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再度熄火！“牛市旗手”顽强护盘，券商ETF(512000)逆市收红！防御属性尽显，银行ETF、价值ETF跑赢沪指
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性有望支撑券商股价的向上空间。10月8日A股成交额达3.48万亿元，创历史新高。在市场成交额快速放量及权益市场大幅上涨的背景下，券商经纪和自营业务将释放较大的业绩弹性，带动券商业绩增速大幅改善。值得注意的是，截至10月11日，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB为1.52倍，处于近10年35.69%分位点的较低水平，估值性价比仍然较高。图片来源：Wind 有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。如场内券商ETF（512000）热度较高难买入，也可以考虑通过场外申购联接基金的方式参与，认准华宝中证全指证券ETF联接A（006098）、华宝中证全指证券ETF联接C（007531）。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.10.11。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF、券商ETF、金融科技ETF、银行ETF、价值ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-11
红利资产浪潮再起，低估值+高股息的国企红利ETF(561060)尾盘强势拉升，溢价高企，ETF溢价风险引关注
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动，引发市场热议！2024年10月11日，A股三大指数延续回调态势，红利相关ETF领涨市场。国企红利ETF(561060)强势拉升翻红，尾盘出现溢价高企的情况，截至收盘，该基金溢价率高于10%。随着市场投资热情不断高涨，红利资产在前期阶段性回调后再度吸引资金关注。央行5000亿元“互换便利”落地。10月10日，中国人民银行发布公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。业内机构认为，中字头等高股息资产可能是机构开展互换便利的首选，并且国资委明确研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，也有利于“中字头”估值提升。低估值、高股息，叠加业绩稳定的央国企标的，或成为政策的受益股。在“中字头”的补涨行情带动下，低估值股有望获得修复。国盛证券分析指出，国企在经济转型期具备优势。国企在国家经济发展中扮演着重要角色，尤其在经济面临挑战或转型时期优势明显。近几年国企改革相关政策不断加强，聚焦于加强央国企的核心功能和核心竞争力，促使国企做强做优做大。同时，红利仍具较高配置价值。在周期下行阶段国企红利指数超额亮眼，A股表现较差时能提供较强的防御作用。当前货币环境较为宽松，信贷需求偏弱，经济恢复缓慢，正处于货币扩张的阶段国企红利表现最优。红利因子目前处于中低赔率-强趋势-中等拥挤状态，仍具有配置价值。国企红利ETF紧密跟踪中证国有企业红利指数，中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。最新披露的定期数据表明，截止2024年6月30日，该基金的重仓股如下表所示：国企红利ETF(561060)，场外联接(A类：020461；C类：020462)助力场内外投资者把握把握国企改革红利，优选高分红国企。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。特别提示：投资者需关注基金二级市场交易价格溢价风险，如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-11
节后A股“快涨”转进“缓冲” 投资核心宽基力求“稳中求进”或成市场主基调
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又迅速转入缓冲调整行情。本周4个交易日股市涨跌互现，周二高开低走，初显回调迹象；周三上证指数日跌6.6%，为9月18日以来上证首次收跌；周四市场波动较大，午盘冲高，但尾盘有所回落，显示上升动能不足；周五A股再次下行，沪指险守3200点大关。总体而言，本周A股市场三大股指均有所回落，截止周五收盘，沪指周跌3.36%，报收3217.74点；深成指跌4.45%，报收10060.74点；创业板指跌3.41%，报收2100.87点。（数据来源：Wind，10.11）总体而言，股市已经暂别国庆前的快速上涨模式，代表着由情绪主导的反弹第一阶段或已落幕，后续市场有可能进入“稳中求进”的新阶段。包括广发证券、海通证券在内的多家机构均将本轮行情与1999年的“5.19”行情类比，认为存在相似之处，有可能在经历一段时间快速上涨后，进行缓冲调整，随后进入缓慢上行阶段。对于缓冲阶段市场如何演变，不少机构都较为关注节前重大政策的落实情况。中金公司认为，调整是市场常态，关键在于调整后的市场演绎。短期预期及情绪变化可能带来行情波折，但历史上多次经验表明，短期波折并不影响中期趋势。本次中期行情的关键在于后续的政策力度是否能够真正扭转投资者对基本面的预期。中信证券也认为中长期仍需关注具体的政策落实的方向以及效果，建议关注基础设施建设、房地产发展新模式、扩大内需等政策重点支持领域相关行业。而在买方机构方面，浦银安盛基金也表示，本轮市场经历了之前的快速上涨期，A股进入整理震荡阶段。宏观面各项政策的陆续出台对资本市场中长期信心提振作用依然显著。政策主线方向明确，即促进实体经济与资本市场共同发力支持经济高质量发展的主基调。公司对后续财政政策仍有期待，并且认为这些政策将在一定程度上缓解中国经济出现的阶段性压力，如房地产和地方政府债务等，这一宏观逻辑也将在股票市场上有所体现。未来政策加码的可能性值得关注。当市场有可能进入“求稳”阶段后，包括中证A50和沪深300等在内的核心宽基指数，作为A股核心资产的代表，预计将受到投资者更多关注。在这些宽基指数中，中证A50指数成分股的龙头特征更为明显。其前10大权重股之和超过指数权重的50%，其中汇聚了新能源、消费、大金融等多个领域的核心龙头，相关个股在本轮行情表现出色，带动中证A50成为宽基指数中的佼佼者。图：近期主要宽基指数及上证指数的市场表现（数据来源：中证指数公司，截止2024.10.10）整体来看，中证A50指数50只成份股均源自中证三级行业的“龙一”，在选取三级行业龙头的编制规则下，中证A50指数基本覆盖了持续性较强的龙头资产。根据2024年中报数据，中证A50成份股盈利能力突出，成分股公司ROE（净资产收益率）中位数约为万得全A的3倍。目前，市场上投资中证A50的指数产品已较为丰富，包括场内ETF和场外的各类基金，尤其是浦银安盛基金的中证A50指数增强是全市场首只A50指增产品，立足于结合专业机构投资者的主、被动管理优势，在指数增强领域不断发力，用量化策略为指数投资做“加法”。浦银安盛基金指数与量化投资部总监孙晨进表示：“在国内市场，由于市场波动大，各类风格轮动速度较快，我们的量化团队力争通过量化投资框架，对各类指数做增强化的投资，实现Beta+Alpha的清晰收益模式，已推出对标沪深300和中证A50等大盘宽基的指数增强产品和布局科创板100指数增强基金。未来，我们将致力于成为‘指数+’这个领域专业、全面的‘指数家’，为市场提供优质的指数投资工具。”
金融界2024-10-11
本周A股走势盘点，剧烈震荡成主基调，深成指回调1900点，创业板指自高点回落超18%，十大牛熊股出炉
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自本周高点回落超18%。节后四个交易日，A股四大指数剧烈震荡，截至周五收盘沪指跌2.55%，报3217.74点，深成指跌3.92%，报10060.74点，创业板指跌5.06%，报2100.87点，自本周高点回落超18%；科创50指数跌5.79%，报898.9点。本周沪指从3674.4高点一度回落至3187.99点，振幅达到14.58%；深成指从11864.11点一度回落至9935.82点，回调幅度超过1900点，振幅达到18.31%；创业板指从2576.22高点一度回落至2066.58点，振幅高达到23.42%。随着本周A股行情的落幕，十大牛熊股出炉。涨幅前十名为：N强邦、N铜冠、红相股份、珂玛科技、艾融软件、四方精创、成电光信、国民技术、华峰超纤、蒙草生态，N强邦以1738%的涨幅高居第一，第十门槛为蒙草生态40.82%。不过N强邦、N铜冠为周五上市的新股，今日不受涨跌停限制，如果将N强邦、N铜冠除外，本周涨幅前十名为红相股份、珂玛科技、艾融软件、四方精创、成电光信、国民技术、华峰超纤、蒙草生态、宏达新材、新柴股份。红相股份以58.46%涨幅高居第一，新柴股份以38.76%的涨幅排在第十。本周跌幅前十名为：C长联、无线传媒、岭南股份、皇台酒业、海新能科、汉嘉设计、尚品宅配、首开股份、宁新新材、博睿数据。其中C长联本周大跌64.30%排在跌幅榜第一，无线传媒以62.09%的跌幅紧随其后，博睿数据以20.17%的排在跌幅榜第十。与涨跌幅相比，本周A股个股振幅则更加“奔放”。本周振幅榜前十分别为N强邦、N铜冠、无线传媒、C长联、合合信息、华信永道、凯华材料、红相股份、同辉信息、国子软件。其中N强邦以1630.99%振幅排在第一，国子软件以64.9168排在卡在第十的门槛上。此外在本周行情中，A股还刷新了多个历史纪录。其中，10月8日，创业板指全天大涨17.25%，创历史单日最大涨幅。当日开盘仅20分钟，A股成交额就突破了1万亿元，创历史最快万亿纪录。当日沪深两市合计成交额34519.39亿元，创历史新高。当日沪深两市合计成交量再创历史新高，沪市成交量达到13.13亿手，深市成交量达到15.88亿手，两市合计成交29.01亿手。 10月9日，东方方财富全天成交金额达900.38亿元，打破此前尘封近17年的A股市场个股单日成交金额历史纪录。此外，创业板指当日跌10.59%，报2280.1点，创史上最大单日跌幅记录（2015年6月26日曾单日下跌8.91%）。
金融界2024-10-11
【日股收评】4万关口是个槛！日经225收于两周高位，最大的“功臣”是TA
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周五(10月11日)日本股市上涨，收于两周来的最高水平，主要受指数权重股迅销公司的上涨推动，但投资者在财报季开启后变得谨慎。
云涌2024-10-11
5000亿央行新工具落地，中信、中金上报，中金开封涨板，证券指数ETF(560090)翘尾翻红，收涨0.5%，资金密集布局，近5日获4亿元净流入！
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10月11日，A股市场再度回调，沪指收跌2.55%，科创50、创业板指均跌超5%，市场交投热情回落，全天成交额1.59亿元。行业板块悉数下跌。全市场超4800只个股下挫，赚钱效应收窄。证券板块午后冲高回落，证券公司指数（399975）一度涨超2%，收跌0.13%，成分股中，海通证券、国泰证券连续2日10cm涨停，红塔证券10cm涨停，中金公司午后开封涨停板，中国银河、中信建投、锦龙股份涨幅居前。热门ETF中，证券指数ETF（560090）午后冲高后回落，翘尾翻红，收涨0.50%，终结两连阴。权威数据显示，“牛市旗手”证券指数ETF（560090）近期大举吸金，近5日狂揽4亿元净流入。消息面上，央行10月10日发布公告通知，即日起创设“证券、基金、保险公司互换便利（简称SFISF）”，并接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。据了解，中信证券与中金公司已经上报方案，中信证券上报额度约100亿，值得注意的是，证券公司中仅中信证券、中金公司获得央行公开市场业务一级交易商资格。中信建投指出，SFISF 的设立是为了处理我国资本市场流动性的结构性和总量性矛盾，重点在于“优化改善”，非银机构获取增量资金，调节股债市场流动性。（来源于中信建投《海外经济与大类资产简评：回顾联储TSLF，展望央行SFISF》）【政策强支持+正反馈循环，证券板块迎来投资机遇】华泰证券认为，当前券商板块享受“政策强支持+正反馈循环”的双击，央行首创结构性货币政策工具、政治局会议首提“努力提振资本市场”、长期资金入市等配套改革多管齐下。国庆前后港股市场交投活跃，单日成交额破5千亿港币、创历史新高。新开户增量明显、ETF持续净流入，资金加速入场。10月8日国新办举行新闻发布会，系统落实一揽子增量政策，或对市场情绪持续提振。券商板块仓位处相对低位、政策支持强劲、交投活跃带来正反馈循环，建议把握市场信心回归下的投资机遇。（来源于华泰证券《华泰 | 证券：看好交投新高下券商弹性机会》）【关注证券板块供给侧改革趋势下投资机会】方正证券认为，当前政策信号充足、市场风险偏好改善，建议关注证券板块供给侧改革趋势下投资机会。我们认为，证券行业有望在资本市场建设新阶段中更好发挥专业优势、助力金融强国建设，预计头部券商有望通过并购重组等方式进一步做优做强；目前头部券商合并整合案例落地为行业提供强强合并先例，行业供给侧改革提速。（来源于方正证券《证券Ⅱ行业专题报告：当前时点券商板块观点更新、兼论板块向上空间》）有行情，买证券！证券指数ETF（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局证券指数ETF联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。证券指数ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-11
场内ETF资金动态：昨日D100ETF上涨
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2024年10月11日A股三大指数低开低走，截至午间收盘上证指数下跌1.6%，报3249.21点，深证成指下跌2.62%，报10196.76点，创业板指下跌3.57%，报2133.99点。根据巨灵财经统计的数据显示，2024年10月10日场内ETF基金中D100ETF（159923）领涨，涨幅为10.02%，排名靠前的开放共赢（159719）、基建50（159635）、央企40 （513920），涨幅分别为9.56%、8.98%、8.64%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159923 D100ETF 10.02 0.26 0.1329 1.96 159719 开放共赢 9.56 3.23 1.9320 1.67 159635 基建50 8.98 1.41 1.3085 1.08 513920 央企40 8.64 3.41 2.4873 1.37 517090 共赢ETF 8.20 5.78 3.5908 1.61 159619 基建ETF 8.19 2.65 2.6098 1.02 516970 基建50 7.63 32.96 28.8354 1.14 517180 中国国企 7.27 12.25 7.6850 1.59 515220 煤炭ETF 6.27 29.92 23.8368 1.26 159515 国企红利 6.10 0.66 0.5949 1.11 159930 能源ETF 5.92 3.02 2.0090 1.50 513070 HK消费50 5.68 1.43 1.2576 1.14 510170 商品ETF 5.52 2.11 2.2491 0.94 159699 恒生消费 5.44 5.35 5.5216 0.97 516950 基建ETF 5.31 8.24 7.4182 1.11 下跌方面，2024年10月10日跌幅最大的是科芯片（588990），跌幅达到12.16%。排名靠前的科创芯片（588200）、信创50（159539）、软件ETF （515230），跌幅分别为11.13%、9.98%、9.96%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 588990 科芯片 -12.16 4.77 3.4375 1.39 588200 科创芯片 -11.13 263.04 198.5189 1.33 159539 信创50 -9.98 0.59 0.5657 1.05 515230 软件ETF -9.96 10.93 14.9269 0.73 159537 信创ETF -9.90 0.83 0.7864 1.06 159899 软件龙头 -9.77 2.59 3.6498 0.71 516100 科技金融 -9.27 1.20 1.1976 1.00 588290 芯片科创 -9.00 25.09 19.3890 1.29 516860 金融科技 -8.65 1.61 1.5552 1.04 159852 软件ETF -8.65 12.67 17.8962 0.71 159586 计算机NF -8.51 0.61 0.5703 1.08 159851 金科ETF -8.41 13.15 10.7895 1.22 562930 软件30 -8.25 0.74 1.0044 0.73 562570 信创ETF -8.01 0.55 0.4928 1.13 588890 科创芯 -8.00 4.36 2.9381 1.48 从成交量上来看，2024年10月10日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为27049.43万份。排名靠前的恒指科技（513180）、科创50 （588000）、恒生科技（513130），成交量分别为17234.50万份、16642.27万份、15158.38万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 27049.43 -11.81 2.21 0.46 513180 恒指科技 17234.50 -3.58 2.74 0.64 588000 科创50 16642.27 34.77 -6.39 1.03 513130 恒生科技 15158.38 1.20 2.28 0.63 513090 香港证券 10189.02 -0.98 3.16 1.44 513060 恒生医疗 8935.20 -5.41 2.12 0.43 159915 创业板 8062.55 -25.52 -3.03 2.17 588200 科创芯片 7610.22 22.90 -11.13 1.33 588080 科创板50 6480.11 0.64 -4.59 0.98 512480 半导体 5587.29 -12.80 -3.65 0.93 512880 证券ETF 5359.10 0.26 -5.60 1.11 513050 中概互联 5203.06 -6.44 2.79 1.29 159792 互联网 5198.05 -2.87 2.57 0.72 159740 恒生科技 4905.28 2.80 2.62 0.63 159949 创业板50 4602.72 -1.73 -3.32 0.99 从成交金额上来看，2024年10月10日成交额最大的是创业板（159915），交易金额178.12亿元。排名靠前的科创50 （588000）、300ETF （510300）、香港证券（513090），成交额分别为172.83亿元、154.73亿元、149.53亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 159915 创业板 178.12 -25.52 -3.03 2.17 588000 科创50 172.83 34.77 -6.39 1.03 510300 300ETF 154.73 15.67 1.59 4.09 513090 香港证券 149.53 -0.98 3.16 1.44 513330 恒生互联 126.21 -11.81 2.21 0.46 513180 恒指科技 110.19 -3.58 2.74 0.64 588200 科创芯片 103.95 22.90 -11.13 1.33 513130 恒生科技 95.88 1.20 2.28 0.63 513050 中概互联 67.21 -6.44 2.79 1.29 588080 科创板50 64.65 0.64 -4.59 0.98 510050 50ETF 64.26 4.47 3.22 2.85 512880 证券ETF 60.75 0.26 -5.60 1.11 512480 半导体 53.03 -12.80 -3.65 0.93 512100 1000ETF 50.60 -14.55 -1.25 2.30 159509 纳指科技 48.03 0.02 1.71 1.55 细分到资金流动情况上来看，2024年10月10日净申购金额最大的为科创50 （588000），当日净申购金额为34.77亿元。排名靠前的科创芯片（588200）、300ETF （510300）、HS300ETF（510310），申购金额为22.90亿元、15.67亿元、12.86亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 34.77 -6.39 1.03 1112.92 588200 科创芯片 22.90 -11.13 1.33 198.52 510300 300ETF 15.67 1.59 4.09 1000.85 510310 HS300ETF 12.86 1.78 4.00 661.04 159952 创业ETF 12.21 -2.93 1.33 75.24 512900 证券基金 11.19 -5.93 1.11 78.66 159919 沪深300 6.18 1.28 4.19 394.60 510050 50ETF 4.47 3.22 2.85 579.37 515330 天弘300 4.22 -1.24 1.12 114.42 159841 证券ETF 4.16 -6.60 1.03 61.59 510360 广发300 3.92 0.82 1.48 66.41 512570 中证证券 3.82 -7.55 1.14 11.05 510500 500ETF 3.82 -1.26 5.79 210.50 512660 军工ETF 3.77 0.59 1.02 110.04 159801 芯片基金 3.01 -3.42 0.56 54.02 资金流出方面，2024年10月10日净赎回金额最多的是创业板（159915），赎回金额25.52亿元。排名靠前的1000ETF （512100）、半导体（512480）、恒生互联（513330），赎回金额分别为14.55亿元、12.80亿元、11.81亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159915 创业板 25.52 -3.03 2.17 555.53 512100 1000ETF 14.55 -1.25 2.30 305.77 512480 半导体 12.80 -3.65 0.93 290.97 513330 恒生互联 11.81 2.21 0.46 752.33 513050 中概互联 6.44 2.79 1.29 341.58 159869 游戏ETF 5.92 -2.17 0.95 73.21 159995 芯片ETF 5.71 -3.91 1.13 263.31 513060 恒生医疗 5.41 2.12 0.43 308.53 159920 恒生ETF 5.13 3.82 1.28 156.56 510210 综指ETF 4.71 0.00 0.81 152.00 512760 芯片ETF 4.65 -3.40 1.05 139.43 159845 中证1000 4.51 -0.86 2.30 160.98 513180 恒指科技 3.58 2.74 0.64 415.97 512000 券商ETF 2.93 -5.82 1.07 234.54 562000 100ETF基 2.90 1.98 0.98 26.94
金融界2024-10-11
并购重组进入“活跃期”！中小科创企业进入政策“蜜月期”？
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技“含量较高的行业中，A股相较于美股/日股估值偏低。例如半导体产业A股的市净率平均只有2.6倍，但美股和日股的平均市净率分别达到10.3倍和4.3倍；又如软件产业A股的市净率平均只有2.7倍，但美股和日股的平均水平分别达到10.4倍和4倍。图：科技型中小企业持续获得政策金融支持（信息来源：申万宏源）展望未来，在全球流动性拐点到来和政策持续支持之下，科技型中小企业的估值修复有望持续。例如，政策引导科创信贷持续发展，但以债券为主的融资体系和科创企业高风险、高收益的特征天然不匹配，而以并购重组为代表的股权融资方式科创企业大发展的“破局之道“。今日指数：科创100指数（000698.SH）布局科创板中小市值个股，有望分享其成长为科技创新领域各细分方向龙头的长期红利，具有较强的锐度和弹性，是“科特估”布局利器。相关产品：科创100ETF（588190）（联接A：019859 联接C 019860）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2024-10-11
牛，还能抬头吗？
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难以继续蒙眼狂奔。全民期待的10月8日，A股以3.45万亿的天量成交额，冲高回落收场，券商、科创和创业板继续一马当先。 10月9日，A股缩量深度回调，上演牛市的第一次回调，证券板块内部巨震，东方财富成交额高达900亿元，打破尘封近17年个股单日成交记录（中国石油2007年11月5日创造的699.9亿元）。今日A股缩量微涨，以中字头股票为首的高股息板块重新接棒，红利策略ETF直接霸屏涨幅榜，恒生红利ETF和港股央企红利ETF均涨超4%。这会是A股震荡后的第一条主线吗？其实9.24新闻发布会、9.26会议是一次完美的预期管理，市场看到了政策的巨大转向，在乐观的预期下，A股立马上演万物齐涨的盛况，尽管此时政策还没真正落地。再从A股历次牛市表现来看，牛市是分阶段的，前期底部疯狂修复后，随后进入震荡回调阶段，蓄力后，市场会重新选择一条主线，再次开启主升浪行情，往往后一阶段的行情才是最大的收益方向。牛市第一次回调后的A股，今日率先走出来的方向，居然是以中字头股票为首的高股息方向？这不是之前风险偏好低的资金才会去买的方向吗？市场走回老路了？因为政策开始真正落地了。今日盘前，央行公告，创设互换便利工具正式落地，首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。对机构而言，利用创设互换便利换取的资金，高股息股票是展开互换业务的首选标的，因为可以覆盖资金的成本，有一定的安全边界。此外，高股息的部分股票中处于破净现状，有潜在的市值管理要求，后续股价也有上扬的动力。所以，发现规律了吗？ 02 谁会是真正主线？本来这轮历史罕见反弹行情就是由政策推动的，意味着有政策支持的方向，后续有更大的想象空间。从历史经验来看，成长股在历次牛市中期均强势跑赢市场，尤其是有产业趋势的方向。类比2014-2015年，大金融搭台，激活市场做多热情，随后以创业板为首的小盘成长接力，成为市场超额收益最大的方向。从政策角度来看，拥有战略高度的新质生产力仍在持续发力。现在全球经济体都在猛抓新一轮科技革命，大干快上，唯恐落后他人一步。对我们而言，新质生产力有助于加快新旧动能转换。从战略性新兴产业上市公司分布来看，无论是数量还是总市值层面，均集中在创业板与科创板中。如创业板指和科创100指数，均是含“新质生产力”浓度较高的代表指数。从基本面的角度来看，尽管A股上市公司今年上半年总营收和总净利润增速均为负，但科创100指数和创业板指是少有的净利润同比增长率为正的宽基指数。从盈利预期来看，科创100指数可谓是独领风骚。wind数据显示，截至10月9日，科创100指数的归母净利润同比增长322.63%，预期明年为80%，同样领先同类宽基。当然，不管是人工智能、数字经济、量子计算还是新能源汽车，一切硬科技的基础都是芯片，因此作为国产替代方向的半导体，也是非常值得考虑方向。目前半导体行业已经走出周期底部，自去年四季度以来，国内的晶圆厂稼动率触底反弹，环比持续改善，部分产品开始涨价。 SIA数据显示，今年8月全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%。今年，国内晶圆厂设备投资持续高增长，订单“爆单”驱动业绩高增长。昨晚，高端芯片龙头韦尔股份公告前三季度净利润同比预增515.35%-569.64%；芯片代工制造龙头晶合集成预计前三季度净利润同比增长744.01%-837.79%。作为嗅觉最灵敏的资金早就嗅到了半导体商业进入顺周期，今年资金持续流入芯片ETF(159995)，直接将该产品买成全市场规模最大的半导体主题ETF，最新规模超300亿元。另外，半导体行业复苏其实最先受益的是行业上游，这点从最新三季报业绩已经可以验证了。今日，鼎龙股份公告，预计归属于上市公司股东的净利润同比增长108%至115%。半导体材料ETF跟踪的“半导体材料设备指数”就包含鼎龙股份，该指数的40只成分股超过一半是半导体设备（53.1%）、半导体材料的占比是22.6%。 03 值得关注的方向除了宏观经济的大方向，成长板块还有一个非常值得研究的主线——“硬科技+并购重组”。 9月24日新闻发布后，事关并购重组的文件当天晚上就发布了：《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，鼓励上市公司以并购重组为抓手，向“新质生产力”转型。历史上，并购重组是公司增加业绩，实现快速增长的有效手段，后续并购潮如果到来，“科特估”将是中长期非常具有弹性的方向。但正所谓投资好公司也要有好价格。近期双创板块狂掀涨停潮，相关指数9月24日以来的涨幅甚至高达50%，如今大盘涨势暂时熄火，叠加产业也没出现新催化剂，前期涨幅高的板块面临较大的获利盘压力，目前要谨慎追高，谨防接飞刀。如今A股主线不明确的情况下，A股先前火爆的“哑铃策略——红利+硬科技，依旧有配置的价值。一方面是，政策持续推进市值管理，协同“减持限制、鼓励分红、回购股票”。央行率先落地的“5000亿互换便利工具”，金融机构从央行借券后，“券券互换”后，成本包含支付央行的费率及质押成本，机构会更偏向有买入高股息股票，后续或利好有稳定收益的高股息权益资产。另一方面，别忘了，央行还有另外一项3000亿的新工具“创设股票回购、增持专项再贷款”的政策还没落地。据悉，该回购增持专项贷款的成本约为2.5%，理论上，公司股息率只要超过2.25%，大股东就有动力持续回购股票，从而支撑股价。这同样利好红利风格。假以时日，美股长牛基石之一“巨额回购”的情况，或在A股出现。 04 结语对于A股这两日的回调，首先明确一点，这是健康的回调，是对前期过快上涨的一种修正。目前政策底已经显现，9.24“一行一局一会”、9.26政治局会议、9.29核心城市松地产，均指向政策的底层逻辑已大转变，但经济底等待验证。从历史经验看，政策底领先市场底，市场底领先盈利底。这种情况下，第一阶段政策预期带来的估值修复和普涨行情已逐渐接近尾声，预计接下来进入分化阶段，指数行情将会放缓、市场波动可能加大，后续寻找新的主线是重中之重。笔者知道现在全市场都在期待周六的国新办新闻发布会，但希望大家还是要冷静一点，一般重磅的财政政策都需要先经过人大会议审议（一般10月中下旬召开），现在可能还得再耐心等待。鉴于，政策端已经明确转向，经济改善仍需时日。同时全球主要央行步入货币宽松周期，国内四季度也存在降准降息的概率。这些利好的叠加，随着时间拉长，都会体现在上市公司的估值和盈利水平上，是中国资产走向长牛的基础。对于普通投资者而言，即便是迎来牛市，追高买入，同样会亏钱，如果能坚持定投指数，分散买入，是最简单也最有效的投资方式，时间不会辜负辛勤播种的人。 A股行情不明朗的情况下，采取“红利+硬科技”的哑铃配置方式较为稳妥，如盛行了三年的高股息方向，如恒生红利ETF(159726)和港股央企红利ETF(513910)。相比中证红利，港股红利板块相对更低估值，更高股息率亦是亮点。在高股息安全垫的情况下，配置一些进攻性强，有弹性的品种，如创业板100ETF华夏(159957)、科创100ETF华夏(588800)、芯片ETF(159995)和半导体材料ETF(562590)，都是可以关注的投资品种。没有股票账户的场外投资者，也可以考虑上述ETF的联接基金，如行业最低费率的创业板100ETF华夏(159957)，其联接基金(A类:006248，C类:006249)。做好资金规划，用闲钱投资，不要孤注一掷，不要让投资反噬生活。
格隆汇2024-10-10
龙虎榜 | 游资集体出货！炒股养家、呼家楼等大甩卖润和软件，六一中路狂抛五矿资本
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10月10日，A股主要指数涨跌不一，全天成交2.14万亿元，较前一交易日缩量7968亿元，近3000股上涨。高股息板块爆发，中字头股现涨停潮，风电设备板块走高，煤炭、船舶制造、银行、鸡肉概念及交运设备等板块涨幅居前。华为欧拉、鸿蒙板块重挫，半导体板块回调，证券、券商概念走低。今日共71股涨停，连板股总数7只，55股封板未遂，封板率为56%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，中粮资本“天地天板”晋级8连板，成为市场仅存的高位连板股。其余高位股多数遭遇重挫，双成药业、银之杰、赢时胜、国海证券等跌停，恒银科技、天风证券上演“天地板”，海立股份午后炸板最终收跌近9%。下面我们来看下今日龙虎榜情况：今日龙虎榜净买入额前三为香雪制药、中机认检、合合信息，分别为1.10亿元、8024.81万元、7673.41万元。龙虎榜净卖出额前三为润和软件、天风证券、五矿资本，分别为7.87亿元、6.62亿元、3.88亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为华峰超纤、合合信息、海能达，分别为2.16亿元、1.07亿元、1.05亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为珂玛科技、国海证券、财富趋势，分别为1.27亿元、8103.25万元、7340.53万元。部分榜单个股题材：香雪制药（医疗医药） 1、10月9日，广东省政府办公厅印发关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展行动方案的通知，其中提出，将对生物医药与健康产业进行全产业链支持。 2、香雪生命科学聚焦TCR领域的细胞免疫治疗产品和技术的研发，是TCR-T细胞免疫治疗的头部企业。 3、公司参投广州花城创投，后者参与了文远知行的融资。文远知行近期拟在美股IPO。 4、公司入选广州市科协“广州市院士专家工作站”建站单位。已形成以抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列中成药及中药饮片四大产品系列为主导，医疗器械、软饮料、保健品等为有效补充的“中药大健康产业链”。中机认检（中字头+央企） 1、公司是国内少数具备检验检测、认证一体化能力的检测认证机构，检验检测涵盖汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备和零部件6大类领域。实控人国务院国资委。 2、公司与小米汽车存在汽车设计业务领域合作。公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合性服务机构，主要从事产品检验检测服务和认证服务，控股股东为中国机械总院(合计持股83.52%)，实控人为国务院国资委。润和软件（金融科技+华为产业链） 1、昨日，润和软件发布异动公告称，股票交易异常波动，出现严重异常波动情况。 2、日前，华为 HarmonyOS NEXT（纯血鸿蒙）正式开启公测。此前润和软件表示，在鸿蒙原生应用领域，作为HarmonyOS开发服务商，公司打造了面向鸿蒙原生应用开发的一站式解决方案，已在金融等行业实现落地。天风证券（大金融+证券） 1、政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。 2、公司实控人湖北财政厅，拥有证券经纪、资产管理、私募基金管理等业务。机构经纪业务为公司重要特色，在坚实的研究能力支持下，天风席位租赁收入占总营收比重连续多年位列行业榜首。 3、公司投行业务收入占比位居行业前列. 机构重点交易个股：华峰超纤：下跌0.78%，换手率35.55%，成交量528.15万手，成交额46.25亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入2.16亿元，北向资金合计净买入1632.66万元。国君宜昌珍珠路等知名游资榜上有名。合合信息：上涨10.72%，换手率32.93%，成交量6.19万手，成交额12.27亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入1.07亿元。小棉袄等知名游资榜上有名。海能达：下跌6.07%，换手率34.89%，成交量447.34万手，成交额36.31亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入1.05亿元，北向资金合计净买入1435.29万元。珂玛科技：下跌9.9%，换手率74.19%，成交量41.84万手，成交额26.41亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出1.27亿元，北向资金合计净卖出190.49万元。国海证券：今日跌停，全天换手率19.61%，成交额53.96亿元，振幅11.59%。龙虎榜数据显示，机构净卖出8103.25万元，深股通净卖出5744.46万元，营业部席位合计净卖出4619.00万元。财富趋势：下跌17.36%，换手率6.88%，成交量12.58万手，成交额18.88亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出7340.53万元，北向资金合计净买入2147.52万元。游资操作动向：陈小群：净买入常山北明8741万元杭州帮：净买入润和软件8988万元，净卖出瑞声科技1393万元越王大道：净买入海立股份5067万元上海超短：净买入五矿资本4644万元低位挖掘：净买入中粮资本、众创环保，分别为5875万元、2705万元，净卖出法本信息、中船汉光，分别为3727万元、1054万元上塘路：净买入海立股份3433万元佛山系：净买入国民技术1.02亿元，净卖出永辉超市7194万元宁波桑田路：净买入国民技术、红相股份、恒银科技、中船应急，分别为1.206亿元、1638万元、1605万元、1546万元，净卖出大众交通、深圳华强，分别为1.198亿元、3083万元思明南路：净卖出天风证券、银之杰，分别为1.972亿元、1.897亿元。炒股养家：净卖出润和软件3.09亿元作手新一：净卖出润和软件1.581亿元呼家楼：净卖出润和软件、赢时胜，分别为2.324亿元、1.209亿元六一中路：净卖出五矿资本2.793亿元方新侠：净卖出五矿资本1.184亿元欢乐海岸：净卖出常山北明2.206亿元
格隆汇2024-10-10

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