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7月外资逃离日股，海外主动基金持日股水平降至2011年最低
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票多头。大摩表示，主动基金决定是否投资日股的关键因素可能已经发生了变化，新顺序为：微观、动量、宏观。 8月29日，摩根大通全球量化和衍生品策略部门的Masanari Takada及其团队发布报告称，截至7月底，美国主动型基金20年来首次转为超配日本股票，而亚洲基金则减少日本股票多头。大摩表示，根据截至7月份的数据，主动基金决定是否投资日股的关键因素可能已经发生了变化，新顺序为：微观（micro，主要为美国基金）、动量（momentum，主要为亚洲基金）、宏观（macro，主要为欧洲基金）。海外基金持有日股水平降至2011年最低根据EPFR数据，海外全球主动型共同基金持有的日本股票相较于基准低配了0.5个百分点，为自2011年6月以来的最低水平。在2023年4月的“日本股市热潮”中，主动基金持有的日本股票的权重保持在-1.0个百分点，且未显示出明显的上升迹象。然而，自今年4月份以来，动量效应减弱，投机性的短期投资者逐渐撤出日本市场。在这种环境下，主动基金一直在寻找价格更为合理的高质量股票（high-quality equities）。主动基金会在8月买入日本股票吗？尽管日本市场在本月出现了“波动性末日（Volmageddon）”，但主动基金很可能继续修正其对日股的低配头寸，购买日股。摩根大通指出，强调长期投资视角的主动基金往往具有这一特征：关注日本经济的中期增长潜力（即预计的潜在增长率）来调整基金策略。目前没有迹象表明，在2019-2020年恢复的日本潜在增长率趋势会崩溃。因此，摩根大通相信高质量股票具有市场。虽然股票的质量因素可以直接被观察到，但还有一个简单办法是看JPX/日经400比率（JPX/Nikkei 400 Index ratio）。这一指数自5月以来表现优异，摩根大通推测，目前主动基金是这些高质量股票的重要购买者。美国主动基金超配日股值得注意的是，美国主动基金近20年来首次超配日股。相比之下，欧洲主动基金目前仍然低配日股。摩根大通指出，一般情况下美国主动基金倾向于从微观角度进行分析并投资股票，如分析资本成本和行业趋势；而欧洲主动基金则更多地进行宏观分析。美国主动基金的相对权重表明，它们对零售、耐用品、服装、家庭用品、个人护理用品等行业持乐观态度，一般而言，这些行业不太受到经济周期的影响。摩根大通表示，主动基金预计这些行业的公司能够通过品牌扩张和海外扩展来提高价格。亚洲主动基金减持日股那么，亚洲基金的情况如何？基于当前的观察，摩根大通指出：亚洲对冲基金和亚洲主动基金一直在减少日股的长期持仓，并自7月以来重新增持中国股票。亚洲投资者的投资模式并不统一，但花旗总结称，他们倾向于动量导向（momentum-oriented）的策略。摩根大通怀疑，亚洲对冲基金可能会在本月进一步清算日股头寸，因为投机者偏好的价值/动量股票（value/momentum equities）不仅恢复缓慢，而且在某些情况下可能继续表现不佳。
金融界2024-08-31
日元汇率上涨对日本企业盈利前景的影响
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升值至140以下的担忧是造成最近美股和日股之间差距的主要原因。”他还补充道，“如果日元继续升值至130多，这将对投资者情绪产生冷却效应。” 未来展望与市场影响未来，日元相关的担忧是否会消退，将取决于美国经济软着陆的进展和经济指标，美联储的行动将受到密切关注。住友三井DS资产管理公司的首席市场策略师市川昌弘表示：“如果日元再次迅速升值，这将是一个意外，并成为日本股票市场的强大逆风。” 尽管如此，某些易受汇率影响的行业处于有利的库存周期中，如电子行业，强劲的销量可能继续带来盈利上行空间。编辑总结日元汇率的迅速上涨已超过许多日本企业的盈利预测水平，这可能导致出口企业下调业绩指引，进而影响股票市场的复苏。随着美联储和日本央行货币政策的进一步明朗化，日元汇率的走势将继续成为市场关注的焦点。投资者应密切关注未来的经济指标和政策变动，以应对潜在的市场波动。名词解释短观调查：日本央行季度性经济调查，涵盖企业的商业信心、投资计划和盈利预测。日经225指数：日本东京证券交易所的一个股指，由225家最具代表性的日本公司股票组成。货币政策：中央银行通过控制货币供应和利率来实现经济目标的政策工具。 2024年市场相关大事件 2024年12月15日：日本央行将召开货币政策会议，预计将对未来的利率政策做出重要决定。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-31
久违“涨上热搜”收官！8月A股独守“八下”预言，港股开启反弹走势，美股V型反转
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久违“涨上热搜”收官 8月最后一个交易日，A股迎来一场酣畅淋漓的放量大涨，甚至久违地“涨上热搜”了！如果八个字形容：绝地反击、振奋人心！超4600家红盘，中位数涨幅1.5%左右，成交量较前日日放大超2700亿。整体看，A股8月，沪指跌破2900点，月跌幅3.28%，深成指月跌幅4.63%，双双月线录得四连阴；创业板月跌幅6.38%，季线六连阴。个股层面，8月涨幅前五的个股为：深圳华强涨185.71%，博士眼镜涨80.40%，乐心医疗涨74.45%，香雪制药涨73.65%。同期跌幅前五的个股为：博实结跌39.56%，康隆达跌36.77%，启明信息跌34.68%，力矩热能跌33.53%，大连热电32.98%。港股上，三大指数月内一路走高，以恒生指数为代表，该指数在月初经历了短暂的调整之后，便迎来了连续稳步上升。最终恒指月涨幅3.72%，报收17989.07点；国指月涨幅3.67%，报收6331.14点；恒生科技指数月涨幅1.24%，报收3560.61点。个股层面，8月涨幅前五（百亿市值以上）的个股为：晶泰科技涨66.47%，万国数据涨55.91%，奇富科技涨34.31%，中国再保险涨33.96%，联合能源集团涨29.85%。同期跌幅前五（百亿市值以上）的个股为：美中嘉和跌36.17%，中广核矿业跌29.22%，中升控股跌26.76%，腾讯音乐跌25.56%，众安在线跌24.10%。南向资金8月累计成交6224.76亿港元，环比7月减少约16%。累计净流入418.76亿港元，环比7月减少约60亿港元，且低于前8个月均值。美股层面，截至今日，三大指数月内涨跌不一，道指累计涨1.21%，纳指累计跌0.47%，标普500指数累计涨1.26%。 Meta月内涨幅最大，累计涨幅超9%，苹果累计涨3.59%，英伟达微涨；特斯拉累计大跌超11%，亚马逊累计跌近8%，谷歌累计跌超5%。月内大事记国内市场，“房屋养老金”来袭——8月23日，住建部明确表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，构建全生命周期房屋安全管理长效机制。住建部相关负责人王柏峰表示，建立房屋养老金制度，是进入城市更新时期后，加强既有房屋安全管理的重要手段之一，既管基础，又管长远。《黑神话:悟空》爆火——8月20日上午10点,由游戏科学开发的“国内首部了A大作”《黑神话:悟空》正式发售。上线首日，该游戏便取得了惊人的销售成绩，成为国产3A游戏的里程碑。北向资金披露再迎重大变化——自5月13日北向资金实时动态关闭，8月19日，沪深港通交易信息披露机制再度迎来调整，北向资金由按日公布改为按季度公布。国际市场上，美联储主席鲍威尔8月23日在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行年会上明确表示，政策调整的时机已经到来。这番言论基本为美联储历史性的抗通胀行动画上了句号。美联储官员定于9月17日至18日举行下次政策会议。 8月28日，在美股8月财报季的尾声，英伟达发布了2025财年第二季度财报。尽管财报超出了华尔街预期，同时实现连续四个季度收入三位数增长，销售额超过300亿美元，利润也增长了一倍多，然而英伟达股价当天盘后大跌近7%，市值蒸发2000亿美元。后市怎么看？那对于后市，A股数据来说还是有个利好的——统计学！据中证报复盘历史走势发现，1999年以来，上证指数月线四连阴后，次月上涨概率高达75%。 1999年9月至12月沪指四连阴，次月沪指上涨12.32%。 2001年7月至10月沪指四连阴，次月上涨3.48%。 2002年9月至12月四连阴，次月上涨10.47%。 2004年4月至7月、2003年6月至9月两次四连阴，次月沪指分别下跌3.18%、1.38%。 2012年5月至8月、2015年6月至9月、2022年7月至10月三次沪指四连阴，次月沪指分别上涨1.89%、10.8%、8.91%。中信建投研报指出，9月无论是基本面、流动性已均出现边际改善信号： 1)中报落地；2)9月联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；3)国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气(受益于国内外降息)的配置，比例可根据宏观变化情况调整。港股方面，市场普遍认为，美联储在9月降息几乎已成定局，这一预期对港股市场产生了积极的影响。根据最新的市场数据，恒生指数近期出现了显著的反弹迹象，显示出市场的震荡特征，并且投资者信心逐渐恢复。
格隆汇2024-08-30
燃！A股放量反攻！主力资金狂涌，电子ETF(515260)豪涨4.17%！吃喝板块全天强势，食品ETF大涨2.65%！
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今日（2024年8月30日），A股气势如虹，放量大涨！三大指数集体上扬，上证指数收涨0.68%，深证成指、创业板指双双收涨超2%，沪深两市全天成交额合计8765.89亿元，较上一日增量2693.42亿元。各行业竞相上攻，截至收盘，30个中信一级行业中有28个收红。行业板块方面，地产领涨两市。有分析人士表示，随着房地产行业传统旺季“金九银十”的临近，市场对房地产增量政策的期待又有所升温。或受此影响，场内热门地产ETF（159707）场内价格大涨4.68%。此外，电子板块获超百亿主力资金狂涌，消费电子、半导体、PCB（印制电路板）携手上攻，电子ETF（515260）场内价格收涨4.17%。或受部分权重股业绩提振，大消费板块亦全天强势，食品ETF（515710）、消费龙头ETF（516130）场内价格双双收涨超2%。就今日A股的亮眼表现，有机构表示，其驱动力或主要来自三个方面。一是大盘蓝筹杀跌，流动性的溢出效应明显，二是市场基本面、流动性均已出现边际改善信号，三是政策持续释放积极信号。另一方面，港股今日迎来普涨，恒生指数、国企指数双双收涨超1%，恒生科技指数大涨近3%。科网方向行情火热，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格收涨2.87%。长城证券指出，美联储降息叠加近期人民币升值，这对于依赖资金流动性和风险偏好来驱动的港股市场而言是一个积极的信号，可能为港股本轮反弹提供更多助力。市场流动性改善直接意味着更多的资金可能重新流入股市，特别是那些估值仍相对偏低但是具有潜力的市场，如港股市场。展望后市，平安证券表示，中国股市估值具备吸引力，伴随中国经济复苏，全球经济增长回归正常化，以及国际资金的再配置，A股和港股在当前的估值水平下，或具备充足的反弹空间。海通证券指出，中期维度看，海内外积极因素共振有望推动市场中枢抬升。下半年国内宏微观基本面和海外流动性均有望出现改善，或推动A股成交逐渐修复，指数中枢或较上半年有所抬升。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊电子、食品、券商等三大板块交易和基本面情况。一、蝶变登场？超百亿主力资金狂涌，一基双拼消费电子+半导体的电子ETF（515260）豪涨4.17%！领益智造等2股涨停今日，消费电子、半导体、PCB（印制电路板）携手上攻！覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子50指数50只成份股46只收红，28只涨逾3%，其中，东山精密、领益智造涨停封板，歌尔股份、圣邦股份涨超8%，鹏鼎控股、寒武纪-U、工业富联涨逾6%，立讯精密、海光信息等个股大幅跟涨。图片来源：Wind 热门ETF方面，被动跟踪电子50指数的电子ETF（515260）早盘快速攀升，后全天维持高位，场内价格豪涨4.17%，创下2月28日以来的最大单日涨幅，成交额1831万元，环比放量48%，一举收复5日、10日、20日三根均线！值得注意的是，电子ETF（515260）今日场内频现溢价区间，收盘溢价率高达0.54%，显示买盘资金较为强势，伴随成交放量，或有资金进场布局！图片来源：Wind 电子板块缘何飙涨？或由于以下三方面的利好催化： 1、超百亿主力资金狂涌，电子板块成“香饽饽” 资金面上，主力资金或“偏爱”电子板块！电子板块全天获主力资金净流入114.15亿元，近5日、近20日、近60日分别获主力资金加仓190.91亿元、300.89亿元、932.87亿元，持续霸居31个申万一级行业首位！图片来源：Wind 2、细分赛道业绩亮眼，电子板块情绪高涨基本面上，截至8月29日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有46股公告中报业绩。从归母净利润同比增长率来看，韦尔股份、澜起科技、京东方A等10只个股实现同比三位数增长！立讯精密、工业富联等13只个股实现同比两位数增长！从营业总收入同比增长率来看，澜起科技、北方华创、海光信息等32只个股实现同比两位数增长！ 3、AI手机、折叠屏、智能穿戴……消费电子热点迭出! （1）苹果秋季发布会定档9月10日，本次发布会将聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。有媒体消息，苹果向零部件供应商下单的初始订货量大约为8800万~9000万部iPhone，比去年iPhone15 8000万部的初始订单高出10%。业内人士表示，此举利好A股苹果产业链公司。（2）华为推出玄玑感知系统，引爆智能穿戴方向。据了解，苹果正在加快开发智能戒指，可以便捷监测各种生物特征，甚至有可能超越Apple Watch的功能。此前，AR眼镜也成为了市场热点。华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。一方面，AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。另一方面AI将加速新硬件形态探索。诸如AR/VR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。二、白酒、大众品齐头并进，食品ETF（515710）盘中上探4.16%！机构：食品饮料估值水平具备吸引力吃喝板块全天强势！反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）盘中场内价格最高涨幅达4.16%，尾盘有所回落，截至收盘，涨2.65%，日线两连阳，并一举收复5日线、10日线等两根均线。图片来源：雪球成份股方面，白酒大面积爆发，山西汾酒、洋河股份飙涨超6%，五粮液、泸州老窖、迎驾贡酒等多股大涨超3%，白酒龙头贵州茅台收涨超2%。乳制品、调味品等部分大众品亦不甘示弱，新乳业强势涨停，海天味业飙涨8.86%，立高食品、金禾实业双双大涨超5%。从资金面、成份股业绩方面以及行业消息面来看，当前或为吃喝板块较好的布局时机。【吃喝板块吸金不断】 Wind数据显示，截至收盘，食品饮料板块单日获主力资金净流入27.56亿元，近5日获主力资金净流入40.6亿元，单日主力资金净流入额及近5日主力资金净流入额均在30个中信一级行业中位居前10。图片来源：Wind 板块场内热门布局工具食品ETF（515710）亦吸金不断。数据显示，截至昨日收盘，近10个交易日中，食品ETF（515710）合计获资金净申购额达到1277万元；近60个交易日中，食品ETF（515710）合计吸金额更是达到9458万元。【部分成份股业绩亮眼】 Wind数据显示，截至目前，食品ETF（515710）标的指数50只成份股中，已有44只公布2024年中报，44家企业中，有23家归母净利润实现了两位数增长，其中顺鑫农业归母净利润同比增长率高达621.87%，妙可蓝多、中炬高新、星湖科技归母净利润同比增长率超100%。权重股方面，食品ETF（515710）截至2024年2季度末的前5大权重股中，已有4只（贵州茅台、五粮液、山西汾酒、伊利股份）公布2024年中报，4家企业归母净利润均实现了两位数的同比增长，山西汾酒归母净利润同比增长率达到24.27%。【“中国酒文化月”将启动】 8月28日，中国酒业协会发布关于开展2024“中国酒文化月”的通知，并将于8月31日在代州黄酒文化节开幕式上举行“中国酒文化月”启动仪式。活动聚焦企业文化、美酒文化、品牌文化、文化营销、文化传播、文化遗产六个方向，持续强化“中国酒业新文化建设”，将“中国酒文化月”打造成中国酒业的标志性产业文化IP。白酒等酒类产业的影响力有望进一步得到提升。值得注意的是，食品ETF（515710）“含酒量”高，基金定期报告显示，截至2024年2季度末，食品ETF（515710）前10大权重股中有8只为白酒、啤酒股，权重占比合计达55.93%。展望后市，招商证券表示，食饮板块今年估值回落的幅度超出此前预期，但内需市场依然足够大，其认为，能抗住的公司和细分赛道具有成长能力的公司或依然拥有较好的未来，和足够的估值修复空间。首创证券表示，白酒方面，整体来看，在今年白酒仍处调整期的背景下，行业内高端及地产酒龙头经营韧性较强，中长期增长势能持续。随着中秋旺季临近，建议后续关注产品动销及批价表现；大众品方面，建议聚焦业绩稳健的各细分行业优质龙头，以及关注受益于人群结构变化或消费升级带来的高成长新品类。华福证券认为，当前食品饮料的估值水平具备吸引力。食饮行业自2021年以来持续调整，估值已回落至安全区间，具备较强支撑。而从消费比较来看，食饮同样具备较强吸引力，调味发酵品、乳制品、预加工食品和烘焙食品均处在极低估值水平。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。三、双重催化，“旗手”爆发！千亿中国银河涨停，券商ETF（512000）盘中飙涨3%，量能激增117%！今日市场回暖之际，“牛市旗手”券商带头吹响反攻号角，A股顶流券商ETF（512000）场内价格盘中一度涨近3.5%，收涨2.5%，喜提日线3连阳，一举收复10、20日、60日3根均线。量能方面，券商ETF（512000）全天成交额5.82亿元，环比激增116.69%。图片来源：Wind 板块个股除了因并购事项停牌的国信证券外全线收红，9成券商股涨逾1%，30股涨超2%，千亿市值中国银河强势涨停，华鑫股份一度涨停，后开板收涨7.68%。此外，国泰君安、国投资本、中金公司均涨超4%，东方财富、山西证券等跟涨逾3%。图片来源：Wind 分析人士认为，目前整个券商板块需要重点关注的催化剂在于两方面：一是重视市场活跃度的回升（今日两市成交额显著放量至超8800亿元）；二是板块的供给侧结构性改革进展加速，券商间尤其是头部券商间的并购重组仍牵动心弦。当前时点，板块仍具有较高的性价比及赔率，后续应重点关注市场风格变化与并购重组加速等因素带来的催化。 ①市场风格方面，本周银行新高后接连回撤，同时成长方向蠢蠢欲动。中信建投认为，转机正在酝酿，短期而言，9月无论是基本面、流动性均将出现边际改善信号：一是半年报落地；二是9月美联储降息预期进一步明确；三是国内逆周期政策有望加强“金九银十”旺季。 ②并购进展方面，近期国信证券收购万和证券为券业整合再下一城，二者同属深圳系国企，机构认为这预示着券商行业并购重组正从早期的业务/区域互补迈向国资体系内部整合，预计后续会有更多同一国资体系内的券商整合提上日程。展望后市，华福证券表示，券业并购事件频出，有望继续催化行业并购重组主线，建议关注区间券商向上博弈价值。东海证券表示，在资本市场新“国九条”顶层设计指引下，券商行业政策催化逐步落地，监管的逐步规范也有利于行业长期稳健发展。在前期严监严管的背景下，未来高质量发展的具体细则将成为资本市场长远发展的主要推动力，一流投资银行建设的有效性和方向性不改，建议把握并购重组、高“含财率”和ROE提升三条逻辑主线。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.8.30。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2018.11.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF、券商ETF、电子ETF、食品ETF、消费龙头ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
ESG评级结果分析：2024年新能源汽车产业链细分行业ESG评级结果分析
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告的情况进行统计，截至2024年6月1日，A股新能源汽车产业链中主动披露2023年度ESG相关报告的上市公司有61家，涵盖了技术硬件与设备、汽车与汽车零部件、商业和专业服务、原材料以及资本品共五个细分行业。（UCCR）ESG专项小组以此为样本，结合联洲信评ESG评级模型及标准，对A股新能源汽车产业链上市公司细分行业的ESG绩效进行综合分析。由于目前上市公司ESG信息仍以自愿披露为主，缺乏规范格式，部分公司披露的ESG相关数据不完整，降低了ESG相关议题讨论的可比性。以下评级结果是以上市公司披露的2023年度ESG相关报告和2023年度公司年报等公开信息为数据来源，评级信息存在不充分等局限性。联洲信评不对评级报告所记载内容的真实性、完整性、及时性作任何保证，评级结果不作为任何投资决策依据，仅作为基本参考。总体评级结果从图1和图2可以看出，本次被评级的新能源汽车产业链的61家上市公司中，属于技术硬件与设备行业的有16家，占比26.23%；属于汽车与汽车零部件行业的有5家，占比8.20%；属于商业和专业服务行业的有1家，占比1.64%；属于原材料行业的有25家，占比40.98%；属于资本品行业的有14家，占比22.95%。具体分析各细分行业的ESG评级结果，在技术硬件与设备行业中，获得AA评级的公司有1家，占该等级的33.33%；获得A评级的公司有2家，占该等级的50.00%；获得BBB评级的公司有11家，占该等级的35.48%；获得BB评级的公司有2家，占该等级的18.18%。在汽车与汽车零部件行业中，获得AA评级的公司有1家，占该等级的33.33%；获得BBB评级的公司有3家，占该等级的9.68%；获得BB评级的公司有1家，占该等级的9.09%。在商业和专业服务行业中，获得BBB评级的公司有1家，占该等级的3.23%。在原材料行业中，获得AA评级的公司有1家，占该等级的33.33%；获得BBB评级的公司有5家，占该等级的16.13%；获得BB评级的公司有7家，占该等级的63.64%；获得B评级的公司有11家，占该等级的100.00%；获得CCC评级的公司有1家，占该等级的100.00%。在资本品行业中，获得A评级的公司有2家，占该等级的50.00%；获得BBB评级的公司有11家，占该等级的35.48%；获得BB评级的公司有1家，占该等级的9.09%。综上所述，技术硬件与设备行业和汽车与汽车零部件、资本品在ESG评级上表现相对较好，尽管仍有一定数量的较低评级公司存在。原材料行业在评级上表现较差，其低评级公司占比较大。总体分数分析通过分析图5可以看出，整体上新能源汽车产业链的ESG得分均值较高，说明新能源汽车产业链的ESG发展水平较高。具体来说，技术硬件与设备行业ESG评级的均分为66.51，汽车与汽车零部件行业ESG评级的均分为64.81，商业和专业服务行业ESG评级的均分为66.08，原材料行业ESG评级的均分为53.53，资本品行业ESG评级的均分为65.91。除了原材料行业ESG评级均分较低之外，其他四个细分行业的均分都在65左右。新能源汽车产业链五个细分行业在环境（E）议题的评分均分都较低，具体来说，技术硬件与设备行业环境（E）议题的均分为41.91，汽车与汽车零部件行业环境（E）议题的均分为38.91，商业和专业服务行业环境（E）议题的均分为29.25，原材料行业环境（E）议题的均分为29.65，资本品行业环境（E）议题的均分为36.85。新能源汽车产业链五个细分行业在社会（S）议题的评分均分都较高。具体来说，技术硬件与设备行业S的均分为66.89，汽车与汽车零部件行业S的均分为67.90，商业和专业服务行业S的均分为78.92，原材料行业S的均分为67.33，资本品行业S的均分为70.13。总体而言，新能源汽车产业链中各细分行业的S治理水平都较高，普遍均分在68分左右，其中商业和专业服务行业社会议题治理水平最高，均分接近80分。总体上，新能源汽车产业链五个细分行业在公司治理（G）议题的评分均分都高，体现出整个产业链对公司治理的重视。具体来说，技术硬件与设备行业公司治理议题的均分为81.39，汽车与汽车零部件行业公司治理议题的均分为80.34，商业和专业服务行业公司治理议题的均分为84.66，原材料行业公司治理议题的均分为82.59，资本品行业公司治理议题的均分为83.17。总结目前，披露了2023年度ESG相关报告的新能源汽车产业链上市公司的ESG表表明，新能源汽车产业链各细分行业的ESG表现较好，但E（环境）议题普遍治理水平较低。具体行业中，技术硬件与设备行业、汽车与汽车零部件和资本品行业的ESG评级表现相对较好，原材料行业的评级表现相对较差。撰稿人：（UCCR）ESG专项小组
金融界2024-08-30
龙虎榜 | 游戏股火爆！佛山系豪买星辉娱乐超1.1亿，宁波桑田路出逃大众交通
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9563.73万元。 1、截至8月29日，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。 2、在保险产品服务业务方面，公司子公司天彩经纪拥有保险经纪业务牌照。公司在全国主要城市设立了分公司，与全国300家保险公司的省级公司建立深度合作伙伴关系。 3、公司在5G消息上做了战略布局，启动了与三家运营商的业务合作，平台建设及自研方面已成功取得包括融合通信平台、云信平台、云信终端小程序等在内的软件著作权。重点交易个股：深圳华强：涨停，换手率9.36%，成交额24.44亿元。深股通净卖出375.94万元，营业部席位合计净卖出6115.91万元。东山精密：涨停，换手率3.73%，成交额12.03亿元。机构净卖出8153.07万元，深股通净卖出1025.95万元，营业部席位合计净买入5479.55万元。乐心医疗：上涨4.69%，换手率48.46%，成交额12.55亿元。机构净买入835.73万元，营业部席位合计净买入1113.05万元。领益智造：涨停，换手率6.61%，成交额36.92亿元。机构净买入1670.67万元，深股通净买入1238.62万元，营业部席位合计净卖出5791.62万元。英唐智控：涨停，换手率17.78%，成交额10.16亿元。深股通净买入2080.57万元，营业部席位合计净买入5566.97万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有4只，净买入亿嘉和1140.97万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，净买入山金国际5778.17万元、智微智能4699.85万元、深科技3548.01万元。游资操作动向：方新侠：净买入乐心医疗1457.89万元佛山系：净买入星辉娱乐1.152亿元、净买入天利科技2466.43万元消闲派：净买入力源信息4136.39万元、净买入英唐智控2535.81万元、净买入双乐股份2489.25万元温州帮：净买入大众交通4085.20万元陈小群：净买入深圳华强2746.97万元作手新一：净买入深科技1355.60万元章盟主：净卖出东山精密3940.94万元低位挖掘：净买入大众交通5764.27万元、净卖出深圳华强3310.37万元杭州帮：净买入大众交通4322.20万元、净买入东山精密2338.30万元宁波桑田路：净买入天利科技3312.22万元、净卖出领益智造4757万元、净卖出大众交通1.17亿元
格隆汇2024-08-30
若日元汇率涨破140，日本股市的影响几何？日企下调盈利指引？
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球市场巨震中后，美日股市都大幅反弹，但日股恢复能力弱于美股。 8月以来日经指数仍跌1.9%，标普500指数上涨1.3%，这一定程度上与日元汇率强势抑制日股涨幅有关。 Marusan Securities常务执行官Nobuyuki Kashihara认为：“对日元升值超过140的担忧时近期美股和日股差距最大的原因。我们已经有一段时间没有看到日元升值到130了，因此这将对投资者情绪产生寒蝉效应。” 有分析师预计，随着日元在8月初迅速升值，企业盈利看起来不再保守。汽车行业或将首当其冲。比如，丰田公司假设本财年日元汇率145，本田假设汇率为140，这在此前日元汇率徘徊在160点附近的时候，这就是为什么市场当时认为盈利预测过于保守，实际上有强劲上行潜力的原因。而放到现在来看，随着日元逐渐走强逼近假设点位甚至未来趋强，汽车产业公司的盈利将承压。不过，Kashihara表示，有一些容易受汇率影响得产业依然能表现坚挺。比如，强劲的销售使得电子产品制造商依然有能力保持盈利的增长。另一方面，三井住友DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro IchiKawa也考虑美国方面的动态，认为围绕日元的担忧能否平息将取决于美国经济软着陆和经济指标，美联储的行动将受到密切关注。 IchiKawa指出，如果日元再次迅速走强，这将是一个意外，并对日本股市构成强大阻力。原文链接
投资慧眼2024-08-30
A股反攻时刻爆发！旗手是TA？
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费电子主升？周五(2024年8月30日)，A股市场情绪显著回暖，市场大幅放量至8766亿，增量资金2693亿。消费电子、AI穿戴设备、AI手机、苹果等概念领涨，多只果链核心龙头个股涨停。ETF方面，截至收盘，聚焦半导体核心标的的半导体ETF(159813)上涨3.33%，聚焦科创板中坚力量的科创100ETF基金（588220）上涨1.48%。（数据来源：Wind，截至2024/8/30）为什么市场选择在这个节点反弹？ 1、从时间节点上来说，上证指数在周四表面上下跌，但本质上市场的赚钱效应已经回暖，深证成指、创业板指均触底收红，仅上证指数受银行板块拖累收绿。近期市场一方面是中报季进入尾声，业绩落地后，A股有望进入黄金配置期；另一方面，处于8月末的节点，从市场节奏上来说，历年9月份的行情都相对较好，消费电子（苹果、华为等新品发布会）催化事件较多，加之市场流动性较为充裕，因此资金在8月末提前布局，博弈9月行情。 2、从市场风偏来说，今天银行板块再次下跌，代表抱团防守的资金初步瓦解。“一鲸落，万物生”，银行回落，盘面转暖，各大成长板块苦银行久矣。从银行等防御属性板块流出的资金，会转向如今成长预期较好的消费电子、半导体板块。 3、从题材角度来说，周五早盘消费电子大涨超5%，表现超预期，指数、情绪、板块三者共振，市场上涨家数超4000家，发动了华为+消费电子为主的科技方向进攻。 4、从催化因素来说，近期离岸人民币兑美元大涨，突破7.08关口人民币升值或将导致外资进一步回流。据中国基金报，对于人民币快速升值，中银证券表示，受国际市场波动等影响，人民币存在因出口商结汇和套息交易平仓而快速大幅升值的可能性。前期做空人民币的套息交易较拥挤，一旦单边预期出现波动，可能触发大幅快速升值行情。进入9月，科技风格回归？ 9月进入消费电子传统旺季，苹果、Meta、华为等消费电子大厂新品将于9月集中发布，消费电子板块的热度也在稳步上涨。2024年，消费者对消费电子产品的需求或将开启新一轮上升，中银证券认为，以2020-2021年的出货高峰期进行推算，2024年是许多消费电子终端换机周期的临界点，产品或将迎来一波放量高峰。消费电子板块当前有几大催化因素：消费电子正处在AI带动行业创新周期来临、巨头新品催化不断、短期企稳回暖的三重拐点，9月有望延续行情。消费电子行情的启动有望进一步带动市场风格从红利向科技风格转移。此前市场资金偏好抱团银行等红利资产，背后的逻辑是市场缩量弱势，赚钱效应差。8月底，市场大幅放量，赚钱效应重新回归。进入9月，苹果举行新品发布会发布新一代iPhone手机、Meta将在今年9月25日“Connect大会”发布“真AR”眼镜、华为将在9月发布首款三折手机，三家大厂发布的产品均在细分领域具备重大创新，有望进一步点燃消费电子板块情绪，从而让市场的偏好更加转向科技。市场的转折往往来的猝不及防。在三天前，市场成交量仍维持在五千亿上下，资金抱团取暖，而在8月底，A股大幅放量至8766亿，也就是说，超过3700亿的资金在两天内入市。后续市场容错率和风险偏好也都会进一步增强。这些都指向了科技侧。（数据来源：Wind，截至2024/8/30） 9月即将到来，行业方面，可以积极把握高景气度的科技核心——半导体板块（半导体ETF，代码：159813），当前位置性价比高，提前市场走出三连阳的国防军工板块（国防ETF，代码：512670）；宽基方面，可以关注同时具备科技赛道、成长风格、中小市值三大属性的宽基——科创100ETF（588220）。相关产品：半导体ETF（159813）“芯”时代，“芯”格局国防ETF（512670）全市场独家跟踪中证国防指数的ETF 科创100ETF基金(588220)硬科技标杆指数，科创板中坚力量！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
【日股收评】不再看英伟达脸色？日经225硬气收高最大拖累是TA
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周五(8月30日)日本股市上涨，此前道琼斯指数在隔夜创下历史收盘新高，科技股领涨。
云涌2024-08-30
一则传闻，突发暴涨！
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的资金净流入。今天是8月最后一个交易日，A股迎来久违的大涨。愿阴霾散去，春暖花开。
格隆汇2024-08-30

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