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easyMarkets易信：美元强势反弹与就业数据提振市场信心，高盛看好中国股市

指数微跌0.02%。亚太股市多数上涨，日经225指数涨0.22%，韩国综合指数涨0.31%。财经热点及其他值得关注的信息：高盛最新报告“超配”中国股市 10月5日，高盛发布最新报告，将中国股市评级上调至“超配”。尽管中国股市近期出现强劲反弹，高盛认为其仍有进一步上涨的潜力，预计还有15%至20%的涨幅。报告指出，当前估值仍处于低位，若政策制定者继续支持经济，估值有望进一步回升。高盛的股利贴现模型显示，市场对经济下行风险的担忧正在减弱，政策措施可能促使股市估值回升。此外，盈利增长预期改善、市场仓位轻和资金重新流入，进一步支持股市上涨。基于此，高盛将MSCI中国指数目标上调至84点，沪深300指数目标上调至4600点，预期总回报率有15%至18%的上升空间。同时该报告同时也提醒了未来几个月，投资者需关注以下三个关键事件和风险：财政刺激预期：市场预期2-3万亿元人民币的大规模财政刺激，10月底或11月初的全国人大常委会会议可能批准发行预算外政府债券。投资者需密切关注资金的实际部署及其对经济的影响，特别是月度活动数据。获利回吐风险：近期股市上涨带动获利回吐压力，尤其是RSI动量指标在10月初达到92的峰值。10月下旬，随着美国大选临近，投资者应关注市场如何消化获利回吐和新买家的入场情况。美国大选影响：如果特朗普当选并实施高关税政策，全球供应链可能受到影响，尤其是中国的出口和科技企业将面临更大风险，而国内周期性股票和国有企业的表现相对更具韧性。 9月非农就业报告出炉： 10 月 4 日美股盘前，美国劳工统计局公布，9 月份非农业部门就业人数新增 25.4 万人，为六个月来最大增幅，远超预期的 14 万人。7 月数据从 8.9 万人上修至 14.4 万人，8 月从 14.2 万人修正至 15.9 万人。9 月失业率意外从 4.2%跌至 4.1%，平均时薪环比上升 0.4%，同比上升 4%，高于市场预期。美国就业市场的强劲再次提振了市场对美国经济韧性的信心，对美国经济可能陷于衰退的担忧进一步消散。尽管会面对较高的利率，但市场人气得到提振，或将刺激投资者继续买入风险资产。 ”美联储喉舌“Nick观点： Nick表示，美国9月非农就业报告可能会排除美联储在11月降息50个基点的可能性。尽管美联储9月降息了半个百分点，但由于就业数据强劲，11月降息四分之一个百分点的步伐可能继续保持。报告显示，7月和8月的就业情况比预期更好，9月数据也显示出劳动力市场的进一步增强。美联储官员认为，近期的降息是对利率的“重新校准”，以避免对经济造成过多限制，预计11月的降息仍将按照原计划推进。对于11月美联储会议或将推进25个基点的降息，市场对此或已提前消化，预计未来货币政策路径将更为明确，短期市场波动可能减少。加密货币方面新闻贝莱德称比特币与以太坊为“避险资产”和“冒险资产” 贝莱德在10月3日的会议上表示:比特币是“避险资产”，是一种全球货币替代品，是一种全球性、去中心化、非主权资产，可以对冲全球混乱加剧以及对政府、银行和法定货币信任度下降;以太坊是“冒险资产”，是一种“押注区块链采用资产”，是一种核心基础设施，支撑各种基于区块链的应用程序，对区块链技术的持续采用和集成至关重要。重大事件前瞻及风险预警周一数据： 16：00中国9月外汇储备 16：30 欧元区10月Sentix投资者信心指数 17：00 欧元区8月零售销售。事件：欧洲央行官员讲话周二数据： 10：50 日本8月贸易帐 21：00 美国9月NFIB小型企业信心指数 23：30 美国8月贸易帐。事件：澳洲联储公布货币政策会议纪要发布会：国新办发布会介绍增量政策和经济发展情况。周三数据： 12：00 新西兰联储利率决议 19：00 中国9月M2货币供应年率周四数据： 23：30 美国9月CPI、当周初请失业金事件：美联储货币政策会议纪要周五数据： 23：30 美国9月PPI 第二天凌晨1：0010月密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析黄金（Gold） · 枢轴点（Pivot）：2635.05$ · 后市看法：如果价格收在2635.05以下，下一个目标位2626.00和2595.00。 · 备选方案：如果价格收在2635.05以上，则下一个目标位看至2663.00和2710.00 · 支撑位和阻力位：阻力位：2663.00，2710.00 支撑位：2626.00，2595.00 欧元对美元（EUR/USD） · 枢轴点（Pivot）：1.0990 · 后市看法：如果价格收在1.0990以下，下一个目标位1.0940。 · 备选方案：如果价格收在1.0990以上，则下一个目标位看至1.1040。 · 支撑位和阻力位：阻力位：1.1040，1.1100 支撑位：1.0940，1.0880 美元对日元（USD/JPY） · 枢轴点（Pivot）：145.36 · 后市看法：如果价格收在146.50以上，下一个目标位148.53。 · 备选方案：如果价格收在146.50以下，则下一个目标位看至145.60。 · 支撑位和阻力位：阻力位：147.30，148.53 支撑位：145.60，145.36 原油（WTI Crude） · 枢轴点（Pivot）：75.36$ · 后市看法：如果价格收在75.36以上，下一个目标位78.40。 · 备选方案：如果价格收在75.36以下，则下一个目标位看至73.48。 · 支撑位和阻力位：阻力位：78.40. 80.10 支撑位：73.48，70.20 比特币（BTC/USD） · 枢轴点（Pivot）：60326.70$ · 后市看法：如果价格收在60326.70以上，下一个目标位64175.00和65480.00。 · 备选方案：如果价格收在60326.70以下，则下一个目标位看至59500.00。 · 支撑位和阻力位：阻力位：64175.00，65480.00 支撑位：60326.70，59500.00 结论美国就业市场的强劲表现增强了市场对美国经济的信心，降低了对经济衰退的担忧。高盛对中国股市的“超配”评级和对MSCI中国指数的目标上调，表明对中国市场的乐观态度。美联储在11月可能继续降息25个基点，符合市场预期，可能减少短期市场波动。中国国庆长假后预计中国政府还会持续宣布重大财经举措来提升经济增长信心；美国方面，一系列重要数据也即将出炉以及多位美联储官员将发表看法，这些数据和讲话可能会提供更明晰的关于美联储未来政策方向的线索。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-10-07

易信easyMarkets2024-10-07

券商加班备战，港股强势开局，中金预测近3000亿资金流入

，多数市场也呈现上涨趋势，截至发稿时，日经225指数涨超2%，韩国综合指数涨近1%。券商假期无休，积极备战市场开盘在市场火热行情的推动下，部分券商岗位已在10月6日起全面复工，主要集中在财富、经纪条线。券商们召开了开市前动员大会，分管领导及分支机构负责人悉数到位，安排部署相关工作，核心安排聚焦于开户、交易等关键事项。为确保假期后的交易运行顺畅，上交所、深交所与北交所于今日联合开展了全市场连通性测试。上交所6日晚间发布通知称，自10月8日起，将延长接受指定交易申报指令时间。根据通知，为了进一步提升指定交易业务办理效率，上交所决定对接受指定交易申报指令的时间进行调整，由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。这一调整无疑将进一步提升市场交易的便捷性和效率。国务院新闻办发布会即将举行，市场期待新政策据国新网消息，国务院新闻办公室将于10月8日上午10时举行新闻发布会，邀请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”的有关情况，并答记者问。市场普遍预期，此次发布会将透露更多关于经济政策的新动向，为股市的后续走势提供重要指引。高盛上调中国股市评级至“超配” 在国际投行方面，高盛于美东时间10月5日发布的最新报告中将中国股市上调至“超配”。高盛认为，中国股市仍有进一步的上涨潜力，并相应调整了其目标价。具体来说，高盛将MSCI中国的目标价从66提高到84，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点，分别基于12.0倍和14.2倍的远期估值（之前分别为10.5倍和12.8倍）。这意味着，从当前水平来看，总回报率有大约15%—18%的上升空间。高盛的综合估值、盈利、仓位等因素分析为其上调评级提供了有力支撑。首先，估值从8.4倍的极低水平恢复后，仍然低于中位数11.3倍的远期收益，比5年均值12.1倍低0.4个标准差，表明估值角度仍有进一步上升的空间。其次，市场的反弹可以被视为定价出尾部风险，有力的一系列政策措施减少了这种风险，应该会导致隐含股本成本（ICOE）降低，支持了进一步估值恢复的预期。再者，如果经济对政策做出反应，盈利增长可能会从目前保守的预测中改善，盈利的改善往往会对估值产生积极影响。最后，仓位轻且对中国股市的展望变化指向了进一步的再风险化，对冲基金和共同基金的低配程度为股市上涨提供了一定的动力。中金公司：后续或有近3000亿元流入中资股 10月5日，中金公司发布研究报告指出，假期期间港股与中概股继续大涨，被动外资加速流入，但存量规模占比不大；交易型资金存在一定透支，主动外资本周转为流入，但规模尚不显著。中金公司强调，主动外资的后续动向值得关注，但其持续流入需要更多政策和更为乐观的预期驱动。具体而言，主动外资本周转为流入A股1.9亿美元，流入港股和ADR1.2亿美元，规模虽然不大，但却是2023年6月底以来连续65周流出后首度转为净流入。主要以投资中国和亚洲区域的基金为主，投资新兴市场和全球的基金尚未流入。中金公司测算，若从低配转为标配，对应近400亿美元（约2800亿元人民币）流入，相当于2023年3月以来流出总额。总体来看，港股市场在假期后的首个交易日表现出了强劲的增长势头，中资券商股和半导体股成为市场亮点。同时，券商们也在积极备战市场开盘，确保交易运行顺畅。在国际方面，高盛上调中国股市评级至“超配”，为市场提供了积极的信号。此外，中金公司的研究报告也指出，后续或有近3000亿元流入中资股，为市场的后续走势提供了有力支撑。在此背景下，市场普遍期待国务院新闻办即将举行的发布会，希望从中获取更多关于经济政策的新动向。可以预见，随着新政策的逐步落地和市场的持续回暖，港股市场有望继续保持稳健增长态势。

金融界2024-10-07

中东大战一触即发，北美股市陷入困境？

票。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38635.62收盘，较上周下跌3%。本周五，德国DAX 30指数以19120.93收盘，较上周下跌1.81%。本周五，英国FTSE 100指数以8280.63收盘，较上周下跌0.48%。分析与展望周五，欧洲股市收盘走高，泛欧斯托克 600 指数收盘上涨 0.45%，多数板块和主要交易所均上涨，其中银行股、石油和天然气股领涨。在美国总统拜登暗示随着中东冲突进一步升级，以色列可能将目标对准伊朗石油工业后，石油和天然气股因供应担忧继续上涨。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在作出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-10-07

一周展望：亚太市场重返舞台，美联储发声、CPI通胀、财报季揭幕能否重塑全球走势？

时候，巴菲特对日本五大商社的投资曾推动日经225指数创下纪录新高。这次，巴菲特的目标或是金融和航运股。黄金走势由于全球地缘政治紧张局势，黄金市场继续受到支撑。尽管美联储的降息预期有所减弱，但避险需求仍然强劲，推动黄金保持坚挺。分析师预计，未来一周黄金价格将继续受到经济数据和地缘政治局势的双重影响。技术面来看，黄金价格目前在2630美元至2675美元区间波动，市场正等待可能推动突破的催化剂，如美国CPI数据和美联储官员的讲话。独立贵金属分析师Jesse Colombo指出，尽管金价尚未突破2700美元，但投资者持续逢低买入的事实表明，黄金牛市依然强劲。随着全球地缘政治不确定性增加，加上美联储的新一轮宽松政策，全球流动性上升进一步提升了黄金的吸引力。油价走势在石油市场方面，投资者密切关注以色列可能对伊朗采取的报复行动。如果中东局势进一步升级，油价可能继续上涨。近期，由于拜登试图劝阻以色列攻击伊朗的石油设施，油价有所回落。摩根大通的分析师认为，美国在未来一段时间内不太可能支持以色列攻击伊朗石油设施，但如果局势继续恶化，油价可能受到大幅波动。此外，石油经纪商PVM的分析师Tamas Varga警告称，若局势升级，伊朗的代理人可能会针对沙特等中东产油国展开攻击。尽管沙特与伊朗之间的紧张关系有所缓和，但局势依然脆弱。能源分析师预计，如果以色列袭击伊朗的重要石油港口，国际油价可能瞬间飙升5%。尽管欧佩克+有足够的闲置产能，但大部分位于中东海湾地区，若冲突升级，这些产能也可能受到影响。汇市在汇市方面，美元兑日元近期表现强劲，随着美国CPI数据发布，美元可能继续攀升。相对强弱指数（RSI）显示，美元兑日元的上升势头强劲，短期内可能突破147，并有望进一步升至149.25。同时，英镑面临压力，主要因为英国央行行长贝利表示，若通胀继续取得进展，央行可能采取更激进的降息措施。市场目前普遍预计英央行将在11月降息25个基点，12月再次降息的可能性为65%。此外，澳洲联储和新西兰联储的政策动态也将影响市场走向。下周，新西兰联储预计将降息50个基点，可能进一步引发纽元的波动。如果新西兰联储采取更加激进的宽松政策，纽元可能在短期内表现疲软。重要数据本周将发布一系列重要的经济数据，其中包括周一的欧元区8月零售销售月率，周二的美国9月NFIB小型企业信心指数，周三的英国8月CPI月率和零售物价指数月率，以及美国的EIA原油库存数据。最受关注的是周四美国9月CPI数据，分析师预计核心CPI可能高于预期，进一步增强市场对美联储继续降息的预期。下周四的美国CPI数据将特别关键，预计该数据可能同比增长2.36%，环比增长0.15%，略高于市场预期。如果CPI数据显示出持续的通胀压力，可能会推动美元进一步走强，尤其是兑日元的汇率。周一，欧元区8月零售销售月率；周二，美国9月NFIB小型企业信心指数；周三，英国8月CPI月率、英国8月零售物价指数月率；美国至10月4日当周EIA原油库存；周四，美国9月未季调CPI年率、月率；美国至10月5日当周初请失业金人数；周五，英国8月三个月GDP月率、英国8月制造业产出月率；加拿大9月就业人数；美国9月PPI年率、月率；美国10月一年期通胀率预期初值、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值；重要事件以色列可能对伊朗石油设施采取的报复行动正成为市场关注的焦点。卫星图像显示，由于担心以色列的反击，许多油轮已经撤离了伊朗的哈格岛石油港口，该港口处理了伊朗90%的原油出口。如果伊朗的石油基础设施遭到袭击，全球约4%的石油供应将受到影响，油价可能迅速飙升5%或更多。此外，分析师还警告，如果局势升级成全面战争，伊朗及其代理人可能将目标锁定其他产油国的能源基础设施，进一步推高油价。

Sissi2024-10-06

日本新首相石破茂：首要经济任务是战胜通缩，推进对华“战略互惠关系”

揽子经济方案的前景提振，日股今日收涨，日经225指数微涨0.2%至38635.62点，东证指数涨0.39%报2694点。日元走强，美元兑日元震荡下跌0.2%现报146.5265。摆脱通紧周五，石破茂在日本国会众议院发表就任首相后的就职演说，他要求内阁制定新的经济刺激计划，以摆脱通缩。为缓解生活成本上涨对家庭造成的冲击，新的一揽子计划将包括向低收入家庭发放资金和向地方政府提供补贴。他表示，需要支持目前遭受成本上涨困扰的人们，直到形成工资增长超过通胀并推动资本支出的良性增长周期。 “我将果断地结束通缩，为我们的经济建立一个未来。” 石破茂称，将寻求提高工资、提高生产率、支持农村地区的复兴，并通过继续鼓励私人储蓄转向投资，将日本变成一个“投资大国”。此前，石破茂还计划编制一份补充预算，为10月27日众议院选举后的救援计划提供资金。关于日本货币政策，石破茂此前曾表示，与植田和男的立场一致，即在调整利率之前仍有时间评估市场和经济状况。石破茂试图打消干预央行印象，他表示，具体的货币政策由日本央行决定。除其他经济政策外，石破茂还承诺努力在本十年内将最低工资从目前的每小时1055日元提高到1500日元（10.24 美元）。据共同社一项民意调查显示，新内阁本周就职后不久，支持率就达到50.7%。三年前，前任首相岸田文雄组建内阁时，支持率为55.7%；然而在岸田下台之际，8月其支持率已暴跌至26.1%。推进对华战略互惠关系石破茂称，将打造“谦虚诚实温和的政治”。为此，他从经济、政治、防灾、外交等多个领域提出政策主张，勾勒执政愿景。在演说开篇，石破茂就“政治黑金”丑闻“深表遗憾”，但也肯定前任首相岸田文雄引咎退选、“承担责任”的做法。他称，将以岸田政府的施政成果为基础，重新取得国民信任，打造“人人安心安全的社会”。在外交方面，石破茂表示将修改《日美安保条约》，强调“盟友”之间的“对等关系”。比如，为提高日本自卫队的整体能力，在美国建立自卫队训练基地，日本不对美国承担防卫义务等。石破茂表示，将推进与中国的战略互惠关系。在各层级保持沟通，并继续推进日中韩三边合作机制。回顾来看，9月27日，日本自民党前干事长石破茂当选自民党第28任总裁。在10月1日临时国会众议院和参议院首相指名选举中，石破茂获得超过半数选票，当选日本第102任首相。 10月1日上午，日本政府召开内阁会议，岸田文雄内阁全体辞职。下午，石破茂参加了在皇宫举行的新首相任命仪式和内阁大臣认证仪式，新内阁于1日晚间正式成立。新内阁成员名单共计19人，与“政治黑金”丑闻相关的安倍派成员无一人入阁。其中，内阁官房长官林芳正及国土交通大臣齐藤铁夫为继续留任；13人为首次入阁。从内阁成员政治背景来看，无派系者居多。当日，石破茂还宣布将于10月9日解散众议院，15日发布众议院选举公示，27日进行众议院选举。

格隆汇2024-10-04

难以置信！上任仅36小时、日本新首相政策大转弯日元大跌触6周低点

的突然下跌周四引发东京股市的强劲反弹。日经225指数上涨近2%，领涨的是传统上受益于日元贬值的股票。一名驻东京的外汇交易员表示：“不管是对是错，外汇市场将石破茂的言论视为他可能开始倾向于日本央行采取更鸽派立场的信号，因此我们开始看到日元套利交易卷土重来。” 此前日元套利交易(投机者借入日元，为其他高收益货币的押注提供资金)的大规模积累，在8月初惊人地解除，引发日本股市的崩盘。分析师警告称，不要过分解读石破茂的言论，尤其是考虑到他缺乏就货币政策发表公开评论的经验，而且这位新首相已要求在本月晚些时候提前举行大选。野村证券(Nomura)首席外汇策略师Yujiro Goto表示：“由于大选的原因，石破茂的言论可能总是更加鸽派：他不希望在股市疲软的情况下进行大选，因此试图让股市平静下来是合理的。” Goto指出，周一，在石破茂被任命为首相后的第一个交易日，日本股市暴跌近5%。 Goto说：“与此同时，石破茂不希望日元在大选前变得过于疲软，因为这会提高进口成本，而家庭对价格上涨的感受是负面的。” 尽管新首相发表鸽派言论，但Goto仍然预测日本央行将在12月再次加息，并没有改变他对今年年底美元/日元位于145的预测。日本央行审议委员野口旭(Asahi Noguchi)周四在新闻发布会上表示，央行有加息的余地，但必须谨慎行事，以免损害经济。野口旭称，对首相石破茂关于货币政策的言论不予置评。野口旭声称，如果经济走势与预期相符，即使速度非常缓慢，预计日本央行也会调整货币政策的程度；下一次加息的时机取决于数据；现在还不能确定日本央行何时会再次加息。

tqttier2024-10-04

股神蠢蠢欲动！彭博社：巴菲特重返日元债券市场瞄准日本“两大领域”股票

年早些时候，他对五大贸易公司的支持推动日经225指数创下历史新高。如果伯克希尔·哈撒韦的选择范围扩大到其他行业，那么这将成为支撑日本股市的因素。近几个月来，由于日本国内政治不确定性和汇率波动，日本股市出现了剧烈波动。继8月份大盘大幅下跌后，日本银行和保险公司的估值也出现下跌。东证保险和银行指数的预计市盈率分别为9和10.1，而7月初该指数创下历史新高时分别为12.1和12.4。野村证券公司高级策略师Takashi Ito也表示，巴菲特购买金融股的可能性很大。 “日本金融业的基本面强劲，这符合巴菲特的标准，”他说。野村证券(Nomura)策略师Tomochika Kitaoka等进行的股票筛选发现，三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)、三井住友信托集团(Sumitomo Mitsui Trust Group Inc.)和损保控股(Sompo Holdings Inc.)等金融公司符合伯克希尔·哈撒韦投资组合的特征。伊藤表示，日本央行政策转向加息将提高该行业的利润率。尽管如此，鉴于伯克希尔最近出售了美国银行的股份，一些巴菲特观察家预计他的重点仍将放在贸易公司上。 Bito Financial Service Co.总裁兼首席执行官Mineo Bito经常参加伯克希尔在内布拉斯加州奥马哈举行的股东大会，他表示：“当他抛售他非常了解的美国银行股时，我无法想象他会购买日本银行股。”

颜辞2024-10-03

【日股收评】中东局势升级引燃避险！日经225跌超2% 以色列誓言报复

跌近4%，对日经指数的拖累最大。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数(Nikkei Volatility)下跌12.33%，至24.75。伊朗在周二发射弹道导弹，这促使以色列总理内塔尼亚胡誓言将让其宿敌付出代价。德黑兰表示，任何报复行动都将遭到“广泛的破坏”，加剧了对战争扩大的担忧。 Saxo全球市场策略师兼外汇策略主管Charu Chanana表示：“中东局势的升级导致了经典的避险反应，给日本股票市场带来了压力。” 日本科技股领跌，跟随美国同行下滑，此前费城半导体指数隔夜下跌近3%。华尔街的三大股指也在周二收盘下跌，纳斯达克指数下跌超过1%，因为伊朗袭击的消息引发避险情绪。与芯片相关的股票，如东京电子和爱德万测试分别下跌3.7%和4.8%，而专注于AI投资的软银集团下跌2.4%。国防相关的股票在早盘中表现出色，但随后被抛售，包括川崎重工下跌0.6%。逆势而行的是，能源股受油价上涨的支持，因担心中东冲突可能会扰乱供应。Inpex上涨4.41%，成为该指数百分比涨幅最大的个股。石油和煤炭生产商表现出色，板块上涨2.2%，紧随其后的是矿业股，上涨4.3%。

云涌2024-10-02

上任三把火！日本新首相承诺结束通缩，政府呼吁央行谨慎加息

场经历了一波剧烈的“过山车”。今日，日经225指数收跌2.2%，至37,808.76点，而上周五该指数收跌5%，周一反弹1.93%；日本东证指数收跌1.4%，至2651.96点，上周五收跌近4%，周一反弹1.69%。日元升值趋势有所缓解，美元兑日元今日一度突破144关口，最新报143.842. 承诺结束通缩昨日，日本新任首相石破茂正式就任，岸田内阁在临时阁僚会议上集体辞职。随后，石破茂成立了一个由20名部长组成的内阁，其中只有2名女性，不到上一届政府的一半，仅有7人曾担任过内阁职务，13人为首次入阁。加藤胜信担任财务大臣，他之前曾担任政府首席发言人。新任外务大臣是岩屋毅，他是石破的密友，曾担任防卫大臣。林芳正则继续担任内阁官房长官。加藤是前首相安倍晋三“安倍经济学”扩张性财政和货币政策的支持者，他的任命似乎是为了缓解人们对下一届内阁经济战略的担忧。在首次新闻发布会上，石破茂承诺将继续努力，坚决结束通缩，并呼吁日本央行保持宽松政策，以支持提振物价和促进增长的努力。石破茂表示：“日本经济即将战胜通货紧缩。我们将实施经济和财政管理，并将实现这一目标作为重中之重。” 他直言： “我不会对利率发表评论，但我期待日本央行保持目前的立场，帮助我们战胜通缩。” 石破茂还表示，他将继续前任岸田文雄的广泛经济政策，推动日本的工资增长和物价稳步上涨。呼吁央行谨慎加息最新，日本经济大臣赤泽亮正也表示，日本新任首相石破茂并不积极支持日本央行加息，这凸显了政府反对过早提高借贷成本的立场。他表示：“说石破首相支持加息并不一定准确，加息需要满足各种条件，当务之急是克服通缩。” 赤泽还指出：“我希望日本央行谨慎判断，我们绝对不能采取任何措施暂时给经济降温。我认为战胜通缩应该是当务之急。” 赤泽亮正以与石破茂关系密切而闻名，他的言论表明，政府正在向日本央行行长植田和男发出信号，反对过早再次提高借贷成本。而且，赤泽可以参加日本央行的政策会议，他对央行的评论具有特别重要的意义。目前，日本的主要通胀指标已经达到或超过2%的价格目标两年多，但政府仍未宣布通缩结束，原因是日本仍有可能再次陷入价格下跌的状态。赤泽表示，彻底摆脱通货紧缩的必要性没有改变，并称实际工资在过去几个月才刚刚开始上涨。种种迹象表明，新政府需要一段时间才能确信已经克服了通缩的威胁。与此同时，央行加息周期已经开启。日本央行于今年3月结束了大规模的货币宽松计划，并于7月将政策利率上调至0.25%。在石破茂意外获胜之前，大多数经济学家预计央行将在明年1月进一步加息。而日本央行此前一再强调，如果经济和物价表现符合预期，将继续加息。

格隆汇2024-10-02

隔夜美股全复盘(10.2)| 三大股指收跌，中概股指逆势收涨，富途涨逾12%

为此前巴菲特购买日本贸易公司股份，助推日经225指数创下历史新高。巴菲特在2月份的致股东信中表示，伯克希尔对日本公司的大部分投资都是通过发行日元债券筹集的。 3、阿里、拼多多、京东市值合计只有亚马逊1/4 高盛：中国电商价值重估空间巨大 10.1 高盛在最新研报中指出，随着政府推出强劲的促增长政策及电商市场环境的逐步正常化，主要电商平台的市场份额趋于稳定，电商行业将成为中国互联网领域估值重估最重要的领域之一。高盛将电商在其中国互联网行业子板块中的偏好提升至前两位，与游戏行业并列。高盛指出，中国互联网行业12个月预期市盈率中值为14.3倍，与美国互联网相比仍存在40%以上的折价。而阿里巴巴、拼多多和京东等电商公司的估值仅为9-12倍，仍低于中国互联网行业中位数，价值重估的潜力巨大。 4、特斯拉料录得今年首个季度销量增长，中国加大电动车补贴提振需求 10.2特斯拉料将录得今年首个季度销量增长，此前中国这一全球最大电动汽车市场的消费者趁着政府提高补贴加紧行动。根据接受彭博调查的分析师预估，特斯拉第三季度全球交付量约为463,900辆，较去年同期增长约7%。中国政府近来将补贴金额提高至两倍，以鼓励车主置换旧车为电动汽车，这帮助提振了过去几个月的需求。巴克莱分析师Dan Levy预计，特斯拉第三季度全球交付47万辆的，他表示：“中国的强劲需求对特斯拉而言正是时候，这有助于抵消美国和欧洲的持续疲软。” 5、大罢工迫在眉睫美国港口雇主做出让步提议为码头工人加薪50% 10.1 美国海事联盟表示已提议为码头工人加薪近50%，希望恢复与国际码头工人协会的谈判并避免东海岸和墨西哥湾的港口陷入大罢工。代表港口运营商和航运企业的的美国海事联盟在一份声明中表示，过去24小时内与工会就薪资进行了讨价还价。“美国海事联盟提高了我们的报价并要求延长当前的主合同，” 声明称。工会的一位发言人则表示他不了解有这样的提议。美国东岸和墨西哥湾港口47年来首次关闭负责处理全美一半贸易量 10.1 美国东岸和墨西哥湾所有主要港口的码头工人展开罢工，可能冲击全球最大经济体，并在总统大选前几周引发政治动荡。受到影响的港口合计有能力处理美国高达一半的贸易量，此次罢工将导致集装箱和汽车运输暂停。能源供应以及散装货物不受影响。军用物资的船运和遊轮的移动也属于例外。从休斯敦到迈阿密以及纽约-新泽西州每个主要集装箱港口都将停摆，严重程度取决于罢工持续的时间。摩根大通表示，美国东部标准时间周二凌晨12:01开始的罢工，每天造成的经济损失将达38亿至45亿美元。纽约州州长Kathy Hochul在午夜过后发表的声明指出，不久之前，从缅因州到德克萨斯州的港口，东岸码头工人47年来首次大规模罢工开始了。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国9月ADP就业人数（2）21:00 美联储哈玛克发表讲话（3）23:00 美联储理事鲍曼发表讲话（4）次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话

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