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国泰基金总经理助理梁杏：A股市场情绪改善明显，区间震荡概率较大
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加明确的基本面转暖迹象出现。 10月8日，A股全天成交3.48万亿元突破历史新高。从这个成交额来看，梁杏认为，短期内突破的难度较大，会呈现区间震荡，但也不至于下跌。这是因为政策面的支持力度很大，且基于沪指3000点整数关口附近，未来震荡空间的下限有限。那么，如何观察后市做好应对？梁杏认为有几大观测点，一个是11月底的政治局会议，一个是12月中央经济工作会议。“如果这两个会议能够有让市场为之一振的亮点（政策）出台，短期内仍有上探区间震荡空间上限的可能。不过，想要突破前期成交额高点，并且超越沪指3674点，难度依然大。” 在梁杏看来，明年一季度可以检验经济的成色和数据，如果经济数据的变化的确向好发展，出现了持续好转的迹象，那么，慢牛和长牛的基础就会慢慢显现。“这时，市场各个方面的情绪也会推升资金面形成合力。” 当然，市场情绪的好转的确已经发生，并且从现阶段ETF的发行及增量资金买入的情况来看，个人投资者的热情已经较此前有很大提升。“不管市场是上涨还是下跌，上涨的时候是一种很好的投资工具，下跌的时候也可以成为市场重要的压舱石。”梁杏说道。观察投资人对现阶段投资ETF的体验，梁杏介绍道，在市场发生变化的时候，其实不管是上涨还是回调，都为ETF提供了应用的场景，包括中证A500ETF等。当市场下跌时，依然有投资人通过ETF进行申购，恰恰反映出市场人士借道ETF关注市场，这是近期ETF市场发生非常明显且有趣的变化。来源：每日经济新闻
金融界2024-11-26
ETF盘后资讯|楼市成交同环比双升！龙头地产逆市表现，华发股份、招商蛇口涨逾1%，地产ETF（159707）成功收红！
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周一（11月25日），A股市场探底回升，三大指数缩量微跌，全市场超3700只个股上涨，逾150股涨停，逾200股涨超9%，沪深两市成交1.49万亿元。地产板块整体下行，龙头地产逆市表现，中证800地产指数成功收红，截至收盘，华发股份、招商蛇口、大悦城涨逾1%，陆家嘴、海南机场、滨江集团、衢州发展、保利发展等收红。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）全天窄幅震荡，场内价格收涨0.3%，全天成交额超3500万元，交投维持活跃。楼市数据方面，中指研究院报告显示，上周楼市成交整体同环比均上升，广深同比涨幅超一倍。上周，一线城市成交面积整体环比上升12.33%，同比上升32.09%。分城市来看，上海、北京环比上升，其中上海环比涨幅最大，为50.1%；同比来看，除上海外，同比均上升，其中广深同比涨幅均超一倍，深圳涨幅最大，为2.28倍。消息面上，北上广深均取消普宅标准。近期，四大一线城市——北京、上海、广州和深圳，相继宣布自12月1日起取消普通住宅与非普通住宅标准的划分，并调整相关税收政策。这一举措旨在降低购房者成本，缓解企业资金压力，进而稳定市场预期。浙商证券指出，结合当前市场情况来看，9月末以来，市场热度连续2个月维持高位，本次核心城市再度调整非普标准并降低税费，有助于再次降低居民购房及卖房成本，进一步助力市场热度提升，且12月是传统的房企冲量季节，预计降税政策效果也将逐步显现，市场热度在12月有望持续维持企稳趋势。从配置角度看，银河证券建议关注头部房企。该机构指出，优秀的央国企或具备良好的信用背景、稳健的运营风格、相对较低的融资成本等特点，在前期投资拿地和销售的阶段均有优势。随着行业的进一步发展，央国企有望进一步提升行业地位，行业有望持续向头部集中。随着政策自上而下对行业的支持力度逐渐加大，头部房企的估值有望提升。估值层面上看，龙头地产当前仍处估值低位区间。以地产ETF（159707）标的指数为例，截至11月25日，该指数最新PB估值仅为0.76倍，处近10年约11%分位点，估值低位特征明显。随着政策的持续落地，楼市有望维持企稳趋势，龙头地产估值有望抬升，当前配置性价比或较高。布局央国企等头部房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场12只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！在行业出清大背景下，龙头地产或更具弹性！数据来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind等。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-11-25
特朗普重大决定冲击全球！美元跌了、比特币歇了黄金惊现过山车行情
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8财经报社(欧洲)讯周一(11月25日)股市与美债上涨，因交易员普遍认为美国当选总统唐纳德·特朗普提名斯科特·贝森特担任财政部长是一个谨慎的选择，这将为美国经济和金融市场注入更多稳定性。与此同时，收益率下降推动美元走低，黄金一度巨震超60美元。欧洲斯托克600指数上涨0.3%，受特朗普提名财政部长，以及欧洲央行首席经济学家就放松货币政策发表乐观评论的推动，欧洲主要股指星期一开盘创出两周以来的新高。周一早间，企业交易引发市场关注。Banco BPM股价飙升8.5%。德国商业银行股价下跌7.2%，联合信贷银行股价下跌2.5%。意大利联合信贷银行发起了一项价值100亿欧元（约106亿美元）的全股票收购要约，收购国内竞争对手Banco BPM。这标志着该银行在同时推进收购德国商业银行之际，开启了第二条重大收购战线。 “特朗普交易”部分逆转美国股指期货表现更为强劲，延续亚洲市场的乐观基调。道琼斯工业平均指数期货上涨253点，涨幅为0.57%。标普500指数期货上涨0.42%，纳斯达克100指数期货上涨约0.5%。主要股指延续了上周的涨势，继续受益于大选后市场的乐观情绪。上周，道琼斯30种工业股票平均指数上涨约2%，并创下历史收盘新高。同时，标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨约1.7%。小盘股指数罗素2000指数在上周跳涨约4.5%。同时，日内10年期美国国债收益率下降6个基点至4.34%。美元走软，而比特币从周末的下跌中反弹。此次市场变动标志着“特朗普交易”部分特征的逆转，包括美元的强势上涨和比特币的持续走高。随着交易员降低对新任总统降低税收和提高关税的预期，这些资产的热度有所降温。这些政策可能会导致利率维持在高位并支撑美元。加拿大皇家银行资本市场策略师Lori Calvasina预测，标普500指数到2025年底可能升至6600点，涨幅约为11%。尽管2024年标普500指数已经上涨25%，短期内可能会出现回调，但预计股票将受益于另一年的稳健经济增长、企业盈利改善、政治利好以及通胀进一步缓解。美国当选总统唐纳德·特朗普在上周五收盘后表示，他打算提名Key Square Group创始人斯科特·贝森特为财政部长。投资者可能会对此选择持积极态度，认为这位对冲基金经理将支持股市发展。然而，特朗普表示，贝森特将帮助他实施保护主义贸易政策，这引发了一些投资者对市场可能受到损害的担忧。贝森特目前管理着宏观对冲基金Key Square Group，他已表态支持特朗普的关税和减税计划，但投资者预计他将优先考虑经济与市场稳定，而非追求政治目标。这一提名缓解了外界对特朗普保护主义政策可能引发的通胀上升、贸易紧张加剧和市场波动扩大的担忧。摩根大通资产管理公司全球市场策略师Vincent Juvyns在接受彭博电视采访时表示：“我们有特朗普的再通胀议程，同时财政部可能由一位更为渐进主义的经济管理者掌控。美国的经济和市场卓越性在一定程度上仍将持续。” 法国兴业银行策略师Stephen Spratt表示：“市场认为贝森特是一个‘稳健’的选择。”贝森特曾提到控制美国借贷，这缓解了市场对于选择更为非传统人选的担忧。美元指数录得两周多以来的最大跌幅。此前，由于交易员押注特朗普的财政政策（包括广泛的贸易关税和持续的经济增长），美元此前连续八周上涨。欧元兑美元走强，原因是欧洲央行管理委员会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛表示，欧洲央行的政策将独立于美联储的行动而发展。此外，欧洲央行首席经济学家莱恩（Phillip Lane）说，央行的政策不应维持太长时间的限制性，同时他也承认，通胀率还需要一段时间才能回落至2%。大宗商品方面，因以色列表示可能与黎巴嫩的真主党达成停火协议，油价下跌。黄金在上周创下20个月最大涨幅后，目前价格回落，最高触及2720美元，最低下探2660附近，日内巨震超60美元。比特币价格从周日略微上涨至98,334美元。上周五，价格曾达到99,830美元的历史高点，因市场预期特朗普政府可能对加密货币实施更友好的监管政策。自11月5日特朗普赢得大选以来，比特币价格已上涨约45%。本周交易员将密切关注日本通胀数据，日本央行行长植田和男上周暗示，12月的政策会议具有不确定性。新西兰联储预计周三将下调关键利率。此外，尽管本周交易时间因感恩节缩短，利率前景将再次成为关注焦点。欧洲将发布一系列通胀与经济增长数据，美国方面则将发布11月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要、消费者信心指数及个人消费支出数据，这些数据将为明年降息前景提供更多线索。
欧罗巴2024-11-25
龙虎榜 | 超2.3亿资金出逃东方精工，方新侠、欢乐海岸狂抛国光电器
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11月25日，A股主要指数震荡走低，尾盘收窄跌幅。全天成交1.52万亿元，较前一交易日缩量3108亿元，全市场超3700股上涨。其中，盲盒经济板块走高，AI制药、旅游酒店、纺织服装板块活跃，固态电池、短剧概念及教育等板块涨幅居前。贵金属板块走低，航空机场股普跌，天基互联、华为欧拉及6G概念等跌幅居前。高位股方面，粤桂股份11连板，日出东方16天13板，有研新材13天8板。午后千亿权重三六零直线拉升涨停，引领市场反弹，四川九洲、六国化工先后上演地天板。（部分连板强势股）下面我们来看下龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额榜前三为五方光电、浩云科技、盟固利，分别为1.28亿元、1.20亿元、9442.43万元。龙虎榜单日净卖出额前三为东方精工、有研新材、国光电器，分别为2.32亿元、2.29亿元、1.66亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为易点天下、盟固利、浩云科技，分别为5451.82万元、2649.69万元、2265.39万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为天亿马、五方光电、佛塑科技，分别为3059.81万元、2797.75万元、2316.97万元。部分榜单个股题材：五方光电（MR+华为概念+消费电子概念）消息面上，11月25日，华为Mate70系列解锁“AI隔空传送”新技能。机构表示，全球消费电子持续回暖，AI部署、“折叠屏”等产品革新有望密集推出，掀起消费电子换机潮。 1、公司生物识别滤光片主要用于实现智能手机上的虹膜识别、3D人脸识别和手势识别功能，以及平板电脑、可穿戴设备、自动驾驶上的手势识别、3D建模及动作追踪等功能。公司己进入全球多个智能手机品牌的供应链，产品己用于华为等。 2、公司主营产品窄带滤光片NBPF，主要应用于智能手机、虚拟现实/增强现实/混合现实、3D体感游戏、3D摄像与显示等。 3、公司具有玻璃通孔TGV技术能力及一定的产品交付能力。 4、公司滤光片可用于机器人视觉领域，相关滤光片项目刚切入通信领域，公司光通信滤光片项目已量产。盟固利（固态电池） 1、公司主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售。 2、公司是国内首批实现钴酸锂正极材料产业化的企业，三元材料方面，公司的Ni8系多晶产品在电动工具、两轮车圆柱电池市场已批量出货，并通过了高能量密度电子烟头部企业的认证，Ni8系单晶、Ni90单晶产品均已通过宁德时代的产品性能认证。 3、公司的废旧电池回收项目已于2023年6月底正式投产。东方精工（机器人+可控核聚变+无人机） 1、此前网传，英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机，为人形机器人提供动力。公司持股19.84%嘉腾机器人，英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用案例。嘉腾机器人曾与华为联合发布物流机器人通用接口协议。 2、公司投资了贵州航天新力，后者不仅承担了全球规模最大国际科研合作项目之一的国际热核聚变实验堆(ITER)的磁体支撑、屏蔽包层等重要设备的制造，还承担我国大部分核电站核I级机械设备构件的研制和生产任务，已完成数十种核能装备用合金材料和关键部件的研发与国产化。 3、公司间接投资的腾盾科创主业聚焦高端无人机领域，是国内唯一的民营军用无人机总装厂商。机构重点交易个股：易点天下：上涨6.04%，换手率39.83%，成交量123.0万手，成交额43.76亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入5451.82万元，北向资金合计净卖出8909.11万元。章盟主等知名游资榜上有名。盟固利：今日涨停，全天换手率21.14%，成交额15.63亿元，振幅19.93%。龙虎榜数据显示，机构净买入2649.69万元，深股通净买入3226.09万元，营业部席位合计净买入3566.65万元。浩云科技：今日涨停，全天换手率26.07%，成交额9.22亿元，振幅23.97%。龙虎榜数据显示，机构净买入2265.39万元，营业部席位合计净买入9777.81万元。天亿马：上涨7.82%，全天换手率35.64%，成交额5.37亿元，振幅14.10%。龙虎榜数据显示，机构净卖出3059.81万元，营业部席位合计净卖出224.59万元。五方光电：今日涨停，全天换手率33.76%，成交额13.27亿元，振幅14.51%。龙虎榜数据显示，机构净卖出2797.75万元，营业部席位合计净买入1.56亿元。佛塑科技：今日跌停，换手率37.06%，成交量358.54万手，成交额35.18亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出2316.97万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，永鼎股份的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出3481.96万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，盟固利的深股通专用席位净买入额最大，净买入3226.09万元。游资操作动向：余哥：净买入柏星龙、金运激光，分别为1482万元、1199万元方新侠：净买入利欧股份、永鼎股份、星辉娱乐、和而泰，分别为7549万元、6671万元、3738万元、3348万元，净卖出国光电器1.264亿元。思明南路：净买入金运激光1021万元，净卖出永鼎股份2833万元呼家楼：净买入有研新材、海宁皮城，分别为8448万元、3665万元，净卖出国光电器、西磁科技，分别为7711万元、1255万元。欢乐海岸：净卖出国光电器、佛塑科技，分别为1.953亿元、2735万元炒股养家：净买入三峡新材1094万元，净卖出有研新材、水发燃气，分别为1.286亿元、1094万元上海超短：净买入天音控股4364万元，净卖出东方精工、久盛电气，分别为1.009亿元、1316万元陈小群：净卖出有研新材8240万元湖里大道：净卖出东方精工7681万元炒新一族：净卖出利欧股份、六国化工，分别为5825万元、1227万元。
格隆汇2024-11-25
三年前买基金的人，现在怎么样了？
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化？ 1.总市值增加18万亿。9月23日，A股总市值79万亿，最新总市值97万亿。 2.资金大量涌入ETF赛道。9月23日，ETF总规模2.7万亿，11月22日ETF总规模达到3.6万亿，ETF规模增加9000亿。 3.成交量大幅回暖。39个交易日日均成交1.98万亿，股票型ETF日均成交额1324亿，是9月中旬的3.8倍。 4.新股民跑步入场。10月新开股票账户超683万户，创下2015年6月以来的新高；新开基金账户54万户，相当于前3个月的开户总量。 5.杠杆资金暴增4600亿。9月24日融资余额1.36万亿，11月22日融资余额1.82万亿。 “股市涨了，你的基金回本没”这一话题近日在网上引起讨论。 9月底以来，市场反攻带动基金业绩回暖。截至上周五，万得偏股混合型基金指数年内收益率2.38%。具体而言，排在前20的基金单位净值涨幅都在45%以上，2342只基金年内收益率超过10%、659只超过20%、155只超过30%。这波行情，华安北证50年内以超80%的收益率笑傲全场。跟踪北交所的基金领涨，年内收益前三名华安北证50、中欧北证50、东财北证50，年内收益分别为83.44%、82.24%、69.45%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）一半海水，一半火焰。拉长时间看，三年前买基金的人，还有不少尚未回本。 Wind数据显示，2021年2月偏股混合型指数创下历史新高，目前距离高点下跌约30%，茅指数成分股平均跌幅35%。时间拉回到2021年2月，彼时的上证指数3500点左右。如果是2021年高位入场的投资者，目前大部分还是浮亏状态。截至上周五，3406只主动权益基金中，有3083只基金近3年收益为负收益，占比约90%。意味着不少基民距离回本仍有一段路要走。这波上涨，大家似乎更偏爱指数基金，ETF走入投资者视野。在国家队助力下，被动指数基金快速崛起，三季度末刷新了纪录！数据显示，被动指数型基金(含指数增强型基金)持有A股市值达到3.16万亿元，首次超过同期主动权益类基金2.89万亿元的总市值。宽基ETF成为“人气王”。沪深300ETF合计规模为10057亿元；科创50ETF、科创100ETF规模为2292亿元；创业板ETF，创业50ETF规模为1694亿元；上证50ETF规模为1694亿元；中证A500ETF规模为1658亿元；中证500ETF、中证1000ETF规模均超千亿。同样是表征A股表现的重要指数，宽基指数有什么区别？各大宽基ETF，成分股及其权重占多少？十张图，秒懂核心宽基，欢迎转发、收藏、点赞。当红“炸子基”中证A50、中证A500，行业更为均衡，不拘泥于简单的规模大小，尽可能的将更多行业的龙头企业纳入指数当中。科创50和科创100分别选择了科创板中市值规模第1-50、第51-150的上市企业作为成份股，采用市值加权。从行业分布来看，科创50的行业集中度较为显著，其投资重点大约有一半集中在半导体领域。科创100的行业分布则更加均衡分散，涵盖了半导体、医药生物、新能源等多个领域。创业板“指数三兄弟”，创业板指和创业板50都是中大盘市值风格的指数，且行业分布和成份股权重分布较集中，受个别行业和成份股权重影响较大；而创业板200定位于中小盘市值风格，行业分布和成份股权重分布也更均衡。整体上，从宽基指数的市值风格来看，沪深300、上证50代表大盘，中证500代表中盘，中证1000代表小盘。机构人士表示，作为中长线资金入场的重要方式之一，快速扩容的宽基ETF有望为市场带来更多的增量资金。
格隆汇2024-11-25
【美股周报】标普5连涨道指新高，新财长贝森特利好美股？
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好市场，美股反弹，欧股、台股上涨，港股日股小幅走低。美三大股指齐涨，道琼指数升1.96%，纳斯达克指数升1.73%，标普500指数升1.68%。其中，道指时隔两周再创收盘新高44296.51，标指五日连涨。小盘股罗素2000指数周升4.5%。美股「七雄」涨跌不一，拆分危机升级的谷歌单周跌超4%，亚马逊跌2.7%，英伟达基本平收，微软和Meta涨幅不足1%，苹果涨超2%，特斯拉继续大涨近10%至两年多新高。退市危机担忧缓解的美超微SMCI单周大涨近八成。三季报超预期的Snowflake单周涨超30%。比特币价格即将破10万美元大关，被香橼做空的「比特币影子股」MSTR上周仍涨近10%。欧洲Stoxx 60指数升1.06%，英国富时100指数升2.46%，德国DAX 30指数升0.58%，法国CAC 40指数跌0.20%。美元走软日币走强，日经指数承压约1%。外部因素继续扰动，港股走低1%。小盘股再受关注在此前一周连跌4日后，上周小盘股罗素2000指数五日连涨，资金涌入小盘股。市场认为，特朗普2.0政府将推出更多监管宽松政策和营造更友好的商业环境，这对小型股和周期股形成顺风。同时，「特朗普看跌期权」正在兴起，即尽管当选总统的关税等一些政策带来担忧，但市场认为特朗普不会让股市大幅下跌。上周公布的数据显示，美国11月综合PMI初值为55.3，胜过预期，且创2022年4月以来最快。有专家表示，这描绘了「金发姑娘」的情景，美国经济增长势头良好，价格压力降温。 Nationwide投资主管MARK Hackett表示，「我一直在寻找从科技到其他领域的领跑股，我们可能正处于这种转变之中。小型股的表现要好得多，价值股的表现也是。」新财长贝森特提振市场情绪在上周俄乌冲突等地缘政治风险增加的情况下，避险情绪升温，美元指数突破108的两年新高，黄金价格大涨，但美股却仍录得周涨。部分原因是，华尔街如愿以偿地看到了前「索罗斯门徒」贝森特（Scott Bessent）的新政府财长提名。贝森特曾在索罗斯狙击英镑中发挥关键作用。这位具有多年华尔街经验的专家受到市场的欢迎，因为大家认为他是「财政鹰派」，未来财政政策将有利于经济和股市的稳定。贝森特近几个月提出了「333计划」，即经济增长率3%、预算赤字率占GDP降低至3%，以及美国每日产油量增至300万桶。贝森特表示，他将支持特朗普的关税政策和减税计划。而市场预计，他可能会优先考虑经济和市场稳定，而非政治目的。有业内人士称，拥有一名宏观对冲基金经理在新政府中，这对市场而言是一件好事，他了解市场的运作方式。华尔街看涨2025年美股在标普500指数年内升约26%之际，华尔街各大机构继续看涨美股未来走势。高盛上看6500点，Evercore和瑞银看涨至6600点。标普500指数自2023年初以来上涨逾50%，由David Kelly领导的摩根大通策略师团队表示，企业获利和更广泛的美国经济的强劲可能会使得股市在2025年继续走高。 Kelly表示，「没有任何迹象表明涨势立即结束。」Kelly指出，未来两年经济将持续增长，收入将会上升。对于特朗普贸易保护的贸易政策和通胀担忧，小摩也承认这会带来风险。该行建议投资人增加海外资产，也看好将受惠于放松管制和更高利率的金融股。高盛策略师将标普500指数2025年底目标价从6300点调升至6500点，认为在经济持续扩张和盈利增长的情况下，标普将上涨至明年底。瑞银对明年标普指数的基本预期是6600点，最乐观预期是7000点。该行分析师David Lefkowitz认为，虽然估值高企，但通胀改善、美联储降息和强劲盈利增长将继续为股市提供动力。本周财经前瞻：美联储、PCE 本周将重点关注周三（27日）将公布的美联储11月货币政策会议纪要，以及「美联储青睐的通胀指标」PCE指数。市场可能会看到政策制定者在这次会议中对美国大选的影响进行讨论。在特朗普政策推升通胀的预期和美国经济数据坚挺的背景下，交易员已将12月降息25个基点的概率缩减至略超5成。 27日，美国将公布第三季实际GDP、PCE年化季环比修正值、以及10月PCE物价指数。市场预计，10月核心PCE将年增2.8%。财报方面，Zoom、戴尔、惠普、CrowdStrike等公司将公布最新一季业绩。周四（28日）因感恩节，美股将休市1天，29日交易提前3小时收盘。市场观点前总统特朗普胜选后，在更友好的商业环境预期和降息前景减弱的复杂背景下，美股大盘正在经历V型反弹。随着特朗普选择了一位更懂华尔街的新财长贝森特，美股逆风似乎正在减弱。近期美元和美债利率飙升是否对特朗普再通胀风险过度反应，这值得关注。尤其在贝森特力图控制美国赤字有助于压低利率的条件下，这或为美股带来动力。原文链接
投资慧眼2024-11-25
【日股收评】一度涨破39000点！日经225追随华尔街，市场评估特朗普重大提名
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日本股市周一(11月25日)走高，因近期美国经济数据显示全球最大经济体的商业活动强劲，令当地投资者感到宽慰。
云涌2024-11-25
A股市场再度回调！券商板块连续调整，中信证券、东方财富跌超2%，证券ETF龙头(560090)跌超2%，近10日吸金超5600万元！
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11月25日，A股市场整体承压，三大指数集体受挫，上证指数窄幅震荡，当前跌0.54%，科创50跌近2%，创业板指跌超1%。个股走势分化，超2800股上涨，超2400股下挫，两市成交额当前突破1.3万亿元，市场交投持续活跃。板块中，纺织服装当前涨1.75%，消费者服务、建材等涨幅居前，军工、非银金融、房地产等跌幅居前。当前，中证全指证券公司指数(399975)下跌1.89%。成分股方面跌多涨少，光大证券(601788)领涨3.85%，锦龙股份(000712)上涨2.05%，华林证券(002945)上涨1.2%；中信证券(600030)领跌3.69%，东方财富(300059)下跌3.01%，西部证券(002673)下跌2.75%，中国银河、招商证券等跌幅居前。热门ETF方面，证券ETF龙头(560090)下跌2.13%，最新报价1.238元，盘中成交额已超5100万元，换手率超3%，交投活跃，盘中溢价频现，显示买盘踊跃。规模方面，证券ETF龙头（560090）最新规模达17.24亿元。份额方面，证券ETF龙头本月以来份额增长3600万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/12。资金流入方面，证券ETF龙头（560090）最新资金净流入259.65万元。拉长时间看，近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”5611.32万元，日均净流入达561.13万元，资金增仓汹涌。数据显示，杠杆资金持续布局中。证券ETF龙头（560090）本月以来融资净买额达112.44万元，最新融资余额达3537.77万元。当前市场持续震荡，券商并购主题仍为证券板块行情催化剂。机构指出市场短期波动不改中长期趋势，处于大级别上行行情的演化过程中，证券板块有望持续受益。有行情，买证券，选龙头，认准证券ETF龙头（560090）！【合并整合稳步推进，持续强化证券板块活力】合并整合稳步推进，持续强化证券板块活力。中信证券指出，国君海通并购为本轮周期首单头部机构并购案例，也是行业潜在的首单上市券商并购案例，响应了国家打造一流投资银行、促进行业高质量发展的宏观政策方向，长期有望显著改变行业竞争格局，并为证券行业后续并购重组打开空间。【市场短期波动不改中长期趋势】光大证券指出预期改善驱动的市场其行情起伏明显，但历史来看，市场短期波动不改中长期趋势。当前，市场预期主要受政策、增量资金、外部风险等因素的影响，若未来政策加力出台、增量资金超预期流入以及市场对中美关系走向的担忧缓解，或将推动市场预期进一步改善，A股市场有望重拾升势，关注重要的会议时点或事件。（来源于光大证券《短期波动不改中长期趋势》）【市场仍处于大级别上行行情的演化过程中】招商证券认为，近期市场调整是前期涨幅累积过大、政策进入真空期、企业面临业绩压力、地区政治局势频繁变动以及美元指数和美债收益率显著走强等多重因素交织影响的结果。目前市场处于短期调整期，仍处于大级别上行行情的演化过程中，后续随着经济政策的逐步发力并显现成效，有望迎来重要拐点。（来源于招商证券《市场仍处于大级别上行行情的演化过程中》）把握政策与基本面共振配置机遇，认准“牛市旗手”证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-25
转债整体价位结构依然非常温和，东杰转债涨近15%，可转债ETF(511380)交投活跃
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2024年11月25日，A股主要指数持续走低，沪指下挫跌逾1.00%，深成指跌1.43%，创业板指跌1.51%。军工装备、消费电子、软件服务、算力链等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近3300只。转债市场方面，中证转债及可交换债债指数跌0.28%,可转债ETF（511380）盘中跌0.28%，成交金额超16亿元，年初至今涨幅2.67%。成分券多数下跌，跌幅上，泰瑞转债跌超10%，泰瑞转债、浙建转债跌超7%，新致转债跌超5%，银信转债、盛航转债跌超4%，纵横转债、精达转债、应急转债、姚记转债、阳谷转债、北方转债均跌超3%，科蓝转债、振华转债均跌超2%。涨幅上，东杰转债涨近15%，赛龙转债涨近12%，溢利转债涨超9%，永鼎转债涨超8%，帝欧转债涨超6%，塞力转债涨超5%，海优转债、天源转债、东时转债均涨超4%，智能转债、金轮转债、伟隆转债、优彩转债、沿浦转债均涨超2%。华西证券表示，相比于由明确事件性冲击导致市场下跌的常规情形，11月22日的回撤缘由似乎并不明朗。从资金流向以及板块表现来看，市场的确处于逆风期，但本轮核心增量资金（ETF及杠杆资金）暂未出现明显的流出迹象，当前更多是情绪波动，且刻意参与波段交易的难度进一步放大，对于偏向配置的转债投资者而言，维持仓位，选择合意的价位结构或更为重要。中低价转债防御属性再度显现，高价品种受正股拖累回调较多。值得注意的是，信用资质特别薄弱的品种，正股下跌明显且转债也出现一定幅度的回调，这其实也是情理之中，毕竟这类品种这一轮迎来的上涨是“伪修复”，一旦遇到行情挑战，便会成为优先卖出的对象。条款方面，强赎压力略有缓解，中高价品种拉估值面临的约束或相对减弱。同时，下修博弈仍需保持平常心态。近期下修收益有所收敛，且平价集体抬升的环境下，下修土壤也相应削弱。因此，在未来的转债配置当中，赋予条款博弈的权重应当进一步调低，更多关注价位估值是否匹配，以及正股基本面的回暖趋势。转债阶段性占优区间或将延续。在正股不确定性较强且行业轮动缺乏主线的环境下，转债投资者面临11月22日的压力测试时，体现出极强韧性。相比于924新政之前，全市场转债平价已显著提升，转债期权已然从深度虚值转化成轻度虚值，且正股波动也明显放大，隐含波动率本应出现对应幅度的提升。但从目前估值状态以及机构情绪来看，即使经历了正股近期“急涨急跌”之后，转债整体价位结构依然非常温和。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-25
AI辅助诊断首次列入医保局立项指南，医药ETF(159929)冲高回落，盘中资金再度加仓，近期持续吸金，连续3日净流入超3800万元！
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11月25日，A股三大指数集体回调，截至发稿，跌幅均在1%以内。各申万一级行业中，纺织服饰、社会服务、石油化工涨幅居前，医药生物微涨。主力净流入方面，医药生物盘中净流入超9.7亿元，排名居前。消息面上，11月23日，医保局解读17批价格立项，AI辅助诊断首次被列入。医保局在分析人工智能潜在应用场景时指出，在放射检查、超声检查、康复类项目中设立“人工智能辅助”扩展项，即同样的价格水平下，医院可以选择培养医务人员进行诊疗，也可以选择使用人工智能参与诊疗，现阶段不重复收费。此外，11月24日，华润双鹤公告，公司收到药监局签发的司美格鲁肽注射液《药物临床试验批准通知书》，获批开展临床试验的适应症为辅助控制饮食和运动的长期体重管理。医药板块内，中证医药指数一度涨超0.8%，后回调跌0.42%，成分股过半飘绿：联影医疗跌超3%，药明康德、爱尔眼科、爱美客跌超1%，片仔癀、云南白药、华润三九微跌。上涨方面，贝达药业涨超3%，奕瑞科技涨超2%，鱼跃医疗、南微医学、济川药业涨超1%，恒瑞医药、迈瑞医疗、智飞生物、上海医药微涨。市场热门ETF方面，医药ETF（159929）冲高回落，盘中回调0.61%，成交额超5400万元。资金流入汹涌，医药ETF（159929）已连续3日获资金净流入，累计超3800万元！近20日和60日也均录得资金净流入，近60日“吸金”超4.4亿元！份额和规模方面，截至11月22日，医药ETF（159929）最新份额18.03亿份，最新规模23.44亿元，保持基金上市以来高位！估值方面，当前医药ETF（159929）标的指数估值性价比高，具有投资吸引力。截至11月22日，PE-TTM为29.28，近10年分位点26.47%，意味着估值已低于10年内超74%的时间区间，中长期投资价值显著！【机构：医保发生积极变化，有望解决国产创新药困境】东吴证券认为，市场担心医保压力，其是压制医药板块的主要逻辑。借鉴海外经验，该困境突破口即为商业医保，其有望迎来积极变化。较于美国等，商业保险为医疗主要购买方，但国内由于各种瓶颈限制商业保险发展，尤其医院端医疗数据商业保险公司无法共享、从而开发出合适商保产品。11月初医保数据赋能商业健康险发展座谈会召开。近日，为落实上海《关于支持生物医药产业全链条创新发展若干意见》，上海第一人民医院在完成数据治理基础上、经过匿名化处理和安全加密，形成全国医疗体系首批合规、可交易的数据产品，在上海数据交易所重大疾病数据行业中心正式挂牌。11月19日，医保局官微发布《推动“医保+商保”一站式结算的思考》，其中上海已实现12家公立医院医保、商保一站式结算服务。天风证券也表示，考虑到商业健康保险是对基础医保支付范围的补充，创新药、高端医疗服务等细分板块有望受益。政策方面，医保支出压力或将长期化，结构比总量更重要，创新药仍是政策明确鼓励支持的方向。具体到医保看，参保和商保政策如顺利落地，将有利于缓解行业收支状况。另外，医药板块整体调整较为充分。反腐影响基本常态化，行业有望逐步进入正常阶段。从行业比较来看，医药行业更多的优势在于“人口老龄化加深+需求品质升级”带来的长期投资机会，天风证券认为医药的相对优势已较为明显。投资视角下（无风险利率下降+风险偏好提升预期），关注创新药械和超跌龙头：（1）创新（药品+器械）：竞争格局好或产品具备显著优势的产品，尤其是具备全球销售潜力的产品。（2）超跌龙头：资产负债表健康、经营业绩有改善预期的细分行业龙头。【大行情不缺席？医药板块在大行情中有何特点？】实际上复盘以往的牛市，医药板块几乎可以说从不缺席。例如2008年11月至2010年12月的那轮行情，牛市上半场（2008年11月~2009年7月）医药生物指数涨幅100%，跑赢了同期的沪深300（89%）。下半场（2009年7月-2010年12月）医药生物指数凭借45%的涨幅，大幅跑赢了沪深300的同期表现（-7%）。2014-2015年，2019-2021年的两轮行情，医药的表现更是突出，个别医药龙头的股价成倍上涨。此外，医药的行情走势有其特点。在牛市中，医药往往在后半程的表现更加优异，这也和医药基本面的成长韧性有关。因此医药之后的动向表现，也需关注行业的整体业绩情况。据东海证券统计，医药生物板块上市公司前三季度整体营收1.8万亿，归母净利润1450亿，同比均下降。但拉长时间看，从去年二季度到今年三季度，行业上市公司的归母净利润同比增速分别是：-13.5%、-18.3%、-47.1%、-9.5%、-8.1%和-9.4%，可见前期负面因素的影响逐步弱化，行业的经营状况正持续改善。497家医药生物企业中，有399家在三季度实现了盈利，占比约80%。资料来源：浙商证券研究所【看好整体医药板块行情的投资者，可关注医药ETF（159929）】资料显示，医药ETF（159929）所跟踪的中证医药卫生指数（000933）全面覆盖医药板块细分领域。数据显示，截至2024年11月22日，中证医药卫生指数（000933）前十大权重股分别为恒瑞医药、药明康德、片仔癀、云南白药、新和成、上海莱士、长春高新、智飞生物、复星医药、泰格医药，前十大权重股合计占比51.86%。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。医药ETF为较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-25

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