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我国电力生产稳健，电力ETF基金(561700)成交活跃，中国核电涨超2%

今日（2024年7月23日），A股主要指数继续下行，深成指、创业板指均跌超1.70%。电力板块表现较为稳健，电力ETF基金（561700）盘中震荡，微跌0.09%，成交金额超300万元，年初至今涨幅近20%。成分股中国核电涨超2%，川投能源、华能水电、长江电力均涨超1%，华银电力、国投电力跟涨；浙能电力跌近3%，华能国际跌超2%，川能动力、福能股份、赣能股份、上海电力均跌超1%。近日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。1-6月份，全国发电设备累计平均利用1666小时，比上年同期减少71小时。1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%。电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%。信达证券表示，1）电力：国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量电价机制正式出台，明确煤电基石地位。双碳目标下的新型电力系统建设或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，我们判断煤电企业的成本端较为可控。展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。 2）天然气：随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增；同时，拥有低成本长协气源和接收站资产的贸易商或可根据市场情况自主选择扩大进口或把握国际市场转售机遇以增厚利润空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-23

又见新高！工行1个月内10次创新高、交行12次，高铁板块异动，又有外资巨头看好A股

次刷新股价记录，交通银行也有12个交易日股价创新高。银行股今天的集体大涨与昨天的集体杀跌形成鲜明对比，昨天银行股杀跌是因为央行降息，大家预期银行利差会收窄，而昨日盘后存款利率将调降的消息传出，市场预期发生变化，引发今日银行股上行。此外，高股息策略在当前环境下尤为吸引投资者，银行股以其较低估值、高股息率和稳定的分红成为低风险偏好资金的首选。中信建投分析师马鲲鹏指出，宏观经济弱复苏和A股资产荒的背景下，银行股的配置价值凸显，资金面的催化下，银行板块取得了明显的绝对收益和相对收益。公共交通板块领涨在A股市场整体走低的背景下，公共交通板块表现尤为抢眼。大众交通近期涨势凌厉，从7月上旬开始，股价总体持续上涨，7月以来累计最大涨幅已经超过140%。今天上午，大众交通继续暴涨，盘中触及涨停。申通地铁、江西长运等个股也表现强劲，盘中触及涨停。然而，由于股价在较短时间内暴涨，大众交通近日频频发布风险提示公告。公告称，公司市盈率和市净率偏离行业平均水平，提醒投资者注意投资风险和二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司还提及，近期智能网联汽车受市场关注度较高，但该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性。高铁板块异动高铁板块临近午间收盘异动，神州高铁在6分钟内直线拉升涨停，Wind高铁指数也直线拉升。消息面上，铁路体制改革有望加速，竞争性环节市场化改革有望提升运营公司的盈利能力，有助于降低社会物流成本，吸引更多社会资本投入。政策层面，铁路体制改革成为市场关注的热点。关于《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的说明多处提到铁路体制改革，包括“推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制”“推进水、能源、交通等领域价格改革”“深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化”。外资巨头看好A股外资巨头法兴银行在最新的报告中指出，三季度或将成为亚洲股市的关键转折点，“中国交易”正重新成为投资者关注焦点。法兴银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示，中国股市正步入战术性反弹的第三阶段，企业盈利出现积极信号。与此同时，外资机构突然增持中国房地产巨头。7月22日，根据港交所披露文件，贝莱德在万科H股的多头头寸由4.67%增至5.19%，增持184万股。国家外汇管理局最新发布数据显示，2024年上半年，外资配置人民币债券规模较高，上半年外资净增持境内债券接近800亿美元（约合人民币5800亿元），为历史同期次高值。数据显示，截至6月末，境外投资者持有银行间市场债券规模再创历史新高，达到4.31万亿元。此外，至6月末，境外投资者已连续10个月增持中国债券，区间累计增持超过1万亿元。

金融界2024-07-23

场内ETF资金动态：昨日信息安全ETF上涨

2024年07月23日A股三大指数走低，截至午间收盘上证指数下跌0.59%，报2946.63点，深证成指下跌1.59%，报8728.48点，创业板指下跌1.55%，报1697.23点。根据巨灵财经统计的数据显示，2024年07月22日场内ETF基金中信息安全（562920）领涨，涨幅为2.43%，排名靠前的中概互联（513050）、HK创新药（513120）、创新药HK（159570），涨幅分别为2.23%、2.22%、2.20%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 562920 信息安全 2.43 0.24 0.3507 0.68 513050 中概互联 2.23 362.35 343.4643 1.06 513120 HK创新药 2.22 54.72 84.9714 0.64 159570 创新药HK 2.20 2.69 3.2160 0.84 159607 中概互联 2.19 17.81 22.4583 0.79 159636 港科技30 2.19 26.50 33.3725 0.79 159605 互联中概 2.17 63.42 79.3749 0.80 159615 生科ETF 2.15 3.03 4.9005 0.62 159750 科技HK50 2.14 1.12 1.6762 0.67 159586 计算机NF 2.09 0.39 0.4953 0.78 562570 信创ETF 2.08 0.49 0.5528 0.88 513280 恒生生物 2.07 1.78 3.0111 0.59 159557 港股医疗 2.04 1.89 2.0989 0.90 517380 创新药AH 2.02 2.33 5.1233 0.45 159303 HS医疗 2.02 1.24 1.2899 0.96 下跌方面，2024年07月22日跌幅最大的是道琼斯（513400），跌幅达到3.29%。排名靠前的纳指科技（159509）、沙特ETF（159329）、国泰标普（159612），跌幅分别为2.97%、2.52%、2.50%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 513400 道琼斯 -3.29 9.32 8.8206 1.06 159509 纳指科技 -2.97 96.50 61.5056 1.57 159329 沙特ETF -2.52 10.18 9.3869 1.09 159612 国泰标普 -2.50 4.56 2.9990 1.52 512690 酒ETF -2.46 86.08 144.9125 0.59 520830 沙特ETF -2.29 9.60 8.9962 1.07 159687 亚太精选 -2.13 3.91 3.0463 1.29 159655 标普ETF -2.09 3.58 2.3814 1.50 159930 能源ETF -2.04 3.16 2.1940 1.44 562350 电力 -1.97 0.21 0.1941 1.10 515170 食品饮料 -1.95 25.51 46.0526 0.55 517550 消费主题 -1.90 0.21 0.3092 0.67 159843 食品饮料 -1.90 1.70 2.7446 0.62 159309 油气资源 -1.86 2.10 2.2137 0.95 515710 食品ETF -1.84 7.34 12.5060 0.59 从成交量上来看，2024年07月22日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为5401.62万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50 （588000），成交量分别为5001.67万份、4050.30万份、2350.04万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 5401.62 0.07 1.39 0.37 513180 恒指科技 5001.67 0.25 1.43 0.50 513130 恒生科技 4050.30 0.14 1.25 0.49 588000 科创50 2350.04 -6.09 0.38 0.79 513060 恒生医疗 1822.65 0.09 1.15 0.35 510300 300ETF 1716.31 40.08 -0.81 3.57 159329 沙特ETF 1438.53 0.11 -2.52 1.09 512480 半导体 1403.89 -0.85 0.26 0.77 159941 纳指ETF 1357.52 0.10 -0.18 1.10 513120 HK创新药 1337.80 0.04 2.22 0.64 512170 医疗ETF 1279.48 -0.46 0.67 0.30 513050 中概互联 1220.80 0.11 2.23 1.06 512880 证券ETF 1106.55 -2.39 0.75 0.81 512010 医药ETF 1095.16 -1.06 0.29 0.34 510050 50ETF 1069.70 5.79 -0.95 2.52 从成交金额上来看，2024年07月22日成交额最大的是300ETF （510300），交易金额61.32亿元。排名靠前的50ETF （510050）、恒指科技（513180）、恒生互联（513330），成交额分别为26.89亿元、24.70亿元、19.67亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 61.32 40.08 -0.81 3.57 510050 50ETF 26.89 5.79 -0.95 2.52 513180 恒指科技 24.70 0.25 1.43 0.50 513330 恒生互联 19.67 0.07 1.39 0.37 513130 恒生科技 19.48 0.14 1.25 0.49 588000 科创50 18.49 -6.09 0.38 0.79 510310 HS300ETF 16.63 11.66 -0.68 1.75 159329 沙特ETF 15.94 0.11 -2.52 1.09 510500 500ETF 15.03 4.76 -0.24 4.93 159941 纳指ETF 14.85 0.10 -0.18 1.10 159919 沪深300 13.56 8.05 -0.75 3.71 159509 纳指科技 13.55 0.02 -2.97 1.57 159915 创业板 13.07 0.14 0.06 1.69 513050 中概互联 12.78 0.11 2.23 1.06 510330 华夏300 12.74 7.52 -0.60 3.65 细分到资金流动情况上来看，2024年07月22日净申购金额最大的为300ETF （510300），当日净申购金额为40.08亿元。排名靠前的HS300ETF（510310）、沪深300（159919）、华夏300 （510330），申购金额为11.66亿元、8.05亿元、7.52亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 40.08 -0.81 3.57 701.80 510310 HS300ETF 11.66 -0.68 1.75 967.06 159919 沪深300 8.05 -0.75 3.71 325.33 510330 华夏300 7.52 -0.60 3.65 329.92 510050 50ETF 5.79 -0.95 2.52 476.30 510500 500ETF 4.76 -0.24 4.93 165.59 510210 综指ETF 2.20 -0.81 0.73 107.21 588080 科创板50 2.15 0.13 0.77 515.78 562000 100ETF基 2.03 -0.81 0.86 11.16 588200 科创芯片 1.79 0.20 1.03 74.98 159920 恒生ETF 1.69 0.84 1.09 160.16 159581 红利基金 1.51 -0.80 0.99 11.64 513400 道琼斯 1.06 -3.29 1.06 8.82 159629 1000ETF 1.02 0.10 1.96 37.71 512100 1000ETF 0.94 0.15 1.96 165.53 资金流出方面，2024年07月22日净赎回金额最多的是科创50 （588000），赎回金额6.09亿元。排名靠前的证券ETF （512880）、酒ETF （512690）、A50 （561230），赎回金额分别为2.39亿元、1.48亿元、1.27亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 6.09 0.38 0.79 920.10 512880 证券ETF 2.39 0.75 0.81 361.23 512690 酒ETF 1.48 -2.46 0.59 144.91 561230 A50 1.27 -0.69 1.00 22.76 560050 MSCIA50 1.24 -1.05 0.76 79.80 159949 创业板50 1.21 -0.13 0.74 215.52 512010 医药ETF 1.06 0.29 0.34 511.06 512000 券商ETF 1.02 0.78 0.77 258.57 588060 上证科创 0.98 0.42 0.48 83.35 588030 科创指基 0.95 0.27 0.74 65.94 512480 半导体 0.85 0.26 0.77 278.37 510880 红利ETF 0.81 -1.02 3.12 56.77 515790 光伏ETF 0.73 0.00 0.69 114.83 159952 创业ETF 0.72 0.00 1.03 64.88 159995 芯片ETF 0.69 0.11 0.93 243.43

金融界2024-07-23

政策利率调降或将打开各期限利率下行空间，30年国债ETF(511090)逆市上涨，盘中成交额已超7400万元

2024年7月23日，A股三大指数低开低走。截至09:59，30年国债ETF(511090)上涨0.04%。最新价报114.17元，盘中成交额已达7434.71万元，换手率3.53%。规模方面，30年国债ETF最新规模达21.01亿元。资金流入方面，30年国债ETF最新资金净流入228.02万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF前一交易日融资净买额达178.43万元，最新融资余额达808.28万元。昨日，央行打出降息“组合拳”，债市收益率普降，1-7年期国债活跃券下行4bp左右，7年期国债活跃券创历史新低；10年期国债及国开活跃券下行2bp左右。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.33%；10年期主力合约涨0.27%，创收盘新高。国盛证券指出，相对于过去几次降息，本次降息之后利率下行幅度有限。监管对长端利率的不断干预一定程度上约束了长端利率下行空间。但毕竟政策利率调降，整体利率曲线下移，这意味着对各期限利率都打开了下行空间。而后续观察财政和信用扩张情况，如果过去几个月政府债券发行节奏偏慢以及信贷扩张偏弱的格局延续，那么利率将继续趋势性下行。在下行过程中，监管可能会阶段性的对长端进行干预，这会带来长债波动的增加。建议拉久期加杠杆保持基础仓位，少量仓位采取波段性操作。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-23

二育入场推动猪价上行，农业50ETF(516810)逆市上涨

2024年7月23日，A股主要指数低开低走。截至09:37，中证农业主题指数(000949)上涨0.06%，成分股大禹节水上涨10.43%，好当家上涨1.39%，巨星农牧上涨1.09%，荃银高科上涨0.97%，威马农机上涨0.72%。农业50ETF(516810)上涨0.15%，最新价报0.66元。期货方面，昨日收盘生猪2409合约18670元/吨，较前交易日上涨275元/吨，涨幅1.49%。现货方面，河南地区外三元生猪价格18.89元/公斤，较前交易日下跌0.06元/公斤，现货基差LH09+220，较前交易日下跌335；江苏地区外三元生猪价格19.42元/公斤，较前交易日下跌0.06元/公斤，现货基差LH09+750，较前交易日下跌335；四川地区外三元生猪价格18.55元/公斤，较前交易日上涨0.28元/斤，现货基差LH09-125，较前交易日上涨5。华泰期货指出，综合来看，目前养户多存栏惜售，集团厂也仍有放缓出栏节奏的行为，因此目前市场的供应端较为平稳。从需求端上来看，目前仍处于生猪的季节性消费淡季，因此屠宰数据表现一般，整体需求并无明显起色。但是从新生仔猪数据推算，8-9月份或将出现阶段性供应缺口，而随着供应缺口拉动价格上涨的主要驱动因素则在于二育，目前我们正看到新一轮二育的滚动入场，情绪较为积极，未来也应当持续关注。随着时间推移，未来的消费趋势也将逐步好转，在二育的推动下，随着供应缺口的逐步显现和未来开学以及中秋双节的消费提振，预计生猪价格或仍将偏强运行。农业50ETF（516810）标的指数为中证农业主题指数 (000949)，囊括了生猪养殖、禽养殖、饲料、种业、化肥农药等细分领域的龙头企业，权重分布较为集中，前十大权重股合计占比超60%，高度聚焦养殖产业链，其中温氏股份、牧原股份两大生猪养殖龙头的合计权重超30%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-23

ETF盘前资讯 | 资金面火爆！中证100ETF基金（562000）单日获超2亿元大额净申购！A股涌现多重利好，机构：看多核心资产

昨日（7月22日），A股核心资产在连升7日后首现较大调整，核心宽基中证100ETF基金（562000）场内价格下跌0.81%，日线止步四连阳。然而场内资金面异常火爆！最新数据显示，中证100ETF基金（562000）昨日获超2亿元大额净申购，多头力量尤为强势。消息面上，A股涌现多重利好，积极因素持续积累。多家券商机构预计，本轮反弹或仍将纵深演绎，短线行情依旧可期，而日线反弹后有夯实整固的需要，大盘有望在8月中下旬之后形成更加稳健的中线底部结构。基本面来看，当前正值A股“中报季”，据Wind数据统计，截至昨日，1659家A股上市公司披露了2024年上半年业绩预告，其中多家上市公司的净利润同比预增上限最高超1200%。从行业角度看，半导体、消费电子、电子元件及设备等新经济领域上市公司上半年业绩预增幅度较大。外资方面，看多声音频传！外资巨头法兴银行在最新的报告中指出，三季度或将成为亚洲股市的关键转折点，“中国交易”正重新成为投资者关注焦点。法兴银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示，中国股市正步入战术性反弹的第三阶段，企业盈利出现积极信号。此外，高盛等多家外资机构提示，纵观全球主要地区股市，当前A股市场整体估值具备吸引力，特别是估值低于市场平均水平的蓝筹股、大盘股。北向资金则用脚投票，昨日，北向资金回流A股，单日净买入19.73亿元，全天成交1114.21亿元。从个股偏好来看，行业核心龙头股备受青睐，当日增持金额TOP20个股中，半数均为核心宽基中证100ETF基金（562000）重要成份股，包括紫金矿业、歌尔股份、中国中车、澜起科技、中国平安等。就后市配置策略，兴业证券最新研报表示，当前类似4月下旬，市场仍处于风险偏好从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口。市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。但我们更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。重点关注以核心资产为代表的高ROE、高景气方向的修复机会。配置工具上，建议重点关注核心宽基——中证100ETF基金（562000）。公开资料显示，中证100ETF基金（562000）被动跟踪中证100指数，是一键配置A股核心资产的高效投资工具。相比于上证50、沪深300等蓝筹指数，中证100在兼顾传统行业核心资产的同时，纳入了更多“新经济”行业龙头股，因此，既具备高分红特征，盈利能力、成长能力也更为出色。目前两市共有10只ETF挂钩中证100指数，截至6月底，中证100ETF基金(562000)规模达6.41亿元，近1年日均成交4921万元，在10只同标的ETF中规模最大，流动性最佳。值得一提的是，据港交所公告，7月22日起中证100ETF基金（562000）已正式纳入沪深港通ETF，北向资金可直接进行交易，未来中证100ETF基金（562000）规模和流动性有望进一步提升。图片、数据来源沪深交易所、华宝基金。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎

金融界2024-07-23

天铁股份(300587.SZ)：预计2024年中期实现净利润7900万元至8300万元，年内公司股价跌幅超30%

2024年7月22日，A股上市公司天铁股份(300587.SZ)发布2024年中期业绩预告。预告净利润为7900万元至8300万元，预告净利润同比增长84.95%至94.31%。预告扣非净利润为3300万元至3700万元，预告扣非净利润同比增长2.28%至14.67%。公司基于以下原因作出上述预测：2024年上半年业绩与上年同期相比增加，业绩变动的主要原因是：公司营业收入来源于减振/震业务、锂化物业务、其他产品以及其他业务等。1、近年来，我国城市轨道交通行业逐步由高速发展阶段向高质量发展阶段转变，从重建设逐渐转变为建设、运营并重，规划建设规模增速放缓，重心逐步向“互联便捷、装备先进、低碳环保”过渡。2024年半年度，部分因阶段性外部环境等原因导致施工滞后、受阻及施工进度缓慢的工程恢复正常建设，对公司减振业务的收入带来积极影响。此外，城市轨道交通作为“新基建”七大业务领域之一，在稳增长的宏观背景下，公司坚持以市场驱动和客户需求为导向，统筹资源调度组织施工队伍、提高施工效率并加快施工进程，为客户提供全方位的增值服务，以至减振/震业务的收入水平得到一定程度的提升。2、2023年度受锂行业周期性影响，终端需求增速放缓，锂盐产品价格大幅下降，因此2023年末公司对锂化物业务产品计提了存货跌价准备，2024年上半年锂盐产品价格有所回暖，随着公司存货的生产领用及出售，相应将计提的存货跌价转销。3、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为4,600万元。截至2024年7月22日 15:00，天铁股份(300587)最新跌幅为0.51%，最新价3.92元，成交额4078.36万元，换手率1.1%。截至2024年7月22日，天铁股份今年以来下跌32.88%，行情表现在橡胶公司中排名第13，较橡胶公司涨跌幅平均水平（-26.62%）低6.26个点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-23

ETF日报复盘 | 港股冲高，港股互联网ETF（513770）大涨近2%！信创产业链崛起，多股涨停！中证医疗逆市五连阳

周一（7月22日），A股市场全天下探回升，三大指数小幅收跌，全市场超2900只个股上涨，沪深两市今日成交额小幅缩量至6565亿元。港股冲高明显，恒指收涨1.25%，互联网龙头集体走强，小米集团涨超4%，美团涨逾3%，腾讯控股涨超2%，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内大涨1.89%！ A股盘面上，超跌板块补涨明显。受微软“蓝屏”事件影响，软件、信创概念多股涨停，格尔软件晋级二连板，聚焦金融信创的金融科技ETF（159851）场内逆市上涨1.47%，一键布局信创产业链核心的信创ETF基金（562030）场内逆市上涨1.33%！医疗板块同样反弹明显，CXO、医疗设备联袂拉涨，中证医疗逆市五连阳！消息面上，央行重磅“降息”！首先是，央行公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%，为2023年8月以来首次调整。其次，7月LPR报价出炉，1年期LPR由3.45%降至3.35%；5年期以上品种降至3.85%，上次为3.95%，均下调10个基点。市场人士表示，总体看未来货币政策调控框架进一步明晰。央行此次果断降低政策利率、引导市场利率下行，是观察落实全会精神和要求的具体体现，体现了货币政策灵活适度、呵护经济回升的决心。此外，央行阶段性减免MLF质押品的操纵也将缓解人民币因本次央行降息可能产生的贬值压力，预计此次降息不会增加人民币汇率贬值压力。展望后市，中金指出，近期市场企稳主要受到内外部积极因素的综合影响，中长期改革红利预期助力投资者信心修复。展望后市，2月份以来的修复行情虽面临波折但并未结束，当前A股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期，伴随着下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利，对A股后续表现无需悲观。配置方面，半年报业绩披露期，业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现；景气提升结合改革及政策支持，关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；外需仍有韧性，在此背景下，出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会；红利资产中长期逻辑未变，但未来需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊港股互联网、金融科技和医疗等3个板块的交易和基本面情况。一、港股V形反转！港股互联网ETF（513770）涨近2%！腾讯重回公募心头好，登顶AH重仓股TOP3！今日港股探底回升，三大指数悉数V形走高，一扫上周颓势。互联网龙头集体拉升，小米集团涨超4%，美团涨逾3%，腾讯控股涨超2%、快手跟涨飘红。此外，心动公司涨逾10%，东方甄选涨近8%，中国软件国际、平安好医生、京东健康等涨幅居前。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘平开后震荡拉升，场内价格一度涨逾2%，收涨1.89%，收复5日、20日线。二季报显示，相对于A股连续两个季度配置比例回落，公募基金对港股的配置热情显著上升，截至今年6月末，主动偏股型基金对港股市场的配置比例由2023年末的8.66%，显著提升至11.55%。其中，港股互联网ETF（513770）标的指数重仓股腾讯控股位列港股第一大重仓股。而在A港整体排行中，腾讯位次上升3位，高居主动偏股型基金第三重仓股；此外，另一重仓股美团新进主动偏股型基金重仓TOP20。放眼全球看，港股正处于估值洼地。在美联储降息预期持续演绎的背景下，港股流动性有望迎来转机，而在港股整体行情向好周期中，互联网板块的高弹性或为资金加速流入的原因之一。从上半年区间最大涨幅看，重仓港股互联网龙头的中证港股通互联网指数涨幅为55.66%，较恒生指数及恒生科技指数同期最大涨幅分别超额22和16个百分点。估值方面，截至上周五（7月19日），恒生AH溢价指数再度回升至149.94点的历史高位，H股相对于A股的吸引力进一步凸显。流动性方面，港股对外部环境变化特别是美联储利率的变化会较为敏感，降息可以缓解融资成本，带来港股流动性提振。此外，港股市场整体的盈利修复情况亦值得关注。中泰证券认为，港股后续重拾持续性升势组要更多夯实的基本面数据和财政进一步加杠杆发力，或可持续关注政策面或消息面的超预期利好。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成认为，头部互联网企业具备股价高弹性、业绩超预期且股东高回报的特性，在港股市场整体收益率提升时，反应更加敏锐。值得注意的是，近期有资金持续借道ETF布局港股互联网板块，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）连续5日吸金，合计获资金净流入9353万元。二、格尔软件二连板，金融科技ETF（159851）逆市再涨1.47%！政策高度支持，金融科技或迎多条机遇今日，金融科技板块全天表现强势，金融信创概念涨幅居前。中证金融科技主题指数再涨1%，成份股多数收红！其中，浩丰科技大涨超16%，格尔软件一字涨停晋级二连板，恒银科技拉升封板，古鳌科技上涨9.65%，信安世纪、中亦科技、普元信息、兆日科技、汇金科技等多股涨逾4%。热门ETF方面，板块代表ETF——金融科技ETF（159851）全天高位运行，场内价格逆市收涨1.47%，日线录得二连阳！场内成交额超2200万元，环比放量超三成！消息面上，全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃。机构指出，自主可控是网络安全的“基石”，操作系统国产化替代是大趋势操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”。受此影响，今日计算机等超跌板块反弹明显，金融信创概念股集体走强。政策面上，7月重磅会议召开，相关改革文件发布。民生证券在最新研报中分析了计算机行业的相关机遇。其中，金融科技板块有望受益的主要有三个方面： 1、金融信创。文件指出，要全面深化改革助力实现高水平科技自立自强。健全国家安全体系方面，构建联动高效的国家安全防护体系，推进国家安全科技赋能。在完善公共安全治理机制方面，加强网络安全体制建设，建立人工智能安全监管制度。 2、数据要素。文件提到，持续推进数据要素市场建设。建设和运营国家数据基础设施，促进数据共享。加快建立数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度提升数据安全治理监管能力，建立高效便利安全的数据跨境流动机制。 3、财税改革。文件表示，推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，优化共享税分享比例。研究把城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并为地方附加税，授权地方在一定幅度内确定具体适用税率。民生证券认为，在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。国内算力需求与自主可控有望成为最核心主线，财税体制改革也有望推动相关细分领域发展，建议重点关注相关领域领军企业。三、CXO、医疗设备联袂拉涨，医疗ETF（512170）逆市斩获四连阳！公募基金医药持仓降至冰点，机构：有望企稳回升今日医疗板块再度走出独立行情，中证医疗指数逆市收涨0.83%斩获五连阳，止跌企稳迹象愈发明显。截至收盘，中证医疗指数近10个交易日内有8日收涨。 ETF方面，医疗ETF（512170）跟踪复制中证医疗指数表现，今日盘中最高涨逾1.6%，午后涨幅收窄，场内价格收涨0.67%录得四连阳，全天成交3.87亿元。成份股方面，CXO概念股强势领涨，康龙化成大涨5.9%，泰格医药跟涨4.15%，凯莱英涨2.82%。医疗耗材、医疗设备相关成份股局部走强，爱博医疗大涨5.57%，新华医疗涨4.05%，联影医疗涨2.92%。下跌方面，权重股迈瑞医疗、爱尔眼科、爱美客等小幅收跌拖累指数。消息面上，两重利好或为主要催化。其一，康龙化成上半年净利最高预增45%。昨日晚间公司发布2024年半年度业绩预告，上半年预计实现归属净利润10.55亿元至11.43亿元，同比增长34%至45%。康龙化成还表示，上半年新签订单金额同比增长超过15%。作为CXO领域具有代表性的龙头公司，康龙化成业绩预喜显著提振板块情绪。无独有偶，此前凯莱英在业绩预告公告中透露“上半年新签订单同比增长超过20%”，昭衍新药预告第二季度净利润环比扭亏为盈。综合来看，CXO板块在经历业绩、估值双杀之后，有望迎来边际改善。其二，医疗设备招标逐渐回暖。二季度以来，各地区陆续发布相关文件，对下属医院上报的医疗设备更新项目进行了批复，如，7月12日，北京市8个医疗设备项目通过市政府联审，总投资额达18.81亿元；6月下旬，重庆市发改委对市内多家医院的医疗设备更新项目进行了批复，总投资额达28.58亿元。据太平洋证券估计，本轮医疗设备更新全国总投资额有望达到500亿元以上，其中约40%以上来自中央特别国债投资。随着下半年设备更新资金陆续到账、相关项目逐步落地，医疗设备招投标有望持续复苏。值得关注的是，二季度公募基金医药持仓占比已降至五年低位。据光大证券统计，2024Q2，股票型公募基金（选取普通股票型+偏股混合型）重仓医药市值占比为11.23%，环比-0.94pct；剔除医药基金的公募基金重仓医药市值占比为6.08%，环比-0.58pct。该机构认为，两项数据均已降至五年低位，有望企稳回升。方正证券也表示，当前全市场对医药行业的配置仍处在历史冰点，随着全链条支持创新药政策和设备以旧换新逐步落地，我们依然坚定看好医药行业老龄化+创新+科技内需的长期增量。需要特别提醒的是，医药医疗板块调整时间较长，止跌企稳还有待行情继续验证。关注医药医疗板块的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意风险管理，或可逢跌分批布局，切勿盲目梭哈抄底。

金融界2024-07-22

港股冲高，港股互联网ETF(513770)大涨近2%！信创产业链崛起，多股涨停！中证医疗逆市五连阳

有连云2024-07-22

【美股周报】哈里斯接棒拜登，谷歌特斯拉财报来袭，科技股切换逆转？

指数小幅收阳。港股台股承压超4%，欧股日股跌近2%，标指纳指三连跌。美股三大指数分化，撤离科技股风向持续。工业为重的道琼斯指数两日回落仍录得一周涨0.72%，连涨三周；标普500指数跌1.97%，那斯达克指数重摔3.65%，标指那指跌创三个月最差周表现；预期更受惠于美联储降息的小盘股罗素2000指数涨1.68%。个股方面，科技「七巨头」齐跌，英伟达当周跌近9%，亚马逊跌近6%，元跌超4%，微软、特斯拉和谷歌跌近4%，苹果跌近3%；台积电美股大跌超11%。业绩亮眼但遭受拜登警告限制中国半导体出口的逆风的阿斯麦ASML美股跌近18%，超微公司AMD跌超16%。美国科技股下行拖累日股，日经225指数跌近3%，为今年4月中旬以来最大周跌，四个交易日全部收黑。有资管公司展望，日经强劲上涨后的回落带来良好机会，市场低估了日本正在进行的结构性变化的长期潜力。基本面偏弱和海外市场不安场使得港股整体低迷，当周领跌4.79%。但市场近期出现不少A股基金经理加码港股的风向，分析称，跌幅较大的港股成长股反映的红利股属性迎合许多A股基金经理的投资偏好。台股同样受制于美国科技股弱势，加上美国前总统特朗普点名台湾晶片事业并索要保护费，外资大撤退，大盘三日跌超千点。分析认为，台股中长线仍偏多，但短线涨多且开始步入空窗期，预计在苹果新机发表会前市场处于大区间整理。欧洲基准股指Stoxx 600指数五日连跌，当周跌2.68%，Stoxx 50指数下跌超4%。科技盘回档，欧股科技板块领跌9%，上周「微软蓝屏」问题扰乱旅游和航运业，相关个股下挫。【全球股市上周涨跌幅，来源：MacroMicro，日期：07/15~07/19】科技股大撤退，大选政策动向也不稳在新经济数据欠缺和美联储9月降息几乎成定局的情况下，上周市场的交易重点不再是美联储降息和通胀，而是转向美国大选出现的「特朗普交易」和科技股风格切换的问题。在「特朗普交易」逻辑下，实体工业为主的道指和更有吸引力估值的小盘股被市场看好。华泰证券指出，特朗普2.0政府将打出利好传统能源、基础设施、金融和地产行业的扩张性政策组合，小盘股更可能受惠于降息交易和特朗普交易，美股小盘+区域银行+生物科技等利率敏感和落后品种可能弹性较大。美国科技股涨至历史高位，高估值担忧是近期科技行情回档的一大原因，美国总统候选人特朗普和拜登对科技行业不利的政策倾向也成为一大约束因素。上周消息，拜登政府加深对中国晶片半导体业的限制，已施压日本东电电子和荷兰阿斯麦公司暂停对中国的半导体先进技术供应，否则将采取最严厉的贸易限制措施。特朗普近期接受采访时表示，台湾抢走了美国100%的晶片业务，台湾应该支付保护费。尽管上周台积电公布Q2业绩好于预期，但绩后股价连跌两日，有分析师将其中原因指向「特朗普风险」。万宝投顾投资总监蔡明彰提到，若特朗普重新入主白宫并持续推行保护主义，对台湾狮子大开口，这种系统性风险对台积电来说极为敏感。近期高盛数据显示，对冲基金已连续多周净卖出信息技术和通讯服务（TMT）股票。摩根士丹利也报告称，在目前科技股出现大范围抛售之际，近两周全球对冲基金对美国软体类股的敞口触及多年新低。高盛全球股票研究主管Jim Covello近日报告称，他预计AI不会成为人们期待的突破性技术发明，迄今为止，AI还没有出现「杀手级应用」。他认为，泡沫的破灭总会到来；各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会掀起下一场经济革命，甚至比不上智慧手机和网路的效益。对于美股整体走势，越来越多分析师也从宏观等角度表达了担忧。曾精准预测1987年股灾和美国次贷危机的知名投资者Jim Rogers近日警告，当前美股环境显示出牛市衰退而非牛市强盛的迹象，预计最快年底、最晚明年将恢复熊市。 Rogers指出了美国存在的一些令人担忧迹象，如大量新投资者涌入股市往往是牛市后期的特征、市场广度下降表明内部力量正在减弱、政府债务水平高企将限制经济增长动能并增加金融体系脆弱性等。拜登宣布退选，特朗普交易会变吗？当地时间7月21日，美国现任总统拜登宣布推出2024美国大选，称此举符合民主党和国家的最佳利益，并全力支持副总统哈里斯（Kamala Harris）接替其成为民主党提名人。对于拜登的退选虽然已发酵多日，但退选后的政治动向对美股市场的影响正在被广泛讨论，「特朗普交易」也预期受到一定冲击。 Deepwater Asset Management的联合创始人Gene Munster指出，「这意味着更多地不确定性」。 Munster说，「人们对特朗普获胜很有信心，市场不会喜欢这种新的不确定性，以及关于谁当选、谁出局这些未知因素的新闻周期。」随着市场开始解读拜登退选、新民主党候选人能否成功挑战特朗普的影响，预期受惠于「特朗普交易」下的宽松财政政策、更高贸易关税和更弱监管的行业和策略将会面临阻力。「特朗普交易」基本逻辑是美国公债利率上升、银行股、健康股票和能源股上涨，比特币和美元走强，尽管特朗普本人已经暗示他更希望弱势美元以支撑美国制造业。 Roundhill Financial执行长Dave Mazza认为，「投资者应该预期波动性会大幅上升。」Mazza提到，如果副总统哈里斯能够迅速动员起来挑战特朗普，那么应该预期股市波动持续存在；如果特朗普继续在民调中领先，且投资者认为特朗普胜选势在必行，那么特朗普交易将继续占据主导地位，波动性将下降。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，他们更关注商业周期的节奏，而不是选举结果。 Wilson称，「虽然市场一直在消化特朗普获胜的可能性不断上升，但此后的周期性上行可能取决于经济增长。」 B.Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan对这一新政治动向对市场影响并无太大期待。 Hogan解释称，拜登退选的消息已经被市场消化；特朗普交易，如果真的存在的话，与预期利率下降带来的小盘股转向的事实没有什么区别。 Hogan表示，在目前的特朗普交易中，唯一引人注目的似乎是比特币和起亚加密货币的价格略微上涨，特朗普更青睐这一资产类别。Q2财报季前期，超预期获利境况良好随着美国第二季财报季持续展开，当前已有14%的标普500指数成分公司公布了最新业绩，整体结果喜忧参半：超预期获利的公司比例高于历史均值，但获利超出预期的幅度下降。具体来看，在已公布财报的标指公司中，80%公司的每股收益高于预期，高于5年均值（77%）和10年均值（74%）；报告的利润比预期平均高5.5%，但低于5年均值（8.6%）和10年均值（6.8%）。整体来看，截至目前，第二季的混合获利增长率（已公布实际值和未公布公司的预估值）为9.7%，若最终该季度实际增长率为9.7%，这将是2021年第四季以来的最高，也是连续第四季录得年增。分行业来看，金融行业公司的每股收益超预期增长部分被能源行业公司每股收益下降所抵消。在11个产业中，有8个行业实现年增，通讯服务、医疗保健、资讯科技和金融实现两位数增长，材料行业等三个行业获利收缩。本周财经前瞻：PCE、GDP、财报本周，市场将迎来美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出PCE指数，市场预期周五（26日）公布的美国6月核心PCE指数年率从2.6%放缓至2.5%，核心PCE指数月率预期在0.1%至0.2%之间，这意味着通胀有望继续向美联储2%的目标迈进。周四将公布的美国第二季GDP初值也备受关注，预期Q2GDP季环比初值1.8%，高于前值1.4%。另外，耐用品订单月率、7月制造业和服务业PMI初值、当周失业金初请人数、密西根大学消费者信心指数和通胀预期也将公布。重要讲话方面，在本周末开始进入噤声期前，美联储理事鲍曼和达拉斯联储行长洛根将发表讲话。市场预期，美联储将在7月底的FOMC会议按兵不动，首将将在9月。财报方面，本周二将迎来「七巨头」中谷歌和特斯拉的财报，此外可口可乐（KO.US）、Spotify（SPOT.US）、Visa（V.US）、福特汽车（F.US ）、美国航空（AAL.US）和施贵宝（BMY.US）的财报也值得关注。其他方面，拜登退选给美国大选迎来新的竞争格局，市场关注新民主党总统候选人的动向和特朗普如何作回应。市场观点自美国6月CPI报告发布以来，美国科技股轮换已经持续近一周有余，除了降息交易，市场正期待科技巨头的最新业绩能否为股价和市场情绪带来提振。谷歌营收两位数增长的预期能否实现，以及特斯拉自动驾驶技术、Robotaxi和储能业务有无新进展，成为科技行情的「胜负手」。「特朗普交易」已经被市场印证了一段时间，新民主党候选人对特朗普遥遥领先的胜率能否造成实质性冲击成为一大看点，美股对美国大选的反应空间变得更广和更复杂。原文链接

投资慧眼2024-07-22

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