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2024年全球AI应用市场迎爆发式增长，1-8月收入同比激增51%，人工智能ETF(515980)回调蓄势

2024年9月2日，A股三大指数低开低走，截至13:12，中证人工智能产业指数(931071)下跌2.23%。成分股方面，金山办公(688111)领跌，新易盛(300502)、澜起科技(688008)、芯原股份(688521)、拓维信息(002261)跟跌。人工智能ETF(515980)回调蓄势，盘中成交额已达3303.73万元。资金流入方面，人工智能ETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1173.94万元，日均净流入达234.79万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF最新融资买入额达605.08万元，最新融资余额达7179.65万元。从估值层面来看，人工智能ETF跟踪的中证人工智能产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅35.06倍，处于近1年1.91%的分位，即估值低于近1年98.09%以上的时间，处于历史低位。根据相关机构最新发布的《2024年AI应用市场洞察》报告显示，2024年人工智能应用市场呈现出显著增长。截至2024年1-8月，全球AI应用收入同比激增51%，达到20亿美元，预计全年收入将达到33亿美元。国元证券认为，中国大模型市场呈现快速发展态势，根据《2024年中国“百模大战”竞争格局分析报告》，2023年中国语言大模型市场规模达132.3亿元，未来将持续高速增长，预计2027年市场规模将突破600亿元，2023-2027年的复合年均增长率达50.6%。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比51.54%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-02

8月我国企业生产经营活动总体保持小幅扩张，国开ETF(159650)盘中上涨

今日（2024年9月2日），A股全面走低，沪指、深成指跌超1%，沪指跌0.68%。国开ETF（159650）盘中飘红，成交额超2亿元，今年来涨幅达2.12%，最新规模超60亿元。数据方面，一级市场，上周利率债发行量和净增量均环比上行，前者升幅更大，主因政金债到期量减少而和地方债发行量大幅增加。二级市场，截至上周五收盘，最活跃的1年期国债到期收益率1.4875%，周环比-0.75bp；5年期国债收于1.83%，周环比-1bp；10年期国债（240011）收于2.165%，周环比+1.75bp；30年期国债收于2.3525%，周环比+1.5bp。消息面上，8月31日，有关部门发布数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点，制造业景气度小幅回落。8月份，非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点，非制造业景气水平略有回升。8月份，综合PMI产出指数为50.1%，比上月下降0.1个百分点，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体保持小幅扩张。渤海固收团队表示，总结来看，基本面仍有待提振、货币政策稳中偏松格局不变，9月关注点仍在监管调控力度方面。若针对长期国债的调控措施趋弱，预计收益率曲线将维持区间震荡，向下难以突破监管“红线”，向上难以获得基本面支撑，且难有明显陡峭或平坦化特征。成交量或是观察介入时机的重要指标，成交放量可能是债市转牛的信号。若针对长期国债的调控措施再度加强，曲线或将陡峭上行。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-02

场内ETF资金动态：上一交易日华夏地产ETF上涨

2024年09月02日A股三大指数小幅低开，截至午间收盘上证指数下跌0.62%，报2824.5点，深证成指下跌1.24%，报8244.83点，创业板指下跌1.76%，报1552.64点。根据巨灵财经统计的数据显示，2024年08月30日场内ETF基金中华夏地产（515060）领涨，涨幅为5.66%，排名靠前的BOCI创业（159821）、地产ETF （512200）、电子龙头（561100），涨幅分别为5.08%、5.02%、4.83%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 515060 华夏地产 5.66 4.09 7.3048 0.56 159821 BOCI创业 5.08 0.08 0.1392 0.60 512200 地产ETF 5.02 40.44 34.5085 1.17 561100 电子龙头 4.83 3.73 5.5475 0.67 159768 地产龙头 4.77 2.41 4.9895 0.48 159707 地产ETF 4.68 2.44 4.5355 0.54 561310 消电ETF 4.59 0.99 1.6092 0.62 561600 消费电子 4.54 0.90 1.3927 0.65 159512 汽车ETF 4.42 0.57 0.5326 1.06 159779 消电50 4.36 0.76 1.2687 0.60 159560 芯片50 4.34 1.23 1.5492 0.79 159935 景顺500 4.33 0.44 0.2957 1.49 159546 集成电路 4.31 0.55 0.6631 0.82 562950 消电50 4.29 0.86 1.3626 0.63 159732 消费电子 4.17 9.41 14.4745 0.65 下跌方面，2024年08月30日跌幅最大的是华夏银基（515020），跌幅达到2.15%。排名靠前的银行FUND（512730）、银行股（516210）、银行指基（516310），跌幅分别为2.12%、2.11%、2.11%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 515020 华夏银基 -2.15 3.26 2.4635 1.32 512730 银行FUND -2.12 0.73 0.5658 1.29 516210 银行股 -2.11 1.45 1.3603 1.07 516310 银行指基 -2.11 9.10 8.8946 1.02 515290 银行 -2.10 38.80 34.7387 1.12 512700 银行基金 -2.09 9.50 7.5208 1.26 512820 银行股基 -2.08 2.95 2.3230 1.27 512800 银行ETF -2.03 42.11 33.5294 1.26 159887 银行ETF -1.63 2.19 2.1242 1.03 159322 黄金股PA -1.50 0.20 0.2141 0.92 159315 黄金股票 -1.40 0.84 0.9209 0.92 159562 黄金股 -1.40 3.78 3.1513 1.20 517400 黄金股票 -1.33 0.52 0.5779 0.89 159321 黄金产业 -1.13 0.74 0.8440 0.87 159547 低波红利 -0.95 0.48 0.4629 1.04 从成交量上来看，2024年08月30日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为9410.06万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50 （588000），成交量分别为6011.76万份、5352.11万份、3176.35万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 9410.06 0.07 2.34 0.35 513180 恒指科技 6011.76 -0.08 3.22 0.48 513130 恒生科技 5352.11 -0.71 3.25 0.48 588000 科创50 3176.35 -2.88 2.10 0.73 513060 恒生医疗 2152.64 -1.63 1.43 0.35 512170 医疗ETF 2149.95 -0.60 1.81 0.28 159915 创业板 2067.00 -6.15 2.58 1.55 513120 HK创新药 2034.60 -1.10 0.77 0.65 512480 半导体 1970.38 -3.55 3.66 0.68 513090 香港证券 1909.68 -0.55 2.92 0.92 510300 300ETF 1785.90 12.76 1.34 3.39 159792 互联网 1702.49 2.48 3.15 0.56 512100 1000ETF 1606.88 15.88 1.90 1.88 159605 互联中概 1449.40 -0.11 3.10 0.76 512880 证券ETF 1331.77 -1.73 2.52 0.81 从成交金额上来看，2024年08月30日成交额最大的是300ETF （510300），交易金额60.56亿元。排名靠前的500ETF （510500）、恒生互联（513330）、创业板（159915），成交额分别为33.03亿元、32.76亿元、31.99亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 60.56 12.76 1.34 3.39 510500 500ETF 33.03 13.14 1.73 4.71 513330 恒生互联 32.76 0.07 2.34 0.35 159915 创业板 31.99 -6.15 2.58 1.55 512100 1000ETF 30.36 15.88 1.90 1.88 513180 恒指科技 28.76 -0.08 3.22 0.48 510050 50ETF 26.33 8.53 0.91 2.43 513130 恒生科技 25.30 -0.71 3.25 0.48 588000 科创50 23.07 -2.88 2.10 0.73 510310 HS300ETF 20.76 6.51 1.47 1.66 513090 香港证券 17.50 -0.55 2.92 0.92 512480 半导体 13.32 -3.55 3.66 0.68 513120 HK创新药 13.28 -1.10 0.77 0.65 513050 中概互联 12.85 0.10 2.47 1.04 159845 中证1000 12.57 5.81 1.95 1.89 细分到资金流动情况上来看，2024年08月30日净申购金额最大的为1000ETF （512100），当日净申购金额为15.88亿元。排名靠前的500ETF （510500）、300ETF （510300）、50ETF （510050），申购金额为13.14亿元、12.76亿元、8.53亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512100 1000ETF 15.88 1.90 1.88 212.49 510500 500ETF 13.14 1.73 4.71 187.03 510300 300ETF 12.76 1.34 3.39 852.62 510050 50ETF 8.53 0.91 2.43 543.32 510310 HS300ETF 6.51 1.47 1.66 1172.66 159845 中证1000 5.81 1.95 1.89 114.96 159629 1000ETF 3.61 1.73 1.88 43.13 560010 1000基金 3.38 1.79 1.88 91.63 510330 华夏300 3.37 1.32 3.47 376.99 159792 互联网 2.48 3.15 0.56 237.70 159922 500ETF 1.66 1.66 4.89 23.04 159755 电池ETF 1.33 2.82 0.51 53.74 159919 沪深300 1.05 1.27 3.52 362.59 159992 创新药 0.96 0.49 0.62 110.31 563080 中证A50E 0.89 1.68 0.97 44.23 资金流出方面，2024年08月30日净赎回金额最多的是ZZ500ETF（510580），赎回金额18.36亿元。排名靠前的创业板（159915）、半导体（512480）、广发300 （510360），赎回金额分别为6.15亿元、3.55亿元、3.03亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510580 ZZ500ETF 18.36 1.95 0.58 10.51 159915 创业板 6.15 2.58 1.55 376.23 512480 半导体 3.55 3.66 0.68 314.37 510360 广发300 3.03 1.40 1.23 54.29 588000 科创50 2.88 2.10 0.73 952.41 159995 芯片ETF 1.85 3.40 0.82 261.45 512880 证券ETF 1.73 2.52 0.81 343.07 513060 恒生医疗 1.63 1.43 0.35 303.45 159869 游戏ETF 1.48 3.20 0.77 75.89 588200 科创芯片 1.19 3.12 0.93 72.73 513120 HK创新药 1.10 0.77 0.65 81.54 513660 恒生通 1.00 1.64 2.17 18.66 512690 酒ETF 0.99 3.40 0.55 147.39 520660 港红利NF 0.92 0.88 0.92 10.28 159949 创业板50 0.91 2.70 0.69 228.73

金融界2024-09-02

“窝案”之后，云南白药（000538.SZ）新董事长张文学交出一份微增半年报，降速明显！

本市场反映平淡，26日至27日，连续两日股价处于微跌状态。值得注意的是，今年上半年，云南白药内部变革颇大，尤其是人事变动受到外界关注。今年2月份，云南白药首席运营官、高级副总裁尹品耀，以及公司首席人力资源官余娟也提出了离职。5月底，云南白药对外宣布公司董事陈发树、陈焱辉父子辞职，辞职后不再担任公司任何职务。据了解，早在去年3月份，云南白药的高管就进行过一次不少的变动。2023年3月，执掌云南白药20余年的王明辉，在新一届董事会上任仅4个月后，突然宣布辞去公司董事长等一切职务。此后不久，首席销售官兼高级副总裁王锦也辞职了。如此来看，云南白药今年这场“人事巨震”早有苗头。虽然关于辞职的原因，云南白药方面或以“个人原因”“工作调整”、或以“退休”等字样解释。不过有权威媒体指出，这场人事变动与云南“窝案”有所关联。据权威媒体今年5月报道，云南白药爆发窝案，原董事长王明辉、原首席运营官兼高级副总裁尹品耀等5位公司曾任高管，从2023年年初至2024年年初，因涉及同一事项先后被纪委监委部门带走调查，陈发树也涉入云南白药案件之中。目前这5人的案件分在云南曲靖、西双版纳等数个地方办理。在经历人事大变动之后，云南白药应该如何应对高管层的频繁变动，业绩能够维持稳定，成为投资者应该更加关注的问题。从云南白药最新的报告期内业绩来看，公司的业绩增长降速明显，如今新董事长张文学上任半年，并交出任职以来的第一份微增半年报，恐怕很难让投资者满意。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-02

债市早报：8月官方制造业PMI指数低位下行；央行8月开展公开市场国债买卖操作

【权益市场三大股指集体上涨】 8月30日，A股放量反弹，地产股午后崛起，银行股继续领跌，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.68%、2.38%、2.53%。当日，两市成交额8804.2亿元，较前日放量2732.2亿元，创下近一个月新高。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，房地产涨超4%，电子、传媒、非银金融、计算机涨超3%；下跌行业中，银行跌逾2%，公用事业小幅收跌。【转债市场主要指数跟随收涨】 8月30日，转债市场跟随权益市场有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.93%、0.81%、1.15%。当日，转债市场成交额492.26亿元，较前一交易日放量73.1亿元。转债市场个券多数上涨，537支转债中，471支上涨，55支下跌，11支持平。当日，上涨个券中，华锋转债涨超11%，伟隆转债涨超8%，力诺转债、楚天转债、中富转债、立昂转债涨超5%；下跌个券中，集智转债、长信转债跌逾3%，星球转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（9月2日），汇成转债上市。 8月30日，洛凯股份、保隆科技发行转债获证监会注册批复。 8月30日，维尔转债公告董事会提议下修转股价格；绿茵转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（2024年8月30日至2024年11月29日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；立中转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2024年9月2日至2025年3月1日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；漱玉转债、富仕转债、北陆转债、盟升转债公告预计触发转股价格下修条件。 8月30日，苏租转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月30日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行4bp至3.91%，10年期美债收益率上行4bp至3.91%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月30日，2/10年期美债收益率利差维持在0不变；5/30年期美债收益率利差维持在 49bp不变。 8月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.15%。 2. 欧债市场： 8月30日，除英国10年期国债收益率保持不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.29%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp、3bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月30日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-09-02

A股头条：证监会放“狠话”！将在证券基金期货业纠治拜金、急功近利等不良风气， A股上市公司中期分红创历史新高

史新高 Wind数据显示，截至8月31日，A股上市公司半年报披露工作已经收尾。今年半年报中，超670家公司发布了2024年中期现金分红方案或预案，涉及分红总额近5300亿元。数据显示，拟中期分红的上市公司数量已超越此前三年总和，分红总额也创历史新高。市场策略上周末的上涨，日线的钝化没有形成，并且今天下午收盘不会有，虽然序列有可能还会有，只不过没有结构的配合，序列的效果大幅降低。所以这个周一的低点不在重要之后，短期看不到相对重要的低点，大家还要更耐心一点。题材掘金特斯拉据悉将在华纳兄弟好莱坞工作室推出Robotaxi 8月31日消息，知情人士透露，特斯拉公司计划在华纳兄弟探索公司位于洛杉矶地区的工作室举行的一次活动中推出备受期待的Robotaxi（无人驾驶出租车）。知情人士说，特斯拉计划于10月10日在加利福尼亚州的工作室揭幕专门制造的Robotaxi。该工作室曾接待过从电影《蝙蝠侠》到电视剧《老友记》等著名制作。标的：万集科技（300552）得赛西威（002920） 2024世界动力电池大会在四川省宜宾市隆重开幕三届动力电池大会累计签约投资额近3000亿元 2024世界动力电池大会在“中国动力电池之都”“中国储能产业新高地”——四川省宜宾市隆重开幕。本次大会由四川省人民政府主办，宜宾市人民政府、四川省经济和信息化厅等单位承办。世界动力电池大会作为全国首个动力电池行业盛会，自2022年落地四川，至今已连续举办三届，累计签约重大项目200余个、协议投资额近3000亿元。标的：宁德时代（300750）欣旺达（300207）公告精选【重大事项】 3连板广西广电：股票价格近期涨幅较大公司处于亏损状态保变电气：控股股东筹划重大事项或将导致公司控股股东发生变更日久光电：股票交易异常波动公司经营情况正常 *ST深天：公司股票终止上市将于9月2日摘牌 *ST大药：实际控制人、董事长兼总经理被留置众合科技：中标温州市域铁路S3线一期工程信号系统项目航天环宇：公司核心技术人员李长江离职浩洋股份：拟300万欧元收购丹麦SGM Light公司资产福龙马：8月预中标环卫服务项目数2个安博通：与江原科技签订战略合作协议书【新能源交付】长城汽车：8月销量94461台同比减少17.21% 赛力斯：8月新能源汽车销量同比增长479.55% 北汽蓝谷：子公司1-8月汽车销量52068辆同比增加12.15% 【增减持】嘉欣丝绸：实控人之一致行动人拟继续增持公司股份会畅通讯：股东黄元元拟减持公司不超1.01%股份蓝科高新：中国能源拟被动减持公司不超1%股份交易提示【新股申购】慧翰股份（创业板）申购代码：301600 股票代码：301600 发行价格：39.84 发行市盈率：22.57 行业市盈率：30.45 发行规模：6.99亿元慧翰股份主营业务：车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售，同时为客户提供软件和技术服务【可转债申购】【可转债交易提示】 [下修股东会]利元转债 [上市日]汇成转债 [转债除息]嘉诚转债 [转债除息]万手转债 [转除息]景兴转债 [正股分红]科思转债【限售解禁】

金融界 1评论2024-09-02

民生证券：给予广汇能源增持评级

0.84元/股，对应2024年8月30日股价的PE分别为9/8/7倍，维持“谨慎推荐”评级。　　风险提示：煤矿投产进度不及预期，国际天然气价格下跌或国内外价差收窄的风险，煤炭需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券汪毅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.6%，其预测2024年度归属净利润为盈利69.9亿，根据现价换算的预测PE为5.62。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为7.78。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-31

民生证券：给予西部超导买入评级

9.06、10.59亿元，对应8月30日股价的PE分别为30/26/22X，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动风险；项目进展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券马金龙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.93%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.06亿，根据现价换算的预测PE为19.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为56.01。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-31

7月外资逃离日股，海外主动基金持日股水平降至2011年最低

票多头。大摩表示，主动基金决定是否投资日股的关键因素可能已经发生了变化，新顺序为：微观、动量、宏观。 8月29日，摩根大通全球量化和衍生品策略部门的Masanari Takada及其团队发布报告称，截至7月底，美国主动型基金20年来首次转为超配日本股票，而亚洲基金则减少日本股票多头。大摩表示，根据截至7月份的数据，主动基金决定是否投资日股的关键因素可能已经发生了变化，新顺序为：微观（micro，主要为美国基金）、动量（momentum，主要为亚洲基金）、宏观（macro，主要为欧洲基金）。海外基金持有日股水平降至2011年最低根据EPFR数据，海外全球主动型共同基金持有的日本股票相较于基准低配了0.5个百分点，为自2011年6月以来的最低水平。在2023年4月的“日本股市热潮”中，主动基金持有的日本股票的权重保持在-1.0个百分点，且未显示出明显的上升迹象。然而，自今年4月份以来，动量效应减弱，投机性的短期投资者逐渐撤出日本市场。在这种环境下，主动基金一直在寻找价格更为合理的高质量股票（high-quality equities）。主动基金会在8月买入日本股票吗？尽管日本市场在本月出现了“波动性末日（Volmageddon）”，但主动基金很可能继续修正其对日股的低配头寸，购买日股。摩根大通指出，强调长期投资视角的主动基金往往具有这一特征：关注日本经济的中期增长潜力（即预计的潜在增长率）来调整基金策略。目前没有迹象表明，在2019-2020年恢复的日本潜在增长率趋势会崩溃。因此，摩根大通相信高质量股票具有市场。虽然股票的质量因素可以直接被观察到，但还有一个简单办法是看JPX/日经400比率（JPX/Nikkei 400 Index ratio）。这一指数自5月以来表现优异，摩根大通推测，目前主动基金是这些高质量股票的重要购买者。美国主动基金超配日股值得注意的是，美国主动基金近20年来首次超配日股。相比之下，欧洲主动基金目前仍然低配日股。摩根大通指出，一般情况下美国主动基金倾向于从微观角度进行分析并投资股票，如分析资本成本和行业趋势；而欧洲主动基金则更多地进行宏观分析。美国主动基金的相对权重表明，它们对零售、耐用品、服装、家庭用品、个人护理用品等行业持乐观态度，一般而言，这些行业不太受到经济周期的影响。摩根大通表示，主动基金预计这些行业的公司能够通过品牌扩张和海外扩展来提高价格。亚洲主动基金减持日股那么，亚洲基金的情况如何？基于当前的观察，摩根大通指出：亚洲对冲基金和亚洲主动基金一直在减少日股的长期持仓，并自7月以来重新增持中国股票。亚洲投资者的投资模式并不统一，但花旗总结称，他们倾向于动量导向（momentum-oriented）的策略。摩根大通怀疑，亚洲对冲基金可能会在本月进一步清算日股头寸，因为投机者偏好的价值/动量股票（value/momentum equities）不仅恢复缓慢，而且在某些情况下可能继续表现不佳。

金融界2024-08-31

日元汇率上涨对日本企业盈利前景的影响

升值至140以下的担忧是造成最近美股和日股之间差距的主要原因。”他还补充道，“如果日元继续升值至130多，这将对投资者情绪产生冷却效应。” 未来展望与市场影响未来，日元相关的担忧是否会消退，将取决于美国经济软着陆的进展和经济指标，美联储的行动将受到密切关注。住友三井DS资产管理公司的首席市场策略师市川昌弘表示：“如果日元再次迅速升值，这将是一个意外，并成为日本股票市场的强大逆风。” 尽管如此，某些易受汇率影响的行业处于有利的库存周期中，如电子行业，强劲的销量可能继续带来盈利上行空间。编辑总结日元汇率的迅速上涨已超过许多日本企业的盈利预测水平，这可能导致出口企业下调业绩指引，进而影响股票市场的复苏。随着美联储和日本央行货币政策的进一步明朗化，日元汇率的走势将继续成为市场关注的焦点。投资者应密切关注未来的经济指标和政策变动，以应对潜在的市场波动。名词解释短观调查：日本央行季度性经济调查，涵盖企业的商业信心、投资计划和盈利预测。日经225指数：日本东京证券交易所的一个股指，由225家最具代表性的日本公司股票组成。货币政策：中央银行通过控制货币供应和利率来实现经济目标的政策工具。 2024年市场相关大事件 2024年12月15日：日本央行将召开货币政策会议，预计将对未来的利率政策做出重要决定。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-31

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