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开盘：A股三大指数低开沪指跌0.21％，脑机接口概念涨幅居前

0.02％。港股恒生指数涨0.12％。日经225指数低开0.1％，报31196.24点；东证指数低开0.2％，报2156.37点；韩国首尔综指高开0.9％。人民币兑美元中间价较上日下降243点至7.0818，创2022年12月1日以来最低。　　美股周一休市。美元指数反弹，靠近两月高位。布伦特7月原油期货结算价收涨0.15％，报77.07美元/桶，连续两日反弹，靠近三周高位。　　机构观点　　国盛证券认为，在整体数据不乐观背景下，国有企业表现出持续走好的趋势，相对之下国有企业吸引力凸显，后市可以关注具有国资背景，具备核心竞争力的优质个股，把握大盘止跌企稳下优质标的走强机会。　　中泰证券指出，6月市场整体或仍以调整为主，强调防御优先。建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及电力等央企公用事业等主线，此外可以关注大众消费“困境反转”的布局机会。具体来看：1）医药，疫情对于社会的长期复杂性影响和老龄化影响下居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度无需政策刺激或即可贯穿全年，甚至更长的周期，中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局；2）半导体、军工等国家安全相关板块或将是科技股后续的重点。上述板块已经经历了调整，且当前相关政策导向亦不断加强。今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或存在较大的结构性机会；半导体等安全板块或有更大力度政策支持，倒逼国产化率进一步提升；3）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，价值实现有望重塑央企估值；4）疫情冲击与地产下行影响下，消费及新基建或将承压，政策变化或将刺激消费与新基建，与中低收入阶层对应的弹性较低的相关的国货、休闲食品、小家电有望受益，可关注大众消费困境反转”的布局机会。

金融界2023-05-30

【欧股收市】欧洲股市周一涨跌互现美国、英国市场休假债务上限协议初步达成

者的情况变得复杂。与此同时，尽管日本日经225指数攀升至1990年7月以来的最高水平，但亚太市场涨跌互见。在其他地方，在现任土耳其总统Recep Tayyip Erdogan获得连任后，土耳其里拉跌至历史新低。

楼喆2023-05-30

美银证券上调日经225指数目标至32500点

报告中称，鉴于近期日本股市反弹，该行将日经225指数2023年底目标从30000点调高到32500点，将东证指数目标从2150点提高到2300点。

金融界2023-05-29

诺安基金一周观察：市场调整不断建议关注积极信号，美国债务上限谈判达成初步协议

左右跌幅；日本股市仍保持上行趋势，上周日经225指数涨0.35％。分行业看，全球股市各行业分化明显，仅信息科技行业取得正收益上涨3.90％，其余行业均收跌，其中原材料、医疗保健和日常消费品行业跌幅靠前。大宗商品方面，能源类中天然气价格波动加剧，此前一周大幅上涨后上周调整明显，原油、成品油价格继续上行；多数工业金属价格下跌；贵金属价格继续调整。全球债券市场中，美国十年期国债收益率进一步回升至3.8％以上水平；日本和欧洲国家国债收益率亦上行。汇率方面，美元指数走强至今年初水平，最新报104.2134；人民币兑美元中间价至7.076。　　上周公布了美国五月PMI初值，其中服务业PMI从53.6上行至55.1，高于预期的52.5，为13个月以来高点，但制造业PMI从50.2下行至48.5，低于预期的50；综合PMI上升至54.5，高于预期的53，为2022年4月以来最高水平。美国四月PCE价格指数环比增速回升至0.4％，高于预期0.3％和前值0.1％，同比增速回升至4.4％，高于预期的4.3％；核心PCE环比增速为0.4％，高于预期和前值的0.3％，同比增速上行至4.7％，高于预期和前值的4.6％。4月油价回升推动PCE上行，而核心PCE则主要受二手车价格和金融服务价格推动。美国个人消费者支出保持韧性，4月环比增速提升至0.8％，除了能源类消费外，在新车购买以及交通、娱乐、金融等非住房服务的消费支出环比增长较为明显。从服务业PMI及PCE数据看，当前美国服务及消费业仍较为强劲，一方面或将使美国通胀保持韧性，另一方面也降低了因担心美国经济陷入衰退而开始降息的概率。数据公布后市场上调了对美联储6月加息概率，但我们仍认为美联储加息周期已进入尾声，6月份FOMC会议将维持目标不变，但降息的启动仍待观察服务业指标是否迈入衰退才能启动。另外市场较为关心的美国债务上限谈判在周末取得进展，拜登与国会就债务上限问题达成初步协议，包括将债务上限提高两年，同时限制支出，收回未使用疫情资金，并加快一些能源项目的许可进程等内容。　　欧洲方面，五月制造业PMI初值为44.6，较前值45.8下行，低于预期46；服务业PMI初值从56.2下行至55.9，但好于预期的55，综合PMI从54.1下降至53.3，略低于市场预期的53.5。欧元区四月和五月综合PMI初值为53.7，高于一季度平均值52，显示欧元区二季度GDP增长好于一季度，另外服务业指标维持强劲，为欧央行进一步加息营造条件。　　QDII基金近期观点　　诺安油气能源基金：国际油价继续回升，周内布伦特原油期货价格最高至78.36美元/桶，最新为76.95美元/桶，上周上涨1.81％；WTI原油期货价格最新为72.67美元/桶，上周上涨1.57％；标普能源指数上涨1.08％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至5月19日当周美国原油产量为1230万桶/天，较前值增加10万桶/天。库存方面，美国原油总库存大幅减少，其中美国商业原油库存减少1245.6万桶至4.55亿桶；库欣原油库存增加176.2万桶至3723万桶；战略原油库存则下降163.2万桶至3.58亿桶；此外汽油和燃油库存也分别下降205.3万桶和56.1万桶，当前库存水平为过去五年低位。根据Rystad Energy数据，预计4月OPEC原油产量为2911万桶/天，而5月份产量减少至2835万桶/天；俄罗斯4月份产量为961.8万桶/天，而3月产量为981.8万桶/天，4月产量较3月减少20万桶/天，预计5月产量与4月持平。　　前期油价受美国债务上限临近经济预期转弱，中国社融数据较影响复苏预期等因素影响而调整，不过本周回升。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于五年低位，原油库存低于过去五年均值水平，欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值逐步显现，可给与更多关注，把握中长期布局机会。　　短期关注6月初欧佩克年中大会是否继续调整产量政策及近期七国集团可能对俄罗斯新一轮的制裁。　　诺安全球黄金基金：国际金价进一步下调，从1977.81美元/盎司调整至1946.46美元/盎司，周度下跌1.59％。另外本周美国长端利率、实际利率、美元指数上行，VIX指数阶段中后回落，资金继续流入黄金ETF市场。　　对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，但加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。　　而在海外央行货币政策变化的同时，关注名义利率与通胀预期变化的节奏，并对实际利率的影响。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：报告期间富时发达市场REITs指数下跌1.43％，表现落后于发达市场股票指数。医疗、酒店及娱乐、零售、办公、住房REITs类落后于指数，特种、工业类REITs有相对收益。　　往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-05-29

亚股普涨日经225指数涨超1%，A股市场分化创业板指跌近1%

，亚股开盘全线上涨，日本股市高开高走，日经225指数涨幅扩大至2％，目前有所回落涨约1.3％。澳大利亚S&P/ASX200指数同样涨超1％。　　在美国谈判代表于周末就债务上限达成协议、避免债务危机后，全球市场似将迎来一场如释重负的反弹。美国股指期货走高，风险偏好重回全球市场。亚洲市场周一开盘后，标普500指数和纳斯达克100指数期货上涨约0.5％。金价小幅走低，油价和比特币走高，体现出市场情绪较为乐观。　　韩国股市今日因公共假期休市一日。美国和英国市场在周一因假日休市，当天流动性料将清淡。　　A股市场中，三大指数集体高开，但随后出现分化，截至发稿，沪指涨0.18％，报3218.23点，深成指跌0.48％，报10857.39点，创业板指跌0.88％，报2209.72点，科创50指数跌0.25％，报1036.05点。沪深两市合计成交额4581.39亿元，北向资金实际净买入11.95亿元。两市52股涨停（含ST股），29股跌停。　　港股市场中，主要股指高开后震荡，目前，恒生指数日内涨幅归零，报1874661点。恒生科技指数涨0.76％，报3719.32点，国企指数跌0.07％，报6329.24点，红筹指数涨0.35％，报3777.09点。

金融界2023-05-29

债务上限协议达成后警告声传来！早已身处衰退风险中的美国经济恐“雪上加霜”

大利亚股市开盘走高。日本股市高开高走，日经225指数涨幅扩大至2%，澳大利亚S&P/ASX200指数上升1%。美国和英国市场因假日休市，周一流动性料将清淡。预计拟议中的支出限制措施将从10月1日起的财政年度开始实施。而在此之前可能会出现一些小的影响，例如收回新冠疫情援助或逐步取消对学生债务宽免的影响。 Evercore ISI高级美国政策和政治策略师Tobin Marcus表示，在谈判代表试图通过会计手段弥合分歧之际，评估支出限制在多大程度上只是“纯粹的噱头”，将是很重要的。即便如此，由于下一财年的支出预计将保持在2023年左右的水平，该协议所施加的限制将在经济可能出现收缩的时刻发挥作用。此前接受彭博社调查的经济学家预计，美国第三季和第四季国内生产总值(GDP)折合成年率将下降0.5%。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席美国经济学家Michael Feroli表示：“经济衰退时，财政乘数往往更高，因此，如果我们进入衰退，那么减少的财政支出可能会对GDP和就业产生更大的影响。” 不过，Feroli的最新观点与摩根大通关于美国避免衰退的基本假设相符。在经济确实放缓的情况下，财政政策可能会与货币政策协同作用，以抑制通胀。上周的一份报告显示，通胀仍远高于美联储的目标。美国商务部上周五公布的数据显示，美国4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上升0.4%。同比上升4.4%，分别高于市场预期的0.3%和4.3%。美国4月核心PCE物价指数环比增长0.4%，创2023年1月以来新高，高于市场预期的0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升4.7%，高于预期值4.6%。 Cresset资本管理公司首席投资官Jack Ablin表示：“这是一个重要的进展——货币和财政政策制定者十多年来一直朝着同一个方向努力。或许财政紧缩将是打压通胀的另一个因素。” 尽管美联储自去年3月以来加息约5个百分点——这是自上世纪80年代初以来最激进的货币紧缩政策——但美国经济迄今证明具有弹性。由于对工人的高需求，美国失业率为3.4%，是半个多世纪以来的最低水平。旧金山联储最近的一项研究显示，消费者仍然有多余的储蓄可以使用。美联储官员将有一系列考虑，因为除了该协议对经济前景的影响外，它还将对货币市场和流动性产生一些影响。随着美联储以每月高达950亿美元的速度剥离其债券投资组合，自行减少流动性，未来几周和几个月经济学家将密切关注这一动态。从长期来看，谈判代表精心设计的财政限制范围几乎肯定不会对联邦债务的轨迹产生什么影响。 Evercore ISI的Marcus在周日给客户的一份报告中写道：“这笔交易的核心是（未来）两年的支出上限，这在某种程度上是因人而异的。” Marcus的评估是：支出水平应该大致持平，对经济构成最小的财政阻力，同时也只会略微减少赤字。

晴天云2023-05-29

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.23％，大飞机概念、人脑工程概念涨幅居前

0.56％。港股恒生指数涨0.43％。日经225指数开盘涨1.5％，随后涨幅扩大至2％；东证指数开盘涨1.2％。韩国股市休市。人民币兑美元中间价报7.0575，调升185个基点。　　上周五美股收涨，道指涨1％，报33093.34点，纳指涨2.19％，报12975.69点；标普500指数涨1.3％，报4205.45点。欧洲主要股指收涨，欧洲斯托克50指数涨1.59％。　　机构观点　　中信建投指出，历史经验和基本面均提示当前市场已进入底部，进一步下行空间较小，6月困境反转可能到来。市场已经进入底部区域，但受制于国内经济与海外担忧止跌回升难以一蹴而就，我们认为构筑“U型”或“W型”的复合底部可能性较大。投资者无需过度恐慌，策略上可从防御思维转向布局思维，重点关注方向：1）基本面改善的方向；2）政策加码的方向；3）增量资金流入偏好的方向。行业推荐：半导体、传媒、通信、计算机、医药、储能/风电、电力等。　　华安证券认为，5月市场整体偏弱震荡，行业间维持快速轮动的行情特征，前期热点TMT、“中特估”等内部分化加剧同时也呈现出内部“高切低”的特点，临近月末消费板块部分行业有所反弹。展望6月，基本面疲弱之势难改；经济疲弱、CPI疲弱环境下，国内货币政策和流动性仍将继续维持宽松态势。综合环境下，市场仍然符合偏震荡的格局，经过5月下跌后对6月市场无需悲观，有望在震荡的大格局下迎来回升走势。6月配置方面，从中长期维度需重点把握三条主线：一是泛TMT行业中挖掘结构性机会，资本开支增加和相关政策出台带来现实验证的电子和通信；二是在“中特估”情绪化交易退去后迎来良好布局机会的中字头建筑建材等；三是可能存在潜在预期差的消费风格中的食品饮料和医药生物。

金融界2023-05-29

日股早盘高开高走日经225指数涨幅扩大至2％

　　金融界5月29日消息今日日经225指数开盘上涨1.53％，东证股价指数开盘上涨1.19％。随后，日经225指数涨幅扩大至2％。　　有市场分析指出，两股力量推高日本股市：海外资金和日本上市公司回购股份。国盛证券指出，本次日本股市引起全球投资者注意，一方面是因为巴菲特以及一系列行业顶尖机构开始增加对日本的关注度；另一方面，东京证交所此前呼吁股价低于账面价值的公司进行股份回购，而软银、丰田汽车、三菱商事等龙头公司也在回购方面有所跟进；此外，日本的宏观经济基本面近期也有一定起色。　　与此同时，亚太市场中，澳大利亚S&P/ASX200指数上涨1％。韩国股市因节假日休市一日。

金融界2023-05-29

英伟达等芯片公司牛势冲天，熊市中要精选投资

荡。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以30916.31收盘，较上周上涨0.35%。本周五，德国DAX 30指数以15983.97收盘，较上周下跌1.79%。本周五，英国FTSE 100指数以7627.2收盘，较上周下跌1.67%。分析与展望由于提高美国债务上限的谈判进入关键的最后一周且正在取得进展，周五欧洲股市收高。泛欧STOXX 600 指数在连续三个交易日跌至 4 月初以来的最低水平后收高 1.2%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-05-28

暴涨3.67万亿！复盘日本股市新高背后，修复失去的30年，全球资本、产能回流日本...

高　　年初以来日本股市持续上涨，本周日经225指数上涨5％，一度超越30000点大关，达到1990年泡沫经济破裂以来的最高点。东京交易所股票市值自年初至今上升约5200亿美元。　　日本股市历史走势与经济金融形势密切相关。20世纪80年代，随着经济快速发展和股票市场交易量增加，日经225指数在8年内上涨5倍，在1989年12月29日创下了38915点的历史新高，但进入20世纪90年代初期，由于泡沫经济的出现和崩溃，日经225指数连续下跌，经历了漫长的低谷期。此后数年，指数呈震荡调整态势。2000年后，在全球股市繁荣背景下，日经225指数逐渐走强且多次突破关键点位。但2008年的全球金融危机对其产生严重影响，指数大幅下跌。2013年后，政府实施的“安倍经济学”，货币政策宽松和对股市ETF的直接购买政策刺激经济增长和股市上涨，指数在2015年底超过2万点。近年来全球贸易紧张局势以及新冠疫情等因素，对日本股市产生了较大冲击，2022年美联储的快速加息引发日本资本外流和股市下跌，进入2023年，日元升值，日本股市不断上行。　　近期日本股市上涨受多重因素驱动。　　一是国际金融和货币形势的不确定性逐渐消退，国际资本回流日本。随着美联储加息预期下降和日央行紧缩预期上升，吸引国际资本回流日本市场。同时，欧美银行业危机引发的风险因素有所缓和，日元总体走软。EPFR数据显示，截至5月10日的一周，日本股票基金吸引8亿美元资金，连续7周净买入，而美国和欧洲股市则出现资金外流。　　二是企业业绩表现稳健良好。随着疫后经济活动复苏和去年日元持续贬值，东京交易所上市公司多表现良好，特别是国际贸易、交通航运、零售和批发、银行保险等板块近期走势良好，部分板块业绩创下高点，54％的上市公司利润较去年有所上升。　　三是东京交易所致力于改进上市公司治理水平。从1990年代起，日股与美股的长期上涨趋势出现分化，日本股市长期估值远低于美股，东京交易所超50％的股票价格低于账面价值，因此1月东京交易所提出将改革公司治理监督机制，促进企业提高股价，重视股东收益，集中清理违规交叉持股问题并促进企业管理资本成本。在这一改革下，预计部分低估值企业可能采取股票回购等方式提振股价，截至本周，已有价值3900万亿日元的股票被宣布回购四是近期部分利好消息带动市场情绪。包括G7峰会在日召开、巴菲特赴日考察并表示大举投资日本股市等，推动市场对日本股市的整体情绪提振。此外，全球供应链变化趋势下，不少企业将产能回流日本。　　二、日本经济继续温和复苏，预计通胀中枢变化、稳定的基本面和短期宽松的货币环境将为资产价格持续提供支撑　　通胀已过高点但仍有韧性，长期通胀中枢可能发生结构性变化。日本CPI已经见顶回落，2023全年预计维持下行趋势。4月CPI同比3.4％，核心CPI3.4％。从2021年9月起，在全球能源价格上涨推动下，日本CPI转负为正，此后一直在正值区间缓慢扩大。2022年以来，全球能源和食品价格持续上涨，日本CPI自2022年4月以来突破2％的目标通胀率，并在2023年1月创下4.3％的高点。国际市场上原油和谷物等大宗商品的价格已较2022年高点有所回落，同时，日本政府2022年底出台的缓解通胀措施的效果将逐渐显现。CPI短期仍有韧性。工资水平上升推动核心CPI保持高位，4月核心CPI增速下行幅度不及预期。随着OPEC+减产和欧洲LNG的消耗，能源价格反弹。预计全年CPI增速2％左右。　　经济增长有望弱复苏。日本政府2023年1月预测，日本2023财年经济增速为1.5％，较2022年7月上调0.4个百分点；IMF在2023年1月发布的《世界经济展望》中预测，日本2023年经济增速为1.8％，较2022年10月上调0.2个百分点。通胀和日元贬值压力有望减小，预计短期内日本进出口贸易环境、进口企业营收和家庭支出恶化的形势将得到一定程度改善。中国经济活动恢复正常，强劲复苏也为日本出口提供支持。薪资增长和相对宽松的金融环境也有利于内需反弹，支撑经济增速回升至1.5％～2.0％。2023年3月下旬举行的春季劳资谈判（春斗）实现近几年最大幅度涨薪。　　日本货币政策转向短期看不到实质进展，相对欧美中期维持高利率水平而言，日本超低的利率水平和资产购买政策将持续支撑股市。根据植田和男表态，将在未来5年的任期内根据经济情况缓慢、逐步推进货币政策正常化：一是根据日本政府宣布的计划，央行将与政府讨论修改共同声明里“尽快实现2％通胀目标“的表述，重新评估通胀形势与未来目标，或将2％的物价目标定位为中长期目标，不再追求短期实现。二是再度扩大YCC长期目标区间或修改YCC操作品种，直至接近长期均衡利率水平。三是短端走出负利率区间。YCC长期目标的调整实质上也给短端利率上浮打开了空间，未来日央行可能从短端着手开启加息。　　风险提示：日本股市和经济波动可能超预期，海外政策可能超预期，主要央行货币政策转向速度过快，经济衰退超预期，外需萎缩加快，供应链恢复低于预期，影响我国出口相关行业，资源争夺恶化，政策风险加大。部分国家政府主权违约风险上升。投资者情绪脆弱背景下，市场波动幅度扩大，投机交易进一步恶化市场预期，全球资本流动速度加快，单个市场冲击可能带来超预期的溢出效应，引发全球金融市场动荡，可能引发人民币兑汇率波动，外资超预期外流。

金融界2023-05-26

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