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【直击亚市】美联储9月降息概率接近100%！特朗普直呼“好日子”，贸易战远未结束
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“99%”。与此同时，据路透社报道，旧金山联储主席戴利表示，由于就业市场明显疲软、且没有持续性关税引发的通胀迹象，现在是考虑降息的时候了。她说：“我原本可以再等一个周期，但我不能永远等待。”这是她对上周美联储决策的回应。科技巨头在周一领涨反弹，摆脱了此前的抛售压力，英伟达和Meta平台公司股价均上涨逾3.5%。 Amundi投资研究院的Aidan Yao表示，市场“确实有理由感到高兴”，但“达成贸易协议并不意味着关税问题就此结束”。根据彭博行业研究的数据，标普500指数企业第二季度盈利远超预期，同比增长9.1%，是季前预测的三倍，也是自2021年以来最强劲的盈利超预期表现。股市周一的上涨也引发了特朗普的评论，他在Truth Social平台上写道：“今天是股市的好日子，以后还会有更多这样的好日子。”他还表示：“美国再次变得非常富有，比以往任何时候都更强大。” 不过，华尔街多家大行的分析师仍提醒客户要为股市回调做好准备，原因是高估值与疲弱的经济数据发生冲突。摩根士丹利、德意志银行和Evercore ISI周一都表示，标普500指数在经历4月低点以来的强劲反弹后，未来几周到几个月内可能出现短期回落。这一轮反弹甚至将该指数推升至历史新高。在日本，一项10年期国债拍卖的需求低于过去12个月的平均水平。周二进行的10年期国债拍卖反应较冷，主因是上周美国就业数据不佳，引发市场对美联储提前降息的猜测，从而对债券收益率构成下行压力。拍卖结束后，日本10年期国债收益率小幅下滑2.5个基点。在关税方面，知情人士透露，欧盟预计特朗普本周将采取行政措施，正式宣布下调对欧汽车关税，并对部分工业品（如航空零部件）提供豁免。同时，瑞士政府也表示将在上周美方宣布对其出口商品征收39%关税之后，努力争取华盛顿方面的支持。特朗普还表示，将“大幅提高”对印度出口至美国商品的关税，以回应印度购买俄罗斯石油的行为。新德里对此表示强烈反对，称其为“毫无根据的升级举动”。 Amundi的亚洲资深投资策略师Aidan Yao对彭博电视表示：“今后我们会周期性地被关税问题困扰。我们现在处于一个极不稳定的‘休战期’，这远称不上是贸易战的真正结束。” 大宗商品方面，油价在连续三日下跌后企稳，投资者正在权衡俄罗斯供应面临的风险，美国总统特朗普加大了对印度购买俄罗斯原油的制裁威胁。
云涌08-05 13:24
美联储降息未必是好事？法兴银行：这可能引发新一轮美股泡沫！
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意料地疲软后，9月降息的可能性上升。旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）最新表示，鉴于越来越多的证据显示美国就业市场正在走软，而且没有迹象表明关税引发了持续性的通胀，降息的时机已经临近。 “逐步降息可能会增加周期性数据的积极影响，而美联储对终端利率的大幅降息可能会引发市场估值泡沫，”法兴银行策略师团队写道。他们还指出，美联储降息也会令本已乐观的股市环境进一步升温。该行指出了经济增长加快、民间部门举债状况良好，以及企业活动从商业周期早期低点反弹等因素。 “过去3个月标准普尔500指数的强劲回报证实了我们对美国的展望，信心危机是短期的。”策略师们写道。而根据法国兴业银行的分析，如果标准普尔500指数明年涨至7,500点，其估值水平将与互联网泡沫高峰时期相似。不过值得注意的是，该行的基本预期仍是，到明年年底，标准普尔500指数将达到6,900点左右。对美国股市发出泡沫警告的远非法兴银行一家。国际资管巨头瑞士百达（Pictet Asset Management）分析师日前也曾指出，当前美国股市存在泡沫，不过这一次与“科技七巨头”关系不大。百达资管指出，标普500指数中排在“七巨头”之后的20只成份股的预期市盈率继续飙升，超过了今年早些时候的水平。它们的估值也高于过去10年的任何时候。但这并非股市健康的证明，相反，该公司指出，如果股市上涨的原因是市盈率扩张，而不是盈利增长，这可能是投资者情绪过热的一个迹象。百达资管还将当前的环境与上世纪60年代所谓的“漂亮50”泡沫相提并论。
金融界08-05 10:47
邦达亚洲：美联储降息预期挥之不去英镑微幅收涨
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而6月的骤降则迅速拉低整体数据表现。旧金山联储主席玛丽·戴利周一表示，鉴于越来越多证据表明美国就业市场正在走软，且没有出现关税驱动的持续性通胀迹象，降息时机正在临近。 “上周美联储决定维持短期借贷成本在4.25%-4.50%区间而非降息时，我愿意再观望一次会议，但这个等待不可能无限期持续。”戴利如此评价美联储上周的决策。该决定与她部分同事的降息主张及特朗普的公开要求相左。虽然这并不意味着9月必定降息，但她表示：“我会倾向于认为今后的每次会议都需要认真考虑政策调整。” 对于6月美联储政策制定者预计的年内两次25个基点降息，戴利认为这“仍是适当的调整幅度，具体是在9月和12月实施还是其他时间组合并不重要，存在各种排列可能性来实现这两次降息”。
邦达亚洲08-05 10:18
美联储戴利释放降息信号：时机渐近且或需超两次
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2027年FOMC票委、旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）周一表示，鉴于越来越多证据表明美国就业市场正在走软，且没有出现关税驱动的持续性通胀迹象，降息时机正在临近。 “上周美联储决定维持短期借贷成本在4.25%-4.50%区间而非降息时，我愿意再观望一次会议，但这个等待不可能无限期持续。”戴利如此评价美联储上周的决策。该决定与她部分同事的降息主张及特朗普的公开要求相左。虽然这并不意味着9月必定降息，但她表示：“我会倾向于认为今后的每次会议都需要认真考虑政策调整。” 对于6月美联储政策制定者预计的年内两次25个基点降息，戴利认为这“仍是适当的调整幅度，具体是在9月和12月实施还是其他时间组合并不重要，存在各种排列可能性来实现这两次降息”。戴利指出，在9月政策会议前还将公布多项劳动力市场和通胀数据，她对此保持开放态度。“如果通胀抬头并蔓延，或就业市场突然反弹，我们当然可能减少降息次数（少于两次）。” 但她强调，“我认为更可能出现的情况是需要超过两次降息。根据我的判断，如果就业市场显现疲软态势且通胀仍未受影响，我们还应做好进一步行动的准备。” 劳工部上周五报告显示，美国雇主上月仅增加7.3万个就业岗位，且此前两个月数据被大幅下修至合计3.3万个。戴利认为，这些数字并不意味着就业市场岌岌可危。她指出在经济波动时期，原始就业数据往往不如失业率等比率有参考价值，7月失业率仅微升0.1个百分点至4.2%。但她同时表示，综合多项劳动力市场指标来看，“证据接踵而至”表明当前就业市场较去年已明显疲软。“若进一步走软将是不乐见的结果。我对7月的决策感到满意，但若反复作出相同决定，我的不安会与日俱增。” 另一方面，戴利称没有证据显示关税导致的价格上涨正在广泛推高通胀。她警告称，如果美联储为确认这一点而等待过久（可能耗时六个月至一年），届时再行动“肯定为时已晚”。 “美联储正进入一个权衡阶段：既要判断政策需要何种力度来持续压制通胀，又要确保能实现可持续就业。”戴利解释道，“这就是为何我认为7月无需立即调整，但越来越明显的是，现行政策已出现错配。”
金融界08-05 09:07
美联储高官发表重量级言论：这种情况下今年可能降息多于两次！
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路透社周一(8月4日)发布独家报道称，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)周一表示，鉴于越来越多的证据表明美国就业市场正在走软，且没有出现持续的关税驱动通胀的迹象，降息时机已经临近。 (截图来源：路透社) 戴利谈到美联储上周决定将短期借贷利率维持在4.25%-4.50%区间时表示：“我愿意再等一个周期，但我不可能永远等下去。”降息是她的几位同事所希望的，也是美国总统特朗普(Donald Trump)所要求的。戴利指出，这并不意味着9月份降息是板上钉钉的，但同时表示：“我倾向于认为，从现在开始，每一次会议都是可能进行政策调整的实时会议。” 美联储在6月会议上预测今年将降息两次，每次25个基点。戴利表示，这一预期目前仍然看起来是合适的重新校准幅度，而是否在9月和12月实施并不重要，重要的是，是否实施。她说：“实现这两次降息的路径可以有很多种组合。” 戴利表示，美联储9月份政策制定会议之前仍将公布大量数据，包括劳动力市场和通胀报告，她对此持开放态度。戴利称，如果通胀回升并蔓延，或者劳动力市场回升，需要降息的次数可能少于两次。但戴利强调：“但我认为更可能的情况是，我们可能不得不降息两次以上……如果劳动力市场明显走弱而我们仍然没有看到通胀的溢出效应，那我们也应该准备采取更多降息措施。” 美国劳工部上周五发布的报告显示，美国7月非农就业岗位仅增加7.3万，增幅远低于预期。而对之前报告的数据进行大规模修订后显示，前两个月仅增加了3.3万个就业岗位。在戴利看来，这些数据并不意味着就业市场岌岌可危——她说，在经济转型期，单纯的就业增量不如失业率等比率指标更具说明力。7月失业率仅上升0.1个百分点，至4.2%。不过，她表示，从劳动力市场指标来看，有“越来越多的证据”表明，就业市场相比去年确实在明显走软。她说：“我认为就业市场进一步软化是一个不受欢迎的结果。我对我们7月份做出的决定感到满意，但对是否继续反复做出相同决定感到越来越不舒服。”
tqttier08-05 08:20
24小时环球政经要闻全览 | 8月5日
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机临近年内降息次数更有可能大于两次旧金山联储主席戴利表示，鉴于越来越多的证据表明就业市场正在疲软，且没有迹象显示关税通胀持续存在，降息时机已经临近。戴利在谈到美联储上周决定时表示：“我愿意再等一个周期，但我不能永远等下去。” 戴利称，年内进行两次25个基点的降息看起来仍然是一个适当的重新调整，重要的是是否在9月和12月都降息，而不是降息是否会发生。戴利说，“如果通胀回升并蔓延，或者劳动力市场回暖，降息当然可以少于两次，但更有可能的是不得不进行两次以上的降息。如果劳动力市场看起来正进入疲软阶段而我们未看到通胀外溢的影响，应该做好进行更多降息的准备。” 因印度购买俄罗斯石油特朗普：将对其“大幅”提高关税据CNBC，美国总统特朗普周一表示，由于印度购买俄罗斯石油，他将大幅提高对印度商品的关税。他发帖表示：“印度不仅大量购买俄罗斯石油，还将其中大部分石油在公开市场上出售，牟取暴利，他们根本不在乎乌克兰有多少人被俄罗斯战争机器杀害。因此，我将大幅提高印度向美国支付的关税。” 特朗普上周曾表示，他将对从印度进口的商品征收25%的关税。上周末，两位印度政府消息人士透露，尽管特朗普发出威胁，但印度仍将继续从俄罗斯购买石油。韩国7月CPI同比增长2.1% 符合预期据路透社，韩国政府周二公布的数据显示，7月份韩国消费者物价指数（CPI）同比上涨2.1%，涨幅略低于6月份的2.2%；环比上涨0.2%，为四个月来最快涨幅。 Figma股价隔夜下跌27% 据CNBC，Figma股价周一下跌27%，回吐了上周上市以来的涨幅。周一交易结束时，Figma下跌33.40美元，至88.60美元，低于上周五122美元的收盘价。 Figma在最新的IPO招股说明书中表示，预计第二季度营收将同比增长约40%。与过去几年上市的许多科技公司不同，Figma一直保持着稳定的盈利。 Figma 完全稀释后的估值约为560亿美元，几乎是Adobe在其2022年收购要约中同意支付金额的三倍。 Palantir业绩大增据CNBC，Palantir公布的第二季度营收同比增长48%，超过10亿美元，并称人工智能技术对其业务产生了“惊人的影响”。上季度，Palantir的营收达到10亿美元，超过分析师预期的9.39亿美元；调整后每股收益为16美分，超过预期的14美分。 Palantir表示，美国市场的增长尤为强劲，销售额飙升68%，达到7.33亿美元。 Palantir还将全年营收预期上调至41.4亿美元-41.5亿美元，超过预期的39.1亿美元。 Third Bridge分析师Jordan Berger表示，Palantir美国商业业务的“优异表现”是需求强劲的关键指标，尤其是对其AI产品的需求。 ChatGPT周活跃用户将达7亿较去年增长4倍 OpenAI周一宣布，ChatGPT本周的周活跃用户数将达到7亿，较3月的5亿有所增长，这标志着其用户量同比激增逾4倍。 OpenAI表示，这一数据涵盖了ChatGPT的所有人工智能产品，包括免费版、Plus Pro版、企业版、团队版和教育版，同时每日用户消息量已突破30亿条。与去年同期2.5倍的同比增长率相比，当前增长速度还在加快。 OpenAI旗下ChatGPT的付费商业用户已从6月的300万增至500万，年度经常性收入现已从6月的100亿美元增至130亿美元，有望在年底前突破200亿美元。惠誉因需求挑战下调英特尔信用评级据路透，惠誉周一发布报告称，将英特尔的信用评级下调一级至BBB，并将评级展望定为负面。惠誉认为，英特尔在维持其产品需求方面面临更大挑战，来自竞争对手恩智浦半导体、博通公司和超威半导体等同行的竞争日益激烈。惠誉分析师写道，“英特尔的信用指标依然疲软，需要更强劲的终端市场、成功的产品升级，以及未来12-14个月内净债务的削减”，才能恢复其近期的评级。惠誉补充称，尽管英特尔的市场地位优于其他评级相似的同行，但其财务结构相对较弱，面临“更高的执行风险”。
格隆汇08-05 08:00
美股强势反弹！市场对9月降息预期升温，中国资产领涨，投资者对中国股票兴趣攀升至近年来高点
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降息25个基点的概率已升至94.4%。旧金山联储主席玛丽·戴利也表示，降息时机已近，今年两次降息仍是适当的调整幅度。市场普遍认为，降息将为经济提供支撑，缓解当前就业增长放缓的压力。尽管市场对美联储降息预期强烈，但投资者仍需关注贸易摩擦带来的不确定性。美国总统特朗普在其社交媒体发文表示，印度大量购买俄罗斯石油并在公开市场上出售牟利，他将大幅提高印度向美国缴纳的关税。受此影响，在美上市印度ETF直线跳水，从涨0.34%转而下跌0.44%。此外，欧盟委员会发言人表示，根据欧盟与美国达成的协议，欧盟将在6个月内暂停实施针对美国关税的两项反制措施。这一系列贸易动态，仍可能对市场情绪产生影响。从历史数据来看，8月份通常是美股表现较为疲软的月份。根据《股票交易者年鉴》的数据，自1988年以来，8月是道琼斯工业平均指数表现最差的月份，也是标普500和纳斯达克综合指数表现第二差的月份。投资者需密切关注经济数据、贸易动态以及美联储的政策动向，以应对市场的不确定性。科技股表现亮眼，英伟达再创新高在个股表现方面，科技股无疑是市场的亮点。英伟达收涨3.62%，报每股180美元，刷新了上周三的收盘纪录，显示出市场对人工智能和数据中心需求的持续乐观。其他大型科技股也多数走高，微软涨2.2%，苹果涨0.48%，谷歌C涨3.05%，Meta涨3.51%，博通涨3.15%，特斯拉涨2.19%。亚马逊下跌了1.44%，成为少数下跌的大型科技股之一。伯克希尔·哈撒韦B类股下跌2.9%，收于1月份以来的最低水平。该公司上周末的财报显示，其现金储备为3440.9亿美元，较上季度下降1%，为三年来首次下降。中概股普涨，市场信心回升中国资产成为本轮反弹的亮点。纳斯达克中国金龙指数盘中一度大涨超1.8%，收盘涨幅达1.33%，带动三倍做多富时中国ETF和两倍做多中国互联网股票ETF分别飙升超4%。中概股集体走强，华米科技因财报超预期暴涨34%，其第二季度营收同比增长46.2%至5940万美元，亏损收窄30.2%；公司预计第三季度营收将达7200万至7600万美元，同比增幅70%-79%。其他热门中概股如小马智行涨超7%，富途控股、禾赛科技涨超6%，小鹏汽车、腾讯音乐等均录得显著涨幅。值得注意的是，外资对中国资产的配置出现了积极变化。据中金公司最新数据，主动外资时隔41周首度回流港股市场，为去年10月以来首次。与此同时，A股市场外资流出规模明显收窄。高盛近日的报告将未来12个月MSCI中国指数目标点位从85点上调至90点，并维持对中国股票的“超配”评级。高盛指出，投资者对中国股票的兴趣已攀升至近年来的高点，主要受以下因素推动：对美国市场之外的多元化配置需求、人民币兑美元走强的预期、中国AI模型和应用的涌现、国内对私营部门的支持，以及中国股票估值相较于全球主要股票市场仍有折价等。
金融界08-05 07:59
美银预测：美联储料下周按兵不动杰克逊霍尔会议或揭示政策路径
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；理事米歇尔·鲍曼也可能持不同意见。旧金山联储主席戴利支持提前降息，认为应在经济进一步恶化前采取行动。相对而言，纽约联储主席威廉姆斯、里士满联储主席巴尔金、亚特兰大联储主席博斯蒂克近期则语气鹰派，强调关税传导带来的通胀风险，主张维持高利率一段时间。甚至芝加哥联储主席古尔斯比也变得不那么鸽派。尽管如此，美联储主席鲍威尔仍掌控着整体信息传递，预计将在新闻发布会上强调谨慎、数据驱动的态度。展望杰克逊霍尔：政策转向关键时点展望未来，杰克逊霍尔年会有望成为美联储在夏季数据公布后提供更明确政策指引的关键时点。 “8月的杰克逊霍尔会议降低了下周就引导市场的迫切性。届时美联储将拥有额外一个月的数据……鲍威尔很可能在年会上释放近期政策路径的信号。” 目前，投资者仍在稳定的短期政策预期与长期不确定性之间摇摆，为未来的市场波动埋下伏笔。会议背景与历史‌ 杰克逊霍尔会议（Jackson Hole Economic Symposium）的官方名称为“堪萨斯城联邦储备银行经济政策研讨会”，由美国堪萨斯城联储银行主办。其历史可追溯至1978年，最初以农业经济为主题，1982年后固定于怀俄明州杰克逊霍尔小镇举办，并逐渐聚焦全球货币政策。‌‌‌‌
Heidi07-26 07:15
黄金3350区间震荡：激进方向性押注还没出现！技术面盯紧这些支撑与阻力
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是合适的，这反映了这种强劲势头。不过，旧金山联储主席玛丽·戴利维持了今年两次降息的预期。美联储独立性惹人忧本周早些时候，有消息人士告诉路透社，美国总统唐纳德·特朗普曾表示愿意解雇美联储主席鲍威尔，但随后他又表示并无计划解雇鲍威尔，尽管他重申了对美联储利率政策的批评。瑞银大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示：“市场参与者依然担心美联储的独立性，但目前这些风险有所下降，美国经济数据依然稳健，这限制了金价的上涨空间。不过，特朗普希望美联储大幅降息……这也为金价提供了支撑。” 尽管如此，持续的贸易不确定性仍然支撑了黄金的避险需求，特朗普总统最近宣布计划通知 150 多个贸易伙伴国其关税税率。包括不断升级的俄乌冲突和中东动荡在内的地缘政治紧张局势进一步增强了黄金作为避险资产的吸引力。黄金被视为在不确定时期的避险资产，并且在低利率环境下表现良好。在线交易平台BullionVault研究主管Adrian Ash表示：“短期内如果没有新的、明确的政策冲击，金价可能难以继续上涨，但其长期上行趋势依然稳固，受到各国央行购买和实物投资需求增加的支撑。如今在贵金属市场，投资者的兴趣正从避险的黄金转向更具增长潜力、工业属性更强的白银、铂金和钯金。” 本交易日来看，投资者接下来将关注美国经济数据，包括住房市场数据，以及初值密歇根大学消费者信心指数和通胀预期。这些数据可能影响美元走势，并与市场风险情绪一起为金价提供动力。不过，黄金本周料录得三周以来的首次小幅周线下跌，不过贸易不确定性依然存在，金价下行空间看似有限。技术面展望从技术面来看，本月以来的区间震荡走势没有发生明显改变，因此在做出激进方向性押注前仍需谨慎。短期内，金价若进一步下滑，可能在3300美元整数关口附近吸引逢低买盘。不过，一旦有效跌破该关口，金价或进一步走弱，目标指向7月低点3248-3247美元区域。上行方面，3352美元区域可能成为短期阻力，随后是3365-3366美元区间，即短期交易区间的上沿。如果金价持续走强并突破这些水平，将被视为多头的重要触发信号，并可能引发空头回补行情。随后金价有望重新站上3400美元关口，并进一步上探下一个关键阻力位3434-3435美元区域。
欧罗巴07-18 17:54
7月FOMC议前，美联储鹰鸽争辩难分胜负，官员们都在吵什么？
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胀前景持续可控就可以降息。同在周四，旧金山联储行长戴利（Mary Daly）在强调今年降息两次的同时，认为央行不应该等待太久再采取行动。她指出，美国企业正在承担关税成本，消费者仍在消费，这使得美联储能够维持利率，同时通胀接近目标。但是，如果真的等到通胀达到2%，到时候可能已经以某种方式伤害了经济。然而，对于亚特兰大联储行长博斯蒂克（Raphael Bostic）和美联储理事库格勒（Adriana Kugler）而言，关税驱动的通胀反弹依然是降息的一大阻碍。博斯蒂克周三接受采访时表示，最近的通胀数据显示出价格压力仍在上升，现在可能是一个「拐点」。库格勒表示，短期通胀预期上升，关税也带来了商品通胀上升，将政策利率维持在当前水平一段时间是有必要的，这种依然具有限制性的政策立场对于保持长期通胀预期至关重要。截至7月18日，交易员押注美联储7月维持利率不变的概率为97.4%，9月降息的概率为56.3%，关税传导效应的担忧使得9月降息押注从本月初的75%回落。原文链接
TradingKey07-18 17:50

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