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A股收红！华为题材强势霸屏，金融科技ETF(159851)涨超2%！大金融助攻，券商反弹，银行ETF周内3刷历史新高

周五（2024年8月23日），A股红盘收官！三大指数顽强收涨，沪指涨0.2%止步三连阴，创业板指盘中一度下探阶段新低，最终成功翘尾收红，终结此前五连跌颓势。 A50大权重龙头于午前发力，鼎立护盘！中国平安中报业绩超预期，今日率先启动，放量劲涨3.93%领涨A50！宁德时代、招商银行、中信证券集体涨超1%。龙头宽基A50ETF华宝（159596）场内收涨0.64%，强势跑赢大盘。龙头盈利优势或为A50行情提供有力支撑。截至当前，A50ETF华宝（159596）标的指数中证A50已发布中报的19只行业龙头股中，18股上半年实现盈利，归母净利润同比增长的有13股，占比近7成。中国平安半年营收4950亿元，归母净利润746亿元，包揽A50“营收榜”、“利润榜”双冠！图片来源：Wind 盘面上看，华为概念是绝对的主角。华为鸿蒙、华为HMS、华为振宇、华为鲲鹏等华为生态链板块全线爆发，强势霸屏！行情快速席卷至网络安全、跨境支付、大数据产业等相关衍生题材，金融科技ETF（159851）盘中上探2.82%，信创ETF基金（562030）、大数据产业ETF（516700）场内价格分别上涨1.66%、1.42%。消息面上，作为国产芯片龙头企业，华为海思将于9月9日举行首届海思全联接大会，多家A股上市公司对此次大会进行了回应。据了解，本次大会期间，海思将发布新品，并召开星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会等活动。图片来源：Wind 大金融今日表现活跃，助攻市场反弹。券业并购重组风云再起，热门股浙商证券一度飙涨近8%，券商ETF（512000）盘中直线冲高1.5%。银行股“强者恒强”，工中建三大行股价续创历史新高，A股顶流银行ETF（512800）两连阳收于1.329元，周内第3次刷新上市7年来新高！图片来源：Wind 回顾本周A股表现，总体仍呈现量价磨底态势：沪指累跌0.87%；深证成指跌2%，创业板指跌2.8%，均录得周线五连阴；全市场成交额2.71万亿元，较上周2.65万亿元基本持平，仍处低位。展望后市，光大证券认为，近期市场的悲观情绪或已释放得较为充分，一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将于今日拉开序幕，或将释放积极的信号，推动A股触底反弹。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊金融科技、券商、大消费几个主题板块的交易和基本面情况。一、三大赛道提振，金融科技超跌反弹！京北方强势涨停，兆日科技涨近12%，金融科技ETF（159851）回升超2% 昨日下探阶段新低后，今日金融科技题材反弹明显，鸿蒙概念、金融IT、数字货币等细分赛道全面活跃，中证金融科技主题指数大涨逾2%，成份股大面积飘红。其中，京北方拉升涨停，兆日科技大涨近12%，先进数通、润和软件大涨超6%，科蓝软件、中亦科技涨超5%。热门ETF方面，板块代表ETF——金融科技ETF（159851）全天强势，场内价格一度涨近3%，收盘仍大涨2.11%，终结三连跌，全天成交额近2500万元，环比小幅放量。图片来源：雪球鸿蒙概念方面，以“以创新启未来”为主题的2024海思全联接大会将于9月9日-10日在深圳举行。此外，华为“企业工作必备应用鸿蒙化”高峰论坛召开，360织语应邀出席并参与启动“鸿蒙开发服务商领航计划”授牌仪式。360织语启动鸿蒙原生应用开发，助推办公应用鸿蒙化进程。长江证券指出，海思全联接大会9月召开，鸿蒙或将开启新篇。随着首届海思全联接大会召开，或将预示着我国科技自主又将迈向新台阶。建议关注海思相关产业链，重点关注鸿蒙产业链中商业发行版和基于鸿蒙系统发展自主品牌等厂商，其凭借鸿蒙系统的流畅性、通用性、互联优势、安全性等有望提升份额，重构产业格局。金融IT方面，消息面上，监管频繁发声，鼓励券业并购重组，并购案例不断涌现，证券公司供给侧改革持续推进。长城证券指出，对于非银金融板块，中美利差压力有望减缓，或对证券行情等板块形成一定程度触发，从赔率角度，建议适时关注金融IT板块。数字货币方面，据媒体消息，综合来看，年内已有多个试点地区发布“数字人民币试点工作实施方案”，明确数字人民币试点工作目标与实施计划。8月份以来，中国人民银行及各地分支机构在2024年下半年工作会议中多次提及数字人民币。机构称相关基础设施服务商有望率先受益。结合行情来看，金融科技板块昨日下探至2018年10月以来新低，截至8月23日，中证金融科技主题指数动态市盈率为34.05X，位于指数近五年以来极限低位区间，板块超跌明显。受鸿蒙概念、金融IT、数字货币等多重利好因素提振，金融科技板块有望企稳修复。图片来源：Wind 多角度把握金融科技相关机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。二、并购潮中探寻机会，券商异动拉升，浙商证券领涨超4%，券商ETF（512000）盘中涨近1.5% 今天上午，市场整体延续震荡格局，临近上午收盘，券商突发异动上攻，带动沪指成功翻红，并购热门股浙商证券一度领涨近8%，收涨超4%，锦龙股份涨近3%，中信证券涨近2%，海通证券、华泰证券、中信建投、国泰君安等龙头券商亦有不俗表现。图片来源：Wind A股顶流券商ETF(512000)早盘在水面附近窄幅震荡，午前直线狂拉，场内价格最高涨近1.5%，收涨0.79%，全天成交额2.44亿元，环比放量。图片来源：Wind 1、券商异动频发，在并购进展中探寻机会消息面上，券业并购再迎新催化，8月21日，国信证券公告表示，筹划发行股份购买深圳资本运营集团所持万和证券53.09%股份，并自8月22日起停牌。同日，东莞金控和东莞发展组成的联合体以协议转让方式受让锦龙股份所持东莞证券20%股份。近期市场持续缩量震荡，券商板块却多次盘中异动，带头稳定大盘。山西证券认为，证券公司以并购重组拓展业务规模，进一步提升服务能力，建议关注部分券商并购重组进展，从中寻找投资机会。截至目前，券业已有“国联+民生”、“浙商+国都”、“西部+国融”、“平安+方正”、“太平洋+华创”、“国信+万和”6起并购案例出炉。在行业同质化竞争激烈的背景下，中小券商的股权流转和并购重组预期正在升温，预计行业内并购重组事项将持续加速推进。 2、板块低估低配明显，把握左侧窗口截至8月22日，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数市净率为1.1倍，仅位于近10年0.78%分位点的历史绝对低位。图片来源：Wind 此外，基金二季报显示，截至二季度末，公募基金持仓券商板块比例由2.60%进一步降至2.50%，板块欠配0.68个百分点。方正证券表示，券商有望在资本市场建设新阶段中更好发挥专业优势、助力金融强国建设，当前券商板块低估低配明显，关注供给侧改革趋势下的券业投资机会。东吴证券亦表示，当前券商板块估值已处于历史底部，盈利下行空间锁定，上行弹性较大，在长期估值修复的假设下迎来了较好的左侧配置窗口。值得注意的是，近期低位券商获资金密集加码，上交所数据显示，近5个交易日，券商ETF（512000）有4日获资金增仓，累计净流入3671万元。图片来源：Wind 有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、大消费全线反弹，家电股领涨！消费龙头ETF（516130）盘中上探1.06%！细分板块利好频现大盘震荡收红，以食品饮料、家电、汽车为代表的部分大消费板块个股表现亮眼，荟聚各细分消费板块龙头股的热门ETF——消费龙头ETF（516130）盘中场内价格最高涨1.06%，尾盘略有回落，截至收盘，涨0.76%。图片来源：雪球成份股方面，家电股涨幅居前，石头科技飙涨6.51%，公牛集团大涨3.96%，海尔智家收涨2.74%，格力电器、飞科电器、老板电器等多股收涨超1%；食饮股也不甘示弱，中炬高新、汤臣倍健等多股收涨超1%，贵州茅台、五粮液、泸州老窖等白酒龙头亦红盘报收。当前，大消费各细分板块利好频现，叠加大消费板块估值仍处低位，中长期配置性价比凸显。 1、白酒龙头批价持续回升茅台酒批价持续回升。从散装飞天茅台批价数据来看，据国酒财经数据，2024年散装飞天茅台的8月22日的批价为2430元/瓶，相较于一个月前的批价2390元/瓶，涨幅1.67%；2024年飞天茅台原箱8月22日批价为2740元/瓶，相较一个月前2600元/瓶，涨幅达5.38%。此外，据泸州·中国白酒商品批发价格指数官网数据，8月中旬全国白酒环比价格总指数100.01，上涨0.01%。以茅台酒为代表的白酒龙头产品批价的持续回升或也意味着前期不利因素渐退，板块需求有所回暖。白酒龙头盈利有望进一步回升。值得注意的是，消费龙头ETF（516130）"含酒量"高，基金定期报告显示，截至2024年2季度末，白酒龙头贵州茅台、五粮液、泸州老窖分别位列消费龙头ETF（516130）第1、2、6大权重股，持仓占比合计达33.08%。 2、北京将出台设备更新和消费品以旧换新“加力”支持方案今年3月，国务院印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，正式启动了设备更新和消费品以旧换新工作，以进一步发挥牵引带动作用，更好释放内需潜力。此后，多地陆续出台相关政策。据北京青年报，今日，北京市发改委表示，北京市将对加力支持设备更新和消费品以旧换新作出整体部署，大幅提高汽车报废更新、家电以旧换新等补贴标准，多项举措直接惠及消费者，相关实施方案预计将于近日正式印发实施。而汽车、家电等细分板块均为消费龙头ETF（516130）标的指数权重板块，相关政策的持续出台或将对指数权重股下游需求构成较大提振。 3、消费龙头指数估值仍处低位 Wind数据显示，截至昨日收盘，消费龙头ETF（516130）标的指数消费龙头指数市盈率为16.58倍，位于近10年2.05%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，东方财富证券表示，往后看，高层会议重提年内增速目标，逆周期政策有望继续加大发力。具体方向上，高层提出“要以提振消费为重点扩大国内需求”，预计短期政策着力点在于提振消费，三季度消费增速有望稳步上行。就主要细分板块而言，白酒方面，首创证券表示，在今年白酒仍处调整期的背景下，行业内龙头公司经营韧性较强，中长期增长势能有望持续。家电方面，光大证券表示，家电资产具有稀缺性（高分红+业绩稳+低估值，经济磨底期的避风港），后续家电内销有望边际回暖，有利于家电板块的业绩和估值向上弹性。汽车方面，天风证券表示，政策端、供给端发力，下半年汽车行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。资料显示，消费龙头ETF（516130）跟踪复制的消费龙头指数是全市场首个将投资策略结合的消费类策略指数，在A股众多消费子行业中甄选最具代表性、盈利质量最优质的细分行业龙头公司。聚焦贵州茅台、五粮液、伊利股份、中国中免、格力电器等大市值白马股，前十大重仓股权重合计超7成！同时兼顾芒果超媒、九号公司等新兴消费龙头成长机遇。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2018.11.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、金融科技ETF、A50华宝ETF、大数据产业ETF、信创ETF基金、券商ETF、消费龙头ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-23

日元领涨、日股承压……分析人士如何解读植田和男言论？

周五(8月23日)亚市盘中，日元在G10货币中领涨，日本债券期货下跌，股市波动，因为日本央行暗示可能继续加息。

风起2024-08-23

【日股收评】植田和男没那么鹰！日经225大逆转收高，市场盯紧鲍威尔

周五(8月23日)日本股市收盘走高，创下三周新高，因为投资者认为日本央行行长植田和男言论并不像担心的那样鹰派，日本国内债券收益率温和上涨3个基点。投资者在全球最具影响力的央行行长发表讲话前持谨慎态度。

云涌2024-08-23

植田和男一席话刺激日元，接下来轮到鲍威尔了

期，央行仍计划加息，日元上涨0.5%，日股上蹿下跳，最终小幅收高。这种言论让一些人感到失望。三周前促使政策制定者转向鸽派的市场崩盘如今已经成为过去式。对此，日经指数在涨跌之间波动，但最后上涨0.4%，国内收益率上升2个基点。支持日本央行行长观点的是当天早些时候发布的通胀数据，该数据显示日本的核心通胀在7月连续第三个月加速至2.7%。 “核心核心”指数（不包括食品和能源成本）下降至1.9%，但仍在日本央行2%的目标附近。交易员们仍认为10月加息的可能性很低，但12月加息的可能性现在已经定价为70%。轮到鲍威尔了另一方面，由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话在即，市场情绪转向谨慎。所有主要股市下跌，科技股回调，尽管华尔街期货小幅上涨。预计欧洲开盘表现不一，尽管缺乏重要数据，EUROSTOXX 50期货下跌0.2%，而富时期货上涨0.2%。鲍威尔的讲话可能对市场产生重大影响，也可能被过度炒作。毕竟，他的同事们在周四已经暗示9月降息，并支持“缓慢而有条不紊”的做法。结合显示美国经济仍在健康增长的调查结果，市场略微降低9月大幅降息50个基点的可能性，从前一天的38%降至24%。而降息25个基点的可能性已完全定价。无论降息幅度如何，民主党人都会很高兴看到美联储最终在11月总统大选前启动宽松周期。副总统卡马拉·哈里斯刚刚在民主党全国代表大会的最后一天正式接受该党提名。

风起2024-08-23

2024年新能源汽车产业链上市公司ESG评级结果分析

金融界2024-08-23

场内ETF资金动态：昨日香港消费ETF上涨

2024年08月23日A股三大指数集体低开，截至午间收盘上证指数上涨0.28%，报2856.73点，深证成指上涨0.37%，报8192.65点，创业板指上涨0.06%，报1547.61点。根据巨灵财经统计的数据显示，2024年08月22日场内ETF基金中香港消费（513590）领涨，涨幅为2.82%，排名靠前的恒科技（513260）、沙特ETF（159329）、HK科技（513890），涨幅分别为1.92%、1.90%、1.88%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 513590 香港消费 2.82 0.73 1.1762 0.62 513260 恒科技 1.92 9.38 10.4024 0.90 159329 沙特ETF 1.90 8.79 8.6069 1.02 513890 HK科技 1.88 1.41 2.0013 0.71 159607 中概互联 1.81 16.70 21.1983 0.79 513230 H股消费 1.80 0.55 0.8142 0.68 159605 互联中概 1.79 60.07 75.6549 0.79 513380 科技恒生 1.78 24.21 28.1539 0.86 159740 恒生科技 1.74 29.09 62.2912 0.47 159741 港股科技 1.74 4.96 10.5680 0.47 513580 HS科技 1.73 16.56 35.1512 0.47 159735 港股消费 1.72 0.90 1.6856 0.53 159742 恒指科技 1.70 9.76 20.4093 0.48 513010 港股科技 1.68 58.57 120.7731 0.49 513050 中概互联 1.66 359.94 345.7643 1.04 下跌方面，2024年08月22日跌幅最大的是游戏动漫（516770），跌幅达到3.75%。排名靠前的游戏ETF（159869）、影视ETF （516620）、游戏ETF （516010），跌幅分别为3.71%、3.64%、3.60%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 516770 游戏动漫 -3.75 1.49 2.0025 0.74 159869 游戏ETF -3.71 56.49 77.7008 0.73 516620 影视ETF -3.64 0.55 0.8027 0.69 516010 游戏ETF -3.60 21.10 29.2269 0.72 159855 影视ETF -3.54 0.69 1.1093 0.63 516860 金融科技 -3.04 0.92 1.5152 0.61 159725 线上消费 -3.01 0.46 0.8842 0.52 516100 科技金融 -3.01 0.47 0.8076 0.58 562570 信创ETF -2.63 0.43 0.5528 0.78 159851 金科ETF -2.61 2.88 4.0495 0.71 159805 传媒ETF -2.61 2.00 2.5445 0.79 562030 信创基金 -2.58 0.31 0.5199 0.60 512980 传媒ETF -2.58 32.09 56.6992 0.57 516000 数据ETF -2.43 1.27 2.2586 0.56 515230 软件ETF -2.42 7.55 15.5969 0.48 从成交量上来看，2024年08月22日成交量最大的是恒指科技（513180），成交量为4819.94万份。排名靠前的恒生互联（513330）、恒生科技（513130）、HS300ETF（510310），成交量分别为4071.05万份、2781.70万份、1919.15万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513180 恒指科技 4819.94 -0.33 1.51 0.47 513330 恒生互联 4071.05 0.00 1.17 0.35 513130 恒生科技 2781.70 -0.70 1.52 0.47 510310 HS300ETF 1919.15 25.09 -0.24 1.65 588000 科创50 1754.09 -0.39 -0.96 0.72 512170 医疗ETF 1742.78 1.85 -1.78 0.28 513120 HK创新药 1693.53 0.01 -1.54 0.64 513060 恒生医疗 1670.92 0.01 -1.71 0.35 510300 300ETF 1250.48 24.75 -0.27 3.38 512480 半导体 1056.19 0.23 -1.49 0.66 159941 纳指ETF 989.78 0.10 0.09 1.10 510050 50ETF 949.19 -1.33 0.16 2.43 512010 医药ETF 895.00 0.28 -0.63 0.32 513050 中概互联 876.77 0.10 1.66 1.04 159915 创业板 855.59 1.82 -0.85 1.52 从成交金额上来看，2024年08月22日成交额最大的是300ETF （510300），交易金额42.30亿元。排名靠前的HS300ETF（510310）、50ETF （510050）、恒指科技（513180），成交额分别为31.76亿元、23.05亿元、22.62亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 42.30 24.75 -0.27 3.38 510310 HS300ETF 31.76 25.09 -0.24 1.65 510050 50ETF 23.05 -1.33 0.16 2.43 513180 恒指科技 22.62 -0.33 1.51 0.47 510330 华夏300 19.30 14.58 -0.20 3.46 510500 500ETF 18.63 8.46 -1.20 4.61 159919 沪深300 17.95 12.99 -0.23 3.51 513330 恒生互联 14.01 0.00 1.17 0.35 159915 创业板 13.02 1.82 -0.85 1.52 513130 恒生科技 12.91 -0.70 1.52 0.47 588000 科创50 12.66 -0.39 -0.96 0.72 159941 纳指ETF 10.91 0.10 0.09 1.10 513120 HK创新药 10.82 0.01 -1.54 0.64 159509 纳指科技 9.63 0.02 -0.19 1.59 513050 中概互联 9.07 0.10 1.66 1.04 细分到资金流动情况上来看，2024年08月22日净申购金额最大的为HS300ETF（510310），当日净申购金额为25.09亿元。排名靠前的300ETF （510300）、华夏300 （510330）、沪深300（159919），申购金额为24.75亿元、14.58亿元、12.99亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510310 HS300ETF 25.09 -0.24 1.65 1115.02 510300 300ETF 24.75 -0.27 3.38 808.50 510330 华夏300 14.58 -0.20 3.46 364.29 159919 沪深300 12.99 -0.23 3.51 352.65 510500 500ETF 8.46 -1.20 4.61 179.97 512100 1000ETF 3.80 -1.24 1.83 186.19 159845 中证1000 2.71 -1.13 1.83 103.52 512170 医疗ETF 1.85 -1.78 0.28 767.26 159915 创业板 1.82 -0.85 1.52 365.93 560010 1000基金 1.32 -1.14 1.83 84.22 510210 综指ETF 0.59 -0.28 0.70 121.97 512890 红利低波 0.58 0.29 1.03 84.20 159869 游戏ETF 0.48 -3.71 0.73 77.70 588080 科创板50 0.46 -0.85 0.70 551.57 159673 PH300ETF 0.42 -0.11 0.88 30.56 资金流出方面，2024年08月22日净赎回金额最多的是50ETF （510050），赎回金额1.33亿元。排名靠前的创业板BS（159908）、创业板BS（159908）、创业板BS（159908），赎回金额分别为1.20亿元、1.20亿元、1.20亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510050 50ETF 1.33 0.16 2.43 531.17 159908 创业板BS 1.20 -0.84 1.43 11.29 159908 创业板BS 1.20 -0.84 1.43 11.29 159908 创业板BS 1.20 -0.84 1.43 11.29 159908 创业板BS 1.20 -0.84 1.43 11.29 159908 创业板BS 1.20 -0.84 1.43 11.29 159908 创业板BS 1.20 -0.84 1.43 11.29 159908 创业板BS 1.20 -0.84 1.43 11.29 159908 创业板BS 1.20 -0.84 1.43 11.29 159591 中证A50 0.98 -0.11 0.95 28.81 159957 创业板HX 0.90 -0.79 1.00 19.14 513130 恒生科技 0.70 1.52 0.47 308.51 159330 300基金 0.45 -0.30 0.99 0.96 159587 粮食50 0.43 -1.44 0.96 0.97 510880 红利ETF 0.40 0.10 3.06 55.84

金融界2024-08-23

继续警惕市场走势！植田和男率先鲍威尔露面发声，日央行或再加息？

时候，全球股市开启了大规模抛售，美股、日股溃不成军。而植田对市场暴跌则负有部分责任。此前，日本央行意外宣布7月底加息，植田的鹰派言论又“推波助澜”。这场暴跌暂时使全球股市损失了多达 6.4 万亿美元，而日元升值将许多投机者赶出日元套利交易，刺激日经 225 指数创下1987 年以来的最大单日跌幅。不过目前，日经指数已经收复了所有失地。日本核心通胀上升据日本总务省周五公布的数据显示，7月不包括新鲜食品在内的核心CPI较上年同期上涨2.7%，高于6月份的2.6%，符合市场预期。日本核心通胀率已连续28个月保持在日央行 2% 的目标水平或以上。目前，日本央行将基准利率上调至 0.25%。而最新的核心通胀指标的粘性表明，日本央行可能会继续考虑进一步加息。明治安田综合研究所经济学家藤田隆文表示： “我们目前预计 12 月将再次加息。尽管通胀压力似乎并不强劲，但我们认为日本央行将继续推行货币正常化政策。” 不过经济学家预计，植田和男会淡化上个月表现出的一些鹰派立场。因为他试图向投资者保证，他不会急于加息，也不会在考虑政策时忽视维持市场稳定的需要。

格隆汇2024-08-23

下半年基建投资有望加快，工程机械ETF(560280)连续3天净流入，盘中上涨1.52%

2024年8月23日A股三大指数集体低开，截至09:47，中证工程机械主题指数(931752)强势上涨1.43%，成分股中国重汽(000951)上涨4.53%，恒立液压(601100)上涨3.58%，中联重科(000157)上涨2.35%，安徽合力(600761)，潍柴动力(000338)等个股跟涨。工程机械ETF(560280)上涨1.52%，盘中成交额已达128.27万元。规模方面，工程机械ETF近半年规模增长9430.90万元，实现显著增长。份额方面，工程机械ETF近半年份额增长9600.00万份，实现显著增长。从资金净流入方面来看，工程机械ETF近3天获得连续资金净流入，合计“吸金”198.80万元。从估值层面来看，工程机械ETF跟踪的中证工程机械主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅17.44倍，处于近1年0.39%的分位，即估值低于近1年99.61%以上的时间，处于历史低位。工程机械ETF紧密跟踪中证工程机械主题指数，中证工程机械主题指数选取50只业务涉及工程机械整机制造、零配件制造等工程机械领域的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映工程机械主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证工程机械主题指数(931752)前十大权重股分别为三一重工(600031)、潍柴动力(000338)、徐工机械(000425)、中联重科(000157)、恒立液压(601100)、江淮汽车(600418)、柳工(000528)、安徽合力(600761)、杭叉集团(603298)、中铁工业(600528)，前十大权重股合计占比69.83%。国家统计局发布的数据显示，今年1-7月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.9%。其中，水利管理业投资增长28.9%，航空运输业投资增长25.5%，铁路运输业投资增长17.2%。有业内人士认为，基础设施建设投资保持了较快增长，主要是国内积极财政政策加大重点基础设施补短板力度，发挥基建投资稳增长关键作用，国内基建投资力度持续增大。他认为，从趋势看，随着特别国债发行使用，推动专项债资金加快使用，叠加去年下半年基建投资基数偏低，预计下半年基建投资增速有望适度加快。工程机械ETF(560280)，场外联接(A类：020903；C类：020904)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-23

低量后会出现低价吗？

5659亿元的成交量，8月12日、13日A股市场整体连续创出4987亿元、4799亿元的2021年以来成交新低。低成交量往往代表市场信心和交易欲望的不足，与之相对，股价可能也降到了一个比较低的水平。背后原因可能包括市场情绪的谨慎、资金流入的减少、市场热点的认可度不足等。在长期下跌的末期，低量和“低价“往往相伴相随。本质是市场分歧的缩小，而由于估值已经跌到了较低的位置，这种分歧的缩小对后市影响或偏积极。此外，低量也体现了市场对宏观经济基本面数据的”脱敏“，7月以来，社融、出口等重要经济数据发布后市场日内波动下降，说明负面的消息都已经在市场的”预期“内，换句话说，低估值本身就包含了对较差经济数据的预期。图：7月以来缩量行情中资金对经济基本面数据反应钝化（信息来源：天风证券）（1）历史低量后的市场情况低量之后是否会出现“低价“（市场是否会反弹）并非绝对。主要还是取决于政策面、市场情绪、增量资金等因素。 2018年的“低量“行情中，2018年9月17日，A股市场创出当年最低成交额2067亿元，而A股市场的最低价格在2008年10月19日创出，之后市场开启反弹。并且2018年9月到2019年1月期间，A股成交额中枢一直在2200亿元-3600亿元区间震荡。图：低量水平与2018年相比（信息来源：天风证券）（2）行业“低量“情况申万一级行业中，大多数一级行业的低量水平仍然高于2018年的低点，代表当前市场情绪稍好于2018年。二级行业中，银行、电力、工业金属等具备一定红利属性的板块和食品饮料、汽车等消费类板块当前成交量水平和2018年最低点相似。说明这些板块的资金分歧已经降到了比较低的位置。图：大多数一级行业的低量水平仍然高于2018年低点（信息来源：天风证券）而在市场分歧较低的位置，政策指向或具有凝聚市场共识的作用。针对我国的消费核心资产，内需政策的积极有望引领市场风险偏好反弹。政策面，在7月30日重要会议通稿中，提振消费相关表述位于各领域细分政策之首，提出“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费“。7月25日，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》中明确对涉及1500亿资金，对内需支持政策的中央与地方资金分担作出了安排。海外环境方面，海外衰退与美国大选对华贸易的双重预期下，内需类消费板块有望相对出海链占优。拥挤度方面，当前主动偏股公募基金连续5个月净赎回，而最新2024年二季度数据显示消费板块减仓较多，拥挤度已经明显缓解。整体而言，A股市场“低量“出现，而作为A股核心资产代表的消费行业成交量已迫近2018年低点水平，在政策、宏观、估值的低位共振之下，有望带动A股核心资产启动估值修复。今日指数：A50指数（930050.CSI）从各行业龙头上市公司中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司整体表现。指数编制方案剔除ESG评级C以下公司，要求所有成份股处于互联互通区间，契合境内外中长期资金配置偏好，通过行业中性化超配新能源、医药等“新质生产力”行业龙头。图：A50指数申万一级行业分布（信息来源：Wind；截止20240816）相关产品：A50ETF基金（159592）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界2024-08-23

美股将进入2024年总统大选年最动荡的时期

举年中的历史表现表明，从现在到11月5日，股票市场可能会经历一个收益可疑且波动较大的时期。历史数据显示，9月是总统选举年中股市表现最差的月份。根据CFRA Research的数据，标普500指数在这个月的平均月跌幅为0.8%，使得9月成为自1944年以来选举年中表现最弱的月份。 CFRA Research的首席投资策略师萨姆·斯托瓦尔表示：“8月和9月在选举年中，历史上是价格回报最差的三个月中的两个月。自二战以来，2月、8月和9月在选举年中的平均跌幅最大，其中9月不仅平均跌幅最大，而且下跌的次数也远多于上涨的次数。” 尽管10月在选举年中的平均月度涨幅超过1%，但却是波动性最大的月份，月度回报率的标准差最高。标准差衡量股票价格与平均水平的偏离程度。当股票价格频繁波动时，标准差较高，表明市场波动性较大。斯托瓦尔表示：“与其他11个月相比，10月的波动性大约高出35%。7月和8月在选举年中表现尚可的原因，是因为候选人在竞选期间作出的承诺，同时这也是两党举行全国代表大会的时间。” 此外，历史表明，现任党派是否能够保住总统职位，也会影响市场波动性和股票回报率。自1927年以来，标普500指数在现任党派未能保住白宫的年份中，选举前和随后的几个月内波动性更大，这可能反映了由政策变化预期带来的不确定性。然而，当现任党派保住总统职位时，选举前的股市波动性通常会下降，而选举后则会略微上升。斯托瓦尔表示：“但今年情况不同……我不确定旧有的模式能否帮助预测市场的潜在走向。随着哈里斯在民调中的领先，现在的问题是，为什么市场会上涨？” Easterly EAB风险解决方案的全球宏观经济策略师阿尔尼姆·霍尔策表示，“在民主党总统候选人从拜登换成哈里斯后，总统选举民调的快速变化，为市场增加了一层波动性。” 目前，哈里斯在大多数全国民调和博彩市场中领先于特朗普。根据RealClearPolitics对六个博彩市场的平均数据，自民主党全国代表大会在芝加哥启动以来，哈里斯的胜率达到了52%，而特朗普的胜率则从7月15日共和党全国代表大会在密尔沃基启动时的66%下降至46.4%。霍尔策表示：“虽然通常情况下市场会计入选举因素，但总统选举民调的快速变化，要求投资者在特朗普民调强劲时采取行动。与特朗普潜在胜利相关的板块轮动可能在选举日前造成市场波动。” 例如，医疗行业的投资者在总统选举中有明显的偏好——特朗普。有些人希望这位前总统能在法律和法规上作出改变，这可能会对健康保险公司、医院以及药品和医疗设备公司的销售和利润产生巨大影响。根据FactSet的数据，标普500的医疗板块在过去一个月中上涨了4.3%，超过了同期标普500指数1.7%的涨幅。尽管哈里斯最近在民调中获得了一些势头，但医疗股并未表现出对哈里斯政府可能出台的药品价格限制政策的担忧。 “尽管哈里斯在民调中获得了一些势头，但医疗股并未表现出对哈里斯政府可能出台的药品价格限制政策的担忧，”霍尔策表示。“医疗板块意外跑赢了标普500指数，但如果当前的民调趋势持续下去，我们预计随着选举的进行，民主党的药品价格政策可能开始拖累管理医疗和制药行业的回报。” 霍尔策表示，这种与选举相关的市场轮动可能会在接下来的两个月内推动Cboe波动率指数（VIX恐慌指数）走高。来源：加美财经

加美财经2024-08-23

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