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日本股市震荡：日经指数下跌近20%
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济前景恶化，投资者信心崩溃。东证指数和日经225指数下跌约5%，前者将迎来三天的下跌，这是自2011年福岛核灾难以来最严重的情况，几乎进入熊市区域。在日元兑美元上涨超过1%之后，出口商成为东证指数中最沉重的拖累因素之一，而10年期日本政府债券收益率暴跌13个基点，导致银行股下跌。出口商和银行受到重创自7月31日日本央行加息以来，其33个行业板块全部下跌，导致日元飙升，这对出口商的盈利前景造成了阴影。日元融资套利交易是新兴市场中最受欢迎的交易之一，因为波动性保持低迷，投资者押注日本利率将保持在低水平。即使是那些预计会从加息中受益的保险公司和银行，现在也成为了自日本央行加息以来的最大输家之一。由于全球股市下跌，三菱UFJ金融集团的股价下跌了多达21%，创下历史最大盘中跌幅。投资者恐慌抛售资本网的高级市场分析师Kyle Rodda表示：“我们基本上看到了大规模去杠杆化，因为投资者卖掉资产以弥补损失。” 他补充说：“这种运动的迅速让我措手不及；现在有很多恐慌性抛售，这就是为什么资产价格对基本动态的反应是非线性的。” 美国经济疲软的迹象引发了华尔街的暴跌和美国国债收益率的暴跌。非农就业人数增加了114,000人，这是自疫情以来最疲软的报告之一，前两个月的就业增长数据被下调。失业率意外连续第四个月上升至4.3%，引发了一个备受关注的经济衰退指标。市场参与者观点以下是市场参与者的更多观点： Okasan证券高级策略师Rina Oshimo表示：“尽管市场目前处于‘风暴’中，但随着美国股市的稳定，日本股市将逐渐找到一个落脚点。” 她补充说：“卖盘受到长仓平仓和趋势跟踪对冲基金介入的推动。由于市场的恐慌性抛售，一些领域的估值和基本策略不再适用。” Mizuho银行经济与战略主管Vishnu Varathan表示：“现在判断夏季热度是否会减弱还为时过早。但这确实是‘风险规避’触发因素的阴谋。日本央行的加息和信号更多，联邦储备委员会未能降息并承诺大幅降息，正在共同破坏市场。” SBI证券总经理Hideyuki Suzuki表示：“从去年的数据来看，存在普遍的逆转模式，日本央行不太可能进一步加息，考虑到股价的走势，这也不太可能实现。” Pictet资产管理公司的策略师Jumpei Tanaka表示：“在美元/日元见底之前，日本股市的积极买盘可能会受到限制。目前，美国经济意外指数显示出恶化趋势，投资者对美国经济指标恶化的警惕性越来越高。” 来源：今日美股网
今日美股网2024-08-06
日经225指数暴跌20%：因日元升值及美国经济恶化
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日经225指数暴跌20%：因日元升值及美国经济恶化内容导读股市大幅下跌原因市场反应和预期市场专家观点股市大幅下跌原因由于日元飙升、货币政策收紧以及美国经济前景恶化，投资者信心崩溃，导致日本股市基准指数从上月创下的历史高点下跌超过20%。Topix和日经225股票平均指数在周一分别下跌约10%，双双进入熊市。根据彭博社自1959年以来的数据，Topix的三日跌幅创历史新高。期货交易暂时中止，显示市场剧烈波动。市场反应和预期出口商成为Topix的最大拖累，因日元兑美元升值超过2%，而银行股因10年期日本政府债券收益率暴跌至2003年以来最大幅度（17个基点）而下跌。美联储的政策拖延使市场情绪进一步恶化。上周五，美国非农就业数据表现疲弱，导致华尔街股市暴跌，国债收益率暴跌。与此同时，市场担忧伊朗及其盟军可能对以色列进行报复性打击。美国已向该地区派遣防御增援部队。布林肯向G7同僚表示，伊朗和真主党可能最早在周一对以色列发动攻击。市场专家观点 Capital.Com高级市场分析师凯尔·罗达表示：“我们基本上看到的是大规模去杠杆化，投资者卖出资产以弥补损失。”他补充道，目前的抛售存在很多恐慌成分，这导致资产价格对基本面动态产生非线性反应。 ING集团新加坡商品策略主管沃伦·帕特森指出，尽管需求担忧加剧，但地缘政治风险仍然悬在油市之上。中东局势的升级可能会导致短期的价格波动，但需要实际的原油供应中断才能看到油价的持续走强。 Okasan证券高级策略师大岛里奈认为，虽然市场目前处于风暴中，但随着美国股市的稳定，日本股市将逐渐找到安定点。卖盘受到长期头寸平仓和趋势追随对冲基金的推动。瑞穗银行新加坡分行经济学和策略主管瓦拉桑指出，目前判断夏季热潮是否会消退还为时过早，但美联储和日本央行的政策行动共同削弱了市场。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-06
日经225指数暴跌20%：日元反弹14%，日本国债收益率暴跌
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日经225指数暴跌20%：日元反弹14%，日本国债收益率暴跌内容导读市场动荡加剧投资者受影响市场专家观点市场动荡加剧周一，日本金融市场动荡加剧，日元兑美元汇率自7月低点反弹近14%，股市进入熊市。基准日本国债收益率暴跌，为二十多年来最大跌幅。日本股市的下跌引发了全球市场的连锁反应，投资者感到措手不及。投资者受影响市场动荡对从小散户到大型对冲基金和机构投资者的所有人造成了伤害。国债收益率暴跌对银行收益构成阴影，三菱UFJ金融集团的股价创下了17%的历史最大单日跌幅。日元的急剧升值扰乱了无数依赖日元廉价借贷的投资策略。 “对日本政策制定者来说，这是一个复杂的局面——宽松的货币政策会打击你的货币，而稍微紧缩的迹象就会打击你的股市，”Saxo Markets货币策略主管Charu Chanana表示。随着对美国经济衰退风险的担忧加剧，日元可能很快达到140兑1美元，这将进一步打压日本股市。日经股票平均波动率指数飙升至有记录以来的最高水平。Phillip Securities Japan的股票交易主管Takehiko Masuzawa表示，这种波动反映了卖盘的滚雪球效应，导致更多的卖盘。市场专家观点自日本央行7月31日加息以来，Topix指数中所有33个行业组别的股票均出现下跌。Topix指数在周五下跌超过10%后进入技术性熊市，目前跌幅约为24%。 “股价下跌意味着企业未来的业务表现预期将恶化，如果经济疲软，信用利差可能面临扩大的压力，”SMBC Nikko Securities Inc.的债券承销主管Noritaka Oda表示。基准10年期日本国债收益率下跌20.5个基点至0.75%，为自1999年以来的最大跌幅。全球债券市场的反弹反映了对美国经济前景的担忧，市场情绪风险偏好降低。 Pictet Asset Management策略师Takatoshi Itoshima指出，日本股市的迅速下跌可能引发了散户投资者的大规模强制抛售，加剧了市场的暴跌。他表示，“我们看到散户投资者的强制卖盘，他们似乎受到了损害。” 来源：今日美股网
今日美股网2024-08-06
软银集团股价创1998年上市以来最大跌幅
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。” 市场情绪与分析周一，东证指数和日经225指数下跌了12%，原因是日元飙升、货币政策收紧以及美国经济前景恶化。分析师柯克·布德里表示：“上一次软银集团出现如此剧烈的下跌是在新冠疫情恐慌席卷市场时，资产净值折价一度接近70%。” 布德里指出，当前的折价已扩大至57%，反映了市场对软银投资高波动性和风险的担忧。他还补充道，股票下跌不仅仅是由于科技相关的原因，还反映了市场对日元走强和中东地缘政治风险的担忧。总结软银集团的暴跌反映了全球股市的动荡以及投资者对科技股和地缘政治风险的担忧。尽管公司计划通过AI和半导体技术投资来恢复盈利，但高执行风险使这一策略前景不明。未来投资者需要密切关注公司财报及市场动态，以调整投资策略。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-06
美股市场回调令投资者措手不及，分析师提出市场将止跌的几个信号
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退风险的担忧引发了全球市场的混乱。东京日经225指数暴跌12.4%，创下1987年10月黑色星期一崩盘以来的最大单日百分比跌幅。日元兑美元汇率升值近3%，令人震惊。欧洲的抛售仍在继续，斯托克欧洲600指数有望创下2022年以来最糟糕的一天。交易员担心美联储等了太久才降息，而且经济处于低迷状态，因此涌向美国政府债务的安全资产。市场的自由落体状态什么时候会结束？22V Research的高级董事总经理约翰·罗克提出了一些投资者可以关注的迹象。日元需要停止对美元的升值。在日本央行官员发表鹰派利率评论后，日元在几周内对美元升值了大约10%。日元的强势破坏了套息交易的利润——即投资者在一种货币中卖出资产并在另一种货币中买入资产。如果汇率趋于稳定，套息交易者将有机会喘口气。巨型科技股需要停止下跌，这些领导股包括英伟达、微软、苹果及其科技巨头。如果这些股票停止下跌，将是一个信号，表明投资者不再急于兑现，并且对投资组合中的风险感到满意。目前，英伟达的股票在周一早盘下跌了约7%，从最低点下跌超10%有所回升，似乎在90多美元的高位有一些技术支撑。根据道琼斯市场数据，华丽七雄大型科技股周一的市值集体下跌了7620亿美元，是有记录以来最大的单日跌幅。股票指数出现超卖，将是另一个表明最糟糕时期已经过去的信号。超卖是技术交易者用来描述价格快速大幅下跌的术语。这也可以解释为没有更多的人愿意出售。标普500指数的相对强弱指数（衡量超卖或超买的指标）大约为40。30的读数表示超卖，50表示平均水平。债券价格需要停止上涨。投资者涌入高质量债券是另一种基于恐惧的投资行为的例子。过去一个月，美国5年期国债收益率从约4.5%下降至3.6%。（债券价格与收益率成反比。）美联储关于改变杰克逊霍尔会议议程的讨论将是另一个积极的信号，罗克说。美联储将在8月底在怀俄明州的度假小镇召开会议，讨论经济问题。关于降息的讨论将有助于提振投资者的信心。 VIX波动指数见顶将是另一个表明情况开始改善的信号。过去一个月，VIX上涨了245%。以上这些都是值得关注的信号。不过，目前还没有一个真正出现。来源：加美财经
加美财经2024-08-06
格隆汇ETF日报｜对冲基金八年来首度净做空大宗商品，跨境ETF集体下跌
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TF均涨0.93%。美日韩股市暴跌，日经225指数重挫12.4%，一众跨境ETF全线飘绿，日经225ETF、纳指科技ETF跌停，最新溢折率分别为2.85%和2.41%。亚太精选ETF、日经225ETF易方达分别跌9.39%和9.3%。较为罕见的是，多只纳指ETF出现5%的折价。纳斯达克100指数ETF、纳斯达克100ETF的最新溢折率分别为-5.13%和-5.08%。 04 基金产品最新动态
格隆汇2024-08-05
太愚蠢没有尽早降息！马斯克痛批美联储，实证明他是对的！
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意料的暴跌。其中，韩国KOSPI指数、日经225指数、美股股指期货、纳指期货、土耳其股市等纷纷暴跌，甚至一度出现熔断。马斯克指责美联储没有降息，可能是因为持久不下的利率增加了购车成本，扼杀消费者对其电动车的需求。然而，其他行业或消费品也面临类似的问题。对于美联储迟迟不降息的举动，双线资本CEO、「新债王」杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）也表达了不满，他指出，「当美联储真正开始降息时，可能已经为时已晚。」目前来看，不止马斯克的指责是对的，Jeffrey Gundlach的预测也正在发生，美联储真的可能无法挽救正在各个市场的崩盘。原文链接
投资慧眼2024-08-05
“币圈大屠杀” 伊朗将空袭以色列？币圈大佬倒台清仓？日韩股市熔断血洗市场？
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上周五全球股市跌势，其中日股跌幅最惨，日经225指数创下历史新低、和东证指数早盘一度惨泻超10%，东证和日本国债期货触发熔断机制(又称自动停盘机制，是指当股票市场指数触及预先设定的区间上下限时，交易所会自动暂停交易一段时间，以期市场冷静下来,避免恐慌情绪的蔓延)。日经225与东证指数一度较7月历史高点暴跌20%，若今日收于此一水平意味着日股陷入“技术性熊市”。日股两大指数已连续第三个交易日下跌，创下自2011年311大地震以来最严重的一次下跌。这一趋势也受到市场对日本央行上周升息，并或将进一步加息的鹰派讯号所推动，此外外资对美国经济放缓和对日圆升值的担忧也助长了这波跌势。韩股今日早盘点跌幅也超过5%，一度触发sidecar机制，暂停卖单交易。加密货币市场方面，可能也受此拖累，今晨全线下跌，进行“大屠杀”。最后，交易所BitMEX创办人Arthur Hayes透露，其通过传统金融圈的消息人士得知，币圈某个大咖倒台了，正在出售其所有的加密货币。对此，社区普遍猜测这一大咖就是华尔街交易巨头Jump Trading旗下的加密货币部门，同时也是币圈知名造市商的Jump Crypto。至于原因，其一是由于链上数据分析师余烬曾发推指出，Jump Trading近期正在将一笔价值4.1亿美元的wstETH分批赎回成ETH，然后转进币安与OKX等交易所，表明他们可能正在抛售大量以太坊：截至目前，他们在自7月25日以来的9天时间里，已经将8.3万枚wstETH解包赎回成9.75万枚ETH，这其中有6.6万枚ETH已经进入交易所。另一方面，早在6月20日，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查Jump Crypto的加密货币业务，包括其交易和投资活动。社区也猜测Jump Trading目前是否也面临严峻的监管合规问题。不过，目前Jump Trading和Jump Crypto均未对此做出任何说明，具体原因还有待继续观察。总的来说，当前加密货币市场正遭遇前所未有的"寒冬"。从伊朗即将对以色列发动攻击到日韩股市熔断，再到币圈大佬的潜在倒台，连锁事件导致了加密货币的暴跌。而且值得一提的是，这一轮加密货币崩盘的情况与2021年的"加密货币寒冬"高度相似。当时，比特币从6.9万美元一路跌至3.3万美元，以太坊也从4.8万美元暴跌至2.1万美元，整个加密货币市场蒸发超过2万亿美元。而在本轮崩盘中，比特币已经从6.9万美元暴跌至5万美元左右，以太坊也从4.8万美元跌至2.2万美元。业内人士预计，随着全球宏观经济环境的持续恶化，比如通胀高涨、加息循环以及地缘政治冲突升级，加密货币价格可能还会进一步下跌。来源：金色财经
金色财经2024-08-05
晚间必读5篇 | 为何日本股市却连续崩盘？
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跌5.8%之后再次崩盘，8月5日早盘，日经225指数暴跌7%，日本东证指数暴跌触发熔断。自7月高点以来，日本股市包括日经225和东证指数已经累计下跌逾20%，陷入技术性熊市。同时，日经225波动率飙升50%，创2020年4月全球大崩盘以来新高。点击阅读来源：金色财经
金色财经2024-08-05
日经指数单日狂泄超12%！日本突发股灾，他们在慌什么？
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星期一"，日本股市更是出现崩盘式下跌。日经225指数至午盘跌幅扩大至12%，单日暴跌近4500点，创下自2008年金融危机以来的最大单日跌幅。这一惊人的跌势不仅震惊了投资者，也引发了对全球经济前景的担忧。究竟是什么原因导致了日本股市如此剧烈的波动？让我们深入分析这场金融风暴的来龙去脉。美国经济数据引发全球市场动荡上周五，美国劳工统计局公布的7月非农就业数据大幅低于预期，引发了市场对美国经济可能陷入衰退的担忧。这一数据直接影响了全球金融市场的走势，成为引发本次亚太股市崩盘的导火索。美联储主席鲍威尔此前曾警告劳动力市场存在风险，而这次数据的不佐证了这一观点。市场普遍预期，美联储可能会在9月开始降息，并在第四季度进入一个大幅度连续降息的周期。然而，这种预期反而加剧了市场的不确定性。投资者担心，如果美国经济真的陷入衰退，将会对全球经济造成严重冲击。这种担忧情绪在亚太市场尤其明显，导致多国股市出现不同程度的下跌。其中，日本股市的表现最为糟糕，出现了近乎崩盘的走势。日本央行政策失误加剧市场动荡日本股市的崩盘不仅仅是受到美国经济数据的影响，更重要的是日本央行的政策失误。就在7月31日，日本央行出人意料地宣布加息，将政策利率从0%至0.1%提高至0.25%左右。这是日本自今年3月结束负利率政策以来的首次加息。然而，这一决定的时机显然不当。在全球经济前景不明朗，美国可能即将开始降息的背景下，日本央行反其道而行之的做法引发了市场的强烈反应。加息导致日元兑美元汇率迅速上升，一度达到144.96的水平，创下今年1月中旬以来的新高。日元的急速走强对出口导向的日本经济造成了巨大压力。汽车制造商、半导体设备巨头等出口型企业的收益前景急剧恶化，直接导致了东证指数等基准股指的暴跌。日本东证银行股指数更是跌超12%，反映出投资者对日本金融体系稳定性的担忧。外资撤离加速日本股市崩盘在这种不利的市场环境下，外资投资者开始大规模撤离日本股市，进行套利交易和高低切换。据统计，上周外资抛售日本股票的规模创下了一年来的最高水平。这种资金外流进一步加剧了日本股市的崩盘趋势。与此同时，中东地缘政治局势的紧张也导致能源价格上涨，进一步恶化了日本的贸易收支状况。这些因素叠加在一起，最终导致日本股市陷入技术性熊市，从7月最高点下跌超过20%。日本股市的崩盘无疑给全球投资者敲响了警钟。它不仅反映了日本经济面临的困境，也揭示了全球经济的脆弱性。在这种情况下，各国央行和政府需要更加谨慎地制定和实施经济政策，以防止类似的市场崩盘再次发生。这次日本股市的崩盘是多重因素共同作用的结果，反映了全球经济和金融市场的复杂性和脆弱性。它警示我们，在当前经济环境下，任何看似微小的政策失误或市场波动都可能引发连锁反应，导致严重的金融危机。因此，无论是政策制定者还是投资者，都需要保持高度警惕，谨慎应对各种可能出现的风险和挑战。
金融界2024-08-05

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