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【机构调研记录】鹏华基金闫思倩调研信安世纪,三花智控,邦彦技术
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会议) 个股亮点:公司位于福建,属于轻
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冶炼业,是行业内唯一一家产业链一体化的钨类上市公司,有着完整的战略和产业布局;子公司专业从事二次电池再生能源回收及加工利用;公司的锂电池业务主要为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售,主要产品为钴酸锂、镍钴锰三元材料等。 14)莱特光电 (鹏华基金管理有限公司参与公司特定对象调研&现场参观&电话会议) 个股亮点:公司的新产品Green Host材料,Red Host材料,Green Prime材料、Blue Prime材料在客户端验证。;公司主营业务OLED有机材料的研发、生产和销售。公司主要产品是括OLED终端材料和OLED中间体 15)伟思医疗 (鹏华基金参与公司电话接待&电话会议) 个股亮点:公司目前有部分产品应用于老年人康复治疗。;公司能量源设备产品矩阵丰富,覆盖妇产科、皮肤科、医疗美容、生活美容等场景下,盆底、女性健康、形体和皮肤等多元化需求,全面布局塑形磁、皮秒激光和射频(私密、溶脂、抗衰);公司研发轮值首席技术官黄河从事医疗器械研发16年,熟悉脑机接口 16)道通科技 (鹏华基金管理有限公司参与公司电话会议) 个股亮点:道通转债(118013)于2022-07-28上市;公司直流和交流充电桩产品以出口为主,目前主要销往欧美市场,交流桩欧标、美标认证均通过,-季度已实现部分销售收入,直流桩目前正在进行欧标和美标认证,认证通过后均可进行销售。;公司有2款毫米波雷达产品。 17)大叶股份 (鹏华基金参与公司特定对象调研&电话会议) 个股亮点:大叶转债(123205)于2023-08-08上市;公司有跨境电商业务,主要销售园林机械产品如割草机、打草机、修枝机等。;公司在夯实现有园林机械设备制造业务的基础上,将不断拓展园、林、农机械产业。 18)新产业 (鹏华基金管理有限公司参与公司现场参观&线上交流) 个股亮点:公司乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒(化学发光免疫分析法),收到国家药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》。 19)亚钾国际 (鹏华基金管理有限公司参与公司分析师会议) 个股亮点:公司专注从事钾盐开采、钾肥生产销售业务,且目前公司钾肥业务生产、销售均集中在东南亚市场。;中国供销集团有限公司全资公司中国农业生产资料集团公司是公司前十大股东;公司位于广东,属于植物油加工业,拥有世界领先的生产技术和装备 20)德科立 (鹏华基金管理有限公司参与公司业绩说明会) 个股亮点:公司主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。;公司在中国移动宁波-贵阳400g 、5616Km现网运行试验线上开通应用,助力国家东数西算战略。;公司有研究 800G 及 CPO(Co-Package Optic 共封装)等更高速率小型化长距离光收发模块的技术方案。 21)新风光 (鹏华基金参与公司特定对象调研&线上会议) 个股亮点:公司发行人来自大型风电、高效光电光热行业的收入逐年上升;公司旗下有山东海阳核能综合利用示范三七暨900MW核能供热工程抽汽供热项目。;公司投资储能PCS产品研发及产业化项目 22)三花智控 (鹏华基金参与公司特定对象调研&业绩说明会) 个股亮点:公司是汽车空调及新能源车热管理元器件的知名制造商,相关营收占比接近30%;公司为华为新能源汽车智能座舱、热管理系统提供零部件,是其重要的合作伙伴;公司是全球领军的制冷控制元器件制造商;并购对象三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证 23)邦彦技术 (鹏华基金参与公司特定对象调研) 个股亮点:公司是可承担军队重大信息通信系统技术总体的民营企业,同时建立和发展了舰船通信、融合通信和信息安全等三个业务板块;公司主要从事信息通信和信息安全设备的研发、制造、销售和服务,核心业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大板块;公司主要从事信息通信和信息安全设备的研发、制造、销售和服务,核心业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大板块。 24)中信博 (鹏华基金参与公司分析师会议) 个股亮点:公司与天合光能收购的NClave分别位列第五、第六,市占率分别5%、4%;设立子公司“安徽电力”,作为公司BIPV业务模块的核心公司 25)周大生 (鹏华基金参与公司电话会议) 个股亮点:公司确定了以钻石首饰为主力产品,百面切工钻石首饰为核心产品,黄金首饰为人气产品,同时公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务;公司拥有天津风创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)93.49%的出资份额,天津风创持有恒信玺利无限售条件流通股3505.5万股,占恒信玺利总股本约16.6%。 26)天奈科技 (鹏华基金参与公司电话调研) 个股亮点:公司是国内最大的碳纳米管生产企业,在碳纳米管及其相关复合材料领域处于全球领先水平,主要客户为比亚迪、ATL、CATL等。;天奈转债(118005)于2022-03-01上市;公司研发石墨烯及其复合材料 27)惠泰医疗 (鹏华基金管理有限公司参与公司现场参观&电话会议&业绩说明会) 惠泰医疗2024年一季报显示,公司主营收入4.55亿元,同比上升30.2%;归母净利润1.4亿元,同比上升36.48%;扣非净利润1.37亿元,同比上升51.59%;负债率19.36%,投资收益334.66万元,财务费用-246.28万元,毛利率72.01%。 28)澜起科技 (鹏华基金管理有限公司参与公司特定对象调研&电话会议) 个股亮点:公司是全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一,市场份额全球第二,Fabless经营模式,12代酷睿带来的DDR4向DDR5的升级潮以及津逮服务器的放量为公司带来新的增长驱动力。;公司拥有互连类芯片产品线和津逮服务器平台产品线;公司产品的服务器广泛应用于人工智能等诸多领域。 29)晶澳科技 (鹏华基金参与公司业绩说明会) 个股亮点:作为光伏一体化龙头,进一步完善产业链,除了硅片产能外,投资100亿元加码电池与组件项目。;晶澳转债(127089)于2023-08-04上市;公司地处河北省秦皇岛,已成为国内铁路桥梁施工起重运输设备的主要供应商之一 鹏华基金成立于1998年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)8701.74亿元,排名9/203;资产管理规模(非货币公募基金)4175.42亿元,排名10/203;管理公募基金数522只,排名10/203;旗下公募基金经理78人,排名9/203。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为港美互联网LOF,最新单位净值为1.11,近一年增长22.27%。旗下最新募集公募基金产品为鹏华国证ESG300ETF联接A,类型为指数型-股票,集中认购期2024年4月18日至2024年7月17日。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
05-01 08:10
4月收官大捷!恒指进入技术性牛市,沪指坚守3100点,市场静待“红五月”
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基础化工、银行、非银金融、汽车、钢铁、
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等板块涨幅居前;仅国防军工板块下跌。 个股方面,剔除新股及ST股外,正丹股份以361.72%的涨幅位列榜首,宝丽迪、百川股份、吉大正元、殷图网联分列二至五位,分别涨105.9%、65.73%、64.85%、61.50%。 恒指一路飙升,进入技术性牛市 受海外市场影响,4月上旬港股表现震荡,但在下旬国内政策利好等因素刺激下,行情逐渐回暖。 截至4月30日收盘,恒指涨0.09%,恒生科技指数跌0.34%,国企指数跌0.14%。月初至今,恒指涨幅达到了7.39%,较此前的最低点涨超20%,进入技术性牛市;国企指数涨近8%,恒生科技指数涨6.42%。 南向资金4月累计成交7244.84亿港元,与上月基本持平。累计净流入803.60亿港元,且为连续第二个月规模超过800亿港元。 分行业来看,4月主要板块呈现普涨态势,其中恒生原材料指数以9.79%位居港股行业指数第一,恒生金融业指数累涨8.75%,恒生能源业指数累涨6.63%,恒生地产建筑业指数累涨5.58%。 个股方面,在市值大于100亿元的公司中,TCL电子、商汤、美中嘉和位居涨幅榜前三,分别累涨79.15%、70.42%、66.51%;极兔速递、茶百道、金斯瑞生物科技位居跌幅榜前三,分别跌41.13%、35.43%、18.90%。 后市怎么看? 在4月最后一个交易日,A股却未能延续前一日的大涨势头,全天震荡整理。但节前走势的分化,总体上不改市场反弹走好的态势,投资者对就要开启的5月行情充满了期待。 对于A股来说,即将到来的5月颇为神奇,沪指至今的月度涨跌幅纪录均发生在5月: 1992年5月,上证指数暴涨177.23%; 1993年5月,上证指数暴跌31.15%。 业内人士指出,在投资情绪持续回升的背景下,5月有望迎来上行趋势。 银河证券指出,5月市场有望迎来向上时机。市场的不确定性下降,没有重大下行风险成为一致预期,预计短期市场仍以震荡为主。展望5月市场行情,5月有望迎来上行时机。科技概念或将仍是市场主线,如AI及新质生产力概念等;资本市场改革、并购重组预期为金融板块带来新催化,看好券商股反弹。 对港股而言,瑞银、高盛近期纷纷上调评级,市场普遍认为,被低估多年的港股修复才刚刚开启。 光大证券在研报中表示,整体来看,港股市场将维持震荡上行。受到近期政策利好的刺激,情绪面回暖下港股短期有望延续强势表现。不过二季度包括美国降息预期波动以及美国大选等海外因素的不确定性犹存,将会对港股走势造成一定的扰动。港股持续的上涨需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。 可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。1)关注基本面稳健的优质核心资产—互联网科技公司。2)继续关注高股息策略,包括通信、石油石化、煤炭等行业。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。
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格隆汇
04-30 21:34
新疆有色集团:公司总经理发生变动
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工业集团有限公司公告,根据“新疆维吾尔自治区人民政府干部任免通知(新政任字【新疆有色集团:公司总经理发生变动】240号)”,免去王锴同志总经理职务,任命郭全同志总经理职务。
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金融界
04-30 20:41
新疆有色集团:黄威任公司信息披露事务负责人
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工业(集团)有限责任公司公告,王锴同志不再担任公司总经理职务。本次人员调整后,根据公司安排,公司信息披露事务负责人由王锴同志变更为黄威同志。
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金融界
04-30 19:22
【金融界·慧眼识基金】被FOF重仓的鲍无可和张靖,还有什么特点?
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。 以一季报的持仓变动为例,今年以来,
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、煤炭为代表的上游资源品行情爆发,部分个股在短时间内市值暴涨,甚至出现短期被高估的现象。面对这种情况,鲍无可是不留恋的,他在不改变持仓结构的情况下,选择止盈部分涨幅过高的个股。 具体来看,鲍无可将涨幅较大的煤炭完全移出了前十大重仓股,同时新进了通信、家电等行业。对此,鲍无可的解释是,资源品的供需矛盾可能会进一步加剧,市场可能显著提升对这些产品的远期价格预期,因此持续看好这一领域,但部分持仓股票因价格上涨和基本面变化出现了高估的迹象,选择在价位较高时对这些股票进行了减持,并同时增加了对其他股票的投资。 数据来源:基金定期报告;所属行业按申万一级行业分类,分类数据来源Wind,截至2024.3.31。以上个股仅为基金季报中前十大重仓股举例,并不构成投资建议。最新持仓数据可能较定期报告披露时有所调整。 总体看,鲍无可投资风格鲜明且稳定,“稳而后进”突出一个“让人放心”,该类产品相对更适合不追求短期收益弹性,更愿意通过长期复利来积累回报的投资者。 张靖:长期绩优的均衡型拐点猎手 相较于偏深度价值风格的鲍无可,张靖风格偏向均衡,他投资倾向于成长股,"业绩弹性大,回撤也会大一些"。 当FOF组合想要更进取的风格,张靖管理的基金便成为可选标的。 公开数据显示,张靖管理的景顺长城策略精选基金近5年净值增长率141.64%,超额收益超130%,同类排名3/380。注:基金业绩及业绩基准数据来自定期报告,近5年业绩比较基准涨幅9.48%。排名数据来自银河证券,同类型基金指灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%),均截至2024.3.31。 长期优胜的秘诀在于灵动巧妙、不拖泥带水的拐点投资学。 张靖选股不会限制于传统成长股价值股的藩篱,而是结合市场空间、竞争格局、业绩确定性等基本面因素寻找具有性价比的投资,分析企业的经营拐点,尽量早研究早布局,在拐点向上时入场、性价比丧失时离场,再重新挖掘新的具有性价比和成长空间的个股,始终保持组合的性价比。 为更好地理解张靖的投资理念,我们不妨回顾一下他近两年的持仓变化。 2022年四季度,张靖判断2023年应是经济见底回升之年,但复苏初期往往一波三折,各方面都需要预期和现实反复验证的过程,在配置上需要注重安全性、确定性以及性价比。因此,他重点布局了经济复苏相关的可选消费、业绩确定性高的医药以及需求越来越大的电子通信板块,最终为基金净值增长贡献较大。(数据来源:基金2022年年报) 2023年二季度以来,随着AI、信创等热点性行情持续爆发,张靖认为相关个股短时间内股已比较充分体现未来成长空间,于是开始逐步止盈,并选择其他更有性价比的方向。到今年一季度时,策略精选基金的前十大重仓股中已经看不到此前仓位较重的医药、PCB、电信板块的个股,大部分都是经济复苏以及制造业细分产业链的个股,如家电、商用车、养殖、电力设备等。 数据来源:基金定期报告;所属行业按申万一级行业分类,行业分类数据来自Wind,截至2024.3.31。以上个股仅为基金季报中前十大重仓股举例,并不构成投资建议。最新持仓数据可能较定期报告披露时有所调整。 此外,为了降低拐点判断失误对基金净值的影响,张靖的持仓也颇为均衡,前十大权重股行业保持在5个行业左右,在均衡的基础上同时会挑选2-3个行业重点配置。 整体来说,张靖的选股不拘泥于赛道,而是通过拐点来判断入场和退场时机,自下而上全行业选股,并且做到均衡布局。这样的风格或许在极致的行情风格中难占优,但胜在平稳,长期积累下来的收益会比较稳定。
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金融界
04-30 18:22
制造业PMI强于季节性!外需韧性仍在,中下游制造业利润承压,专家:有望连续三个月处于扩张区间
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周期上行带动下,近期海外定价的铜、铝等
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价格大幅上涨;另外,受国内基建投资拉动,近期国内定价的钢铁、水泥等工业品价格也有小幅回升。 东方金诚也指出,当前主要原材料价格指数已显著高于出厂价格指数,与3月工业企业利润增速放缓相印证,后期或还将对中下游制造业利润形成一定压力。民银研究指出,上下游价格仍分处50%临界线两侧,且差距继续扩大,对企业盈利形成压力。 制造业PMI有望连续三个月处于扩张区间 展望未来,东方金诚认为,5月制造业PMI指数将在50.2%左右,有望连续三个月处于扩张区间。一方面,在全球电子行业周期上行带动下,短期内全球制造业仍将保持景气上行势头,外需将继续对国内制造业景气状况有正面影响。国内方面,伴随大规模设备更新和耐用消费品以旧换新政策全面落地实施,以及在促进新质生产力发展及“三大工程”全面推进影响下,制造业投资和基建投资还会保持较快增长水平,这些都将对制造业供需两端有一定拉动作用。不过,后期仍需密切关注房地产行业调整对整体制造业景气水平带来的影响。 国金证券指出,一季度是全年经济的低点,也是经济预期的低点。国内市场,基本面预期改善、风险偏好抬升与长线资金的支撑,或将助力A股的修复;政府债券发行节奏加快、叠加基本面修复斜率回升等,警惕债市潜在的调整压力。 民银研究认为,近期,包括摩根士丹利、高盛、瑞银在内的多家外资机构纷纷上调对今年中国经济增长预期,这种情况下,预计政策继续加码的可能性不大,着力点仍将放在现有措施的落实落细上。 东方金诚认为,后期提振制造业应主要从以下三个方面着手:首先是以下调居民房贷利率为核心,全面增强稳楼市力度。这不仅能够直接推升钢铁、水泥、家电等制造业产品需求,更是当前改善市场消费和投资信心、推动经济运行保持回升势头的关键。二是宏观政策要保持稳增长取向,适度加快信贷投放,有效落实前期出台的系列扩投资、促消费措施,提振内需,对冲房地产行业下行带来的影响。三是深化关键领域改革,营造稳定透明可预期的政策环境,今年各地要将“促进民营经济发展壮大31条”落到实处,增强以民营企业为主体的制造业内生增长动力。
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金融界
04-30 15:33
FOF基金一季报解析
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华泰柏瑞红利低波动ETF、南方中证申万
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ETF。重仓增持份额前三大基金为华泰柏瑞红利低波动ETF、华夏中证光伏产业A、南方中证全指房地产ETF。 3. 固收+基金:重点增持宝盈增强收益、景顺长城景盛双息、中银稳健添利等产品。相比上季末,FOF重仓增持数量前三大基金为宝盈增强收益、景顺长城景盛双息、中银稳健添利。重仓增持份额前三大基金为宝盈增强收益、广发均衡增长、中银稳健添利。 4. 债券类基金:重点增持短久期品种和信用债策略基金。相比上季末,FOF重仓增持数量前三大基金为易方达增强回报、富国信用债、交银裕隆纯债。重仓增持份额前三大基金为国联安短债、国泰利享中短债、华商瑞丰短债。 5.QDII基金:重点增持越南、日本、港股市场品种。相比上季末,FOF重仓增持数量前三大基金为天弘越南市场、摩根日本精选、华夏恒生ETF。重仓增持份额前三大基金为富国全球债券人民币、易方达恒生H股ETF、华夏恒生ETF。
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格隆汇
04-30 13:57
港股午评:恒生科指险守3700点 内房股多数低迷万科企业跌超7%
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,电力股、家电股、港口及海运股、黄金等
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股表现活跃。 另一方面,昨日大幅飙涨的内房股多数低迷,万科企业绩后大跌超8%,远洋集团、富力地产等纷纷下跌;重型机械股普跌,权重股中国中铁、中国中冶、中国铁建皆下跌,中资券商股、餐饮股、半导体股表现萎靡。 家电股涨幅居前,海尔智家涨超%领衔。消息面上,格力、美的、海信等家电头部企业纷纷推出了以旧换新补贴政策。此外,海尔智家公布3月止第一季度报告,实现营业收入689.78亿人民币,同比增加6%;归属股东净利润47.73亿元,同比增长20.2%。此外,海尔智家公布,再度推出A/H股股权激励,A股激励额度7.12亿元,H股激励额度0.69亿元, 内房股集体回调,万科企业跌超7%。消息上,公司一季度营业收入615.94亿元,同比减少10.05%;归属于上市公司股东的净亏损3.62亿元,去年同期归属于上市公司股东的净利润14.46亿元,同比由盈转亏。这是万科自1991年上市以来首次出现业绩亏损。 欧舒丹拟溢价15%私有化退市,股价涨近10%。据公告,欧舒丹亿万富豪股东Geige提出以每股34港元收购尚未持有的欧舒丹股份。此举可能终结该公司在港交所持续14年的上市身份。本次交易的估值约为64亿美元,已经获得了几位股东的支持。欧舒丹自4月9日起在香港停牌以等待与收购相关的公告。该股停牌前一天收于29.50港元,市值约为56亿美元。
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金融界
04-30 12:14
港股午评:科指跌0.15%,恒指国指录得7连涨,石油、煤炭等能源股走俏
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,电力股、家电股、港口及海运股、黄金等
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股表现活跃。 另一方面,昨日大幅飙涨的内房股多数低迷,万科企业绩后大跌7.56%,远洋集团、富力地产等纷纷下跌;重型机械股普跌,权重股中国中铁、中国中冶、中国铁建皆下跌,中资券商股、餐饮股、半导体股表现萎靡。
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金融界
04-30 12:14
港股通高息精选指数领涨红利主题指数,港股红利ETF(159691)上涨2.21%
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球制造业复苏确定性的板块,如石油石化、
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、煤炭等;二是优势行业的出海板块,如海外收入占较高的工程机械、新能源、纺服、家居;三是互联网板块,新“国九条”下,稳定增长、高分红、低估值的资产将进一步获得投资者青睐,今年估值进一步修复,股价进入击球区。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-30 10:36
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