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"反内卷"号角嘹亮！光伏股全线暴动，6连板黑马杀出！
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硅片价格涨幅在8%—11.7%。中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。其中，多晶硅N型复投料、N型颗粒硅成交均价环比分别上涨6.92%、6.27%。多晶硅报价也同时大幅上调25%至35%，报价区间提升至4.5万元/吨至5万元/吨，但新订单成交量有限。来源：硅业分会硅业分会表示，最新一周虽新增订单较少，但受涨价预期驱动，前期已签订单执行力度有所增强，下游催单意愿强烈，与前期频繁毁单形成鲜明对比。可见，硅料市场已呈现触底企稳的态势。硅业分会统计，6月国内多晶硅产量约10.2万吨，环比基本持平，且与需求基本匹配，无新增库存累积。今年上半年国内产量累计约59.6万吨，同比大幅减少44.1%。 “反内卷”号角吹响 6月下旬以来，光伏产业链持续走高。自6月23日至今，光伏设备板块累计涨幅超18%，有机硅板块累涨超15%。昨天，通威股份、隆基绿能、晶科科技等盘中股价更是刷新了近期新高纪录。近来，反内卷大潮席卷开来。本月初，国内头部光伏玻璃企业宣布集体减产30%，打响行业反内卷第一枪。政策层面也不断在酝酿强有力的措施。 7月1日，中央财经委员会第六次会议召开，强调“依法依规治理企业低价无序竞争”“推动落后产能有序退出”。 7月3日，工信部组织14家光伏龙头召开座谈会，强调综合治理低价无序竞争，推动产能出清，引发主力资金加速布局光伏板块。政策端不断释放重要信号，行业基本面有望在年底迎来拐点。东兴证券指出，今年以来高频次的政策发声，将反内卷提升至战略高度，表明了政府对于治理反内卷问题的决心，未来随着自上而下推动，光伏行业供给侧改革有望提速。平安证券也认为，本轮“反内卷”行情仍在预期催化阶段。展望后续，第一阶段的改革预期博弈仍有空间，目前产能利用率较低、盈利压力较大的行业企业自发减产的动力和意愿或更强。该行建议关注以光伏为代表的电力设备行业、以建筑材料/钢铁等为代表的中上游原材料行业以及部分轻工纺服相关行业。
格隆汇07-10 14:48
有色ETF基金(159880)上涨近1%，机构：多重因素支撑铜价高位运行
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2025年7月10日 14:09，国证有色金属行业指数(399395)强势上涨1.39%，成分股北方稀土(600111)上涨10.02%，中国稀土(000831)上涨6.41%，盛和资源(600392)上涨5.24%，中科三环(000970)，金力永磁(300748)等个股跟涨。有色ETF基金(159880)上涨0.79%，最新价报1.16元。此前美国总统特朗普表示，他将宣布对所有进口到美国的铜征收50%的关税，希望借此推动美国本土的铜生产能力，因为其对电动汽车、电网和许多消费品至关重要。受此影响美国铜价一度飙升逾10%，突破纽约市场的历史高点。中信证券指出，前期关税担忧下美国市场的虹吸效应显著，但三季度初或进入到美铜关税利多因素的加速兑现期，叠加LME和国内库存偏低，短期铜价波动或将加剧。预计后续美国区域市场将进一步得到夯实，而LME和国内铜价将回归基本面和宏观因素主导，交易因素退潮后，供给偏紧、需求韧性、流动性宽松等多方面有利因素将支撑后续铜价高位运行。建议关注铜价回归长逻辑背景下的板块配置机遇。有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。数据显示，截至2025年6月30日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、北方稀土(600111)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、华友钴业(603799)、中金黄金(600489)、赣锋锂业(002460)、赤峰黄金(600988)、云铝股份(000807)，前十大权重股合计占比50.02%。有色ETF基金(159880)，场外联接A：021296；联接C：021297；联接I：022886。022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-10 14:28
港股午评：恒指微涨0.09% 科技股表现低迷，大金融股走高，建设银行、光大银行等多股创新高
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对铜征收进口关税令铜价下跌，铜业股领跌有色金属股，汽车股走势分化，航空股、体育用品股、新消费概念股多数走低，“股王”老铺黄金跌近3%。企业新闻阿里巴巴(09988.HK)：已完成私募发行120.23亿港元零息可交换债券。上海医药(02607.HK)：预期上半年归母净利为44.5亿元，同比增约52%。远洋集团(03377.HK)：前6月累计合同销售额约133.7亿元，同比减少27.06%。新城发展(01030.HK)：前6月累计合同销售金额约103.30亿元，同比减少56.14%。乐华娱乐(02306.HK)：WAKUKU在小红书、抖音、微博等各大社交平台以及各大线下门店的声量也日渐扩大，WAKUKU新品在线下门店发售后，多次引发排队抢购热潮。兆科眼科(02306.HK)：公司与美国领先的大众化仿制药生产及供应企业Somerset Therapeutics LLC(“Somerset”)达成战略合作。机构观点中金公司：“A+H”上市与中概资产潜在回流催生优质资产增量，“新经济”权重提升撬动估值及换手中枢。伴随上市机制持续优化、产业转型下中国新经济企业不断涌现、以及存量企业盈利增长与估值重塑，未来港股“新经济”板块市值占比有望进一步攀升。测算2015年—2024年港股“新经济”资产换手率、市盈率中枢分别为传统资产的1.3倍、4.3倍，结构重构有望推动港股估值中枢上移与交易活跃度提升。银河证券：近期全球宏观风险再次升温预期，市场的风险偏好受到影响。在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平、估值分位数处于历史中上水平，中长期配置价值仍然较高。展望后市，科技板块依然具备较高投资机会。主要由于科技板块政策支持力度较大，盈利增速居前，估值处于历史中低水平，第二，在国内促消费政策刺激下，消费行业业绩增速预期改善，估值相对较低的港股消费股有望上涨，重点关注医药行业和可选消费行业。而在海内外不确定性因素的扰动下，高股息标也可以为投资者提供较为稳定的回报。交银国际：截至6月底，恒指已接近年内前高，驱动因素主要源于风险溢价回落，而基本面盈利改善的贡献相对有限。而从资金流向的整体变化来看，南向资金与外资呈现一定的配置分化。其中，南向资金年初至今对港股各板块持仓均有提升，体现出对港股整体战略性配置。近一个月的主力配置方向集中在医疗保健和金融板块，契合当前市场对高景气度成长板块的追捧，也反映了高波动环境中对高股息板块防御价值的重视。而相比之下，外资仅边际主动提升信息技术板块仓位，其他板块持仓市值多数下降，反映其对港股科技企业长期竞争力和估值修复空间的看好，同时也体现了国际资本对中国科技产业转型升级的持续关注。中信证券：在港股上市制度改革持续深化的背景下，预计优质企业赴港上市将进一步提升港股市场的资产质量及流动性水平；南向资金或将持续流入港股市场。考虑外围市场不确定性尚存，预计三季度港股市场或呈震荡向上的趋势，随着国内稳增长政策的加码，四季度港股市场或迎来业绩上修的契机。
金融界07-10 12:17
光伏产业链价格上调，光伏ETF基金(516180)涨超2.9%！
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且是一线及二三线企业普遍上调。另据中国有色金属工业协会硅业分会数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。截至2025年7月10日 10:40，中证光伏产业指数(931151)强势上涨2.91%，成分股弘元绿能(603185)上涨10.03%，协鑫集成(002506)上涨10.00%，晶澳科技(002459)上涨8.66%，阳光电源(300274)，大全能源(688303)等个股跟涨。光伏ETF基金(516180)上涨2.88%，最新价报0.61元。拉长时间看，截至2025年7月9日，光伏ETF基金近1周累计上涨3.87%。截至7月9日，光伏ETF基金近1年净值上涨10.26%。从收益能力看，截至2025年7月9日，光伏ETF基金自成立以来，最高单月回报为24.05%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为81.96%，上涨月份平均收益率为10.34%。截至2025年7月9日，光伏ETF基金近3个月超越基准年化收益为1.79%。回撤方面，截至2025年7月9日，光伏ETF基金今年以来相对基准回撤0.37%。费率方面，光伏ETF基金管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年7月9日，光伏ETF基金近1月跟踪误差为0.060%。值得注意的是，该基金跟踪的中证光伏产业指数估值处于历史低位，最新市净率PB为1.87倍，低于指数近5年86.16%以上的时间，估值性价比突出。光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)，前十大权重股合计占比55.39%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-10 10:57
北矿检测北交所上会，聚焦有色金属检验检测，毛利率存在波动
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检测注册地为北京市大兴区，是国内领先的有色金属检验检测技术研发与服务机构之一，专业从事有色金属矿产资源检验检测技术研发、技术服务及仪器研发，业务涵盖矿石及矿产品、冶炼产品、环境样品、再生资源、先进材料、选冶药剂检验检测。行业规模方面，近年来，随着社会经济的不断发展、技术水平的持续提高、国际分工的日益深化以及各行各业规范化的需要，全球检验检测行业保持着10%以上的快速增长。全球检验检测行业市场规模从2012年的1077亿欧元上升至2023年的2785亿欧元。据国家认监委数据统计，中国检验检测行业市场规模从2016年的2065.11亿元增长到2023年4670.09亿元，年均复合增长率约为12.36%。稳健增长的同时产业政策支持力度也在不断加大。图片来源于招股书北矿检测业绩依赖矿冶行业检验检测需求。若行业交易规模收缩导致检测需求下降，且公司未能有效应对，可能面临业绩下滑风险。 2022年、2023年、2024年（简称“报告期”），北矿检验的检验检测业务营收约为0.91亿元、1.1亿元、1.38亿元，客户涵盖矿冶集团、山东黄金等头部企业，2024年前五大客户占比15.38%。仪器等其他业务占比较低。由此可见，检验检测业务为公司最主要的收入来源，其测业务范围主要集中于矿石、矿产品、冶炼产品等。虽然公司积极开拓检测业务范围及其他业务领域，但整体规模仍相对较小。因此，若公司检验检测业务受到不利冲击或发展受阻，将对公司业务规模及盈利情况产生不利影响，进而产生业绩下滑风险。主营业务收入的构成，图片来源招股书根据中国有色金属工业协会出具的情况说明，北矿检测于1985年授权为国家重有色金属质量检验检测中心，是第一批获国家级授权的检验检测机构。2021年、2022年、2023年，北矿检测在国内有色金属矿产品检验检测服务领域市场占有率分别为3.01%、2.72%、3.04%，在有色金属矿产品检验检测领域排名第一。业绩方面，报告期内，北矿检测的营业收入分别约0.92亿元、1.10亿元、1.48亿元；毛利率存在波动，分别为62.65%、64.69%、61.43%；归母净利润为0.32亿元、0.46亿元、0.55亿元。主要会计数据及财务指标，图片来源招股书结合公司经营计划、财务预算、经营状况等因素，公司预计2025年1-6月营业收入约为0.81亿元至0.90亿元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为0.28亿元至0.34亿元。公司预计2025年1-6月营业收入约为 8100万元至9000万元，同比增长幅度约为23.75%至 37.50%；归属于母公司所有者的净利润约为3080万元至3500万元，同比增长幅度约为7.83%至22.53%。此外，北矿检测还存在技术研发失败的风险。公司针对检验检测技术方法与工艺、高端分析仪器设备等领域不断进行技术创新与研发。报告期内，公司研发投入均为费用化支出，各期研发投入占营业收入的比例分别为5.57%、7.44%、9.32%，低于同行均值。如果未来行业出现更为高效精准的检验检测分析方法或技术工艺，或公司研制的高端分析仪器设备不能很好的满足市场需求，将导致公司的技术优势和市场竞争能力下降，进而影响公司品牌价值和长远发展。研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况，图片来源招股书本次IPO，北矿检测拟募资约1.79亿元，投向北矿检测先进检测仪器研发基地及检测能力建设项目、补充流动资金。
格隆汇07-10 10:08
港股红利指数ETF(513630)近一年累计涨幅超26%，港股高股息高分红资产或成震荡市下“稳定锚点”
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气设备、医药生物、机械等板块涨幅居前，有色金属、可选消费零售等板块跌幅居前。标普港股通低波红利指数回调收跌。 ETF方面，Wind数据显示，截至2025年7月9日收盘，港股红利指数ETF(513630)全天成交额2.10亿元。该基金近一年累计涨幅达26.36%，跑赢其跟踪指数。港股红利指数ETF(513630)最新规模116.57亿元，最新份额78.59亿份，规模居Wind跨境策略指数ETF第一。值得一提的是，加上场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，摩根旗下跟踪标普港股通低波红利指数的产品总规模超139亿元（wind数据显示，该场外指数基金截止2025.3.31规模为22.50亿元）。截至2025年7月9日收盘，标普港股通低波红利指数（SPAHLVCP.SPI）过去一年涨幅24.15%，大幅超越中证红利指数（000922.CSI）的3.31%及中证红利低波动指数（H30269.CSI）的10.81%。指数成分股方面，中国石油股份涨幅居前。平安证券表示，石油石化短期市场围绕中东地缘局势交易，油价呈现震荡走势，但中长期仍将锚定基本面，随着OPEC+增产推进，基本面过剩预期逐步兑现。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）消息面上，7月8日，中国人民银行金融市场司副司长在“债券通周年论坛2025”上宣布，将完善债券通“南向通”运行机制，优化离岸回购业务机制安排，优化互换通运行机制。据了解，近期将扩大境内投资者范围至券商、基金、保险、理财等4类非银机构。中金公司认为，2025年上半年，交运板块呈现小票跑赢大票、H股跑赢A股的特点，一方面反映H股估值更低、股息更高的吸引力，另一方面主题性行情频发。下半年继续提示看好港股，并关注两类机会，一是跟随分红尤其是自由现金流进行配置，二是关注下半年可能存在边际变化、目前估值和预期偏低的板块。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，推出的国际“红利工具箱”系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-10 08:08
早报 (07.10）| 特朗普，关税突发！见证历史，英伟达盘中市值破4万亿；OpenAI将推出AI浏览器，直击谷歌腹地
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且是一线及二三线企业普遍上调。另据中国有色金属工业协会硅业分会今日发布的数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。昨日，A股方面，沪指跌0.13%报3493点，深证成指跌0.06%，创业板指涨0.16%。全天成交1.53万亿元，较前一交易日增量528亿元，全市场超3300股下跌。多元金融、银行、文化传媒大涨，小金属、保险、半导体、稀土永磁走弱。港股方面，恒生科技指数一度大跌至2%，最终收跌1.76%，恒生指数、国企指数分别下跌1.06%及1.28%，恒指再度跌破24000点关口。大型科技股、大金融股等表现低迷，黄金、铜、加密货币、芯片、手游、餐饮、光伏、汽车多数走低。药品股大涨，恒瑞医药大涨超15%创上市以来新高，濠赌股、军工股、中字头活跃。巨星传奇一度飙升165%，最终大幅收涨超94%；宁德时代涨超7%续创新高。主力动向，南下资金昨日净买入港股92.56亿港元，净买入建设银行11亿、阿里巴巴-W 10.14亿、美团-W 8.33亿、小米集团-W 4.21亿、巨星传奇3.89亿、中国生物制药3.08亿、中芯国际2.4亿、国泰君安国际2.38亿。龙虎榜中，共有42只个股上榜龙虎榜，单日净买入额前三为跨境通、铜冠铜箔、大智慧，净卖出额前三为逸豪新材、日发精机、中亦科技。两市融资余额：截至7月8日，上交所融资余额报9310.76亿元，深交所融资余额报9148.98亿元，两市合计18459.74亿元，较前一交易日增加54.8亿元。
格隆汇07-10 07:57
北京中科曙光咨询有限公司成立，注册资本3000万人民币
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艺创作；企业管理；网络技术服务；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有色金属合金销售；生态环境材料销售；石墨烯材料销售；非金属矿及制品销售；3D打印基础材料销售；石墨及碳素制品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；智能车载设备制造；人工智能应用软件开发；智能机器人销售；通信设备销售；信息系统运行维护服务；网络设备制造；计算机系统服务；电子测量仪器制造；移动通信设备制造；安防设备制造；软件销售；网络设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；通信设备制造；云计算设备销售；认证咨询；咨询策划服务；环保咨询服务；安全咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；水利相关咨询服务；旅游开发项目策划咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；公共安全管理咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；气候可行性论证咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；科技中介服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；体育保障组织；标准化服务；职工疗休养策划服务；工程管理服务；税务服务；新材料技术推广服务；体育赛事策划；土壤污染治理与修复服务；价格鉴证评估；互联网安全服务；紧急救援服务；人工智能双创服务平台；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）企业名称北京中科曙光咨询有限公司法定代表人龚固注册资本 3000万人民币国标行业交通运输、仓储和邮政业>铁路运输业>铁路旅客运输地址北京市丰台区太柏西路1号院2号楼1层101A-987 企业类型有限责任公司(法人独资) 营业期限 2025-7-8至无固定期限登记机关北京市丰台区市场监督管理局
金融界07-09 23:17
ETF复盘0709-沪指一度突破3500点后震荡回落，银行ETF指数（512730）盘中价格创下新高
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、商业贸易（0.48%）板块涨幅居前，有色金属（-2.26%）、化工（-0.85%）、电子（-0.82%）板块跌幅居前。二、今日热点追踪香港医药近期，某创新药龙头企业多个药物临床试验获批。中国诸多创新药资产逐步进入全球视野，今年以来，头部企业密集达成对外授权交易大单，展示出中国在创新药研发领域的竞争力。与此同时，一揽子政策接连落地，围绕审评审批提速、医保准入优化、境外准入便利等环节，为创新药打开“走出去”的快车道。爱建证券指出，创新药出海的产业趋势获得资本市场认可，中国创新药出海是未来3-5年的产业趋势，中国医药企业创新能力的提升带来了盈利能力和全球市场空间的提升，这也将进一步转化为行业估值水平的提升；与海外大药企的BD交易是A/H创新药公司重要的产业催化，受到资本市场的密切关注。回顾过去几年的医药行情，7-8月份的国际学术会议较少，是全年临床数据催化的“淡季”，但近期在BD交易预期的催化下，创新药板块仍有望有强势表现。行业板块相关产品：香港医药ETF(513700)，联接基金（A类021088，C类021089，I类022844）银行银行板块今日再度走强，部分国有银行盘中创下新高。中信证券指出，近日银行板块表现良好，短时回调后绝对收益继续演绎。由于重估银行净资产的逻辑尚未充分，且险资等长线资金有助降低下行风险，预计银行板块三季度仍将延续稳步上行格局。盈利预期看，由于一季度的贷款重定价效应充分，且债市在二季度相对稳定，预计上市银行上半年盈利同比增速将企稳恢复。财务指标稳定背景下，短期品种优选兼具分红收益和估值空间的银行，中期品种优选可持续ROE水平高的银行。行业板块相关产品：银行ETF指数(512730) 风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-09 19:18
青岛普佳达数码科技发展有限公司成立，注册资本200万人民币
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含危险化学品）；密封用填料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称青岛普佳达数码科技发展有限公司法定代表人丁天利注册资本 200万人民币国标行业科学研究和技术服务业>研究和试验发展>工程和技术研究和试验发展地址山东省青岛市黄岛区奋进路619号14号楼1楼A06 企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-7-8至无固定期限登记机关青岛市黄岛区市场监督管理局
金融界07-09 18:58

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