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山西证券：给予上海瀚讯买入评级
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9%，倒逼我国卫星产业加速升级。G60星链今年7月25日首次发布预期规模，卫星工厂的设计产能将达到300颗/年，单星成本将下降35%；8月6日，千帆极轨01组卫星首批“一箭18星”由格思航天在太原成功发射，标志着我国卫星互联网由试验验证迈入批量组网阶段，商业航天和卫星互联网建设有望加速推进。　　军费开支加速增长，国防信息化重要性凸显，军用宽带通信领域前景广阔。根据SIPRI数据，2022年我国国防军费支出占世界军费总开支13.2%，位列世界第二，相比全球军费开支，我国军费支出占GDP比重较低，未来增长空间较大。2021年我国专网通信设备市场规模为207亿元，专网通信服务市场规模120亿元。在专网通信行业下游供应链分类当中，军用通信所属的政府与公共安全的占比最高达56.30%。　　公司掌握宽带移动通信关键技术，占据行业领先地位，业务布局向5G、数据链、卫星宽带通信等技术领域拓展。公司具有完整军工资质，对不具有资质的企业形成明显竞争优势。公司已定型和在研多型装备5G小基站设备研发及产业化项目总投资3.64亿元，新型号产品继续在多领域多行业扩展，在行业内具有先发优势。公司发展目标清晰，截至2023年，新一代数据链产品已进入样机择优选型阶段，有望成为未来主用装备；卫星业务已包括卫星通信载荷、地面通信系统、在轨验证平台等产品，2023年中标众多关键项目，2024年公司与垣信科技拟交易金额约2亿元，未来发展趋势良好。　　盈利预测、估值分析和投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润0.99/1.97/2.51亿元，同比增长151.9%/100.2%/27.1%；对应EPS为0.16/0.31/0.40元，2024年08月22日收盘价对应PE分别为89.2/44.5/35.0倍，首次覆盖给予“买入-B”评级。　　风险提示：市场竞争加剧的风险；客户采购波动的风险；技术人员流失风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券刘永旭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为60.05%，其预测2024年度归属净利润为盈利9591万。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为19.28。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-22
“千帆星座”成功发射，国防军工行业影响几何？
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深远的影响。 “千帆星座”也称“G60星链”，其主要目的是构建一个覆盖全球的低轨卫星通信网络，提供高速、低延迟的通信服务。与传统的高轨卫星相比，低轨卫星网络能够提供更加稳定和高效的数据传输服务，尤其适用于偏远地区和移动平台。此外，“千帆星座”还支持物联网、智能交通等多种应用场景，能为社会经济发展提供信息基础设施支持。对于卫星产业链来说，“千帆星座”的成功发射是里程碑事件，标志其在逐步走向成熟。卫星产业链是涉及多个环节的复杂系统，从卫星的设计和制造开始，经过卫星发射服务，到地面设备制造，再到卫星运营服务，最终到达终端用户，每个环节都是整个产业链不可或缺的一部分，它们共同推动着卫星技术的发展和应用。其中：卫星设计和制造：包括卫星平台和有效载荷的设计。卫星平台提供支持结构、电力供应、姿态控制等功能；有效载荷是执行特定任务的设备，如通信、导航、遥感等。发射服务：将卫星送入预定轨道的重要环节，需要运载火箭提供足够的推力，确保卫星能够准确地被部署到预定轨道。地面设备：卫星通信的关键组成部分，包括固定地面站、移动式地面站、用户终端等。这些设备负责与卫星进行信号传输和接收，使得用户能够使用卫星提供的服务。随着“千帆星座”等低轨卫星网络的建设，地面设备的需求和技术水平有望得到进一步提升。运营服务：涉及卫星的控制和管理，包括卫星的轨道调整、信号传输管理、用户服务等。运营服务提供商需要确保卫星网络的稳定运行，并提供高质量的服务给最终用户。 “千帆星座”的建设有望推动卫星设计和制造领域的技术创新、促进发射服务市场的扩张、推动地面设备技术升级。卫星服务的提升亦有望吸引更多的终端用户，扩大市场规模，为产业链带来更多的商业机会。随着“千帆星座”等项目的推进，相关产业链也有望迎来快速发展期，带动信息技术、智能制造等相关领域的技术进步和产业升级。 “千帆星座”属于高端制造行业，是国防军工板块重要的行业驱动力，目前正迎来加速成长。军工ETF易方达（512560，场外基金A类代码:502003；C类:012842），跟踪中证军工指数，选取沪深市场中十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券，以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券，反映了军工行业公司的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-21
Starlink——革新DeFi未来的科技前瞻与价值蓝图
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融（DeFi）领域，Starlink（星链计划）正在以其前瞻性的技术创新和独特的商业模式迅速崛起。作为一个集成了最新科技与创新理念的项目，Starlink不仅为用户带来了卓越的去中心化体验，还在技术层面上突破了行业瓶颈，为DeFi的发展开辟了新的道路。技术优势：Starlink的创新驱动力 Starlink在技术层面的优势是其迅速崛起的关键。在DeFi领域，交易的高效性和安全性始终是用户最为关注的两个核心要素，而Starlink在这两个方面都表现出了卓越的创新能力。首先，Starlink的去中心化自治系统彻底改变了传统DeFi的运作模式。通过将所有交易行为完全链上化，Starlink确保了数据的透明性和不可篡改性。这一设计不仅提高了系统的安全性，也消除了传统中心化系统中存在的信任问题，为用户提供了一个更加可靠的交易环境。 Starlink的另一个显著技术创新是其全网计价做市商（GAMM）基准协议。该协议让所有交易都在链上进行，并通过去中心化的方式进行市场定价。这意味着，无论市场状况如何，用户的交易都能以最优的价格进行，从而提高了资产的流动性和市场的整体效率。更为重要的是，Starlink项目解决了目前DeFi领域中广泛存在的交易买卖税问题。传统的DeFi项目往往会对用户的每一次交易收取一定的税费，这不仅增加了用户的成本，也抑制了交易的活跃度。而Starlink通过其独特的技术架构，完全取消了这一税费，使得用户在进行交易时无需再为额外的费用担忧，真正实现了无摩擦的交易体验。这一创新让Starlink在市场上具有了显著的竞争优势，吸引了大批用户的关注与参与。技术创新：引领DeFi发展的新方向 Starlink不仅在去中心化自治和无税交易上进行了创新，还在简化交易流程方面取得了重大突破。传统的DeFi项目通常需要通过中心化交易所或去中心化交易所（DEX）来完成资产的交换，这一过程既繁琐又充满风险。Starlink打破了这一传统，通过其先进的技术框架，实现了无需DEX Swap的交易模式。这一模式的优势在于，用户可以直接在Starlink平台上完成各种资产的交易，而无需借助第三方平台。这不仅降低了交易的复杂性和操作成本，还极大地提高了交易的速度与安全性。对于用户而言，这种无缝衔接的交易体验是一个巨大的吸引力，也为Starlink的未来发展奠定了坚实的基础。此外，Starlink的协议设计还具备高度的可扩展性。随着区块链技术的发展，Starlink可以根据市场需求，灵活地调整其协议内容，以适应不同的市场环境和用户需求。这种高度的灵活性，使得Starlink不仅能在当前的市场环境中保持竞争力，还能在未来的发展中持续创新，引领行业的技术变革。 STX价值前景：开启去中心化的财富之门在Starlink的整个生态系统中，STX作为其核心通证，承载着极大的价值潜力。尽管Starlink取消了传统的交易买卖税，但通过其独特的市场机制，STX仍然能够在激烈的市场竞争中保持其价格的稳定增长。这种机制设计，不仅保障了投资者的利益，也为STX的长期增值提供了坚实的基础。 STX在市场中的定位，是为用户提供一个低门槛、高回报的投资选择。通过Starlink的去中心化自治系统和创新的市场机制，STX的价值能够随着用户的增加和市场的扩大而不断攀升。对于投资者而言，STX不仅是一个稳健的投资工具，更是参与Starlink生态系统的一种重要途径。作为DeFi领域的一颗新星，Starlink以其卓越的技术优势和创新理念，为用户带来了全新的去中心化交易体验。在这个瞬息万变的市场中，Starlink的技术创新不仅提升了整个DeFi行业的技术标准，也为用户创造了更多的投资机会与价值。来源：金色财经
金色财经2024-08-18
AI+消费电子+卫星互联网三轮驱动，5G通信再迎布局窗口
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数百万部增长到约12.3亿部。 G60星链发射，卫星互联进入新阶段 8月6日，备受瞩目的千帆星座（“G60星链”）首批组网卫星顺利发射，中国版“星链”终于拉开了组网建设的帷幕，也标志着卫星互联网迈入新阶段，有望带动相关板块情绪。 2024年，商业航天首次被写入政府工作报告，展望未来，相关机构认为，随着3GPPR18标准正式冻结，G60星链和GW星座陆续进入密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期。反映在资本市场上，产业链各环节有望得到催化。 AI算力+消费电子+卫星互联网三轮驱动，相关概念股含量较高的5G通信ETF（515050）受到资金青睐，截至8月15日，近20个交易日，该ETF合计吸金超1.5亿元，最新规模68亿元。资料显示，该ETF主要聚焦于卫星互联网产业链中游（地面设备+卫星运营服务）及下游应用，且在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。场外联接(A类：008086；C类：008087)。图片来源：华夏基金以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-16
一周复盘 | 铖昌科技本周累计下跌4.88%，半导体板块下跌4.65%
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技，请问公司的T/R芯片是否达到g60星链使用的芯片的级别？铖昌科技在互动平台表示，公司充分发挥技术创新优势，成功推出星载和地面用卫星通信相控阵T/R芯片全套解决方案，并已量产持续交付中。铖昌科技：公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，请问公司是否为千帆星座卫星提供产品，谢谢。铖昌科技（001270.SZ）8月8日在投资者互动平台表示，公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域，应用场景多元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600171 上海贝岭 24.20元 0.46% 16.18% -0.21% 688256 寒武纪-U 246.96元 0.76% -1.5% -6.48% 688981 中芯国际 48.49元 0.14% -2.53% -1.24% 600584 长电科技 30.85元 -4.25% -4.19% -7.61% 600460 士兰微 20.88元 -10.19% 2.6% -3.11%
金融界2024-08-11
航天概念全面爆发，永赢高端装备智选逆市劲涨3.57%，居全市场基金日涨幅榜一！基金经理：中国星链时代正式开启！
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天基金）【商业航天迎重磅利好，中国版星链来了！】消息面上，2024年8月6日下午，中国版“星链”项目“千帆星座”迈出了重要一步，首批组网卫星“一箭18星”在太原卫星发射中心成功发射并入轨，标志着中国星链时代的开启。G60预计将于8月29日将再次发射卫星，全年计划发射108颗，而到2025年将发射500颗卫星以初步完成组网。与此同时，中国首个商业发射中心——海南商业发射中心也即将在九月迎来首次发射任务，标志着中国星网建设正式阶段的开启。政策方面，工信部在同一天发布了意见，旨在加快修订《电信业务分类目录》，推动电信业务向民间资本开放，卫星互联网业务准入制度将有序改革，这预示着中国商业航天政策的逐步放开，未来将为民营企业在商业航天的发展提供更多政策支持。【板块催化不断，后市如何看？】永赢高端装备智选基金经理张璐认为，商业航天作为新质生产力的关键增长点，正处于由初创期向成长期跃迁的阶段，预期将开启一个万亿级的广阔市场。其中，卫星互联网领域尤其值得关注，它不仅在商业化进程中走在前列，而且在军事战略、太空资源控制以及技术创新等方面都占据着至关重要的地位，无论是在国防还是民用领域，都具有不可估量的战略和经济价值。民生证券认为，此次千帆极轨01组卫星则是我国成功发射的第一批低轨通信卫星，标志着我国星座组网拉开序幕，商业航天元年正式开启。2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确。相关产品：市场稀缺的关注商业航天中卫星互联网方向的主动基金-永赢高端装备智选（A：015789，C：015790）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-07
ETF日报复盘 |外贸稳中向好！全球“颠簸”，A股配置思路或迎转折！“航天”爆火，国防军工ETF（512810）盘中摸高1.25%
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得圆满成功。此次发射被认为是中国版“星链”批量发射的首秀。业内人士认为，这是我国卫星互联网发展史上的里程碑事件。按照规划，未来一段时间，我国低轨卫星制造及发射需求将进入爆发期。中研普华研究院报告称，预计2024年我国卫星互联网市场规模将达404亿元，到2025年将增至447亿元。政策面也有利好！8月6日，工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》，其中提到，深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。此外，日前国资委、发改委联合发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，文件完善了央企发挥采购对科技创新支撑作用的规定，要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。尤为值得一提的是，军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性，其中包括商业航天及低空经济产业链等。券商机构指出，这些产业链的发展或将为国防军工行业的发展打开天花板。国盛证券最新指出，卫星互联网是极具潜力的军民共用战略新兴产业，随着卫星互联网高密度发射的推进，卫星制造、卫星发射环节产业链公司将迎来第一波放量，地面设备、终端运营环节则具备更大的市场空间及更强劲、更持久的增长动能，产业链下游环节将会加速滚动。热门题材持续发酵，国防军工有望进入上升通道，把握板块投资机会。三、【“茅五泸汾”集体收红，食品ETF（515710）连涨3日！利好频出+估值低位，布局良机或已至？】今日，吃喝板块震荡上行，反映板块整体走势的食品ETF（515710）盘中场内价格最高涨幅达到1.08%，尾盘涨幅略有收窄，截至收盘，涨0.54%，连续3日上涨。成份股方面，白酒龙头大面积上扬，截至收盘，山西汾酒大涨3.24%，古井贡酒、迎驾贡酒双双大涨超2%，五粮液、贵州茅台、泸州老窖等亦小幅收红。近期，白酒龙头及白酒行业利好频出，叠加吃喝板块估值仍处低位，板块配置价值或较为凸显。【茅台酒批价持续回升】据国酒财经，最近几日，飞天茅台酒市场价格再度迎来上涨。无论是散货还是原箱产品的市场价格都有一定程度的上扬，引发又一波飞天茅台酒的购酒热潮。目前，飞天茅台酒散货产品市场价格再度回升至2500元左右，原箱飞天价格则是折合每瓶价格来到了2800元左右。市场人士表示，市场对飞天茅台酒的信心一直在，只是在等一个契机，这也是飞天茅台酒价格韧性十足的表现。基金定期报告显示，贵州茅台是食品ETF（515710）第一大权重股，截至2024年2季度末，持仓占比14.76%。【全国白酒产、销、利齐升】据中国酒业协会CADA微信公众号消息，8月5日，中国酒业协会理事长宋书玉在“2024中国白酒国家评委年会”上表示，今年上半年，全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%，实现量、价、利齐升局面。可以说，在已经预见到的市场波动中，白酒产业仍然显示出强大的韧性。值得注意的是，食品ETF（515710）“含酒量”高，基金定期报告显示，截至2024年2季度末，食品ETF（515710）前十大权重股中，有7只为白酒股，持仓合计占比达53.95%。【食饮板块仍处估值低位】 Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）所跟踪的细分食品指数市盈率为19.22倍，位于近10年0.78%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。中信建投表示，近期茅台会议指出，集中发力三季度营收工作，坚定不移实现全年发展目标。当前消费环境处于弱势状态，新品牌扩张成效有限，龙头企业的竞争力持续提升。二季度企业动销环比回落，渠道库存有所提升但仍然可控，三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报，随着股价回落，部分企业的股息率已经达到4%甚至更高，配置价值凸显。中银证券表示，当前食品饮料行业基金持仓及板块估值为历史底部位置，市场对板块的担忧主要为需求不振背景下企业业绩出现风险。但是从食品饮料历史表现来看，因独特的商业模式及品牌溢价能力，行业具备穿越周期的能力。行业调整期建议优选业绩确定性高+高股息率的品种。当前板块底部信号明显，现阶段可积极布局。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。
金融界2024-08-07
外贸稳中向好！全球“颠簸”，A股配置思路或迎转折！“航天”爆火，国防军工ETF(512810)盘中摸高1.25%
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得圆满成功。此次发射被认为是中国版“星链”批量发射的首秀。业内人士认为，这是我国卫星互联网发展史上的里程碑事件。按照规划，未来一段时间，我国低轨卫星制造及发射需求将进入爆发期。中研普华研究院报告称，预计2024年我国卫星互联网市场规模将达404亿元，到2025年将增至447亿元。政策面也有利好！8月6日，工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》，其中提到，深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。此外，日前国资委、发改委联合发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，文件完善了央企发挥采购对科技创新支撑作用的规定，要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。尤为值得一提的是，军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性，其中包括商业航天及低空经济产业链等。券商机构指出，这些产业链的发展或将为国防军工行业的发展打开天花板。国盛证券最新指出，卫星互联网是极具潜力的军民共用战略新兴产业，随着卫星互联网高密度发射的推进，卫星制造、卫星发射环节产业链公司将迎来第一波放量，地面设备、终端运营环节则具备更大的市场空间及更强劲、更持久的增长动能，产业链下游环节将会加速滚动。热门题材持续发酵，国防军工有望进入上升通道，把握板块投资机会，配置工具国防军工ETF（512810）。公开资料显示，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等热门军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。三、【“茅五泸汾”集体收红，食品ETF（515710）连涨3日！利好频出+估值低位，布局良机或已至？】今日，吃喝板块震荡上行，反映板块整体走势的食品ETF（515710）盘中场内价格最高涨幅达到1.08%，尾盘涨幅略有收窄，截至收盘，涨0.54%，连续3日上涨。图片来源：雪球成份股方面，白酒龙头大面积上扬，截至收盘，山西汾酒大涨3.24%，古井贡酒、迎驾贡酒双双大涨超2%，五粮液、贵州茅台、泸州老窖等亦小幅收红。近期，白酒龙头及白酒行业利好频出，叠加吃喝板块估值仍处低位，板块配置价值或较为凸显。【茅台酒批价持续回升】据国酒财经，最近几日，飞天茅台酒市场价格再度迎来上涨。无论是散货还是原箱产品的市场价格都有一定程度的上扬，引发又一波飞天茅台酒的购酒热潮。目前，飞天茅台酒散货产品市场价格再度回升至2500元左右，原箱飞天价格则是折合每瓶价格来到了2800元左右。市场人士表示，市场对飞天茅台酒的信心一直在，只是在等一个契机，这也是飞天茅台酒价格韧性十足的表现。基金定期报告显示，贵州茅台是食品ETF（515710）第一大权重股，截至2024年2季度末，持仓占比14.76%。【全国白酒产、销、利齐升】据中国酒业协会CADA微信公众号消息，8月5日，中国酒业协会理事长宋书玉在“2024中国白酒国家评委年会”上表示，今年上半年，全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%，实现量、价、利齐升局面。可以说，在已经预见到的市场波动中，白酒产业仍然显示出强大的韧性。值得注意的是，食品ETF（515710）“含酒量”高，基金定期报告显示，截至2024年2季度末，食品ETF（515710）前十大权重股中，有7只为白酒股，持仓合计占比达53.95%。图片来源：Wind 【食饮板块仍处估值低位】 Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）所跟踪的细分食品指数市盈率为19.22倍，位于近10年0.78%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 中信建投表示，近期茅台会议指出，集中发力三季度营收工作，坚定不移实现全年发展目标。当前消费环境处于弱势状态，新品牌扩张成效有限，龙头企业的竞争力持续提升。二季度企业动销环比回落，渠道库存有所提升但仍然可控，三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报，随着股价回落，部分企业的股息率已经达到4%甚至更高，配置价值凸显。中银证券表示，当前食品饮料行业基金持仓及板块估值为历史底部位置，市场对板块的担忧主要为需求不振背景下企业业绩出现风险。但是从食品饮料历史表现来看，因独特的商业模式及品牌溢价能力，行业具备穿越周期的能力。行业调整期建议优选业绩确定性高+高股息率的品种。当前板块底部信号明显，现阶段可积极布局。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；消费龙头ETF（516130）被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2018.11.21；银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF（510030）被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9；标普红利ETF（562060）被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布于2008.9.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，国防军工ETF（512810）、食品ETF（515710）、消费龙头ETF（516130）、银行ETF（512800）、价值ETF（510030）、标普红利ETF（562060）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-07
注意！海外还有一大潜在利空
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是事件驱动。 8月6日下午，有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。“千帆星座”对我国低轨卫星产业具有重要意义，标志着卫星组网技术走向成熟，相关产业链各环节的需求或将迎来增长。低轨卫星的应用能够增强通讯能力、军事安全，并且促进数字经济发展，为内需市场提供新的增长点。不过从另一方面讲，当前市场整体还是偏弱势，板块轮动速度过快。此前两日走强的医药与消费板块今日跌幅居前，智能网约车概念则延续调整。可见在缩量的市场环境下，热点板块大概率仍将延续轮动结构，市场分析人士建议，应对上仍可重点留意短线分歧时的低吸机会。对于未来A股的方向，巨丰投顾判断，短线需要做好防御，关注消费、医药等避险资产；中期则可以从最近2次重要会议找到指引：硬科技成长加抗周期，优选国企，兼顾最优龙头。全球股市或仍有“余震” 本周以来，海外股市上演“过山车”行情，“黑色星期一”之后接连两日上涨，令不少投资者松了一口气。但是，不少海外大行提醒：过去几天引发股市大跌的“日元套利交易平仓”可能还远未结束。日本央行副行长内田真一也表示，不清楚金融市场何时会恢复稳定。日元套利交易大规模平仓被视为“黑色星期一”的关键原因之一。日本央行出人意料地加息15个基点促使一些投资者解除近年来很流行的日元套利交易，目前来看，这一利空还未完全释放。摩根大通全球外汇策略联席主管Arindam Sandilya表示，日元套利交易平仓可能只完成了一半，希望股市迅速反弹的投资者可能要失望了。Sandilya还指出，由于短期的剧烈波动给投资组合带来了技术性损害，套利交易不太可能迅速回到日元反弹前的水平。往后看，日本央行可能会继续缓慢提高利率，因为该国的借贷成本“远未达到”与实体经济相匹配的水平。根据日本央行最新的会议纪要，该国的政策制定者正在关注通胀风险，这表明未来将进一步收紧政策。与Sandilya持有类似观点的分析师不在少数，多家机构认为，未来几天还会有更多的平仓行为，这加大了各种资产遭受震荡的风险。 TIFF投资管理公司策略师表示，预计抛售可能还会像往常一样持续几天……完全解除这种日元套利交易可能需要数天时间，这会延长市场跌势。机构投资者咨询公司Currency Research Associates首席执行官Ulf Lindahl也认为，仍有大量日元套利交易有待平仓。 FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正认为，接下来，市场需要注意以下三方面因素：首先，市场会如何预期美联储接下来的降息幅度和步伐。其次，美国经济数据表现是否会持续回落及萎缩。最后，地缘危机将增加市场不稳定性，全球股市都有突发下跌的可能。 A股如何应对？由于海外因素影响在加大，海外股市的波动剧烈，A股难免受到一定影响。但也应该看到，投资者的悲观预期此前早已充分体现在A股估值上，海外边际下行、中美利差收敛，北向资金净流出的压力可能会得到缓解。中金量化团队则结合综合宏观环境变化、指数走势结构、成交分布情况、技术指标表现等，认为A股在宏观、微观和技术指标方面整体处于看多状态，当前估值处于历史低位，可以积极进行配置。中期维度来看，兴业证券判断，8-9月中国资产将面临更为有利的流动性环境。一方面，美国9月大概率降息，有望改善全球流动性环境并压低美债利率。另一方面，美国经济走弱和大选导致不确定性将持续压制此前过度拥挤的交易，这将驱动海外资金，尤其是亚太对冲基金重新配置中国资产。并且，不同于4-5月全球市场波动之际，部分长线资金选择回流美股“抄底”，当前美国经济已显疲态，后续若美国经济快速回落，中国资产性价比将进一步显现，配置盘资金也有望回流。具体风格上，中金量化团队在8月相对看好大盘价值风格。兴证策略张启尧团队也分析，虽然市场的风格或将从过度防御转向攻守兼备，从高股息向高景气、高ROE方向扩散。但更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。
证券之星2024-08-07
每日重要事件盘点：8月7日
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功发射千帆极轨01组卫星。有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。业内人士表示，这是中国商业航天历史上具有标志性意义的事件。此次上星的卫星属于低轨卫星，具有低延时、高带宽的特点，成功发射之后，星星之间可以形成星链，最终实现组网效果，对于行业下一步发射和应用都将创造很好的基础。中国商业航天或将由此进入一个快速发展阶段。$国防ETF（SH512670）$ 行业与公司自主可控&设备更新：印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，对于原创技术、创新企业等产生的创新产品和服务，可采用谈判或直接采购的方式采购。央企不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。人工智能： 1.神州数码：子公司中标191.2亿元人工智能服务器采购项目，中标份额10.53%。 2.OpenAI今年开发者大会将于10月1日、10月30日、11月21日分别在旧金山、伦敦和新加坡举行。 3.Lumen获50亿美元AI相关产品订单股价飙升90%。消费： 1.经济日报刊文吹风：加大消费信贷支持和消费券发放力度。 2.周五召开促进消费新闻发布会。汽车： 1.8月6日，鸿蒙智行旗下首款行政旗舰轿车享界S9发布，共分为MAX与Ultra两个版本，售价分别为39.98万、44.98万元。享界 S9首发HUAWEI ADS 3.0。 2.据“福建省政府采购网上超市”网站, 一款特斯拉 Model Y已纳入政府采购名单，该车型官方指导价为 24.99 万元。教育：新东方根据股票回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。医药： 1.“中药冰淇淋一份卖到38元”，中药茶饮狂潮席卷市场：乌梅荷叶饮一天卖出115万份。 2.2024中国合成生物学与绿色生物制造创新发展论坛8月7日召开。地产：武汉取消新房销售限价。卫星： 1.我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空。 2.有序推进卫星互联网业务准入制度改革。电网：印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。将在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。半导体业内人士：台积电2025年5/3纳米制程产品将继续涨价，涨幅约3~8%。新能源： 1.卖方总结边际变化，逆变器：海外需求非常好，除了欧洲，中东南亚南美的需求也持续增长，供给端不像光伏那么过剩；属于电新细分领域基本面最好的板块。 2.风电：海上风电的招标和落地进展在加速，下半年的增长会比较明显。 3.光伏：上游硅料略微提价，并排产上量，是见底信号，具体还需要持续跟进。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年8月7日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-07

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