”，“日本储蓄和投资回报的提高可以提振消费者的消费能力，并为日本股市延续涨势提供理由。” 香港时间15:26，美元/日元报150.13。

天马行空2024-03-19

日本央行17年来首次加息日经225指数重返4万点

日经225指数收盘涨0.66%，重回4万点上方。此前，日本央行将政策利率设定在0%-0.1%区间，为2007年以来首次加息。

金融界2024-03-19

怎么回事？！日本央行17年来首次加息并取消YCC 日元却暴跌逾120点

股市方面，日本东证指数上涨约0.4%，日经225指数几乎没有变化。基准10年期国债收益率小幅走低。彭博社最新分析称，日本央行结束了现代历史上最激进的货币刺激计划，废除世界上最后的负利率政策，同时暂时保持宽松的金融环境——在广泛预期的决定之后，这种鸽派的语气削弱了日元。 (截图来源：彭博社) 日本央行表示，将对长期收益率的大幅上涨做出回应，如果长期利率迅速上升，可能增加日本政府债券购买金额，进行固定利率购买操作。日本央行在声明中没有提及0%的日本10年期国债收益率目标。日本央行声明称：“在收益率快速上升的情况下，日本央行将做出灵活的反应，比如增加日本国债的购买量。”并提议在4月将四次买入4000-5500亿日元5-10年期国债。日本央行表示，主要政策工具仍然是短期利率，该行预计通胀率在2024财年将超过2%。日本央行表示，金融环境将保持宽松，这表明这不是美国和欧洲近年来出现的那种激进紧缩周期的开始。彭博社称，这一立场似乎令一些期待利率前景更为激进的市场人士感到失望。日本央行以7-2投票通过结束负利率。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)结束负利率，为日本央行实验性的货币宽松政策翻开了新的一页，创造了历史。多年来，日本央行一直是全球的异类。如今，随着日本央行在近17年来首次加息，这一政策差距变得更加明显。在经历了历史上激进的紧缩政策之后，全球其他央行正在考虑降息。一些投资者在寻找更具体的迹象，表明随着日本回归传统政策立场，利率将继续上升。明治安田研究所(Meiji Yasuda Research Institute)经济学家Yuichi Kodama说，日本央行无法透露进一步加息的政策路径，因为这将取决于即将公布的数据。 Kodama表示：“但我认为，我们应该为加息速度快于预期的可能性做好准备，因为工资上涨了这么多，这可能会支持消费者支出。” (截图来源：彭博社) 日本央行周二政策变动正值其他主要央行本月势将维持政策利率不变之际。美联储本周晚些时候召开会议，预计将连续第五个月将利率维持在20年来的高点。外界预计英国央行将在3月21日的会议上将基准利率维持在5.25%的16年高点；欧洲央行本月早些时候第四次会议维持利率不变。澳洲联储周二早些时候宣布，其现金利率目标将维持在4.35%。

风枫2024-03-19

突发！17年来首次，日本重大宣布！

利率由此前的0.1%降至-0.1%。日经225指数一度翻红，截至发稿，日经225指数出现跳水。自2007年2月以来，日本央行已经17年没有加息了。此次加息，标志着日本走出负利率市场，正式结束了2013年以来的超宽松货币政策。日本央行是全球首个实施负利率政策的中央银行。

金融界2024-03-19

终结负利率！日本央行2007年以来首次加息，取消收益率曲线控制（YCC）政策，预期宽松金融条件将暂时维持

反应，比如增加日本国债的购买量。今日日经225指数短线拉升翻红，目前涨0.3%，早盘跌幅一度超过0.8%。美元兑日元USD/JPY短线上涨，波幅达70点，现报149.48。 “春斗”结果支持日本央行退出超宽松信心事实上，市场对于日本央行决策已有充分预期。北京时间3月19日凌晨01:00左右，日本最重要的经济媒体之一《日本经济新闻》突然刊文称，日本央行已准备在日内宣布退出其大规模货币宽松政策。据了解，日本央行于2016年将其基准利率——短期利率从零下调至历史低位-0.1%。此前，全球主要经济体中也只有日本央行一家仍在执行负利率政策。同年，为了摆脱通货紧缩和扭转日元升值势头，该行还引进了YCC框架——通过无限制的购债将日本10年期国债收益率目标维持在0%附近，以抑制长期利率的升势。自去年开始，日银接连放宽YCC的波动范围，向外界释出转向信号。媒体分析称，日本央行本次能有这么强退出超宽松的信心，主要是由于上周公布的“春斗”（春季劳资谈判）统计结果：日本最大工会Rengo争取到的年度工资涨幅达到5.28%，高于前一年的3.8%，更创下30年来最大涨幅。 “春斗”，全称“春季生活斗争”或“春季集体协商”，即日本工人阶级在每年春季为了提高薪资与改善工作条件而发起的劳工运动。日本经济环境的持续复苏，以及日本国债收益率的上行，导致日本央行面临加息的刚需。而一向谨慎的日本央行，此前与市场反复沟通，称即将在3月的议息会议实施加息。 “超宽松政策”退出，市场冲击几何？超宽松政策退出，市场冲击几何？国金证券认为，日债、日元波动或有限，对日股盈利等冲击不大。在前期多次调整后，YCC最终退出，对日债收益率影响或相对有限。第一，2023年8月以来，日央行未再进行“无限期固定利率购债”， YCC已“名存实亡”。第二，当下10Y日债掉期利率为0.89%、与10Y日债利差收窄至10bp，显示市场对日债利率上行预期并不强。第三，前期被扭曲的日债期限结构近期已有一定修复，长期日债利率也未大幅上行。出口传导的时滞等，或弱化日元升值对日股盈利的冲击；而随着“通缩陷阱”的走出，日本经济已具有一定内生动能。第一，随着对冲成本上行、美日套息交易拥挤度下降，不必过分担忧套息交易逆转对日元的冲击。第二，日元汇率变动领先出口，贬值对日企盈利拉动或仍有一定持续性。第三，消费与财政刺激的“接力”，有望助力日本经济复苏。向后看，日股的可能演绎？国金证券认为，基本面、资金面或有支撑，部分行业估值修复仍有空间。基本面，日企或将在未来2年继续实现盈利增长；资金面，当前海外资金对日股配置也并不高。1）日本经济正常化，或驱动日股盈利更广泛地修复；2024-2025年，日经225分别有67%和86%上市公司预期盈利增长。2）2022年以来，外资对日股净卖出2.7万亿日元、当前配置比例偏低；随着东证所改革效果逐步显现，日企相对吸引力或进一步提升。情绪面，日股前期上涨有盈利的支撑，当前部分行业估值相对合理，仍具有一定的上行空间。自2012年以来，日经225的上涨中，盈利贡献高达90%；近期，日股也仍受未来12个月EPS预期上修的助力，动态市盈率仅22.5倍、远低于1990年的“泡沫期”。从行业层面来看，当下可选消费、医疗等估值分位数仅39.3%、38.4%，仍有一定上行空间。

金融界2024-03-19

日经225指数午后开盘跌0.35%

日经225指数午后开盘跌0.35%，消息面上，日本央行行长据悉提议结束负利率政策。

金融界2024-03-19

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.23%，汽车拆解板块领跌

.3%。香港恒生指数开盘跌0.65%。日经225指数开盘跌0.3%。韩国KOSPI指数开盘下跌0.5%。隔夜美股三大指数上涨，道指涨0.2%，报38790.43点；纳指涨0.82%，报16103.45点；标普500指数涨0.63%，报5149.42点。欧洲主要股指下跌。机构观点光大证券分析称，随着指数再创年内新高，近日的悲观情绪逐步消退，市场接下来有望结束震荡整理、重拾升势。同时，蓝筹板块相对偏弱，预计市场大概率延续题材炒作为主的市场风格。配置上，关注英伟达GTC大会。当地时间3月18日下午（北京时间3月19日凌晨），全球顶级AI盛会、英伟达GTC2024将正式开场，预计将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果，可关注大会相关的最新消息，有望刺激市场上相关题材概念的炒作。东北证券指出，周一市场有几个关注点：其一，量价齐升、个股涨多跌少且煤炭银行等低估值板块回落、二八轮动、资金继续在科技成长板块活跃。其二，从市场结构看，一些低位股有反复被回补资金进行试盘或建仓。从1-2月经济数据的披露来看，PPI低于预期、社融低于预期，但是CPI好于预期、固定资产投资、社零、出口等数据略好于预期，在没有特别超预期利空数据的情况下，市场继续保持着震荡渐进修复的逻辑、反复腾挪填坑、进行高低轮动；如果没有特别的不利冲击，这种资金从高股息向绩优成长、科技景气等板块的腾挪还在进行中。

金融界2024-03-19

日韩股市低开，日经225指数开盘跌0.3%

3月19日消息，日经225指数开盘跌0.3%，报39622.58点。韩国KOSPI指数开盘下跌0.5%，至2673.57点。

金融界2024-03-19

日本央行或17年来首次终结超鸽派政策，市场猜测引发股市和汇市震荡

别讨论。这种猜测导致日本股市，特别是日经225指数，从历史高位下跌，也帮助USD/JPY 在过去一周下跌至146附近。 BOJ周一开始了为期两天的会议，预计将在会议结束后公布决定。日本银行的利率决定即将到来，3月份会有20个基点的加息吗？较高的工资和通胀率是BOJ考虑“良性循环”的两个主要因素。因此，市场开始定价BOJ可能进行20个基点的加息，将其短期利率从负0.1%提高到0.1%。这将是自2007年以来BOJ的首次此类举动，当时正值大金融危机前夕，BOJ曾在此时加息。但分析师们对于此举是在3月还是4月进行仍然存在分歧。在支持3月加息的人中，美银认为有三个主要原因： “我们认为，1）最近资本支出数据的改善，为国内需求描绘了更美好的前景；2）工会对工资的激进要求提高了FY24年春季工资涨幅将大幅超过去年的可能性； 3）最近媒体报道表明，关于YCC框架结束后的讨论已经进入非常高级阶段。”美银分析师在最近的一份报告中表示。但他们也指出，3月份的举动并不是“板上钉钉”，称BOJ到了4月将会有更多有用的数据来开始收紧政策。花旗分析师在稍微多数市场观察家中表示，加息只会在4月进行，但BOJ可能会在周二表示，将结束其超鸽派政策。 “我们认为4月比3月更有可能…… BOJ官员已经表示将逐步开始通知终止。此外，4月有更多数据可用于决策，“花旗分析师在一份报告中写道。花旗预计，日本利率将在2025年1月达到0.25%。 BOJ之后的日元汇率展望预计，在BOJ加息的情况下，USD/JPY 将大幅下跌，因为过去两年美国和日本利率之间的差距是压低日元的关键因素。任何有关结束BOJ超鸽派政策的信号也预计将支持日元，推低USD/JPY 。对于BOJ政策转变的猜测在过去一周引发了USD/JPY 的剧烈波动。然而，尽管预计USD/JPY 在BOJ发出任何鹰派信号时会下跌，但日元的任何重大变动在很大程度上将被美联储本周晚些时候的会议预期所抑制。 “日元很难交易走强，可能受到‘买传闻、卖事实’的影响。与此同时，我们已经多次强调，日元持续反弹更多依赖于美国利率的下降，而不是BOJ的加息，“荷兰国际集团的分析师在一份报告中写道。 BOJ之后的经济展望随着对BOJ转变的猜测增加，日本股市，特别是日经225指数，从历史高位下跌。YCC和NIRP政策的结束也标志着日本股市近十年来享受的宽松货币政策的结束，这也是过去两年来日经指数取得惊人收益的关键因素之一。但周一，随着市场打赌即使BOJ结束其超鸽派政策，也可能在短期内保持对政策的温和紧缩，日经225猛涨。 “即使日本银行退出YCC和NIRP，它在结束零利率方面可能仍然保守，并强调货币环境将在一段时间内保持宽松。尽管在日本股市的BoJ会议期间，波动性可能会增加，但我们并不预计会出现重大调整。”花旗分析师在一份报告中写道。更高的工资也为日本经济带来更多的实力，这一趋势可能会增强企业盈利能力，保持本地股票强劲。截至发稿，USD/JPY短线下挫超20点，现报149.05。

佳华1682024-03-18

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