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FX168日报:日股崩盘吓坏市场！美联储紧急降息概率飙升金价惊现极罕见巨震
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周一，日本日经225指数收盘崩跌12%，创1987年华尔街崩盘以来的最大单日跌幅，美国股市大幅收跌，道指暴跌逾1000点。全球股市崩跌影响黄金市场，金价单日波动幅度达到近95美元。Monex USA外汇交易员Helen Given表示：“日本股市的抛售吓坏了市场，再加上日元的复苏，我们可能会看到许多人担心的‘恐慌螺旋’。”
tqttier2024-08-06
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8月6日财经早餐：全球股市重创，日股深跌后率先回升！美股重挫！
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财经早餐！市场概述全球股市遭重创，日股深跌触发熔断机制，比特币暴跌，黄金跟随下跌，险守2400点。美股重挫，纳斯达克指数跌超3%，英伟达一度跌超12%。美国国债收益率短暂结束倒挂。宏观要闻高盛：对冲基金连续八周净卖出美股高盛全球对冲基金主管Tony Pasquariello表示，随着美国股市的跌幅扩大，投资者即使拥有优质资产也应对冲风险敞口。尽管提示风险，但如果要在做多优质资产并同时进行对冲，以及进一步削减核心投资组合风险之间做出选择的话，Pasquariello说他倾向于前者。美联储古尔斯比：如果经济恶化，将采取措施加以修复芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储将对经济疲软的迹象做出反应，并暗示目前的利率可能过于紧缩。包括加息和降息在内的选项一直放在台面上，如果经济恶化，美联储将采取措施加以修复。旧金山联邦储备银行行长戴利称，就业市场在放缓，但不能让其放缓过多。美国大选主线将在今日更新：贺锦丽搭档揭晓？作为全球诸多宏观事件的“赛点”，美国大选将迎来另一个重要时刻——民主党准候选人哈里斯预期将会在周二宣布竞选搭档，并于本周接受正式提名。而在这个节骨眼上，美国就业数据和股市的携手走弱，给哈里斯竞选的“经济叙事”带来了新的困难。 “萨姆法则”提出者最新研判：美国经济“接近”但还没进入衰退美联储前经济学家萨姆接受媒体采访时表示，美国还没进入衰退，但已经接近了。萨姆解释道，整体来看，我们仍以一种较强的姿态进入这一阶段，目前很难得出我们“已处于衰退中”这一结论。她补充道，由于利率处于高位，央行现在有很大的操作空间。全球股市遭“血洗”，人民币狂飙！昨日多国股指遭重创，日本、韩国、土耳其等市场触发熔断机制；加密货币市场暴跌；贵金属跟随下跌；美国股市重挫，市场开始定价美联储意外提前降息。美国国债收益率一度结束倒挂。分析师认为，收益率曲线结束倒挂意味着经济衰退真正到来。离岸人民币兑美元一度升破7.1元关口，最高报7.0965，日内大涨600点，创2023年12月29日以来新高。近日，人民币汇率走强势头明显。专家表示，套息交易平仓以及稳汇率政策发力或是人民币汇率近期反弹的两个主要原因。日经225指数期货一度触及熔断日经225指数期货一度涨8%，向上触及熔断，截至发稿，现涨超6%。市场行情美股：道琼斯指数收跌2.6%，标普500指数收跌3%，纳斯达克指数收跌3.43%。欧股：德国DAX30指数收跌1.82%；英国富时100指数收跌2.04%；欧洲斯托克50指数收跌1.45%。债市：10年期美债收益率收报3.784%，两年期美债收益率收报3.9140%。商品：黄金收跌1.33%，报2409.32美元；WTI原油收跌0.24%，报74.52美元/桶；布伦特原油最终收跌0.22%，报77.13美元/桶。外汇：美元指数收跌0.48%，报102.74；美元/日元跌1.64%，报144.16；欧元/美元涨0.40%，报1.0952。加密货币：比特币24小时内跌3.00%，目前报55,426.78美元。以太坊24小时内跌4.66%，目前报2511.93美元。港股：恒指夜市期指收报16781点，升39点，较昨日恒指收市16698点，高水83点，成交26622张。国指夜市期指收报5918点，较昨日国指收市高水41点。全球公司要闻科技股大跌前黄仁勋“精准”离场，7月份共套现超3.2亿美元据媒体报道，英伟达 (NVDA.US)CEO黄仁勋在7月继续出售其持有的公司股票，恰好在科技股被大规模抛售前套现了3.227亿美元。加上6月份出售的英伟达股票，黄仁勋已在本轮人工智能热潮中总共套现了近5亿美元。需要指出的是，黄仁勋6月份和7月份的售股决定早已在3月份的“10b5-1”交易计划中披露。 Palantir Q2营收同比增长27%，上调全年业绩指引，盘后涨近12% Palantir (PLTR.US)Q2营收6.78亿美元，同比增长27%；净利润为1.34亿美元，去年同期为2812.7万美元。公司上调全年业绩指引，其中2024年营收指引上调至27.42亿美元-27.50亿美元。公司美股盘后股价现涨近12%。摩根士丹利将台积电列为首选股，称其遭抛售后的估值具有吸引力摩根士丹利在台积电遭遇大幅抛售之后将其列为首选股，认为该股继近期表现疲软后估值具有吸引力。“在长期的半导体下行周期中，我们看好台积电的质量和防御性，”分析师Charlie Chan写道，他补充称“确认涨价和人工智能资本支出的持续走强应该是关键的催化剂。台积电ADR美股盘后涨0.76%。谷歌表示将对美国法院反垄断判决提起上诉谷歌计划就一名美国联邦法官的裁决提起上诉，该裁决认定谷歌非法垄断了搜索市场，谷歌在X上发布的一份声明中表示。“我们计划提起上诉，”谷歌全球事务总裁肯特·沃克在声明中说。今日要闻前瞻纽约联储发布第二季家庭债务和信贷报告美国6月贸易帐澳大利亚政策利率爱彼迎财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-08-06
“东升西落”节点到了？A股或成避风港
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加息会引发股市剧烈反应？直接原因上，日股剧震源于日元汇率在短时间内大幅升值，涨幅超过10%。这一变化对于那些采取巴菲特策略的资金来说，无疑是一个巨大的冲击。他们之前借入日元购买日本股票，享受着低成本日元和资产价格上涨的双重利好。然而，随着日本央行的加息，这些投资者的杠杆投资策略受到了冲击，不得不迅速平仓，导致日本股市的抛售压力增大。这种抛售压力在量化交易策略的影响下被放大，导致市场出现了短期的流动性危机。这与年初A股市场的微盘股崩盘有着相似之处，都是由于市场下跌触发了更多的平仓信号，形成了恶性循环。然而日本股市下跌的本质原因，则是日本股市与美股节奏高度一致。本轮日本股市第一次大跌在7月12日，而7月11日晚上美股开始大跌。当天韩国股市同样暴跌8%+。这些地区本质经济跟美国密切相关，且这些地区之间资金自由流通。美股下跌引起资金的避险效应，这些资金也会从这些地区的股市中抽身。 A股表现如何？“东升西落”会出现吗？近期美股下跌带动了亚洲其他股市的下跌，但A股市场却表现出了一定韧性。在当前全球股市动荡的背景下，A股和港股资产的表现相对抗跌，主要是受到了恐慌性抛售情绪的影响。短短两个交易日内，沪深300指数和恒生指数的年内涨跌幅表现超越了其他东亚股指，显示出其抗跌性。随着短期流动性危机的解决和市场情绪的稳定，调整近三年的A股资产有望展现出更强的估值吸引力。许多人期待“东升西落”，但是，“东升西落”不是一朝一夕之事，在全球股市暴跌的初期，流动性问题和情绪问题是主要的驱动因素。A股和港股虽然跌幅有限，但很难完全独立于全球市场，初期或仍然有所震荡，但随着国际资金和聪明钱在全球变局中的重新评估，当探明低点之后，资金会重新再做一次选择，届时A股和港股有望迎来新的机会。有业内人士表示，从经济预期上看，如果美国面临衰退，而中国经济将缓慢复苏，中美资产的强弱易位将具有一定的可能性。上周三A股市场的大涨中，原本持续流出的北向资金突然转为大幅度流入，或许是美国资产与中国资产强弱异动的一个先锋信号。从时间的角度来看，市场站在我们这边。随着监管风格的从严，公司治理、分红、减持、退市等方面日趋严格，许多质量不高的股票将被市场淘汰。市场所担忧的资金被抽血或将大幅减少。接下来，绩优龙头公司很可能成为主流资金的选择，这对ETF投资者来说是一个利好消息。接下来选择什么方向更合适？从板块来看，周一领涨的是白酒、保险、传媒、医疗板块，多数属于前期下跌较多板块的超跌反弹，其中白酒和医疗的共同上涨或表明北向资金在发力，后续需要密切关注这些超跌反弹板块的持续性如何。前期医药板块已有多次异动，近期的全球逆势上涨更是气质十足。医药或已摆脱前期持续低迷的走势，结合当前的低估值，未来或将有一定表现。投资者后续可以通过生物疫苗ETF（159657）把握医药板块低位布局机会，场外投资者也可通过中证医药指数（LOF）（A类：160635；C类：010366）把握机会。如果偏好均衡配置的投资者，也可以选择宽基进行布局。作为含药量靠前的宽基，科创100指数是科创板第一只，也是唯一一只具有中小盘风格的指数，聚焦人工智能、低空经济、数字经济、医药生物、电子等高成长创新方向，相关产品科创100ETF基金（588220），当前震荡期调整充分，后续反弹空间较大。总的来说，在“黑色星期一”背景下，A股及港股资产表现尚可，更多还是恐慌抛售情绪带动导致下跌。“人往高处走，水往低处流”，随着短期的流动性危机解决及情绪稳定后，作为全球价值洼地的A股资产或将有一定表现。相关产品生物疫苗ETF（159657）科创100ETF基金（588220）中证医药指数（LOF）A（160635）中证医药指数（LOF）C（010366）风险提示：基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-06
恐慌性抛售结束？日股向上触发熔断机制，日元汇率站上145
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弹迹象。市场收复部分失地今日开盘，日股走高，收复了周一全球股市暴跌造成的部分损失。日经225指数大涨8%，为2008年10月以来的最大涨幅，最新报339898.5点，昨日创纪录地收跌12.4%。东证指数向上触发熔断机制，一度涨10.33%，最新报2458.1点，昨日收跌12.23%。出口企业和金融业纷纷上涨，银行业在昨日下跌17%后，今日上涨10%。此外，东证指数所有33个行业指数均上涨。韩国综合指数大涨4.5%，报2551.42点。昨日大跌10%的三星电子涨超4%。美国股指期货在亚洲早盘交易中也上涨，纳指100期货大涨1.71%，标普500指数期货大涨1.26%。台湾加权指数涨幅一度扩大至4%，台积电涨超6%，联发科涨近10%。与之相对的，日元汇率快速走弱，美元兑日元一度突破146关口，最新报145.046. 离岸人民币兑美元短线走高，自日低反弹逾100点，逼近7.1400关口，接近收复日内全部失地。美国国债下跌，2年期美债收益率上行9BP，报3.982%，10年期美债收益率上行6BP，报3.841%。市场调整已结束？过去几个交易日的暴跌，导致全球股市的市值蒸发了数十亿美元。今日的反弹或意味着，市场恐慌情绪已有所缓解，投资者可能能够喘口气。野村资产管理公司首席策略师Hideyuki Ishiguro表示：“恐慌性抛售可能已经结束。不过，由于全球市场焦虑情绪加剧，今天的价格走势可能像过山车一样。” 技术面显示，市场已经具备反弹条件。 Toraku比率（追踪过去25天内涨跌股票比例）已跌至2023年10月以来的最低水平，并接近7 的水平，一些交易员认为这是转折信号。昨日的恐慌性下跌，导致日股指数从7月的高点回调超过20%，短期内仍可能处于熊市水平。 Invesco Asset Management Japan的全球市场策略师Tomo Kinoshita表示：“由于昨天日本股市的跌幅远远超过欧洲和美国，市场参与者现在认识到调整过度。” 不过，他指出：“这并不意味着市场调整已经结束。美国疲软的经济指标仍可能给美国和包括亚洲在内的世界其他地区带来进一步的抛售。” Pepperstone的研究主管 Chris Weston表示：“昨天亚洲市场出现了令人震惊的历史性走势，主要受保证金头寸大量清算的推动，我们预计今天开盘时会出现强劲的反向反弹。” 不过，他也警告称，日经指数的隐含波动率水平高达70%，这表明市场可能还会持续一段时间。 Resona Holdings的高级策略师Keiichi Iguchi认为：“对股价上涨的预期促使避险情绪逆转日元买盘。”
格隆汇2024-08-06
重磅！大反攻！日经225指数涨超10% 摩根大通：三大理由预示新上行周期
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理Shoichi Arisawa表示，日股暴跌纯粹是因为人们担心美国经济可能陷入衰退。三井住友银行驻新加坡经济学家Ryota Abe进一步警告，由于美国非农就业数据弱于预期且中东局势紧张，美元兑日元将跌至140-145区间。他补充称，这意味着日元将大幅升值，并对日经指数造成进一步的压力。因为企业没有预料到日元会如此急速、突然地升值，所以日本企业的利润将被大幅挤压。中信证券研报指出，日银超预期加息，套息交易头寸平仓，日元大幅升值，日股受“衰退交易”与“避险交易”的双重打击而暴跌、领跌全球风险资产，金融和出口板块领跌日股。当下的核心矛盾在于如何扭转市场对于美国衰退预期，在9月FOMC会议前美国经济数据处于相对真空期，零售销售和消费者信心指数等数据或难以显著扭转市场情绪，美股和日股仍有下跌风险，建议短期对海外风险资产保持谨慎。在亚洲地区，日本股市在策略师和基金经理心中的地位显著提升，成为仅次于中国和印度的第三大投资热点。高盛全球对冲基金业务和全球市场部主管Tony Pasquariello指出，近期日本股市的走强受益于日本国债收益率的温和上升及日元汇率的疲软，后者有利于日本出口导向型企业，如汽车、机械和科技企业，进而为整体经济和股市带来积极影响。摩根大通对日本股市的未来趋势持乐观态度，列举了三点积极因素：首先，市场对日本股市的兴趣日益浓厚，ETF资金流出现象已得到遏制；其次，企业盈利预测正在上修，经济指标的改善也体现在指数的反弹中；最后，虽然日元持续走弱，但因预期日本央行将逐步实现货币政策正常化，日元贬值压力减轻，且与股市上涨的关联性正逐步恢复。日元方面，美元兑日元USD/JPY日内涨幅一度扩大至1.5%，报146.34。截至发稿，涨幅收窄至0.81%，报145.34。
金融界2024-08-06
币圈院士：金融风暴席卷全球记住2024 年 8 月 5 日币圈惨象的幕后黑手
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。同一天的时间里，币圈崩盘，美股崩盘，日股日债熔断，日均指数一天跌没了一个半，上证指数把过去一年的涨幅全部抹平，看到这里币圈院士也是惊出一身冷汗　　而韩国股指盘中也一度跌超10%，创造了08年金融危机以来的最大跌幅。与此同时人民币汇率今天继续大涨，离岸人民币对美元盘中一度涨破7.09，市场预期美联储9月降息的幅度从25基准点直接来到了50基准点，预期变了全球格局就会出现变化　　那么幕后推手是谁？这一波全球黑天鹅是谁造成的？我看市场上消息面基本都在说这一次全球风暴主要原因是因为日本加息？这个锅甩的币圈院士在上海都听见了　　华尔街明修栈道暗度陈仓这一手玩的炉火纯青，上周五非农大家都知道吧，消息面数据分析上看利空大于利多，但是出来的确实利多，美国7月非农就业人数大幅降至11.4万。明显低于预。的17.5万失业率达到了4.3%近三年最高水平，　　这直接触发了漂亮国的经济衰退指标，币圈院士在通俗点说当漂亮国失业率到达一定水平的时候经济衰退就开始了。所以美股暴跌了纳指跌2.43%，其中英特尔跌超26%，英伟达跌超7%，　　币圈院士调查发现漂亮国7巨头市值就增发了12万亿美刀。还是股神巴菲特有远见不但卖了一半儿的苹果股票，还连续12天减持了美国银行，这个时候大家都不傻了应该看得出来，这次股神看空的不止一个行业而是全球金融市场看，　　有币友问跟日韩股市有什么关系？关系很简单日元是美元的影子货币，国际资本在日本借到最便宜的资金去投资全球，尤其是华尔街和巴菲特为首的美国资本都在借日元买日本，把日股推向了34年以来的新高，赚的盆满钵满　　现在日本宣布要加息了，借日元现在赚不到钱了，你会怎么做？答案很简单抛售日元很显然华尔街在做空日元，做空全球金融市场也包括币圈，日本股市遭受华尔街血洗　　韩国币圈院士不说也有很多人不明白，其实很简单韩国股市靠的是三星、海力士这些半导体科技公司撑起来的，这些公司的背后本来就是美国资本，所以走势跟美股绑定在一起了，　　所以幕后推手总结下来就是华尔街资本控制下的美联储，不需要太多预测，很快就会有消息面出来稳定市场，给大家加油打气，打一巴掌给个甜枣，记住这一天不要好了伤疤忘了疼　　我是币圈院士一个一直在保护韭菜的战士，祝愿我的粉丝们在2024年实现财务自由，一起加油！来源：金色财经
金色财经2024-08-06
音频 | 格隆汇8.6盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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论美股大跌：这叫“卡玛拉崩盘”； 7、日股收跌12.4%，创历史最大单日跌幅； 8、韩股收跌8.77%，盘中一度触发熔断机制； 9、海外投资者昨日抛售韩股规模创两年半以来最大； 10、摩根士丹利将台积电列为首选股，称其遭抛售后的估值具有吸引力； 11、谷歌在美国司法部关于默认搜索引擎的反垄断诉讼中败诉； 12、对美联储RRP工具的使用量创2021年5月份以来新低； 13、孟加拉国总理辞职； 14、“债券卫士”之父Yardeni：股市可能重演1987年式崩盘；大中华区要闻： 1、央行等五部门：实施金融保障粮食安全专项行动支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资； 2、央行上海总部：引导银行合理调整存款利率推动降低小微企业综合融资成本； 3、证监会拟推出券商管理新规：遏制“屯牌”、“保牌”； 4、众多美企代表明确表示将在近期访华； 5、台股收跌8.35%，创下有史以来最差单日表现； 6、离岸人民币兑美元升穿7.09，创2023年6月以来新高； 7、今日A股龙图光罩、港股众淼控股上市； 8、全球股市暴跌之际，北上资金逆势净买入A股2.88亿元； 9、南下资金持续加仓腾讯、小米和中海油； 10、公告精选︱正丹股份：上半年归母净利润2.86亿元同比上升1015.51%；复旦复华：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案； 11、公告精选(港股)︱思考乐教育(01769.HK)盈喜：预期中期股东应占经调整净利润大幅增加逾95.5%； 12、A股避雷针︱昆船智能：国风投资拟减持不超过3%股份；*ST超华：深交所决定终止公司股票上市。
格隆汇2024-08-06
屠杀|比特币插针49000「创半年最大跌幅」
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跌空间。在日本央行近期最大政策失误后，日股在过去几天内就陷入熊市。这可能迫使日本央行在略微加息几天后就不得不重新开始宽松并降息，而此时日本经济可能再次陷入萎缩。 2：伊朗和以色列之间的冲突可能升级，据央视新闻报道，伊朗议会议长4日表示，伊朗方面将对此事进行强硬回应，以色列和美国将为哈尼亚遇袭身亡付出代价。同一天，以色列国防部长称，以色列已经做好准备应对袭击。关键点是按照之前的情况，每次冲突升级，比特币就会暴跌。预计当下一场“冲突”上演时，类似大跌将再次发生。 3：Jump Trading （全球头部量化交易公司，在币圈也有很大的影响力，他们提供流动性和市场做市服务，覆盖各类资产），近期正在将一笔价值4.1亿美元的wstETH(12万枚)分批赎回成ETH然后转进Binance/OKX等交易所。截至目前已经将8.3万枚wstETH解包赎回成9.75万枚ETH。这其中有6.6万枚ETH(1.914亿美元)已经进入交易所。目前，他们wstETH存放地址还有3.76万枚wstETH未转出；赎回ETH地址中1.15万枚stETH正在赎回成ETH；ETH转入交易所地址中有2万枚ETH正待分批进入交易所。 4：美国12档现货比特币ETF在上周五（2日）创下5月1日以来单日最大资金外流量，总流出量为2.3745亿美元，这也是自今年1月份现货比特币ETF推出以来第四高的单日流出量。5月1日当天的总流出资金为5.6377亿美元。其中，富达的FBTC流出逾1亿美元，方舟投资和21Shares的ARKB流出约8100万美元，Grayscale的GBTC、Bitwise的BITB和VanEck的HODL各流出不到5000万美元，其余5档基金没有变化。尽管如此，总交易量一切如常，所有ETF的总资产净值仍接近历史高位。此外，刚上市不久的以太坊（ETH）现货ETF上周五净流出5400万美元，这是上市以来单日最小的流出量，但净资产总额从上市首日创下的102.4亿美元高点大幅下降至83.3亿美元。大部分资金流出发生在Grayscale的ETHE，该档ETF的净资产达到6亿美元。 5：准确度100%的萨姆规则被触发，1950年以来，在11次美国经济衰退中，有关理论全部获得印证。若从股市方面观察，在历次发生经济衰退时，美股都会有不小的跌幅，其中以2008年衰退最为严重，股市最大跌幅达55%；1980年衰退幅度最小，股市最大跌幅亦达16%。以上就是关于本次比特币插针49000的客观因素总结市场无情，人间有爱。认可的朋友们点个关注点个赞，分享给你身边的币圈朋友们，也让他们知道事情的缘由！！感谢阅读！！！来源：金色财经
金色财经2024-08-05
“币圈大屠杀” 伊朗将空袭以色列？币圈大佬倒台清仓？日韩股市熔断血洗市场？
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点暴跌20%，若今日收于此一水平意味着日股陷入“技术性熊市”。日股两大指数已连续第三个交易日下跌，创下自2011年311大地震以来最严重的一次下跌。这一趋势也受到市场对日本央行上周升息，并或将进一步加息的鹰派讯号所推动，此外外资对美国经济放缓和对日圆升值的担忧也助长了这波跌势。韩股今日早盘点跌幅也超过5%，一度触发sidecar机制，暂停卖单交易。加密货币市场方面，可能也受此拖累，今晨全线下跌，进行“大屠杀”。最后，交易所BitMEX创办人Arthur Hayes透露，其通过传统金融圈的消息人士得知，币圈某个大咖倒台了，正在出售其所有的加密货币。对此，社区普遍猜测这一大咖就是华尔街交易巨头Jump Trading旗下的加密货币部门，同时也是币圈知名造市商的Jump Crypto。至于原因，其一是由于链上数据分析师余烬曾发推指出，Jump Trading近期正在将一笔价值4.1亿美元的wstETH分批赎回成ETH，然后转进币安与OKX等交易所，表明他们可能正在抛售大量以太坊：截至目前，他们在自7月25日以来的9天时间里，已经将8.3万枚wstETH解包赎回成9.75万枚ETH，这其中有6.6万枚ETH已经进入交易所。另一方面，早在6月20日，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查Jump Crypto的加密货币业务，包括其交易和投资活动。社区也猜测Jump Trading目前是否也面临严峻的监管合规问题。不过，目前Jump Trading和Jump Crypto均未对此做出任何说明，具体原因还有待继续观察。总的来说，当前加密货币市场正遭遇前所未有的"寒冬"。从伊朗即将对以色列发动攻击到日韩股市熔断，再到币圈大佬的潜在倒台，连锁事件导致了加密货币的暴跌。而且值得一提的是，这一轮加密货币崩盘的情况与2021年的"加密货币寒冬"高度相似。当时，比特币从6.9万美元一路跌至3.3万美元，以太坊也从4.8万美元暴跌至2.1万美元，整个加密货币市场蒸发超过2万亿美元。而在本轮崩盘中，比特币已经从6.9万美元暴跌至5万美元左右，以太坊也从4.8万美元跌至2.2万美元。业内人士预计，随着全球宏观经济环境的持续恶化，比如通胀高涨、加息循环以及地缘政治冲突升级，加密货币价格可能还会进一步下跌。来源：金色财经
金色财经2024-08-05
彻底崩了！日本股市两度熔断瑞银：此刻入场就像抓一把“下落的刀”
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7月11日的历史高点下跌逾20%。在日股崩溃之际，瑞银全球财富管理区域首席投资官Kelvin Tay在接受CNBC的节目采访时表示，此刻进入日本市场就像在抓一把“下落的刀”。日本交易所宣布，日经225指数期货交易第二次暂停。据最新行情，日经225指数跌幅扩大至12%，日内跌近4500点。日经225波动率指数涨幅快速扩大至132%，创下单日涨幅新高。 “日本市场在过去两年中表现如此强劲的唯一原因是日元非常非常弱。一旦它逆转，你就得马上撤出，我认为他们现在都在因为这个原因撤出，”Tay说。日元兑美元汇率在6月跌至38年低点161.99后，在日本央行政策会议前夕逆转走势。在日本央行上周将基准利率提高到约0.25%并决定减少购买日本政府债券后，日元大幅走强。在周一的交易中，日元兑美元汇率升至今年1月以来的最高水平，一度触及142.15水平。与此同时，日本2年期国债收益率下跌13个基点，报0.280%，为自6月19日以来的最低水平。日元走强对日本股票市场造成压力，特别是那些以贸易公司和出口导向型企业为主的公司，因为这削弱了它们的竞争力。日本央行行长植田和男在7月31日会议后的新闻发布会上采取了鹰派态度，据路透社报道，他表示，“如果经济和价格按照我们的预期发展，我们将继续加息。” 他还表示，政策利率达到既不冷却也不过热经济的中性水平“还有很长的路要走”。植田还表示，0.5%的利率水平——日本自2008年以来未见此水平——并不是障碍，利率可能会更高。日元晴雨表 Tay表示，日元可以指示日本市场的表现。随着日元走强，股票下跌，“不幸的是，日本股市仍然面临很大的压力，”他说。尽管Tay承认市场的一些收益是由于东京证券交易所的公司重组努力，“但主要驱动因素是日元。” 日元在日本市场中如此重要的一个因素是“日元套利交易”的解除。当日元走弱且日本央行的利率为零或负时，投资者会借入日元，并将收益投资于高收益资产。以央行基准利率为指南，今年早些时候投资者可以以0%的利率借入日元，并在美国投资，赚取5.25%的利息。现在，美联储暗示有降息的可能性，而日本央行在加息，两国央行之间的利差将缩小，使“套利交易”变得不那么有吸引力，可能会促使日元进一步走强。 Tay预计日元兑美元将达到约143，但如果日本的保险公司和养老金基金开始更多地将日元汇回日本，日元兑美元可能会达到135水平。“所以，日元可能会找到一个水平，但此刻日本股市对我来说仍然不够吸引力。”
风起 1评论2024-08-05

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