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今年加息第一枪打响！美联储如期加息25个基点金融市场短线坐上“过山车”
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0亿美元到期债券套现，而不是再投资。旧金山联储的数据显示，缩减资产负债表相当于再加息约2个百分点。资产负债表规模仍超过8.4万亿美元。市场正在关注美联储最终将在哪里结束加息。在去年12月的FOMC会议上，委员会成员表示，他们认为“终端利率”为5.1%。市场押注这一数字接近4.75%，并预计美联储将在3月份再加息25个基点之后，将于今年晚些时候开始降息。随着投资者预计美联储将很快结束加息，股市在2023年伊始强势上涨，美元指数则承压回落。利率决议公布之后，美国联邦基金利率期货表明美联储在3月加息25个基点的可能性约为85%，此前为40%左右。美联储观察显示，美国利率期货仍反映出美联储今年降息的预期，12月底联邦基金利率料为4.486%，与美联储决定前持平。利率决议出炉后，美股一度小幅下挫，随后有所反弹，道指现跌316点或0.93%，纳指上涨0.13%，标普500指数下跌0.3%。（道指5分钟走势图，来源：FX168）美元指数DXY短线上扬近20点升至101.95，随后自高位回落。非美货币一度普跌，欧元兑美元短线下挫36点，英镑兑美元短线跌近30点，美元兑日元短线拉升近60点。（美指5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线下挫6美元至1921.14美元，随后抹去FOMC声明公布后的跌幅，升至1928.92美元/盎司。现货白银短线下挫0.14美元，现报23.51美元/盎司。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos评论称，美联储对前瞻性指引的变化很小，“持续加息”的语言被保留。由于美联储在政策声明中只对指引进行了最基本的修改，所有人的注意力都将集中在美联储主席鲍威尔关于利率前景的新闻发布会上。 Timiraos撰文称，美联将利率上调25个基点，并暗示计划在下个月再次加息，以继续降低通胀。在会后发布的政策声明中，官员们承认近期通胀数据有所改善，但没有显著改变他们对即将到来的利率走势的指引。声明称，“委员会预计，为了实现足够限制性的货币政策立场，持续的加息将是适当的”。该声明使用了自去年3月以来的政策声明中使用的相同措辞。美联储主席鲍威尔可能会稍后回答有关何时可能暂停加息或进一步放缓加息步伐的问题。最近几周，官员们一直对提供任何可能引发市场反弹的指引持谨慎态度，这可能会破坏他们抗击通胀的成果。安永（EY Parthenon）首席经济学家Gregory Daco表示，今年的首次会议无疑将非常有趣，因为它将为今年余下的时间定下基调。但是，随着美联储和市场试图再次找到同步节奏，我们预计这将是一场地狱般的探戈，而不是缓慢的华尔兹。毕马威分析师Diane Swonk点评称，这次政策声明“一点也不意外。”她补充说，美联储态度依然是抵制金融环境宽松。有分析师指出，很有可能，FOMC政策声明作为团体决定，即使政策制定者认为取消持续性加息是可能的，但是修改“持续（ongoing）加息”的措辞将过于强烈地表明，最多只会再有一次加息。再者，从现在到3月中旬，他们也有足够的时间来塑造预期，并对即将到来的数据做出反应。
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夏洛特2023-02-02
风雨欲来！金融市场罕见上演下跌“大合唱” 一文看清美联储会玩什么花样
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券投资组合减少了4450亿美元。根据旧金山联储对“代理”利率的计算，加息和缩表加在一起，相当于联邦基金利率水平约为6.1%。市场押注美联储收紧的力度刚刚够，并将能够在政策制定者透露的时间内更快地放松政策。标准普尔500指数在2023年迄今为止上涨了近6%，尽管美联储仍在收紧政策，但债券收益率仍在下降，这就是证据。那些被本能地教导不要与美联储对抗的投资者，似乎正在这么做。 “我们不再生活在一个市场等待的时代，市场停下来，喘口气，看看终点在哪里。市场走势非常迅速，将试图弄清楚美联储何时结束，”LPL策略师Krosby表示。“市场明白，美联储明白他们比六个月前更接近尾声。问题是美联储什么时候才能结束。市场似乎决心先下手为强。”
夏洛特2023-02-02
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中国两大利好意外降临！经济学家态度骤变全球终于已度过至暗时刻？
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个基点是合适的。波士顿联储主席柯林斯和旧金山联储主席戴利也发表了类似言论。美联储一直在大幅加息以遏制通胀，同时希望推动美国经济软着陆。巴克莱认为，与市场定价一致，联邦公开市场委员会的平衡现在已转向自2月会议以来加息25个基点。这家英国银行与市场定价的不同之处在于它对终端利率的预期。巴克莱预计，联邦公开市场委员会将在5月份的会议上将联邦基金利率上调至5.25%，然后结束加息周期，这一利率水平高于目前市场预期的略低于5%的峰值水平，眼下政策制定者正在等待看到更多劳动力需求和工资压力放缓的证据。巴克莱认为，欧元区的核心通胀率较高，将使欧洲央行有望在2月和3月各加息50个基点，然后在3%的水平结束存款利率紧缩周期，同时继续收紧其资产负债表。事实证明，英国的通胀更为持久，劳动力市场也依然紧张，4月能源账单料将上涨，大范围的劳工行动正对工资增长施加上行压力，促使经济学家警告可能出现第二轮通胀效应。巴克莱的最新展望显示，继2月份加息50个基点、3月份加息25个基点之后，5月份英国央行将进一步加息25个基点，最终利率将达到4.5%。欧洲和英国经济衰退程度较浅上周欧元区和英国意外强劲的经济活动数据可能为各国央行提供进一步的加息空间，并将通胀拉回现实。 Keller说:“本周德国和英国的GDP数据好于预期，这两个对经济增长持悲观态度的国家进一步证明，经济危机的影响没有几个月前能源形势的不确定性那么严重。” “尽管各国有所不同，但欧洲和英国为应对能源价格上涨而推出的总体规模较大的财政支持计划，以及健康的劳动力市场状况和平均而言强劲的家庭储蓄，肯定也起到了一定作用。” 鉴于近期的消息流，尤其是汽油价格下跌、消费者信心复苏以及企业预期温和改善，贝伦贝格银行也调高了对欧元区的预估。上周五，德国联邦统计局显示，这个欧洲最大的经济体在2022年第四季度停滞不前，而不是收缩。贝伦贝格集团首席经济学家Holger Schmieding表示，德国明显的弹性对20个成员国的欧元区前景有两个主要影响。 Schmieding称，“由于德国比欧元区整体面临的天然气风险更大，这表明欧元区去年年底的表现可能并不比德国差(很多)，因此可能避免了第四季国内生产总值(GDP)大幅萎缩。” “从企业和消费者信心的持续复苏来看，2023年第一季度似乎不太可能比2022年第四季度差太多。” 贝伦贝格目前预测，2022年第四季度和2023年第一季度实际GDP累计下降0.9%，而这段时期的实际GDP仅会下降0.3%。 Schmieding补充说:“由于需要弥补的失地较少，在2023年第二季度可能企稳后，2023年下半年和2024年初的反弹步伐也将略显平缓(2023年第四季度环比增长0.3%，第一季度环比增长0.4%，2024年第二季度环比增长0.5%，而不是分别环比增长0.4%、0.5%和0.6%)。” 因此，贝伦贝格将其对2023年实际GDP年平均变化的预测从收缩0.2%上调至增长0.3%。这家德国投资银行还将英国2023年的经济预测从收缩1%上调至收缩0.8%，原因是英国退欧、前首相利兹·特拉斯(Liz Truss)灾难性经济政策的遗留问题，以及英国财政政策收紧导致经济表现持续逊于欧元区。积极的经济意外——特别是11月份欧元区工业生产环比增长1%——加上反常的温和气温缓解了能源需求，以及中国快速重新开放，也导致TS Lombard上周五将其对2023年欧元区增长的预测从-0.6%上调至-0.1%。 TS Lombard高级经济学家Davide Oneglia表示，尽管由于欧元区最坏的情况已被消化，市场普遍预测经济将朝着完全正增长的方向发展，但2023年最有可能出现的情况仍是“L型复苏”，而不是全面反弹。 “这是三个主要因素的结果：1)欧洲央行的累积紧缩(以及全球货币紧缩的溢出效应)将在未来几个季度开始对实体经济产生全面影响；2)美国经济将进一步下降；3)中国正在重新进入一个疲软的经济，在这种情况下，促增长的政策驱动因素最终将主要有利于国内消费服务的复苏，而对电子商务资本品出口的好处有限，”Oneglia说。经合组织秘书长：中国重新开放对抗击通胀具有“压倒性的积极作用” 经合组织秘书长Mathias Cormann周一表示，中国重新开放在全球抗击通胀飙升的斗争中具有“压倒性的积极作用”。 Cormann在瑞士达沃斯世界经济论坛上对CNBC的Joumanna Bercetche表示:“我们当然非常欢迎中国放松与疫情相关的限制。” 他补充说:“从短期来看，这将带来挑战，我们看到感染水平上升，这可能会产生一些短期影响。” “但从中长期来看，这是非常积极的，可以确保供应链更有效地运作，确保中国的需求和更普遍的贸易以更积极的模式恢复。” 去年12月初，中国突然结束了对新冠疫情的大部分控制，导致14亿人口中的感染人数激增。中国国家卫健委上周六报告称，自中国上月取消对疫情的严格限制以来，已有近6万名新冠患者死于医院，较之前的数字大幅增加。最近几周，经济学家以中国重新开放，以及一系列令人意外的积极数据为理由，上调了他们此前的悲观预测。 Cormann称，“通胀的推手之一，很大程度上是全球供应跟不上全球需求的供应冲击。” “因此，中国真正回到全球市场，供应链更有效地运作，将有助于降低通货膨胀。显然，这是非常积极的。”
夏洛特2023-01-17
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警惕美元更大回调风险！知名机构：若持续跌破该位美指恐有300点暴跌空间
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持开放态度，其中包括费城联储主席哈克、旧金山联储主席戴利和波士顿联储主席柯林斯等。费城联储主席哈克在美国CPI数据公布后表示：“美联储可能在2023年再加息几次。美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点了。”哈克今年是联邦公开市场委员会(FOMC)中具有投票权的成员。警惕美元更大回调风险 ActionForex.Com称，美元指数上周恢复始于114.77的跌势，并收于102.20。美元指数强势跌破55周指数移动平均线(EMA)，这显然是一个看跌信号，目前还没有明显的触底迹象。 (美元指数日线图来源：ActionForex.Com) 然而，现在美元指数接近89.20-114.77升势的50%斐波那契回撤位101.98。反弹随时都可能发生。 (美元指数周线图来源：ActionForex.Com) ActionForex.Com称，当然，美元指数需要突破105.65阻力位才能表明短期触底，否则前景将继续看跌。 ActionForex.Com补充道，如果美元指数跌破101.98并持续交易在该位下方，那么在找到足够的支撑之前，美元指数可能进一步跌至61.8%斐波那契回撤位98.96，甚至进一步跌至55月EMA(现在在97.32)。 (美元指数月线图来源：ActionForex.Com)
tqttier2023-01-16
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黄金周评：太疯狂！美通胀与美联储官员“神助攻” 黄金狂飙55美元、下周行情更劲爆？
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需求下降的速度继续放缓。美联储方面，旧金山联储主席戴利表示，她预计美联储将在暂停加息前将利率提高至5%以上，不过最终利率水平尚不清楚，将取决于未来的通胀数据。戴利周一在接受《华尔街日报》直播采访时表示，至于美联储本月底举行的下次会议，美联储可能会连续第二次加息50个基点，也可能会放缓至加息25个基点。戴利说:“以更渐进的方式加息，确实能让你对即将到来的信息做出反应。”戴利今年没有就利率问题投票的权力。她强调，现在“宣布战胜”持续的通货膨胀还为时过早。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，在调整利率方面“更加谨慎”是合适的，利率可能会在2024年保持在较高水平。货币市场押注显示，美联储在2月政策会议上加息25个基点的几率为75%，预计到6月，最终利率将略低于5%。美CPI与美联储官员一句话引爆市场黄金狂飙逾20美元周四(1月12日)，黄金价格上涨超过1%，在1900美元附近徘徊，此前有数据显示美国通胀降温的迹象，增强了人们对美联储加息放缓的押注。美市尾盘，现货黄金收报1896.90美元/盎司，大幅上涨21.40美元或1.14%，日内最高触及1901.66美元/盎司，最低触及1872.60美元/盎司。美国周四公布的数据显示，2022年12月消费者物价指数(CPI)同比上涨6.5%，预估为6.5%，前值为7.1%；环比下降0.1%，为自2020年4月以来的最大月度跌幅，预估为下降0.1%，前值为上涨0.1%。在剔除波动较大的食品和能源价格后，去年12月核心CPI同比上升5.7%，创下2021年12月以来的最低水平，预期5.7%，前值6%；环比上升0.3%，预期0.3%，前值0.2%，符合预期。由于市场参与者无法下定决心，美元和黄金对这些头条新闻的即时反应是在大幅上涨和下跌之间摇摆。不过，费城联储主席哈克的言论最终令天平偏向了一边。哈克表示，美联储可能在2023年再加息几次，是时候将未来加息幅度调整为25个基点了，超规模加息的时代已经过去。受此影响，交易员们已经开始消化这样一种可能性：美联储在2月份加息后，甚至可能根本不会在3月份的会议上加息。在消费者价格指数数据显示通胀放缓后，前端利率大幅下跌，这给了美联储缩减加息规模的空间。哈克的评论也支持了这一举措。在这一消息发布后，互换合约交易显示，未来两次货币政策会议的紧缩幅度不到50个基点。互换合约显示，美联储在1月31日到2月1日的下次会议上料加息至少25个基点，而且有很小的可能性会加息50个基点。这意味着，市场暗示，美联储有很小的可能性在3月21日到22日的会议上完全不加息。美元下跌0.93%，至6月初以来的最低水平102.28，这使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。投资者预计，美联储下次会议加息25个基点至4.50%至4.75%区间的可能性约为90%。渣打银行分析师Suki Cooper表示:“实际收益率下滑和美元走软提振了黄金，因为黄金在2022年面临的两大主要阻力正显示出消退迹象。”他补充说，美联储可能在2月份加息25个基点，然后暂停加息，然后在2023年下半年降息。 “50天移动平均线已经越过了200天移动平均线；有利的技术面是，黄金出现了金叉，暗示短期内有上行风险，尽管价格也接近超买区域，”Cooper强调。黄金狂飙20美元突破1920 “金叉”再现身、更大涨势蓄势待发？周五(1月13日)，黄金价格收于1900美元上方，为去年4月以来首次，在数据显示美国通胀放缓后美元下跌，黄金因此受到提振。美市尾盘，现货黄金收报1919.56美元/盎司，大幅上涨22.66美元或1.19%，日内最高触及1921.94美元/盎司，最低触及1892.20美元/盎司。本周，现货黄金大涨55.11美元或2.96%。 1月初，美国短期通胀预期降至近两年最低水平，为消费者信心提供了大于预期的提振。密歇根大学周五的初步调查显示，受访者表示，他们预计明年通胀将上涨4%，为2021年4月以来的最低水平。信心指数从59.7升至64.6，创9个月新高，超出了彭博社调查经济学家的所有预期。此外，美国财政部长耶伦的一封信函进一步点燃了黄金的涨势。耶伦通知国会，美国将在下周四(11月19日)达到法定债务上限。在那之后，财政部本月将开始“采取某些非常措施，以防止美国拖欠债务，”耶伦在给众议院新任议长、加州共和党人麦卡锡的信中写道。她写道，财政部“目前无法”估计这些紧急行动能让美国在多长时间内偿还政府债务。但是，耶伦补充说:“现金和特别措施不太可能在6月初之前耗尽。” 她警告麦卡锡说，“国会及时采取行动提高或暂停债务上限是至关重要的。” 耶伦写道:“未能履行政府的义务将对美国经济、所有美国人的生计和全球金融稳定造成无法弥补的伤害。” “我恭敬地敦促国会迅速采取行动，保护美国的全部信仰和信用。” 这封信重新引发了对黄金的避险需求。现货黄金冲破1920美元/盎司，为去年4月25日以来首次。技术面上也有重要利好：最活跃的黄金合约价格也达到了所谓的“黄金交叉”。当短期移动均线超过长期移动均线时，就会出现这种情况，这可能表明对该贵金属的情绪发生了变化。黄金通讯编辑Brien Lundin告诉MarketWatch:“金价已经轻松突破了1900美元的水平，触及这些大数字有助于吸引投资者加入趋势。” 道琼斯市场数据显示，最活跃黄金期货的50日移动均线切入位上涨至1789.94美元，超过200日移动均线切入位1786.74美元，因此形成“金叉”。上一次出现金叉还要回溯至2022年2月11日。 Lundin表示，黄金的金叉“应能吸引技术导向交易商的更多买盘。” 黄金后市展望 Kitco News的第一份2023年每周黄金调查显示，华尔街分析师和普通投资者的情绪都非常看涨，许多分析师表示，金价达到2000美元/盎司的目标只是时间问题。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在受访者中，有11位分析师(61%)看好近期黄金的表现，有3位分析师(17%)看空金价下周的表现，另有4位分析师(22%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有825人参与。其中，524名受访者(64%)预计下周金价将上涨，190人(23%)认为金价会下跌，另有111人(13%)持中立态度。（图源：Kitco黄金调查）一些分析师表示，对美联储激进货币政策立场的预期转变，仍是金价最大的看涨因素。这些分析师表示，通胀压力降温给了美联储下个月进一步放慢加息步伐的空间，导致债券收益率和美元在一定程度上逆转了去年的大幅升势。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“有一种引力推动金价升向2000美元，随着价格继续走高，这种引力只会进一步增强。” 虽然势头有利于价格上涨，但分析师警告投资者不要追逐市场。 “金价将继续走高，但我愿意耐心等待回调，”Streible称。“短期而言，我认为应该逢低买入。” RJO Futures高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis说，他也看好黄金，但建议投资者不要在当前水平买入。他说:“如果你是在观望，而不是在黄金市场里，那么我会等待回调。”“如果你做多，现在可能是获利回吐的好时机，然后在回调时再进场。” Phoenix Futures and Options总裁Kevin Grady表示，随着市场预期转变，美元的动能正在转向看跌。他补充称，尽管金价可能正在触及过度上涨的水平，但仍有一定的上涨空间。 Grady:“我一直在等待市场发生根本性变化，我认为我们已经开始看到这一点了。”“债券市场发出信号，利率将低于美联储所说的水平，这对黄金有利。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说，鉴于市场显示美联储的紧缩周期接近尾声，他也看好黄金短期内的表现。 “任何支持这一论点的消息，就像上周美国CPI报告显示通胀下降一样，都有助于推高金价。美联储的任何反弹都将损及黄金，但我们还没有看到这种情况。” 然而，并非所有分析师都相信黄金能够保持目前的势头。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen说，尽管他仍长期看好黄金，但金价在当前水平上盘整的风险越来越大。与此同时，新加坡财富管理公司(SIA Wealth Management)首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他对黄金近期的前景持中性看法。他说:“黄金最近走势不错，但从技术层面来看有点超买，应该休整了。” 下周需关注达沃斯论坛和经济数据下周一，美国股市将因马丁·路德·金纪念日休市，当周交易时间缩短，但下周仍有大量经济数据需要消化。分析师们表示，市场可能会对世界经济论坛(WEF)年度会议期间的言论敏感。该论坛将于下周在达沃斯开幕。世界经济论坛已经对日益加剧的地缘政治不确定性和持续的通胀威胁表示担忧。分析师表示，任何严峻的前景都可能进一步提振黄金的避险吸引力。市场还将收到纽约联储和费城联储公布的地区制造业数据、有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据以及更多通胀数据。分析师们还表示，投资者需要密切关注日本央行的货币政策决定，其可能会为美元提供一些看涨动能，进而打压黄金。下周二：纽约联储制造业指数、日本央行货币政策决定下周三：美国PPI、美国零售销售下周四：费城联储制造业指数、美国初请失业金人数、新屋开工和营建许可下周五：美国成屋销售
夏洛特2023-01-15
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分析师：黄金暴涨后警惕回调风险！盯住这些重要支撑位
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持开放态度，其中包括费城联储主席哈克、旧金山联储主席戴利和波士顿联储主席柯林斯等。美元指数本周收盘报102.20，周线暴跌171点，跌幅达到1.6%。周五美元指数一度跌至101.98，为去年6月6日以来最低。现货黄金本周收盘报1919.56美元/盎司，周线大涨55.11美元，涨幅达到2.96%。周五现货黄金最高一度触及1921.94美元/盎司。黄金下周技术前景分析 Sengezer指出，黄金的短期技术前景指向超买状况。金价目前略高于始于11月初的上升通道，且从日线图来看，相对强弱指数(RSI)维持在70上方。因此，金价可能会进行技术调整，然后再延续上升趋势。下行方面，Sengezer表示，1880美元/盎司(最新下行趋势的61.8%斐波那契回撤位，上行通道的中点)构成首个支撑，下一支撑是1860美元/盎司(上升通道下沿)。如果金价失守1860美元/盎司，那么可能继续跌向1830美元/盎司，这也是20日简单移动平均线(SMA)所在之处。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Sengezer指出，如果金价稳定在1900美元/盎司上方，并确认该水平为支撑位，那么金价可能瞄准1920美元/盎司、1940美元/盎司和1960美元/盎司。
tqttier2023-01-14
市场周评：美CPI引发“巨震”！美联储官员频放鸽美元暴跌逾170点金价飙升55美元油价暴涨超8%
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持开放态度，其中包括费城联储主席哈克、旧金山联储主席戴利和波士顿联储主席柯林斯等。美联储主席鲍威尔未就货币政策发表评论。费城联储主席哈克在美国CPI数据公布后表示：“美联储可能在2023年再加息几次。美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点了。”哈克今年是联邦公开市场委员会(FOMC)中具有投票权的成员。哈克周四参加了宾夕法尼亚州马尔文的一次活动，他说道：“我预计我们今年还会加息几次，不过在我看来，我们单次加息75个基点的日子肯定已经过去了。今后加息25个基点是合适的。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，因经济数据报告显示通胀进一步放缓，自己倾向支持美联储在下次的会议上小幅加息。博斯蒂克周四晚间接受CBS新闻采访时表示：“这份通胀报告真的是个好消息，确实表明通胀正在降温，另外既然目前利率处在限制性水平，或许下次加息能再放慢脚步。” 波士顿联储主席柯林斯周三表示，随着利率接近峰值，她倾向于支持在美联储下次于2月1日结束的会议上加息25个基点。美联储主席鲍威尔周二出席瑞典央行活动时表示，为了稳定通胀，短期内可能需要采取不受欢迎的措施，同时也强调央行的独立性。他没有在这次的活动上谈到有关加息的问题。鲍威尔称，美联储必须抵制扩大其政策范围以解决其他重要的社会问题。美联储对与气候挂钩的金融风险负有责任，但对这种金融风险的责任很小。鲍威尔表示：“我们现在和将来都不是气候政策制定者，我们也不会使用我们的工具来实现其他基于气候的目标。没有国会法律的授权，我们不适合使用货币或监管工具来促进绿色经济的发展。”威尔没有对美国的经济前景和货币政策做出评论。旧金山联储主席戴利周一表示，将在下次会议上讨论具体的加息幅度，50个基点或25个基点都是有可能的。美联储上月加息50个基点，将联邦基金利率区间上调至4.25%至4.5%。这是美联储在连续四次加息75个基点后，首次放缓加息步伐。美联储官员将于1月31日至2月1日召开货币政策会议。彭博经济学家Anna Wong表示，美国去年12月CPI报告大多对美联储有利，让他们能在下次会议上有机会进一步下调加息幅度至25个基点。Wong预估，美国联邦基金利率将在3月达到5%的峰值，并在今年年剩下时间保持该水平。美元单周暴跌逾170点日元狂飙逾3% 美元指数周五继续徘徊在七个月低点，本周大跌逾1%。随着投资者猜测日本央行将在下周调整货币政策，日元持续扩大涨幅，兑美元本周飙升逾3%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五下跌约0.1%，至102.20，且盘中一度触及101.98，为去年6月6日以来最低。本周美元指数收盘暴跌171点，跌幅达到1.6%。 (美元指数周线图来源：FX168) 美元指数周四跌入两年半以来首个技术位“死亡交叉”，50日均线下穿200日均线，释放重要看跌信号。近期美元持续走低，原因在于市场参与者质疑，随着去年激进加息的影响开始浮现，美联储是否会让终端利率升到5%以上。投资者眼下预期，在6月之前，终端利率将达到略低于5%的峰值，然后从今年稍晚开始回落。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)全球货币策略主管Win Thin表示，在美联储给出更鹰派的陈述之前，美元可能继续承压。加拿大帝国商业银行驻香港亚洲宏观策略主管Patrick Bennett表示：“随着美元指数创出新低，投资者受到卖出美元兑青睐货币的诱惑。这很可能会发生，但历史经验表明，没有一段时间的盘整或回撤，市场行情很少会发生。” 日元兑美元周五大涨1%，至127.86，再创逾七个月新高，且本周飙升逾3%。日本读卖新闻报道称，日本央行将会在下周政策会议上评估货币宽松政策的副作用，且可能采取额外措施，以改善国债市场的扭曲状况。该消息刺激日元周四大涨2.4%。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner表示，这则消息强调日本央行可能会在下周会议改变政策，“你可能会开始看到货币政策正常化，这对日本和日元来说是一个非常积极的推动力。” 巴克莱外汇分析师发布报告预期，随着日本央行进一步调整政策，日元升值幅度有望高达2.7%。欧元/美元在本周连升四天后，周五盘中从九个月高点回落，下跌0.17%至1.0834，但本周仍大涨1.8%。在更多欧洲央行官员呼吁进一步加息之下，欧元继续获得支撑。 Turner预计，欧洲央行还会再加息125个基点，且利率在2024年以前都将维持在该水平，欧美政策动向今年将带动欧元/美元走强。英镑/美元周五小涨0.2%至1.2230，收约一个月最高，本周升逾1%。英国公布11月GDP月增0.1%，虽低于前值，但优于预期的月降0.2%。商品货币方面，澳元/美元延续前两日的升势，周五小涨0.1%至0.6973，纽元/美元则震荡走低，微跌0.1%至0.6383。加元兑美元自逾一个月高点回落，周五下跌0.2%至1.3391。金价突破1900大关单周大涨55美元周五，黄金价格收于1900美元/盎司上方，为去年4月以来首次，在数据显示美国通胀放缓后美元下跌，黄金因此受到提振。现货黄金周五收报1919.56美元/盎司，大幅上涨22.66美元或1.19%，日内最高触及1921.94美元/盎司，最低触及1892.20美元/盎司。本周，现货黄金大涨55.11美元，涨幅达到2.96%。 (现货黄金周线图来源：FX168) 黄金通讯编辑Brien Lundin说：“金价已经轻松突破了1900美元/盎司的水平，有助于吸引投资人继续加入这个趋势。” Lundin说，美元下跌趋势一直在提振黄金，而且这种趋势“可能会持续”。Lundin认为，黄金目前略为超买，但无论是技术面还是基本面，都能有支撑，因此，下周涨势暂停不令人意外，但目前的动能不该被低估。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示，美国CPI公布后，美债收益率和美元普遍下跌，带动黄金上涨。美债收益率下滑和美元贬值，能提高不生息且以美元计价的黄金对投资者的吸引力。渣打银行分析师Suki Cooper表示：“实际收益率下滑和美元走软提振了黄金，因为黄金在2022年面临的两大主要阻力正显示出消退迹象。”他补充说，美联储可能在2月份加息25个基点，然后暂停加息，然后在2023年下半年降息。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“金价在符合市场预期的CPI数据公布后上涨，突显出黄金市场还有另一个购买活动的来源。”他将此归因于各国央行和非央行政府机构。进入2023年以来，黄金表现亮眼，部分和美元与美债收益率下滑有关，其他因素还包括担忧美国经济衰退，期待中国央行买盘增加等。 Sprott资产管理公司市场策略师Paul Wong说，数据显示中国官方买进黄金，包括中国人民银行和其他非央行的机构，去年底最后几个月的规模约超过300公吨。但Wright认为，黄金上涨空间可能所剩不多，如果市场追求风险的心态回归，黄金将遭遇获利了结卖压。美股延续升势标普500指数创去年11月来最大单周涨幅因投资者押注2023年美国通胀将会放缓，美股周五收高。标普500指数录得11月以来的最大单周涨幅，同时也是连续第二周上涨。美股财报季开跑，摩根大通和美国银行等四大银行财报优于预期。道指周五收盘上涨112.64点，涨幅0.33%，报34302.61点；纳指涨78.05点，涨幅为0.71%，报11079.16点；标普500指数涨15.92点，涨幅为0.40%，报3999.09点，升至200日均线上方。本周道指收盘上涨2%，纳指上涨4.82%，标普500指数上涨2.67%，三大股指均录得涨幅。纳指与标普500指数均创11月以来最佳一周表现。标普500指数录得连续第二周上涨。周五的数据显示，密歇根大学消费者信心调查显示，一年期通胀预期降至 4%，连续第三个月下降，创2021年4月以来最低。政经方面，美国财长耶伦通知国会，美国料将于下周四达到法定债务上限，美国财政部将开始采取某些“非常措施”来防止美国违约。参议院民主党领袖舒默与少数党领袖杰弗里斯发布联合声明指出，国会需要采取行动，阻止灾难性债务违约发生。美银策略师Michael Hartnett预计美股将迎来新一轮下跌，最终将在今年下半年经济状况企稳时反弹。这位分析师预计标普500指数将下跌近10%至3600点，然后反弹17%至4200点。 Hartnett表示，在经济和盈利衰退期间进行交易“需要耐心”。“痛苦交易”将持续到“金发姑娘”经济的信号出现，即高增长与低通胀并存，而且利率可以保持在较低水平。下周一(1月16日)美国股市将因马丁路德金日休市。油价本周暴涨超8% 周五美国WTI原油期货创下两周以来的最高收盘价，本周涨幅超过8%。分析师称，中国经济的重新开放是本周原油价格上涨的最大推动力。此外，在美国通胀年率连续第六个月下降后，美元走软，提振以美元计价的大宗商品价格，因此油价延续涨势。 Strategic Energy & Economic Research总裁Michael Lynch指出，中国经济重新开放是本周石油的最大推动力，但良好的通胀数据也使人们对美国经济走向软着陆或温和衰退更加乐观。美元走软也可能是“推动价格上涨的次要因素”。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘上涨1.47美元，涨幅1.9%，报79.86美元/桶。本周WTI原油期货累计上涨8.3%。 3月交割的布伦特原油期货价格周五收盘上涨1.25美元或1.5%，报85.28美元/桶，本周上涨8.5%。 WTI原油期货和布伦特原油期货均创12月30日以来最高收盘价。 ING大宗商品策略师Warren Patterson和 Ewa Manthey报告指出，诸如原油进口配额增加等许多迹象表明，今年中国石油需求正在复苏。报告显示：“尽管实际复苏规模多大仍存在很高的不确定性，但我们的资产负债表中，我们假设今年全球需求预计复苏170万桶/天，其中50%就来自中国。” OANDA高级市场分析师Edward Moya指出，美国最新的通胀报告支撑此观点，即美联储可能即将完成加息，且美国经济可能躲开衰退或仅有轻微衰退。交易者先前一直担心美联储加息会导致美国经济硬着陆，即会打击能源需求的深度衰退。根据彭博社调查，11位专注于中国市场的顾问的预期中值显示，2023年中国原油需求将攀升80万桶/天。调查显示，这将使中国的原油消费量达到约1600万桶/天的历史最高水平。 (图片来源：彭博社) 价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示，中国石油需求预期将“破纪录”，以及CPI数据显示通胀放缓，令投资者预期美联储2月仅会加息25个基点，交易量因这些看法而攀升。高盛全球大宗商品研究主管Jeff Currie说，如果中国和其他亚洲经济体全面解除新冠限制，布伦特原油到第三季度可能达到110美元/桶。荷兰国际集团(ING Group NV)和瑞银集团(UBS Group AG)也看好石油价格。国际能源署(IEA)根据其去年12月份的展望，预测2023年全球原油需求将增长170万桶/天，原因是中国和印度的需求增长。
会员
tqttier2023-01-14
美国CPI果然引爆重磅行情！美元暴跌刚刚再刷七个月新低金价飙升突破1900大关油价创2月以来最长涨势
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2月1日结束的会议上加息25个基点。旧金山联储主席戴利周一表示，将在下次会议上讨论具体的加息幅度，50个基点或25个基点都是有可能的，毕竟还没有看到CPI数据。彭博经济学家Anna Wong表示，美国去年12月CPI报告大多对美联储有利，让他们能在下次会议上有机会进一步下调加息幅度至25个基点。 Wong预估，美国联邦基金利率将在3月达到5%的峰值，并在今年年剩下时间保持该水平。美元暴跌、形成“死亡交叉” 日元飙升逾2% 在通胀数据显示美国物价处于下行趋势后，投资者对美联储激进加息的预期降温，美元指数周四重挫，欧元/美元时隔近九个月首度重返1.08关口，日元兑美元单日飙逾 2%，刷逾六个月新高。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四大跌0.9%，至102.29。周五亚市早盘，美元指数最低触及102.06，为去年6月以来最低。美元指数周四跌入两年半以来首个技术位“死亡交叉”，50日均线下穿200日均线，释放重要看跌信号。 (图片来源：Zerohedge) 欧元/美元周四大涨逾0.9%至1.0852，为去年4月25日以来最高，在更多欧洲央行官员呼吁进一步加息之下，欧元继续获得支撑。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner预计，欧洲央行还会再加息125个基点，且利率在2024年以前都将维持在该水平，欧美政策动向今年将带动欧元/美元走强。美元/日元周四暴跌近2.5%至129.20，为去年6月以来最低。日本读卖新闻报道称，日本央行将会在下周政策会议上评估货币宽松政策的副作用，且可能采取额外措施，以改善国债市场的扭曲状况。 Turner表示，这则消息强调日本央行可能会在下周会议改变政策，“你可能会开始看到货币政策正常化，这对日本和日元来说是一个非常积极的推动力。” 美国通胀降温之际，比特币连续五个交易日走强，一度突破19,000美元关口，为加密货币交易所FTX去年11月崩盘以来最高水平。 (图片来源：Zerohedge) 金价飙升突破1900美元因美元在美国CPI出炉后大跌，周四现货黄金价格上涨逾1%，盘中突破1900美元/盎司。 (图片来源：彭博社) 现货黄金周四收报1896.90美元/盎司，大幅上涨21.40美元或1.14%，日内最高触及1901.66美元/盎司。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示，美国CPI公布后，美债收益率和美元普遍下跌，带动黄金上涨。美债收益率下滑和美元贬值，能提高不生息且以美元计价的黄金对投资者的吸引力。渣打银行分析师Suki Cooper表示：“实际收益率下滑和美元走软提振了黄金，因为黄金在2022年面临的两大主要阻力正显示出消退迹象。”他补充说，美联储可能在2月份加息25个基点，然后暂停加息，然后在2023年下半年降息。进入2023年以来，黄金表现亮眼，部分和美元与美债收益率下滑有关，其他因素还包括担忧美国经济衰退，期待中国央行买盘增加等。 Sprott资产管理公司市场策略师Paul Wong说，数据显示中国官方买进黄金，包括中国人民银行和其他非央行的机构，去年底最后几个月的规模约超过300公吨。但Wright认为，黄金上涨空间可能所剩不多，如果市场追求风险的心态回归，黄金将遭遇获利了结卖压。 WTI原油价格创2月以来最长涨势美国WTI原油期货周四收高，油价已经连续六个交易日上涨，为2月以来的最长连续上涨时间。在美国通胀年率连续第六个月下降后，美元走软，提振以美元计价的大宗商品价格，因此油价延续涨势。周四，纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收盘上涨98美分，涨幅1.3%，报78.39美元/桶。 (图片来源：Zerohedge) 按照最活跃合约计算，WTI原油期货已录得连续第六个交易日上涨，为2月份以来的最长连续上涨时间。分析师称，在上周录得跌幅之后，原油期货连续上涨，主要原因是得到了美元走软、以及对通胀前景好转将抵消未来几个月经济显著放缓风险的乐观预期推动。 ING大宗商品策略师Warren Patterson和 Ewa Manthey报告指出，诸如原油进口配额增加等许多迹象表明，今年中国石油需求正在复苏。报告显示：“尽管实际复苏规模多大仍存在很高的不确定性，但我们的资产负债表中，我们假设今年全球需求预计复苏170万桶/天，其中50%就来自中国。” OANDA高级市场分析师Edward Moya指出，美国最新的通胀报告支撑此观点，即美联储可能即将完成加息，且美国经济可能躲开衰退或仅有轻微衰退。交易者先前一直担心美联储加息会导致美国经济硬着陆，即会打击能源需求的深度衰退。
会员
tqttier2023-01-13
美联储“喉舌”最新发文：通胀报告预示下次会议可能加息25基点
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1日结束的会议上加息25个基点。　　旧金山联储主席戴利周一表示，将在下次会议上讨论具体的加息幅度，50个基点或25个基点都是有可能的，毕竟还没有看到CPI数据。
金融界2023-01-13
摩根大通CEO：美联储加息至6%的概率高达50%
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向鹰派，周一亚特兰大联储主席博斯蒂克和旧金山联储主席戴利表示，美联储可能需要将利率提高到5％以上，然后才会暂停加息并在高利率水平上维持一段时间。周二，美联储理事鲍曼表示，需要继续加息以遏制通胀，未来加息的规模和最终的利率峰值将取决于即将公布的数据及其对通胀和经济前景的影响。她认为美联储可以在不引发严重经济衰退的情况下成功降低通胀。　　同在周二，美联储主席鲍威尔出席瑞典央行举办的中央银行独立性国际研讨会。但活动的主题是央行独立性，鲍威尔未对货币政策前景发表明确评论。他只是在讲话中强调，在高通胀时期恢复价格稳定，需要提高利率以减缓经济，可能需要采取短期内不受欢迎的措施。　　美联储官员将于1月31日和2月1日两天举行2023年的首场FOMC议息会议，目前市场预计美联储届时加息25基点的可能性为79.2％。
金融界2023-01-11

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